监事会会议 - 2023年监事会召开六次会议，议案全票通过[3] - 第五届监事会第十七至十九次、第六届监事会第一至三次会议召开时间明确[3][4] 资金相关 - 向控股股东申请不超1亿借款额度，按同期银行贷款利率计收利息[5] - 公司及子公司2023年申请不超2亿综合授信额度，控股股东及其亲属无偿担保[6] 未来展望 - 2024年监事会继续履职维护公司及股东利益[9]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行17,757,518股A股，每股5.32元，募资94,469,995.76元，净额90,332,488.70元[1] - 利息收入扣除手续费净额711,598.57元，实际使用4,740,881.00元，置换1,141,268.00元，补流24,202,488.70元，余额60,959,449.57元[2] - 临时补流40,000,000.00元，专户应有余额20,959,449.57元，实际10,696,949.57元，理财10,262,500.00元[2] 资金管理决策 - 2023年2月9日与保荐机构、银行签三方监管协议设专户[3] - 2023年2月20日同意用不超6,000万元闲置募资现金管理，有效期12个月[3] - 2023年3月9日调现金管理额度为不超2,000万元，年底用1,000万元[4] - 2023年3月9日同意用不超4,000万元闲置募资临时补流，年底用4,000万元[4][5] 项目投资进度 - 本期投入募资3,008.46万元，累计投入3,008.46万元[11] - 5G超高清视频云平台建设项目（一期）进度8.89%，预计2025年8月达预定状态[11] - 补流累计投入2,420.25万元，进度100%[11] 资金使用情况 - 用募资置换预先投入及已付发行费自筹资金277.88万元[13] - 同意用不超4000.00万元闲置募资临时补流，有效期12个月[13] - 截至2023年12月31日，临时补流4000.00万元，余额6095.94万元，理财1026.25万元（含收益26.25万元）[13]

2024年4月23日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第 六届董事会非独立董事的议案》，经公司持股5%以上股东陈坤江先生提名及被提名人本 人同意，并经公司董事会提名委员会对任职资格进行审核，同意补选苏振宇先生为公司 第六届董事会非独立董事候选人（简历详见下文）。本次补选董事事项尚需提交公司股 东大会审议，苏振宇先生将于股东大会审议通过之日起任职，任期至第六届董事会届满 为止。 苏振宇先生简历如下: 苏振宇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，硕士，曾在数码视讯公 司历任技术经理、研发部门经理、产品线总经理、子公司CEO、北京睿可视科技公司总经 理、亚信科技云事业部副总经理；2023年5月入职公司，现任公司研发中心总经理。 证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2024-021 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 关于补选公司董事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事詹华波先生因个人原 因已申请辞去公司董事职务，具体内容详见公司于2024年4月 ...

业绩数据 - 2023年度营收目标不低于25,422万元，增长率不低于100%[7] - 2023年度实际营收13,065.42万元，未达考核目标[7] 股票相关 - 2024年4月23日审议通过作废693.5万股未归属限制性股票[10][11] - 2021 - 2023年有多笔限制性股票授予及作废情况[9][10]

授信申请 - 公司2024年度拟申请不超过2亿元综合授信[3] 担保情况 - 控股股东陈坤江及其配偶、儿子为授信提供连带责任担保，免付担保费[3][7] - 陈坤江持股80,249,765股，占股本总额18.63%[5] 审议进程 - 2024年4月23日董事会、监事会审议通过关联交易议案[10] - 独立董事、保荐机构同意关联交易，尚需股东大会审议[12] 其他情况 - 年初至披露日关联人除担保外未发生其他关联交易[9]

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2024-022 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会； 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求； 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30— 11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15 至 2024 年 5 月 16 日 15:00 期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托 代理人代为投票 ...

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，中审众环合伙人216人，注册会计师1244人，签过证券服务业务审计报告的720人[2] - 公司聘任中审众环为2023年审计机构，费用52万元[3] 审计流程 - 2023年6月21日会议通过续聘议案[6] - 2024年1月15日召开审前沟通会[6] - 2024年4月9日沟通审计调整事项[7] - 2024年4月23日审计委员会通过2023年年度报告议案[7] 审计结果 - 中审众环认为公司财报编制合规，出具标准无保留意见审计报告[5]

公司结构 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[11] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[11] 内部控制 - 制定多项控制程序，含交易授权等[15] - 对重点活动实施控制，涵盖子公司管理等[16] - 建立信息与沟通制度[19] 监督机制 - 监事会、审计委员会和审计部负责不同层面监督[20] 缺陷标准 - 以2023年度合并报表定财务报告内控缺陷定量标准[22] - 确定财务报告内控缺陷定性标准[22] - 确定非财务报告内控缺陷定量与定性标准[24] 内控情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[25] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[26] 未来策略 - 加强各级人员生产经营法规和制度学习[26] - 按《企业内部控制基本规范》健全制度[26]

业绩总结 - 2023年度营业收入为13,065.42万元，较2022年下降[7][35] - 2023年净利润为负值，但亏损较2022年有所收窄[7][35] - 2023年末资产总计472,547,821.83元，较2022年末增长11.42%[29] - 2023年末负债合计294,355,663.60元，较2022年末增长6.16%[32] - 2023年末股东权益合计178,192,158.23元，较2022年末增长21.36%[32] 财务数据变化 - 2023年末货币资金较2022年末增长119.01%[29] - 2023年末应收票据较2022年末下降[17] - 2023年末应收账款较2022年末增长[17] - 2023年末存货较2022年末增长340.74%[29] - 2023年末短期借款较2022年末增长102.63%[32] - 2023年末应付账款较2022年末增长[18] - 2023年末合同负债较2022年末增长[18] - 2023年末股本较2022年末增长[18] - 2023年末资本公积较2022年末增长[18] - 2023年末未分配利润亏损较2022年末扩大[18] 现金流量情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为负，但较2022年有所改善[23][38] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为负，且较2022年亏损扩大[23][38] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为正，且较2022年增长[23][38] 公司历史变更 - 2007年公司整体变更为股份公司，股本总额为7,000万元[43] - 2010年公司增资后注册资本为7,600万元[44] - 2011年公司首次公开发行股票，新增注册资本26,000,000.00元[44] - 2012年公司资本公积金转增股本5,100万股[45] - 2013年公司资本公积金转增股本7,650万股[46] - 2022年公司向特定对象发行股票，新增股本17,757,518.00元[47] 子公司情况 - 截至2023年12月31日，公司纳入合并范围的子公司共7户，较上年减少1户[50] 会计政策与核算 - 公司采用多种会计政策进行财务核算，如金融资产分类、存货计价、固定资产折旧等[84][103][126] - 公司依据预期信用损失为基础计提金融资产减值准备[94] - 公司在收入确认方面涉及多项重大会计判断和估计[183] 其他 - 公司财务报告于2024年4月23日经董事会会议批准对外报出[51] - 公司会计年度为每年1月1日起至12月31日止[57] - 公司以12个月作为一个营业周期[58] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司以港币为记账本位币[59][60]

业绩总结 - 审核佳创视讯2023年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表，与审计财务报表无重大不一致[3] 数据相关 - 2023年初关联资金往来余额总计1629.40万元，年末余额3129.77万元[8] - 各子公司披露2023年初、年末往来资金余额及年度发生额等数据[8] 其他 - 审核报告于2024年4月23日发布，仅供2023年度年报披露使用[4][5]