会议情况 - 第五届监事会第四次会议于2024年4月12日召开，3名监事均出席表决[1] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决均为3票同意，部分需提交2023年年度股东大会审议[1][2][3][4][5][6][11][12] - 《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》等议案表决3票同意[7][9][10]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100.00%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100.00%[6] 内部控制 - 内控评价报告基准日无财务、非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 自评价基准日至报告发出日无影响内控有效性评价结论因素[5] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[18] 战略方向 - 公司形成信息安全与信创等三大战略方向[8] 制度建设 - 制定信息披露等一系列内控制度确保合规[9][10][11][12] 缺陷认定 - 以利润总额和净资产的5%作为报表整体重要性衡量指标[15] - 按潜在错报金额划分财务与非财务报告内控缺陷等级[15][16] 研发管理 - 建立研发项目管理流程控制与完整研发体系结构[12]

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润6,586,076.58元，母公司净利润5,761,657.56元[2] - 按母公司净利润10%提取法定盈余公积金576,165.76元[2] - 截至2023年底，合并报表未分配利润 -263,659,995.91元，母公司 -142,161,929.58元[2] 利润分配 - 2023年度利润分配预案不派现、不送股、不转增[3] - 该预案经董事会和监事会审议通过，待股东大会审议[2][6][7] - 不分配因可供分配利润为负，要保障经营和投资[4][5]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润6,586,076.58元，母公司净利润5,761,657.56元[9] - 截至2023年底，合并报表未分配利润 -263,659,995.91元，母公司 -142,161,929.58元[9] - 2023年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[9] 未来展望 - 2024年与辰信领创等多家公司日常关联交易预计金额[10][11] - 拟提请2023年股东大会授权向特定对象发行不超3亿且不超净资产20%股票[14] 其他新策略 - 修订《股东大会议事规则》，待2023年股东大会审议[16] - 拟定2024年5月8日召开2023年年度股东大会[17][18]

业绩总结 - 2023年末部分资产计提信用减值损失38,049,393.48元[4] - 2023年末部分资产计提资产减值损失3,725,853.39元[4] - 拟核销应收账款金额合计227,907,555.71元[9] - 计提及核销减少2023年度利润总额41,775,246.87元[10] 其他 - 计提及核销对公司经营现金流无影响[10]

募集资金情况 - 2016年非公开发行6650.00万股，发行价每股18.98元，募集资金总额126,217.00万元，净额1,236,870,940.00元[10] - 截至2022年12月31日，募集资金累计投入1,106,439,024.20元，未使用224,873,916.27元，专户余额15,873,474.86元[10] - 2023年度以募集资金直接投入募投项目58,424,573.53元[11] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入1,164,863,597.73元，未使用169,654,560.89元，专户余额9,654,560.89元[11] 资金使用与变更 - 2016年以100,000,000.00元向子公司增资，502,059,298.75元提供借款用于南京项目[14] - 2018年同意使用8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[14] - 2018年将10,000万元节余资金用于平台建设，19,168.52万元永久补充流动资金[15] - 2019年将南京项目23,400.00万元变更用于平台建设[17] - 2019年将161.60万元节余资金永久补充流动资金[18] 项目时间调整 - 2020年“北信源（南京）研发运营基地项目”预定可使用时间从2020年12月31日调整为2023年9月30日，“基于可信终端的安全管理平台项目”调整为2021年12月31日[19][20] - 2023年9月20日，“北信源（南京）研发运营基地项目”预定可使用时间调整为2024年5月8日[24] 现金管理 - 2020年10月28日，公司拟使用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[19] - 2021年10月28日，拟使用不超2.2亿元闲置资金现金管理，期限12个月[21] - 2022年10月27日，公司拟使用不超2.2亿元闲置资金现金管理，期限12个月[22] - 2023年10月27日，公司拟使用不超1.8亿元闲置资金现金管理，期限12个月[25] - 2023年公司实现理财收益295.500207万元，年末现金管理产品余额8000万元[38] 项目投入与效益 - 新一代互联网安全聚合通道项目拟投入募集资金34312.64万元，截至期末实际累计投入37526.53万元，投资进度109.37%，本年度实现效益2578.62万元[40] - 北信源（南京）研发运营基地项目拟投入募集资金36805.93万元，本年度投入5842.45万元，截至期末实际累计投入25805.45万元，投资进度70.11%，预计2024年5月8日达到预定可使用状态[40] - 面向国产化计算机的终端安全管理平台拟投入募集资金10000.00万元，截至期末实际累计投入9909.56万元，投资进度99.10%，本年度实现效益10133.57万元[40] - 基于可信终端的安全管理平台拟投入募集资金23310.72万元，截至期末实际累计投入23913.34万元，投资进度102.59%，本年度实现效益1131.82万元[40]

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起执行解释16号文件变更会计政策[3][7] 财务数据调整 - 2022年1月1日合并资产负债表，递延所得税资产调整影响6,773,510.04元[10] - 2022年1月1日合并资产负债表，递延所得税负债调整影响6,653,960.28元[10] - 2022年12月31日合并资产负债表，递延所得税资产调整影响6,077,245.46元[12] - 2022年12月31日合并资产负债表，递延所得税负债调整影响5,419,847.58元[12] - 2022年度合并利润表，所得税费用调整影响 - 537,848.11元[14] - 2022年度合并利润表，净利润调整影响537,848.11元[14] - 2022年1月1日资产负债表，递延所得税资产调整影响2,626,194.99元[15] - 2022年1月1日资产负债表，递延所得税负债调整影响2,394,790.25元[15] - 2022年度利润表，所得税费用调整影响 - 455,819.56元[18]

独立董事情况 - 公司在任独立董事为王珲、付东普和谢涛[1] - 独立董事能胜任职责，符合任职及独立性要求[1] 评估披露 - 董事会每年对独立董事独立性评估并与年报同披露[1] - 2024年4月12日出具独立董事独立性专项意见[2]

会议情况 - 2023年召开8次董事会，独立董事付东普应出席8次，现场5次通讯3次无缺席[5] - 2023年召开2次股东大会，付东普应出席2次，亲自到场2次[5] - 2023年战略与发展委员会召开1次会议，付东普出席审议通过相关议案[6] 意见发表 - 2023年付东普就多项事项发表独立或事前认可意见[8] 公司运营 - 报告期内无重大关联交易、收购与被收购事项[14] - 按时编制披露多份报告[14] - 完善内部管理制度，健全内控体系[15] 人事与财务 - 续聘中兴财光华会计师事务所为2023年度审计机构[15] - 报告期内未聘任或解聘财务负责人[16] - 未因非准则变更原因作会计政策等更正[16] - 董事及高管未发生变更[16] - 董事会及薪酬委通过2023年度高管薪酬议案[16]

证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-027 北京北信源软件股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 2024年4月12日，北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北 信源"）第五届董事会第四次会议审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的 议案》,具体情况如下： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 因业务发展需要，2024年度，公司预计发生如下关联交易： 1、公司与关联方北京辰信领创信息技术有限公司（以下简称"辰信领创"） 2024年发生的日常关联交易总金额预计不超过1,200万元，表决结果：同意7票， 反对0票，弃权0票,获得通过。 2、公司与关联方深圳市金城保密技术有限公司（以下简称"深圳金城"） 2024年发生的日常关联交易总金额预计不超过600万元，表决结果：同意7票，反 对0票，弃权0票,获得通过。 3、公司与关联方北京金天城保密技术有限公司（以下简称"金天城"）2024 年发生的日常关联交易总金额预计 ...