主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0 04元增至2024年的0 04元 同比增长200[1] - 每股净资产从1 88元微增至1 91元 同比增长1 6[1] - 每股公积金保持3 53元不变 每股未分配利润从-2 75元改善至-2 72元 同比上升1 09[1] - 营业收入从2 02亿元增至2 46亿元 同比增长21 78[1] - 净利润从-0 11亿元扭亏为0 11亿元 同比增幅达200[1] - 净资产收益率从-1 89%提升至1 93% 同比改善202 12个百分点[1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股1 43亿股 占流通股比例47 41% 较上期增加194 32万股[1] - 航膜科技发展集团为第一大股东 持股7137 26万股 占比23 63% 持股未变动[2] - 华益科技国际为第二大股东 持股3085 24万股 占比10 22% 持股未变动[2] - 岳海军增持80 45万股至278万股 徐莉蓉和芦卫娟为新进股东 分别持股264 49万股和121 55万股[2] - 谢峰和林祥加退出前十大股东 原持股分别为142 17万股和130万股[2] 分红送配方案情况 - 2024年年报未提出利润分配或资本公积转增股本方案[3]

股票发行授权 - 2025年4月18日董事会审议通过开展2025年度向特定对象发行股票议案[2] - 拟提请股东会授权融资不超3亿且不超去年末净资产20%[2][3] - 发行数量不超发行前股本30%，对象不超35名[3][6] - 发行价不低于定价基准日前20日均价80%[7] - 股票限售6或18个月，授权有效期至2025年年度股东会[7][9] 后续流程 - 授权需2024年年度股东会表决，方案经深交所审核和证监会注册[12]

业绩总结 - 2024年归属股东净利润1104.74万元，2023年为 - 1090.57万元[10] - 2024年扣非净利润 - 2197.56万元，2023年为 - 3554.09万元[10] - 2024年营业收入24594.24万元，2023年为20151.89万元[12] - 2024年营收扣除后金额24332.16万元，2023年为19543.17万元[13]

业绩总结 - 2024年度公司主营业务收入为24332.16万元[8] - 本期合并营业收入为245942425.69元，上期为201518867.69元[26] - 本期合并营业利润为7292675.02元，上期亏损15380381.01元[26] - 本期合并净利润为9470585.55元，上期亏损11021281.26元[26] 财务数据 - 2024年末公司流动资产合计43.77亿元，上年年末为35.29亿元[22] - 2024年末公司非流动资产合计52.73亿元，上年年末为52.25亿元[22] - 2024年末公司资产总计96.49亿元，上年年末为87.54亿元[22] - 2024年末公司负债合计34.91亿元，上年年末为22.22亿元[24] - 2024年末公司股东权益合计61.58亿元，上年年末为65.31亿元[24] 应收账款 - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额34800.19万元[11] - 截至2024年12月31日，公司坏账准备12648.60万元[11] - 截至2024年12月31日，公司应收账款预期信用损失率36.35%[11] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本期合并为 - 2690150.74元，上期为 - 76869244.58元[29] - 投资活动产生的现金流量净额本期合并为9331686.94元，上期为393689615.32元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额本期合并为 - 3965206.15元，上期为 - 267951478.19元[29] 股本变更 - 2010年9月3日公司整体变更为股份有限公司，变更后股本为86000000元[40] - 2012年6月27日，公司公开发行普通股29000000股，发行后股本为116000000元[40] - 2015年11月非公开发行普通股15037707股，发行后股本为276037707元[41] 其他综合收益 - 2023年其他综合收益从年初的 -161263.02元变为年末的 -9572004.76元，减少9410741.74元[38] - 2024年其他综合收益从年初的 -9572004.76元变为年末的 -10432890.23元，减少860885.47元[36] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，未对财务状况和经营成果产生重大影响[179][181][182] - 公司自《企业会计准则解释第18号》印发之日起执行该规定，未对财务状况和经营成果产生重大影响[183][185][186] 税收政策 - 公司（母公司）和金桥水科企业所得税税率为15%，乐陵津膜和环境工程企业所得税税率为20%，河北津膜等企业所得税税率为25%[189] - 乐陵津膜、环境工程2024年享受减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税的优惠政策，延续至2027年12月31日[190]

审计相关 - 审计对象为津膜科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内控情况 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7]

会议召开情况 - 2024年召开五次股东大会，独立董事列席五次[4] - 2024年召开九次董事会，独立董事全亲自出席[6] - 2024年召开一次战略委员会会议[5] - 2024年召开六次审计委员会会议[5][7][8] - 2024年召开二次薪酬与考核委员会会议[9][10] - 2024年独立董事专门会议召开六次[11][12][13] 议案审议情况 - 2024年审议通过参与投资膜材料创业投资母基金等多项议案[5][20][21][26][27] 报告披露情况 - 2024年按时编制并披露四份报告[23] 审计相关情况 - 致同会计师事务所担任2024年度外部及内控审计机构[24] 合规情况 - 2024年公司组织内控自我评估，报告反映实际情况[23] - 2024年董事会、股东大会召集召开及决策合规[28]

会议召开情况 - 2024年召开九次董事会，独立董事应出席9次，亲自出席9次[4][5] - 2024年召开五次股东大会，独立董事列席五次[5] - 2024年召开二次提名委员会会议，审议多项提名议案[6] - 2024年召开二次薪酬与考核委员会会议，审议多项薪酬议案[7] 独立董事专门会议 - 2024年4 - 12月独立董事专门会议六次会议审议多项议案并发表同意审核意见[8][10] 议案审议通过情况 - 2024年4 - 12月审议通过多项关联交易、聘任审计机构等议案[17][18][20][21][22] 报告编制披露 - 2024年度按时编制并披露2023年年度、2024年各季度报告[19] 审计相关 - 2024年度聘请致同会计师事务所为外部和内控审计机构[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护公司和股东合法权益[24]

会议召开情况 - 2024年召开七次董事会，独立董事无缺席[4] - 2024年召开四次股东大会，独立董事列席四次[4] - 2024年召开五次审计委员会会议[5][6][7] - 2024年召开一次薪酬与考核委员会会议[8] - 2024年召开一次提名委员会会议[8] - 2024年召开六次独立董事专门会议[10][11] 议案审议情况 - 2024年4月26日审议通过2024年度日常关联交易等议案[19,23] - 2024年11月29日审议通过借款展期等议案[19,23] - 2024年12月12日审议通过联营企业股权挂牌转让议案[19] - 2024年12月27日审议通过参与投资母基金等议案[20,24,26] 审计相关 - 致同会计师事务所被续聘为2024年度外部审计机构[23] - 致同会计师事务所被聘任为2024年度内控审计机构[23] 其他事项 - 2024年度按时披露多份报告[21] - 组织内审部对2024年内部控制情况进行自我评估[22] - 董事会换届选举符合规定[24] - 2025年独立董事将继续履职[27]

会议召开情况 - 2024年召开七次董事会，独立董事无缺席[4] - 2024年召开四次股东大会，独立董事列席四次[4] - 2024年召开五次审计委员会会议，审议多项议案[5][6][7] - 2024年召开六次独立董事专门会议，独立董事发表同意审核意见[8][10] 重要议案审议 - 2024年4月26日审议通过日常关联交易预计和续聘审计机构议案[17][21] - 2024年11月29日审议通过借款展期和聘任内控审计机构议案[18][21] - 2024年12月12日审议通过联营企业股权挂牌转让议案[18] - 2024年12月27日审议通过参与投资母基金等多项议案[18][22][23] 信息披露与评估 - 2024年度按时编制并披露多份报告[19] - 公司组织内审部对2024年内部控制情况进行自我评估[19] 审计机构聘任 - 续聘致同会计师事务所为2024年度外部审计机构[21] - 聘任致同会计师事务所为2024年度内控审计机构[21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护公司和股东权益[25]

天津膜天膜科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及代表： 本人作为天津膜天膜科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,严格按 照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规、规范性文件，以及《天津膜天膜科技股份有限公司章程》及《天津膜天膜科技股 份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求,在 2024 年度工作中诚实、勤勉、独立 的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,切实维护了公司和股东尤 其是中小股东的利益,较好地发挥了独立董事作用。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在同一家上市公司连 续任职时间不得超过六年。本人连任公司独立董事已满六年，于 2024 年 1 月 11 日不 再担任公司独立董事及董事会相关专门委员会委员等职务，但因离任后将导致公司董 事会专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规的规定。故本人应公司要求继续 履行其独立董事及董事会相关专门委员会委 ...