2024 年第二次临时股东大会决议公告 2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-073 北京北信源软件股份有限公司 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上 市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股 份的股东以外的其他股东。 公司 2024 年第二次临时股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络 投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为 2024 年 11 月 14 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 14 日上午 9:15 至 2024 年 11 月 14 日下午 15:00。现场会议于 2024 年 11 月 14 日下午 15:00 在 北京市海淀区闵庄路 3 号玉泉 ...

业绩情况 - 2024年前三季度公司实现营业收入亿元，较去年同期下降21%，其中第三季度营业收入为1.45亿元，同比下降8% [1] - 第三季度净利润实现显著改善，达到1,816万元，同比大幅增长1200%，显著优于去年同期的亏损状态 [1] - 公司采取了一系列有效的降本增效措施，费用同比减少11% [2] - 前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1.38亿元，同比下降314%，主要归因于原材料和设备采购的增加 [2] - 前三季度每股收益为-0.0328元/股，第三季度为0.0125元/股 [2] - 三季度末的资产负债率为35.51%，公司资产负债率长期保持在30%-40%，表现了较强的稳健性 [2] 研发投入 - 今年前三季度研发费用占销售收入的25%，较同期提升了5% [2] - 公司持续加强研发投入，提升科技创新能力和公司产品市场竞争力 [2] 业务发展 - 公司在人工智能领域推出了"爱传"独立APP（英文名：AItran），踏出了北信源出海业务坚实的一步 [3] - 公司与中译语通达成战略合作，共同助力国家重大项目"跨语言多模态国防科技产业大模型"建设 [3] - 信源密信在军队和军工领域应用非常广泛且深入，已在多个总部及下属单位中大规模应用 [3][4] - 公司的信创安全产品能够与国内信创基础设施良好适配，为用户提供全方位的安全保障 [4] - 公司的涉密信创产品通过了安全认证，进一步展现了公司在涉密领域的专业能力 [4] 未来展望 - 公司对下半年及明年整体业务发展持乐观态度，预计第四季度的业绩表现将优于其他季度 [5] - 信创业务的快速发展将带来信息安全领域的需求提升，公司已在此领域进行深入布局 [5] - 关键信息基础设施保护工作的变化将推动公司的网络风险治理和应急平台等相关业务增长 [5] - 公司在军队和保密军工领域的业务发展势头强劲，预计将继续推动公司业绩提升 [5] - 公司积极拓展新市场，如"信源密信'小黑盒'系列创新产品在小型机构和政府部门市场的快速增长 [5] - 公司在人工智能和大数据模型方面更加关注落地场景应用，如最新发布的"爱传"（AItran）APP [5]

关于续聘 2024 年度审计机构的公告 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2024-070 北京北信源软件股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）于 2024 年 10 月 29 日召开第五届董事会第十二次临时会议、第五届监事会第十一次临时会 议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘中兴财光华 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）为公司 2024 年度 审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。现将相关事 项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所情况说明 中兴财光华具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供 审计工作的经验与职业素养，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、 客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具 的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履 行了审计机构职责，从专业角度维护了 ...

第五届董事会第十二次临时会议决议公告 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2024-067 北京北信源软件股份有限公司 第五届董事会第十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）第五届董 事会第十二次临时会议于 2024 年 10 月 29 日（星期二）上午 11:00 在北京市海 淀区闵庄路 3 号玉泉慧谷二期 3 号楼 4 层公司会议室以现场结合通讯会议形式召 开。本次会议的通知及会议资料已于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件、电话的形 式送达至全体参会人员。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、 高级管理人员列席了会议, 会议由公司董事长林皓先生主持。本次董事会的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经出 席会议的董事认真审议各项议案，以投票表决方式，审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会编制和审核的《2024 年第三季度报告》，符合法律 ...

第五届监事会第十一次临时会议决议公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-068 北京北信源软件股份有限公司 第五届监事会第十一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）第五届监 事会第十一次临时会议于2024年10月29日（星期二）上午11:30，在北京市海淀 区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层公司会议室以现场结合通讯会议形式召开。 本次会议的通知及会议资料已于2024年10月25日以电子邮件、电话的形式送达至 全体参会人员。本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。会议由公司监事会主 席余伟先生主持，会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。经出席会议的监事认真审议各项议案，以投票 表决方式，审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，与会监事认为董事会编制、审核的公司《2024 年第三季度报告》 符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实 ...

关于 2024 年前三季度计提信用减值损失、资产减值损失的公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-072 北京北信源软件股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提信用减值损失、资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 （一）计提信用减值损失及资产减值损失的原因 依据《企业会计准则》等相关规定，北京北信源软件股份有限公司(以下简 称"公司"或"北信源")对合并报表范围内的2024年9月30日的各类资产进行了 全面清查，并进行充分的评估和分析，经减值测试，部分资产存在一定的减值迹 象，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产 减值损失。 （二）计提信用减值损失及资产减值损失明细表 单位：元 | 类别 | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失（损失以 "-" 号填列） | 应收票据减值损失 | 292,281.75 | | | 应收账款减值损失 | -34,841,047.95 | | | 其 ...

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为11月14日15:00[1] - 网络投票时间为11月14日9:15 - 15:00[1][20] - 深交所交易系统投票时间为11月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2024年11月8日[3] - 现场登记时间为11月8日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[9] - 信函或传真登记须在11月8日17:00前送达[9] 会议其他信息 - 会议审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》[4] - 登记地点为北京市海淀区闵庄路3号相关办公室[10] - 普通股投票代码为"350352"，投票简称为"信源投票"[18] - 会议联系人王晓娜、张玥莹及联系电话、邮箱[12]

资金募集 - 公司非公开发行股票6650万股，发行价18.98元/股，募资12.6217亿元，净额12.3687094亿元[2] 项目投入 - 截至2024年9月30日，新一代互联网安全聚合通道项目投入3.752653亿元，进度109.37%[4] - 北信源（南京）研发运营基地项目投入2.739637亿元，进度74.43%[5] - 面向国产化计算机的终端安全管理平台项目投入0.990956亿元，进度99.10%[5] - 基于可信终端的安全管理平台项目投入2.391334亿元，进度102.59%[5] - 永久补充流动资金项目投入1.94211亿元，进度100.85%[5] 资金余额与管理 - 截至2024年9月30日，公司募集资金余额1.534423亿元[5] - 前次同意公司及子公司用不超1.8亿元闲置募资现金管理[6] - 本次拟12个月内用不超1.5亿元闲置募资现金管理[8] - 董事会7票、监事会3票同意现金管理议案[12]

资金募集 - 非公开发行股票6650万股，发行价18.98元/股，募资总额12.6217亿元，净额12.3687亿元[3] 项目投入 - 截至2024年9月30日，新一代互联网安全聚合通道项目累计投入3.752653亿元，进度109.37%[6] - 北信源（南京）研发运营基地项目累计投入2.739637亿元，进度74.43%[6] - 面向国产化计算机的终端安全管理平台累计投入0.990956亿元，进度99.10%[6] - 基于可信终端的安全管理平台累计投入2.391334亿元，进度102.59%[6] - 永久补充流动资金累计投入1.94211亿元，进度100.85%[6] 资金余额 - 截至2024年9月30日，募集资金余额为1.534423亿元[6] 现金管理 - 拟用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月可循环[2] - 曾获批用不超1.8亿元闲置募集资金现金管理[7] - 现金管理议案经董事会和监事会审议通过[14][15]

财务数据关键指标变化 - 营收与利润 - 本报告期营业收入1.4470201675亿元，同比减少8.16%；年初至报告期末为3.7784531976亿元，同比减少20.81%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1815.633224万元，同比增长1204.33%；年初至报告期末为 - 4748.903364万元，同比减少2537.42%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1820.857423万元，同比增长796.52%；年初至报告期末为 - 4814.382735万元，同比减少1508.92%[2] - 本报告期基本每股收益0.0125元/股，同比增长1236.36%；年初至报告期末为 - 0.0328元/股，同比减少2623.08%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为3.7784531976亿美元，较上期的4.7715119262亿美元下降20.81%[13] - 公司2024年第三季度营业总成本为4.1098974338亿美元，较上期的4.5963130634亿美元下降10.58%[13] - 公司2024年第三季度营业利润为 - 6680.312264万美元，上期为72.875623万美元[14] - 公司2024年第三季度利润总额为 - 6713.762496万美元，上期为143.56504万美元[14] - 公司2024年第三季度净利润为 - 4894.718959万美元，上期为725.15472万美元[14] - 综合收益总额为 - 4894.72万元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为 - 4748.90万元，归属于少数股东的综合收益总额为 - 145.82万元[15] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.0328元，去年同期为0.0013元[15] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产22.9954591872亿元，较上年度末减少3.29%；归属于上市公司股东的所有者权益14.9587470327亿元，较上年度末减少3.08%[2] - 2024年9月30日货币资金期末余额64,629,507.49元，期初余额131,400,539.96元[10] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额2,647,080.00元，期初余额80,046,500.00元[10] - 2024年9月30日应收账款期末余额608,723,914.32元，期初余额582,740,089.26元[10] - 2024年9月30日存货期末余额371,932,834.57元，期初余额357,260,206.19元[10] - 公司2024年第三季度末资产总计为22.9954591872亿美元，较期初的23.778813923亿美元下降3.29%[11] - 公司2024年第三季度末负债合计为8.1651270129亿美元，较期初的8.4590098528亿美元下降3.47%[12] - 公司2024年第三季度末所有者权益合计为14.8303321743亿美元，较期初的15.3198040702亿美元下降3.20%[12] - 公司2024年第三季度末流动资产合计为11.8108945589亿美元，较期初的12.8127608051亿美元下降7.82%[11] - 公司2024年第三季度末非流动资产合计为11.1845646283亿美元，较期初的10.9660531179亿美元增长1.99%[11] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1.3769728303亿元，同比减少314.27%[2] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.82亿元，去年同期为4.20亿元[16] - 收到的税费返还为770.29万元，去年同期为1138.73万元[16] - 经营活动现金流入小计为4.41亿元，去年同期为4.71亿元[16] - 经营活动现金流出小计为5.79亿元，去年同期为5.04亿元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1.38亿元，去年同期为 - 3323.83万元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为5283.88万元，去年同期为 - 9287.02万元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为1722.55万元，去年同期为 - 424.87万元[17] - 现金及现金等价物净增加额为 - 6763.29万元，去年同期为 - 1.30亿元[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数80710户[6] - 林皓持股比例15.17%，持股数量2.19971355亿股，其中质押1.0129698亿股[6] - 徐自发持股比例5.01%，持股数量7268万股[6] - 南京高科新创投资有限公司持股比例1.71%，持股数量2478.9392万股[6] - 黄学明持股比例0.46%，持股数量6,732,038股[7] - 中国工商银行－广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金持股比例0.33%，持股数量4,831,500股[7] - 黄丽泉持股比例0.32%，持股数量4,579,900股[7] - 王晓峰持股比例0.28%，持有无限售条件股份数量4,083,502股，期末限售股数3,062,626股[7][8] 限售股信息 - 林皓期初限售股数219,488,516股，本期解除限售股数0，期末限售股数219,488,516股[8] - 限售股份本期解除限售股数合计2,512,698股，期末限售股数合计227,880,705股[8][9]