经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司合并资产负 债表未弥补亏损金额为-540,579,512.51元，公司实收股本43,085.7518万元，未弥补亏损金额 超过实收股本总额的三分之一。 二、导致亏损的主要原因 证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2024-018 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开的第六届 董事会第六次会议，审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议 案尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、情况概述 3、报告期内，公司2021年度向特定对象发行股票的募集资金到账，且公司加强了销售与 回款工作，期末收到客户支付的大额货款，货币资金同比上升106.17%，达8,136.83万元，且 向银行融资筹措的短期借款同比上升102.63%，现金及现金等价物净增加额同比增加246.85%， 达4, ...

2023年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》及《董事会议事规 则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开 展工作，审慎、科学决策，勤勉履职，执行股东大会各项决议，维护股东及公司利益，持 续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会2023年年度的工作报 告如下： 一、 公司2023年度经营情况 2023年度公司实现营业收入13,065.42万元，同比下降11.03%；归属于上市公司股东 的净利润-6,661.95万元，同比减亏13.58%，近两年亏损幅度持续收窄。 报告期内，公司营业收入主要来源为广电行业系统集成及服务，因所处行业"全国 一网"工程及宏观环境不利因素的影响，市场需求端仍处于缓慢恢复阶段，同时，公司 为保证现金流健康，以及重点保障产业升级战略相关业务开展，对系统集成及服务等传 统业务市场标的进行筛选，仅参与付款及时、账期较短的相关项目投标，优先将资源向 VR/MR、元宇宙等相关新业务产品倾斜，因此，2023年度公司系统集成及服务业务中标项 目金额下 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2023 年度独立 董事关于独立性的自查情况报告》。认为，公司独立董事不存在任何妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及 独立性的要求。 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2024-015 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件及《深圳市佳创视讯技术股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）和《深圳市佳创视讯技术股份有限 公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事制度》"）的有 关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章专门会议组成 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系 ...

2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2023年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法 规、规章的规定和要求等履行独立董事职责，做到了诚信、勤勉、尽责，忠实 履行职务。现就本人在2023年度的独立董事履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人中国籍，无境外永久居住权，1970年出生，管理学博士，2012年1月至 2017年10月任南京紫金科技创业投资有限公司副总经理；2017年11月至2020年 10 月任南京金光紫金创业投资管理有限公司总经理；2021年5月至12月担任南 京东南投资基金管理有限公司总经济师；2022年至今南京东南融资租赁有限公 司（筹）董事长；2020年10月至今任江苏集萃药康生物科技股份有限公司独立 董事。2020年5月至今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 ...

一、监事辞职的情况 深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监 事李小龙先生的书面辞职报告。李小龙先生因个人原因，申请辞去其所担任的公司监事 职务，辞职后不再担任公司及子公司的任何职务。 证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2024-023 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、补选监事的情况 公司于2024年4月23日召开第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于补选第六 届监事会非职工代表监事的议案》，经资格审查，监事会同意提名吴畏先生为公司第六 届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会 届满之日止。吴畏先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公 司法》及其他法律法规规定的不得担任公司监事的情况。吴畏先生简历如下: 吴畏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，本科，曾任华为技术研发 组长、同洲电子研发组长、数码视讯研发部门经理；2021年初入职公司，现任公司研发 中心副总经 ...

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2024-017 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第六届董 事会第六次会议、第六监事会第五次会议，审议通过了《关于作废2021年限制性股票激励计 划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据公司《2021年限制性股票激励计划》 （以下简称"《激励计划》"）、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）的规定和公司2021年第三次临时股东大会的授权，公司董事会同意 作废部分已授予但尚未归属的限制性股票共693.5万股。现将相关事项公告如下： 一、2021年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （三）2021年7月21日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司 <2021年限制性股票激励计划>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入18,254,314.71元，较上年同期减少48.94%，主要因部分项目客户验收进度缓慢[5][8] - 营业总收入本期为18,254,314.71元，上期为35,749,510.24元[18] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润为 -12,238,835.89元，较上年同期减少1.69%[5] - 净利润本期净亏损12,242,963.33元，上期净亏损12,597,513.44元[19] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 -28,976,098.79元，较上年同期增加52.70%，因报告期客户回款增加且去年同期集中兑付供应商到期银承金额大[5][9] - 经营活动产生的现金流量净额2024年Q1为 - 28,976,098.79元，2023年Q1为 - 61,260,723.68元[23] 总资产变化 - 本报告期末总资产364,857,607.54元，较上年度末减少1.09%[5] - 资产总计期末余额364,857,607.54元，期初余额368,872,490.65元[15] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益72,970,750.73元，较上年度末减少14.37%[5] - 所有者权益合计本期为71,457,365.18元，上期为83,702,771.44元[16] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,391,720.47元，其中计入当期损益的政府补助1,303,817.70元[6] 货币资金变化 - 货币资金期末余额41,568,484.78元，较期初减少48.91%，用于经营性支出及现金管理[8] - 2024年3月31日货币资金期末余额41,568,484.78元，期初余额81,368,315.22元[15] 交易性金融资产变化 - 交易性金融资产期末余额15,000,000.00元，因报告期对闲置募集资金进行现金管理[8] - 交易性金融资产期末余额15,000,000元，期初无此项[15] 开发支出变化 - 开发支出期末余额5,188,085.63元，较期初增加63.51%，因报告期继续投入资本化研发项目[8] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额为 -158,852.22元，较上年同期减少100.18%，因报告期偿还银行到期贷款增加且去年同期收到募集资金[9] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年Q1为 - 158,852.22元，2023年Q1为90,708,684.49元[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为44,134，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，陈坤江持股比例18.63%，持股数量80,249,765股；邱佳芬持股比例1.23%，持股数量5,320,098股；刘金霞持股比例0.89%，持股数量3,829,200股等[10] 应收票据变化 - 应收票据期末余额2,968,250元，期初余额9,851,617元[15] 应收账款变化 - 应收账款期末余额101,572,412.15元，期初余额99,165,421.06元[15] 存货变化 - 存货期末余额139,216,437.93元，期初余额118,634,937.96元[15] 流动资产合计变化 - 流动资产合计期末余额323,130,782.41元，期初余额328,073,179.43元[15] 非流动资产合计变化 - 非流动资产合计期末余额41,726,825.13元，期初余额40,799,311.22元[15] 营业总成本变化 - 营业总成本本期为32,272,915.12元，上期为47,891,477.48元[19] 流动负债合计变化 - 流动负债合计本期为281,213,364.19元，上期为271,288,651.80元[16] 非流动负债合计变化 - 非流动负债合计本期为12,186,878.17元，上期为13,881,067.41元[16] 负债合计变化 - 负债合计本期为293,400,242.36元，上期为285,169,719.21元[16] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为26,088,107.73元，上期为5,773,989.29元[22] 每股收益变化 - 基本每股收益本期为 - 0.0284，上期为 - 0.0283[20] - 稀释每股收益本期为 - 0.0284，上期为 - 0.0283[20] 经营活动现金流入小计变化 - 经营活动现金流入小计2024年Q1为27,047,173.51元，2023年Q1为7,896,158.78元[23] 经营活动现金流出小计变化 - 经营活动现金流出小计2024年Q1为56,023,272.30元，2023年Q1为69,156,882.46元[23] 投资活动现金流入小计变化 - 投资活动现金流入小计2024年Q1为15,061,828.77元，2023年Q1无相关数据[23] 投资活动现金流出小计变化 - 投资活动现金流出小计2024年Q1为32,479,152.62元，2023年Q1为13,049,077.71元[23] 投资活动产生的现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额2024年Q1为 - 17,417,323.85元，2023年Q1为 - 13,049,077.71元[23] 筹资活动现金流入小计变化 - 筹资活动现金流入小计2024年Q1为56,016,171.32元，2023年Q1为141,969,995.76元[23] 筹资活动现金流出小计变化 - 筹资活动现金流出小计2024年Q1为56,175,023.54元，2023年Q1为51,261,311.27元[23] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额2024年Q1为 - 46,549,058.38元，2023年Q1为16,400,883.89元[24]

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2024-020 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其配偶、子女为公司申请综合授信提供 担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召 开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于控股股东、实际控制人及其配 偶、子女为公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》，现将有关情况公告如 下： 3、公司独立董事专门会议、第六届董事会第六次会议审议通过了上述关联交易 事项，与该关联交易有利害关系的关联董事陈坤江、陈旭昇回避表决。根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次关联交易事项 尚需提交公司股东大会审议。 4、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，无需经过有关部门批准。 一、关联交易概述 1、公司及子公司2024年度拟向银行、相关金融机构或类金融机构申请不超过2 亿元人民币的综合授信，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。 ...

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2024-019 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 关于向控股股东、实际控制人申请借款额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召 开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于向控股股 东、实际控制人申请借款额度暨关联交易的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关联交易概述 1、公司拟向控股股东、实际控制人陈坤江先生申请不超过1亿元人民币的借款 额度。 2、公司独立董事专门会议、第六届董事会第六次会议审议通过了上述关联交 易事项，与该关联交易有利害关系的关联董事陈坤江、陈旭昇回避表决。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次关联交易事 项尚需提交公司股东大会审议。 3、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，无需经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 1、关联方介绍 姓名：陈坤江 性别：男 为支持公司发展，公司控股股东、实际控制 ...