4、会议由监事会主席施耀华先生主持。副总经理兼财务总监于建华先生、 副总经理兼安全总监展树华先生、副总经理兼投融资总监兼董事会秘书宋辉鹏 先生列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、公司《监事会议 事规则》的规定。 天津膜天膜科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"或"津膜科技"）第 五届监事会第二次会议通知于 2025 年 4 月 9 日以书面方式向全体监事送达。 2、本次监事会于 2025 年 4 月 18 日以现场与通讯结合方式召开。现场会 议地点：天津市经济技术开发区第十一大街 60 号公司会议室。 证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-021 3、本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名（其中：以通讯表决方 式出席会议 1 名）。监事赵鹏先生以通讯方式参加会议并表决。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于﹤2024 年度监事会工作报告﹥的议案》 经与会监事审议，表决通过该 ...

天津膜天膜科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-020 1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议通知于 2025 年 4 月 9 日向各位董事以书面方式送达。 2、本次董事会于 2025 年 4 月 18 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地 点：天津经济技术开发区第十一大街 60 号会议室。 3、本次董事会会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。（其中：以通讯表决方式 出席会议 6 名）。董事翟军先生、李春之先生、刘志刚先生、崔嵘女士、谢京先 生、熊文钊先生以通讯方式参加会议并表决。 4、董事长范宁先生作为本次会议的主持人，公司监事会成员施耀华先生、 侯雪征女士、赵鹏先生、首席科学家吕晓龙先生、副总经理兼财务总监于建华先 生、副总经理兼安全总监展树华先生、副总经理兼投融资总监兼董事会秘书宋辉 鹏、生产总监蒋鹏先生列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-026 天津膜天膜科技股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开公司 第五届董事会第四次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度 利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。现将有关情况 公告如下： 一、2024 年度利润分配预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公 司股东的净利润为 1,104.74 万元，母公司实现净利润为 135.41 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-82,104.35万元，母公司未分配利润为-74,167.92 万元。 根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章 程》等相关规定，鉴于公司 2024 年末累计未分配利润为负，并综合考虑公司实际经 营情况，为保障公司正 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业收入245,942,425.69元，较2023年的201,518,867.69元增长22.04%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润11,047,411.82元，较2023年的 - 10,905,749.82元增长201.30%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 21,975,599.19元，较2023年的 - 35,540,862.14元增长38.17%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 - 2,690,150.74元，较2023年的 - 76,869,244.58元增长96.50%[22] - 2024年基本每股收益0.04元/股，较2023年的 - 0.04元/股增长200.00%[22] - 2024年稀释每股收益0.04元/股，较2023年的 - 0.04元/股增长200.00%[22] - 2024年加权平均净资产收益率1.93%，较2023年的 - 1.89%增长3.82%[22] - 2024年末资产总额948,323,357.76元，较2023年末的964,954,871.76元下降1.72%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产577,416,350.25元，较2023年末的567,229,823.90元增长1.80%[22] - 报告期内公司营业收入24594.24万元，同比增长22.04%，剔除影响后可比口径同比增长29.68%[60] - 利润总额1203.10万元，同比增长250.04%；归属上市公司股东净利润1104.74万元，同比增长201.30%[60] - 经营活动净现金流-269.02万元，同比增加7417.90万元[60] - 报告期末总资产94832.34万元，较期初降低1.72%；归属母公司所有者权益57741.64万元，较期初增长1.80%[60] - 2024年销售费用为1445.310634万元，同比减少31.13%[78] - 2024年管理费用为4638.356369万元，同比增长20.99%[79] - 2024年财务费用为707.174597万元，同比减少43.34%[79] - 2024年研发费用为2539.813702万元，同比减少0.20%[79] - 2024年研发投入金额为25398137.02元，占营业收入比例为10.33%，2023年分别为25448527.44元、12.63%，2022年分别为24089784.21元、9.84%[81] - 2024年经营活动现金流入小计234329737.23元，同比增长8.19%；现金流出小计237019887.97元，同比减少19.23%；现金流量净额-2690150.74元，同比增长96.50%[83] - 2024年投资活动现金流入小计10743075.03元，同比减少97.57%；现金流出小计1411388.09元，同比减少97.13%；现金流量净额9331686.94元，同比减少97.63%[83] - 2024年筹资活动现金流入小计61097999.09元，同比增长10.24%；现金流出小计65063205.24元，同比减少79.88%；现金流量净额-3965206.15元，同比增长98.52%[83] - 2024年现金及现金等价物净增加额2710794.78元，同比减少94.45%[83] - 投资收益9579536.60元，占利润总额比例79.62%；公允价值变动损益-1879150.90元，占比-15.62%；资产减值4996641.43元，占比41.53%等[86] - 2024年末应收账款221515894.00元，占总资产比例23.36%，年初为179840954.68元，占比18.64%，比重增加4.72%[88] - 2024年末存货57940386.60元，占总资产比例6.11%，年初为75316182.11元，占比7.81%，比重减少1.70%[89] - 2024年末短期借款49682748.12元，占总资产比例5.24%，年初为30036666.67元，占比3.11%，比重增加2.13%[89] - 报告期投资额为1,411,388.09元，上年同期为5,721,099.64元，变动幅度为-75.33%[93] 公司各季度财务数据关键指标变化 - 各季度营业收入分别为第一季度50124898.01元、第二季度82608061.98元、第三季度36198576.65元、第四季度77010889.05元[25] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为第一季度1448496.25元、第二季度 - 44211.15元、第三季度 - 13288020.70元、第四季度22931147.42元[25] - 各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为第一季度 - 1915381.34元、第二季度 - 3744875.69元、第三季度 - 13983851.35元、第四季度 - 2331490.81元[25] - 各季度经营活动产生的现金流量净额分别为第一季度10633328.62元、第二季度 - 19828284.05元、第三季度 - 20186487.34元、第四季度26691292.03元[25] 公司非经常性损益相关数据变化 - 2024年、2023年、2022年非流动性资产处置损益分别为9017393.84元、9494120.99元、 - 1051744.62元[28] - 2024年、2023年、2022年计入当期损益的政府补助分别为3279525.98元、3952047.78元、4284124.10元[28] - 2024年、2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置产生的损益分别为 - 1879150.90元、 - 6662444.10元[28] - 2024年、2023年、2022年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回分别为16999012.94元、6987184.45元、7658569.63元[29] - 2024年、2023年、2022年非经常性损益合计分别为33023011.01元、24635112.32元、4053714.32元[29] 行业政策目标 - 到2025年，黄河流域矿井水利用率力争达到68%以上[37] - 2026年，再生水利用率低于30%的重点城市提升20个百分点，高于30%的提升10个百分点[37] - 2027年，建筑和市政基础设施领域技术落后等设备完成更新改造[37] - 2027年，我国节水产业规模达到万亿[37] - 2035年，培育一批百亿级节水产业龙头企业[37] - 2024年3月，遴选50个地级及以上重点城市推进再生水利用工作[37] 公司业务介绍 - 公司主要从事中空纤维膜材料及膜组件、膜分离及水处理设备的研发与应用，提供水资源化和工业特种分离解决方案[40] - 主要产品有中空纤维柱式膜组件等，用于市政及工业给水净化等[40] - 经营模式包括对外销售产品、提供系统集成解决方案、提供水处理运营及技术服务[41] - 对外销售产品面向行业中间客户和终端用户，配套销售材料及配件并提供服务[42] - 提供系统集成解决方案涵盖工程设计、管理、设备制造安装等[43] - 提供水处理运营及技术服务收取运营服务费，有两种模式[44] - 公司主营业务和主要经营模式报告期内未发生重大变化[40][45] 公司技术与荣誉 - 公司是国内最早从事中空纤维膜组件研发等的专业化企业之一，获多项国家级、省部级奖项[46] - 公司工业领域部分客户被列入工信部2024年工业废水循环回用典型案例名单[38] - 废水膜法再生及分质回用技术被列入《印染行业绿色低碳发展技术指南（2024版）》[38] - 2024年公司荣获2023年国家科学技术进步奖一等奖一项、中国纺织工业联合会科技进步一等奖一项[47] - 公司膜技术起源于1974年，2003年起率先实现国产原创中空纤维膜技术产业化及大规模应用[47] - 公司中空纤维膜制备及应用两项技术发明分别荣获2008年、2012年国家技术发明奖二等奖[47] - 2024年公司继续加大研发投入，在多个材料、产品、装备系统及工艺研发方面取得新成果[48] - 公司新一代脉冲曝气MBR膜系统在多个地区MBR项目上实现应用[48] - 金桥水科HPS高效澄清池技术应用于国投新疆罗布泊120万吨/年钾肥扩能改造工程等项目[50] - 公司HPS高效澄清池处理水量比同直径圆形澄清池提高，具有耗电少等优势[49] 公司各业务线数据关键指标变化 - 水处理工程收入3603.65万元，同比增长91.46%；分离膜及水处理设备收入17909.33万元，同比增长30.75%[65] - 污水处理收入2702.69万元，同比减少26.01%；设计服务收入116.48万元，同比减少62.55%；其他业务收入262.08万元，同比减少56.95%[65] - 境内收入24118.79万元，同比增长21.70%；境外收入475.46万元，同比增长42.42%[65] - 专业设备制造业毛利率26.79%，同比减少1.81%；水处理工程毛利率9.87%，同比减少31.43%[66] - 分离膜及水处理设备毛利率32.88%，同比增加5.97%；污水处理毛利率14.58%，同比减少5.90%[66] - 膜产品销售量同比增长83.71%，生产量同比增长37.80%，库存量同比降低42.58%[67] - 2024年专用设备制造业原材料、设备及分包金额为1.195261627亿元，占营业成本比重66.38%，同比增长34.24%[71] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例为33.61%，前五名客户销售额中关联方销售额占比为0.00%[74] - 前五名供应商合计采购金额为3187.162998万元，占年度采购总额比例为18.24%，前五名供应商采购额中关联方采购额占比为0.00%[76] 公司研发人员情况 - 2024年研发人员数量为103人，较2023年增长9.57%，占比为28.53%，较2023年增长2.20%[80] - 2024年研发人员中硕士数量为15人，较2023年增长66.67%[80] 公司新设子公司情况 - 本年新设天津膜天膜材料科技有限公司、河北津膜新材料科技有限公司纳入合并范围，新设公司本年度尚未正式运营，对本年财务数据无重大影响[72] - 2024年设立天津膜天膜材料科技有限公司和河北津膜新材料科技有限公司，尚未正式运营，暂无重大影响[102] 公司金融资产相关情况 - 交易性金融资产期初数2596644.88元，本期公允价值变动-1879150.90元，期末数717493.98元[90] - 应收款项期初为12,038,522元，变动-2,069,840.8元，期末为9,968,682.1元[91] - 证券投资最初投资成本为9,259,088.98元，期初账面价值为2,596,644.88元，公允价值变动为1,879,150.9元，期末账面价值为717,493.98元[95] 公司股权出售情况 - 公司出售膜天君富全部股权（即40%股权），交易价格为998.06万元，本期初至出售日该股权为上市公司贡献净利润94.88万元，股权出售为上市公司贡献的净利润占比为92.15%[100] 公司子公司财务数据 - 金桥水科注册资本6038万元，总资产2709.68万元，净资产1487.67万元，营业收入3315.03万元，营业利润600.17万元，净利润480.94万元[102] - 乐陵津膜注册资本2273.07万元，总资产2920.67万元，净资产2898.28万元，营业收入969.12万元，营业利润148.64万元，净利润145.15万元[102] - 天津瑞德赛恩注册资本6000万元，总资产33349.46万元，净资产19907.09万元，营业收入10134.83万元，营业利润590.16万元，净利润656.20万元[102] - 青岛青水注册资本5000万元，总资产9085.95万元，净资产3839.90万元，营业收入1413.84万元，净利润亏损671.75万元[102] - 环境工程注册资本1

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入49,506,666.59元，同比下降1.23%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1,724,423.28元，同比增长19.05%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -8,769,589.44元，同比下降357.85%[5] - 经营活动产生的现金流量净额21,741,899.23元，同比增长104.47%[5] - 本报告期末总资产957,246,282.05元，较上年度末增长0.94%[5] - 营业总收入本期为49,506,666.59元，上期为50,124,898.01元；营业总成本本期为58,300,473.64元，上期为57,733,809.35元[25] - 营业利润从1,137,462.47元增至2,545,698.57元，利润总额从1,635,980.93元增至2,587,541.82元，净利润从1,599,233.38元增至2,030,130.07元[26] - 基本每股收益从0.0048增至0.0057，稀释每股收益从0.0048增至0.0057[26] - 经营活动现金流入小计从74,516,259.60元增至106,603,827.06元，经营活动现金流出小计从63,882,930.98元增至84,861,927.83元，经营活动产生的现金流量净额从10,633,328.62元增至21,741,899.23元[29] - 投资活动现金流入小计从831,834.73元减至70,540.00元，投资活动现金流出小计从214,548.00元增至6,466,432.10元，投资活动产生的现金流量净额从617,286.73元变为 - 6,395,892.10元[29] - 筹资活动现金流入小计从5,000,000.00元增至21,850,722.79元，筹资活动现金流出小计从2,074,464.20元增至23,014,880.34元，筹资活动产生的现金流量净额从2,925,535.80元变为 - 1,164,157.55元[29][30] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响从1,070.53元增至35,170.68元[30] - 现金及现金等价物净增加额本期为14,217,020.26元，上期为14,177,221.68元[30] - 期末现金及现金等价物余额从80,876,331.33元增至83,626,924.69元[30] 资产负债表项目关键指标变化 - 货币资金期末金额113,537,459.01元，同比增长28.49%[11] - 应收账款期末金额186,945,861.99元，同比下降15.61%[11] - 预付款项期末金额14,292,221.44元，同比增长267.75%，因预付采购款增加[11] - 合同负债期末金额15,965,575.75元，同比增长55.92%，因销售设备预收款项增加[11] - 2025年3月31日货币资金期末余额为113,537,459.01元，期初余额为88,362,350.75元[23] - 2025年3月31日应收账款期末余额为186,945,861.99元，期初余额为221,515,894.00元[23] - 2025年3月31日预付款项期末余额为14,292,221.44元，期初余额为3,886,440.13元[23] - 2025年3月31日流动资产合计期末余额为460,931,111.95元，期初余额为454,432,973.50元[23] - 2025年3月31日非流动资产合计期末余额为496,315,170.10元，期初余额为493,890,384.26元[24] - 2025年3月31日资产总计期末余额为957,246,282.05元，期初余额为948,323,357.76元[24] - 2025年3月31日流动负债合计期末余额为237,757,370.08元，期初余额为230,765,908.16元[24] - 2025年3月31日非流动负债合计期末余额为93,043,514.98元，期初余额为93,142,182.68元[24] - 2025年3月31日负债合计期末余额为330,800,885.06元，期初余额为323,908,090.84元[24] - 归属于母公司所有者权益合计从577,416,350.25元增至579,140,773.53元，所有者权益合计从624,415,266.92元增至626,445,396.99元[25] 损益表项目关键指标变化 - 资产减值损失为-40,391.41元，变动率100%[12] - 信用减值损失为10,655,079.25元，较上期减少17.03%[12] - 其他收益为181,438.32元，较上期减少80.06%[12] - 投资收益为533,401.94元，较上期增长240.42%[12] - 营业利润为2,545,698.57元，较上期增长123.81%[12] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计10,494,012.72元，主要因应收款项减值准备转回等[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为17,577人[14] - 航膜科技发展集团有限公司持股71,372,565股，持股比例23.63%[14] - 股东华益科技国际计划减持不超过3,020,000股，不超过总股本比例1%[19] 担保与诉讼情况 - 公司为全资子公司金桥水科、全资子公司及孙公司融资提供连带责任保证担保[16] - 公司与临潼城投公司等诉讼二审维持原判，已收到部分执行款项[18] 股权交易情况 - 2025年1月27日，公司全资子公司受让山东津膜新材料科技有限公司34%股份，对应认缴出资额1020万元[21] 报告相关说明 - 公司2025年起首次执行新会计准则[31] - 公司第一季度报告未经审计[31] - 董事会发布日期为2025年04月21日[31]

新策略 - 2024年相关会议审议通过控股股东参与投资设立膜材料科创基金议案[3] - 公司同意控股股东联合多方组建膜材料科创基金[4] - 沧州膜先进材料京津冀创业投资基金2025年3月13日完成中基协备案[6]

会议信息 - 公司第五届董事会第三次会议通知于2025年2月27日书面送达董事[2] - 会议于2025年3月6日以现场与通讯结合方式召开[2] - 应到董事8名，实到董事8名，7名以通讯表决方式出席[2] 议案情况 - 审议通过《关于为全资子公司及孙公司融资提供担保的议案》[3] - 议案表决情况：同意8票，弃权0票，反对0票，0票回避表决[4] - 议案已获第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过[5]

融资担保 - 环境工程与天津膜材料“e信通”融资授信额度合计不超2000万元，利率不超2.85%/年，期限一年[2][3] - 公司对二者融资提供担保，董事会审议通过后实施[3] - 本次担保后，已审批担保额度总金额19000万元，占比33.50%[15] - 实际提供担保余额8433.52万元，占比14.87%[15] 业绩情况 - 环境工程2024年9月资产总额2273.83万元，负债总额1121.10万元，资产负债率49.30%[4] - 1 - 9月营业收入1660.79万元，净利润89.57万元[4] 业务信息 - 环境工程2024年正式展业，负责膜架加工等业务[7] - 天津膜材料2025年1月起负责膜丝等生产加工[12]

市场扩张和并购 - 公司拟参与投资膜材料京津冀创业投资母基金[3] - 公司以自有资金对基金认缴出资3000万元[3] 其他新策略 - 天津膜绿色创业投资基金合伙企业已完成备案[4] - 基金管理人是北京航科君富私募基金管理中心[4] - 基金托管人是中国建设银行股份有限公司[4] - 基金备案编码为SAUD06，日期为2025年2月28日[4]

人事变动 - 公司第五届董事会非独立董事梁峰于2025年3月1日逝世[2] - 梁峰逝世后董事会成员由9名变为8名[3] 后续安排 - 公司将尽快增补新董事并履行信息披露义务[3] 其他信息 - 截至公告披露日梁峰未持有公司股份[3] - 董事会成员人数低于《公司章程》规定人数[3]