公司基本信息 - 公司股票代码为300321，法定代表人为孙俊成[16] - 公司注册地址和办公地址均为山东省昌邑市同大街522号，邮编261300[16] - 董事会秘书为于洪亮，联系电话0536 - 7191939，电子信箱cy - yhl@163.com[17] - 证券事务代表为魏增宝，联系电话0536 - 7199701，电子信箱sdwei001@163.com[17] - 公司选定的信息披露媒体为中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报[18] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.cninfo.com.cn[18] - 公司年度报告备置地点为同大股份董事会办公室[18] 税收政策 - 公司报告期内享受国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策，高新技术企业证书资质将于2017年10月31日到期[7] 原材料采购 - 公司主要原材料为聚氨酯、尼龙切片和聚乙烯，其采购价格与石油体系市场价格有联动性[5] 财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入432,414,286.95元，较2015年减少4.59%[20] - 2016年归属于上市公司股东的净利润33,140,398.09元，较2015年减少4.20%[20] - 2016年经营活动产生的现金流量净额82,222,896.18元，较2015年增加9.88%[20] - 2016年末资产总额677,680,274.97元，较2015年末减少1.72%[20] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产577,249,057.26元，较2015年末增加3.10%[20] - 2016年非经常性损益合计2,729,299.35元，2015年为2,132,403.38元，2014年为890,136.97元[26] - 2016年度公司实现营业总收入43241.43万元，同比减少4.59%；营业利润3485.17万元，同比减少6.86%；净利润3314.04万元，同比减少4.20%[46] - 2016年末公司资产总计67768.03万元，其中流动资产31408.26万元，非流动资产36359.77万元；负债合计10043.12万元；所有者权益57724.91万元[46] - 2016年营业收入432,414,286.95元，较2015年减少4.59%[52] - 人工革行业毛利率20.71%，较2015年减少0.67%[54] - 2016年财务费用 -4,585,051.55元，较2015年减少341.38%[62] - 2016年研发投入1788.33万元，占营业收入比例4.14%，较上年度增加280万元[63] - 2016年研发人员115人，占比17.56%，研发投入17883304.96元，占营业收入比例4.14%[65] - 2016年经营活动现金流入375687726元，同比降12.20%，现金流出293464829.82元，同比降16.88%，现金流量净额82222896.18元，同比增9.88%[67] - 2016年投资活动现金流入60674元，同比降99.66%，现金流出7536421.74元，同比降19.59%，现金流量净额 -7475747.74元，同比降186.45%[67] - 2016年筹资活动现金流出27346609.19元，同比降61.72%，现金流量净额 -27346609.19元，同比降61.72%[67] - 2016年现金及现金等价物净增加额50353658.63元，同比增279.11%[67] - 2016年投资收益580000元，占利润总额1.55%；资产减值5447404.41元，占14.53%；营业外收入2688427.88元，占7.17%；营业外支出57487.47元，占0.15%[70] - 2016年末货币资金150288009.73元，占总资产22.18%，较2015年末比重增4.83%[72] - 2016年末应收账款25780405.58元，占总资产3.80%，较2015年末比重降0.55%[72] - 2016年末存货78954210.78元，占总资产11.65%，较2015年末比重降3.41%[72] - 2016年度实现净利润3314.04万元，提取法定盈余公积金331.40万元，提取比例10%，可分配利润2982.64万元[95] - 2016年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为26.80%，2015年为45.56%，2014年为26.99%[98] - 2016年末累计剩余未分配利润为22002.65万元，期末资本公积金为23806.33万元[95] 各条业务线数据关键指标变化 - 超纤光面革营业收入180,364,881.55元，占比41.71%，同比增长3.03%[52] - 国外地区营业收入143,887,795.67元，占比33.28%，同比增长25.54%[52] - 人工革合成制造销售量1384.22万平方米，同比增长7.24%[55] - 前五名客户合计销售金额113,918,487.28元，占年度销售总额比例26.35%[59] - 前五名供应商合计采购金额143,027,584.14元，占年度采购总额比例55.91%[60] - 公司出口业务占比由上年25%上升到33%[47] 公司业务与经营模式 - 公司主营业务为生产销售超纤基布、超纤光面革等产品，用于鞋类、家具饰品等领域[31] - 公司采取以销定产的经营模式[33] 行业发展趋势 - 短期人工革行业面临调整转型，长期超细纤维人工革发展潜力大[34] - 未来超纤革将以超越行业平均速度发展，落后产能加速淘汰[36] 公司技术与资质 - 公司拥有核心专利技术10项，参与制订或主持制定国家标准、行业标准9项[38] - 公司现拥有专利10项，其中国家发明专利8项，外观设计专利2项；获国家科学技术进步二等奖1项，国家火炬计划项目2项、国家重点新产品1项[42] - 公司拥有各个领域的专业技术人员上百人，具备博士后科研工作站及多种高端人才[41] - 公司是中国塑料加工工业协会理事会副理事长单位，中国产业用纺织品行业协会副会长单位[38] - 公司产品的各项生态环保性指标和仿真性指标均达到或优于欧盟标准和国家生态合成革产品技术标准[43] - 公司生态超纤革通过SGS认证，达到欧美国家严格的环保技术标准，已通过ISO19001和ISO14001管理体系认证[43] - 公司是国内少数几家通过中国塑料加工工业协会认证获准使用“中国生态超细纤维合成革”证明商标的人造革生产企业之一[43] - 2016年公司新申请受理发明专利3项，授权发明专利1项[63] 募集资金使用情况 - 2012年公开发行股票募集资金22891.09万元，已累计使用22061.94万元，尚未使用1322.96万元[75] - 300万平方米生态超细高仿真面料扩大生产规模项目承诺投资14168万元，调整后投资12782万元，累计投入12782万元，投资进度100%，本报告期实现效益2200.53万元[77] - 项目节余永久补充流动资金调整后投资1579.94万元，累计投入1579.94万元[77] - 承诺投资项目本报告期投入81.25万元，累计投入14361.94万元[77] - 超募资金补充流动资金累计投入7700万元[77] - 合计本报告期投入81.25万元，累计投入22061.94万元[77] - 公司上市发行股票取得超募资金8723.09万元[77] - 2012年6月29日，公司同意使用1700万元超募资金永久补充流动资金[77] - 2012年6月29日，公司同意使用2000万元超募资金暂时补充流动资金[77] - 2012年12月27日，公司同意使用2000万元超募资金暂时补充流动资金[77] - 2013年7月22日，公司同意使用1700万元超募资金永久补充流动资金[77] - 公司多次使用超募资金补充流动资金，如2014年7月和2015年1月分别使用2000万元暂时补充，2014年8月使用1700万元永久补充等，截至2016年12月31日超募资金账户余额为1322.96万元[79] - 2012年公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目建设的自筹资金2993.540931万元[79] - 公司募集资金投资项目承诺投资总额14168万元，累计投入资金12782万元，累计投入比例为90.2%，节余募集资金及利息净额合计1579.94万元[80] - 原计划建筑工程投资576万元，实际超支44.500337万元；原计划设备购置及安装费投资10338万元，实际节约1495.781176万元等[80] - 2016年6月27日公司募集资金专户销户，将募投项目利息收入28.13万元及余款43.12万元转入流动资金账户[80] 公司未来战略 - 公司未来战略指导思想为抓住经济转型机遇，利用上市平台发展，从巩固市场、降低成本、发展人才、提升管理等方面开展工作[85] - 2017年公司将加大内部优秀人才培养，对外引进优秀研发、管理、销售人才[86] - 公司将健全完善组织机构建设，完善管理架构，提升管理水平，坚持品牌发展方针，争取业绩稳步增长[87] 公司重大事项情况 - 公司报告期不存在募集资金变更项目、出售重大资产和股权情况[81][82][83] - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[88] 利润分配情况 - 2015年度以4440万股为基数，每10股派现金红利3.55元，共分配1576.2万元，每10股转增10股，2016年6月1日实施[91][92][96] - 公司以88800000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[8] - 2016年度拟以8880万股为基数，每10股派现金红利1元，共分配888万元，预案待股东大会通过[94][95][96] - 2016年度现金分红占利润分配总额的比例为100%[95] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80％[95] - 2014年度以4440万股为基数，每10股派现金红利1.77元，共分配785.88万元，2015年6月10日完成分派[95] 股份限售与转让承诺 - 孙俊成等承诺在任职期内每年转让股份不超直接和间接持有发行人股份总数的25%，离职后六个月内不转让，离职六个月后十二个月内转让不超该部分股份总数的50%等，报告期内已严格履行[99] - 上市第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的发行人股份[100] - 2015年3月12日至2016年9月12日，范德强离职六个月后十二个月内转让其直接或间接持有的发行人股份不超过该部分股份总数的50%[104] - 2012年5月2日孙俊成承诺不在与股份公司有相同或相似业务的公司任职、投资，若出现同业竞争所得利益归股份公司[100] - 2012年5月2日山东同大集团等公司承诺生产经营中不从事与股份公司相同或相似业务，避免同业竞争[101] - 2012年5月2日山东同大集团等公司承诺若出现同业竞争，所得利益全部收归股份公司[101] - 2012年5月2日山东同大集团等公司承诺若发行人需补缴社保、公积金等费用，将全额承担[102] - 2011年1月22日公司首次向社会公众公开发行股票前的滚存利润，由发行完成后的公司新老股东共享[102] 资金占用与投资承诺 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[105] - 2015年9月15日至2016年9月15日公司12个月内未进行高风险投资，且承诺将超募资金用于主营业务[103] 会计师事务所信息 - 境内会计师事务所为北京永拓会计师事务所，报酬35万元，审计服务连续年限8年[107] 租赁情况 - 2016年3月14日租赁车间面积4596.9平方米，年租金15万元；7月11日租赁车间面积共计3001.41平方米，年租金18万元[120] 股本变动情况 - 2016年5月25日以2015年12月31日总股本4440万股为基数，每10股转增10股，共计转增4440万股，转增后总股本增至8880万股[130] - 有限售条件股份变动前数量3461538股，占比7.80%，变动后数量6923076股，占比7.80%[133] - 无限售条件股份变动前数量40938462股，占比92.20%，变动后数量81876924股，占比92.20%[133] - 王乐智期初限售股数173076

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入为101,392,146.91元，较上年同期增长3.83%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为4,009,028.61元，较上年同期减少38.65%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,018,479.58元，较上年同期减少49.52%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为 -5,417,262.48元，较上年同期增长79.18%[9] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0451元/股，较上年同期减少38.72%[9] - 加权平均净资产收益率为0.69%，较上年同期减少0.46%[9] - 本报告期末总资产为697,271,234.35元，较上年度末增长2.89%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为581,258,085.87元，较上年度末增长0.69%[9] - 应收票据较年初减少73.30%，应收账款较年初增长127.27%，其他流动资产较年初减少100%，长期待摊费用较年初减少34.08%，其他非流动资产较年初增加407.32%，应付票据较年初增加100%，应付职工薪酬较年初减少34.94%，其他应付款较年初增加182.27%，一年内到期的非流动负债较年初减少100%[22] - 税金及附加较去年同期增长168.42%，财务费用较去年同期增加491.83%，投资收益较去年同期减少100%，营业外收入较去年同期增长66.51%，营业外支出较去年同期减少99.55%，净利润较去年同期减少38.65%[22][23] - 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加79.18%，投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加1972.53%，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少62.22%，汇率变动对现金的影响额较去年同期增加458.37%[23][24] - 2017年一季度，公司实现营业收入10139.21万元，同比增加3.83%；实现利润总额477.92万元，同比下降37.99%；实现归属于上市公司股东的净利润400.90万元，同比下降38.65%[25][28] - 2017年3月31日货币资金期末余额13791.38397万元，期初余额15028.800973万元[42] - 2017年3月31日应收票据期末余额645.12万元，期初余额2415.792192万元[42] - 2017年3月31日应收账款期末余额5858.995379万元，期初余额2578.040558万元[42] - 2017年3月31日资产总计期末余额69727.123435万元，期初余额67768.027497万元[43] - 2017年3月31日应付票据期末余额1397.489497万元，期初无余额[43] - 2017年3月31日应付账款期末余额6619.24703万元，期初余额6004.9336万元[43] - 流动负债合计从81,471,642.69元增至97,674,863.48元，负债合计从100,431,217.71元增至116,013,148.48元[44] - 营业总收入从97,647,688.36元增至101,392,146.91元，营业总成本从90,743,625.10元增至97,778,317.59元[46] - 营业利润从7,054,063.26元降至3,613,829.32元，利润总额从7,706,987.69元降至4,779,181.12元[47] - 净利润从6,534,458.13元降至4,009,028.61元[47] - 基本每股收益从0.0736降至0.0451，稀释每股收益从0.0736降至0.0451[48] - 经营活动现金流入小计从70,122,089.28元降至61,909,032.34元，经营活动现金流出小计从96,143,878.38元降至67,326,294.82元[49][50] - 经营活动产生的现金流量净额从 - 26,021,789.10元增至 - 5,417,262.48元[50] - 投资活动现金流入小计从 - 7,526.00元增至800,000.00元，投资活动现金流出小计从4,643,954.00元增至97,203,341.20元[50] - 投资活动产生的现金流量净额从 - 4,651,480.00元降至 - 96,403,341.20元[50] - 其他应付款从220,642.75元增至622,805.45元，一年内到期的非流动负债从1,388,888.87元降至0元[44] - 偿还债务支付现金2017年一季度为1388888.87元，上一年同期为3555555.55元[51] - 分配股利、利润或偿付利息支付现金2017年一季度为10079.08元，上一年同期为146923.81元[51] - 筹资活动现金流出小计2017年一季度为1398967.95元，上一年同期为3702479.36元[51] - 筹资活动产生的现金流量净额2017年一季度为 - 1398967.95元，上一年同期为 - 3702479.36元[51] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2017年一季度为 - 423193.37元，上一年同期为 - 75790.53元[51] - 现金及现金等价物净增加额2017年一季度为 - 103642765.00元，上一年同期为 - 34451538.99元[51] - 期初现金及现金等价物余额2017年一季度为150288009.73元，上一年同期为99934351.10元[51] - 期末现金及现金等价物余额2017年一季度为46645244.73元，上一年同期为65482812.11元[51] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为7,503，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 山东同大集团有限公司持股比例为32.86%，持股数量为29,180,769股，部分股份质押数量为961,000股[16] - 王乐智期初限售股数为3461538股，本期解除限售股数为865396股，期末限售股数为2596188股[19] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有1625000股人民币普通股，于洪亮持有1153846股，中国农业银行股份有限公司－中邮核心成长混合型证券投资基金持有1010000股等[17] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[17] 采购与销售数据变化 - 报告期，公司向前5大供应商采购总额占比重较上年同期下降1.21%[26] - 报告期，公司向前5大客户销售总额占营业收入的比重较上年同期增长5.52%[28] 公司风险与应对 - 公司主要面临原材料供应及价格变动、技术人员流失及技术失密的风险，将加强原材料价格监控，优化采购和工艺流程等[28][29] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为22891.09万元，本季度投入0万元，累计投入22061.94万元[33] - 300万平方米生态超纤高仿真面料扩大生产规模项目承诺投资总额14168万元，调整后投资总额12782万元，累计投入12782万元，本报告期实现效益251.18万元[33] - 项目节余永久补充流动资产承诺投资1579.94万元，累计投入1579.94万元[33] - 超募资金投向补充流动资金7700万元[34] - 公司上市发行股票取得超募资金8723.09万元[34] - 2012 - 2014年多次使用超募资金补充流动资金，每次金额多为1700万元或2000万元，部分项目已实施完毕[34] - 2015年1月12日同意使用2000万元闲置超募资金暂时补充流动资金，8月13日归还800万元，12月14日归还1200万元[34] - 2015年8月27日审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金的议案[34] - 公司将2600万元超募资金永久性补充流动资金[35] - 公司曾使用1200万元闲置超募资金暂时补充流动资金，2016年12月8日已归还[35] - 公司用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2993.540931万元[35] - 募集资金投资项目承诺投资总额14168万元，累计投入12782万元，累计投入比例90.2%，节余1579.94万元[35] 报告相关信息 - 公司2017年第一季度报告未经审计[52] - 报告日期为2017年4月20日[53]

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产663,767,058.55元，较上年度末减少3.74%；归属于上市公司股东的净资产567,258,751.31元，较上年度末增加1.32%[9] - 本报告期营业总收入98,606,019.52元，较上年同期增加4.43%；年初至报告期末营业总收入315,897,680.05元，较上年同期减少9.44%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8,733,388.41元，较上年同期增加43.67%；年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润23,150,092.14元，较上年同期减少19.39%[9] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额47,134,157.10元，较上年同期增加220.52%[9] - 公司2016年1 - 9月营业总收入31589.77万元，同比减少9.44%；营业成本25007.18万元，同比减少7.83%；净利润2315.01万元，同比下降19.39%[26] - 应收票据年初余额33005869.97元，期末余额15780363.25元，变动幅度 - 52.19%[24] - 应收账款年初余额30000149.04元，期末余额53917046.42元，变动幅度79.72%[24] - 其他应收款年初余额263419.74元，期末余额543144.81元，变动幅度106.19%[24] - 预付款项年初余额12996721.97元，期末余额19312393.08元，变动幅度48.59%[24] - 经营活动产生的现金流量净额2016年1 - 9月为47134157.10元，2015年1 - 9月为14705707.68元，变动幅度220.52%[24] - 投资活动产生的现金流量净额2016年1 - 9月为 - 8532043.87元，2015年1 - 9月为10323235.68元，变动幅度 - 182.65%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额2016年1 - 9月为 - 25930964.91元，2015年1 - 9月为 - 67685254.90元，变动幅度 - 61.69%[25] - 公司资产总计期末余额为663,767,058.55元，期初余额为689,549,737.37元[52] - 公司负债合计期末余额为96,508,307.24元，期初余额为129,679,078.20元[53] - 公司所有者权益合计期末余额为567,258,751.31元，期初余额为559,870,659.17元[54] - 本报告期营业总收入为98,606,019.52元，上期为94,421,385.54元[55] - 本报告期营业总成本为88,850,328.22元，上期为86,919,974.63元[55] - 本报告期营业利润为9,755,691.30元，上期为7,501,410.91元[56] - 本报告期利润总额为10,378,315.46元，上期为8,130,260.19元[56] - 本报告期净利润为8,733,388.41元，上期为6,078,793.76元[56] - 应收账款期末余额为53,917,046.42元，期初余额为30,000,149.04元[51] - 应付票据期末余额为8,933,000.00元，期初余额为39,350,000.00元[52] - 综合收益总额本期为23,150,092.14元，上期为28,717,348.03元[60] - 基本每股收益本期为0.2607元，上期为0.3234元[60] - 营业总收入本期为315,897,680.05元，上期为348,843,880.64元[57] - 营业总成本本期为290,820,431.52元，上期为315,476,068.54元[57] - 营业利润本期为25,457,248.53元，上期为33,367,812.10元[59] - 净利润本期为23,150,092.14元，上期为28,717,348.03元[59] - 经营活动产生的现金流量净额本期为47,134,157.10元，上期为14,705,707.68元[63] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 8,532,043.87元，上期为10,323,235.68元[63] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 25,930,964.91元，上期为 - 67,685,254.90元[64] - 现金及现金等价物净增加额本期为13,261,576.67元，上期为 - 41,756,186.39元[64] 资产占比情况 - 本报告期末应收账款为5391.7万元，占流动资产比例为18.35%[12] - 本报告期末存货为8657万元，占流动资产的比例为29.47%[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数6,387户，表决权恢复的优先股股东总数为0[20] - 山东同大集团有限公司持股比例32.86%，持股数量29,180,769股，其中9,610,000股质押[20] - 华盛百利投资发展（北京）有限公司持股比例10.95%，持股数量9,726,923股[20] - 范德强、于洪亮、王乐智持股比例均为5.20%，持股数量均为4,615,384股[20] 采购与销售比例变化 - 报告期公司向前五名供应商采购金额占原材料采购金额比例较上年同期减少3.21%[29] - 报告期公司向前五大客户销售产品占总销售额比例较上年同期增加5.07%[31] 股份转让与同业竞争承诺 - 孙俊成等6人承诺任职期内每年转让股份不超直接和间接持有发行人股份总数的25%，离职后六个月内不转让，离职六个月后十二个月内转让不超该部分股份总数的50%[34] - 孙俊成等6人承诺发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让直接持有的发行人股份；第七个月至十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让直接持有的发行人股份[34][35] - 孙俊成承诺不在与股份公司有相同或相似业务的公司任职、投资，若出现同业竞争所得利益归股份公司[35] - 山东同大集团有限公司承诺不从事与股份公司相同或相似业务，不新设相关附属企业、控股公司，若出现同业竞争所得利益归股份公司[35][36] - 山东同大新能源等6家公司承诺不从事与股份公司相同或相似业务，不新设相关附属企业、控股公司，若出现同业竞争所得利益归股份公司[36] - 山东同大集团有限公司和孙俊成承诺无条件全额承担发行人应补缴的社保、公积金款项、处罚款、赔偿补偿款及其他相关费用[37] - 山东同大海岛新材料股份有限公司2011年第一次临时股东大会审议通过相关承诺并长期有效[37] - 离职六个月后十二个月内转让发行人股份不超过该部分股份总数的50%[39] 利润分配政策 - 公司以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的20%[38] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为22891.09万元，本季度投入0万元[41] - 累计变更用途的募集资金总额对应已累计投入募集资金总额为23261.94万元[41] - 300万平方米生态超纤高仿真面料扩大生产规模项目承诺投资14168万元，调整后投资12782万元，投入进度100%[41] - 该项目截至2013年9月30日累计实现效益4956.86万元，本报告期实现效益1633.96万元[41] - 项目节余永久补充流动资金1579.94万元[41] - 超募资金投向补充流动资金8900万元[41] - 公司上市发行股票取得超募资金8723.09万元，曾将1700万元永久补充流动资金[41] - 公司曾两次使用2000万元闲置超募资金暂时补充流动资金，均按时足额归还[41] - 公司将1700万元超募资金永久性补充流动资金两次，分别在2013年和2014年[42] - 公司多次使用闲置超募资金暂时补充流动资金，金额多为2000万元，使用期限不超6个月或12个月，且均按时足额归还[42] - 2015年公司分两次归还2000万元超募资金，8月13日归还800万元，12月14日归还1200万元[42] - 2015年公司将2600万元超募资金永久性补充流动资金[42] - 公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金29935409.31元[43] - 募集资金投资项目承诺投资总额14168万元，累计投入12782万元，累计投入比例90.2%，节余1579.94万元[43] - “300万平方米生态超纤高仿真面料扩大生产规模项目”实施地点变更，总投资、建设内容及建筑面积不变[42] - 募集资金专用账户已销户，未使用的超募资金存放于超募资金专户[43] 公司分红与转增股本 - 2016年公司以2015年12月31日总股本44400000股为基数，每10股派发现金红利3.55元（含税），共分配现金股利15762000元（含税）[44] - 2016年公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股[45]

财务分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[58] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入2.17亿元，上年同期2.54亿元，同比减少14.59%[16] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润1441.67万元，上年同期2263.86万元，同比减少36.32%[16] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润1299.48万元，上年同期2196.33万元，同比减少40.83%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额931.64万元，上年同期3275.19万元，同比减少71.55%[17] - 本报告期基本每股收益0.1624元/股，上年同期0.2549元/股，同比减少36.29%[17] - 本报告期末总资产6.59亿元，上年度末6.90亿元，同比减少4.44%[17] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的所有者权益5.59亿元，上年度末5.60亿元，同比减少0.24%[17] - 报告期内公司营业总收入21729万元，同比减少14.59%；营业利润1570万元，同比减少39.30%；净利润1442万元，同比下降36.32%[26][28][29] - 经营活动产生的现金流量净额932万元，同比减少71.55%[26] - 营业成本17636万元，同比下降10.41%；销售费用2867078.26元，同比减少7.78%；管理费用20366382.45元，同比减少2.85%[27][28][29] - 财务费用 -946846.75元，同比减少208.06%；所得税费用2577664.57元，同比减少35.91%；研发投入8168298.12元，同比减少4.33%[27] - 投资活动产生的现金流量净额 -8111553.87元，同比增加30.37%；筹资活动产生的现金流量净额 -23107347.71元，同比减少50.51%[27] - 现金及现金等价物净增加额 -21567597.17元，同比增加9.09%[27] - 资产总计期末余额为658,929,083.01元，期初余额为689,549,737.37元，较期初减少4.44%[99,101] - 负债合计期末余额为100,403,720.11元，期初余额为129,679,078.20元，较期初减少22.58%[100] - 所有者权益合计期末余额为558,525,362.90元，期初余额为559,870,659.17元，较期初减少0.24%[101] - 营业总收入本期发生额为217,291,660.53元，上期发生额为254,422,495.10元，较上期减少14.59%[103] - 营业总成本本期发生额为201,970,103.30元，上期发生额为228,556,093.91元，较上期减少11.63%[103] - 营业利润本期为15,701,557.23元，上期为25,866,401.19元，较上期减少39.29%[104] - 利润总额本期为16,994,368.30元，上期为26,660,794.23元，较上期减少36.25%[104] - 净利润本期为14,416,703.73元，上期为22,638,554.27元，较上期减少36.32%[104] - 基本每股收益本期为0.1624，上期为0.2549，较上期减少36.29%[105] - 稀释每股收益本期为0.1624，上期为0.2549，较上期减少36.29%[105] - 经营活动现金流入小计本期为160,489,872.72元，上期为200,463,970.40元[107] - 经营活动现金流出小计本期为151,173,459.97元，上期为167,712,066.09元[107] - 经营活动产生的现金流量净额本期为9,316,412.75元，上期为32,751,904.31元[107] - 投资活动现金流入小计本期为392,474.00元，上期为8,000.00元[107] - 投资活动现金流出小计本期为8,504,027.87元，上期为6,229,798.45元[107] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 8,111,553.87元，上期为 - 6,221,798.45元[107] - 筹资活动现金流出小计本期为23,107,347.71元，上期为46,690,688.99元[108] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 23,107,347.71元，上期为 - 46,690,688.99元[108] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 21,567,597.17元，上期为 - 19,769,643.97元[108] - 期末现金及现金等价物余额本期为78,366,753.93元，上期为66,882,586.78元[108] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为533,136,100.58元，本期期末为547,915,854.85元[112][114] - 本期未分配利润较上期增加14,779,754.27元[112] - 本期综合收益总额为22,638,554.27元[112] - 本期利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -7,858,800.00元[114] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计142.19万元，其中计入当期损益的政府补助134.98万元[19] - 公司报告期不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形[20] 各业务线数据关键指标变化 - 超纤基布营业收入54971392.27元，同比增加1.80%；超纤绒面革营业收入62705302.09元，同比减少4.07%；超纤光面革营业收入81620085.92元，同比减少20.71%[32] - 华东地区营业收入74158631.07元，同比减少15.35%；华南地区营业收入58379861.89元，同比减少10.02%；出口小计营业收入65603344.83元，同比增加8.05%[32] 公司面临风险及应对 - 公司面临业绩下滑、应收账款增大、环保政策变动等风险，并采取相应措施应对[22][23] 行业背景信息 - 中国是全球第一大合成革生产国，约占全球80%的产能[34] - 2014年6月和2015年12月前温州市分别削减低档合成革生产线30%和50%以上[35] 募集资金相关情况 - 公司募集资金净额为22891.09万元，其中超募资金8723万元[43] - 截至报告期末募集资金累计取得利息净额494.09万元，其中超募资金利息净额299.55万元[43] - 募投项目已完工运行，共投入12782万元，募集资金及利息净额结余资金1579.94万元已补充流动资金[43] - 截止2016年6月30日，公司超募资金累计补充流动资金8900万元，其中永久补充流动资金7700万元，暂时补充流动资金1200万元，剩余超募资金122.64万元[43] - 300万平方米生态超纤高仿真面料扩大生产规模项目承诺投资14168万元，调整后投资12782万元，截至期末累计投入12782万元，投资进度100%[45] - 300万平方米生态超纤高仿真面料扩大生产规模项目本报告期实现效益1005.16万元，累计实现效益4328.06万元[45] - 项目节余永久补充流动资金1579.94万元[45] - 报告期投入募集资金总额81.25万元，已累计投入募集资金总额23261.94万元[43][45] - 公司上市发行股票取得超募资金8723.09万元[46] - 公司多次将超募资金永久补充流动资金，分别为1700万元、1700万元、1700万元、2600万元[46][47] - 公司多次使用闲置超募资金暂时补充流动资金，金额多为2000万元，部分为1200万元，且到期均按时足额归还[46][47] - 2015年使用1200万元暂时补充流动资金，8月13日归还800万元，12月14日归还1200万元[46] - 2012年公司将募投项目“300万平方米生态超纤高仿真面料扩大生产规模项目”变更实施地点，总投资等不变[47] - 公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金2993.540931万元[47] - 募集资金投资项目承诺投资总额14168万元，累计投入12782万元，累计投入比例90.2%[47] - 节余募集资金及利息净额合计1579.94万元[47] - 设备购置及安装费比计划节约1495.781176万元，基本预备费比计划节约373.7776万元[47] - 建筑工程投资超支44.500337万元，其他费用超支42.986万元，铺底流动资金超支60.274039万元[47] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[48] 重大事项情况 - 公司报告期无非募集资金投资的重大项目[49] - 公司报告期未持有金融企业股权[50] - 公司报告期不存在委托理财、衍生品投资和委托贷款情况[51][52][53] - 公司以2015年12月31日总股本4440万股为基数，每10股派发现金红利3.55元（含税），共分配现金股利1576.2万元（含税），同时每10股转增10股[56] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[61] - 公司报告期未发生收购、出售资产及企业合并情况[62][63][64] - 公司报告期无股权激励计划及其实施情况[65] - 公司报告期未发生各类关联交易及关联债权债务往来[66][67][68][69] - 公司2016年5月25日实施权益分派方案，以2015年12月31日总股本4440万股为基数，每10股转增10股，共计转增4440万股，转增后总股本增至8880万股[86] - 若经认定需补缴社保、公积金等费用，相关方将无条件全额承担[78] - 若无重大投资或现金支出，公司应以现金分配股利，且现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[79] - 公司2015年9月15日承诺12个月内不进行高风险投资，超募资金用于主营业务，该承诺2016年9月15日到期[79] - 范德强2015年3月12日承诺离职6个月后12个月内，转让发行人股份不超该部分股份总数的50%，该承诺2016年9月12日到期[80] - 公司半年度报告未经审计[81] - 公司报告期不存在需说明的其他重大事项[82] - 公司不存在公开发行且未到期或到期未全额兑付的公司债券[83] 股权结构及变动情况 - 有限售条件股份变动前数量为3461538股，占比7.80%，变动后数量为6923076股，占比7.80%[86] - 无限售条件股份变动前数量为40938462股，占比92.20%，变动后数量为81876924股，占比92.20%[86] - 报告期末股东总数为8332[90] - 山东同大集团有限公司持股比例43.81%，持股数量38907692股，质押9600000股[90] - 范德强持股比例5.20%，持股数量4615384股[91] - 于洪亮持股比例5.20%，持股数量4615384股，质押2000000股，期末限售股数3461538股[88][91] - 王乐智持股比例5.20%，持股数量4615384股，期末限售股数3461538股[88][91] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例1.83%，持股数量1625000股[91] - 周岭松持股比例1.04%，持股数量920800股，冻结860800股[91] - 限售股份期初总数3461538股，本期解除限售2307692股，本期增加3461538股，期末总数6923076股[88] - 王乐智和于洪亮期初持股数均为2307692股，本期增持2307692股，期末持股数均为4615384股[94] 公司基本信息 - 公司注册地址为昌邑市同大街522号，注册资本8880万元[117] - 公司所属行业为塑料制品行业的人工革合成革行业子行业[117] - 公司财务报表于2016年8月15日经董事会批准报出[117] - 公司会计年度从公历1月1日至12月31日止[123] - 公司以12个月作为一个经营周期[124] 企业合并相关会计政策 - 同一控制下企业合并，公司作为合并方取得的资产、负债按合并日被合并方账面价值计量[126] - 非同一控制下企业合并，公司确定的企业合并成本包括购买方支付的现金或非现金资产等在购买

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入97,647,688.36元，上年同期108,596,565.05元，同比减少10.08%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6,534,458.13元，上年同期6,176,184.04元，同比增长5.80%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -26,021,789.10元，上年同期2,179,273.08元，同比减少1,294.06%[9] - 本报告期末总资产672,326,390.55元，上年度末689,549,737.37元，同比减少2.50%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产566,405,117.30元，上年度末559,870,659.17元，同比增长1.17%[9] - 2016年3月31日货币资金74,412,654.68元，较2015年12月31日减少37.79%，因购买材料支付现金增多[17] - 2016年3月31日应收账款55,833,373.10元，较2015年12月31日增长86.11%，因延长部分客户信用期[17] - 2016年1 - 3月财务费用78,885.71元，较2015年1 - 3月减少86.36%，因银行借款利息减少[17] - 2016年第一季度公司实现营业收入9,764.77万元，同比减少10.08%[18][20] - 2016年第一季度公司实现利润总额770.70万元，同比增长5.84%[18] - 2016年第一季度公司实现归属于上市公司股东的净利润653.45万元，同比增长5.80%[18][20] - 报告期公司向前5大供应商采购总额占比重较上年同期下降0.96%[20] - 报告期公司向前5大客户销售总额占营业收入的比重较上年同期增长3.16%[20] - 期末货币资金74412654.68元，期初为119609351.10元；期末应收票据15915667.20元，期初为33005869.97元；期末应收账款55833373.10元，期初为30000149.04元[43] - 期末流动资产合计288959050.10元，期初为299743341.60元；期末非流动资产合计383367340.45元，期初为389806395.77元[43][44] - 期末资产总计672326390.55元，期初为689549737.37元[44] - 期末应付票据13929842.57元，期初为39350000元；期末应付账款43439762.39元，期初为38676434.47元[44] - 期末预收款项10094201.74元，期初为8905155.11元；期末应付职工薪酬5297935.59元，期初为6921539.52元[44] - 期末应交税费3107463.35元，期初为1722724.03元[44] - 公司流动负债合计从106,945,454.07元降至85,172,828.17元，降幅约19.42%[45] - 公司非流动负债合计从22,733,624.13元降至20,748,445.08元，降幅约8.73%[45] - 公司负债合计从129,679,078.20元降至105,921,273.25元，降幅约18.32%[45] - 公司营业总收入从108,596,565.05元降至97,647,688.36元，降幅约10.08%[48] - 公司营业总成本从101,676,558.98元降至90,743,625.10元，降幅约10.75%[48] - 公司净利润从6,176,184.04元增至6,534,458.13元，增幅约5.80%[49] - 公司经营活动现金流入小计从78,787,529.62元降至70,122,089.28元，降幅约10.99%[51] - 公司经营活动现金流出小计从76,608,256.54元增至96,143,878.38元，增幅约25.47%[53] - 公司经营活动产生的现金流量净额从2,179,273.08元降至 - 26,021,789.10元[53] - 公司投资活动产生的现金流量净额从 - 5,222,388.45元增至 - 4,651,480.00元[53] - 偿还债务支付现金为3,555,555.55元，上年同期为13,555,555.55元[54] - 分配股利、利润或偿付利息支付现金为146,923.81元，上年同期为1,090,126.92元[54] - 筹资活动现金流出小计为3,702,479.36元，上年同期为14,645,682.47元[54] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -3,702,479.36元，上年同期为 -14,645,682.47元[54] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -75,790.53元，上年同期为235,003.86元[54] - 现金及现金等价物净增加额为 -34,451,538.99元，上年同期为 -17,453,793.98元[54] - 期初现金及现金等价物余额为99,934,351.10元，上年同期为86,652,230.75元[54] - 期末现金及现金等价物余额为65,482,812.11元，上年同期为69,198,436.77元[54] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计554,985.77元，其中计入当期损益的政府补助700,008.52元[10] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数7,577，表决权恢复的优先股股东总数0[13] - 山东同大集团有限公司持股比例43.81%，持股数量19,453,846股，质押5,000,000股[13] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[14] 公司面临风险 - 公司面临市场竞争、技术和产品更新、环保政策变动、应收账款坏账等风险[11] - 公司面临经营与管理、原材料价格波动风险，已采取相应措施应对[22][23] 公司承诺事项 - 公司董监高承诺任职期内每年转让股份不超直接和间接持有发行人股份总数的25%，报告期已严格履行[26] - 2011年1月22日公司首次向社会公众公开发行股票前的滚存利润由发行完成后的公司新老股东共享[30] - 2011年12月23日规定若无重大投资计划或重大现金支出事项，公司应以现金方式分配股利，且现金分配利润不少于当年实现可分配利润的20%[30] - 2015年9月15日至2016年9月15日公司未进行证券投资、委托理财等高危投资，且承诺将超募资金用于公司[30] - 2012年5月2日孙俊成承诺在未来不在与股份公司有相同或相似业务的公司任职、投资，若同业竞争所得利益归股份公司[27] - 2012年5月2日山东同大集团有限公司承诺不从事与股份公司相同或相似业务，若同业竞争所得利益归股份公司[28] - 2012年5月2日山东同大新能源等多家公司承诺不从事与股份公司相同或相似业务，若同业竞争所得利益归股份公司[28] - 2012年5月2日山东同大集团有限公司和孙俊成承诺承担发行人补缴社保、公积金及相关处罚、赔偿款项[29] - 范德强离职后六个月内不转让发行人股份，离职六个月后十二个月内转让不超过该部分股份总数的50%[31] 募集资金及项目情况 - 募集资金总额为22,891.09万元，本季度投入10万元，累计投入23,191.29万元[33] - 300万平方米生态超纤高仿真面料扩大生产规模项目承诺投资14,168万元，调整后投资12,782万元，截至期末累计投入12,739.48万元，投资进度99.67%，本报告期实现效益455.6万元，累计实现效益3,778.5万元[33] - 项目节余永久补充流动资金1,551.8万元[33] - 超募资金投向补充流动资金8,900万元[34] - 公司上市发行股票取得超募资金8,723.09万元[34] - 2012 - 2013年多次将1,700万元超募资金永久补充流动资金[34] - 2012 - 2014年多次使用2,000万元闲置超募资金暂时补充流动资金，且到期均按时足额归还[34] - 承诺投资项目小计累计投入14,291.29万元[34] - 超募资金投向小计金额为8,900万元[34] - 公司将1700万元超募资金永久性补充流动资金，2000万元闲置超募资金用于暂时补充流动资金并已按时归还，后又将2600万元超募资金永久性补充流动资金，1200万元闲置超募资金用于暂时补充流动资金[35] - “300万平方米生态超纤高仿真面料扩大生产规模项目”实施地点变更，总投资、建设内容及建筑面积不变[35] - 公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金29935409.31元[35] - 募集资金投资项目承诺投资总额141680000元，累计投入资金127826014.41元，累计投入比例为90.2%，节余募集资金13853985.59元[35] 报告相关信息 - 公司第一季度报告未经审计[55] - 报告日期为2016年4月25日[56]

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产699,063,389.32元，较上年度末减少3.09%[8] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益553,994,648.61元，较上年度末增长3.91%[8] - 本报告期营业总收入94,421,385.54元，较上年同期减少16.44%；年初至报告期末营业总收入348,843,880.64元，较上年同期减少4.57%[8] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润6,078,793.76元，较上年同期增长0.85%；年初至报告期末净利润28,717,348.03元，较上年同期增长27.34%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额14,705,707.68元，较上年同期减少69.61%[8] - 本报告期基本每股收益0.1369元/股，较上年同期增长0.81%；年初至报告期末基本每股收益0.6468元/股，较上年同期增长27.35%[8] - 2015年9月30日货币资金66,571,044.36元，较2014年12月31日减少45.68%，因归还到期银行借款[19] - 2015年9月30日应收账款56,062,924.77元，较2014年12月31日增加55.45%，因延长部分客户回款期限[19] - 2015年1 - 9月营业税金及附加1,439,309.87元，较2014年1 - 9月增加347.19%，因实现的增值税增加[19] - 2015年1 - 9月财务费用 - 292,760.09元，较2014年1 - 9月减少106.84%，因银行借款减少[19] - 2015年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额14,705,707.68元，较2014年1 - 9月减少69.61%，因收到的货款减少[19] - 报告期公司实现营业收入94,421,385.54元，同比减少16.44%，实现净利润6,078,793.76元[22] - 2015年第三季度同比增长0.85%[23] - 2015年9月30日公司资产总计699,063,389.32元，较期初721,322,130.22元下降3.09%[42] - 本报告期营业总收入94,421,385.54元，较上期113,002,045.53元下降16.44%[45] - 本报告期营业总成本86,919,974.63元，较上期106,291,806.68元下降18.23%[45] - 本报告期营业利润7,501,410.91元，较上期6,710,238.85元增长11.79%[46] - 本报告期利润总额8,130,260.19元，较上期7,111,212.66元增长14.33%[46] - 本报告期净利润6,078,793.76元，较上期6,027,706.07元增长0.85%[46] - 应收账款期末余额56,062,924.77元，较期初36,064,454.59元增长55.45%[41] - 在建工程期末余额5,911,194.93元，较期初210,000.00元增长2714.85%[42] - 应付票据期末余额43,350,000.00元，较期初29,000,000.00元增长49.48%[42] - 长期借款期末余额2,777,777.91元，较期初12,666,666.72元下降78.07%[43] - 年初到报告期末营业总收入为3.49亿元，上期为3.66亿元[47] - 年初到报告期末营业总成本为3.15亿元，上期为3.40亿元[47] - 年初到报告期末营业利润为3336.78万元，上期为2535.02万元[49] - 年初到报告期末净利润为2871.73万元，上期为2255.11万元[49] - 年初到报告期末基本每股收益为0.6468元，上期为0.5079元[50] - 年初到报告期末经营活动现金流量净额为1470.57万元，上期为4839.77万元[52] - 年初到报告期末投资活动现金流量净额为1032.32万元，上期为 - 3450.74万元[52] - 年初到报告期末筹资活动现金流量净额为 - 6768.53万元，上期为 - 2352.37万元[53] - 年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为 - 4175.62万元，上期为 - 989.88万元[53] - 期末现金及现金等价物余额为4489.60万元，上期为8277.46万元[53] 非经常性损益情况 - 年初至报告期期末非经常性损益合计1,209,755.97元，其中非流动资产处置损益 -377,058.39元，计入当期损益的政府补助1,753,528.58元，其他营业外收入和支出46,772.13元，所得税影响额213,486.35元[9][10] 股东相关信息 - 报告期末股东总数4,008户[15] - 前十大股东中，山东同大集团有限公司持股比例43.81%，持股数量19,453,846股，质押4,800,000股[15] 公司面临风险 - 公司面临主要原材料价格波动、市场需求不足、应收账款管控、新产品推广销售不达预期等风险[11][12] 公司经营策略 - 公司不断加强技术创新，开发新产品，为业绩提供新增长点[20][21] - 公司综合管理采购行为，因国际原油价格下调，主要原材料成本下降[21] - 公司将充分关注国际石油价格变动趋势，采取措施协调采购并推出高附加值新产品降低材料成本影响[23] 供应商与客户数据 - 报告期公司前五名供应商较上年同期增加0.73%，变化较小[21] - 报告期公司前五大客户销售占比较上年同期增加3.29%，变化较小[22] 股份转让与减持承诺 - 任职期内每年转让股份不超过直接和间接持有发行人股份总数的25%[27] - 离职后六个月内不转让直接和间接持有的发行人股份[27] - 离职六个月后的十二个月内转让直接或间接持有的发行人股份不超过该部分股份总数的50%[27] - 发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接持有的发行人股份[27] - 发行人首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接持有的发行人股份[28] - 离职六个月后十二个月内，范德强转让发行人股份不超过该部分股份总数的50%[31] - 山东同大集团等承诺2015年7月10日至2016年1月10日6个月内不减持公司股票[31] - 广州穗富投资管理有限公司承诺2015年7月10日至2016年1月10日6个月内不减持公司股票，但在2015年9月7日至9月25日累计减持74.1777万股，违反承诺[31][32] 利润分配与承诺事项 - 无重大投资计划或现金支出事项时，现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[29] - 公司首次向社会公众公开发行股票前的滚存利润由新老股东共享[29] - 公司承诺2014年8月19日至2015年8月19日相关事项在报告期内已严格履行承诺[29] - 若需补缴社会保险费、住房公积金等，山东同大集团等将无条件全额承担相关款项[30][31] - 公司最近12个月内未进行证券投资等高风险投资，承诺将超募资金用于主营业务，补充流动资金后12个月内不进行高风险投资[30] 募集资金使用情况 - 公司募集资金总额为22,891.09万元，本季度投入1,802.67万元，累计投入23,171.29万元[33] - 300万平方米生态超纤高仿真面料扩大生产规模项目承诺投资总额14,168万元，截至期末累计投入12,719.48万元，投资进度99.51%，已实现效益2,468.46万元[33] - 项目节余永久补充流动资金金额为1,551.81万元[33] - 超募资金投向补充流动资金金额为8,900万元，本报告期投入1,800万元[33] - 公司上市发行股票取得超募资金8,723.09万元[33] - 公司多次使用超募资金补充流动资金，其中永久补充流动资金金额分别为1700万元（2012年、2013年、2014年）、2600万元（2015年），暂时补充流动资金金额多为2000万元，2015年8月13日已归还800万元，尚有1200万元仍在使用[35] - 2012年6月29日公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金2993.540931万元[36] - 公司募集资金投资项目承诺投资总额14168万元，累计投入资金12782.601441万元，累计投入比例为90.2%，节余募集资金1385.398559万元[36] - 1000万平方米生态超纤高仿真面料项目计划投资总额41500万元，本报告期投入604.35万元，截至报告期末累计实际投入28128.54万元，项目进度100.00%[37] - 2012年6月29日公司调整部分募投项目实施地点，将“300万平方米生态超纤高仿真面料扩大生产规模项目”变更至新征地块建设，总投资、建设内容及建筑面积不变[36] - 募集资金节余原因包括设备购置及安装费节约1495.781176万元、基本预备费节约373.7776万元，同时建筑工程投资超支445.00337万元、其他费用投入超支429.86万元、铺底流动资金超支602.74039万元[36]

公司基本信息 - 公司股票简称同大股份，代码300321[14] - 公司是国内超纤产业主要生产企业之一，代表业内先进水平，未来将继续引领行业发展[37][38] - 公司设立时注册资本150万元，山东同大纺织机械有限公司出资120万元占80%，王乐智、范德强各出资15万元各占10%[101] - 2002年11月公司注册资本变更为300万元，山东同大纺织机械有限公司出资120万元占40%，王乐智、范德强各出资65万元各占21.67%，于洪亮出资50万元占16.66%[102] - 2005年1月公司注册资本增加到1000万元，山东同大纺织机械有限公司出资120万元占12%，王乐智出资365万元占36.5%，范德强出资265万元占26.5%，于洪亮出资250万元占25%[102] - 2005年2月股权转让后，山东同大纺织机械有限公司出资700万元占70%，王乐智、范德强、于洪亮各出资100万元各占10%[102] - 2008年5月公司注册资本由1000万元增加到1300万元，山东同大集团有限公司出资700万元占53.85%，北京中稷汉邦投资有限公司出资232.26万元占17.87%，王乐智、范德强、于洪亮各出资100万元各占7.69%，青岛海可瑞投资咨询有限公司出资67.74万元占5.21%[103] - 2008年6月公司整体变更为股份有限公司，注册资本由1300万元增加到3000万元，全体股东出资方式为截至2008年5月31日经审计的净资产84,752,400.72元，超过注册资本的54,752,400.72元计入资本公积[104] - 2009年6月30日公司引进三名自然人股东现金增资，毛芳亮600万元认购150万股、王小勇440万元认购110万股、韩文春280万元认购70万股，注册资本由3000万元增至3330万元[105] - 2010年毛芳亮、韩文春、王小勇分别将持有的150万股、70万股、110万股股权全部转让给山东同大集团有限公司[105] - 2013年5月17日公司向社会公众公开发行人民币普通股1110万股，发行后累计注册资本为4440万元[106] - 2014年5月23日，青岛海可瑞投资咨询有限公司和北京实地创业投资有限公司持有的6923078股股票解除限售，占公司股份总数的15.59%[106] - 截至2015年6月30日，公司注册资本和实收资本均为4440万元[107] - 公司会计年度为每年1月1日起至12月31日止[113] - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[114] 财务数据关键指标变化 - 营业总收入本报告期为254,422,495.10元，比上年同期增长0.75%[18] - 归属于上市公司普通股股东的净利润本报告期为22,638,554.27元，比上年同期增长37.01%[18] - 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润本报告期为21,963,320.19元，比上年同期增长39.20%[18] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为32,751,904.31元，比上年同期增长10.92%[18] - 基本每股收益本报告期为0.5099元/股，比上年同期增长37.03%[18] - 总资产本报告期末为720,276,594.24元，比上年度末减少0.14%[18] - 归属于上市公司普通股股东的所有者权益本报告期末为547,915,854.85元，比上年度末增长2.77%[18] - 非经常性损益合计为675,234.08元[20] - 报告期公司实现营业收入25442万元，同比增长0.75%；营业利润2587万元，同比增长38.77%[29] - 营业成本19684.97万元，同比下降6.48%；销售费用310.89万元，同比增长16.90%；管理费用2096.47万元，同比增长17.29%；财务费用87.62万元，同比下降43.40%；所得税费用402.22万元，同比增长34.40%；研发投入853.84万元，同比增长6.38%[29] - 经营活动现金流净额3275.19万元，同比增长10.92%；投资活动现金流净额 -622.18万元，同比减少项目建设投入76.86%；筹资活动现金流净额 -4669.07万元，同比下降42.93%；现金及现金等价物净增加额 -1976.96万元，同比增长34.77%[29] - 期末货币资金为105,304,026.78元，期初为122,552,230.75元[84] - 期末应收账款为60,461,332.82元，期初为36,064,454.59元[84] - 期末存货为97,424,564.92元，期初为92,722,293.02元[84] - 公司2015年上半年流动资产合计312,928,659.27元，较上期301,626,804.86元增长3.75%[85] - 固定资产为308,693,583.48元，较上期325,098,790.62元下降5.04%[85] - 在建工程为5,691,486.19元，较上期210,000.00元增长2610.23%[85] - 短期借款为17,000,000.00元，较上期47,000,000.00元下降63.83%[85] - 应付票据为40,842,880.00元，较上期29,000,000.00元增长40.84%[85] - 营业总收入为254,422,495.10元，较上期252,534,984.64元增长0.75%[89] - 营业总成本为228,556,093.91元，较上期233,895,038.65元下降2.28%[89] - 营业利润为25,866,401.19元，较上期18,639,945.99元增长38.77%[90] - 净利润为22,638,554.27元，较上期16,523,353.66元增长37.01%[90] - 基本每股收益为0.5099元，较上期0.3721元增长37.03%[91] - 经营活动现金流入小计本期为200,463,970.40元，上期为271,748,419.77元[93] - 经营活动现金流出小计本期为167,712,066.09元，上期为242,220,941.41元[93] - 经营活动产生的现金流量净额本期为32,751,904.31元，上期为29,527,478.36元[93] - 投资活动现金流入小计本期为8,000.00元，上期为3,200,000.00元[93] - 投资活动现金流出小计本期为6,229,798.45元，上期为30,089,271.36元[93] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 6,221,798.45元，上期为 - 26,889,271.36元[93] - 筹资活动现金流入小计上期为32,784,757.28元[94] - 筹资活动现金流出小计本期为46,690,688.99元，上期为65,451,223.43元[94] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 46,690,688.99元，上期为 - 32,666,466.15元[94] - 所有者权益本期增减变动金额为14,779,754.27元[97] - 公司2015年上半年末归属于母公司所有者权益合计为547,915,854.85元，上年期末余额为508,990,745.26元，本期增加11,594,953.66元[98] - 公司综合收益总额为16,523,353.66元[98] - 公司对所有者（或股东）的分配为4,928,400.00元[100] 各条业务线数据关键指标变化 - 超纤基布营业收入5399.70万元，同比下降9.61%；超纤绒面革营业收入6536.49万元，同比下降10.27%；超纤光面革营业收入10293.49万元，同比增长22.81%；其他产品营业收入482.92万元，同比下降23.39%[33] - 超纤基布营业成本4215.68万元，同比下降21.04%；超纤绒面革营业成本4607.48万元，同比下降16.09%；超纤光面革营业成本7893.35万元，同比增长14.33%；其他产品营业成本370.32万元，同比下降24.11%[33] - 超纤基布毛利率21.93%，同比增长11.30%；超纤绒面革毛利率29.51%，同比增长4.89%；超纤光面革毛利率23.32%，同比增长5.69%；其他产品毛利率23.32%，同比增长0.73%[33] 公司面临的风险 - 公司面临市场竞争、应收账款增加、原材料价格大幅上涨的风险[24] 项目建设情况 - 报告期末1000万平方米生态超纤高仿真面料项目及搬迁整合在建项目完工，调配产能支撑业绩增长[30] - 国际原油价格下调，公司主要原材料成本下降，对业绩贡献重大[31] - 公司自筹资金新建及搬迁整合的总产能1000万平米超纤革项目已达运营状态[41] - 300万平方米生态超纤高仿真面料扩大生产规模项目承诺投资14168万元，调整后投资12782万元，截至期末累计投入12716.81万元，投资进度99.49% [44] - 300万平方米生态超纤高仿真面料扩大生产规模项目于2013年09月30日达到预定可使用状态，本报告期实现效益1073.58万元，累计实现效益1901.13万元[44] - 项目节余永久补充流动资金1551.81万元[44] - 承诺投资项目小计累计投入14268.62万元，本报告期实现效益1073.58万元，累计实现效益1901.13万元[44] - 超募资金投向补充流动资金7100万元[44] - 合计累计投入21368.62万元，本报告期实现效益1073.58万元，累计实现效益1901.13万元[44] - 1000万平方米生态超纤高仿真面料项目计划投资4.15亿元，本报告期投入602.38万元，累计实际投入2.812657亿元，项目进度100%，累计实现收益1190.28万元[49] 募集资金情况 - 公司募集资金净额为22891.09万元，其中超募资金8723万元[43] - 截止2015年6月30日，募投项目累计投入12716.81万元，占总投入资金的99.49%，尚有65.19万元尾款[43] - 超募资金暂时补充流动资金和永久补充流动资金7100万元，剩余资金存放于超募资金专户[43] - 公司两次将1700万元超募资金永久性补充流动资金，多次使用2000万元闲置超募资金暂时补充流动资金[45] - 公司用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2993.540931万元[45] - 募集资金投资项目承诺投资总额1.4168亿元，累计投入1.2782601441亿元，累计投入比例90.2%，节余1385.398559万元[46] - 2013 - 2014年公司将募投项目节余募集资金（含利息）1551.810131万元永久性补充流动资金，2013年底转出1000万元，2014年3月转出剩余551.810131万元[46] 利润分配情况 - 2014年度利润分配预案为每10股派息1.77元（含税），于2015年6月9日实施完毕[52] - 公司计划2015年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[54] - 公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%[61] 股份限售与股东承诺情况 - 山东同大集团有限公司等承诺自发行人股票2012年5月23日上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理首次公开发行股票前其直接或间接持有的发行人股份，该承诺于2015年5月23日到期且已完成[58] - 孙俊成等承诺在各自任职期内每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的25%；离职后六个月内，不转让其直接和间接持有的发行人股份；离职六个月后的十二个月内转让其直接或间接持有的发行人股份不超过该部分股份总数的50%；在发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的发行人股份，该承诺长期有效且在报告期内已严格履行[58][59] - 孙俊成承诺目前未在与股份公司有相同或相似业务的公司任职，亦未投资于与股份公司有相同或相似业务的公司；承诺在未来不在与股份公司有相同或相似业务的公司任职，亦不投资于与股份公司有相同或相似业务的公司；若出现同业竞争情况，所得利益全部收归股份公司所有，该承诺长期有效且在报告期内已严格履行[

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入108,596,565.05元，上年同期102,258,624.05元，同比增长6.20%[9] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润6,176,184.04元，上年同期5,681,252.69元，同比增长8.71%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2,179,273.08元，上年同期13,381,366.82元，同比减少83.71%[9] - 本报告期末总资产737,082,064.14元，上年度末721,322,130.22元，同比增长2.18%[9] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益539,312,284.62元，上年度末533,136,100.58元，同比增长1.16%[9] - 2015年3月31日应收票据为14,815,523.22元，较2014年12月31日减少52.64%；应收账款为55,303,319.34元，较2014年12月31日增加53.35%[18] - 2015年3月31日在建工程为6,097,896.45元，较2014年12月31日增加2803.76%；应交税费为2,676,538.36元，较2014年12月31日增加73.29%[18] - 2015年1 - 3月营业税金及附加为841,752.97元，较2014年1 - 3月增加1934.24%；销售费用为1,351,653.67元，较2014年1 - 3月增加37.64%[18] - 2015年1 - 3月财务费用为578,327.28元，较2014年1 - 3月减少39.40%；资产减值损失为2,684,942.81元，较2014年1 - 3月增加176.22%[18] - 2015年1 - 3月营业外收入为745,313.18元，较2014年1 - 3月增加69.31%；经营活动产生的现金流量净额为2,179,273.08元，较2014年1 - 3月减少83.71%[18] - 2015年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 5,222,388.45元，较2014年1 - 3月增加65.74%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 14,645,682.47元，较2014年1 - 3月减少422.31%[18] - 报告期公司实现营业收入10859.6万元，较上年同期增加6.20%；利润总额为728.1万元，较上年同期增加8.2%；净利润为617.6万元，较上年同期增加8.71%[19] - 公司资产总计期末余额为737,082,064.14元，期初余额为721,322,130.22元，增长约2.19%[40][42] - 公司负债合计期末余额为197,769,779.52元，期初余额为188,186,029.64元，增长约5.09%[41] - 公司所有者权益合计期末余额为539,312,284.62元，期初余额为533,136,100.58元，增长约1.16%[42] - 公司营业总收入本期发生额为108,596,565.05元，上期发生额为102,258,624.05元，增长约6.20%[44] - 公司营业总成本本期发生额为101,676,558.98元，上期发生额为95,969,476.47元，增长约5.94%[44] - 公司营业利润本期为6,920,006.07元，上期为6,289,147.58元，增长约9.71%[45] - 公司利润总额本期为7,281,554.44元，上期为6,729,362.43元，增长约8.21%[45] - 公司净利润本期为6,176,184.04元，上期为5,681,252.69元，增长约8.71%[45] - 公司基本每股收益本期为0.1391元，上期为0.1280元，增长约8.67%[46] - 公司稀释每股收益本期为0.1391元，上期为0.1280元，增长约8.67%[46] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为70,609,220.21元，上期为117,428,364.94元[47] - 收到的税费返还本期为1,222,271.92元，上期为2,421,237.54元[47] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为6,956,037.49元，上期为7,840,110.91元[47] - 经营活动现金流入小计本期为78,787,529.62元，上期为127,689,713.39元[47] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2,179,273.08元，上期为13,381,366.82元[49] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5,222,388.45元，上期为 - 15,244,117.73元[49] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 14,645,682.47元，上期为 - 2,804,004.60元[50] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为235,003.86元，上期为39,055.43元[50] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 17,453,793.98元，上期为 - 4,627,700.08元[50] - 期末现金及现金等价物余额本期为69,198,436.77元，上期为88,045,676.12元[50] 股东相关信息 - 报告期末股东总数3,794户[14] - 山东同大集团有限公司持股比例43.81%，持股数量19,453,846股[14] - 范德强、于洪亮、王乐智持股比例均为5.20%，持股数量均为2,307,692股[14] - 汤国庆持有无限售条件股份数量809,530股[14] - 公司前十大无限售流通股股东中，广东粤财信托－穗富3号持股375,000股，中融信托－穗富8号持股371,280股，凌建持股275,128股，蒋永江持股260,000股[15] - 公司股东汤国庆通过信用交易担保证券账户持有800,060股，蒋永江持有260,000股，周岭松持有240,000股[15] 股东承诺事项 - 山东同大集团等承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理首次公开发行股票前其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份，承诺期限至2015年5月23日到期[25] - 孙俊成等承诺在各自任职期内每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的25%；离职后六个月内，不转让其直接和间接持有的发行人股份；离职六个月后的十二个月内转让其直接或间接持有的发行人股份不超过该部分股份总数的50%，承诺长期有效[25] - 孙俊成承诺在发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的发行人股份，承诺长期有效[26] - 孙俊成承诺不在与股份公司有相同或相似业务的公司任职，亦不投资于此类公司，若出现同业竞争情况，所得利益全部收归股份公司所有，承诺长期有效[26] - 山东同大集团等公司承诺不从事与股份公司相同或相似的业务，避免同业竞争，不再新设立相关附属企业、控股公司，若出现同业竞争情况，所得利益全部收归股份公司所有，承诺长期有效[27] - 山东同大集团等承诺承担发行人应补缴的全部社会保险、住房公积金款项及处罚款项等，承诺长期有效[27] - 公司首次向社会公众公开发行股票前的滚存利润，由发行完成后的公司新老股东共享，承诺长期有效[28] - 如无重大投资计划或重大现金支出事项，公司采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十，公司在实施现金分配股利的同时，可以派发股票股利，承诺长期有效[28] - 公司承诺最近12个月内未进行证券投资等高风险投资，承诺期限至2015年8月19日到期[28] - 范德强承诺离职后六个月内不转让发行人股份，离职六个月后十二个月内转让不超该部分股份总数的50%[29][30] - 公司承诺补充流动资金后12个月内不进行证券投资等高风险投资，最近12个月内未进行此类投资[29] - 公司承诺将超募资金用于主营业务，不开展证券投资等风险投资及为他人提供财务资助[29] 募集资金相关情况 - 募集资金总额为22891.09万元，本季度投入97.91万元，累计投入21368.62万元[31] - 300万平方米生态超纤高仿真面料扩大生产规模项目截至期末投资进度为99.49%[31] - 300万平方米生态超纤高仿真面料扩大生产规模项目本报告期实现效益136.37万元，累计实现效益963.92万元，未达预计效益[31] - 公司上市取得超募资金8723.09万元，部分用于永久补充流动资金[31] - 公司多次使用超募资金补充流动资金，其中永久补充流动资金每次为1700万元，暂时补充流动资金每次为2000万元，且暂时补充资金均按时足额归还[32] - 公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金2993.540931万元[33] - 募集资金投资项目承诺投资总额14168万元，累计投入资金12782.601441万元，累计投入比例为90.2%，节余募集资金1385.398559万元[33] - 1000万平方米生态超纤高仿真面料项目计划投资总额4150万元，本报告期投入金额588.79万元，截止报告期末累计实际投入金额2811.298万元，项目进度70%[34] 项目成本及变更情况 - 原“300万平方米生态超纤高仿真面料扩大生产规模项目”实施地点变更，变更后总投资、建设内容及建筑面积不变，原占地约31112.50平方米[32] - 新建厂房工程建造成本比计划超支44.500337万元[33] - 设备购置及安装费比计划节约1495.781176万元[33] - 其他费用投入比计划超支42.986万元[33] - 基本预备费比计划节约37.37776万元，铺底流动资金比计划超支60.274039万元[33] 分红情况 - 报告期公司无现金分红事项[35] 客户销售占比情况 - 报告期公司向前5大客户销售总额占营业收入的比重较上年同期增长1.42%[20]

公司基本信息 - 公司股票代码为300321[14] - 公司法定代表人为孙俊成[14] - 公司注册地址为山东省昌邑市同大街522号，邮编261300[14] - 公司首次注册于2002年03月19日，注册地为昌邑市利民街西首[17] - 公司所属海岛型超纤革行业，产品包括海岛型超细纤维革等系列产品[188] - 公司会计年度为每年1月1日至12月31日[196] - 公司以12个月作为一个营业周期[197] - 公司以人民币为记账本位币[198] 公司发展历程及股权变更 - 2002年11月注册资本变更为300万元，山东同大纺织机械有限公司出资120万元占40%，王乐智、范德强各出资65万元各占21.67%，于洪亮出资50万元占16.66%[179] - 2005年01月21日公司增资至1000万元[18] - 2005年1月注册资本增加到1000万元，山东同大纺织机械有限公司出资120万元占12%，王乐智出资365万元占36.5%，范德强出资265万元占26.5%，于洪亮出资250万元占25%[180] - 2008年05月30日公司增资至1300万元[18] - 2008年5月注册资本由1000万元增加到1300万元，山东同大集团有限公司出资700万元占53.85%，北京中稷汉邦投资有限公司出资232.26万元占17.87%，王乐智、范德强、于洪亮各出资100万元各占7.69%，青岛海可瑞投资咨询有限公司出资67.74万元占5.21%[181] - 2008年6月公司整体变更为股份有限公司，注册资本由1300万元增加到3000万元[182] - 2009年07月21日公司增资至3330万元[18] - 2009年6月公司注册资本由3000万元增加到3330万元，毛芳亮以现金600万元认购150万股，王小勇以现金440万元认购110万股，韩文春以现金280万元认购70万股[183] - 2012年06月13日公司公开发行增资至4440万元[18] - 2013年5月公司向社会公众公开发行人民币普通股1,110万股，发行后的累计注册资本为人民币4,440.00万元[184] - 2014年5月青岛海可瑞投资咨询有限公司和北京实地创业投资有限公司持有的公司股票解除限售，解除限售股份数量为6,923,078股，占公司股份总数的15.59%[184] - 2014年3月12日，公司将同大（福建）超纤32%股权以320万元转让给蔡美莉[190] - 股权转让后公司对同大（福建）超纤股权由51%减至19%，不再纳入合并范围[190] 财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入436,807,691.22元，较2013年调整后增长12.35%[21] - 2014年营业成本360,228,940.94元，较2013年调整后增长12.38%[21] - 2014年归属于上市公司普通股股东的净利润29,117,419.34元，较2013年调整后增长6.20%[21] - 2014年经营活动产生的现金流量净额108,524,629.98元，较2013年调整后增长139.55%[21] - 2014年末资产总额721,322,130.22元，较2013年末调整后减少0.21%[22] - 2014年末负债总额188,186,029.64元，较2013年末调整后减少9.96%[22] - 2014年末归属于上市公司普通股股东的所有者权益533,136,100.58元，较2013年末调整后增长4.75%[22] - 2014年非经常性损益合计890,136.97元，2013年为219,856.43元，2012年为3,394,161.67元[24] - 2014年公司实现销售收入49,074.49万元，同比增长12.35%，净利润2,911.74万元，同比增长6.20%[29] - 2014年营业总收入49,074.49万元，较去年同期增加12.35%，销售费用664.28万元，较去年同期增加20.78%，管理费用4,022.35万元，较去年同期增加20.91%，财务费用522.58万元，较去年同期增加22.75%[32] - 2014年营业利润为3,190.20万元，较去年同期增加3.20%；利润总额3,286.69万元，较去年同期增加5.44%；归属于母公司所有者的净利润2,911.74万元，较去年同期增加6.20%[32] - 2014年原材料成本315,125,952.58元，占营业成本比重77.84%，较2013年占比下降0.38%[36] - 2014年销售费用6,642,849.25元，同比增加20.78%；管理费用40,223,472.43元，同比增加20.91%；财务费用5,225,834.30元，同比增加22.75%；所得税3,749,480.37元，同比下降1.26%[37] - 2014年公司研发投入金额1625万元，占营业收入的比例为3.31%[38] - 2014 - 2012年研发投入金额分别为16250010.68元、13776474.15元、12773730.67元，占营收比例分别为3.31%、3.15%、3.35%[40] - 2014年经营活动现金流入374325891.93元，同比降25.28%；流出265801261.95元，同比降41.67%；净额108524629.98元，同比增139.55%[40] - 2014年投资活动现金流入193630元，同比降97.94%；流出62177536.72元，同比降25.70%；净额 - 61983906.72元，同比增16.55%[40] - 2014年筹资活动现金流入49790818.70元，同比降41.35%；流出108465619.91元，同比降16.24%；净额 - 58674801.21元，同比降31.56%[40] - 2014年现金及现金等价物净增加额 - 11550598.72元，同比增84.47%[40] - 2014年人工革行业主营业务收入436210282.38元，利润83424128.87元，毛利率19.12%，收入同比增12.22%[46][48] - 2014年货币资金122552230.75元，占总资产16.99%；应收账款36064454.59元，占总资产5.00%；存货92722293.02元，占总资产12.85%[51] - 2014年固定资产325098790.62元，占总资产45.07%；在建工程210000元，占总资产0.03%[51] - 2014年短期借款4700万元，占总资产比6.52%，较2013年比重下降4.55%[52] - 2014年长 期借款1266.67万元，占总资产比1.76%，较2013年比重下降1.96%[52] - 2014年末流动资产合计301,626,804.86元，较期初301,929,615.30元略有下降[141] - 2014年末非流动资产合计419,695,325.36元，较期初420,876,918.68元略有下降[142] - 2014年末资产总计721,322,130.22元，较期初722,806,533.98元略有下降[142] - 2014年末流动负债合计152,880,049.00元，较期初166,006,380.18元有所下降[143] - 2014年末非流动负债合计35,305,980.64元，较期初42,995,024.27元有所下降[143] - 2014年末负债合计188,186,029.64元，较期初209,001,404.45元有所下降[143] - 2014年末归属于母公司所有者权益合计533,136,100.58元，较期初508,947,081.24元有所上升[144] - 2014年末所有者权益合计533,136,100.58元，较期初513,805,129.53元有所上升[144] - 2014年末负债和所有者权益总计721,322,130.22元，较期初722,806,533.98元略有下降[144] - 公司资产总计期末余额为721,322,130.22元，期初余额为717,926,119.71元[145][146][147] - 公司负债合计期末余额为188,186,029.64元，期初余额为208,935,374.45元[146][147] - 公司所有者权益合计期末余额为533,136,100.58元，期初余额为508,990,745.26元[147] - 公司营业总收入本期发生额为490,744,883.81元，上期发生额为436,807,691.22元，同比增长约12.35%[149] - 公司营业总成本本期发生额为458,886,559.44元，上期发生额为405,894,069.48元，同比增长约13.05%[149] - 公司营业利润本期发生额为31,901,988.39元，上期发生额为30,913,621.74元，同比增长约3.19%[150] - 公司利润总额本期发生额为32,866,899.71元，上期发生额为31,172,276.36元，同比增长约5.43%[150] - 公司净利润本期发生额为29,117,419.34元，上期发生额为27,375,109.68元，同比增长约6.36%[150] - 公司基本每股收益本期为0.6558，上期为0.6175，同比增长约6.20%[151] - 公司稀释每股收益本期为0.6558，上期为0.6175，同比增长约6.20%[151] - 公司2014年净利润为29073755.32元，2013年为27460725.41元，同比增长5.87%[154][155] - 2014年基本每股收益和稀释每股收益均为0.6548，2013年为0.6175，同比增长5.99%[155] - 2014年销售商品、提供劳务收到的现金为352740249.29元，2013年为470037772.25元，同比下降24.95%[156][158][161] - 2014年经营活动产生的现金流量净额为108524629.98元，2013年为45302902.32元，同比增长139.55%[158] - 2014年处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为193630元，2013年为9407000元，同比下降97.94%[158][161] - 2014年投资活动产生的现金流量净额为 - 61983906.72元，2013年为 - 74274026.19元，亏损幅度收窄16.55%[158] - 2014年取得借款收到的现金为49790818.70元，2013年为80000000元，同比下降37.76%[158] - 2014年筹资活动产生的现金流量净额为 - 58674801.21元，2013年为 - 44599947.07元，亏损幅度扩大31.56%[159] - 2014年现金及现金等价物净增加额为 - 11550598.72元，2013年为 - 74388883.31元，亏损幅度收窄84.47%[159] - 2014年末现金及现金等价物余额为86652230.75元，2013年末为98202829.47元，同比下降11.76%[159] - 投资活动现金流出小计为59,848,083.45元，上年为84,406,744.19元；投资活动产生的现金流量净额为 -56,454,453.45元，上年为 -74,999,744.19元[162] - 筹资活动现金流入小计为49,790,818.70元，上年为80,000,000.00元；筹资活动现金流出小计为108

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产758,370,992.92元，较上年度末增长4.30%[7] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益526,613,404.99元，较上年度末增长3.46%[7] - 本报告期营业总收入113,002,045.53元，较上年同期增长19.80%；年初至报告期末营业总收入365,537,030.17元，较上年同期增长17.22%[7] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润6,027,706.07元，较上年同期减少19.65%；年初至报告期末净利润22,551,059.73元，较上年同期减少1.76%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额48,397,733.03元，较上年同期增长31.57%[7] - 本报告期基本每股收益0.1358元/股，较上年同期减少19.64%；年初至报告期末基本每股收益0.5079元/股，较上年同期减少1.76%[7] - 本报告期加权平均净资产收益率1.15%，较上年同期减少0.34%；年初至报告期末加权平均净资产收益率4.36%，较上年同期减少0.23%[7] - 年初至报告期期末非经常性损益合计1,085,638.16元[9] - 应收票据本报告期末较年初减少1923.06万元，降低39.87%；应收账款增加2083.92万元，增长43.65%；预付账款增加916.10万元，增长48.12%[19] - 营业税金及附加本报告期与上年同期相比减少40.51万元，降低55.73%；财务费用增加109.27万元，增长34.31%；销售费用增加107.99万元，增长32.35%[20] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期与上年同期相比增加1161.31万元，增加31.57%；投资活动产生的现金流量净额增加1661.23万元，增加32.50%[21] - 其他应收款本报告期末较年初减少12.19万元，降低31.34%；应收利息减少51.17万元，降低91.23%；长期股权投资减少320万元，降低62.75%[19] - 应缴税费本报告期末较年初增加825.66万元，增加134.34%；长期借款减少1066.67万元，降低39.67%；其他非流动负债增加586.12万元，增长36.39%[19] - 营业外支出本报告期与上年同期相比增加2.42万元，增长133.71%；汇率变动对现金的影响额减少110.70万元，降低131.53%[20][21] - 期末货币资金9867.458561万元，期初9267.33762万元[45] - 期末应收票据2899.94万元，期初4822.997716万元[45] - 期末应收账款6858.507212万元，期初4774.59042万元[45] - 本报告期营业总收入为1.1300204553亿美元，上期为0.943235157亿美元，同比增长19.80%[49] - 本报告期营业总成本为1.0629180668亿美元，上期为0.8662341486亿美元，同比增长22.71%[49] - 年初到报告期末营业总收入为3.6553703017亿美元，上期为3.1182925171亿美元，同比增长17.22%[52] - 年初到报告期末营业总成本为3.4018684533亿美元，上期为2.8610065017亿美元，同比增长18.90%[52] - 本报告期净利润为0.0602770607亿美元，上期为0.0750163942亿美元，同比下降19.65%[50] - 年初到报告期末净利润为0.2255105973亿美元，上期为0.2295543648亿美元，同比下降1.76%[53] - 本报告期基本每股收益为0.1358美元，上期为0.169美元，同比下降19.64%[50] - 年初到报告期末基本每股收益为0.5079美元，上期为0.517美元，同比下降1.76%[53] - 资产总计为7.5837099292亿美元，较上期的7.2713865351亿美元增长4.29%[46] - 负债合计为2.3175758793亿美元，较上期的2.1814790825亿美元增长6.24%[47] - 综合收益总额本期为22,551,059.73元，上期为22,955,436.48元[54] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为387,613,051.02元，上期为318,489,633.73元[55] - 收到的税费返还本期为9,074,720.26元，上期为6,563,636.26元[55] - 经营活动现金流入小计本期为404,936,863.05元，上期为344,454,558.34元[55] - 经营活动产生的现金流量净额本期为48,397,733.03元，上期为36,784,665.42元[56] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 34,507,402.45元，上期为 - 51,119,666.81元[56] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 23,523,736.57元，上期为 - 31,424,875.02元[57] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 265,384.60元，上期为841,573.70元[57] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 9,898,790.59元，上期为 - 44,918,302.71元[57] - 期末现金及现金等价物余额本期为82,774,585.61元，上期为127,673,410.07元[57] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为4,594户[13] - 山东同大集团有限公司持股比例43.81%，持股数量19,453,846股，其中质押股份数量5,000,000股[13] - 蒋永江持有31.01万股、陈康持有25.09万股、谭伟持有16.57万股、金鹰基金－光大银行－金鹰穗富6号资产管理计划持有16.52万股人民币普通股[14] - 山东同大集团有限公司等股东限售股数合计2637.69万股，限售原因为首发限售，解除限售日期为2015年5月23日[16] 公司承诺事项 - 截止2014年9月30日，避免同业竞争承诺的全体承诺人严格信守承诺[28] - 实际控制人孙俊成、控股股东等承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理首次公开发行股票前其直接或间接持有的发行人股份[30] - 公司董事和高级管理人员在各自任职期内每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的25%[31] - 公司董事和高级管理人员离职后六个月内，不转让其直接和间接持有的发行人股份[31] - 公司董事和高级管理人员离职六个月后的十二个月内转让其直接或间接持有的发行人股份不超过该部分股份总数的50%[31] - 在发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的发行人股份[31] - 在发行人首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的发行人股份[32] - 2012年1月15日，发行人控股股东和实际控制人承诺若公司需补缴社保、公积金等费用，将无条件全额承担[32] - 截止2014年9月30日，其他承诺人严格信守承诺未出现违反情况[32] - 若无重大投资计划或重大现金支出事项，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十[33] 募集资金及项目情况 - 募集资金总额为22,891.09万元，本季度投入1,868.8万元，已累计投入21,324.45万元[35] - 300万平方米生态超纤高仿真面料扩大生产规模项目承诺投资14,168万元，累计投入14,221.45万元，投资进度99.12%，本报告期实现效益514.95万元，累计实现效益688.23万元[36] - 项目节余永久补充流动资金1,551.81万元[36] - 承诺投资项目小计承诺投资14,168万元，本报告期投入1,025.15万元，累计投入14,221.45万元，本报告期实现效益514.95万元，累计实现效益688.23万元[36] - 超募资金投向补充流动资金7,100万元，本报告期投入1,700万元，累计投入7,100万元[36] - 合计承诺投资21,268万元，本报告期投入2,725.15万元，累计投入21,321.45万元，本报告期实现效益514.95万元，累计实现效益688.23万元[36] - 本次发行取得超募资金8,723.09万元[36] - 2012 - 2013年公司多次使用部分超募资金永久或暂时补充流动资金，其中永久补充共3,400万元，暂时补充每次2,000万元且均按时归还[36] - 承诺投资项目未达预计效益原因是行业竞争加剧和公司主动调整[36] - 项目可行性未发生重大变化[36] - 公司两次使用2000万元闲置超募资金暂时补充流动资金，使用期限不超6个月，还将1700万元超募资金永久补充流动资金[37] - “300万平方米生态超纤高仿真面料扩大生产规模项目”实施地点变更，总投资、建设内容及建筑面积不变[37] - 公司用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2993.540931万元[37] - 募集资金投资项目承诺投资总额1.4168亿元，累计投入1.2782601441亿元，累计投入比例90.2%，节余1385.398559万元[37] - 公司将募投项目节余募集资金（含利息）1551.810131万元及募投项目待支付金额未来所产生的利息永久补充流动资金[38] - “1000万平方米生态超纤高仿真面料项目”计划投资4.15亿元，本报告期投入2447.63万元，累计投入2.689664亿元，项目进度65%[40] 公司分红情况 - 公司基于2013年度情况实施现金红利分配，每10股派息1.11元（含税）[41] 超纤产品业务线数据关键指标变化 - 主要超纤产品销售量较上年同期增长25.45%，销售收入增长17.22%，其中超纤贝斯收入8272.83万元，增长18.9%；绒面超纤收入10570.47万元，增长16.04%；超纤光面革收入12466.49万元，增长19.63%[22] - 公司向前五大销售客户销量占公司销售总量的比例由上年同期的30.74%降低到17.28%[23]