财务数据 - 2024年6月30日资产20.35亿、负债3.90亿、净资产16.45亿[6] - 2023年12月31日资产20.54亿、负债3.73亿、净资产16.81亿[6] - 2024年1 - 6月营收1.73亿、利润总额 - 4785.47万、净利润 - 3559.60万[6] - 2023年1 - 12月营收5.10亿、利润总额527.87万、净利润576.17万[6] 授信担保 - 拟向金融机构申请不超6亿综合授信，期限三年[2] - 向中信银行北京分行申请1000万综合授信，期限1年[2] - 担保方北信源系统集成有限公司，担保额度1000万[8] - 截至披露日实际担保余额16131.84万，占比10.45%[10] 其他 - 公司注册资本为144982.4087万元[5] - 母公司对子公司担保余额6061.56万，子公司对母公司担保余额10070.27万[10]

会议信息 - 北信源第五届监事会第十次临时会议于2024年10月15日16:00通讯召开[1] - 会议通知及资料于2024年10月12日多种形式送达监事[1] - 应参加监事3人，实际参加3人[1] 议案审议 - 审议通过子公司申请综合授信及担保事项议案[1] - 公司同意对全资子公司综合授信提供担保[1] - 表决结果为3票同意，0票反对和弃权[2] 其他 - 备查文件含监事会决议等[4] - 公告于2024年10月15日发布[6]

会议信息 - 公司第五届董事会第十一次临时会议于2024年10月15日召开[1] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[1] 授信担保 - 全资子公司上海北信源拟申请不超5000万元综合授信额度[1] - 公司为上海北信源申请综合授信提供担保[1] 议案表决 - 《关于全资子公司向银行申请综合授信及相关担保事项的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[2]

股东股份情况 - 林皓持有公司股份219,971,355股，持股比例15.17%[1] - 林皓已质押股份占其所持股份比例为37.48%，占总股本5.69%[1] - 林皓持有公司股份中219,488,516股为高管锁定股[1] 股份质押变动 - 本次质押前林皓质押101,296,980股，后为82,446,980股[1] - 林皓本次解除质押18,850,000股，占所持8.57%、总股本1.30%[2] - 质押起始日2024年3月13日，解除日2024年10月11日[2]

股东股份情况 - 林皓持有公司股份219,971,355股，持股比例15.17%[2] - 林皓累计质押股份101,296,980股，占其所持股份46.05%，占总股本6.99%[2] - 林皓本次质押展期股数31,000,000股，占其所持股份14.09%，占总股本2.14%[2] 质押相关信息 - 林皓已质押股份中限售和冻结101,065,000股，占已质押股份99.77%[2] - 初始质押日2021年6月1日，原到期日2024年9月30日，展期后至解除质押登记日[2] - 质权人为慈溪市轩航企业管理咨询有限公司，质押用途为融资[2] 其他信息 - 公告日期为2024年10月10日[5] - 备查文件含证券质押及司法冻结明细表等[6]

关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-058 北京北信源软件股份有限公司 关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年 9 月 30 日，北京北信源软件股份有限公司（以下简称"北信源" 或"公司"）与公司实际控制人、董事长兼总经理林皓先生签署了《股权转让协 议》，公司拟向林皓先生转让公司持有的全资子公司北信源系统集成有限公司（以 下简称"北信源系统集成"）5%的股权（以下简称"本次交易""本次关联交易"）， 转让后公司持有北信源系统集成 95%的股权。 2、上述股权转让事项已经公司第五届董事会第十次临时会议审议通过，关 联董事林皓先生、高曦先生回避表决，董事会审议该议案前，已经独立董事专门 会议审议通过，无需提交股东大会审议。 3、本次股权转让构成关联交易，但并不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组及重组上市事项。 一、本次关联交易概述 1、基本情况 近日，公司与实际控制人、董事长兼总经理林皓先生签 ...

第五届监事会第九次临时会议决议公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-057 北京北信源软件股份有限公司 第五届监事会第九次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次临 时会议于 2024 年 9 月 30 日（星期一）下午 16:00 以通讯会议形式召开,会议通 知于 2024 年 9 月 30 日以电话方式送达全体监事，全体监事一致同意豁免本次会 议通知时限要求。会议由公司监事会主席余伟先生主持，本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审议 和表决。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、 法规的规定。经与会监事认真审议，通过了如下议案： 一、审议通过《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》 经审议，监事会认为：本次关联交易事项履行了必要的审议程序，符合法律 法规及《公司章程》的相关规定。本次关联交易事项遵循公平、公正的原则，定 价依据合理，不存在损害公 ...

北京北信源软件股份有限公司 第五届董事会第十次临时会议决议公告 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2024-056 第五届董事会第十次临时会议决议公告 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公司《关于转让全 资子公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-058）。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 本议案无需提交股东大会审议。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获得通过。关联董事林皓先生、 高曦先生回避表决。 二、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次临 时会议于2024年9月30日（星期一）下午15:30以通讯会议形式召开。会议通知于 2024年9月30日以电话方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知 时限要求。会议由公司董事长林皓先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董 事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法 规的规定，经参加会 ...

公司概况 - 北京北信源软件股份有限公司是一家专注于信息安全和人工智能技术的高新技术企业 [1] - 公司主要业务包括信息安全、人工智能、大数据等领域的软件产品和解决方案 [1] 新产品发布 - 公司在第21届中国-东盟博览会上发布了"信源密信AI即时母语传译"新产品 [2] - "信源密信AI即时母语传译"基于公司的AI能力平台,融合了多种大模型AI能力和自研专利技术,支持100多种语言的实时传译 [3][4] - 该产品具备多种应用模式,包括AI同声传译、多人会议同传、多国多人翻译机等,可广泛应用于各种多语言环境 [6] 商业模式和市场前景 - 根据行业预测,到2025年全球跨语言通信市场规模将突破1000亿美元,为公司新产品提供了巨大商机 [3] - 公司将采用"免费+增值"的商业模式,提供基础的即时翻译服务,并收取跨国视频会议、模拟外教等增值服务的订阅费用 [3] - 公司对新产品在全球跨语言通信市场的前景充满信心,计划利用在安全通信领域的优势,在广阔的全球市场中占据独特位置 [3] 技术创新 - 新产品通过整合生成式AI、实时视频和加密技术,实现了性能和安全性的突破 [5] - 翻译响应速度提升60%,仅需1-2秒即可完成,大幅提升了翻译效率 [5] - 采用动态加密算法、一文一密、三端加密等技术,提供了高强度的加密保护,满足政企用户对数据安全的需求 [5] 助力企业全球化 - 新产品可帮助企业克服语言障碍,提升在"一带一路"倡议下的国际合作和交流效率 [7] - 通过"爱传"APP等产品,为个人用户提供便捷的日常沟通翻译工具,满足不同用户群体的需求 [6] 安全及检测能力 - 公司高度重视信息安全、物理安全和生命安全,加大了对相关领域的研究投入 [8] - 未来将持续扩展安全及检测领域的研究范围,构建全方位安全防护体系 [8]

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-055 北京北信源软件股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、主要风险揭示及风险控制措施 公司使用闲置募集资金进行现金管理的投资品种为低风险的现金管理产品， 但仍会受到各种风险因素（包括但不限于市场风险、流动性风险、通货膨胀风险、 1 受托方 产品名称 现金管 理金额 （万元） 产品 类型 产品收益 起算日 产品到期 日 预期年 化收益率 资金 来源 关联 关系 中信银行 北京枫丹 壹号支行 共赢智信 汇率挂钩 人民币结 构性存款 17592期 1,600 保本浮动 收益 2024年09 月15日 2024年9月 29日 1.05%或 2.05% 部分 闲置 募集 资金 无关 联关 系 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 政策风险及不可抗力等）的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施： （一）公司财务 ...