股份回购计划 - 公司拟用自有或自筹资金3000 - 5000万元回购股份[2] - 回购价格不超20元/股，期限自2024年2月8日起3个月内[2] 回购进展 - 截至2024年4月30日，回购1912100股，占总股本0.74%[3] - 最高成交价18.92元/股，最低16.05元/股[3] - 成交总金额34377085元（不含交易费用）[3]

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-045 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司苏 州维旺科技有限公司之全资子公司盐城维旺科技有限公司在确保不影响募集资 金投资项目建设及正常经营，并有效控制风险的前提下，结合公司及子公司实际 经营情况，使用最高额度不超过人民币 3.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管 理，购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的产品（包 括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），上 述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司在中国 证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关公告。 三、备查文件 1、本次现金管理到期赎回的相关业务凭 ...

激励计划 - 2021年9月6日股东大会通过激励计划相关议案[6] - 2024年4月24日董事会、监事会通过作废部分未归属限制性股票议案[6] 股票作废 - 4人离职作废3万股，105人因业绩未达标作废172.75万股，合计175.75万股[7]

会议情况 - 2023年董事会会议9次、股东大会会议2次，独立董事任佳全出席[4] - 2023年薪酬与考核等委员会会议多次，任佳无缺席[5] - 2023年度未召开独立董事专门会议[6] 报告披露 - 按时编制披露多份报告及内控自评报告[14] 审计相关 - 2023年6月30日续聘2023年度审计机构[17] - 2024年独立董事将按要求履职并关注信披[18]

本人杨政，作为苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独 立董事制度》的规定，认真履行独立董事职责，积极出席 2023 年度的相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观 的意见，忠实、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作 用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 报告期内，本人作为董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员，严格按 照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。 本人杨政，1954 年出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，中共党员， 本科学历，南京审计大学教授、硕导、注册会 ...

业绩总结 - 2023年度公司主营业务收入为169,936.36万元[6] - 2023年末公司合并资产总计31.18亿元，较上年末下降3.88%[16] - 2023年度营业总收入1,722,672,186.40元，较上期增长0.4%[26] - 2023年度营业利润亏损幅度较上期收窄85.05%[26] - 2023年度净利润亏损幅度较上期收窄80.19%[26] 财务数据 - 2023年末公司商誉账面价值7,475.51万元，减值准备余额39,030.00万元[6] - 2023年末公司合并应收账款为5.57亿元，较上年末增长13.20%[16] - 2023年末公司合并存货为5.59亿元，较上年末增长10.29%[16] - 2023年末流动负债较上年年末下降10.8%[24] - 2023年末非流动负债较上年年末增长162.2%[24] 会计政策与核算 - 公司对合营企业投资采用权益法核算[68][69] - 金融资产分三类，金融负债分两类核算[74] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[91] - 固定资产折旧采用年限平均法分类计提[105] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[134] 税务相关 - 增值税税率为13%[164] - 苏州苏大维格等多家公司2023年度企业所得税税率为15%[164,165,166,167,168,169,170,172,173,174] - 常州市联明等公司企业所得税税率为25%[165] - 常州华路明等公司符合小型微利企业条件，按相关优惠政策纳税[171] 其他 - 公司经营范围包括数码光学技术产品研发、制造等[53] - 本财务报表于2024年4月24日经公司董事会批准报出[53] - 本期实际核销常德金德新材料科技股份有限公司应收账款10,453,328.53元，原因是公司破产清算[193]

业绩考核 - 2023年业绩考核目标为营收不低于31亿元或净利润不低于3.5亿元[7] 股票激励 - 2021年9月6日向117名激励对象授予549万股第二类限制性股票[3] 股票作废 - 原4名激励对象离职，作废3万股[5] - 101名首次授予部分激励对象作废148.65万股[7] - 35名预留授予部分激励对象作废24.10万股[7] - 本次合计作废172.75万股，共计175.75万股[7][8] 会议与影响 - 2024年4月24日审议通过作废议案[4] - 作废不影响财务和经营成果，激励计划实施完毕[9]

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事 制度》中关于独立董事独立性的相关要求 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人殷爱荪，作为苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独 立董事制度》的规定，认真履行独立董事职责，积极出席 2023 年度的相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观 的意见，忠实、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作 用，切实维护了公司整体利益及全 ...

募集资金情况 - 2012年首次公开发行股票募集资金总额3.1亿元，净额2.7615925亿元，6月20日到位[1] - 2013年将发行费用结余19.336967万元划入超募资金专户，确定实际募集资金2.7635261967亿元[2] - 2016年非公开发行股票募集资金总额4.16507936亿元，净额4.0436529027亿元，12月15日汇入专户[3][4] - 2021年定向发行股票募集资金总额7.99999991亿元，净额7.8226261982亿元，7月27日汇入专户[5] - 2016年非公开发行股票年初专户余额9560.81元，年末余额为0元，2023年12月结余8711.81元转一般账户[8][9] - 2021年定向发行股票年初专户余额1.8549749692亿元，年末余额4132.941001万元[11] - 2021年定向发行股票专户资金增加项利息收入净额179.644989万元、理财产品收益759.523663万元、收回暂补流动资金1亿元[11] - 2021年定向发行股票账户资金减少项对项目投入931.96万元、暂补流动资金1.8亿元、购买理财产品等13.0088亿元[11] - 截至2023年12月31日，公司及子公司使用闲置募集资金投资未到期资金2.7968亿元[11] - 募集资金总额118,662.79万元，本年度投入931.96万元，累计投入70,833.72万元[44] 账户管理与协议 - 公司对募集资金实行专户管理，与相关银行和子公司签监管协议[12][13][14] - 2021年7、8月公司及保荐机构与专户银行签《募集资金三方监管协议》，8月与盐城维旺及招行独墅湖支行签《募集资金四方监管协议》[15] - 2016年10月，2012年首次公开发行股票募集资金使用完毕，专户销户[17] - 2023年12月27日，2016年非公开发行股票在中国农行常州邹区支行的募集资金专户销户[19] 项目进展与变更 - 2021年9月28日，公司变更“盐城维旺科技有限公司光学级板材项目”部分实施地点和方式[24] - 2017年6月，公司置换预先投入募投项目的自筹资金3,127.30万元[25] - 2021 - 2023年，盐城维旺多次使用闲置募集资金补充流动资金，分别为10,000万元、10,000万元、18,000万元，均提前归还[26][27][28] - “SVG微纳光制造卓越创新中心项目”和“盐城维旺科技有限公司光学级板材项目”达到预计可使用状态日期由2023年12月31日调整至2025年12月31日[36] - 2021年9月28日公司厂房获取方式由定制化建设模式变更为购置厂房实施[46] 各项目投资情况 - 收购华日升股权现金收购部分累计投入27,767.20万元，投资进度100%，2023年效益 -1,594.46万元[44] - 子公司华日升公司微棱镜反光材料项目累计投入12,738.29万元，投资进度100.54%，2023年效益 -93.83万元[44] - 盐城维旺科技有限公司光学级板材项目预计投资33,226.26万元，本年度投入477.46万元，累计投入18,233.62万元，投资进度54.88%，预计2025年12月31日达预定可使用状态[44] - SVG微纳光制造卓越创新中心项目预计投资35,000.00万元，本年度投入454.50万元，投资进度5.98%，预计2025年12月31日达预定可使用状态[45] - 补充流动资金预计投资10,000.00万元，累计投入9,999.95万元，投资进度99.99%[45] 其他事项 - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0，比例为0%[44] - 本专项报告于2024年4月24日经董事会批准报出[40] - 2023年3月8日公司及子公司获批使用不超1.8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[46] - 2024年3月7日1.8亿元用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至专用账户[46] - 截止2023年12月31日，未使用募集资金将用于“盐城维旺科技有限公司光学级板材项目”和“SVG微纳光制造卓越创新中心项目”[46]

人员情况 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名、签过证券审计报告注会693名[3] 审计机构续聘 - 2023年4月15日，审计委员会通过续聘立信为2023年度审计机构并提交董事会[6] - 2023年4月25日、6月30日，董事会及股东大会审议通过续聘立信为2023年度审计机构[3] 报告审议 - 2024年4月14日，审计委员会通过2023年年度报告等议案并提交董事会[6] 落款时间 - 公司落款时间为2024年4月26日[9]