收入和利润（同比环比） - 公司营业收入为5.35亿元人民币，同比增长35.13%[8][15] - 营业总收入同比增长14.6%至1.75亿元，上期为1.52亿元[49] - 营业总收入同比增长35.1%至5.35亿元，上期为3.96亿元[56] - 归属于上市公司股东的净利润为86.11万元人民币，同比下降95.67%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-170.09万元人民币，同比下降100.00%[8] - 净利润同比增长42.2%至2225万元，上期为1565万元[50] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长56.4%至2206万元，上期为1410万元[50] - 净利润同比暴跌87.5%至274.84万元，上期为2203.99万元[58] - 归属于母公司净利润锐减95.7%至86.11万元，上期为1986.51万元[58] - 母公司营业收入增长25.5%至4.55亿元，上期为3.63亿元[61] - 母公司净利润由盈转亏，同比下降130.7%至-465.51万元，上期为1515.76万元[62] - 基本每股收益为0.08元，上期为0.05元[51] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本为3.97亿元人民币，同比增长55.10%[15] - 营业成本同比增加141.08百万元，上升55.10%[16] - 营业成本同比增长5.2%至1.16亿元，上期为1.11亿元[50] - 营业成本大幅增长55.1%至3.97亿元，上期为2.56亿元[56] - 公司税金及附加为498.73万元人民币，同比增长238.52%[15] - 公司销售费用为2379.61万元人民币，同比增长82.42%[15] - 公司财务费用为2075.48万元人民币，同比增长61.36%[15] - 公司资产减值损失为875.25万元人民币，同比增长650.09%[15] - 资产减值损失同比增加7.59百万元，上升650.09%[19] - 销售费用同比增长419.2%至1004万元，上期为193万元[50] - 财务费用同比转正为799万元，上期为-64万元[50] - 销售费用同比增长82.4%至2379.61万元，上期为1304.47万元[56] - 管理费用同比下降9.5%至8616.97万元，上期为9522.79万元[56] - 支付职工现金本期为5273.37万元，同比增长18.6%[67] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.01亿元人民币[8] - 经营活动现金流量净额同比增加209.96百万元，上升67.44%[26] - 筹资活动现金流量净额同比减少151.80百万元，下降94.97%[26] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，本期为5184.89万元，上期为-3.35亿元[67] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-4849.30万元，上期为-9744.60万元[66] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为803.20万元，上期为1.60亿元[66] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为4.64亿元，同比增长47.1%[67] - 取得借款收到的现金本期为4.81亿元，同比增长14.0%[66] - 购建固定资产等长期资产支付现金本期为3206.64万元，较上期9684.45万元减少66.9%[66] - 偿还债务支付的现金本期为4.68亿元，同比增长39.3%[66] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额减少141.84百万元，同比下降41.56%[17] - 应收票据期末余额增加28.62百万元，同比上升871.35%[18] - 预付账款期末余额增加242.15百万元，同比上升260.16%[21] - 应付账款期末余额增加334.71百万元，同比上升135.10%[21] - 其他应付款期末余额增加75.88百万元，同比上升279.94%[25] - 货币资金期末余额为1.994亿元，较期初3.413亿元下降41.6%[41] - 应收账款期末余额为3.549亿元，较期初3.301亿元增长7.5%[41] - 预付款项期末余额为3.352亿元，较期初0.931亿元增长260.1%[41] - 存货期末余额为7.699亿元，较期初5.712亿元增长34.8%[41] - 流动资产合计期末为18.196亿元，较期初14.363亿元增长26.7%[41] - 短期借款期末余额为3.449亿元，较期初4.665亿元下降26.1%[42] - 应付账款期末余额为5.824亿元，较期初2.477亿元增长135.1%[42] - 长期借款期末新增1.4亿元[42] - 资产总计期末为27.252亿元，较期初23.051亿元增长18.2%[41][42] - 未分配利润期末为3.156亿元，较期初3.203亿元下降1.5%[44] - 负债总额同比增长32.0%至11.07亿元，上期为8.39亿元[47] - 所有者权益同比下降0.8%至13.16亿元，上期为13.26亿元[47] - 期末现金及现金等价物余额为1.99亿元，较期初3.41亿元减少41.6%[66] 业务项目与投资 - 签署水处理厂PPP项目设备采购及服务总承包合同金额为1.49亿元人民币[27] - 中标宁波污水处理厂MBR工艺系统设备采购及安装调试项目金额4518.69万元人民币[27] - 联合中标奈曼旗市政基础设施PPP项目（未披露具体金额）[27] - 签署无极县污水处理厂提标改造工程合同金额1.51亿元人民币[27] - 中标九江芳兰污水处理厂MBR设备采购项目并签署合同金额6325.71万元人民币[27] - 联合中标宜春经济技术开发区污水处理厂PPP项目并签署EPC合同金额6500万元人民币[27] - 出资650万元人民币设立冀津水务有限公司持股65%[27] - 联合设立奈曼旗华水建设工程有限公司作为PPP项目公司（未披露具体金额）[27] - 公司出资2451.96万元人民币成立合资公司，占注册资本9.8%[28] - 天津华水出资22067.64万元人民币，占合资公司注册资本88.2%[28] - 鼎信投资出资500.4万元人民币，占合资公司注册资本2%[28] - 宜春津核环保科技注册资本2300万元，公司持股52.25%出资1201.75万元[28] - 中核新能源出资983.25万元持有宜春合资公司42.75%股权[28] - 宜春创业出资115万元持有合资公司5%股权[28] - 为控股子公司提供1.4亿元人民币融资担保[28] - 投资收益同比增长3575.8%至216万元，上期为6万元[50] - 投资收益同比增长76.0%至387.80万元，上期为220.36万元[58] 公司治理与承诺 - 资产重组方案获证监会无条件通过[28] - 控股股东承诺不从事与公司主营业务构成竞争的业务[29] - 公司于2017年10月16日取得证监会资产重组批复[28] - 公司股东承诺将商业机会优先转让给膜天膜科技公司或其下属企业[30] - 公司股东承诺承担因违反承诺给膜天膜科技公司造成的一切损失、损害和开支[30] - 股东承诺不从事与公司主营业务构成竞争关系的业务和活动[30][31] - 股东承诺不直接或间接支持他人从事与公司构成竞争的业务[30][31] - 股东承诺将控股投资机会优先通知公司[30][31] - 股东承诺若违反竞争承诺将承担赔偿责任[30][31] - 报告期内所有承诺均被遵守，未发现违反承诺情况[30][31] - 公司确认对膜天膜科技公司的所有出资均来自自有资金且来源合法[32] - 公司声明不存在通过信托、委托或隐名代理等方式代持或委托他人持有膜天膜科技公司股权的情形[32] - 公司所持膜天膜科技公司股权无质押、冻结及其他权利限制或第三方权利[32] - 公司承诺不存在与膜天膜科技公司其他股东的一致行动安排[32] - 公司经营正常，债权债务均因正常经营产生，不影响持股稳定性[32] - 公司确认未曾亦不会寻求膜天膜科技公司的控股地位[32] - 天津工业大学声明其控制企业未从事与膜天膜科技公司主营业务构成竞争的业务[32] - 膜天膜工程2010年7月转让给膜天膜科技公司的专利为自主研发且拥有完全处置权[32] - 膜天膜科技公司现有技术均为自主研发取得[32] - 实际控制人承诺采取有效措施避免未来产生同业竞争[32] - 天津工业大学承诺避免同业竞争 有效期自2011年9月27日起长期有效[33] - 天津工业大学承诺关联交易按公平原则进行 有效期自2011年2月28日起长期有效[33] - 公司董事及高管承诺杜绝内幕交易 有效期自2013年10月11日起长期有效[34] - 李新民承诺遵守股份买卖规定 有效期自2013年10月10日起长期有效[34] - 韩松承诺维护资本市场诚信形象 有效期自2013年11月26日起长期有效[34] - 王若凌等承诺规范股票交易行为 有效期自2014年1月23日起长期有效[34] - 所有承诺在报告期内均得到遵守且未发生违反情况[33][34] 法律与诉讼事项 - 公司与山东招金膜天集团存在第3566546号"MOTIMO"商标诉讼纠纷[30] - 公司股东华益科技国际于2009年12月转让300万股给李晓燕女士[31] - 公司股东华益科技国际于2009年12月转让100万股给郑春建先生[31] 其他重要事项 - 营业外收入同比增加3.08百万元，上升4,450.69%[19] - 报告期内公司无违规对外担保情况[36] - 报告期内控股股东及其关联方无非经营性资金占用[37] - 现金分红政策在报告期内不适用执行[36] - 第三季度报告未经审计[69]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入3.61亿元，同比增长47.99%[24] - 公司2017年上半年营业收入360,687,965.33元，同比增长47.99%[44] - 专用设备制造业营业收入360,687,965.33元，同比增长47.99%[52] - 营业收入为3.61亿元，同比增长48.0%[145] - 母公司营业收入为3.12亿元，同比增长33.7%[148] - 归属于上市公司股东的净亏损2119.96万元，同比下降467.93%[24] - 利润总额-18,888,647.80元，同比降低535.18%[44] - 归属于母公司所有者的净利润-21,199,612.64元，同比降低467.93%[44] - 营业利润亏损1933万元，同比下降549.4%[145] - 净利润亏损1951万元，同比下降405.3%[145] - 归属于母公司所有者的净利润亏损2120万元，同比下降467.9%[145] - 基本每股收益为-0.08元，同比下降500.0%[146] - 母公司净利润亏损2647万元，同比下降781.7%[148] 成本和费用（同比环比） - 营业成本280,885,876.38元，同比增长93.02%[49] - 专用设备制造业营业成本280,885,876.38元，同比增长93.02%[52] - 营业成本为2.81亿元，同比增长93.0%[145] - 研发投入33,376,789.47元，同比降低22.49%[49] - 资产减值损失15,130,440.06元，占利润总额比例-80.10%[54] - 支付给职工的现金为4308万元，同比增长31.3%[153] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.15亿元，同比下降87.79%[24] - 经营活动产生的现金流量净额-215,416,370.99元，同比降低87.79%[49] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.154亿元，同比扩大87.8%[153] - 经营活动现金流出小计为5.054亿元，同比增长51.6%[153] - 投资活动产生的现金流量净额-36,350,403.64元，同比增长43.12%[49] - 投资活动产生的现金流量净额为-3635万元，同比改善43.1%[153] - 筹资活动产生的现金流量净额44,754,535.17元，同比增长38.37%[49] - 筹资活动产生的现金流量净额为4475万元，同比增长38.4%[154] - 现金及现金等价物净增加额-207,040,360.56元，同比降低41.58%[49] - 销售商品收到的现金为2.09亿元，同比增长26.4%[152] - 收到的税费返还为23.66万元，同比增长201.8%[152] - 母公司经营活动现金流入小计为4.196亿元，同比增长106.1%[155] - 母公司投资活动现金流出小计为2577万元，同比增长82.1%[157] - 母公司筹资活动现金流量净额为-9525万元，同比扩大179.3%[157] - 取得借款收到的现金为4.029亿元，同比增长107.9%[154] 资产和负债关键变化 - 货币资金减少2.07亿元，同比下降60.67%[36] - 货币资金134,242,562.39元，占总资产比例5.66%，同比下降13.41个百分点[56] - 货币资金期末余额134,242,562.39元，较期初341,282,922.95元减少60.67%[135] - 货币资金从母公司期初3.08亿元大幅减少至期末1.22亿元，降幅60.2%[140] - 应收账款增加1.32亿元，同比上升39.97%[36] - 应收账款462,052,885.55元，占总资产比例19.48%，同比上升0.56个百分点[56] - 应收账款期末余额462,052,885.55元，较期初330,104,728.06元增长39.97%[135] - 应收账款维持在6.30亿元左右高位[140] - 应收票据增加940.53万元，同比上升286.38%[36] - 应收票据期末余额12,689,504.40元，较期初3,284,221.36元增长286.37%[135] - 存货688,307,780.89元，占总资产比例29.02%，同比上升14.58个百分点[56] - 存货期末余额688,307,780.89元，较期初571,197,021.61元增长20.50%[135] - 存货从期初5.64亿元增至期末6.75亿元，增长19.6%[140] - 固定资产增加3151.13万元，同比上升12.71%[36] - 固定资产从期初2.48亿元增至期末2.79亿元，增长12.7%[136] - 短期借款从期初4.67亿元降至期末3.77亿元，减少19.3%[136][141] - 应交税费从期初0.29亿元降至期末0.05亿元，减少82.4%[137] - 长期股权投资从期初0.65亿元增至期末0.67亿元[136] - 未分配利润从期初3.20亿元降至期末2.94亿元，减少8.3%[138] 业务表现 - 节能环保EPC业务新增订单13个，金额23,822.21万元[52] - 节能环保EPC业务期末在手订单46个，未确认收入27,686.58万元[52] - 专用设备制造业毛利率22.12%，同比下降18.17个百分点[52] - 公司中标新疆图木舒克市纺织工业园区污水处理厂PPP项目，合同总金额为人民币1.49亿元[111] - 公司中标宁波市江东北区污水处理厂提标改造工程项目，合同金额为人民币4518.69万元[109] - 公司参与联合体中标奈曼旗市政基础设施建设工程PPP项目[112] 业务风险 - 公司面临行业竞争加剧风险，国际大公司对中国市场投入不断加大以及生产经营日益本土化[4] - 公司业务规模扩张导致应收账款金额绝对值呈现逐渐扩大趋势，主要源于营业收入中业务实施周期较长的膜工程业务占比较高[6] - 公司面临人力资源风险，核心技术人员、销售和管理人员流失可能对业务产生负面影响[7] - 公司存在核心技术的流失及技术泄密风险，所处行业为技术与知识密集型行业[8] - 公司上市后子公司数量增多带来管理风险[78] 风险管控措施 - 公司制定了严格的应收款管理制度并按照相关会计准则充分计提坏账准备[6] - 公司将工程回款作为对销售人员和项目管理人员的重要考核指标[6] - 公司对金额较大或时间较长的应收款成立专门团队予以应对[6] - 公司采取提高核心骨干人员待遇、对人才实行内部培养和外部引进相结合方式等措施[7] - 公司通过制定并严格执行技术保密制度，与主要研发、生产人员签订保密协议、竞业限制协议等方式规避技术风险[9] - 公司核心技术人员流失风险通过签署保密协议和竞业限制协议进行管控[78] 募集资金使用 - 募集资金累计投入37,892.67万元，占募集资金总额38,465.06万元的98.51%[61] - 补充工程配套资金项目投资进度100.16%，累计投入10,602.34万元[63] - 东营项目投资进度100.05%，累计投入21,510.83万元，累计实现效益6,601.28万元[63] - 新型膜材料研发及中试项目投资进度90.59%，累计投入5,779.50万元[63] - 募集资金承诺项目总投资额39,880万元，累计实际投入37,892.67万元[63] - 公司以募集资金置换先期投入自有资金17,234.76万元[65] - 截至2017年6月30日尚未使用募集资金572.39万元[65] 子公司和投资表现 - 子公司浙江津膜环境科技净利润296.59万元[73] - 参股公司天津市瑞德赛恩水业净利润541.16万元[73] - 公司持有东营津膜环保科技69%股权[73] - 公司持有天津市瑞德赛恩水业33.33%股权[73] - 公司投资650万元人民币设立合资公司冀津水务有限公司，持股比例为65%[113] - 公司占合资公司冀津水务有限公司注册资本的65%[44] - 公司拥有4家直接控股子公司包括浙江津膜、东营津膜、乐陵津膜和山东德联[171] - 通过山东德联控制东营膜天膜环保科技有限公司[171] - 公司拥有3家联营企业包括天津瑞德赛恩、山泉津膜和膜天君富[171] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数40,667户[120] - 第一大股东天津膜天膜工程技术有限公司持股64,004,465股，占比23.19%[120] - 第二大股东高新投资发展有限公司持股39,300,000股，占比14.24%[120] - 第三大股东华益科技国际持股33,090,000股，占比11.99%，报告期内减持10,000,000股[120] - 董事长李新民持股1,507,500股，占比0.55%，报告期内减持140,000股[127][120] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内合计减持167,685股[127] - 公司总股本为276,037,707股，其中无限售条件股份占比99.52%[118] - 公司总股本为276,037,707.00元[159][160][161][162] - 公司股本保持稳定为276,037,707.00元[159][160][161][162] - 公司股本总额为276,037,707.00元，与期初相比无变动[165][166][167][168] - 资本公积保持稳定为690,081,182.52元[159][160][161][162] - 资本公积为690,081,182.52元，与期初相比无变动[165][166][167][168] 承诺事项 - 控股股东天津膜天膜工程技术有限公司承诺避免同业竞争并履行相关赔偿义务[83][84] - 控股股东就"MOTIMO"商标诉讼纠纷承诺全额赔偿公司可能遭受的损失[84] - 股东华益科技国际承诺不从事与公司构成竞争的业务[84] - 华益科技国际于2009年12月转让膜天膜科技公司股份300万股和100万股分别给李晓燕女士和郑春建先生[85] - 股东承诺不从事与膜天膜科技公司主营业务构成竞争的业务活动[85][86] - 股东承诺若获得与公司主营业务构成竞争的商业机会将优先通知并让予膜天膜科技公司[85][86] - 股东确认所持膜天膜科技公司股权系自有资金且不存在权属争议[86] - 股东承诺所持股权不存在质押、冻结或其他权利限制[86] - 股东确认不存在委托持股或信托持股情形[86] - 股东声明与膜天膜科技公司其他股东不存在一致行动安排[86] - 报告期内所有承诺人均未发现违反承诺情况[85][86] - 相关承诺自2011年2月28日起长期有效[85][86] - 高新投资发展有限公司的承诺自2011年3月22日起生效[86] - 高新投资发展有限公司及中国纺织工业对外经济技术合作公司承诺不寻求控股地位且无一致行动情形[87] - 天津工业大学承诺避免同业竞争不从事与公司主营业务构成竞争的业务[87] - 天津工业大学确认2010年7月转让专利为自主研发拥有完全处置权[87] - 天津工业大学承诺关联交易按公平公开市场原则进行[88] - 天津工业大学承诺不再成立新的同类膜产品经营企业[88] - 天津工业大学下属企业自设立以来不存在重大违法违规经营行为[88] - 股东承诺严格按法规买卖股份杜绝内幕交易和短线交易[88] 担保事项 - 公司对子公司东营津膜环保科技提供担保额度14000万元人民币实际担保金额14000万元人民币[106] - 公司实际担保总额14000万元人民币占公司净资产比例为10.77%[106] - 公司为控股子公司东营津膜提供不超过1.4亿元人民币的融资担保[114] 未发生事项声明 - 公司报告期内无重大诉讼仲裁事项[93] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[94] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[95] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[96] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[97] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[98] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[99] - 公司报告期无其他重大关联交易[100] - 公司报告期内未开展精准扶贫工作，无后续计划[110] 季节性特征 - 公司业务收入有明显的季节性特征，通常下半年确认的收入和实现的利润明显多于上半年，特别是第四季度确认的收入和实现的利润占全年的比例较高[4] 所有者权益变动 - 本期未分配利润减少26,720,366.78元至293,546,041.61元[159][160] - 本期综合收益总额为负19,506,467.22元[159] - 本期归属于母公司所有者权益减少25,027,221.36元至1,332,829,317.10元[159][160] - 盈余公积从35,135,061.41元增至39,659,061.36元[159][161] - 少数股东权益增加1,693,145.42元至33,505,324.61元[159][160] - 上期未分配利润增加241,031.67元至283,156,386.18元[161][162] - 上期综合收益总额为6,390,412.41元[162] - 上期少数股东权益增加2,628,626.60元至30,343,769.05元[161][162] - 本期未分配利润减少31,993,128.44元，期末余额为288,677,669.55元[165][166] - 本期综合收益总额导致未分配利润减少26,472,374.30元[165] - 本期利润分配导致未分配利润减少5,520,754.14元[165][168] - 所有者权益合计减少31,993,128.44元，期末余额为1,294,455,620.43元[165][166] - 盈余公积为39,659,061.36元，与期初相比无变动[165][166] - 上期未分配利润为285,475,552.55元，上期期末所有者权益合计为1,286,729,503.48元[167] - 上期综合收益总额导致未分配利润增加3,883,265.18元[167] 非经常性损益 - 非经常性损益净额37.83万元[29] 公司基本信息 - 公司及子公司所处行业为水资源专用机械制造行业[171] - 主要经营活动包括生产销售中空纤维膜、膜组件及水处理设备[171] - 公司拥有数十项自主研发的专利及非专利技术[78] - 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获中国证监会无条件通过[113] - 公司半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[82] - 2016年年度股东大会投资者参与比例为53.63%[81] - 2017年第一次临时股东大会投资者参与比例为35.72%[81] - 合并财务报表范围包括母公司及5家子公司[172] - 财务报表按照中国企业会计准则编制[174] - 会计核算以权责发生制为基础[175] - 记账本位币为人民币[180] - 合并范围以控制为基础予以确定[188] - 丧失子公司控制权时剩余股权按公允价值重新计量[192] - 处置股权对价与剩余股权公允价值之和减去应享有净资产份额与商誉之和的差额计入当期投资收益[192] - 与原有子公司股权投资相关的其他综合收益在丧失控制权时转入当期损益[192] - 分步处置股权符合特定条件时作为一揽子交易处理[193] - 非一揽子交易分步处置时每次处置差额计入当期投资收益[193] - 一揽子交易分步处置时处置差额先确认为其他综合收益[193] - 合并报表中非一揽子交易处置差额计入资本公积（股本溢价）[194] - 合营安排分为共同经营和合营企业两类[195] - 共同经营按份额确认共同持有的资产和共同承担的负债[197] - 现金等价物包括期限短流动性强易于转换已知金额现金的投资[200] - 公司经多次增资及转增股本，截至2015年11月股本增至276,037,707元[169][170]

收入和利润表现 - 营业总收入为1.39亿元人民币，同比增长74.88%[8] - 公司实现营业收入1.39亿元，同比增长74.88%[20][21][27] - 公司营业收入为139,065,589.14元，同比增长74.88%[37] - 归属于上市公司股东的净利润为124.03万元人民币，同比增长11.53%[8] - 归属于母公司所有者的净利润124.03万元，同比增长11.53%[20] - 归属于普通股股东的净利润为1,240,314.84元，同比增长11.53%[37] - 基本每股收益为0.0045元/股，同比增长12.50%[8] - 基本每股收益为0.0045元，较上期0.004元增长12.5%[68] - 公司营业利润为229,373.26元，同比增长57.3%[37] - 母公司营业收入增长84.2%至1.30亿元[70] - 净利润同比大幅下降80.6%，从118.6万元减少至23.0万元[71] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-15.71万元人民币，同比下降145.35%[8] 成本和费用变化 - 营业成本增长109.87%至9514.17万元[21] - 母公司营业成本增长136.6%至9168万元[70] - 营业税金及附加增长231.35%至139.05万元[21] - 销售费用增长83.26%至878.89万元[21] - 销售费用同比激增68.0%，从456.9万元增至767.4万元[71] - 财务费用增长36.81%至285.78万元[21] - 财务费用同比增长56.7%，从183.5万元增加至287.6万元[71] - 管理费用同比增长9.3%，从2591.5万元上升至2832.7万元[71] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-7642.08万元人民币，同比改善5.99%[8] - 经营活动产生的现金流量净额同比改善5.9%，从-8129.3万元收窄至-7642.1万元[74] - 投资活动现金流量净额下降197.84%至-419.58万元[26] - 筹资活动现金流量净额增长173.10%至1.06亿元[26] - 筹资活动现金流量净额大幅改善，从-1.45亿元转为正1.06亿元[76] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降9.1%，从6087.3万元降至5535.8万元[74] - 母公司经营活动现金流量净额显著改善，从-8153.1万元转为正8048.3万元[77] - 期末现金及现金等价物余额同比增长8.9%，从3366.1万元增至3664.0万元[76] - 现金及现金等价物净增加额为46,196,446.64元及-228,147,317.02元[79] - 期末现金及现金等价物余额为353,699,025.49元及298,037,699.97元[80] 业务订单和项目进展 - 中标新疆污水处理厂PPP项目，合同金额1.49亿元[28] - 公司新增EPC订单8个，总金额160.48百万元，其中已签订合同金额70.48百万元，未签订合同金额90百万元[29] - 公司确认收入订单14个，金额110.4百万元，期末在手订单47个，未确认收入金额301.3992百万元[29] - 节能环保特许经营类新增BOO订单1个，投资金额2.9744百万元，已全部签订合同[29] - 节能环保特许经营类处于施工期订单4个，本期完成投资金额4.5656百万元，未完成投资金额74.9577百万元[29] - 节能环保特许经营类处于运营期订单12个，运营收入10.5579百万元[29] 研发和技术项目 - 中空纤维纳滤膜产品研发取得进展，一二价离子选择分离性提升，正开展应用实验[31][32] - 中空纤维特种分离膜产品开发出6Kda及30Kda新品，正进行应用工艺研究[32] - 中空纤维反渗透膜组件完成第三方检测，开始规模化制备[32] - 2万吨/日反渗透海水淡化成套装备研发完成标准化大直径超滤组件性能优化[32] - 系列化纳滤中空纤维膜产品开发项目已完成，准备验收[32] - 项目10已完成，开发高性价比超滤膜产品及装备，实现国产超滤膜在万吨级/日规模海水淡化及浓海水精制工程应用[33] - 项目11已完成，开发具有自主知识产权的新型高性能中空纤维反渗透膜产品[33] - 项目12已完成膜分离技术在纯碱工业领域的示范应用，并优化应用工艺[33] - 项目13已完成工艺开发及验证工作，完成中试优化及工程设计，应用项目落地并正常出水[33] - 项目13完成两家污水厂的改造并已出水运行[33] - 项目14已完成工艺验证和示范性应用案例，优化工艺路线与节能降耗[33] - 项目15已完成部分省市村镇污水处理工艺论证和设计，完成一体化处理装置设计并实现工程应用[33] - 项目15已实现工程应用，完成设备制造并形成系列化一体化设计制造技术[33] 资产和负债状况 - 总资产为24.52亿元人民币，较上年度末增长6.38%[8] - 货币资金期末余额为3.664亿元，较期初3.413亿元增长7.4%[58] - 应收账款期末余额为3.457亿元，较期初3.301亿元增长4.7%[58] - 存货期末余额为6.468亿元，较期初5.712亿元增长13.2%[58] - 短期借款期末余额为4.200亿元，较期初4.665亿元减少10.0%[59] - 长期借款期末余额为1.400亿元，期初为0[60] - 应收账款较期初减少1.09亿元(-17.1%)至5.27亿元[62] - 存货增长13.0%至6.38亿元，较期初增加7354万元[62] - 短期借款减少4652万元(-10.0%)至4.20亿元[63] - 货币资金增长15.0%至3.54亿元[62] 客户和供应商集中度 - 本期前五大供应商采购总额为47,283,965.75元，上期为29,781,713.67元[35] - 本期前五大客户销售总额为104,403,041.07元，上期为48,173,414.34元[36] - 第一大供应商采购金额为27,735,042.76元，同比增长169%[35] - 第一大客户销售金额为49,264,570.97元，同比增长122%[36] - 第二大客户销售金额为42,846,203.65元，同比增长253%[36] - 第三大供应商采购金额为4,719,117.95元，同比增长23%[35] - 第五大供应商采购金额为4,480,339.22元，同比增长43%[35] 公司治理和承诺履行 - 控股股东天津膜天膜工程技术有限公司关于避免同业竞争的承诺长期有效[41][42] - 控股股东承诺将商业机会优先让予上市公司[41][42] - 控股股东承诺承担因违反承诺给公司造成的一切损失[41][42] - 报告期内所有承诺人遵守关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺未发现违反情况[43][44] - 关于同业竞争承诺自2011年2月28日起长期有效[43] - 关于同业竞争承诺自2011年3月22日起长期有效[44] - 华益科技国际有限公司承诺不从事与膜天膜科技公司主营业务构成竞争的业务[43] - 高新投资发展有限公司承诺不从事与膜天膜科技公司主营业务构成竞争的业务[44] - 中国纺织工业对外经济技术合作公司承诺不从事与膜天膜科技公司主营业务构成竞争的业务[43] - 中信建投资本管理有限公司承诺不从事与膜天膜科技公司主营业务构成竞争的业务[44] - 承诺人同意承担因违反同业竞争承诺给膜天膜科技公司造成的一切损失[43] - 华益科技国际有限公司承诺该公司不受膜天膜科技公司控股股东实际控制人的支配[43] - 公司股东承诺资金来源合法且为自有资金[45] - 公司股权无质押、冻结或其他权利限制[45] - 公司股东确认不存在一致行动安排[45] - 公司股东承诺不寻求控股地位[45] - 公司实际控制人承诺避免同业竞争[46] - 实际控制人承诺不从事与公司主营业务竞争业务[46] - 实际控制人承诺将竞争性商业机会让予公司[46] - 报告期内所有承诺均得到遵守且无违反情况[45][46] - 天津工业大学承诺避免同业竞争及确保关联交易按市场原则进行[47] - 天津工业大学承诺不成立新的同类膜产品经营企业[47] - 天津工业大学确认除已披露情形外不存在其他关联交易[47] - 公司及相关方承诺严格遵守股份买卖规定杜绝内幕交易[47][48] - 所有承诺在报告期内均得到遵守未发现违反情况[47][48] - 承诺履行状态为"是"无超期未履行情况[48] 资本运作和募集资金 - 公司于2017年1月18日收到中国证监会反馈意见通知书要求在30个工作日内提交书面回复[38] - 公司于2017年2月28日申请延期至2017年4月17日前提交反馈意见回复文件并获得证监会同意[38] - 交易标的江苏凯米膜科技股份有限公司退出重组交易导致公司需调整交易方案[38] - 公司股票自2017年3月30日开市起停牌以避免股价异常波动[38] - 公司董事会于2017年3月31日通过撤回原交易方案申请文件的议案[38] - 公司于2017年4月19日收到证监会行政许可申请终止审查通知书[38] - 公司董事会于2017年4月21日审议通过调整后的交易方案及相关议案[39][40] - 募集资金总额为38,465.06万元[50] - 本季度投入募集资金总额为43.91万元[50] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0万元[50] - 募集资金使用情况对照表适用单位万元[49] - 公司累计投入募集资金总额为37,638.45万元[51] - 补充工程配套资金项目累计投入10,602.34万元，完成进度100.16%[51] - 东营项目累计投入21,510.83万元，完成进度100.05%，实现效益6,601.28万元[51] - 新型膜材料研发及中试项目累计投入5,525.28万元，完成进度86.60%[51] - 公司尚未使用的募集资金为826.61万元[52] 其他财务数据 - 计入当期损益的政府补助为149.68万元人民币[9] - 公司业务收入具有明显的季节性特征，通常下半年确认的收入和实现的利润明显多于上半年[10] - 随着业务发展，公司应收账款金额绝对值呈现逐渐扩大趋势[11] - 报告期末普通股股东总数为17,637户[16] - 预收款项增长121.71%至2965.36万元[23][24] - 投资收益下降38.0%至90万元[67] - 投资收益同比下降38.0%，从145.2万元减少至90.1万元[71] - 华益科技国际有限公司于2009年12月转让膜天膜科技公司股份300万股和100万股分别给李晓燕女士和郑春建先生[44] - 公司2010年7月获得膜天膜工程专利技术转让[46] - 公司技术均为自主研发[46] - 投资活动现金流出小计为20,000元及2,221,212.46元[79] - 投资活动产生的现金流量净额为-20,000元及-2,221,212.46元[79] - 筹资活动现金流入小计为95,171,333.33元及33,660,389.69元[79] - 取得借款收到的现金为76,271,333.33元及33,675,427.40元[79] - 收到其他与筹资活动有关的现金为18,900,000元[79] - 偿还债务支付的现金为127,706,323.06元及176,220,000元[79] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为1,704,743.58元及1,835,855.69元[79] - 筹资活动产生的现金流量净额为-34,239,733.31元及-144,395,466元[79]

财务业绩：收入和利润（同比环比） - 2016年营业收入为7.49亿元，同比增长23.91%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为4739.58万元，同比下降10.39%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3996.38万元，同比增长27.80%[22] - 第四季度营业收入为3.53亿元，占全年总收入的47.1%[24] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为2753.07万元，占全年净利润的58.1%[24] - 基本每股收益为0.1717元/股，同比下降14.15%[22] - 加权平均净资产收益率为3.63%，较上年下降2.18个百分点[22] - 2016年度归属于上市公司普通股股东的净利润为47,395,807.97元[110] - 2015年度归属于上市公司普通股股东的净利润为52,890,539.88元[110] - 2014年度归属于上市公司普通股股东的净利润为85,431,469.85元[110] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 专用设备制造业营业成本2016年为5.18亿元，同比增长25.55%[62] - 财务费用2647.67万元，同比增长53.06%，主要因短期借款增加导致利息支出上升[66] - 管理费用1.22亿元，同比增长12.86%[66] - 销售费用2649.26万元，同比增长9.76%[66] - 所得税费用544.25万元，同比增长40.09%，主要因研发费用加计扣除减少及子公司盈利增加[66] - 计入当期损益的政府补助为910.76万元，较2015年的2337.06万元减少61.0%[28] 业务线表现 - 污水处理工程收入5.24亿元，占总收入69.99%，同比增长20.49%[54] - 膜产品销售收入1.78亿元，占总收入23.73%，同比增长15.42%[54] - 污水处理服务收入4323.66万元，同比增长228.71%[54] - 帘式膜销售量112.6万平方米，同比增长111.9%[58] - 柱式膜销售量2.65万支，同比下降66.42%[58] - 境外收入535.77万元，同比增长75.35%[54] - BOO类特许经营项目运营收入2090.11万元，涉及10个项目[60] 资产和现金流变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-7023.37万元，同比改善61.21%[22] - 经营活动产生的现金流量净额-70233678.97元同比增加61.21%[71][72] - 筹资活动产生的现金流量净额19455735.32元同比减少97.40%[71][72] - 现金及现金等价物净增加额-220674018.28元同比减少160.56%[71] - 货币资金减少21,700.81万元，同比降低38.87%[34] - 货币资金341282922.95元占总资产比例14.81%同比下降11.55%[76] - 存货增加28,280.84万元，同比增长98.07%[35] - 存货571197021.61元占总资产比例24.78%同比上升11.17%[76] - 短期借款466519904.31元占总资产比例20.24%同比上升2.30%[76] - 应收票据减少721.81万元，同比降低68.73%[34] - 预付款项减少8,855.08万元，同比降低48.75%[34] - 其他应收款增加6,475.55万元，同比增长697.75%[34][35] - 其他流动资产增加1,852.63万元，同比增长382.81%[35] - 股权资产增加839.73万元，同比增长14.79%[34] - 固定资产增加4,339.25万元，同比增长21.22%[34] - 无形资产增加7,365.76万元，同比增长18.33%[34] - 在建工程增加1,352.46万元，同比增长251.62%[34] - 资产总额为23.05亿元，较上年末增长8.82%[22] 研发与技术进展 - 研发投入金额为75472730.28元占营业收入比例10.07%[70] - 复合热法膜单线产能达140万平方米/年，为原生产线7倍[48] - 复合热法丝断裂强力和纯水通量均提高50%以上[49] - 完成膜法卤水精制百吨/日级应用示范项目[7] - 完成中空纤维纳滤膜组件开发[8] - 完成标准化海水淡化用超滤膜组件研发[9] - 完成中空纤维纳滤膜产品及专业组件开发[10] - 完成海水淡化前处理万吨级示范工程建设[11] - 完成中空纤维反渗透膜的连续化纺丝制备及组件浇注生产[12] - 完成膜分离技术在纯碱工业领域示范应用及精盐制备领域的中试优化[13] - 完成两家污水厂的提标改造并即将出水运行[14] - 完成印染行业污水资源化工艺验证和示范性应用案例[15] - 完成部分省市村镇污水处理工艺论证和一体化处理装置设计[16] 投资与并购活动 - 公司通过企业合并取得山东德联环保科技有限公司控制权，2016年起纳入合并范围[63] - 报告期内非股权投资总额为601.25万元人民币，涉及宁波梅山保税港区膜天君富投资管理有限公司（400万元）和长沙天创环保有限公司（201.25万元）[82] - 宁波梅山保税港区膜天君富投资管理有限公司报告期投资亏损81,780.28元人民币[82] - 共同出资设立宁波梅山保税港区膜天君富投资管理有限公司，注册资本1000万元，公司出资400万元占比40%[145] - 以零对价方式收购山东德联环保科技有限公司100%股份[146] - 共同出资设立长沙天创环保有限公司，注册资本4025万元，公司出资201.25万元占比5%[147] - 控股子公司膜天君富公司与君丰泰富共同出资设立有限合伙企业，总出资额10000万元，膜天君富出资1000万元占比10%[148] - 共同出资设立江西玖诚津膜环境科技有限责任公司，注册资本1000万元，公司出资490万元占比49%[149] - 公司以零对价受让山东德联环保科技66.67%股权[92] 募集资金使用 - 2015年非公开发行股票募集资金净额为3.85亿元人民币（扣除发行费用1,414.94万元后）[85] - 截至报告期末募集资金累计使用金额为3.76亿元人民币，占募集资金净额的97.7%[85] - 尚未使用的募集资金为870.52万元人民币，存放于专项资金账户[85] - 东营项目募集资金投入2.15亿元人民币，投资进度达100.05%，实现收益702.07万元人民币[87] - 新型膜材料研发及中试项目募集资金投入6,380万元人民币，投资进度85.91%[87] - 补充工程配套资金项目投入10,602.34万元人民币，超出原计划10,585.06万元的0.16%[87] - 公司以募集资金置换先期投入募投项目的自有资金1.72亿元人民币[88] - 募集资金专户存储利息净收入投入项目28.11万元人民币[87] 重大合同与项目 - BOT类特许经营项目累计投资金额1.22亿元，未完成投资金额7778.19万元[60] - 公司签订东营膜天膜环保科技有限公司项目合同交易价格为9,090万元人民币[138] - 公司签订西安渭北污水处理与再生水回用项目合同交易价格为18,988.6万元人民币[138] - 公司签订新疆生产建设兵团第三师图木舒克市纺织工业园区污水处理厂PPP项目合同交易价格为14,899.88万元人民币[138] - 宁乡经济技术开发区污水处理厂及配套管网工程PPP项目中标，与天津创业环保集团股份有限公司联合中标[142] - 与紫云苗族布依族自治县人民政府签订环保水务PPP项目投资合作框架协议，计划投资5亿元人民币[143] - 与六枝特区人民政府就六枝特区整区水务一体化及生活污水精确治理项目达成合作协议[143] 关联方与子公司结构 - 子公司浙江津膜环境科技持股比例为60%[92] - 子公司东营津膜环保科技持股比例为69%[92] - 子公司乐陵市津膜星光环保科技持股比例为80%[92] - 子公司东营膜天膜环保科技持股比例为100%[92] - 关联公司天津市瑞德赛恩水业持股比例为33.33%[93] - 关联公司江苏山泉津膜环境工程技术持股比例为48%[93] - 关联公司宁波梅山保税港区膜天君富投资管理持股比例为40%[93] 股权结构与股东信息 - 有限售条件股份减少15,049,572股至1,318,681股，占比从5.93%降至0.48%[153] - 无限售条件股份增加15,049,572股至274,719,026股，占比从94.07%升至99.52%[153] - 公司非公开发行限售股份获准办理上市流通[156] - 天津膜天膜工程技术有限公司持股64,004,465股，占总股本23.19%[161] - 华益科技国际持股43,090,000股，占总股本15.61%[161] - 高新投资发展有限公司持股39,300,000股，占总股本14.24%[161] - 报告期末普通股股东总数为16,632[161] - 全国社保基金四一四组合持股比例为1.39%，持有3,829,659股[162] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为1.06%，持有2,916,300股[162] - 中国纺织工业对外经济技术合作公司持股比例为1.05%，持有2,900,000股[162] - 泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金持股比例为1.02%，持有2,811,319股[162] - 南方大数据100指数证券投资基金持股比例为0.82%，持有2,252,801股[162] - 控股股东天津膜天膜工程技术有限公司持有64,004,465股无限售条件股份[162] - 华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司持有43,090,000股无限售条件股份[162] - 高新投资发展有限公司持有39,300,000股无限售条件股份[162] - 公司实际控制人为天津工业大学，性质为高等学校法人[166] - 华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司注册资本为5万美元，主要经营投资控股业务[166] 公司治理与董监高 - 公司董事会由7名成员组成，其中独立董事3名[196] - 监事会设监事3名，其中职工监事1名[198] - 董事长李新民期初持股1,647,500股，期末持股1,647,500股，持股无变动[171] - 总工程师戴海平期初持股47,461股，期末持股47,461股，持股无变动[171] - 生产总监李洪港期初持股63,280股，期末持股63,280股，持股无变动[171] - 董事、监事及高级管理人员合计期初持股1,758,241股，期末持股1,758,241股，整体持股无变动[171] - 副总经理何文杰于2016年4月7日被聘任[172] - 副董事长魏义良现任国投创业投资管理有限公司董事总经理[173] - 董事韩松现任国投物业有限责任公司总经理[174] - 独立董事郑兴灿现任中国市政工程华北设计研究总院有限公司总工程师[176] - 独立董事韩刚为执业律师及天津嘉德恒时律师事务所合伙人[176] - 监事会主席邱冠雄现任天津商业大学宝德学院院长[177] - 公司董事、监事、高级管理人员税前薪资及津贴总额为401.8万元[183] - 董事长李新民税前报酬总额为60万元[184] - 副董事长魏义良税前报酬总额为0元[184] - 公司董事、监事和高级管理人员年度薪酬总额为401.8万元[185] - 公司采用网络投票方式保障中小股东权益[194] - 控股股东不存在占用公司资金情形[195] - 公司建立董事及高级管理人员绩效评价与激励约束机制[200] 人力资源与员工构成 - 公司在职员工总数613人，其中母公司452人，主要子公司161人[186] - 生产人员276人，占比45.0%；技术人员156人，占比25.4%；销售人员56人，占比9.1%[186][187] - 员工教育程度：硕士以上57人（9.3%），大学本科229人（37.4%），专科102人（16.6%），其他225人（36.7%）[187] - 劳务外包工时总数251,430小时，支付报酬总额856.75万元[190] 风险因素 - 公司业务收入存在明显季节性特征下半年特别是第四季度确认的收入和实现的利润占全年比例较高[4] - 公司经营存在季节性波动风险主要因膜法水资源化项目上半年为准备阶段下半年为实施阶段[4] - 公司面临行业竞争加剧风险并采取增加研发投入等措施保持竞争力[4] - 公司应收账款金额绝对值呈扩大趋势主要源于实施周期较长的膜工程业务应收款[6] - 公司核心技术人员流失风险可能影响技术进步和产品性能提升[8][9] - 公司上市后子公司数量增多涉及领域增加存在管理风险[10] - 公司人力资源需求大量增加存在吸引优秀人才和稳定人才队伍的风险[7] - 应收账款期末余额3.61亿元，前五名客户占比44.38%[51] - 前五名客户销售总额2.95亿元，占年度销售总额比例39.39%[64] - 前五名供应商采购总额1.97亿元，占年度采购总额比例34.67%[64] 股利分配政策 - 公司2016年度利润分配方案为以总股本276,037,707股为基数每10股派发现金红利0.20元（含税）[10] - 2015年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.20元人民币（含税），以总股本276,037,707股为基数[106] - 2016年度现金分红总额为5,520,754.14元，占可分配利润比例为100%[108] - 2016年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比例为11.65%[110] - 2015年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比例为10.44%[110] - 2014年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比例为12.22%[110] - 2014年度权益分配方案为每10股派发现金股利0.40元人民币（含税），以总股本261,000,000股为基数[108] - 公司可分配利润为320,670,797.99元[108] 承诺与法律事项 - 公司股东承诺避免同业竞争并优先转让相关专利技术予膜天膜科技公司[112] - 公司股东承诺承担因违反承诺给膜天膜科技公司造成的一切损失、损害和开支[112] - 公司与山东招金膜天集团存在第3566546号"MOTIMO"商标诉讼纠纷[112] - 公司股东承诺若因商标使用导致损失将进行全额赔偿[112] - 公司股东目前未从事与膜天膜科技主营业务构成竞争的业务活动[112] - 公司股东承诺上市后不会在境内外以任何形式从事竞争业务[112] - 公司股东承诺将商业机会优先让予膜天膜科技公司[113] - 公司股东2009年转让300万股和100万股股权给李晓燕和郑春建不存在纠纷[113] - 公司承诺其不受控股股东或实际控制人支配[113] - 公司股东承诺不介入任何与膜天膜科技主营业务构成竞争的业务活动[113] - 股东承诺不从事与公司主营业务构成竞争的业务并承担违约赔偿责任[114] - 股东确认对公司的出资均为自有资金且来源合法[114] - 股东声明不存在委托持股或一致行动安排的情形[114][115] - 财通基金等机构承诺自2015年12月25日起12个月内不转让非公开发行认购股份[115] - 股份限售承诺有效期至2016年12月26日[115] - 天津工业大学确认不存在与公司主营业务构成竞争的业务活动[115] - 公司实际控制人承诺在中国境内外不从事与公司相竞争的业务[115] - 天津工业大学声明转让给公司的专利为自主研发且拥有完全处置权[115] - 报告期内所有承诺人均遵守承诺未发现违反情况[114][115] - 相关承诺长期有效或持续至特定日期[114][115] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[118] 会计政策与审计 - 公司2016年度因会计政策变更导致的影响不重大[120] - 公司自2016年5月1日起将房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费调整计入"税金及附加"[119] - 境内会计师事务所报酬为70万元人民币[122] - 境内会计师事务所审计服务的连续年限为3年[122] 行业与战略 - 国家规划"十三五"期间废水治理投入达13,992亿元[95] - 公司计划推行独立核算考核机制并强化成本管控[99][100] - 公司膜产品性能处于国内领先国际先进水平打破国外技术垄断[8] - 公司通过签订保密协议和竞业限制协议保护核心技术避免泄密风险[9]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业总收入为1.524亿元人民币，同比增长10.14%[8] - 年初至报告期末营业总收入为3.962亿元人民币，同比增长12.50%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1410.33万元人民币，同比增长622.32%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1986.51万元人民币，同比增长7.53%[8] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为1888.72万元人民币，同比增长56.79%[8] - 公司实现营业收入39,615.31万元，同比增长12.50%[21] - 归属于母公司所有者的净利润为1,986.51万元，同比增长7.53%[21] - 营业收入同比增长4402.22万元至3.96亿元（增幅12.50%）[29] - 公司实现营业收入3.96亿元，较去年同期增长12.50%[36] - 营业总收入为152,425,283.10元，同比增长10.1%[68] - 净利润为15,649,459.98元，同比增长801.5%[69] - 归属于母公司所有者的净利润为14,103,304.51元，同比增长622.3%[69] - 营业总收入为3.96亿元，同比增长12.5%[76] - 营业利润为1855.79万元，同比增长42.5%[76] - 净利润为2203.99万元，同比增长19.6%[77] - 归属于母公司所有者的净利润为1986.51万元，同比增长7.5%[77] - 综合收益总额为1127.44万元，同比增长395.3%[74] 成本和费用（同比环比） - 管理费用9,522.79万元，较上年同期增长30.73%[25] - 资产减值损失116.69万元，较上年同期增长13,651.91%[25][26] - 投资收益220.36万元，较上年同期减少61.63%[25][26] - 营业外收入119.47万元，较上年同期减少84.33%[25] - 营业外收入同比减少642.72万元（下降84.33%）[27] - 所得税费用同比减少451.01万元（下降208.53%）[27] - 营业成本为110,504,932.75元，同比增长22.1%[68] - 营业总成本为3.80亿元，同比增长10.1%[76] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.113亿元人民币，同比下降33.58%[8] - 经营活动现金流量净额同比减少7825.83万元（下降33.58%）[27] - 筹资活动现金流量净额同比减少8607.18万元（下降35.00%）[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.11亿元，同比增长37.6%[83] - 经营活动产生的现金流量净额为负3.11亿元，较上年同期负2.33亿元恶化33.6%[84] - 投资活动产生的现金流量净额为负9744.6万元，较上年同期负1.11亿元改善12.3%[85] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.6亿元，较上年同期2.46亿元下降35.0%[85] - 母公司经营活动现金流出达6.55亿元，其中购买商品接受劳务支付现金3.79亿元[88] - 母公司支付给职工现金为4445.4万元，较上年同期3605.4万元增长23.3%[88] - 母公司投资活动现金流出2465万元，其中购建长期资产支付1165万元[88] - 母公司取得借款收到的现金为4.22亿元，较上年同期3.81亿元增长10.9%[88] - 母公司偿还债务支付现金3.16亿元，较上年同期1.34亿元增长135.8%[88] 资产和负债状况 - 货币资金期末余额3.09亿元，较期初减少44.59%[21] - 应收票据期末余额1,749.76万元，较期初增长66.61%[21][22] - 其他流动负债期末余额3,000万元，较期初减少80.00%[21][24] - 货币资金期末余额为3.09亿元，较期初5.58亿元下降44.6%[60] - 应收账款期末余额为3.95亿元，较期初3.34亿元增长18.2%[60] - 存货期末余额为3.65亿元，较期初2.88亿元增长26.7%[60] - 短期借款期末余额为4.67亿元，较期初3.80亿元增长22.8%[61] - 长期应付款新增8500万元[61] - 应付票据期末余额为53万元，较期初2110万元下降97.5%[61] - 应交税费期末余额为-1295万元，较期初2555万元下降150.7%[61] - 资产总计为2,075,782,279.90元，同比下降0.3%[65][66] - 短期借款为466,519,904.31元，同比增长29.5%[65] - 流动负债合计为678,113,334.97元，同比下降13.4%[65] - 未分配利润为295,112,413.97元，同比增长3.4%[66] - 期末现金及现金等价物余额为3.09亿元，较期初5.58亿元减少44.6%[85] - 母公司期末现金余额为2.55亿元，较期初5.26亿元减少51.5%[89] 业务订单和项目进展 - 新增EPC订单8个总金额3.21亿元[30] - 期末在手EPC订单26个未确认收入金额2.55亿元[30] - 新增BOT/BOO特许经营订单投资额2050.81万元[31] - 处于运营期特许经营订单运营收入2303.93万元[31] - 建成膜法卤水精制百吨/日级应用示范项目[32] - 与紫云县政府签署PPP项目框架协议，计划投资5亿元人民币[54] - 西安渭北污水处理EPC项目中标并签署总承包合同[53] 股东和股权信息 - 公司报告期末普通股股东总数为16,288名[17] - 财通基金管理有限公司认购的非公开发行股份限售期至2016年12月26日[43] - 广发证券资产管理（广东）有限公司认购的非公开发行股份限售期至2016年12月26日[43] - 泓德基金管理有限公司认购的非公开发行股份限售期至2016年12月26日[43] - 华泰资产管理有限公司认购的非公开发行股份限售期至2016年12月26日[43] - 股东李晓燕女士受让100万股公司股份[42] - 股东郑春建先生受让100万股公司股份[42] 关联交易和承诺事项 - 公司目前不持有除膜天膜科技公司以外的任何股权[40] - 公司于2010年7月向膜天膜科技公司转让自主研发的专利及技术[40] - 公司承诺不从事与膜天膜科技公司主营业务构成竞争的业务活动[40] - 公司承诺将商业机会优先让予膜天膜科技公司或其下属企业[40] - 公司承诺承担因违反承诺造成的全部损失赔偿[40] - 公司与山东招金膜天集团存在第3566546号"MOTIMO"商标诉讼纠纷[41] - 公司承诺就商标纠纷可能导致损失进行全额赔偿[41] - 华益科技等股东承诺不介入与膜天膜科技构成竞争的业务活动[41] - 华益科技于2009年12月转让持有的膜天膜科技公司300万股股权[41] - 所有承诺自2011年2月28日起长期有效且报告期内未发现违反情况[40][41] - 高新投资发展有限公司承诺不从事与公司主营业务构成竞争的业务[42] - 高新投资发展有限公司承诺所持公司股权不存在质押、冻结等权利限制[42] - 高新投资发展有限公司与中国纺织工业对外经济技术合作公司承诺不存在一致行动安排[43] - 天津工业大学承诺其控制的企业不从事与公司主营业务构成竞争的业务[43] - 天津工业大学确认2010年7月转让给膜天膜科技公司的专利及技术为自主研发并拥有完全处置权[44] - 膜天膜科技公司现有技术均为自主研发取得[44] - 天津工业大学及其控制企业不拥有对膜天膜科技公司专利和非专利技术的任何权利主张[44] - 天津工业大学承诺避免与膜天膜科技公司主营业务构成竞争关系的业务活动[44] - 天津工业大学承诺不进行与膜天膜科技公司相同或相似的投资建设[44] - 商业机会优先让予膜天膜科技公司或其下属企业[44] - 科研项目形成的相关专利技术优先转让给膜天膜科技公司[44] - 天津工业大学承诺不再成立新的同类膜产品经营企业[44] - 截至2011年2月28日除已披露情形外不存在其他关联交易[44] - 天津工业大学报告期内未发现违反承诺情况[44] 募集资金使用 - 募集资金总额为83,019.56万元[48] - 本季度投入募集资金总额为5,056.44万元[48] - 已累计投入募集资金总额为78,082.67万元[48] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[48] - 海水淡化预处理膜及成套装备产业化项目累计投入金额为6,372.4万元[48] - 技术研发中心项目累计投入金额为3,550.75万元[48] - 复合热致相分离法高性能PVDF中空纤维膜产业化项目累计投入金额为12,436.2万元[48] - 海水淡化预处理膜项目报告期实现效益474.44万元[48] - 复合热致相分离法高性能PVDF项目报告期实现效益425.4万元[48] - 所有承诺投资项目均未发生重大变化[48] - 营销网络项目投资额1188.57万元，投资进度100%[49] - 补充工程配套资金项目承诺投资额10585.06万元，投资进度100%[49] - 东营项目投资额21500万元，投资进度100%[49] - 新型膜材料研发及中试项目投资额6380万元，投资进度22.62%[49] - 超募资金总额12574.9万元，截至2014年底已全部使用完毕[49] - 公司以募集资金置换先期投入的自有资金17234.76万元[50] - 首次募集资金结余8431.68万元，主要因成本控制及项目优化[50] 投资和合资活动 - 合资设立膜天君富投资管理有限公司，公司出资400万元持股40%[51][52] - 合资设立长沙天创环保有限公司，公司出资201.25万元持股5%[52] - 控股子公司出资1000万元参与设立环保产业投资基金，持股10%[52] 供应商和客户集中度 - 前五大供应商采购总额为1.38亿元，较去年同期1.22亿元增长13.9%[34] - 前五大客户销售总额为1.48亿元，较去年同期2.21亿元下降33.0%[35] - 第一名供应商采购额为3275万元，较去年同期4229万元下降22.5%[34] - 第二名供应商采购额为3089万元，较去年同期2238万元增长38.0%[34] - 第三名供应商采购额为3018万元，较去年同期2072万元增长45.7%[34] - 第四名供应商采购额为2467万元，较去年同期1970万元增长25.2%[34] - 第五名供应商采购额为2000万元，较去年同期1650万元增长21.2%[34] - 第一名客户销售额为4916万元，较去年同期1.28亿元下降61.7%[35] 其他重要事项 - 公司获得政府补助111.13万元人民币[9] - 本报告期基本每股收益为0.05元/股，同比增长614.29%[8] - 基本每股收益为0.05元，同比增长614.3%[70] - 基本每股收益为0.07元，与上期持平[78] - 膜产品收入增长推动公司整体收入增长[36] - 母公司营业收入为129,780,499.71元，同比下降5.3%[72] - 母公司营业收入为3.63亿元，同比增长4.5%[79] - 母公司净利润为1515.76万元，同比下降19.7%[81]

收入和利润表现 - 营业总收入为2.44亿元人民币，同比增长14.03%[16] - 营业收入同比增长14.03%至243,727,832.65元[28][34] - 公司报告期内实现营业收入243,727,832.65元，较去年同期增长14.03%[56] - 营业总收入为2.44亿元，较去年同期2.14亿元增长14.0%[134] - 母公司营业收入为2.33亿元，同比增长10.9%[137] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为576.18万元人民币，同比下降65.13%[16] - 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润为478.43万元人民币，同比下降67.20%[16] - 基本每股收益为0.02元/股，同比下降66.67%[16] - 加权平均净资产收益率为0.44%，同比下降1.48个百分点[16] - 归属于股东的净利润同比下降65.13%至5,761,785.81元[28] - 归属于股东的净利润为5,761,785.81元，比上年同期下降65.13%[56] - 净利润为639.0万元，较去年同期1669.5万元下降61.7%[134] - 归属于母公司所有者的净利润为576.2万元，较去年同期1652.1万元下降65.1%[134] - 母公司净利润为388万元，同比下降76.6%[137] - 计入当期损益的政府补助为111.13万元人民币[18] 成本和费用表现 - 管理费用同比增长105.43%至65,713,008.67元，主要因研发投入增加[31][34] - 财务费用同比增长144.47%至13,499,161.64元，主要因短期借款利息及债券利息增加[32][34] - 营业成本为1.46亿元，较去年同期1.52亿元下降4.0%[134] - 母公司营业成本为1.43亿元，同比下降6.4%[137] - 母公司管理费用为6219万元，同比增长121.2%[137] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.15亿元人民币，同比改善19.58%[16] - 筹资活动现金流量净额同比下降60.87%至32,343,910.59元，主要因偿还短期借款[32][35] - 合并经营活动现金流量净额为-1.15亿元，同比改善19.6%[141][142] - 合并投资活动现金流量净额为-6390万元[142] - 合并筹资活动现金流量净额为3234万元，同比下降60.9%[142][143] - 母公司经营活动现金流量净额为-1.52亿元[145] - 合并销售商品提供劳务收到现金1.66亿元，同比下降10.3%[141] - 投资活动现金流出为1415.34万元，其中购建长期资产支付615.34万元，投资支付800万元[146] - 筹资活动现金流入为1.94亿元，其中借款收入1.94亿元[146] - 筹资活动现金流出为2.28亿元，其中偿还债务2.16亿元，分配股利及利息1216.72万元[146] - 期末现金及现金等价物余额为4.03亿元[143] - 期末现金及现金等价物余额为3.17亿元，较期初减少2亿元[146] 资产和负债状况 - 货币资金期末余额为4.08亿元，较期初5.58亿元减少1.5亿元或26.9%[124] - 应收账款期末余额为4.05亿元，较期初3.34亿元增加7170万元或21.5%[124] - 存货期末余额为3.09亿元，较期初2.88亿元增加2080万元或7.2%[124] - 短期借款期末余额为3.38亿元，较期初3.8亿元减少4190万元或11.0%[125] - 应付账款期末余额为1.43亿元，较期初1.77亿元减少3380万元或19.1%[126] - 应交税费期末余额为403万元，较期初2555万元减少2152万元或84.2%[126] - 长期股权投资期末余额为5894万元，较期初5679万元增加215万元或3.8%[125] - 无形资产期末余额为4.68亿元，较期初4.02亿元增加6643万元或16.5%[125] - 公司货币资金期末余额为3.22亿元，较期初5.26亿元下降38.7%[129] - 应收账款期末余额为7.64亿元，较期初6.55亿元增长16.6%[129] - 其他应收款期末余额为1.24亿元，较期初3925.6万元增长216.4%[129] - 短期借款期末余额为3.38亿元，较期初3.60亿元下降6.1%[130] - 应交税费期末余额为375.6万元，较期初2535.5万元下降85.2%[130] - 应收票据期末余额较期初增长42.15%至14,928,800.00元[28] - 应付票据期末余额较期初下降68.15%至6,719,832.00元[28][29] - 应交税费期末余额较期初下降84.23%至4,029,818.14元[28][29] - 长期应付款期末余额新增85,000,000.00元，增长100.00%[28][30] - 总资产为21.41亿元人民币，较上年度末增长1.08%[16] 研发投入和技术进展 - 研发投入同比增长203.47%至43,063,253.22元，因部分研发项目进入中后期阶段[35] - 膜分离技术在纯碱工业领域示范应用已完成并总结应用结果[48] - 中空纤维纳滤膜8寸膜组件结构设计已完成并完成组件小试开发[48] - 膜法卤水精制百吨/日级应用示范已建成[49] - 海水淡化前处理万吨级示范工程已建设[49] - 中空纤维反渗透膜组件产业化制备工艺开发已完成[49] - 系列化纳滤中空纤维膜生产线建设已完成[49] - 针对浸没式产品膜丝通量及力学性能得到提升[48] - 双螺杆及立式单螺杆挤出中空纤维反渗透膜制备技术开发已完成[48] - 煤化工领域膜技术应用调研及工艺优化已完成[49] - 集成创新装置开发已完成[49] - 公司已完成印染行业污水资源化改造工艺验证和示范性应用案例[18] - 公司已完成村镇小型污水一体化处理技术的部分省市工艺论证和装置设计[19] - 公司已完成高浓盐水精制新工艺的小试工作及部分高倍率浓缩技术研发[20] - 公司针对煤化工领域开展废水深度处理及浓盐水处理等集成膜工艺优化研究[50] - 公司已完成传统城镇污水处理提标改造的工艺开发及验证工作[17] 业务订单和项目投资 - 节能环保工程类新增订单金额9570.08万元，其中已签订合同570.08万元，未签订合同9000.00万元[37] - 节能环保工程类确认收入订单金额7438.45万元，期末在手订单金额23907.90万元[37] - 节能环保特许经营类BOT订单投资金额8006.00万元，本期完成投资金额9293.73万元，未完成投资金额1264.89万元[39] - 节能环保特许经营类BOO订单投资金额2050.81万元，本期完成投资金额586.56万元，未完成投资金额985.94万元[39] - 节能环保特许经营类BOO运营收入792.85万元[39] - 公司参与宁乡经济技术开发区污水处理厂PPP项目并成为中标单位[92] - 中标项目联合体牵头方为天津创业环保集团股份有限公司[92] 毛利率和客户供应商集中度 - 专用设备制造业毛利率39.88%，同比增长11.07个百分点[41] - 前五大供应商采购总额85,151,816.36元，同比下降5.6%[43] - 前五大客户销售总额116,503,374.90元，同比下降23.1%[44] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为83,019.56万元[59] - 报告期投入募集资金总额为11,074.95万元[59] - 已累计投入募集资金总额为73,026.23万元[59] - 2015年非公开发行股票募集资金净额为38,465.06万元[60] - 东营项目累计投入进度为86.86%[62] - 新型膜材料研发及中试项目投入进度仅为12.97%[62] - 超募资金总额为12,574.90万元[62] - 募集资金专户利息收入净额为628.58万元[59] - 节余募集资金及利息收入净额9,060.26万元用于永久补充流动资金[59] - 以募集资金置换先期投入自有资金17,234.76万元[62] - 公司将节余募集资金及专户利息收入净额9060.26万元永久补充流动资金[64] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少11,865股至16,356,388股，占比保持5.93%[107] - 无限售条件股份增加11,865股至259,681,319股，占比保持94.07%[107] - 境内自然人持股减少11,865股至1,318,681股，占比保持0.48%[107] - 境内法人持股保持15,037,707股，占比5.45%[107] - 公司股份总数保持276,037,707股不变[107] - 高管戴海平期初限售股数为47,461股，本期解除限售11,865股（占期初25%），期末限售股数为35,596股[109] - 第一大股东天津膜天膜工程技术有限公司（国有法人）持股比例为23.19%，持股数量为64,004,465股，全部为限售股[111][112] - 第二大股东华益科技国际（境外法人）持股比例为15.61%，持股数量为43,090,000股，全部为限售股[111][112] - 第三大股东高新投资发展有限公司（国有法人）持股比例为14.24%，持股数量为39,300,000股，全部为限售股[111][112] - 中国工商银行－泓德泓富基金持股比例为2.12%，持股数量为5,844,645股，全部为限售股，预计2016年12月25日解禁[111][112] - 中国民生银行－华商领先企业基金持股比例为1.09%，持股数量为3,000,189股，全部为无限售流通股[111][112] - 中央汇金资产管理有限责任公司（国有法人）持股比例为1.06%，持股数量为2,916,300股，全部为无限售流通股[111][112] - 中国农业银行－长城安心回报基金持股比例为0.72%，持股数量为2,000,898股，全部为无限售流通股[111][112] - 自然人股东李新民持股比例为0.60%，持股数量为1,647,500股，其中411,875股为无限售流通股[111][112] - 董事长李新民持有公司股份164.75万股，持股期间无变动[117] - 报告期末股东总数为16,327户[111] - 控股股东承诺2015年7月10日起6个月内不减持公司股份[101] - 股东承诺不存在股权代持及权属争议情形[100] - 股东承诺不存在未披露的一致行动协议[101] - 华益科技国际于2009年12月转让膜天膜科技公司股份300万股和100万股分别给李晓燕女士和郑春建先生[98] - 华益科技国际不受膜天膜科技公司控股股东和实际控制人支配[98] - 股东出资均为自有资金且来源合法[99] - 公司不存在接受他人委托持有股权的情形[99] 所有者权益和利润分配 - 归属于母公司所有者权益合计13.15亿元，其中未分配利润2.83亿元[148] - 本期综合收益总额为639.04万元，其中归属于母公司净利润576.18万元[148] - 少数股东权益增加200万元，主要来自股东投入[148] - 利润分配支出552.07万元[148] - 资本公积保持6.90亿元未发生变动[148] - 股本总额为2.76亿元[148] - 公司综合收益总额本期增加16,262,595.97元[152] - 公司对所有者（或股东）的分配为10,440,000.00元[152][158] - 母公司综合收益总额本期增加3,883,265.18元[154] - 母公司对所有者（或股东）的分配为5,520,754.14元[154] - 母公司所有者权益合计期末余额为1,285,092,014.52元[156] - 公司上期综合收益总额为16,606,306.49元[157] - 公司上期对所有者（或股东）的分配为10,440,000.00元[158] - 公司期末未分配利润为252,481,885.56元[158] - 公司期末所有者权益合计为863,574,124.39元[158] - 母公司期初所有者权益合计为1,286,729,503.48元[154] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司总股本为276,037,707股，2015年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.20元人民币（含税）[71] 承诺和诉讼事项 - 公司实际控制人天津膜天膜工程技术有限公司遵守不竞争承诺[94] - 华益科技国际和高新投资发展有限公司承诺不从事与膜天膜科技公司主营业务构成竞争的业务[96][98][99] - 股东承诺将竞争性商业机会优先让予膜天膜科技公司[97][99] - 所有承诺在报告期内均得到遵守未发现违反情况[96][98][99] - 违反承诺的赔偿条款涵盖一切损失、损害和开支[96][97][99] - 公司与山东招金膜天集团有限公司就第3566546号"MOTIMO"商标存在未了结诉讼纠纷[96] - 公司承诺若因使用"MOTIMO"商标导致损失将全额赔偿[96] - 公司报告期不存在重大诉讼、仲裁事项[76] 担保情况 - 公司对子公司浙江津膜环境科技担保金额为2000万元人民币[90] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为0元人民币[90] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为0元人民币[90] - 公司担保总额占净资产比例为0.00%[90] - 为资产负债率超70%对象提供的担保金额为0元人民币[91] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0元人民币[91] - 公司报告期无违规对外担保情况[91] 收购和投资活动 - 公司以零对价方式收购山东德联环保科技有限公司股权，交易价格为0万元[77] - 收购山东德联对公司损益的影响为-0.02307万元，占净利润总额的0.00%[77] - 公司报告期无非募集资金投资的重大项目[66] - 公司报告期未持有金融企业股权[67] - 公司报告期不存在委托理财、衍生品投资和委托贷款情况[68][69][70] - 公司报告期未出售资产[78] - 公司报告期未发生企业合并情况[79] 公司股本历史变动 - 公司2010年变更后股本为8600万股[159] - 公司2010年增加股本100万股至8700万股[159] - 公司2012年公开发行2900万股后股本增至11600万股[160] - 公司2013年以资本公积每10股转增5股增加5800万股至17400万股[160] - 公司2014年以资本公积每10股转增5股增加8700万股至26100万股[160] - 公司2015年非公开发行1503.7707万股后股本增至27603.7707万股[160] 公司基本情况和会计政策 - 公司拥有四家子公司和两家联营企业[161] - 公司属于水资源专用机械制造行业[161] - 公司采用公历年度会计期间即1月1日至12月31日[167] - 公司以12个月为营业周期[168] - 公司半年度财务报告未经审计[102][122] - 报告期不存在公开发行未到期债券[104] - 合并财务报表的编制方法以控制为基础确定合并范围[175] - 同一控制下企业合并增加的子公司自最终控制方控制之日起纳入合并范围[175] - 非同一控制下企业合并增加的子公司自购买日至报告期末的财务数据纳入合并报表[175] - 购买子公司少数股权产生的差额调整资本公积或留存收益[176] - 丧失子公司控制权时剩余股权按公允价值重新计量[176] - 分步处置股权直至丧失控制权可能作为一揽子交易处理[177] - 现金等价物包括期限短流动性强易于转换已知金额现金的投资[180] - 外币货币性项目资产负债表日采用即期汇率折算产生的汇兑差额计入当期损益[181][182] - 金融资产分为以公允价值计量且变动计入当期损益持有至到期投资应收款项和可供出售金融资产四类[183] - 可供出售金融资产公允价值变动确认为其他综合收益终止确认时转入当期损益[184] - 权益工具投资公允价值低于初始成本超过50%或持续时间超过12个月被视为减值客观证据[188][189] - 金融资产减值测试对单项金额重大资产单独进行未减值则纳入类似信用风险组合[190] - 可供出售债务工具减值损失转回时计入损益权益工具减值损失不通过损益转回[191] - 以成本计量的权益工具发生减值时

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为7952万元，同比下降31.20%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为111.21万元，同比下降80.76%[8] - 扣除非经常性损益的净利润为34.66万元，同比下降92.91%[8] - 基本每股收益为0.004元/股，同比下降80.00%[8] - 加权平均净资产收益率为0.09%，同比下降0.58个百分点[8] - 营业收入7952万元较上年同期减少31.20%[23][25] - 公司实现营业收入7952万元，同比下降3606.2万元，降幅31.2%[27] - 营业收入同比下降36.5%，从1.107亿降至7032.67万元[63] - 净利润同比下降81.2%，从577.87万降至108.65万元[60] - 归属于母公司净利润同比下降80.8%，从578.12万降至111.21万元[60] - 基本每股收益从0.02元降至0.004元，降幅达80%[61] - 母公司销售收入5340万元，同比下滑50.3%[70] 成本和费用（同比环比） - 营业成本4533万元较上年同期减少46.96%[23][25] - 管理费用2789万元较上年同期增加69.45%[23][25] - 营业总成本同比下降27.6%至8082.6万元，上期为1.12亿元[59] - 营业成本同比下降53.2%，从8277.03万降至3875.44万元[63] - 销售费用同比下降22.6%，从614.08万降至479.59万元[60] - 管理费用同比激增69.5%，从1646.38万增至2789.87万元[60] - 支付给职工现金1750万元，同比增长35.7%[68] - 支付各项税费2598万元，同比减少25.9%[68] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-8129.33万元，同比下降3.18%[8] - 投资活动现金流量净额429万元较上年同期增加246.96%[26] - 筹资活动现金流量净额-1.45亿元较上年同期减少364.84%[26] - 经营活动现金流入同比下降49.9%，从1.235亿降至6186.51万元[67] - 购买商品支付现金同比下降40.3%，从1.411亿降至8416.30万元[67] - 经营活动产生的现金流量净额为负8130万元，同比恶化3.2%[68] - 投资活动现金流入1953万元，主要来自其他投资活动[68] - 购建长期资产支付1509万元，同比增长417%[68] - 取得借款收到3368万元，同比锐减76.3%[69] - 偿还债务支付1.76亿元，同比增长107%[69] - 现金及现金等价物净减少2.22亿元，同比扩大718%[69] - 期末现金余额2.98亿元，同比减少24.3%[73] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额3.37亿元较期初减少39.71%[22][24] - 其他应收款期末余额3673万元较期初增加295.81%[22][24] - 短期借款期末余额2.38亿元较期初减少37.50%[22][24] - 应交税费期末余额378万元较期初减少85.21%[22][24] - 其他应付款期末余额4650万元较期初增加178.47%[22][24] - 公司货币资金期末余额为3.366亿元，较期初5.583亿元下降39.7%[51] - 应收账款期末余额为3.298亿元，较期初3.337亿元基本持平[51] - 预付款项期末余额为1.991亿元，较期初1.816亿元增长9.6%[51] - 其他应收款期末余额为3673万元，较期初928万元增长295.7%[51] - 存货期末余额为2.823亿元，较期初2.884亿元下降2.1%[51] - 货币资金环比下降43.4%至2.98亿元，期初为5.26亿元[55] - 短期借款环比下降37.5%至2.38亿元，期初为3.8亿元[52] - 应收账款环比增长2.6%至6.72亿元，期初为6.55亿元[55] - 存货环比下降4.2%至2.79亿元，期初为2.91亿元[55] - 应付账款环比下降23.6%至1.35亿元，期初为1.77亿元[52] - 预收款项环比下降32.4%至1278.7万元，期初为1892.6万元[52] - 资产总额环比下降8.1%至19.47亿元，期初为21.18亿元[52] - 负债总额环比下降21.4%至6.34亿元，期初为8.06亿元[53] 研发投入与项目进展 - 研发投入1497.81万元，占营业收入比例18.84%[28] - 研发项目"膜分离技术应用于传统工艺技术研究"已完成纯碱工业领域示范应用[29] - 研发项目"中空纤维纳滤膜产品开发"完成生产线建设及性能检测[29] - 研发项目"中空纤维反渗透膜产品开发"完成生产线搭建[29] - 研发项目"内衬增强型中空纤维膜产品开发"已产出小试产品[29] - 研发项目"浸没式新型中空纤维膜产品开发"完成组件运行及清洗工艺研究[29] - 研发项目"海水淡化预处理膜及膜组器研究"正在进行示范工程应用[29] - 研发项目"煤化工领域膜技术应用现状调研及工艺优化"已完成相关研究任务[30] 供应商和客户集中度 - 本期前五大供应商采购总额为29,781,713.67元，较上期的67,914,520.92元下降56.16%[32] - 本期前五大客户销售总额为48,173,414.34元，较上期的98,555,028.11元下降51.12%[33] - 第一大供应商采购金额为10,309,374.36元，较上期第一大供应商22,379,622.00元下降53.93%[32] - 第一大客户销售金额为22,222,222.22元，较上期第一大客户57,931,098.91元下降61.63%[33] - 第二大供应商采购金额为8,816,400.00元，较上期第二大供应商16,500,000.00元下降46.57%[32] - 第二大客户销售金额为12,123,067.15元，较上期第二大客户30,323,845.10元下降60.02%[33] - 第三大供应商采购金额为3,842,605.98元，较上期第三大供应商14,233,281.00元下降73.00%[32] - 第三大客户销售金额为5,326,022.77元，与上期第三大客户5,274,443.08元基本持平[33] - 第四大供应商采购金额为3,680,000.00元，较上期第四大供应商11,752,136.76元下降68.69%[32] - 第五大供应商采购金额为3,133,333.33元，较上期第五大供应商3,049,481.16元增长2.75%[32] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为83019.56万元[42] - 本季度投入募集资金总额为5539.66万元[42] - 已累计投入募集资金总额为46848.36万元[42] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[42] - 东营项目投资进度84.08%，实现效益5899.21万元但未达预计目标[43] - 新型膜材料研发项目投资进度仅7.77%，投入495.7万元[43] - 超募资金总额1.257亿元已全部使用完毕[44] - 募集资金结余8431.68万元用于永久补充流动资金[44] - 海水淡化膜项目实际效益30.51万元，远低于预计4220.99万元[43] 非经常性损益与政府补助 - 计入当期损益的政府补助为90万元[9] - 非经常性损益合计为76.56万元[9] 关联方承诺与法律事项 - 华益科技国际承诺避免与膜天膜科技公司主营业务构成直接或间接竞争的业务活动[37][38] - 华益科技国际承诺将相关商业机会优先让予膜天膜科技公司或其下属企业[37][38] - 华益科技国际承诺承担因违反承诺给膜天膜科技公司造成的一切损失、损害和开支[37][38] - 公司与山东招金膜天集团存在第3566546号"MOTIMO"商标诉讼纠纷[37] - 华益科技国际承诺若因商标使用导致损失将向发行人进行全额赔偿[37] - 华益科技国际于2009年12月转让膜天膜科技公司300万股及100万股分别给李晓燕女士和郑春建先生[38] - 高新投资发展有限公司承诺避免从事与膜天膜科技构成竞争的业务活动[37][38] - 华益科技国际确认其不受膜天膜科技公司控股股东或实际控制人支配[38] - 相关承诺自2011年2月28日及2011年3月22日起长期有效[37][38] - 报告期内承诺人均遵守承诺，未发现违反承诺情况[37][38] - 股东承诺自2015年7月10日起未来6个月内不减持公司股份[40] - 报告期内所有承诺均按时履行[40] - 未发现承诺人违反承诺情况[39][40] - 公司控股股东承诺避免同业竞争并将商业机会优先让予公司[39] - 控股股东确认其出资资金合法且股权不存在权属争议[39] - 控股股东确认不存在代持股份或一致行动安排[39] 重大合同与投资活动 - 与东营膜天膜环保科技签订8400万元EPC总承包合同[28] - 投资收益同比下降19.2%，从179.69万降至145.19万元[60]

公司基本信息 - 公司股票简称津膜科技，代码为300334[16] - 公司法定代表人是李新民，注册及办公地址为天津开发区第十一大街60号，邮编300457[16] - 董事会秘书是郝锴，证券事务代表是环国兰，联系电话022 - 66230126，传真022 - 66230122，邮箱IR@motimo.com.cn[17] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》，年报登载于http://www.cninfo.com.cn/，备置地点为公司证券部[18] 会计师事务所及督导信息 - 聘请的会计师事务所是致同会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为童登书、刘均山[20] - 2012年7月5日至2015年12月31日，中信建投证券蔡诗文、肖鹏履行持续督导职责[20] - 2015年12月25日至2017年12月31日，中信建投证券刘湘玫、吴书振履行持续督导职责[20] 公司风险与应对措施 - 公司面临行业竞争加剧、经营季节性波动、应收账款、人力资源、核心技术流失及泄密等风险[5][6][7][8] - 公司针对各类风险采取增加研发投入、加大市场开拓、制定应收款管理制度、提高骨干待遇、执行技术保密制度等措施[5][6][7][8] 财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入6.05亿元，较2014年增长15.28%[21] - 2015年归属于上市公司股东的净利润5289.05万元，较2014年下降38.09%[21] - 2015年经营活动产生的现金流量净额为 -1.81亿元，较2014年下降74.16%[21] - 2015年末资产总额21.18亿元，较2014年末增长69.55%[21] - 2015年计入当期损益的政府补助2337.06万元，2014年为897.35万元，2013年为880.08万元[27] - 2015年股权资产较上年同期增长1380.41万元，同比增长32.11%[32] - 2015年固定资产较上年同期减少717.90万元，同比降低3.39%[32] - 2015年无形资产较上年同期增加3.96亿元，同比增长7316.04%[32] - 2015年货币资金较上年同期增加3.60亿元，同比增长181.53%[32] - 2015年预付款项较上年同期增加1.27亿元，同比增长232.50%[32] - 2015年公司实现营业收入6.05亿元，同比增长15.28%；利润总额5718.6万元，同比降低42.67%；归属于母公司所有者的净利润5289.1万元，同比降低38.09%[38] - 2015年经营活动现金流入小计395,539,053.91元，同比减少0.01%；现金流出小计576,596,105.35元，同比增加15.43%；现金流量净额-181,057,051.44元，同比减少74.16%[62] - 2015年投资活动现金流出小计203,050,582.67元，同比增加114.60%；现金流量净额-203,050,582.67元，同比减少114.60%[62] - 2015年筹资活动现金流入小计930,319,989.64元，同比增加493.55%；现金流出小计181,969,440.95元，同比增加118.55%；现金流量净额748,350,548.69元，同比增加918.50%[62] - 2015年现金及现金等价物净增加额364,385,261.55元，同比增加391.28%[62] - 2015年投资收益4,204,083.91元，占利润总额比例7.35%；资产减值10,851,737.32元，占比18.98%；营业外收入25,477,087.65元，占比44.55%；营业外支出50,000.00元，占比0.09%[64][65] - 2015年末货币资金558,291,002.31元，占总资产比例26.36%，较2014年末增加10.49%；应收账款333,717,473.02元，占比15.75%，减少7.04%；存货288,388,606.47元，占比13.61%，减少18.34%[66] - 2015年末长期股权投资56,792,668.86元，占总资产比例2.68%，较2014年末减少0.76%；固定资产204,494,449.28元，占比9.65%，减少7.29%；在建工程5,375,086.23元，占比0.25%，增加0.25%[66] - 2015年末短期借款380,120,000.00元，占总资产比例17.94%，较2014年末增加6.63%[66] 研发相关情况 - 报告期内承担研发项目26项，公司累计拥有国家专利44项，其中发明专利27项、实用新型专利8项、外观型专利8项，获得授权美国发明专利1项[33][34] - 报告期内公司研发人员92人，占公司员工总数的17.66%[34] - 2015年新增科研项目3项，新申请发明专利3项，获授权发明专利4项[40] - 公司完成中空纤维纳滤膜生产线建设及产品性能检测工作[58] - 公司开发出针对不同应用领域的中空纤维特种分离膜产品[58] - 公司完成新设备引进并搭建起中空纤维反渗透膜生产线[58] - 公司开发出内衬增强型中空纤维膜小试产品[58] - 公司完成组件清洗工艺研究用于浸没式新型中空纤维膜产品开发[58] - 公司完成膜法联碱卤水精制工艺评价[59] - 公司完成均匀孔径高通量中空纤维超滤基膜的制备技术研究[59] - 公司完成海水预处理技术研究用于2万吨/日反渗透海水淡化成套装备研发[59] - 公司完成工艺流程设计和系列化纳滤中空纤维膜生产线规划[59] - 公司完成高性价比超滤膜规模化生产技术体系研究和新型膜组件产品定型[59] - 2015年研发人员数量为92人，占比17.66%；2014年研发人员数量为51人，占比15.04%；2013年研发人员数量为43人，占比13.92%[61] - 2015年研发投入金额为68,619,122.64元，占营业收入比例11.35%；2014年研发投入金额为38,928,385.94元，占比7.42%；2013年研发投入金额为25,762,363.62元，占比6.75%[61] - 近三年研发支出资本化金额均为0元，资本化研发支出占研发投入比例和占当期净利润比重均为0%[61] - 开展新农村小型一体化饮用水装置关键膜法组件研究，提高膜组件性能、优化结构、降低成本[60] - 进行煤化工领域膜技术应用现状调研及工艺优化，为产品应用领域拓展打基础[60] - 开展传统城镇污水厂处理提标改造工艺研究，已完成中试试验等工作[60] - 研究印染行业污水资源化改造整体方案，已完成工艺验证和示范性应用案例[60] - 开展村镇小型污水一体化处理技术研究，已完成部分省市村镇污水处理调研[60] - 新型超滤中空纤维膜在锦纶印染、数码印花废水处理设备中实现应用[61] - 新型同质复合帘式中空纤维膜在数码印花废水处理设备中实现应用，双膜法在印染废水处理设备中实现应用[61] 融资与投资情况 - 成功完成非公开发行股票1503.77万股，发行价每股26.52元，募集资金总额3.99亿元，实际募集资金3.85亿元[41] - 在中国银行间交易商协会注册总额不超3亿元一年期短期融资券，发行首期融资1.5亿元[41] - 2015年对东营膜天膜环保科技有限公司投资20,000,000.00元，持股57.14%；对江苏山泉津膜环境工程技术有限公司投资9,600,000.00元，持股48.00%，合计投资29,600,000.00元[69] - 2015年上述两项投资预计收益0.00元，实际盈亏-385,615.03元[69] - 建环投资有限公司投资业务资金为5000万元，占比100%，收益为0，同比变化-1428.57%[72] 募集资金使用情况 - 2012年首次公开发行股票募集资金总额为44554.5万元，本期使用0，累计使用44554.5万元，变更用途比例为0%[74] - 2015年非公开发行股票募集资金总额为38465.06万元，本期使用162.02万元，累计使用162.02万元，变更用途比例为0%，剩余38310.93万元[75] - 截至2015年11月30日，公司非公开发行股票共募集资金39880万元，扣除发行费用后净额为38465.06万元[76] - 截至2015年12月31日，募集资金专户利息收入7.91万元，扣除手续费0.02万元，含预先投入募投项目资金17234.76万元和增发发行费用114.94万元[76] - 海水淡化预处理膜及成套装备产业化项目承诺投资12248万元，调整后投资6372.4万元，累计投入6372.4万元，投资进度100%，累计实现效益4190.48万元[77] - 技术研发中心项目承诺投资3826万元，调整后投资3550.75万元，累计投入3550.75万元，投资进度100%[77] - 截止2014年9月30日，公司募集资金项目及超募资金累计投入36122.82万元，获得利息收入628.58万元，账户余额9060.26万元[75] - 公司于2014年6月20日将节余募集资金及利息收入净额9060.26万元永久补充流动资金，并注销相关专户[75] - 公司募集资金总体使用情况中，合计募集资金83019.56万元，已使用44716.52万元，变更用途比例0%，剩余38310.93万元[75] - 承诺投资项目初始承诺投资71,859.6万元，累计投入62,012.98万元，已投入占比约57.00%（40,944.7÷71,859.6）[79] - 超募资金12,574.9万元，截至2014年12月31日已使用完毕，2015年增发无超募资金[80] - 公司以募集资金置换先期投入募投项目的自有资金17,234.76万元[80] - 首次募集资金投资项目结余8,431.68万元，累计投入45,183.08万元，较净额多出628.58万元用于补充流动资金[80] - 公司将节余募集资金及利息收入净额9,060.26万元永久补充流动资金并注销专项账户[80] - 东营项目承诺投资21,500万元，累计投入21,500万元，已投入占比79.48%[79] - 新型膜材料研发及中试项目承诺投资6,380万元，累计投入6,380万元，已投入占比4.84%[79] - 对子公司浙江津膜环境科技有限公司投资1,800万元，占比100.00%[79] - 对子公司东营津膜环保科技有限公司投资2,988万元，占比100.00%[79] - 对联营企业投资4,000万元，占比100.00%[79] 各条业务线数据关键指标变化 - 污水处理工程收入4.35亿元，占比71.97%，同比增长15.29%[45] - 膜产品销售收入1.54亿元，占比25.48%，同比增长11.51%[45] - 污水处理服务收入1315.3万元，占比2.18%，同比增长64.36%[45] - 专用设备制造业营业收入6.05亿元，营业成本4.13亿元，毛利率31.75%，营业收入同比增长15.28%，营业成本同比增长26.56%，毛利率同比降低6.08%[45][47] - 污水处理工程收入435,163,232.19元，同比增长22.19%；膜产品销售收入154,041,094.14元，同比增长54.67%；污水处理服务收入13,153,297.24元，同比增长67.61%[48] - 境内收入601,564,878.26元，同比增长31.59%；境外收入3,055,491.88元，同比增长62.02%[48] - 专用设备制造业销售量531,381平方米，同比增长9.22%；帘式膜生产量566,164.5平方米，同比增长7.36%；库存量84,083平方米，同比增长70.56%[49] - 专用设备制造业销售量79,044支，同比增长2.09%；柱式膜生产量79,121支，同比增长3.04%；库存量1,644支，同比增长4.91%[49] - 2015年签订多个重大销售合同，总金额分别为112,211,788.26元、51,786,980.00元、71,500,000元、90,670,000元、84,000,000.00元[49][50] - 专用设备制造业营业成本412,666,758.91元，同比增长26.56%[51] - 前五名客户合计销售金额338,374,726.34元，占年度销售总额比例55.96%[52] - 前五名供应商合计采购金额156,946,646.63元，占年度采购总额比例31.00%[53] 费用相关指标

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为14.89亿元，较上年度末增长19.18%[7] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益为8.65亿元，较上年度末增长0.89%[7] - 本报告期营业总收入为1.38亿元，较上年同期增长3.39%；年初至报告期末为3.52亿元，较上年同期增长23.37%[7] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为195.25万元，较上年同期减少88.93%；年初至报告期末为1847.40万元，较上年同期减少57.40%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -2.33亿元，较上年同期减少467.78%[7] - 本报告期基本每股收益为0.007元/股，较上年同期减少90.00%；年初至报告期末为0.07元/股，较上年同期减少58.82%[7] - 年初至报告期期末非经常性损益合计为642.81万元[9] - 年初至报告期末，公司实现营业收入35213.1万元，比上年同期增长23.37%[27] - 年初至报告期末，归属于母公司所有者的净利润1847.4万元，比上年同期下降57.40%[27] - 报告期内，营业成本242065716.42元，较上年同期增加42.45%[28] - 报告期内，管理费用72840553.25元，较上年同期增加50.05%[28] - 报告期内，财务费用10218082.70元，较上年同期增加49.69%[28] - 报告期内，投资收益5743097.57元，较上年同期增加427.27%[28] - 报告期内营业收入35213.10万元，较上年同期增加6669.57万元，增长23.37%[37] - 报告期内研发投入4383.24万元，占营业收入比例为12.45%，资本化支出为0元[40] - 报告期内管理费用增加2429.53万元，增加50.05%，因研发支出增加[29] - 报告期内财务费用增加729.61万元，增加249.69%，因短期借款增加[29] - 报告期内货币资金期末余额减少10583.04万元，减少53.37%，因支付采购款等[32] - 报告期内存货期末余额增加28193.64万元，增加70.63%，因子公司BOT项目增加[32] - 报告期内短期借款期末余额增加26672.00万元，增加188.76%，因业务发展流动资金需求增加[34] - 报告期内经营活动现金流量净额减少19200.8万元，减少467.78%，因支付工程项目代垫采购款[35] - 报告期内筹资活动现金流量净额增加27125.79万元，增加1070.08%，因取得短期借款增加[36] - 报告期内公司前5大供应商采购额合计121,582,963.21元，去年同期为120,596,966.00元[48] - 报告期内公司前5大客户销售额合计220,619,517.08元，去年同期为160,318,137.94元[49] - 报告期内实现营业收入352,130,956.18元，较去年同期增加66,695,743.5元，增长23.37%[51] - 报告期内归属于股东的净利润18,473,978.36元，比上年同期降低57.4%[51] - 2015年9月30日，公司流动资产合计11.5792412775亿元，期初为9.7828109935亿元[70] - 2015年9月30日，公司非流动资产合计3.3108170304亿元，期初为2.7108206091亿元[71] - 2015年9月30日，公司流动负债合计5.7739246168亿元，期初为3.5164386118亿元[72] - 2015年9月30日，公司非流动负债合计1967.096857万元，期初为1334.630007万元[72] - 2015年9月30日，公司所有者权益合计8.9194240054亿元，期初为8.8437299901亿元[73] - 资产总计期末余额为14.53亿元，期初余额为12.19亿元，增长约19.17%[74][75][76] - 流动负债期末余额为5.68亿元，期初余额为3.49亿元，增长约62.59%[75] - 负债合计期末余额为5.87亿元，期初余额为3.62亿元，增长约62.18%[76] - 营业总收入本期发生额为1.38亿元，上期发生额为1.34亿元，增长约3.39%[78] - 营业总成本本期发生额为1.45亿元，上期发生额为1.15亿元，增长约26.18%[78] - 营业利润本期亏损0.04亿元，上期盈利1.95亿元，下降约120.00%[79] - 净利润本期为0.17亿元，上期为1.76亿元，下降约90.15%[79] - 基本每股收益本期为0.007元，上期为0.07元，下降约90.00%[80] - 稀释每股收益本期为0.007元，上期为0.07元，下降约90.00%[80] - 母公司营业利润本期亏损0.30亿元，上期盈利1.95亿元，下降约115.34%[82] - 公司本期营业总收入352,130,956.18元，上期为285,435,212.68元[85] - 本期营业总成本344,852,482.56元，上期为239,000,949.05元[85] - 本期净利润18,430,584.89元，上期为43,359,711.07元[86] - 归属于母公司所有者的净利润本期为18,473,978.36元，上期为43,366,997.92元[86] - 少数股东损益本期为 - 43,393.47元，上期为 - 7,286.85元[86] - 基本每股收益本期为0.07，上期为0.17；稀释每股收益本期为0.07，上期为0.17[87] - 本期投资收益5,743,097.57元，上期为1,089,204.30元[86] - 本期经营活动现金流入小计324,185,398.73元，上期为342,686,627.29元[92] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金299,021,007.60元，上期为233,729,019.31元[92] - 本期购买商品、接受劳务支付的现金422,719,909.21元，上期为174,092,949.02元[92] - 经营活动现金流出小计本期为5.5724025241亿元，上期为3.8373344602亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 2.3305485368亿元，上期为 - 0.4104681873亿元[93] - 投资活动现金流入小计本期为20万元，上期无；投资活动现金流出小计本期为1.1127470881亿元，上期为0.7680699684亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.1107470881亿元，上期为 - 0.7680699684亿元[93] - 筹资活动现金流入小计本期为4.0072亿元，上期为1.25438亿元；筹资活动现金流出小计本期为1.5481152441亿元，上期为1.5078741694亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为2.4590847559亿元，上期为 - 0.2534941694亿元[94] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 0.982210869亿元，上期为 - 1.4320323251亿元；期初现金及现金等价物余额本期为1.8510268567亿元，上期为3.21121397亿元；期末现金及现金等价物余额本期为0.8688159877亿元，上期为1.7791816449亿元[94] - 母公司经营活动现金流入小计本期为2.9314120931亿元，上期为2.4062817265亿元；经营活动现金流出小计本期为5.4373276065亿元，上期为2.7696117354亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 2.5059155134亿元，上期为 - 0.3633300089亿元[96] - 母公司投资活动现金流出小计本期为0.6247733716亿元，上期为1.0830489288亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.6247733716亿元，上期为 - 1.0830489288亿元[96][97] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为3.8072亿元，上期为1.1亿元；筹资活动现金流出小计本期为1.5451855775亿元，上期为1.5078741694亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为2.2620144225亿元，上期为 - 0.4078741694亿元[97] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 0.8686744625亿元，上期为 - 1.8542531071亿元；期初现金及现金等价物余额本期为1.4735898126亿元，上期为3.0853792853亿元；期末现金及现金等价物余额本期为0.6049153501亿元，上期为1.2311261782亿元[97] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为9446户[21] - 天津膜天膜工程技术有限公司持股比例24.52%，持股数量64004465股[22] - 华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司持股比例16.51%，持股数量43090000股[22] - 高新投资发展有限公司持股比例15.06%，持股数量39300000股[22] 公司业务风险 - 公司面临行业竞争加剧风险，国际大公司对中国市场投入加大[10] - 公司业务存在季节性波动风险，下半年收入和利润通常多于上半年[12] - 公司未来业务存在增长减缓风险，进入成熟阶段后增速可能放缓[14] 公司技术研发进展 - 中空纤维纳滤膜组件设计完成，正在进行试制及性能评价工作[42] - 中空纤维特种分离膜完成特种分离应用工艺研究，基于试验结果调整优化应用工艺[42] - 中空纤维反渗透膜完成组件性能评价工作，对进一步优化组件制备工艺及浇注工艺进行改良[42] - 面向水质环境恶劣应用领域开发的内衬增强型中空纤维膜完成产线搭建与调试工作，正在试制[42] - 浸没式新型中空纤维膜初步完成组件应用工艺研究，正在进行组件清洗技术开发[42] - 海水淡化预处理膜突破复合纺丝等关键技术，正在进行示范工程推广应用[42] - 高抗污染聚醚砜中空纤维膜在果汁分离领域完成应用技术开发及成套过滤装置系统开发，正在进行项目验收工作[42] - 公司初步完成具有自主产权的新型膜材制备及应用的关键技术研究[44] - 公司推进面向纯碱行业的浓卤水膜法制技术示范工程建设[44] - 公司完成面向海水淡化与浓海水卤水精制行业的新型膜组件定型[44] - 公司实现国产高性价比超滤膜产品在吨级及万级规模装备开发[44] - 公司完成针对聚酰胺卷式反渗透膜的中试试验及初步组件浇注[44] - 公司开发具有自主知识产权的新型高性能中空纤维反渗透膜产品[44] - 公司推进新型高效中空纤维膜组件结构及浇注工艺创新研发[44] - 公司开展膜法卤水精制工艺研究与优化[44] - 公司进行海水淡化与浓海水卤水精制领域的集成化设备设计[44] - 公司优化中空纤维反渗透膜组件结构以提高产品性能[44] - 公司完成超滤膜组件的结构和性能小试研究，提高膜组件市场竞争力[15] - 公司推动膜技术在饮用砷污染水领域应用，开展饮用水除嗅工艺研究[46] - 公司开展煤化领域相关工艺研究，完成相关调研和技术储备[46] - 公司针对煤化领域典型应用案例共性问题寻找解决方法[46] 公司承诺事项 - 天津膜天膜工程技术有限公司自2011年2月28日起3年内，不转让或委托他人管理持有的公司首次公开发行股票前的3,000万股，也不由公司回购该部分股份，报告期内遵守承诺[54] - 天津膜天膜工程技术有限公司自2011年2月28日起长期有效承诺采取措施，避免从事与公司主营业务构成竞争的业务活动，报告期内遵守承诺[54] - 华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司自2011年2月28日公司股票在创业板上市之日起三十六个月内，转让公司股份不得超过其直接和间接持有的公司股份总额的25%[55] - 华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司于2009年12月将所持有的膜天膜科技公司300万股、100万股分别转让给李晓燕女士、郑春建先生，转让行为不存在纠纷[56] - 天津膜天膜工程技术有限公司与山东招金膜天集团有限公司就第3566546号“MOTIMO”商标存在尚未了结的诉讼纠纷[55] - 报告期内，各承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况[55][56] - 天津膜天膜科技股份有限公司承诺2014年7月10日起未来12个月内不进行高风险投资[58] - 天津膜天膜工程技术有限公司、高新投资发展有限公司、华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司承诺自2015年7月10日起未来6个月内不减持公司股份[58] 募集资金使用情况 - 2014年7月10日公司将募投项目节余募集

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为2.137亿元，同比增长41.00%[15] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为1652万元，同比下降35.80%[15] - 扣除非经常性损益后的净利润为1459万元，同比下降38.99%[15] - 基本每股收益为0.06元/股，同比下降40.00%[15] - 加权平均净资产收益率为1.92%，同比下降1.34个百分点[15] - 公司报告期内实现营业收入213,733,454.22元，同比增长41.00%[32] - 归属于股东的净利润为16,521,488.86元，同比下降35.80%[32] - 营业收入同比增长41.00%至2.14亿元，主要因环保政策利好及膜工程规模增长[37][38][43][44] - 投资收益同比增加266.49%至352万元，因联营企业盈利所致[37][38] - 所得税费用同比减少43.96%至251万元，因利润总额同比下降[38][39][43] - 报告期内实现营业收入213,733,454.22元，较去年同期增长41.00%[70] - 归属于股东的净利润为16,521,488.86元，同比下降35.80%[70] - 营业总收入2.14亿元，同比增长41.0%[156] - 净利润1669.5万元，较上年同期2573.5万元下降35.1%[156] - 基本每股收益0.06元，较上年同期0.1元下降40.0%[157] - 母公司营业收入2.1亿元，同比增长40.4%[159] - 净利润为1660.63万元，同比下降36.6%[160] - 营业利润为1658.26万元，同比下降41.9%[160] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长80.40%至1.52亿元，因膜工程项目增加导致成本大幅上升[37][38][43] - 财务费用同比增加166.23%至552万元，主要因短期借款增加导致利息支出上升[37][38][43] - 专用设备制造业营业成本为1.52亿元，同比增长80.40%[50] - 专用设备制造业毛利率为28.81%，同比下降15.71个百分点[50] - 研发投入金额为1419.01万元，占营业收入比例为6.64%[57] - 母公司营业成本1.53亿元，同比增长82.1%[159] - 财务费用552.2万元，同比增长166.2%[156] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.426亿元，同比下降269.02%[15] - 经营活动现金流量净额同比减少269.02%至-1.43亿元，因代垫工程采购款增加[40][43] - 筹资活动现金流量净额同比增加788.80%至8265万元，因取得短期借款增加[40][43] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.426亿元，同比扩大269%[162] - 投资活动产生的现金流量净额为-6490.99万元，同比扩大56.7%[163] - 筹资活动产生的现金流量净额为8264.99万元，同比扩大788%[163] - 期末现金及现金等价物余额为6020.64万元，同比下降74.9%[163] - 销售商品提供劳务收到的现金为1.845亿元，同比增长3%[162] - 购买商品接受劳务支付的现金为2.502亿元，同比增长85.3%[162] - 取得借款收到的现金为1.837亿元，同比增长162.5%[163] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2578.85万元，同比增长9.8%[162] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额72,460,293.35元，较期初下降63.46%[33] - 存货规模达585,565,038.54元，较期初增长46.70%[33] - 短期借款240,020,000.00元，较期初增长69.87%[33] - 预收账款14,918,806.17元，较期初增长84.30%[33] - 预付账款95,467,532.40元，较期初增长74.77%[33] - 短期借款同比增加69.87%至9872万元，因业务发展导致流动资金需求增加[35] - 存货同比增加46.70%至1.86亿元，因子公司BOT项目增加所致[35] - 预收账款同比增加84.3%至682万元，因膜产品预收款增加尚未确认收入[36] - 货币资金减少至7246万元，较期初下降63.5%[147] - 应收账款为2.46亿元，较期初下降13.6%[147] - 存货增加至5.86亿元，较期初增长46.7%[147] - 短期借款增加至2.4亿元，较期初增长69.9%[148] - 预付款项增长至9547万元，较期初增长74.7%[147] - 资产总计13.19亿元，较期初增长5.6%[148] - 归属于母公司所有者权益8.63亿元，较期初增长0.7%[150] - 货币资金大幅减少至4432万元，较期初1.61亿元下降72.4%[152] - 应收账款增长至4.77亿元，较期初4.16亿元增加14.7%[152] - 短期借款增至2.2亿元，较期初1.41亿元增长55.7%[153] - 公司总资产从期初121.94亿元增长至期末128.41亿元，增幅5.3%[153][154] 业务线表现 - 专用设备制造业营业收入为2.13亿元，同比增长40.58%[50] - 前五大供应商采购总额为9021.96万元，较上期增长86.85%[51] - 前五大客户销售总额为1.51亿元，较上期增长114.88%[56] - 最大客户销售额为8574.13万元，较上期增长139.78%[56] - 最大供应商采购金额为2686.69万元，较上期增长97.98%[51] - 公司主营业务为水处理设备制造及环保工程承包[181] 研发与技术进展 - 公司开发了具有自主知识产权的新型膜材料CMF，提升产品市场占有率[61] - 公司完成高浓度卤水膜法精制技术，已在双工示范工程建设中应用[61] - 公司开发了高性能超滤膜装备，应用于海水淡化与浓海水处理领域[61] - 公司新型膜产品在万吨级规模海水淡化生产线进入组件开发阶段[61] - 公司膜法卤水精制技术相比传统氨碱法纯碱工艺具有竞争优势[61] - 公司中空纤维膜技术提升水资源整体解决方案的综合实力[61] - 公司新型膜材料制备技术解决在线清洗及运行工艺关键问题[61] - 公司开发面向纯碱行业的膜法卤水精制工艺，完成产业化应用[61] - 公司超滤膜装备在浓海水精制领域实现技术突破[61] - 公司膜产品分离精度和效率相比传统材料显著提升[61] - 公司完成高性能中空纤维反渗透膜产品小试实验[20] - 公司反渗透膜产品在海水淡化领域完成初步性能测试[20] - 公司开发具有自主知识产权的新型微联结结构膜材料[20] - 公司针对海水淡化用中空纤维膜开展研发测试[20] - 公司反渗透膜产品旨在提高海水淡化性能和使用寿命[20] - 公司致力于海水资源综合利用产业集群发展[20] - 公司开展卷式耐氯聚酰胺反渗透膜研发[20] - 公司膜产品研发聚焦提升市场竞争力[20] - 公司通过技术创新解决膜材料应用中的性能问题[20] - 公司膜技术研发涵盖反渗透和中空纤维两大产品线[20] - 公司完成了中空纤维反渗透膜产品的性能优化，旨在提高膜组件的市场竞争力[63] - 公司研发了超微滤膜组件的结构优化，以降低膜组件成本并提升性能[63] - 针对含砷污染水体，公司开发了以膜技术为核心的饮用水强化处理工艺[63] - 公司形成了饮用水除嗅组合工艺，已应用于12个工程项目[63] - 在煤化工领域，公司正进行废水处理及回用的膜技术应用研究与工艺优化[63] - 公司开发了高盐度废水浓缩回收的膜技术集成方案，用于煤化工节水[63] - 公司通过专项研究提升膜产品在煤化工领域的竞争力，并加强技术储备[63] - 公司调研了煤化工领域膜技术应用现状，并针对共性问题寻求解决方案[63] 投资与参股公司 - 参股公司天津市瑞德赛恩水业有限公司净利润为312.05万元[55] - 参股公司东营津膜环保科技有限公司净亏损29.99万元[55] - 超募资金中对浙江津膜环境科技投资1,800万元，实现效益134.74万元[78][79] - 超募资金中对东营津膜环保科技投资2,988万元[79] - 超募资金中对天津市瑞德赛恩水业投资4,000万元，实现效益790.9万元[78][79] - 投资设立江苏山泉津膜环境科技参股公司，出资人民币960万元，持股48%[122] 募集资金使用 - 募集资金总额为44,554.5万元，累计已投入36,122.82万元[75] - 募集资金账户余额9,060.26万元已永久补充流动资金[75] - 公司募集资金承诺投资总额为31.98亿元，其中承诺投资项目小计投入23.55亿元，超募资金投向小计投入12.57亿元[78] - 海水淡化预处理膜及成套装备产业化项目承诺投资总额1.22亿元，实际投入6,372.4万元，进度100%[78] - 技术研发中心项目承诺投资总额3,826万元，实际投入3,550.75万元，进度100%[78] - 复合热致相分离法高性能PVDF中空纤维膜产业化项目承诺投资总额1.47亿元，实际投入1.24亿元，进度100%[78] - 营销网络项目承诺投资总额1,188.6万元，实际投入1,188.57万元，进度100%[78] - 超募资金总额1.26亿元，其中对浙江津膜环境科技投资1,800万元，实现效益134.74万元[78][79] - 超募资金中对东营津膜环保科技投资2,988万元[79] - 超募资金中对天津市瑞德赛恩水业投资4,000万元，实现效益790.9万元[78][79] - 超募资金中用于补充流动资金合计3,786.9万元[78] - 募集资金投资项目因冬季施工延误及设备采购延期导致建设进度推迟3-5个月[78] - 四个募投项目承诺投资总额为319.796百万元[80] - 截至2014年5月31日实际累计投入235.4792百万元[80] - 募投项目获得利息收入6.2858百万元[80] - 募投项目资金净结余90.6026百万元[80] - 公司使用剩余超募资金1286.9万元人民币永久补充流动资金[116] - 公司使用募投项目节余募集资金9659.24万元人民币永久补充流动资金[116] - 扣除应付未付款项619.01万元后实际补充流动资金净额9040.23万元[116] - 公司承诺补充流动资金后12个月内不进行高风险投资[116] 市场与行业背景 - 中国淡水资源总量为2.8万亿立方米，人均仅2200立方米，为世界平均水平的1/4[64] - 中国实际供水存在318亿立方米缺口，预计2030年后缺口将达400-500亿立方米[64] - 城镇污水处理能力为1.54亿立方米/日，计划新增1.1亿立方米/日处理能力[65] - 城镇污水处理率为86%，农村不足10%[65] - 水处理市场到2020年总投入资金预计达4-5万亿元，政府投入1.5万亿元[65] - 2015年污水处理量达2.04亿立方米/日，超越美国1.6亿立方米/日的规模[65] 项目中标与合同 - 公司中标临潼区绿源市政工程污水处理厂EPC工程总承包项目[119] - 中标西安市临潼区污水处理厂EPC项目，合同总金额为人民币112,211,788.26元[121] - 中标良村开发区超滤膜设备采购项目，合同总金额为人民币51,786,980元[121] - 中标浙江美欣达污水零排放项目，中标金额为人民币39,600,000元[121] 担保与融资 - 报告期末实际担保余额为2000万元[106] - 实际担保总额占公司净资产比例为2.32%[106] - 报告期内对子公司担保实际发生额为2000万元[106] - 报告期末已审批的对子公司担保额度为2000万元[106] - 公司报告期无违规对外担保情况[107] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额为0[106] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0[107] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额为0[106] - 为控股子公司浙江津膜提供担保，授信额度不超过人民币2000万元[122] - 短期融资券注册获准，发行总额1.5亿元[124] - 非公开发行股票方案获天津市财政局批复同意[125] - 非公开发行股票申请获中国证监会受理[126] 股东与股权结构 - 有限售条件股份减少192,265股，持股比例降至58.51%[130] - 无限售条件股份增加192,265股，持股比例升至41.49%[130] - 报告期末股东总数为9,657户[134] - 第一大股东天津膜天膜工程技术有限公司持股64,004,465股，占比24.52%[134] - 华益科技国际持股43,090,000股，占比16.51%，报告期内减持1,910,000股[134] - 高新投资发展有限公司持股39,300,000股，占比15.06%，其中限售股33,750,000股[134] - 全国社保基金一零六组合新进持股6,195,662股，占比2.37%[134][135] - 中国民生银行－华商领先企业基金新进持股4,740,904股，占比1.82%[134][135] - 高管李新民持有限售股1,235,625股，本期解除限售198,750股[132] - 高管刘建立持有限售股1,202,500股，本期解除限售262,500股并新增限售300,625股[132] - 限售股份总额从期初2,725,311股变为期末2,533,046股，净减少192,265股[132] - 华益科技国际持有无限售条件股份2,590,000股[134][136] - 董事长李新民持有164.75万股，持股期间无变动[140] - 总工程师戴海平减持1.58万股，期末持股4.75万股[140] - 总经理刘建立离任，持有120.25万股[141] 所有者权益与利润分配 - 归属于上市公司普通股股东的所有者权益为8.627亿元，较上年度末增长0.66%[15] - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[5] - 公司以总股本261,000,000股为基数每10股派发现金股利0.40元人民币[89] - 归属于母公司所有者权益期初余额为884,372,999.01元[169] - 本期综合收益总额为16,262,595.97元[169] - 本期利润分配减少所有者权益10,440,000.00元[170] - 归属于母公司所有者权益期末余额为890,195,594.98元[170] - 上期归属于母公司所有者权益期初余额为792,332,589.46元[171] - 上期综合收益总额为25,735,370.51元[172] - 上期资本公积转增股本87,000,000.00元[172] - 上期利润分配减少所有者权益8,700,000.00元[172] - 上期归属于母公司所有者权益期末余额为809,367,959.97元[173] - 本期未分配利润增加5,649,055.53元[169] - 本期所有者权益合计增长至863,574,124.39元，较期初增长0.72%[176] - 综合收益总额本期为16,606,306.49元，占期初所有者权益的1.94%[175] - 对股东分配利润10,440,000.00元，占期初未分配利润的4.24%[175] - 未分配利润期末余额为252,481,885.56元，较期初增长2.50%[176] - 上期所有者权益合计为780,342,845.26元，本期增长10.67%[177] - 上期综合收益总额为26,217,561.13元，占上期所有者权益的3.36%[177] - 上期对股东分配利润8,700,000.00元，占上期未分配利润的4.89%[178] - 公司总股本通过资本公积转增由17,400万股增至26,100万股，增长50%[180] - 公司于2012年公开发行2,900万股，上市后总股本为11,600万股[180] 会计政策与核算 - 公司财务报表编制遵循企业会计准则及证监会第15号披露规定[182] - 公司会计核算以权责发生制为基础并以历史成本为主要计量属性[183] - 公司