公司基本信息 - 公司股票代码为300321，法定代表人为孙俊成[14] - 2002年3月19日公司设立，注册资本150万元[120] - 2002年11月2日公司增加注册资本150万元，变更后为300万元[120] - 2005年1月18日公司增加注册资本700万元[120] - 2008年5月20日，北京中稷汉邦投资有限公司投资1393.55万元，认缴232.26万元注册资本；青岛海可瑞投资咨询有限公司投资406.45万元，认缴67.74万元注册资本[122] - 2012年公司向社会公开发行1110万股A股，每股面值1元，发行价格每股23元，上市后注册资本4440万股[124] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入252,534,984.64元，比上年同期增长16.10%[18] - 归属于上市公司普通股股东的净利润16,523,353.66元，比上年同期增长6.92%[18] - 经营活动产生的现金流量净额29,527,478.36元，比上年同期增长1.69%[18] - 基本每股收益0.3721元/股，比上年同期增长6.89%[18] - 本报告期末总资产716,660,622.83元，比上年度末减少0.18%[18] - 归属于上市公司普通股股东的所有者权益520,585,698.92元，比上年度末增长2.28%[18] - 上半年销售收入25253.4万元，同比增长16.1%；利润总额1951.6万元，同比增长7.05%；净利润1652.3万元，同比增长6.92%[33] - 营业成本21049.78万元，同比增长18.34%；销售费用265.96万元，同比增长30.9%；管理费用1787.48万元，同比增长15.55%；财务费用154.81万元，同比下降25.87%；所得税费用299.28万元，同比增长7.77%；研发投入802.6万元，同比增长21.87%[34] - 经营活动现金流净额2952.75万元，同比增长1.69%；投资活动现金流净额 -2688.93万元，同比下降12.56%；筹资活动现金流净额 -3266.65万元，同比增长58.07%；现金及现金等价物净增加额 -3030.82万元，同比增长39.55%[34][36] - 期末货币资金72,865,167.33元，较期初92,673,376.20元减少[104] - 期末应收账款67,624,058.11元，较期初47,745,904.20元增加[104] - 期末固定资产308,219,514.04元，较期初309,503,072.87元减少[105] - 期末短期借款62,784,757.28元，较期初80,000,000.00元减少[105] - 本期营业总收入252,534,984.64元，较上期217,505,736.01元增加[108] - 本期营业成本210,497,759.90元，较上期177,871,483.95元增加[108] - 本期财务费用1,548,052.08元，较上期2,088,419.59元减少[108] - 公司2014年上半年净利润为16,523,353.66元，上年同期为15,453,797.06元[109] - 基本每股收益和稀释每股收益分别为0.3721和0.3481，上年同期分别为0.3481和0.3481[109] - 经营活动现金流入小计为271,748,419.77元，上年同期为224,807,964.80元[112] - 经营活动现金流出小计为242,220,941.41元，上年同期为195,771,149.46元[112] - 经营活动产生的现金流量净额为29,527,478.36元，上年同期为29,036,815.34元[112] - 投资活动现金流入小计为3,200,000.00元，上年同期为3,039,000.00元[112] - 投资活动现金流出小计为30,089,271.36元，上年同期为33,790,410.74元[112] - 筹资活动现金流入小计为32,784,757.28元，上年同期为50,000,000.00元[113] - 筹资活动现金流出小计为65,451,223.43元，上年同期为70,665,660.65元[113] - 现金及现金等价物净增加额为 -30,308,208.87元，上年同期为 -21,718,596.78元[113] - 公司2014年上半年净利润为15453797.06元[117] - 公司2014年上半年利润分配金额为 - 5949600元[117] - 公司2014年上半年所有者权益本期增减变动金额为9504197.06元[117] - 公司2014年上半年末归属于母公司所有者权益合计为520585698.92元[117] - 公司2014年上半年年初归属于母公司所有者权益合计为490454619.85元[117] 各条业务线数据关键指标变化 - 上半年基布销售收入5973.7万元，同比增长17.02%；绒面革销售收入7284.6万元，同比增长18.96%；光面革销售收入8381.6万元，同比增长13.13%[37] - 超纤基布营业收入5973.72万元，营业成本5338.95万元，毛利率10.63%，营收同比增长17.02%，成本同比增长20.5%，毛利率同比下降2.58%[42] - 超纤绒面革营业收入7284.62万元，营业成本5491.17万元，毛利率24.62%，营收同比增长18.96%，成本同比增长17.66%，毛利率同比增长0.83%[42] - 超纤光面革营业收入8381.62万元，营业成本6903.98万元，毛利率17.63%，营收同比增长13.13%，成本同比增长15.01%，毛利率同比下降1.34%[42] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计744,810.43元，其中计入当期损益的政府补助759,203.24元[20] 公司风险情况 - 公司面临市场、人才管理、应收帐款增加等风险[24][25][26] - 公司2014年重新申报高新技术企业，若未通过将无法适用15%优惠税率[30] - 公司面临原材料价格大幅波动风险，主要原材料为尼龙、聚乙烯和PU [48] - 公司面临行业竞争激烈导致毛利率下降的风险[48] 利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司基于2013年度情况实施现金红利分配，每10股派息1.11元（含税），于2014年6月6日分配[63] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[66] 募集资金使用情况 - 公司募集资金总额为22891.09万元，报告期投入856.35万元，累计投入19452.65万元[51] - 300万平方米生态超纤高仿真面料扩大生产规模项目，募集资金承诺投资总额14168万元，调整后为12782万元，截至期末累计投入12500.84万元，投资进度97.80%，本报告期实现效益318.9万元，累计实现效益492.18万元[53] - 项目节余永久补充流动资金1551.81万元[53] - 超募资金投向补充流动资金5400万元[53] - 本次发行取得超募资金8723.09万元[53] - 2012年公司将1700万元超募资金永久补充流动资金，还两次各使用2000万元闲置超募资金暂时补充流动资金并按时归还[53] - 2013年公司将1700万元超募资金永久性补充流动资金[53] - 公司两次使用2000万元闲置超募资金暂时补充流动资金，使用期限均不超6个月且到期按时归还[54] - 公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金29935409.31元[54] - 募集资金投资项目承诺投资总额141680000元，累计投入127826014.41元，投入比例90.2%，节余13853985.59元[54] - 公司将募投项目节余募集资金（含利息）15518101.31元及募投项目待支付金额未来所产生的利息永久补充流动资金[55] - 1000万平方米生态超纤高仿真面料项目计划投资41500万元，本报告期投入1807.13万元，累计投入26256.14万元，项目进度65%，累计实现收益0元[58] 重大事项情况 - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[69] - 公司报告期未收购资产[70] - 公司报告期不存在募集资金变更项目、委托理财、衍生品投资、委托贷款情况[56][60][61][62] - 2014年3月12日公司出售同大（福建）超纤有限公司股权，转让价款320万元，未对公司经营损益产生重大影响[71] - 公司报告期未发生企业合并情况[73] - 公司报告期无股权激励计划及其实施情况[74] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[75] - 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易[76] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[77] - 公司报告期无其他重大关联交易[78] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁、担保、违规对外担保、重大委托他人进行现金资产管理、其他重大合同等情况[79][80][81][82][83][84] 股东及股权相关情况 - 公司股份总数为4440万股，有限售条件股份2637.6922万股占比59.41%，无限售条件股份1802.3078万股占比40.59%，本次变动前后无变化[94] - 报告期末股东总数为7253户[96] - 山东同大集团有限公司持股1945.3846万股，占比43.81%[96] - 范德强、于洪亮、王乐智分别持股230.7692万股，占比均为5.20%[96] - 前10名无限售条件股东中，周岭松持股40.0492万股，李明持股24.076万股等[96] - 公司股东周岭松、叶玉青、王志峰、吴瑾华通过信用交易担保证券账户分别持有74,107股、113,454股、136,332股、110,000股[97] - 王乐智、于洪亮、范德强三位董事期初与期末持股数均为2,307,692股，合计6,923,076股[100] 公司治理相关情况 - 2014年6月26日，廖正品、郝晓明独立董事任期满离任，田景岩、刘秀丽被选举为独立董事[100] 会计政策及核算方法 - 公司采用公历年度作为会计年度，即每年1月1日至12月31日[130] - 公司记账本位币为人民币[131] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，直接或间接持有被投资单位50%以上表决权等情况将其纳入合并范围[136] - 同一控制下企业合并，合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值差额调整资本公积，不足冲减调整留存收益[132] - 非同一控制下企业合并，合并成本为购买方付出资产等的公允价值[133] - 公司编制现金流量表时，现金指库存现金及可随时用于支付的银行存款，现金等价物指期限短等的投资[140] - 公司外币业务采用交易发生日即期汇率折合本位币入账，资产负债表日外币货币性项目按即期汇率折算[142] - 公司对合并范围内境外经营实体财务报表折算为人民币报表编报，资产负债表资产和负债项目采用资产负债表日即期汇率折算[143] - 金融资产初始确认分为四类，金融负债初始确认分为两类[145] - 公司成为金融工具合同一方时确认金融资产或负债，初始按公允价值计量[146] - 公司按公允价值对金融资产后续计量，持有至到期投资及应收款项按摊余成本计量[147] - 公司按摊余成本对金融负债后续计量，以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量[147] - 金融资产转移时，已转移几乎所有风险和报酬则终止确认，保留则继续确认并将收到对价确认为金融负债[149] - 账龄1年以内（含1年）的应收账款和其他应收款坏账准备计提比例为5.00%[160] - 账龄1 - 2年的应收账款和其他应收款坏账准备计提比例为10.00%[160] - 账龄2 - 3年的应收账款和其他应收款坏账准备计提比例为20.00%[160] - 账龄3 - 4年的应收账款和其他应收款坏账准备计提比例为50.00%[160] - 账龄4 - 5年及5年以上的应收账款和其他应收款坏账准备计提比例为100.00%[160] - 单项金额重大的应收款项经单独减值测试发生减值，按未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备；未发生减值则以账龄为信用风险组合按账龄分析法计提[159] - 期末单项金额非重大但风险较大的应收款项，单独减值测试后按未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备；其他按账龄分析法计提[161] - 公司存货包括原材料、库存商品等，发出存货计价方法为加权平均法[162] - 公司存货盘存采用永续盘存制[163] - 低值易耗品和包装物领用时按一次摊销法核算[164] - 同一控制下企业合并，长期股权投资初始投资成本按取得

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入102,258,624.05元，上年同期82,241,324.17元，同比增长24.34%[7] - 本报告期归属于公司普通股股东的净利润5,681,252.69元，上年同期5,231,878.61元，同比增长8.59%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额13,381,366.82元，上年同期18,097,966.53元，同比减少26.06%[7] - 本报告期末总资产731,636,206.22元，上年度末717,926,119.71元，同比增长1.91%[7] - 本报告期末归属于公司普通股股东的股东权益514,671,997.95元，上年度末508,990,745.26元，同比增长1.12%[7] - 报告期内公司实现营业收入10225.8万元，同比增长24.34%，实现利润568.1万元，同比增长8.59%[22] - 应收票据期末余额较年初余额减少67.06%，应收账款增长38.74%，预付账款增长162.91%，应收利息减少89.42%，在建工程增长58.97%，长期股权投资减少62.75%，应交税费增加47.66%，其他非流动负债增加41.10%[20] - 营业税金及附加本期发生额较上年同期减少70.20%，营业外收入增加326.20%，投资活动产生的现金流量净额减少36.36%，筹资活动产生的现金流量净额增加88.56%[20][21] - 期末货币资金88045676.12元，期初92673376.20元；应收票据期末15884921.32元，期初48229977.16元；应收账款期末66240669.74元，期初47745904.20元等[43] - 期末资产总计731636206.22元，期初717926119.71元；负债合计期末216964208.27元，期初208935374.45元；所有者权益合计期末514671997.95元，期初508990745.26元[44][45] - 本期营业总收入102258624.05元，上期82241324.17元；营业总成本本期95969476.47元，上期76167108.87元[48] - 本期营业利润6289147.58元，上期6074215.30元；营业外收入本期440214.85元，上期103285.79元[48] - 公司2014年第一季度净利润为5,681,252.69元，上年同期为5,231,878.61元[49] - 公司2014年第一季度基本每股收益为0.128元，上年同期为0.1178元[49] - 公司2014年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为117,428,364.94元，上年同期为89,160,197.51元[51] - 公司2014年第一季度经营活动现金流入小计为127,689,713.39元，上年同期为104,945,080.09元[52] - 公司2014年第一季度经营活动现金流出小计为114,308,346.57元，上年同期为86,847,113.56元[52] - 公司2014年第一季度经营活动产生的现金流量净额为13,381,366.82元，上年同期为18,097,966.53元[52] - 公司2014年第一季度投资活动现金流入小计为3,200,000.00元，上年同期为11,000.00元[52] - 公司2014年第一季度投资活动现金流出小计为18,444,117.73元，上年同期为23,964,078.15元[53] - 公司2014年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -2,804,004.60元，上年同期为 -24,501,571.55元[53] - 公司2014年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -4,627,700.08元，上年同期为 -30,111,189.08元[53] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计374,182.62元，其中计入当期损益的政府补助409,601.62元，其他营业外收入和支出30,613.23元，所得税影响额66,032.23元[9] 股东情况 - 报告期末股东总数为8,204户[14] - 山东同大集团有限公司持股比例43.81%，持股数量19,453,846股[14] - 范德强、于洪亮、王乐智持股比例均为5.2%，持股数量均为2,307,692股[14] - 奚劼、王志峰、邓全湘等前10名无限售条件股东分别持有不同数量的人民币普通股[14] - 山东同大集团有限公司等期初限售股数合计26376922股，本期解除限售股数和增加限售股数均为0，期末限售股数仍为26376922股[17] - 郑林强、周作平、范文涛等分别持有92700、89820、81600股人民币普通股[15] - 公司股东王志峰、范文涛、童元分别通过信用交易担保证券账户持有136332、81600、67800股[15] 客户销售集中度情况 - 公司前五大客户销售集中度略有下降，占总营业收入的比例由上年同期25.90%下降为22.76%[23] 公司业务产能及风险情况 - “超细纤维高仿真面料扩大生产规模项目”完成和产能整合使公司产能提升，多渠道营销策略使产销量同步增长[22] - 公司面临技术风险，若研发投入、技术方向等失误将损害技术竞争优势[23] - 公司面临应收账款风险，客户分布集中，将严格执行信用评级制度并培育新兴市场[24] 股东承诺情况 - 发行人实际控制人孙俊成避免同业竞争承诺期限截止2014年3月31日[27] - 实际控制人孙俊成等承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内不转让或委托管理首次公开发行前直接或间接持有的发行人股份[29] - 公司其他股东北京实地创业投资有限公司等承诺自发行人股票上市之日起十二个月内不转让或委托管理首次公开发行前持有的发行人股份[30] - 公司董事和高级管理人员任职期内每年转让股份不超过直接和间接持有发行人股份总数的25%[30] - 公司董事和高级管理人员离职后六个月内不转让直接和间接持有的发行人股份[30] - 公司董事和高级管理人员离职六个月后的十二个月内转让直接或间接持有的发行人股份不超过该部分股份总数的50%[30] - 发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接持有的发行人股份[31] - 发行人首次公开发行股票上市之日起第七至十二个月申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接持有的发行人股份[31] - 若需补缴社保和公积金等，控股股东和实际控制人将无条件全额承担相关款项[31] 利润分配情况 - 若无重大投资或现金支出，公司现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[32] - 2013年度公司以总股本44400000股为基数，每10股派发现金红利1.11元（含税），共分配现金股利4928400元（含税）[39] 募集资金使用情况 - 本季度投入募集资金总额为708.35万元，累计投入募集资金总额为19304.65万元[35] - 300万平方米生态超纤高仿真面料扩大生产规模项目累计投入12352.84万元，进度为96.64%，本报告期实现效益110.71万元，累计实现效益283.99万元[35] - 承诺投资项目累计投入13904.65万元，超募资金投向累计投入5400万元，合计累计投入19304.65万元[35] - 本次发行取得超募资金8723.09万元[35] - 公司多次使用超募资金补充流动资金，其中永久补充流动资金共3400万元，多次暂时补充2000万元且均按时归还[35][36] - 300万平方米生态超纤高仿真面料扩大生产规模项目实施地点变更，总投资、建设内容及建筑面积不变[36] - 公司用募集资金置换预先已投入募投项目建设的自筹资金2993.540931万元[36] - 募集资金投资项目承诺投资总额14168万元，累计投入资金12782.601441万元，累计投入比例为90.2%，节余募集资金1385.398559万元[36] - 新建厂房工程建造成本比计划超支44.500337万元，设备购置及安装费因控制成本有节余[36] - 承诺投资项目未达预计效益原因是项目运行时间短未释放全部产能和业内毛利率下降[35] - 公司采购国产设备节约费用14957811.76元，其他费用超支429860元，基本预备费节约373777.6元，铺底流动资金超支602740.39元[37] - 公司将募投项目节余募集资金（含利息）15518101.31元及募投项目待支付金额未来所产生的利息永久性补充流动资金[37] - 1000万平方米生态超纤高仿真面料项目计划投资总额41500，本报告期投入1150.85，截至报告期末累计投入25599.86，项目进度65%，累计收益为0[38]

公司基本信息 - 公司股票代码为300321 [11] - 公司注册地址和办公地址均为山东省昌邑市利民街西首，邮政编码为261300 [11] - 公司首次注册于2002年03月19日 [14] - 公司聘请的会计师事务所为北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙） [11] - 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址为www.cninfo.com.cn [13] 公司增资历史 - 2002年12月20日公司增资至300万元 [14] - 2005年01月21日公司增资至1000万元 [14] - 2008年05月30日公司增资至1300万元 [14] - 2009年07月21日公司增资至3330万元 [14] - 2012年06月13日公司公开发行增资至4440万元 [14] - 2002年3月19日公司成立，注册资本150万元，11月2日增资150万元，变更后为300万元[163] - 2005年1月18日公司增资700万元[164] - 2008年5月20日，北京中稷汉邦投资1393.55万元，认缴232.26万元注册资本；青岛海可瑞投资406.45万元，认缴67.74万元注册资本[165] - 2008年6月以净资产值8475.24万元折为3000万股股本，余额5475.24万元计入资本公积[165] - 2009年6月30日，毛芳亮、王小勇和韩文春分别现金出资600万元、440万元和280万元，认购150万股、110万股和70万股[166] - 2012年公司向社会公开发行1110万股A股，每股面值1元，发行价23元，上市后注册资本4440万股[167] 财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入436,807,691.22元，较2012年增长14.54%[16] - 2013年营业成本360,228,940.94元，较2012年增长19.49%[16] - 2013年归属于上市公司普通股股东的净利润27,417,061.39元，较2012年下降8.74%[16] - 2013年经营活动产生的现金流量净额45,302,902.32元，较2012年增长42.76%[16] - 2013年末资产总额722,806,533.98元，较2012年末增长3.59%[16] - 2013年末负债总额209,001,404.45元，较2012年末下降0.61%[16] - 2013年末归属于上市公司普通股股东的所有者权益508,947,081.24元，较2012年末增长4.4%[16] - 2013年非经常性损益合计219,856.43元，2012年为3,394,161.67元，2011年为4,649,256.23元[23] - 2013年度公司营业总收入43,680.77万元，较去年同期增加14.54%；营业利润3091.36万元，较去年同期增加2.34%；利润总额3117.23万元，较去年同期减少8.86%；归属母公司所有者净利润2741.71万元，较去年同期减少8.74%[29] - 2013年原材料成本281,760,506.19元，占营业成本比重78.22%，较2012年减少1.81%[33] - 2013年销售费用5,499,844.42元，较2012年增加9.33%；管理费用33,268,297.78元，较2012年减少1.42%；财务费用4,257,451.61元，较2012年减少49.9%；所得税3,797,166.68元，较2012年减少8.65%[35] - 2013年研发投入金额1377.65万元，占营业收入比例3.15%[36] - 2013年经营活动现金流入小计500,958,393.65元，较2012年增加11.25%；经营活动现金流出小计455,655,491.33元，较2012年增加8.87%；经营活动产生现金流量净额45,302,902.32元，较2012年增加42.76%[38] - 2013年投资活动现金流入小计9,407,000.00元，较2012年减少41.64%；投资活动现金流出小计83,681,026.19元，较2012年减少16.24%；投资活动产生现金流量净额 -74,274,026.19元，较2012年减少11.36%[38] - 2013年筹资活动现金流入小计84,900,000.00元，较2012年减少76.58%；筹资活动现金流出小计129,499,947.07元，较2012年减少30.36%；筹资活动产生现金流量净额 -44,599,947.07元，较2012年减少125.27%[38] - 2013年末货币资金98,202,829.47元，占总资产比例较2012年末降15.87%；应收账款47,745,904.20元，占比升2.09%；存货94,165,367.59元，占比升1.74%；固定资产309,511,308.87元，占比升18.75%；在建工程21,109,510.67元，占比降4.71%[46] - 2013年短期借款80,000,000.00元，占总资产比例较2012年降3.19%；长期借款26,888,888.92元，占比降2.17%[48] - 报告期对外投资额5,100,000.00元，较上年同期投资额0元变动幅度100%[50] - 2013年主营业务收入388,695,380.81元，主营业务利润73,427,399.45元[42] - 期末资产总计722,806,533.98元，较期初697,758,171.90元增长3.59%[136] - 期末流动资产合计301,929,615.30元，较期初397,643,416.85元下降24.07%[135] - 期末非流动资产合计420,876,918.68元，较期初300,114,755.05元增长40.24%[136] - 期末负债合计209,001,404.45元，较期初210,278,552.05元下降0.61%[137] - 期末所有者权益合计513,805,129.53元，较期初487,479,619.85元增长5.40%[137] - 期末货币资金98,202,829.47元，较期初205,564,923.98元下降52.23%[135] - 期末应收票据48,229,977.16元，较期初30,367,509.00元增长58.82%[135] - 期末固定资产309,511,308.87元，较期初167,918,290.44元增长84.32%[136] - 期末短期借款80,000,000.00元，较期初99,500,000.00元下降19.60%[136] - 期末应付账款58,308,955.17元，较期初21,307,283.90元增长173.66%[136] - 营业总收入本期为436,807,691.22元，上期为381,364,135.15元[141] - 营业总成本本期为405,894,069.48元，上期为351,156,592.38元[141] - 营业利润本期为30,913,621.74元，上期为30,207,542.77元[142] - 利润总额本期为31,172,276.36元，上期为34,201,203.56元[142] - 净利润本期为27,375,109.68元，上期为30,044,384.27元[142] - 基本每股收益本期为0.6175元，上期为0.7554元[142] - 经营活动产生的现金流量净额本期为45,302,902.32元，上期为31,733,337.84元[148] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -74,274,026.19元，上期为 -83,788,280.85元[148] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -44,599,947.07元，上期为176,526,578.34元[149] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -74,388,883.31元，上期为124,153,789.22元[149] - 经营活动现金流入小计为500,952,627.13元，较上一年的450,282,046.97元增长11.25%[152] - 经营活动现金流出小计为455,553,460.08元，较上一年的418,548,709.13元增长8.84%[152] - 经营活动产生的现金流量净额为45,399,167.05元，较上一年的31,733,337.84元增长43.06%[152] - 投资活动现金流入小计为9,407,000.00元，较上一年的16,120,000.00元减少41.65%[152] - 投资活动现金流出小计为84,406,744.19元，较上一年的99,908,280.85元减少15.52%[152] - 筹资活动现金流入小计为80,000,000.00元，较上一年的362,482,000.00元减少77.93%[152] - 筹资活动现金流出小计为129,499,947.07元，较上一年的185,955,421.66元减少30.36%[153] - 现金及现金等价物净增加额为 -79,918,336.58元，较上一年的124,153,789.22元减少164.36%[153] - 所有者权益合计本期期末余额为513,805,129.53元，较上年年末的487,479,619.85元增长5.40%[153][154] - 本期净利润为27,375,109.68元[153] - 公司2013年年初所有者权益合计为238,070,322.04元，实收资本33,300,000元，资本公积64,652,400.72元，盈余公积14,927,959.23元，未分配利润125,189,962.09元[157][161] - 2013年本期增减变动金额使所有者权益增加249,409,297.81元，其中净利润30,044,384.27元，所有者投入和减少资本使权益增加228,910,913.54元[157][161] - 2013年利润分配中提取盈余公积3,004,438.43元，对所有者（或股东）分配9,546,000元[157][161][162] - 公司2013年期末所有者权益合计为487,479,619.85元，实收资本44,400,000元，资本公积282,463,314.26元，盈余公积17,932,397.66元，未分配利润142,683,907.93元[158][162] - 母公司2013年年初所有者权益合计为487,479,619.85元，实收资本44,400,000元，资本公积282,463,314.26元，盈余公积17,932,397.66元，未分配利润142,683,907.93元[159] - 母公司2013年本期增减变动金额使所有者权益增加21,511,125.41元，其中净利润27,460,725.41元[159] - 母公司2013年利润分配中提取盈余公积2,746,072.54元，对所有者（或股东）分配5,949,600元[159] - 母公司2013年期末所有者权益合计为508,990,745.26元，实收资本44,400,000元，资本公积282,463,314.26元，盈余公积20,678,470.20元，未分配利润161,448,960.80元[160] 公司面临风险与成果 - 公司面临市场需求不足、募投项目不能实现预期收益、新产品推广达不到预期、人才管理等风险[24][25] - 2013年公司募投项目顺利完成，生产能力达预期目标，客户满意度提高[27]