山东同大海岛新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈国柱 已离任） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人于 2021 年 12 月至 2024 年 9 月担任山东同大海岛新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事制度》等公司制度的规定，在任职 期间，充分发挥独立董事的作用，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守、勤勉 尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，有效地保证公司运作的合 理性和公平性，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益。 2024 年 8 月 19 日，本人因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事职 务，同时一并辞去董事会战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会相应职务， 辞职后不再担任公司任何职务，并于公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生 新任独立董事后正式离任，在此之前，本人持续履行独立董事及在董事会专业委 员会中的职责。现将 2024 年度本人任职期间内履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基 ...

山东同大海岛新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届 董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规 以及《公司章程》《独立董事制度》等公司制度的规定，在 2024 年度任职期间， 高度关注公司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议， 认真审议各项议案并发表意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行 使了公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法利益，充分发挥独立董事 的作用。 本人于 2024 年 9 月 12 日通过公司 2024 年第二次临时股东大会选举成为公 司第六届董事会独立董事，于同日开始履职，现将 2024 年度任职期间内本人履 行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 田景岩，男，1960 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历， 持有深交所独立董事资格证书，中国轻工业联合会行业标准复核员证书，1981 年 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入93,144,786.64元，较上年同期增长9.26%[4] - 营业总收入本期发生额93,144,786.64元，上期发生额85,248,653.44元[21] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润2,893,090.09元，较上年同期增长111.12%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,147,429.80元，较上年同期增长434.14%[4] - 公司净利润从1370383.99元增长至2893090.09元，增幅约111.12%[22] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额-16,478,313.18元，较上年同期增长41.20%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金从45627976.24元增加到59815312.07元，增幅约31.09%[25] - 经营活动现金流入小计从53724402.15元增长至63682223.77元，增幅约18.53%[25] - 经营活动现金流出小计从81747754.75元降至80160536.95元，降幅约1.94%[25] - 经营活动产生的现金流量净额亏损从28023352.60元收窄至16478313.18元，收窄约41.20%[25] 资产项目变化相关 - 应收票据较年初增加102.68%，应收款项融资较年初减少67.75%[9] - 预付账款较年初增加77.68%，其他流动资产较年初减少72.37%[9] - 货币资金期末余额188,018,142.02元，期初余额207,539,725.16元[17] - 应收票据期末余额14,033,444.63元，期初余额6,924,099.60元[17] - 应收账款期末余额90,424,440.53元，期初余额77,312,665.91元[17] - 流动资产合计期末余额439,578,618.78元，期初余额441,473,521.32元[18] - 非流动资产合计期末余额239,095,456.70元，期初余额241,902,617.84元[18] - 资产总计期末余额678,674,075.48元，期初余额683,376,139.16元[18] 费用及收益相关 - 销售费用较去年同期增加37.64%，财务费用较去年同期增加31.18%[10][13] - 研发费用较去年同期增加43.49%，其他收益较去年同期减少63.29%[13] - 营业外收入较去年同期增加100%，营业外支出较去年同期减少100%[13] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数5,145，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 股东限售股期初合计138,800股，本期解除34,700股，期末限售104,100股[15] 每股收益相关 - 基本每股收益从0.0154元提升至0.0326元，增幅约111.69%[23] 营业成本及总成本相关 - 营业总成本本期发生额89,322,073.77元，上期发生额84,905,450.55元[21] - 营业成本本期发生额78,703,035.22元，上期发生额76,917,723.81元[21] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流出小计从1028766.79元增加到2241104.31元，增幅约117.84%[26] - 投资活动产生的现金流量净额亏损从1028766.79元扩大至2241104.31元，扩大约117.84%[26] 汇率及现金等价物相关 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响从59198.24元增加到317927.05元，增幅约437.05%[26] - 现金及现金等价物净增加额亏损从28992921.15元收窄至18401490.44元，收窄约36.53%[26]

利润分配 - 公司以88800000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.43元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[3] - 2023年度公司净利润为负，不进行现金分红、送红股和资本公积转增股本[133] - 2024年度公司实现净利润8400085.01元，提取法定盈余公积金840008.50元，提取比例10% [136] - 2024年度公司可分配利润为7560076.51元，截至2024年12月31日，未分配利润为255725256.99元[136] - 2024年度利润分配预案以88800000股为基数，每10股派发现金红利0.43元（含税），共分配现金股利3818400元（含税）[135][136] - 现金分红总额（含其他方式）为3818400元，占利润分配总额的比例为100.00% [136] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入373405226.28元，较2023年的329242844.44元增长13.41%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润8400085.01元，较2023年的 - 7925113.75元增长205.99%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5666683.61元，较2023年的 - 25471963.86元增长122.25%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额4761743.44元，较2023年的33165922.20元下降85.64%[18] - 2024年末资产总额683376139.16元，较2023年末的668513811.65元增长2.22%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产626546348.94元，较2023年末的618146263.93元增长1.36%[18] - 2024年非流动性资产处置损益为-54,129.80元，2023年为8,089,573.59元，2022年为645,548.14元[24] - 2024年计入当期损益的政府补助为3,336,270.94元，2023年为2,625,101.11元，2022年为3,592,371.83元[24] - 2023年委托他人投资或管理资产的损益为308,767.12元，2022年为150,835.61元[24] - 2024年除各项之外的其他营业外收入和支出为-66,374.79元，2023年为-24,731.05元，2022年为-699.63元[24] - 2023年其他符合非经常性损益定义的损益项目为9,644,642.30元，2022年为13,542.58元[24] - 2024年所得税影响额为482,364.95元，2023年为3,096,502.96元，2022年为660,239.78元[24] - 2024年非经常性损益合计为2,733,401.40元，2023年为17,546,850.11元，2022年为3,741,358.75元[24] - 2024年经营活动现金流入小计292224985.76元，同比增加15.34%，流出小计287463242.32元，同比增加30.56%，净额4761743.44元，同比减少85.64%[58] - 2024年投资活动现金流入小计58200.00元，同比减少99.91%，流出小计33809005.43元，同比增加1088.29%，净额-33750805.43元，同比减少154.28%[58] - 2024年筹资活动现金流出小计为0，同比减少100.00%，净额为0，同比增加100.00%[58] - 2024年现金及现金等价物净增加额为-28164883.22元，同比减少130.41%[58] - 资产减值为 -6,168,594.90 元，占利润总额比例 -85.17%[63] - 2024 年末货币资金 207,539,725.16 元，占总资产比例 30.37%，较年初比重减少 5.23%[65] - 2024 年末应收账款 77,312,665.91 元，占总资产比例 11.31%，较年初比重增加 3.33%[65] - 2024 年末存货 130,521,823.31 元，占总资产比例 19.10%，较年初比重增加 1.36%[65] - 2024 年末固定资产 141,697,324.39 元，占总资产比例 20.73%，较年初比重减少 3.50%[65] - 应收款期初数 15,854,824.86 元，期末数 10,466,780.64 元，其他变动 -5,388,044.22 元[67] - 截至 2024 年 12 月 31 日，货币资金中保证金存款 1,700,000.00 元使用受限[68] 各季度财务数据 - 2024年第一季度营业收入85248653.44元，归属于上市公司股东的净利润1370383.99元[20] - 2024年第二季度营业收入107321000.45元，归属于上市公司股东的净利润7755290.25元[20] - 2024年第三季度营业收入84212682.85元，归属于上市公司股东的净利润2338457.37元[20] 公司技术与荣誉 - 公司拥有16项发明专利、13项实用新型专利，注册商标9项，主持或参与起草31项国家与行业标准、20项企业与团体标准[30] - 公司产品先后荣获省部级科技进步奖20多项，获得“中国名牌”等诸多殊荣[31] 公司客户情况 - 公司客户群涵盖LV、CLARKS、UA等国内外知名品牌[35] 主营业务数据关键指标变化 - 2024年主营业务收入356,816,128.68元，同比增长19.27%；主营业务成本307,044,829.29元，同比增长7.26%[41] - 2024年经营活动产生的现金流量净额4,761,743.44元，较2023年减少85.64%，因经营支出增加幅度大[41] - 2024年营业收入合计373,405,226.28元，同比增长13.41%，人工革行业占比100%[43] - 超纤基布2024年收入90,923,560.30元，同比增长152.96%；超纤绒面革收入122,620,788.13元，同比下降8.45%[43] - 华东地区2024年营业收入143,116,666.60元，同比增长9.25%；国外地区收入147,680,674.97元，同比增长18.63%[43] - 直销2024年营业收入252,846,113.57元，同比增长21.26%；经销收入120,559,112.71元，同比下降0.14%[43] - 2024年人工革合成制造销售量1,096.45万平方米，同比增长25.36%；生产量1,150.41万平方米，同比增长34.08%[47] - 2024年营业成本中原材料197,115,536.77元，占比61.36%，同比增长8.82%；折旧费20,085,261.97元，占比6.25%，同比下降25.13%[49] - 前五名客户合计销售金额137,521,539.83元，占年度销售总额比例36.83%；前五名供应商合计采购金额134,962,615.74元，占年度采购总额比例50.84%[51] 费用数据关键指标变化 - 2024年销售费用5,961,030.34元，同比增长7.02%；管理费用20,066,410.40元，同比增长16.81%；财务费用 -5,975,140.75元，同比下降8.49%[53] 研发相关数据 - 2024年研发投入金额为15836999.04元，占营业收入比例为4.24%，2023年分别为13336663.21元、4.05%，2022年分别为17454885.59元、3.76%[56] - 2024年研发人员数量为90人，占比16.70%，2023年数量90人，占比16.79%，变动比例-0.09%[56] - 低碳足迹生物基超纤革创制项目已完成，生物基含量不低于25%[55] - 无氟防虹吸户外运动鞋革开发项目研发中，制成品防虹吸要达到10小时不超过1cm，氟化物含量低于50ppm[55] - 功能性儿童安全防护鞋用生态超纤革开发与应用项目研发中，耐刮满足600转、耐磨满足2000转，表面无破损等异常[55] 现金流量变动原因 - 2024年经营活动现金流量净额变动主因是经营支出增加幅度大，投资活动变动主因是购置土地资金流出增加且无资金流入，筹资活动变动主因是未进行股利分配[60] 公司未来规划 - 2025年公司将加强企业管理、技术创新与研发、质量管理、产品差异化和市场开拓[74][75] - 公司将完善内部人才成长与激励机制，保护自主创新技术知识产权[82] - 公司制定系列安全生产规范制度，配备设施并开展应急演练[83] - 公司将加大国内市场开拓，合理配置外币收支与负债，开发新产品应对汇率波动[85] - 2025年公司将加强员工培训力度，提升各岗位人员技能及履职能力[132] 公司面临风险 - 公司面临应收账款可能发生坏账的风险，报告期内应收账款余额较高[80][81] - 公司面临核心技术泄密及核心人员流失的风险，可能影响技术实力和创新能力[81] 公司治理结构 - 报告期内公司召开1次年度股东大会和2次临时股东大会[91] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，报告期内召开董事会会议5次[92] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，报告期内召开监事会3次[93][94] - 公司严格按法规完善法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度[91] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务上独立于控股股东[92] - 公司建立完整有效内部控制制度并将根据需要完善[96] - 公司秉持维护相关利益者权益原则，实现多方利益均衡[97] 股东大会相关信息 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为54.27%，召开及披露日期为2024年01月18日，会议决议为补选非独立董事[106] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为54.21%，召开及披露日期为2024年05月17日，会议决议包括2023年度董事会工作报告等多项内容[106][107] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为43.50%，召开及披露日期为2024年09月12日，会议决议为补选独立董事[107] 董事高管增持与任职情况 - 董事长寇相东增持股份38,200股，任期从2024年01月18日至2026年05月12日[108] - 董事、总经理徐旭日增持股份39,100股，任期从2017年06月26日至2026年05月12日[108] - 董事李艳霞增持股份24,300股，任期从2021年至2026年[108] - 公司董事、高管增持计划合计增持138,800[109] - 张莎计划增持9,800[109] - 徐彦峰计划增持6,400[109] - 魏增宝计划增持7,300[109] - 张通计划增持13,700[109] - 独立董事陈国柱于2024年9月12日因个人原因离任[109][110] - 田景岩于2024年9月12日被选举为独立董事[110] - 寇相东于2024年1月18日被选举为董事长[109] - 徐旭日现任公司董事、总经理[111] - 李艳霞现任公司董事、副总经理、财务总监[111] 董事高管报酬情况 - 董事、监事报酬由股东大会审议批准，高级管理人员薪酬由公司董事会审议批准[119] - 公司董事、监事报酬按2024年5月17日召开的2023年度股东大会审议批准的薪酬额度支付，高级管理人员薪酬根据2024年4月19日召开的第六届董事会第七次会议审议通过的议案结合经营指标完成情况考评确定[119] - 董事长寇相东从公司获得的税前报酬总额为95.59万元[120] - 董事、副总经理徐旭日从公司获得的税前报酬总额为87.64万元[120] - 董事、副总经理、财务总监李艳霞从公司获得的税前报酬总额为71.39万元[120] - 董事、董事会秘书张莎从公司获得的税前报酬总额为54.91万元[120] - 董事徐彦峰从公司获得的税前报酬总额为6万元，且在关联方获取报酬[120]

同大股份（300321）公告，2024年营业收入为3.73亿元，同比增长13.41%。归属于上市公司股东的净利 润为840.01万元，同比增长205.99%。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以8880万为基 数，向全体股东每10股派发现金红利0.43元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股 转增0股。 ...

减持情况 - 2025年1 - 4月减持同大股份88.44万股，占总股本0.996%[10] - 减持均价29.66元/股，均为无限售条件股份[19] 持股变化 - 权益变动前持股972.6923万股，占比10.95%[18] - 权益变动后持股884.2523万股，占比9.96%[10] 减持计划 - 2024年12月13日计划减持不超266.4万股[16] - 90日内集中竞价不超88.8万股，大宗交易不超177.6万股[16]

减持情况 - 华盛百利累计减持88.44万股，占总股本0.996%[1] - 减持后持股比例由10.95%变为9.96%[1] - 集中竞价减持均价为29.66元/股[3] 减持计划 - 2024年12月13日拟减持不超266.4万股[2] - 本次减持计划期限已届满，与预披露一致[2]

减持计划 - 华盛百利计划减持不超266.4万股公司股份[1] - 集中竞价不超88.8万股（总股本1%），大宗交易不超177.6万股（总股本2%）[1] 减持执行 - 集中竞价减持期间为2025年1月22日 - 2025年4月3日，均价29.66元/股[1] - 集中竞价减持股数88.44万股，减持比例0.996%[1] 持股变化 - 减持前持股972.6923万股，占总股本10.95%[3] - 减持后持股884.2523万股，占总股本9.96%[3] 合规情况 - 本次减持遵守规定，无违规，与此前计划一致[3]

股份转让 - 潍坊金控、同大集团拟各转让公司10%股份，对应8880000股，转让价分别不低于30元/股、28元/股[4][5] - 公开征集期为2025年3月24日至4月7日，共10个交易日[3][5] 受让情况 - 两家意向受让方申请，均足额缴纳8000万元缔约保证金[5] - 潍坊金控将组织评审并择优选择受让方[3][6] 结果影响 - 《股份转让协议》须经批准生效，结果不确定[3][6] - 若转让完成，公司控股股东及实际控制人可能变更[3]

股份转让信息 - 潍坊金控拟转让公司10%股份（8880000股），同大集团拟同时转让10%股份（8880000股）[3][5][7] - 潍坊金控转让股份价格不低于30元/股，同大集团不低于28元/股[3][9] - 潍坊金控持有公司12766586股股份，占比14.38%，同大集团将13864534股股份表决权委托给潍坊金控，潍坊金控合计表决权比例29.99%[6] - 交易完成后，受让方将直接持有不低于20%公司股份，可能成为控股股东[8] 公开征集信息 - 公开征集期为10个交易日，从2025年3月24日至4月7日[4] - 上市公司公开征集提示性公告日前30个交易日每日加权平均价格算术平均值为25.34元/股，最近一个会计年度经审计每股净资产值为6.96元/股[8] 受让方要求 - 意向受让方应为单一法律主体，独立受让全部拟转让股份[10] - 意向受让方受让股份后，股份锁定期不低于18个月[11] - 意向受让方应提出促进公司持续及协同发展的措施或方案[12] - 意向受让方应促使公司总部和注册地不迁离潍坊市[12] - 意向受让方需缴纳8000万元缔约保证金[21] - 意向受让方保证提供资料真实、准确、完整，否则承担相应责任[45] - 意向受让方最近三年内未受过境内外监管机构重大行政处罚或刑事处罚[48] - 意向受让方承诺确保上市公司资产独立完整[50] - 意向受让方承诺保证上市公司人员独立[50] - 意向受让方承诺保证上市公司财务独立[51] - 意向受让方承诺保证上市公司机构独立[52] - 意向受让方承诺保证上市公司业务独立[52] - 意向受让方承诺避免与上市公司同业竞争[54] 交易流程及款项 - 确定最终受让方后，其余意向受让方的缔约保证金10个工作日内全额退还[21] - 最终受让方签协议5个工作日内向潍坊金控支付不少于转让总价款30%的履约保证金[22] - 办理股份过户登记前，受让方需支付全部交易价款[22] - 若交易未获国资部门批准，潍坊金控、同大集团退还受让方已缴全部款项[23] - 公开征集期届满后，潍坊金控组织评审择优选择受让方[24] - 征集到意向受让方后，协议须经国资及其他部门批准才能生效[25] 其他承诺 - 企业承诺审议关联交易时遵守回避程序[58] - 企业承诺持有股份期间不建议同大股份总部和注册地迁离潍坊[60] - 企业承诺对迁离潍坊的议案在股东大会投反对票[60]