收入和利润（同比环比） - 营业总收入同比增长83.18%至1.16亿元人民币[7] - 营业收入1.156亿元，较上年同期6,310万元增长83.18%[26] - 营业收入为11,558.19万元，较上年同期增加524,843.65万元，增长83.18%[29] - 报告期营业收入1.16亿元，同比增长83.18%[42] - 公司营业总收入同比增长83.2%至1.156亿元人民币[69] - 营业收入同比增长77.0%至1.107亿元，上期为6252.8万元[73] - 归属于上市公司普通股股东的净利润同比下降45.41%至578.12万元人民币[7] - 营业利润同比下降52.7%至574.97万元人民币[69] - 净利润同比下降43.0%至577.97万元人民币[70] - 营业利润574.97万元，同比下降52.74%[42] - 归属于普通股股东的净利润578.12万元，同比下降45.41%[42] - 净利润同比下降49.4%至577.8万元，上期为1142.2万元[74] - 基本每股收益同比下降50%至0.02元/股[7] - 基本每股收益0.02元，同比下降50.0%[71] - 加权平均净资产收益率为0.67%同比下降0.68个百分点[7] 成本和费用（同比环比） - 营业成本8,546万元，较上年同期335万元增长155.14%[26] - 营业成本同比增长152.3%至8277.0万元，上期为3280.3万元[73] - 财务费用256万元，较上年同期24万元增长947.54%[26] - 所得税费用70万元，较上年同期216万元下降67.33%[26] - 所得税费用同比下降67.3%至70.46万元人民币[70] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额改善28.83%至-7879.03万元人民币[7] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-291.80万元，上期为-1,034.70万元，增长71.80%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为5,462.78万元，上期为4,005.20万元，增长36.39%[28] - 经营活动现金流量净流出7879.0万元，同比改善28.8%[77] - 投资活动现金流量净流出291.8万元，同比改善71.8%[77] - 筹资活动现金流量净流入5462.8万元，同比增长36.4%[78] - 销售商品提供劳务收到现金1.102亿元，同比增长3.5%[76] - 取得借款收到现金1.422亿元，同比增长103.2%[78] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为784,163.90元，同比减少92.3%[81] - 投资活动产生的现金流量净额为-784,163.90元，同比改善92.3%[81] - 取得借款收到的现金为142,220,000元，同比增长103.2%[81] - 偿还债务支付的现金为85,000,000元，同比增长193.1%[81] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2,592,156元，同比增长132.9%[81] - 筹资活动产生的现金流量净额为54,627,844元，同比增长36.4%[81] - 期末现金及现金等价物余额为123,037,456.76元，同比减少43.2%[81] - 期末现金及现金等价物余额1.58亿元，较期初减少14.6%[78] 资产和负债关键指标变化 - 货币资金期末余额1.6990994584亿元，较期初1.9830602052亿元减少14.3%[61] - 货币资金环比下降16.0%至1.349亿元人民币[65] - 应收账款期末余额2.4124574053亿元，较期初2.8476766863亿元减少15.3%[61] - 应收账款环比增长4.0%至4.324亿元人民币[65] - 存货期末余额4.9472424807亿元，较期初3.9914747816亿元增加24%[61] - 存货环比增长13.8%至2.747亿元人民币[65] - 短期借款期末余额1.9852亿元，较期初1.413亿元增加40.5%[62] - 短期借款同比增长40.5%至1.985亿元人民币[66] - 递延收益期末余额2,561万元，较期初1,335万元增长91.87%[25] - 递延收益同比增长91.9%至2560.70万元人民币[66][67] - 应交税费期末余额1,238万元，较期初3,832万元下降67.69%[25] - 应交税费期末余额1237.904266万元，较期初3831.791453万元减少67.7%[62] - 总资产较上年度末增长3.35%至12.91亿元人民币[7] - 归属于母公司所有者权益环比增长0.7%至8.628亿元人民币[64] 研发与技术创新 - 研发投入为814.58万元，占营业收入比例为7.05%[30] - 公司完成1MBR系列复合膜产品大型示范工程，产品通量大，综合性能优异，显著提升产品竞争力[32] - 公司完成2CMF新型复合膜组件产品定型，应用于饮用水净化，产品抗污染性高且通量大[32] - 公司完成3SSMF系列复合膜组件产品市政水处理中试，产品能耗低且通量大[32] - 公司进行4号膜污染机理研究，旨在延长产品使用寿命并提高工艺效率[32] - 公司研发5号膜法饮用水净化新工艺，在多项供水工程中应用，提升水质水量的安全性[32] - 公司研发6号膜法海水淡化工艺，针对不同地域水质条件，在南部和北部地区进行中试[32] - 公司已完成膜分离技术应用于纯碱工业领域的研究[34] - 公司正在进行中空纤维纳滤膜产品的中试实验研究[8] - 公司正在进行中空纤维特种分离膜产品的应用试验研究[9] - 公司已完成中空纤维反渗透膜产品的小试研究[10] - 公司已完成衬内增强型中空纤维膜的制备工艺研究[11] - 公司已完成浸没式新型中空纤维膜的中试研究[12] - 公司已突破海水淡化预处理膜复合纺丝关键技术[13] - 公司正在产业化放大聚醚砜中空纤维膜果汁分离技术[14] - 公司开发具有自主知识产权的新型膜材料以提升膜产品的市场占有率[36] - 公司正进行新型膜材料的规模化制备以提升综合实力[36] - 公司针对中空纤维膜进行差别化设计以应对不同处理领域市场需求[36] - 公司开发超滤+纳滤膜法卤水精制技术用于纯碱工业[36] - 公司开发膜法联碱卤水精制技术并进行示范工程建设[36] - 公司优化超滤膜装备用于海水淡化与浓海水制盐领域[36] - 公司开发高性能中空纤维反渗透膜解决耐氯性差和使用寿命短问题[36] - 公司已完成超微滤膜组件小试研究以提升市场竞争力[36] - 公司已完成饮用水除嗅工艺优化组合试验及工程项目实施，提升膜技术在饮用水处理领域的应用和竞争力[38] - 公司正进行煤化工废水处理工艺优化研究，以拓展高盐度废水回收和减量化等产品应用领域[38] 业务运营与市场表现 - 签订重大EPC工程总承包合同，合同总金额为11,221.18万元[30] - 中标临潼区污水处理厂EPC工程总承包项目，合同总金额1.1221178826亿元[56] - 中标良村开发区地表水厂超滤膜净水间成套设备采购项目[56] - 膜工程业务未结算工程形成较高存货占比[15] - 膜工程业务因工艺差异大、地域分布广需适配供应商以保证项目顺利进行[40] - 前五大客户销售额同比增长139.1%至9855.5万元，上期为4122.9万元[41] - 最大客户东营津膜环保科技贡献营收5793.1万元，占前五大客户总额58.8%[41] - 第二大客户西安临潼区绿源市政工程贡献营收3032.4万元[41] - 膜工程业务客户存在阶段性特征导致前五大客户变动较大[41] - 上期最大客户博天环境集团采购额1910.3万元[41] - 前五大供应商采购总额同比增长216.4%至6791.5万元，上期为2146.1万元[41] - 供应商天津万通达建筑工程采购额2238万元，位列供应商首位[41] - 面临国际竞争对手（GE/西门子/旭化成）加剧的市场竞争风险[10] - 业务存在季节性波动风险下半年收入占比显著较高[11] 投资与筹资活动 - 公司出资960万元参股设立江苏山泉津膜环境科技有限公司，持股48%[56] - 投资收益180万元，较上年同期-45万元增长503.42%[26] - 计入当期损益的政府补助为73.33万元人民币[8] - 公司使用剩余超募资金1286.9万元人民币永久补充流动资金[49] - 公司使用募投项目节余募集资金9659.24万元（含利息收入）[49] - 扣除应付未付款项619.01万元后净额9040.23万元永久补充流动资金[49] - 募集资金总额为44,554.5万元，本季度投入0元[52] - 累计投入募集资金总额为36,122.82万元[52] - 海水淡化预处理膜项目承诺投资额12,248万元，累计投入6,372.4万元，进度52.03%[52] - 技术研发中心项目承诺投资额3,826万元，累计投入3,550.75万元，进度92.81%[52] - PVDF中空纤维膜项目承诺投资额14,717万元，累计投入12,436.2万元，进度84.50%[52] - 营销网络项目承诺投资额1,188.6万元，累计投入1,188.57万元，进度100%[52] - 超募资金总额12,574.9万元，主要用于子公司投资（浙江津膜1,800万元/东营津膜2,988万元）及联营企业投资（4,000万元）[52][53] - 浙江津膜环境科技实现效益57.24万元，未达预期[52][53] - 东营津膜环保科技亏损41.33万元[52] - 联营企业投资实现效益616.58万元，超过预期[52] - 公司使用募集资金760.78万元置换预先投入技术研发中心项目的自筹资金760.78万元[54] - 四个募投项目承诺投资总额3.19796亿元，实际累计投入2.354792亿元，获得利息收入628.58万元，资金净结余9060.26万元[54] 公司治理与股东信息 - 报告期末股东总数为11,158户[19] - 前三大股东持股比例合计56.82%，其中国有法人天津膜天膜工程技术有限公司持股24.52%（64,004,465股）[19] - 华益科技国际与高新投资发展承诺自公司股票在创业板上市起36个月内转让股份不超过其直接和间接持有股份总额的25%[46] - 华益科技国际于2009年12月转让膜天膜科技公司300万股给李晓燕女士及100万股给郑春建先生[47] - 山东招金膜天集团有限公司与公司存在第3566546号"MOTIMO"商标诉讼纠纷 承诺若因使用该商标导致损失将全额赔偿[46] - 华益科技国际与高新投资发展承诺不从事与膜天膜科技主营业务构成竞争的业务活动[46][47] - 华益科技国际确认其不受膜天膜科技控股股东或实际控制人支配[47] - 承诺方同意承担因违反竞争禁止承诺给膜天膜科技造成的一切损失赔偿[46][47] - 华益科技国际承诺将与其主营业务相关的专利技术优先转让给膜天膜科技[46] - 所有承诺方在报告期内均未发现违反承诺情况[46][47] - 高新投资发展有限公司于2011年3月22日作出长期有效的竞争禁止承诺[47] - 华益科技国际承诺将可能构成竞争的商业机会优先让予膜天膜科技[46][47] - 公司承诺补充流动资金后12个月内不进行证券投资等高风险投资[49] - 公司承诺未来12个月内不进行证券投资、委托理财等高风险投资[49] - 报告期内所有承诺人均遵守承诺未发现违反情况[48][49] - 公司确认出资资金来源合法且不存在代持股权情形[48] - 公司确认所持股权无任何质押、冻结或权利限制[48] - 公司确认不存在重大违法违规行为及处罚记录[48] - 公司承诺不寻求控股地位且不存在一致行动安排[49] - 公司第一季度报告未经审计[82]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长37.33%至5.24亿元[17] - 归属于上市公司股东净利润增长6.21%至8543万元[17] - 扣非净利润增长6.83%至7787万元[17] - 2014年公司营业收入524,495,475.66元，同比增长37.33%[34] - 归属于母公司所有者的净利润85,431,469.85元，同比增长6.21%[34] - 营业收入同比增长37.33%至5.24亿元[73] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升52.24%至3.26亿元[17] - 销售费用同比增长15.57%，从2013年的15,935,561.69元增至2014年的18,417,190.50元[63] - 管理费用同比大幅增加，主要因研发支出增长32.43%（增加1,316.6万元）[63] - 财务费用同比激增291.89%，从2013年的-2,188,620.54元转为2014年的4,199,718.38元，主要因短期借款增加导致利息支出上升[63] - 所得税费用同比下降9.59%，从2013年的15,986,624.64元降至2014年的14,453,467.94元[63] - 营业成本同比增长52.24%至3.26亿元，因业务扩张导致采购增加[50][62] - 财务费用同比飙升291.89%至420万元，因银行借款利息增加[52] 各条业务线表现 - 膜工程收入3.77亿元毛利率28.24%同比降12.92个百分点[77] - 膜产品销售毛利率62.89%同比升11.63个百分点[77] - 中标石家庄超滤膜设备采购项目金额5178.7万元[58] - 帘式膜库存量同比激增481.77%至4.93万平方米，但销售量下降9.68%[58] - 公司完成了PVDF膜组件及成套装备在污水领域的产业化应用并完成示范工程建设且稳定运行[18] - 公司实现了PVDF超滤膜技术在城镇水厂和农村饮用水中大规模应用并完成示范工程建设且稳定运行[19] - 公司已建成达国际先进水平的MBR膜规模化生产线并在万吨/日的水处理工程中实现工程化应用[20] - 公司已突破海水预处理膜复合纺丝关键技术并建成新型复合纺丝生产线[21] - 公司已制备出复合增强型高性能PVDF中空纤维膜[22] - 公司完成了MF/UF膜的研发且正在进行NF/RO膜的研发[25] - 公司完成双膜过滤过程工艺研究且示范工程建设中[26] - 公司完成超滤膜制备优化试验且进入中试研究阶段[27] - 公司完成了超微滤膜组件的结构和性能分析且小试研究已完成[29] - 完成复合膜新型组件结构及工艺验证项目，实现产品定型和工程化应用[63] - MBR复合膜产品已在大型工程中推广应用，通过工艺优化实现稳定运行[63] - 新型CMF复合膜产品已完成饮用水净化工艺中试研究并定型[63] - 完成膜分离技术在纯碱工业领域的应用研究，拓展全新膜应用领域[64] - 啤酒专用膜产品完成中试试验数据分析并进入市场推广阶段[64] - 公司承接东营市东城南污水处理BOT项目，总投资概算41894.14万元[155] - 控股子公司签订EPC总承包合同，合同价格30543.8万元[156][157] 各地区表现 - 境内收入占比98.4%达5.15亿元毛利率37.35%[77] 管理层讨论和指引 - 公司计划拓展EPC、BOT、PPP等新型项目模式[103] - 公司将开发工业循环用水、饮用水净化等领域的系列化高端膜产品[104] - 公司加强采购、生产、销售等环节的内部控制管理，实施成本目标管理[105] - 水污染防治领域预计未来5年带动超过2万亿元投资规模[98] - 膜技术已成为市政污水深度处理回用的主流技术[99] 子公司和联营企业表现 - 浙江津膜环境科技2014年营业收入1530.37万元，净利润4.73万元[90][91] - 东营津膜环保科技2014年净利润亏损47.74万元，净资产4932.26万元[90][93] - 天津市瑞德赛恩水业2014年净利润5635.34万元，净资产1.16亿元[90][94] - 浙江津膜环境科技总资产3791.22万元，净资产3003.71万元[90][91] - 东营津膜环保科技总资产1.83亿元，注册资本4980万元[90][92][93] - 天津市瑞德赛恩水业营业收入2846.73万元，总资产1.51亿元[90][94] - 公司持有浙江津膜环境科技60%股权，东营津膜环保科技69%股权[90][92] - 公司新设东营津膜环保科技以完善水处理技术平台[95] - 东营津膜环保科技投资亏损32.94万元[81] - 公司与联营企业天津市瑞德赛恩水业有限公司的关联销售交易金额为600.76万元人民币，占同类交易金额的1.15%[125][126] 现金流状况 - 经营活动现金流量净额恶化188.61%至-1.04亿元[17] - 经营活动现金流净额恶化188.61%至-1.04亿元，因工程垫款和保证金增加[54] - 经营活动现金流量净额同比减少188.61%至-1.04亿元[68] - 投资活动现金流量净额同比增加33.3%至-9461.77万元[69] - 筹资活动现金流量净额同比增加68.2%至7347.61万元[69] 资产和负债变动 - 总资产同比增长19.61%至12.49亿元[17] - 负债总额同比上升44.70%至3.65亿元[17] - 资产负债率上升5.06个百分点至29.21%[17] - 存货规模399,147,478.16元，较期初增长112.43%[42] - 货币资金198,306,020.52元，较期初减少38.25%[42][43] - 固定资产211,673,457.03元，较期初增长161.84%[42] - 短期借款141,300,000.00元，较期初增长104.78%[42] - 未分配利润245,975,922.80元，较期初增长38.33%[42] - 应付账款154,411,907.37元，较期初增长37.14%[42] - 其他应收款27,306,318.10元，较期初增长72.91%[42] - 在建工程降为0元，较期初减少100%[42] - 存货期末余额激增112.43%至2.11亿元，因子公司BOT项目增加[44] - 固定资产期末余额增长161.84%至1.31亿元，因新项目完工及设备购置[44] - 短期借款同比增长104.78%至7230万元，因流动资金需求增加[44] - 货币资金减少至1.98亿元，占总资产比例下降14.87个百分点至15.87%[79] - 存货大幅增加至3.99亿元，占总资产比例上升13.96个百分点至31.95%[79] - 固定资产增长至2.12亿元，占总资产比例上升9.2个百分点至16.94%[79] - 短期借款增至1.41亿元，占总资产比例上升4.7个百分点至11.31%[80] - 在建工程从5891.94万元降至0元，占总资产比例减少5.64个百分点[79] - 应收账款增长至2.85亿元，但占总资产比例下降2.7个百分点至22.79%[79] 研发投入 - 研发投入总额38,928,385.94元，占营业收入比例为7.42%，且全部为费用化支出[63] - 研发投入金额为3892.84万元占营业收入比例7.42%[67] 募集资金使用 - 累计投入募集资金3.61亿元，报告期投入1.38亿元[82] - 募集资金专户余额9060.26万元已永久补充流动资金[82] - 海水淡化预处理膜项目累计投入6372.4万元，投资进度为52.03%，实现效益1707.5万元[84] - 技术研发中心项目累计投入3550.75万元，投资进度达92.81%[84] - PVDF中空纤维膜项目累计投入12436.2万元，投资进度84.5%，实现效益2924.92万元[84] - 营销网络项目投入1188.57万元，投资进度100%[84] - 承诺投资项目合计投入23547.92万元，实现总效益4632.42万元[84] - 超募资金对联营企业投资4000万元，实现效益436.89万元[84] - 超募资金对子公司投资4788万元，产生亏损30.94万元[84] - 实际募集资金总额44554.5万元，其中超募资金12574.9万元[85] - 募集资金投资项目净结余9060.26万元，含利息收入628.58万元[85] - 节余募集资金9060.26万元已永久补充流动资金[85] - 公司使用剩余超募资金1286.9万元人民币永久补充流动资金[145] - 公司使用募投项目节余募集资金9659.24万元人民币（含利息）永久补充流动资金[145] - 扣除应付未付款项619.01万元后实际补充流动资金净额为9040.23万元人民币[145] - 公司承诺补充流动资金后12个月内不进行证券投资等高风险投资[145] - 公司使用超募资金2988万元投资设立控股子公司东营津膜环保科技，占注册资本4980万元的60%[149] - 公司使用自有资金448.2万元收购东营津膜环保科技9%股权，持股比例增至69%[149] 股东和股权变动 - 控股股东天津膜天膜工程技术有限公司持股比例为24.52%，持股数量为64,004,465股，报告期内增持21,334,822股[168] - 第二大股东华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司持股比例为17.24%，持股数量为45,000,000股，报告期内增持15,000,000股[168] - 第三大股东高新投资发展有限公司持股比例为15.06%，持股数量为39,300,000股，报告期内增持9,965,000股[168] - 中国纺织工业对外经济技术合作公司持股比例为3.07%，持股数量为8,000,559股，报告期内增持2,666,853股[168] - 中邮核心成长股票型证券投资基金持股比例为1.53%，持股数量为4,002,799股，均为无限售条件股份[168][170] - 全国社会保障基金理事会转持三户持股比例为1.53%，持股数量为3,990,737股，其中有限售条件股份3,932,478股[168] - 天津膜天膜工程技术有限公司持有限售股64,004,465股，占总限售股前列，限售期至2015年07月05日[176] - 华益科技国际持有限售股40,500,000股，2013年07月05日解限后新增可交易1,500,000股，占其持股的3.7%[176] - 高新投资发展有限公司持有限售股33,750,000股，2013年07月05日解限后新增可交易2,950,000股，占其持股的8.74%[176] - 中国纺织工业对外经济技术合作公司持有限售股8,000,559股，2013年07月05日解限后新增可交易2,133,481股，占其持股的26.67%[176] - 全国社会保障基金理事会转持三户持有限售股3,932,478股，2013年07月05日解限后新增可交易116,518股，占其持股的2.96%[176] - 控股股东天津膜天膜工程技术有限公司承诺持有公司3,000万股首发前股份三年内不转让[140] - 华益科技国际与高新投资承诺公司股票上市后36个月内转让股份不超过其直接和间接持有股份总额的25%[141] - 华益科技国际于2009年12月转让公司300万股给李晓燕女士[143] - 华益科技国际于2009年12月转让公司100万股给郑建先生[143] - 华益科技国际承诺不从事与公司主营业务构成竞争的业务活动[143] - 高新投资发展有限公司承诺不从事与公司主营业务构成竞争的业务活动[143] - 华益科技国际确认不受公司控股股东或实际控制人支配[143] - 报告期内所有承诺人均遵守承诺且未发现违反情况[141][143] 利润分配 - 公司2014年度现金分红总额为10,440,000元，占可分配利润245,975,922.80元的4.24%[111] - 公司2014年归属于上市公司股东的净利润为85,431,469.85元，现金分红占净利润比例为12.22%[113] - 公司以总股本261,000,000股为基数，每10股派发现金股利0.40元（含税）[108][111] - 公司2013年现金分红金额为8,700,000元，占当年净利润80,432,994.99元的10.82%[113] - 公司2012年现金分红金额为11,600,000元，占当年净利润59,311,200.94元的19.56%[113] - 公司年末资本公积金余额为320,468,285.59元[111] - 公司计提法定盈余公积金8,576,497.26元，占母公司净利润85,764,972.64元的10%[111] - 公司2013年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.50元人民币（含税）并以资本公积转增股本每10股转增5股，总股本从174,000,000股增加至261,000,000股[161][166][167] - 资本公积转增股本共计转增87,000,000股，转增比例为50%[161][166][167] 其他财务数据 - 政府补助贡献897万元非经常性收益[21] - 加权平均净资产收益率下降0.35个百分点至10.43%[17] - 投资收益增长684.47%至360万元，因联营企业盈利改善[52] - 前五名客户销售金额占比58.66%达3.08亿元[72] - 前五名供应商采购金额占比35%达1.5亿元[72] - 报告期对外投资额3436.2万元，较上年同期下降14.1%[81] 关联交易 - 关联交易定价采用公允价值原则，交易价格为6,007,606.83元人民币，与市场参考价一致[125] - 关联交易结算方式为定期结算，且未出现大额销货退回情况[125] - 报告期内公司未发生资产收购、出售类关联交易[127] - 报告期内公司未发生共同对外投资的重大关联交易[128] - 报告期内公司不存在关联债权债务往来[129] - 报告期内公司无其他重大关联交易[130] 公司治理和人员 - 公司董事、监事及高级管理人员发生变动[150][151][152] - 公司实施股票期权激励计划[152] - 公司董事监事及高管共23人2014年实际支付报酬总额335.9万元[190] - 公司员工总数339人其中生产人员72人占比21.24%[196] - 销售人员67人占比19.76%[196] - 技术人员51人占比15.04%[196] - 财务人员19人占比5.61%[196] - 行政人员18人占比5.31%[197] - 其他人员112人占比33.04%[197] - 员工年龄结构31-40岁132人占比38.94%[198] - 30岁以下员工130人占比38.35%[198] - 41-50岁员工42人占比12.39%[198] - 员工总数339人[199] - 硕士及以上学历员工47人，占比13.86%[199] - 大学本科学历员工182人，占比53.69%[199] - 大专学历员工51人，占比15.04%[199] - 其他学历员工59人，占比17.41%[199] - 董事长李新民期末持股1,647,500股，较期初增持29.22%，其中减持265,000股[178] - 总经理刘建立期末持股1,202,500股，较期初增持16.18%，其中减持350,000股[178] - 总工程师戴海平期末持股63,281股，较期初增持12.5%，其中减持14,063股[178] - 生产总监李洪港期末持股63,280股，较期初增持12.5%，其中减持14,063股[178] - 离任高管郑春建减持1,279,100股，减持比例达106.59%，期末持股降至520,900股[179] - 公司董事范宁在中国纺织工业对外经济技术合作公司担任副总经理并领取报酬津贴[188] - 公司监事刘立群在高新投资发展有限公司担任投资总监并领取报酬津贴[188] - 公司董事韩松在国投惠康有限公司担任总经理并领取报酬津贴[188] - 公司董事范宁在天津膜天膜工程技术有限公司担任董事但不领取报酬津贴[188] - 公司监事邱冠雄在天津膜天膜工程技术有限公司担任董事但不领取报酬津贴[188] - 公司董事范宁同时在中国纺织机械和技术进出口有限公司担任副总经理[188] - 公司董事范宁在中贝合资贝宁纺织公司担任副董事长[188

收入和利润（同比环比） - 营业总收入本报告期1.34亿元人民币，同比增长72.57%[7] - 年初至报告期末营业总收入2.85亿元人民币，同比增长38.47%[7] - 归属于上市公司普通股股东的净利润本报告期1763.15万元人民币，同比增长22.41%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司普通股股东的净利润4336.70万元人民币，同比增长18.03%[7] - 公司实现营业收入2.854亿元，同比增长38.47%[28][29] - 公司归属于母公司所有者净利润4336.7万元，同比增长18.03%[28] - 净利润本期金额为17,624,340.56元，较上期14,606,405.60元增长20.7%[82] - 营业总收入本期金额为133,855,057.59元，较上期77,564,186.99元增长72.6%[80] - 营业总收入同比增长38.5%至2.85亿元（上期2.06亿元）[87] - 净利润同比增长17.2%至4336万元（上期3699万元）[88] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本1.699亿元，同比增长48.01%[29][30] - 公司财务费用292万元，同比增长276.01%[29][30] - 营业成本本期金额为85,896,680.69元，较上期37,663,442.36元增长128.1%[80] - 营业成本同比增长48.0%至1.70亿元（上期1.15亿元）[88] - 销售费用同比增长15.3%至1534万元[88] - 管理费用同比增长21.1%至4855万元[88] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-4104.68万元人民币，同比改善46.92%[7] - 每股经营活动产生的现金流量净额-0.1573元，同比改善64.61%[7] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加46.92%至-4104.68万元，主要因成本支出得到有效控制[33] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少152.80%至-2534.94万元，主要因偿还债务支付的现金增加[33] - 经营活动现金流量净额改善至-4105万元（上期-7733万元）[92] - 投资活动现金流出7681万元（上期9709万元）[93] - 筹资活动现金流出1.51亿元（上期2099万元）[93] - 销售商品提供劳务收到的现金本期金额为2.318亿元，同比下降9.8%[94] - 经营活动产生的现金流量净额为负3633.3万元，较上年同期负7570万元改善52%[94] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.083亿元，同比扩大13.3%[94] - 购建固定资产无形资产支付的现金为7394.29万元，同比增长32.9%[94] - 取得借款收到的现金为1.1亿元，同比增长59.4%[94][95] - 偿还债务支付的现金为1.39亿元，同比增长1163.6%[95] - 筹资活动产生的现金流量净额为负4078.74万元，同比转负[95] - 现金及现金等价物净减少1.854亿元，同比扩大50.4%[95] - 期末现金及现金等价物余额为1.231亿元，同比下降61.1%[95] 资产和负债变化 - 总资产为10.97亿元人民币，较上年度末增长4.98%[7] - 货币资金期末余额较期初减少44.59%至1.78亿元，主要因购置固定资产、支付股利及偿还借款[34] - 固定资产期末余额较期初增长155.19%至2.06亿元，主要因在建工程完工转入[34][35] - 应付账款期末余额较期初增长53.23%至1.73亿元，主要因采购额增加[34][36] - 实收资本期末余额较期初增长50.00%至2.61亿元，主要因资本公积金转增资本[34][37] - 短期借款期末余额较期初减少42.03%至4000万元，主要因偿还前期借款[34][36] - 应交税费期末余额较期初减少70.99%至873.55万元，主要因缴纳上期税款[34][36] - 货币资金期末余额为1.779亿元，较期初3.211亿元下降44.6%[74] - 应收账款期末余额为2.639亿元，较期初2.663亿元基本持平[74] - 存货期末余额为2.419亿元，较期初1.879亿元增长28.8%[74] - 短期借款期末余额为4000万元，较期初6900万元下降42.0%[75] - 应付账款期末余额为1.725亿元，较期初1.126亿元增长53.2%[75] - 实收资本期末为2.61亿元，较期初1.74亿元增长50.0%[76] - 未分配利润期末为2.125亿元，较期初1.778亿元增长19.5%[76] - 归属于母公司所有者权益合计为8.15亿元，较期初7.803亿元增长4.4%[76] - 货币资金期末余额为123,112,617.82元，较期初308,537,928.53元下降60.1%[78] - 应收账款期末余额为345,166,836.13元，较期初264,692,719.39元增长30.4%[78] - 存货期末余额为240,390,180.62元，较期初186,617,201.19元增长28.8%[78] - 长期股权投资期末余额为92,070,877.40元，较期初56,619,673.10元增长62.6%[78] - 固定资产期末余额为193,728,087.71元，较期初69,132,357.46元增长180.2%[78] - 短期借款期末余额为40,000,000元，较期初69,000,000元下降42.0%[79] - 应付账款期末余额为172,054,151.58元，较期初112,589,931.37元增长52.8%[79] - 期末现金余额1.78亿元（期初3.21亿元）[93] 其他财务数据 - 基本每股收益0.17元，同比下降19.05%[7] - 加权平均净资产收益率5.44%，同比增长0.37个百分点[7] - 计入当期损益的政府补助352.66万元人民币[8] - 公司资产减值损失-18.9万元，同比下降218.35%[29][30] - 公司投资收益108.9万元，同比增长419.4%[29][30] - 公司营业外收入352.7万元，同比下降49.34%[29][30] - 公司营业外支出4.9万元，同比增长773.28%[29][31] - 基本每股收益0.17元（上期0.21元）[88] 业务表现 - 报告期内营业收入同比增长38.47%至2.85亿元，主要因工程实施量增加[38] - 公司签订东营污水处理厂EPC总承包合同，合同金额3.05亿元[39][40] - 膜法海水淡化工艺优化研究完成中试，对膜组件和预处理工艺进行改进和优化[42] - 高填充密度复合膜产品组件开发完成产业化转化研究，丰富了公司产品线[42] - 大型饮用水专用复合膜（8寸）产品开发完成膜产品工艺优化试验[42] - PVDF膜组件及成套装备产业化完成，实现了在污水领域的产业化应用[42] - 饮用水处理用PVDF膜组件及装备产业化完成，实现了超滤膜技术在城镇水厂和农村饮用水中大规模应用[42] - 膜生物反应器用增强型膜材料规模化制备已建成达国际先进水平的MBR膜规模化生产线并实现工程化应用[42] - 海水淡化预处理膜及膜组器研究完成复合纺丝关键技术研究和小试生产线建设[43] - 面向MBR的高性能中空纤维膜制备已制备出复合增强型高性能PVDF中空纤维膜[43] - 高抗污染聚醚砜中空纤维膜制备技术初步完成研发，处于中试阶段[43] - 面向纯碱工业的膜法卤水精制工艺完成膜组件及工艺验证小试，中试取得阶段性进展[43] - 公司签订东营南污水处理厂EPC总承包合同，合同价格为人民币3.05438亿元[68] 供应商和客户情况 - 前五大供应商采购总额同比增长158%至1.21亿元，去年同期为4674万元[46][47] - 前五大客户销售总额同比增长39%至1.6亿元，去年同期为1.16亿元[49] - 最大供应商天津第二市政公路采购额3800万元，同比增长112%[46] - 东营津膜环保成为第一大客户，销售额达8584万元[49] - 东营胜营钢材供应商采购额2950万元位列第二[47] - 博天环境集团跃升第二大客户，销售额4367万元[49] - 供应商集中度显著提升，前五大占比达采购总额的65%[46][47] - 客户结构发生重大变化，膜工程业务阶段性特征导致客户差异[49] - 天津滨海天起起重设备供应商采购额2100万元位列第三[47] - 内蒙古浩泽环保新晋前五大客户，销售额973万元[49] 股东和承诺事项 - 公司报告期末股东总数11,083户[22] - 公司承诺自2014年6月17日起六个月内不再筹划重大资产重组事项[57] - 天津膜天膜工程技术有限公司持有公司首次公开发行前3000万股股份锁定期为上市之日起3年内[57] - 天津膜天膜工程技术有限公司承诺不从事与公司主营业务构成竞争的业务活动[57] - 天津膜天膜工程技术有限公司承诺将相关商业机会优先让予公司[57] - 天津膜天膜工程技术有限公司承诺承担因商标诉讼可能给公司造成的全部损失[58] - 股东承诺自公司股票在创业板上市之日起三十六个月内转让股份不超过其直接和间接持有股份总额的25%[59] - 华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司确认未从事与公司主营业务构成竞争的业务[59] - 华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司承诺长期避免与公司主营业务产生竞争[59] - 华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司于2009年12月转让公司300万股和100万股股份[60] - 高新投资发展有限公司确认未从事与公司主营业务构成竞争的业务[60] - 高新投资发展有限公司承诺长期避免与公司主营业务产生竞争[60] - 报告期内所有承诺人均未发现违反承诺情况[59][60] - 华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司确认公司不受控股股东支配[60] - 股份转让给李晓燕女士和郑春建先生且不存在纠纷[60] - 承诺人同意承担因违反竞争禁止承诺造成的一切损失赔偿[59] - 报告期内所有承诺人均遵守承诺未发现违反情况[61][62] 募集资金使用 - 公司使用剩余超募资金1286.9万元人民币永久补充流动资金[62] - 公司承诺补充流动资金后12个月内不进行高风险投资[62] - 募投项目节余募集资金9659.24万元人民币（含利息收入）[62] - 扣除应付未付款项619.01万元后净额9040.23万元用于补充流动资金[62] - 公司承诺未来12个月内不进行证券投资等高风险投资[62] - 募集资金使用情况对照表适用[63] - 财务数据单位均为万元[64] - 公司募集资金总额为44,554.5万元，其中超募资金为12,574.9万元[66] - 本季度投入募集资金总额为0万元[65] - 已累计投入募集资金总额为36,122.82万元[65] - 募集资金投资项目承诺投资总额为31,979.6万元，实际累计投入23,547.92万元[66] - 海水淡化预处理膜项目投资进度为52.03%，累计投入6,372.4万元[65] - 技术研发中心项目投资进度为92.81%，累计投入3,550.75万元[65] - 复合热致相分离法高性能PVDF中空纤维膜产业化项目投资进度为84.50%，累计投入12,436.2万元[65] - 营销网络项目投资进度为100.00%，累计投入1,188.57万元[65] - 超募资金使用情况：2,500万元补充流动资金[66]、1,800万元投资浙江津膜[66]、4,000万元投资瑞德赛恩水业[66]、2,988万元投资东营津膜[66] - 募投项目资金净结余9,060.26万元（含利息收入628.58万元）[66] 其他重要事项 - 公司实施2013年度利润分配方案：每10股派现0.5元并转增5股[70] - 第三季度报告未经审计[96]

利润分配相关 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2013年度以总股本174,000,000股为基数，每10股派发现金股利0.50元，每10股转增5股，共计转增87,000,000股，转增后总股本增至261,000,000股[88] - 2013年利润分配以2013年末总股本174,000,000股为基数，每10股派现金0.5元，每10股转增5股，转增后总股本增至261,000,000股[124] - 2014年上半年公司对所有者分配利润11,600,000.00元[163] - 2014年母公司对所有者分配利润8,700,000.00元[164] - 2013年7月以11600万股为基数每10股派发现金股利1元，每10股转增5股，股本总额变更为17400万股[169] - 2014年6月以17400万股为基数每10股派发现金股利0.5元，每10股转增5股，转增后总股本增加至26100万股[170] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入为151,580,155.09元，较上年同期增长17.90%[18] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为25,735,480.34元，较上年同期增长15.21%[18] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润为23,911,034.52元，较上年同期增长23.76%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -38,652,779.02元，较上年同期增长30.06%[18] - 本报告期基本每股收益为0.1元/股，较上年同期增长11.11%[18] - 本报告期末总资产为1,063,034,895.49元，较上年度末增长1.77%[18] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的所有者权益为797,372,172.12元，较上年度末增长2.18%[18] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）金额为2,145,959.21元[20] - 非经常性损益合计为1,824,445.82元[20] - 2014年上半年公司实现营业收入151,580,155.09元，同比增长17.90%；实现归属于母公司所有者的净利润25,735,480.34元，同比增长15.21%[32] - 报告期销售费用9,339,798.95元，较上年同期增加278.21万元，增加42.43%[34] - 报告期财务费用2,074,075.36元，较上年同期增加423.12万元，增加196.15%[34] - 报告期资产减值损失 -142,204.16元，较上年同期减少20.36万元，减少331.46%[34] - 报告期投资收益961,496.69元，较上年同期增加109.54万元，增加817.94%[34] - 报告期营业外收入2,146,804.76元，较上年同期减少140.69万元，减少39.59%[34] - 报告期营业外支出为0，较上年同期减少0.35万元，减少100%[34] - 经营活动现金流量净额为-3865.28万元，较上年增加1661.03万元，增幅30.06%[38] - 投资活动现金流量净额为-4143.63万元，较上年增加2737.34万元，增幅39.78%[38] - 筹资活动现金流量净额为929.91万元，较上年减少3084.21万元，减幅76.83%[38] - 营业收入为15158.02万元，同比增长17.90%，主要因膜工程项目和膜产品销售增加[45][47] - 销售费用为933.98万元，同比增长42.43%，因增加营销力度[45] - 研发投入为1218.11万元，同比增长41.67%，因本期研发投入增加[45] - 实收资本期末余额为26100万元，较期初增加8700万元，增幅50%，因资本公积金转增资本[40][43] - 公司2014年上半年实现营业收入151,580,155.09元，较去年同期增加23,013,885.02元，增长17.9%[70] - 公司2014年上半年归属于股东的净利润25,735,480.34元，比上年同期增长15.21%[70] - 公司合并资产总计期末余额为1,063,034,895.49元，期初余额为1,044,565,952.19元，期末较期初增长约1.77%[142] - 公司合并流动资产合计期末余额为837,491,670.29元，期初余额为855,547,814.79元，期末较期初下降约2.11%[142] - 公司合并非流动资产合计期末余额为225,543,225.20元，期初余额为189,018,137.40元，期末较期初增长约19.32%[142] - 公司合并负债合计期末余额为253,666,935.52元，期初余额为252,233,362.73元，期末较期初增长约0.57%[143] - 公司合并所有者权益合计期末余额为809,367,959.97元，期初余额为792,332,589.46元，期末较期初增长约2.15%[143] - 公司营业总收入本期金额为151,580,155.09元，上期金额为128,566,270.07元，本期较上期增长约17.90%[147] - 公司营业总成本本期金额为124,474,119.07元，上期金额为105,642,591.32元，本期较上期增长约17.82%[147] - 公司实收资本期末余额为261,000,000.00元，期初余额为174,000,000.00元，期末较期初增长约49.94%[143] - 公司固定资产期末余额为174,401,704.20元，期初余额为80,840,645.27元，期末较期初增长约115.73%[142] - 公司应交税费期末余额为 - 3,138,612.47元，期初余额为30,113,931.29元，期末较期初下降约110.42%[143] - 公司本期营业收入为149,673,249.91元，上期为126,188,423.45元，同比增长约18.61%[150] - 本期营业利润为28,067,532.71元，上期为22,789,754.15元，同比增长约23.16%[148] - 本期利润总额为30,214,337.47元，上期为26,339,922.60元，同比增长约14.71%[148] - 本期净利润为25,735,370.51元，上期为22,387,263.29元，同比增长约14.95%[148] - 基本每股收益本期为0.1元，上期为0.09元，同比增长约11.11%[148] - 经营活动现金流入小计本期为288,093,160.11元，上期为137,790,922.13元，同比增长约108.07%[154] - 经营活动现金流出小计本期为326,745,939.13元，上期为193,053,951.49元，同比增长约69.25%[154] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 41,436,333.36元，上期为 - 68,809,708.78元，亏损幅度收窄约39.78%[154] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为9,299,071.59元，上期为40,141,169.38元，同比下降约76.84%[155] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 70,790,040.79元，上期为 - 83,931,568.76元，亏损幅度收窄约15.66%[155] - 经营活动现金流入小计为184,441,742.76元，上年同期为136,348,888.40元；经营活动现金流出小计为222,814,850.72元，上年同期为190,747,649.97元；经营活动产生的现金流量净额为 -38,373,107.96元，上年同期为 -54,398,761.57元[158] - 投资活动现金流入小计为1,181.00元（上年同期）；投资活动现金流出小计为69,505,109.78元，上年同期为67,440,632.08元；投资活动产生的现金流量净额为 -69,505,109.78元，上年同期为 -67,439,451.08元[158] - 筹资活动现金流入小计为70,000,000.00元，上年同期为49,000,000.00元；筹资活动现金流出小计为60,700,928.41元，上年同期为8,858,830.62元；筹资活动产生的现金流量净额为9,299,071.59元，上年同期为40,141,169.38元[158][159] - 现金及现金等价物净增加额为 -98,579,146.15元，上年同期为 -81,697,043.27元；期初现金及现金等价物余额为297,616,432.53元，上年同期为439,574,818.94元；期末现金及现金等价物余额为199,037,286.38元，上年同期为357,877,775.67元[159] - 上年年末归属于母公司所有者权益合计为792,332,589.46元，本期期末为809,367,959.97元[160][161] - 本期实收资本（或股本）从174,000,000.00元变为261,000,000.00元[160][161] - 本期资本公积从407,468,285.59元变为320,468,285.59元[160][161] - 本期未分配利润从177,820,950.21元变为194,856,430.55元[160][161] - 本期少数股东权益从11,995,897.68元变为11,995,787.85元[160][161] - 本期净利润为25,735,370.51元，利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -8,700,000.00元[160][161] - 2014年上半年公司净利润为80,576,365.08元[163] - 2014年上半年公司所有者权益增加68,976,365.08元[163] - 2014年上半年公司资本公积转增资本58,000,000.00元[163] - 2014年母公司净利润为26,217,561.13元[164] - 2014年母公司所有者权益增加17,517,561.13元[164] - 2014年母公司资本公积转增资本87,000,000.00元[164] - 2013年公司净利润为80,217,939.85元[166] - 2013年公司所有者权益增加68,617,939.85元[166] 业务线数据关键指标变化 - 专用设备制造业营业收入为15148.38万元，营业成本为8403.05万元，毛利率44.53%，营收、成本、毛利率同比分别增减17.90%、8.92%、4.57%[52] 风险与应对措施 - 公司面临行业竞争加剧、经营季节性波动、应收账款、人力资源等多种风险[24][25][27] - 公司针对各类风险采取增加研发投入、加大市场开拓、加强应收款管理等措施[24][27] 业务季节性特征 - 膜法水资源化项目通常下半年确认收入和利润明显多于上半年，第四季度占比高[25] 募集资金相关 - 募集资金总额为44,554.5万元，报告期投入13,831.15万元，累计投入36,122.82万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[74] - 截止2014年6月30日，募集资金项目及超募资金累计投入36,122.82万元，获利息收入622.76万元，本报告期投入13,831.15万元，募集资金账户余额为9,054.44万元[74] - 海水淡化预处理膜及成套装备产业化项目承诺投资12,248万元，本报告期投入2,944.63万元，截至期末累计投入6,372.4万元，投资进度52.03%，本报告期实现效益227.47万元[76] - 技术研发中心项目承诺投资3,826万元，本报告期投入471.95万元，截至期末累计投入3,550.75万元，投资进度92.81%，本报告期实现效益0万元[76] - 复合热致相分离法高性能PVDF中空纤维膜产业化项目承诺投资14

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为6309.75万元，同比增长11.1%[7] - 归属于普通股股东的净利润为1059.09万元，同比增长14.84%[7] - 营业利润1216.68万元，同比增长22.69%[20] - 净利润1059.09万元，同比增长14.84%[20] - 公司实现营业收入63,097,545.12元，比上年同期增长11.10%[39] - 营业利润12,166,771.60元，比上年同期增长22.69%[39] - 归属于普通股股东的净利润10,590,938.8元，比上年同期增长14.84%[39] - 营业收入6309.75万元，同比增长11.10%[20][32] - 营业收入为6252.77万元，同比增长12.1%[71] - 归属于母公司所有者的净利润为1059.09万元，同比增长14.8%[69] - 营业总收入从上年同期56,793,090.78元增长至本期63,097,545.12元，增长11.1%[68] 成本和费用（同比环比） - 管理费用1323.31万元，同比大幅增长165.44%[20][21] - 销售费用456.16万元，同比增长54.73%[20][21] - 营业成本从上年同期38,002,061.64元下降至本期33,496,984.64元，减少11.9%[68] - 营业成本为3280.34万元，同比下降12.8%[71] - 销售费用为433.67万元，同比增长47.1%[71] - 管理费用为1222.07万元，同比增长175.7%[71] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.11亿元，同比下降289.27%[7] - 每股经营活动产生的现金流量净额为-0.6362元/股，同比下降159.51%[7] - 经营活动现金流净额-1.11亿元，同比下降289.27%[30] - 投资活动现金流净额改善3570.76万元，同比上升77.53%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.11亿元，同比扩大289.2%[75] - 销售商品提供劳务收到的现金为1.07亿元，同比增长53.7%[74] - 购建固定资产等支付的现金为1034.70万元，同比增长70.9%[75] - 经营活动现金流入小计为10653万元，同比增长55.1%[79] - 经营活动现金流出小计为21719万元，同比增长122.0%[79] - 经营活动产生的现金流量净额为-11067万元，同比恶化279.6%[79] - 支付其他与经营活动有关的现金为12240万元，同比增长2470.2%[79] - 投资活动产生的现金流量净额为-1024万元，同比改善77.7%[79] - 取得借款收到的现金为7000万元，同比增长141.4%[79] - 筹资活动产生的现金流量净额为4005万元，同比增长124.4%[80] - 现金及现金等价物净增加额为-8084万元，同比恶化41.3%[80] - 期末现金及现金等价物余额为21678万元，同比下降43.3%[80] 资产和负债变化 - 其他应收款期末余额1.18亿元，较期初激增649.11%[24] - 短期借款期末余额1.10亿元，较期初增长59.42%[25][26] - 预付款项6309.41万元，较期初增长45.64%[24] - 货币资金期末余额2.36亿元人民币，较期初3.21亿元下降26.4%[62] - 应收账款期末余额2.29亿元人民币，较期初2.66亿元下降14.0%[62] - 预付款项期末余额6,309万元人民币，较期初4,332万元增长45.6%[62] - 其他应收款期末余额1.18亿元人民币，较期初1,579万元增长649%[62] - 存货期末余额2.07亿元人民币，较期初1.88亿元增长10.3%[62] - 短期借款从期初69,000,000.00元大幅增加至期末110,000,000.00元，增长59.4%[63][66] - 货币资金从期初308,537,928.53元减少至期末224,006,391.66元，下降27.4%[66] - 应收账款从期初264,692,719.39元下降至期末229,301,297.85元，减少13.4%[66] - 预付款项从期初40,335,136.76元增长至期末59,720,729.17元，增长48.1%[66] - 其他应收款从期初15,689,377.49元大幅增加至期末117,958,949.77元，增长652.0%[66] - 存货从期初186,617,201.19元增加至期末205,601,385.96元，增长10.2%[66] - 期末现金及现金等价物余额为2.29亿元，较期初下降26.1%[76] - 取得借款收到的现金为7000万元，同比增长141.4%[76] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数为7,633户[15] - 控股股东天津膜天膜工程技术有限公司持股比例为24.52%，持股数量为42,669,643股[15] - 股东华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司持股比例为17.24%，持股数量为30,000,000股[15] - 股东高新投资发展有限公司持股比例为16.32%，持股数量为28,400,000股[15] - 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金持股比例为3.79%，持股数量为6,600,000股[15] - 中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金持股比例为3.07%，持股数量为5,346,396股[15][16] - 中国纺织工业对外经济技术合作公司持股比例为3.07%，持股数量为5,333,706股[16] - 裕隆证券投资基金持股比例为2.64%，持股数量为4,587,773股[16] - 中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金持股比例为2%，持股数量为3,476,266股[16] - 全国社会保障基金理事会转持三户持股比例为1.55%，持股数量为2,699,331股[16] - 华益科技国际转让膜天膜科技公司股份400万股（300万股给李晓燕，100万股给郑春建）[50] 研发投入与项目进展 - 研发投入为543.44万元，占营业收入比例为8.61%[33] - 复合膜新型组件结构及工艺验证项目已完成模具开模，正在进行产业化生产工艺研究[33] - 系列MBR复合膜评价及工艺研究完成中试研究，对工艺进行改进优化[33] - 系列CMF复合膜组件评价及工艺研究完成中试研究，对工艺进行改进优化[33] - 系列SMF复合膜评价及工艺研究完成中试研究，对工艺进行改进优化[33] - 膜污染机理研究已建立污染机理模型，准备实验验证[33] - 膜法在供水领域工艺优化研究已进行多个中试研究[33] - 膜法海水淡化工艺优化研究已进行中试研究[34] - 啤酒专用膜产品组件开发已完成中试研究，并与目标客户进行中试应用合作[34] - PVDF膜组件及成套装备产业化项目已完成，实现了在污水领域的产业化应用[34] - 公司获得1项发明专利和6项外观设计专利[42] - MBR膜生产线已建成并实现万吨/日规模工程化应用[35] - 海水淡化预处理膜完成复合纺丝小试生产线建设[35] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为44,554.5万元[54] - 本季度投入募集资金总额为4,221.4万元[54] - 已累计投入募集资金总额为26,513.07万元[54] - 海水淡化预处理膜项目累计投入3,749.4万元，投资进度30.61%[54] - 技术研发中心项目累计投入3,488.49万元，投资进度91.18%[54] - 高性能PVDF中空纤维膜项目累计投入9,786.58万元，投资进度66.5%[54] - 营销网络项目累计投入1,188.6万元，投资进度100%[54] - 报告期内未发生募集资金用途变更[54] - 所有承诺投资项目均未在报告期内产生效益[54] - 项目可行性未发生重大变化[54] - 公司超募资金总额为12,574.90万元人民币，其中2,500万元用于永久补充流动资金[55] - 对子公司投资1,800万元人民币，较计划进度下降66.82%[55] - 对联营企业投资4,000万元人民币[55] - 超募资金投向小计8,300万元人民币，整体进度下降67.43%[55] 客户与供应商集中度 - 本期前五大客户采购金额合计41,228,506.49元，较上期47,576,898.15元下降13.34%[38] - 本期前五大供应商采购金额合计21,460,571.83元，较上期31,540,615.71元下降31.96%[37] - 最大单一客户博天环境集团股份有限公司采购金额19,103,183.43元[38] - 最大单一供应商北京中环膜材料科技有限公司采购金额11,599,552.11元[36] 管理层讨论和指引 - 控股股东承诺锁定首次公开发行前持有的3000万股股份，自上市之日起3年内不转让或委托他人管理[48] - 持股5%以上股东承诺自创业板上市之日起12个月内不转让股份，36个月内转让股份不超过其持有总额的25%[46] - 华益科技国际与高新投资承诺上市后36个月内转让股份不超过其持有总额的25%[49] - 报告期内所有承诺人均遵守承诺，未发现违反承诺情况[49][50] - 公司因重大资产重组自2014年4月15日起停牌[57] - 公司第一季度报告未经审计[80] 风险因素 - 存货中未结算工程占比较高，膜工程累计确认收入金额通常高于工程结算金额形成存货[45] - 存在核心技术人员流失风险，公司通过核心技术持股和保密协议等方式应对[46] - 股权结构分散可能导致决策效率降低和经营政策不稳定性[46] - 存货规模较大可能影响资金周转速度和经营活动现金流量[45] - 膜工程项目存在未验收导致收入确认金额调整的风险[44] - 上市后募集资金投资项目实施导致人才需求大量增加[44] 其他财务数据 - 基本每股收益为0.06元/股，同比下降25%[7] - 总资产为10.59亿元，较上年度末增长1.34%[7] - 归属于普通股股东的股东权益为7.91亿元，较上年度末增长1.36%[7] - 非经常性损益项目中政府补助为13.46万元[8] - 加权平均净资产收益率为1.35%，同比上升0.06个百分点[7] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.33%，同比上升0.16个百分点[7] - 公司总资产从期初10,445,659,521.90元增长至期末10,585,681,799.40元，增长1.3%[63][64] - 未分配利润从期初177,820,950.21元增长至期末187,269,665.31元，增长5.3%[64]

公司基本信息 - 公司股票代码为300334，法定代表人为李新民[12] 财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入381,923,412.88元，较2012年增长31.35%[18] - 2013年营业成本214,182,480.73元，较2012年增长20.57%[18] - 2013年营业利润87,688,593.71元，较2012年增长49.47%[18] - 2013年归属于上市公司普通股股东的净利润80,432,994.99元，较2012年增长35.61%[18] - 2013年末期末总股本174,000,000.00股，较2012年末增长50%[18] - 2013年末资产总额1,044,565,952.19元，较2012年末增长18.81%[18] - 2013年末负债总额252,233,362.73元，较2012年末增长61.87%[18] - 2013年末归属于上市公司普通股股东的所有者权益780,336,691.78元，较2012年末增长9.67%[18] - 2013年资产负债率24.15%，较2012年增加6.43%[18] - 按中国会计准则，本期归属于上市公司普通股股东的净利润为80,432,994.99元，上期为59,311,200.94元；期末归属于上市公司普通股股东的净资产为780,336,691.78元，期初为711,503,696.79元[20][22] - 2013年非流动资产处置损益为 - 1,882.39元，2012年为23,372.35元[24] - 2013年计入当期损益的政府补助为8,800,770.97元，2012年为10,712,775.80元，2011年为1,561,243.93元[24] - 2013年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为75,507.43元，2012年为29,685.02元，2011年为9,289.45元[24] - 2013年所得税影响额为1,331,341.00元，2012年为1,614,874.98元，2011年为188,464.01元[24] - 2013年少数股东权益影响额（税后）为544.80元[24] - 2013年非经常性损益合计为7,542,510.21元，2012年为9,150,958.19元，2011年为1,382,069.37元[24] - 2013年公司实现营业收入381,923,412.88元，同比增长31.35%；利润总额96,562,989.72元，同比增长39.07%；归属于母公司所有者的净利润80,432,994.99元，同比增长35.61%[32] - 销售费用15,935,561.69元，较上年增长35.20%，因增加营销力度和人员数量[36] - 管理费用53,366,573.17元，较上年增长73.15%，因管理人员薪酬和研发投入增加[36] - 财务费用 -2,188,620.54元，较上年降低259.71%，因本年存款利息增加[36] - 所得税费用15,986,624.64元，较上年增长55.66%，因本年利润增长[36] - 经营活动产生的现金流量净额 -36,019,726.93元，较上年减少89.15%，因支付管理费用与投标保证金增加[40] - 投资活动产生的现金流量净额 -141,854,130.31元，较上年减少386.82%，因投资成立公司及募集项目施工[40] - 筹资活动产生的现金流量净额43,683,949.72元，较上年减少89.68%，因上年同期成功上市募集资金[40] - 2013年公司实现营业收入381,923,412.88元，同比增长31.35%；利润总额96,562,989.72元，同比增长39.07%；归属于母公司所有者的净利润80,432,994.99元，同比增长35.61%[54] - 2013年经营活动现金流入小计349,910,448.72元，同比增长43.54%；现金流出小计385,930,175.65元，同比增长46.84%；现金流量净额-36,019,726.93元，同比减少89.15%[50] - 2013年投资活动现金流入小计1,181.00元，同比减少96.96%；现金流出小计141,855,311.31元，同比增长386.18%；现金流量净额-141,854,130.31元，同比减少386.82%[50] - 2013年筹资活动现金流入小计69,165,000.00元，同比减少85.39%；现金流出小计25,481,050.28元，同比减少49.3%；现金流量净额43,683,949.72元，同比减少89.68%[50] - 2013年前五名客户合计销售金额157,141,093.46元，占年度销售总额比例41.14%；前五名供应商合计采购金额53,780,646.25元，占年度采购总额比例25.56%[52] - 2013年末货币资金321,121,397.00元，占总资产比30.74%，较2012年末比重减少20.97%；应收账款266,307,719.39元，占总资产比25.49%，较2012年末比重增加11%[59] - 2013年末长期股权投资38,619,673.10元，占总资产比3.7%，因对天津市瑞德赛恩水业有限公司投资形成；在建工程58,919,422.46元，占总资产比5.64%，较2012年末比重增加4.13%[59] - 2013年短期借款69,000,000.00元，占总资产比6.61%，较2012年末比重增加5.36%，因业务发展流动资金需求增加[60] - 报告期对外投资额4000万元，上年同期1800万元，变动幅度122.22%[63] - 2013年公司实现归属于公司股东的净利润为80,432,994.99元，母公司实现的净利润为80,217,939.85元[88] - 按母公司2013年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金8,021,793.99元[88] - 截至2013年12月31日，公司可供股东分配利润为177,820,950.21元，年末资本公积金余额为407,468,285.59元[88] - 2013年现金分红金额8,700,000元，占净利润比率10.82%，净利润80,432,994.99元[90] - 2012年现金分红金额11,600,000元，占净利润比率19.56%，净利润59,311,200.94元[90] - 2011年现金分红金额0元，占净利润比率0%，净利润43,316,295.40元[90] - 2012年度按原股本计算基本每股收益0.58元，按新股本计算为0.37元；2013年度按新股本计算为0.46元[135] - 2012年度按原股本计算稀释每股收益0.58元，按新股本计算为0.37元；2013年度按新股本计算为0.46元[135] - 2012年度按原股本计算归属于公司普通股股东的每股净资产6.1337元，按新股本计算为4.0891元；2013年度按新股本计算为4.4847元[135] - 2013年末货币资金期末余额321,121,397.00元，期初余额454,651,407.78元[188][195] - 2013年末应收账款期末余额266,307,719.39元，期初余额127,434,200.29元[195] - 2013年末固定资产期末余额80,840,645.27元，期初余额46,795,018.47元[196] - 2013年末资产总计1,044,565,952.19元，期初余额879,181,682.36元[196] - 2013年末短期借款期末余额69,000,000.00元，期初余额11,000,000.00元[196] - 2013年末应付账款期末余额112,590,731.37元，期初余额97,080,785.43元[196] - 公司流动负债合计期末余额为240,102,484.56元，期初余额为148,291,533.84元[197] - 公司非流动负债合计期末余额为12,130,878.17元，期初余额为7,533,924.14元[197] - 公司负债合计期末余额为252,233,362.73元，期初余额为155,825,457.98元[197] - 公司所有者权益合计期末余额为792,332,589.46元，期初余额为723,356,224.38元[197] - 公司负债和所有者权益总计期末余额为1,044,565,952.19元，期初余额为879,181,682.36元[197] - 公司流动资产合计期末余额为836,978,391.58元，期初余额为793,255,954.52元[199] - 公司非流动资产合计期末余额为195,287,251.71元，期初余额为74,081,710.70元[199][200] - 公司货币资金期末余额为308,537,928.53元，期初余额为439,574,818.94元[199] - 公司应收账款期末余额为264,692,719.39元，期初余额为127,434,200.29元[199] - 公司长期股权投资期末余额为56,619,673.10元，期初余额为18,000,000.00元[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 专用设备制造业 - 帘式膜销售量538,656.5平方米，同比增长90.69%；生产量485,194平方米，同比增长48.52%；库存量8,474平方米，同比减少86.32%[42] - 专用设备制造业 - 柱式膜销售量66,938支，同比增长355.55%；生产量67,461支，同比增长393.14%；库存量2,208支，同比增长31.04%[42] - 2013年专用设备制造业营业收入381,808,393.07元，同比增长31.5%；营业成本214,182,480.73元，同比增长20.57%；毛利率43.9%，同比增长5.08%[56] 研发投入与项目进展 - 2013年研发投入金额为25762363.62元，占营业收入比例为6.75%；2012年研发投入金额为11188683.17元，占比3.85%；2011年研发投入金额为10786632.58元，占比4.93%[48] - 2011 - 2013年研发支出资本化的金额均为0元，资本化研发支出占研发投入的比例及占当期净利润的比重均为0%[48] - 系列MBR、CMF、SMF复合膜评价及工艺研究完成中试研究并改进优化工艺[46] - 膜污染机理研究已建立污染机理模型，准备实验验证[46] - 膜法在供水领域、海水淡化工工艺优化研究结合中试结果改进优化并进一步验证[46] - 啤酒专用膜产品组件、高填充密度复合膜产品组件、饮用水专用膜产品、发酵液过滤专用膜产品开发完成中试研究[46] - PVDF膜组件及成套装备产业化在污水、饮用水领域研发完成，准备验收[47] - 膜生物反应器用增强型膜材料规模化制备与应用建成达国际先进水平生产线并实现工程化应用[47] - 海水淡化预处理膜及膜组器研究完成复合纺丝关键技术研究等，处于小试阶段[47] - 面向MBR的高性能中空纤维膜制备及工程化关键技术已制备出复合增强型高性能PVDF中空纤维膜，正进行工程化关键技术研究[47] 募集资金使用情况 - 公司募集资金总额44554.5万元，报告期投入14927.73万元，累计投入22291.67万元[64] - 海水淡化预处理膜及成套装备产业化项目承诺投资12248万元，期末累计投入3427.77万元，投资进度27.99%[66] - 技术研发中心项目承诺投资3826万元，期末累计投入3078.8万元，投资进度80.47%[66] - 复合热致相分离法高性能PVDF中空纤维膜产业化项目承诺投资14717万元，期末累计投入6381.21万元，投资进度43.36%[66] - 营销网络项目承诺投资1188.6万元，期末累计投入1103.89万元，投资进度92.87%[66] - 承诺投资项目小计期末累计