业绩总结 - 2023年度公司主营业务收入为164,067.64万元[8] - 2023年营业总收入1,652,769,308.17元，较2022年增长[27] - 2023年营业总成本1,748,881,132.37元，较2022年增加[27] - 2023年净利润为 - 218,391,897.58元，较2022年亏损扩大[27] - 2023年末资产总计2,883,539,924.87元，较2022年末减少[24] - 2023年末负债合计1,789,842,110.14元，较2022年末增加[24] - 2023年末所有者权益合计1,093,697,814.73元，较2022年末减少[24] - 2023年基本每股收益为 - 0.42元/股，较2022年下降[27] - 2023年综合收益总额为 - 217,949,776.95元，较2022年下降[27] - 2023年度营业收入978,751,450.24元，较2022年度增长约3.45%[36] - 2023年度净利润为 - 83,734,259.94元，亏损较2022年度扩大[36] 财务指标 - 截至2023年12月31日，公司应收账款原值为59,417.43万元[11] - 截至2023年12月31日，公司应收账款坏账准备为8,080.08万元[11] - 2023年末货币资金454,535,925.62元，较2022年末减少[24] - 2023年末短期借款813,029,345.10元，较2022年末增加[24] - 2023年经营活动现金流入小计为17.13亿元，较2022年减少[29] - 2023年经营活动现金流出小计为17.98亿元，较2022年略有减少[29] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 8413.03万元，2022年为1.47亿元[29] - 2023年投资活动现金流入小计为6148.05万元，较2022年大幅减少[29] - 2023年投资活动现金流出小计为2.81亿元，较2022年增加[29] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 2.20亿元，2022年为5185.53万元[29] - 2023年筹资活动现金流入小计为10.59亿元，较2022年增加[29] - 2023年筹资活动现金流出小计为8.60亿元，较2022年略有增加[29] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为1.98亿元，2022年为 - 5891.53万元[29] - 2023年货币资金为1.87亿元，较2022年下降65.4%[34] - 2023年应收票据为4297.74万元，较2022年增长59.9%[34] - 2023年应收账款为3.40亿元，较2022年下降1.4%[34] - 2023年存货为1.17亿元，较2022年基本持平[34] - 2023年流动资产合计为9.79亿元，较2022年下降28%[34] - 2023年长期股权投资为7.17亿元，较2022年增长62.0%[34] - 2023年非流动资产合计为13.54亿元，较2022年增长21.0%[34] - 2023年负债合计为10.73亿元，较2022年下降5.1%[34] - 2023年所有者权益合计为12.59亿元，较2022年下降6.4%[34] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况等[4] - 审计将公司收入确认确定为关键审计事项[8] - 审计将公司应收账款的可回收性确定为关键审计事项[11] 业务与会计政策 - 公司主要从事无线通信终端天线等产品研发、生产及销售[8] - 公司存货发出时采用加权平均法计价[99] - 公司在客户取得相关商品控制权时确认收入[177] - 与资产相关的政府补助确认为递延收益，按合理方法分期计入损益[190] - 与收益相关的政府补助，补偿以后期间的先确认为递延收益再计入当期损益[192]

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号:2024-018 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司提供担保 的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"、"硕贝德"）于 2024 年 4 月 11 日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议审议 通过《关于子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司提供担保的议案》， 本议案需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足各子公司生产经营的需要，公司及子公司拟为合并报表范围内各子公 司江苏凯尔生物识别科技有限公司（以下简称"江苏凯尔"）、安徽凯尔通讯科 技有限公司（以下简称"安徽凯尔"）、苏州硕贝德通讯技术有限公司（以下简 称"硕贝德通讯"）、苏州硕贝德创新技术研究有限公司（以下简称"硕贝德创 新技术研究"）、江苏硕贝德微电子科技有限公司（以下简称"硕贝德微电子"）、 东莞市合众导热科技有限公司（以下简称"东莞合众"）、惠州市硕众导热科技 有限公司（以下简称"惠州硕众"） ...

审计委员会构成 - 由三名非高管董事组成，独立董事占多数，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 审计委员会运作 - 定期会议每季度至少一次，提前五天通知，临时提前三天，紧急随时通知[13] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[14] 审计委员会职责 - 会计政策等变更需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] - 公司内审部门每年至少提交一次内部审计报告[15] 审计委员会任期与领导 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 设主任委员一名，由会计专业独立董事担任，报董事会批准[5] 审计委员会关系 - 对董事会负责，提案提交董事会审议决定[8]

市场扩张和并购 - 2022年10月16日公司审议通过收购惠州金日工业科技51.28%股权议案[2] - 公司4320万元受让原股东40%股权并增资2500万元[2] 业绩总结 - 2023年度标的公司净利润2844.76万元，扣非后2856.24万元[5] - 2023年度已实现业绩承诺，不涉及补偿[5] 业绩承诺 - 2022 - 2025年净利润承诺分别为1500万、2500万、3500万、3800万元[3] - 业绩未达80%需现金补偿，有补偿公式及上限[3][4]

授信相关 - 公司拟申请不超18亿元人民币及1300万美元、有效期3年的综合授信额度[2] - 2024年4月11日董事会会议以7票赞成通过授信及担保议案[4] - 硕贝德控股及朱坤华拟为授信提供不超18亿人民币及1300万美元的无偿连带责任保证担保[6] 股权结构 - 西藏硕贝德控股有限公司注册资本5000万元，朱坤华等持股情况[5] - 硕贝德控股直接持有公司16.92%股权，朱坤华直接持有2.78%股权[5] 关联交易 - 2024年1 - 2月公司与控股股东关联方采购、销售等交易金额[8][9]

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资行为，降低投资风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《惠 州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值 为目的的投资行为： （一）与他人合资新设企业的股权投资； （五）股票、基金投资； （六）债券、委托贷款及其他债券投资； （二）部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体； （三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资（设立或者增资全资 子公司除外）； （四）收购其他公司资产； （七）公司经营性项目及资产投资； （八）其他投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司长远发 展计划和发展战略，有利于合理配置企业资源，促进公司可持续发展。 ...

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号:2024-019 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 18,738.60 万元，明细如 下表： 单位：人民币万元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金专户初始余额 | 67,574.18 | | 减：以前年度募投项目累计投入金额 | 36,498.17 | | 加：以前年度专户存储累计利息及扣除手续费余额 | 2,027.46 | 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，现 将惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度募集资金 存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关联交易制度 第一条 为规范惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称 "公司"）关联交易， 维护公司股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及其他中国法律、法规、规范性文 件和《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则， 不得损害公司和其他股东的利益。 第二章 关联交易及关联人 第三条 本制度所称关联交易系指公司或公司控股子公司与公司关联人之间发生 转移资源或者义务的事项，包括： 第一章 总则 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）； 1 （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠 ...

关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的情况 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 独立董事吴忠生先生提交的辞职报告。因个人原因，吴忠生先生申请辞去公司第五 届董事会独立董事职务，同时辞去第五届董事会审计委员会主任委员及第五届董事 会薪酬与考核委员会委员职务，原定任期为至第五届董事会届满之日。辞职后，不 再担任公司任何职务。截至本公告披露日，吴忠生先生未持有公司股份，不存在应 当履行而未履行的承诺事项。 证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2024-012 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 夏永先生已取得证券交易所颁发的独立董事资格证书，其任职资格和独立性须 经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交公司股东大会进行审议。 特此公告。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会 二 0 二四年四月十二日 2 由于吴忠生先生的辞职将导致公司独立董事中欠缺会计专业人士且独立董事 的人数低于董事会成员的三分之一，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号— ...

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号:2024-008 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会现就提名夏永为惠州硕 贝德无线科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为惠州硕贝德无线科技股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过惠州硕贝德无线科技股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否 ...