业绩总结 - 预计2025年半年度净利润3000 - 3500万元[7] 异常波动 - 2025年8月5 - 7日股价涨幅偏离值累计超30%[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正补充[4] - 拟于8月23日披露《2025年半年度报告》[7] 业务进展 - 给台湾客户送样散热产品，量产供货不确定[7]

市场整体表现 - 上证指数上涨0.16% 深证成指下跌0.18% 创业板指下跌0.68% [1] - 49只个股因异动登上龙虎榜 资金净流入最多的是硕贝德 达5.33亿元 [1] - 30只个股龙虎榜出现机构身影 北向资金涉及15只个股 [1] 龙虎榜资金流向 - 24只个股被净买入 25只被净卖出 [2] - 硕贝德获资金净买入5.33亿元 占总成交金额13.8% 收盘上涨20% 换手率35.63% [2][4] - 山河智能资金净流出1.7亿元 占总成交金额3.64% 收盘下跌10% 换手率26.83% [4] - 东信和平净买入2.45亿元 占总成交5.3% 涨幅9.99% [4] - 利德曼净买入2.14亿元 占总成交20.13% 涨幅20.02% [4] - 正海磁材净买入1.77亿元 占总成交6.14% 涨幅20.01% [4] 机构资金动向 - 机构合计净卖出2.86亿元 净买入12股 净卖出18股 [5] - 东方精工获机构净买入1.61亿元 占总成交2.94% 涨幅9.97% [6][7] - 大为股份机构净买入5787万元 占总成交4.44% 涨幅10.03% [7] - 利德曼机构净买入4975万元 占总成交4.69% [7] - 创新医疗遭机构净卖出1.09亿元 占总成交5.33% 涨幅10.01% [10] - 东芯股份机构净卖出8975万元 占总成交2.01% 涨幅20% [10] 北向资金动向 - 北向资金合计净卖出1385.23万元 涉及15只个股 [11] - 硕贝德获北向资金净买入1.25亿元 占总成交3.24% [11] - 山河智能遭北向资金净卖出1.82亿元 占总成交3.92% [11] - 沪股通净卖出9161.89万元 深股通净买入7776.66万元 [11] 机构与北向资金联动 - 共同净买入正海磁材 东方精工 华培动力 [14] - 共同净卖出天娱数科 东芯股份 千红制药 山河智能 [14] - 硕贝德出现分歧 机构净卖出482万元 北向资金净买入1.25亿元 [14]

市场热点一 半导体 - 2025年第二季度全球半导体销售额达1797亿美元，同比增长近20%，环比增长7.8% [7] - 硕贝德主要为客户提供天线、散热器件及模组、线束及连接件和智能模组等产品，8月7日收获20cm涨停，当日成交额38.6亿，换手率35.63%，总市值120亿 [7][8] - 新恒汇主营芯片封装材料及封测服务，产品涵盖智能卡、蚀刻引线框架、物联网eSIM芯片封测，蚀刻引线框架2024年营收占比23.02%，全球柔性引线三大厂商之一，市占率32%，毛利率超46%，8月7日4个交易日最高涨28.46% [12] 市场热点二 PEEK材料 - 国内PEEK材料市场需求量预计从2022年2334吨提升至2027年5079吨，年复合增长率约16.8% [15] - 中欣氟材主营氟精细化学品，重点推广三氟系列、PEEK中间体DFBP，布局氟苯-氢氟酸-萤石矿一体化产业链，8月7日涨停，成交额16.6亿，换手率21.51%，总市值87.5亿 [15][22] - 新瀚新材主营芳香族酮类产品，核心产品DFBP是PEEK主要原料，客户涵盖威格斯、索尔维等全球龙头，年产8000吨芳香酮项目将提升竞争力，8月6日收获20CM涨停，次日最高涨26.42% [18][21] 市场热点三 eSIM - eSIM有望加速在消费电子领域渗透，东信和平区间最高涨幅达11.79%，日海智能区间最高涨幅达13.43%，收获2连板 [24] 其他市场动态 - 国科微因全球芯片定制化趋势显著，ASIC迎来发展机遇，5日最高涨幅7.49%，当日涨幅9.22% [27]

市场整体表现 - 近三日上证指数上涨1.57% [1] - A股近三日成交金额较前三日增加2.50% [1] - 主力资金近三日净流入的概念板块共有57类 [1] 主力资金净流入概念板块 - 消费电子概念板块净流入30.50亿元 板块上涨3.49% 相对大盘涨幅1.92% 领涨股阿石创上涨36.56% 主力资金净流入11561.84万元 [1] - 无线耳机板块净流入22.15亿元 板块上涨3.63% 相对大盘涨幅2.06% 领涨股福日电子上涨33.08% 主力资金净流入9198.03万元 [1] - 光刻机板块净流入21.72亿元 板块上涨5.27% 相对大盘涨幅3.70% 领涨股海立股份上涨27.41% 主力资金净流入53706.08万元 [1] - 人形机器人板块净流入20.59亿元 板块上涨4.21% 相对大盘涨幅2.64% 领涨股海昌新材上涨28.75% [1] - 苹果概念板块净流入17.43亿元 板块上涨3.48% 相对大盘涨幅1.91% 领涨股安利股份上涨22.29% 主力资金净流入10096.28万元 [1] 其他重点概念板块表现 - MR(混合现实)板块净流入16.61亿元 板块上涨3.25% 相对大盘涨幅1.68% 领涨股淳中科技上涨31.42% 主力资金净流入21228.71万元 [1] - 减速器板块净流入15.28亿元 板块上涨3.85% 相对大盘涨幅2.28% 领涨股中马传动上涨33.11% [1] - 汽车芯片板块净流入15.10亿元 板块上涨3.42% 相对大盘涨幅1.85% 领涨股佳缘科技上涨54.17% 主力资金净流入13359.74万元 [1] - 存储芯片板块净流入14.73亿元 板块上涨3.45% 相对大盘涨幅1.88% 领涨股阿石创上涨36.56% 主力资金净流入11561.84万元 [1] - 铜缆高速连接板块净流入14.44亿元 板块上涨3.23% 相对大盘涨幅1.66% 领涨股胜蓝股份上涨16.15% 主力资金净流入19896.55万元 [1]

板块表现 - 太赫兹概念板块单日上涨1.65%，位列概念板块涨幅第四位[1][2] - 板块内10只个股上涨，其中硕贝德以20%涨幅涨停，创远信科、赛微电子、陕西华达分别上涨4.96%、3.97%、3.88%[1] - 天海防务、雷科防务、中兴通讯跌幅居前，分别下跌1.75%、1.61%、1.04%[1] 资金流向 - 太赫兹概念板块获主力资金净流入0.80亿元[2] - 板块内7只个股获主力资金净流入，其中5只净流入超千万元[2] - 硕贝德主力资金净流入6.22亿元居首，赛微电子、陕西华达、天和防务分别净流入1.09亿元、1.02亿元、5269.50万元[2] 个股资金效率 - 硕贝德主力资金净流入率达16.10%，换手率为35.63%[3] - 陕西华达主力资金净流入率达11.75%，换手率为28.99%[3] - 赛微电子主力资金净流入率达8.58%，换手率为10.59%[3] 资金流出个股 - 中兴通讯主力资金净流出1.95亿元，净流出率9.52%[4] - 海格通信主力资金净流出1.33亿元，净流出率8.95%[4] - 盛路通信主力资金净流出3911.05万元，净流出率12.44%[4]

业务进展 - 公司向台湾客户送样服务器液冷板等散热产品 目前产品处于测试阶段 [2] - 产品能否通过测试并实现量产供货尚存在较大不确定性 [2] 客户与市场 - 公司散热产品送样对象为台湾客户 未提及英伟达、特斯拉、字节跳动、华为等企业客户关系 [2] - 公司未披露液冷服务器相关产品在营业额中的具体占比 [2]

主力资金流向 - 天娱数科获得最大单日主力资金净流入6.17亿元 [1] - 硕贝德主力资金流入6.05亿元位列第二 [1] - 宁波韵升主力资金流入5.37亿元排名第三 [1] 资金流入规模分布 - 前20只股票单日主力资金流入均超2.69亿元 [1] - 6只股票主力资金流入超4亿元 [1] - 3只股票主力资金流入超6亿元 [1] 行业分布特征 - 电子行业公司占主导，包括硕贝德、盈方微、士兰微、东芯股份、东信和平、七一二、大族激光、立讯精密、斯达半导、寒武纪U等10家企业 [1] - 制造业公司表现突出，如宁波韵升、正海磁材、华映科技、上海电气、际华集团 [1] - 金融服务领域财达证券获得3.93亿元资金流入 [1] - 物流行业韵达股份获得3.53亿元资金流入 [1] - 资源类企业赤峰黄金获得2.69亿元资金流入 [1]

主要股指表现 - 上证指数报收3638.40点，上涨0.12% [1] - 深证成指收于11163.36点，下跌0.13% [1] - 创业板指下跌0.52%，科创50指数上涨0.66% [1] 个股涨跌分布 - 上涨个股2266只，占比42.10%，下跌个股2902只，平盘个股214只 [1] - 收盘涨停个股58只，跌停股3只 [1] 涨停股板块分布 - 主板涨停股47只，创业板8只，科创板3只 [1] - 电子行业涨停股13只，医药生物行业8只，计算机行业5只 [1] 涨停股特征分析 - ST股涨停10只，包括ST晨鸣、*ST宝鹰等 [1] - *ST东晶、*ST宇顺、中马传动连续5个涨停板 [1] - 财达证券涨停板封单量最大，达10713.51万股 [1] - 东芯股份涨停板封单金额最高，达11.99亿元 [1] 行业涨停股分布 - 电子行业13只涨停股，包括东芯股份、硕贝德、斯达半导等 [1][2] - 医药生物行业8只涨停股，包括赛诺医疗、利德曼、尚荣医疗等 [1][2] - 计算机行业5只涨停股，包括华胜天成、皖通科技、佳缘科技等 [1][2] - 机械设备行业3只涨停股，包括瑞纳智能、国机精工、杰瑞股份 [1][2] - 通信行业3只涨停股，包括北纬科技、特发信息、日海智能 [1][2] 涨停股资金关注度 - 封单金额前三位：东芯股份11.99亿元、硕贝德11.23亿元、斯达半导10.70亿元 [1] - 封单量前三位：财达证券10713.51万股、华映科技10669.82万股、尚荣医疗4884.49万股 [1]

主力资金流入情况 - 截至8月7日开盘一小时，主力资金流入前20的股票中，立讯精密以4.47亿元位居榜首 [1] - 华胜天成和盈方微分别以3.45亿元和3.22亿元位列第二和第三 [1] - 歌尔股份、吉视传媒、士兰微、上海电气、富满微、硕贝德、贝瑞基因分别获得2.87亿元至1.91亿元不等的主力资金流入 [1] - 特发信息、澜起科技、若羽臣、胜蓝股份、七一二、瑞可达、雄韬股份、韵达股份、比亚迪、利德曼等公司的主力资金流入在1.67亿元至1.31亿元之间 [1]

担保情况 - 公司为子公司提供累计不超93000万元连带责任保证担保[2] - 与建行昆山分行签担保合同，担保不超3000万元本金及费用[11] - 截至披露日，公司及子公司实际对外担保余额36162.49万元，占2024年净资产37.34%[13] 子公司情况 - 江苏凯尔注册资本10000万元，公司认缴7595.60万元，股权占比75.96%[6][8] - 2025年3月31日江苏凯尔资产19705.35万元，负债26640.16万元，权益 - 6934.81万元[9] - 2025年1 - 3月江苏凯尔营收1470.89万元，净利润 - 2040.20万元[9]