会议信息 - 公司第五届董事会第十五次临时会议于2024年12月30日召开[1] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[1] 资金议案 - 审议通过延期归还不超1.3亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金议案[1] - 资金使用期限自董事会通过之日起不超12个月[1] 表决结果 - 表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[2]

会议信息 - 公司第五届监事会第十三次临时会议于2024年12月30日10:30通讯召开[1] - 会议通知及资料于2024年12月26日通知全体监事[1] - 应参加监事3人，实际参加3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》[1] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2]

募资情况 - 非公开发行6650万股，发行价18.98元/股，募资12.6217亿元，净额12.3687094亿元[2] 项目投入 - 截至2024年12月30日，多项目有承诺投资与累计投入金额[5] 资金使用 - 截至2024年12月30日，已使用118803.02万元，未使用14712.54万元[5] 资金补充 - 2024年1月9日同意用不超1.3亿闲置募资补流，拟延期，期限不超12个月[7][9] 费用节约 - 按一年期LPR3.1%测算，补流预计节约财务费用约403万元[9]

股份质押 - 林皓本次质押股份数量为668万股和1563万股[1] - 本次质押占其所持股份比例为3.04%和7.11%[1] - 本次质押占公司总股本比例为0.46%和1.08%[1] 持股情况 - 林皓持股数量为219,971,355股，持股比例为15.17%[3] 质押前后对比 - 林皓本次质押前质押股份数为71,446,980股，后为93,756,980股[3] 其他股份情况 - 林皓已质押股份中限售等数占比99.75%[3] - 林皓未质押股份占未质押股份比例为99.80%[3] - 林皓持有219,488,516股高管锁定股[3] 公告日期 - 公告披露日期为2024年12月25日[6]

人事变动 - 2024年12月24日公司聘任林晟钰为副总经理[2] - 林晟钰任期至第五届董事会任期届满[2] 人员信息 - 林晟钰1999年生，有美学位[5] - 林晟钰任多职，未持股[2][5] - 林晟钰与部分高管是亲属关系[5]

人事变动 - 同意聘任林晟钰先生担任公司副总经理[1][2] 制度制定 - 公司制定了《市值管理制度》[3][4] 会议信息 - 公司第五届董事会第十四次临时会议于2024年12月24日召开[1] - 会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人[1] - 两项议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票[2][4]

会议信息 - 第五届监事会第十二次临时会议于2024年12月12日16:30通讯召开[1] - 会议通知及资料于2024年12月11日通知全体监事[1] - 应参加监事3人，实际参加3人[1] 议案情况 - 审议通过公司及子公司申请综合授信及担保议案[1] - 担保对象为北信源系统等三家公司[1] - 议案尚需提请股东大会审议[2] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2]

综合授信 - 公司及子公司拟申请综合授信额度不超9亿元[1] - 综合授信期限为自股东大会审议通过之日三年，额度可循环使用[3] 担保情况 - 公司为子公司综合授信额度提供连带责任担保[1] - 本次拟为全资及控股子公司申请综合授信担保总额度7亿元，占公司最近一期经审计净资产的45.36%[17] - 截至目前，公司实际担保余额21814.96万元，占公司最近一期经审计净资产的14.14%[17] 子公司财务数据 - 北信源系统集成2024年1 - 9月营业收入1.41亿元，净利润235.56万元[7] - 中软华泰2024年1 - 9月营业收入1302.88万元，净利润247.69万元[9] - 密信数字科技2024年1 - 9月营业收入1647.51万元，净利润11.41万元[15] 子公司资产负债 - 北信源系统集成资产负债率86.05%，2024年9月30日净资产1.24亿元[5][7] - 中软华泰资产负债率36.10%，2024年9月30日净资产6642.16万元[5][10] - 密信数字科技资产负债率80.04%，截至2024年9月30日净资产1125.45万元[5][15] 审批意见 - 董事会认为本次担保事项风险较小，同意提交股东大会审议[13] - 监事会认为本次担保事项风险可控，同意公司提供担保[16]

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-081 北京北信源软件股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）第五届董 事会第十三次临时会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议 案》,现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2.股东大会召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十三次临时会议审议通 过，决定召开2024年第三次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年12月30日下午15:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月30日上 午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至1 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第十三次临时会议于2024年12月12日通讯召开[1] - 2024年第三次临时股东大会拟定于12月30日在京召开[3] 议案审议 - 审议通过授信及担保议案，尚需股东大会审议[1][2] - 审议通过召开2024年第三次临时股东大会的议案[3][4]