天津膜天膜科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《公司章程》等相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实 守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东会各项决议，有 效开展董事会各项工作，不断完善公司治理，提升规范运作水平，保障了公司良 好运作和可持续发展，维护了公司及股东的合法权益。 现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内公司经营情况概述 2024 年，经过过去十年环保行业周期的洗礼，以及外部局势的变化莫测和市 场竞争的日趋激烈，公司坚持内外兼修，加大应对举措，努力夯实基本盘，稳中 求进实现健康运营。报告期内，公司积极围绕新的发展策略，主营业务上加大膜 产品、膜装备和系统的研发与销售及膜应用项目设计与运维服务，经营布局上实 现内部重组和与外部产融结合形成多方合作，相继成立专业化子平台，资产结构 上积极转让业务协同性不高的投资股权回笼资金 ...

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非 经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初 占用资金余 额 2024 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2024 年度占 用资金的利息 （如有） 2024 年度偿 还累计发生 金额 2024 年期末 占用资金余 额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 非经营性占用 小计 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来 方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初 往来资金余 额 2024 年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2024 年度往 来资金的利息 （如有） 2024 年度偿 还累计发生 金额 2024 年期末 往来 ...

经核查以上独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 天津膜天膜科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 天津膜天膜科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等要求，天津膜天膜科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任独立董事刘志刚、崔嵘、 熊文钊、谢京以及 2024 年度在任独立董事郭有智、李清、王春青分 别进行了独立董事独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

天津膜天膜科技股份有限公司 关于预计公司2025年度最高融资额度的公告 证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计公司 2025 年度最高融资 额度的议案》，现将相关情况公告如下： 根据公司战略发展规划，为保证现金流量充足，满足公司不断扩大的业务规 模需求，给公司和股东创造更多价值，公司及合并报表范围内公司 2025 年度拟 通过向银行及其他金融机构申请贷款及其他合法方式的债务融资金额总计不超 过 3.5 亿元人民币，具体融资方式包括但不限于流动资金贷款、融资租赁、并购 贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函等，额度可滚动使用。 为保证公司经营活动中融资业务的正常开展，公司拟将以自有资产为公司及 子/孙公司融资业务（包括但不限于银行贷款、融资租赁等）提供抵押担保。上 述拟用于提供抵押或质押担保的公司自有资产为公司位于天津市经济技术开发 区第十一大街 60 ...

天津膜天膜科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财务报表已经致同会计 师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了致同审字（2025）第 110A014119 号标准无保留 意见审计报告。会计师的审计意见是，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 一、总体经营情况 2024 年度，公司实现营业收入 24,594.24 万元，同比增长 22.04%；实现利润总额 1,203.10 万元,同比增长 250.04%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,104.74 万元， 同比增长 201.30%。 | 项 目 | 2024年 | 2023年 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（万元） | 24,594.24 | 20,151.89 | 22.04% | | 营业成本（万元） | 18,006.51 | 14,388.39 | 25.15% | | 营业利润（万元） ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-028 天津膜天膜科技股份有限公司 关于续聘2025年财务审计机构和内控审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"或"津膜科技"）于2025年4 月18日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘2025年财务审计机 构和内控审计机构的议案》，董事会拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构。现将相关事项公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计 师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制自我评价报告 基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业 内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内 天津膜天膜科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 天 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-031 天津膜天膜科技股份有限公司 关于公司预计未来十二个月新增担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"或"津膜科技"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度预计担保额 度的议案》。本议案需经公司 2024 年度股东会审议，现将具体情况公告如下： 一、本次担保额度预计情况 （一）预计担保额度概述 为保证公司及合并报表范围内公司向银行等金融机构申请授信的顺利开展，满足公 司及合并报表范围内公司日常经营和业务发展的资金需求，提高公司决策效率，公司及 合并报表范围内公司预计在未来十二个月内为合并报表范围内公司提供不超过人民币 1 亿元的新增担保额度，其中，预计为资产负债率为 70%以上的合并报表范围内公司提供 新增担保额度不超过 0. 6 亿元，预计为资产负债率低于 70%的合并报表范围内公司提供 新增担保额度不超过 0.4 亿元。担保情形包括：公司为合并报表范围内公司提供担 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-034 一、本次计提或冲回信用减值准备、资产减值准备情况概述 1、计提或冲回信用减值准备、资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— — 创业板上市公司规范运作》及公司相关会计政策等规定，为客观、公允地反 映公司财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查和减值测试，据此计提或冲回对各项资 产减值准备。 2、本次计提及冲回资产减值准备的资产范围、总金额 经公司对 2024 年年度末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收账 款、其他应收款、预付账款、存货、固定资产、无形资产等，进行全面清查和 资产减值测试后，本期共计提或冲回各项资产减值准备 27,308,446.09 元。具 体明细如下： 天津膜天膜科技股份有限公司 关于 2024 年度计提或冲回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 单位：元 | | --- | | 分类 | 项 | 目 | 本期发 ...

天津膜天膜科技股份有限公司 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券 业务收入5.02亿元。2023年年报上市公司审计客户257家，主要行业包括制造业； 信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产 供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.55 亿元；2023 年年报挂牌公司客 户 163 家，审计收费 3,529.17 万元；本公司同行业上市公司审计客户 28 家。 二、执业记录 1、基本信息 签字项目合伙人：刘均山，2004 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公 司审计，2008 年开始在致同所执业；近三年签署上市公司审计报告 5 份。 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 20 ...