收入和利润 - 营业总收入为110,291,018.36元，同比增长0.09%[8] - 营业总收入1.10亿元，同比微增0.09%[27] - 营业收入为110.291百万元，同比增长0.09%[33] - 归属于上市公司股东的净利润为4,813,111.25元，同比增长28.91%[8] - 归属于母公司所有者的净利润为4.813百万元，同比增长28.91%[29][33] - 扣除非经常性损益的净利润为460,376.78元，同比下降53.27%[8] - 净利润同比增长15.2%至415.33万元，上期为360.43万元[81] - 基本每股收益为0.0033元/股，同比增长26.92%[8] - 基本每股收益为0.0033元，上期为0.0026元[84] - 综合收益总额为1294.27万元，同比增长64.3%[91] - 基本每股收益为0.0089元，稀释每股收益为0.0089元[91] - 母公司营业收入同比增长15.9%至9444.05万元，上期为8149.69万元[85] - 母公司营业利润同比增长32.7%至988.33万元，上期为744.66万元[88] - 合并营业总收入从110,189,911.38元微升至110,291,018.36元，增加0.09%[75] 成本和费用 - 销售费用减少至2600.69万元，同比下降12.89%[27] - 研发费用为12.070百万元，同比下降38.73%[29] - 财务费用为1.065百万元，同比上升179.95%，主要因银行贷款利息增加[29] - 营业总成本同比下降4.6%至9255.83万元，上期为9703.52万元[78] - 研发费用同比下降38.7%至1207.04万元，上期为1970.18万元[78] - 销售费用同比下降12.9%至2600.69万元，上期为2985.50万元[78] - 管理费用同比增长15.4%至2701.04万元，上期为2341.50万元[78] - 母公司研发费用同比下降31.0%至955.19万元，上期为1383.50万元[85] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-43,232,273.97元，同比改善8.97%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-43.232百万元，同比改善8.97%[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-10.311百万元，同比改善95.83%[32] - 经营活动现金流量净额为-4323.23万元，同比改善9.0%[95] - 投资活动现金流量净额为-1031.13万元，同比改善95.8%[95] - 现金及现金等价物净减少3967.91万元，期末余额为2.05亿元[98] - 母公司经营活动现金流量净额为-2755.22万元[99] - 母公司投资活动现金流量净额为-672.00万元[102] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1.07亿元[102] - 经营活动现金流入总额为1.80亿元，其中销售商品提供劳务收到1.19亿元[92] - 收到税费返还546.23万元，同比增长3650.8%[92] 资产和负债变动 - 货币资金减少至2.05亿元，环比下降16.28%[24] - 应收账款增至11.33亿元，环比增长6.47%[24] - 预付款项减少至3885.88万元，环比下降47.77%[24] - 开发支出增至3566.39万元，环比增长51.13%[24] - 应付账款减少至4142.58万元，环比下降63.03%[27] - 预收款项增至1.47亿元，环比增长28.12%[27] - 其他应付款增至2465.25万元，环比增长169.57%[27] - 少数股东权益增至289.64万元，环比增长172.97%[27] - 合并资产负债表总负债从549,130,483.44元下降至541,214,627.07元，减少1.44%[65] - 应付职工薪酬从24,471,387.83元下降至14,431,982.06元，减少41.03%[65] - 应交税费从180,009,283.71元上升至192,745,483.25元，增加7.07%[65] - 其他应付款从9,145,286.39元上升至24,652,494.89元，增加169.57%[65] - 母公司货币资金从141,675,792.39元下降至106,852,328.52元，减少24.58%[69] - 母公司应收账款从998,014,467.48元上升至1,073,243,727.11元，增加7.54%[69] - 母公司预付款项从8,706,280.05元上升至16,301,388.12元，增加87.24%[69] - 母公司开发支出从11,528,487.07元上升至19,061,272.69元，增加65.34%[72] - 母公司预收款项从11,093,375.93元上升至23,558,189.27元，增加112.35%[72] 非经常性损益及特殊项目 - 非经常性损益项目中政府补助为2,131,675.13元[8] - 现金管理收益为2,989,671.29元[8] - 增值税退税5,462,315.18元被定义为经常性损益[12] - 其他收益为7.594百万元，同比上升298.04%，主要因增值税退税增加[29] - 信用减值损失为-23.862百万元，同比上升100.00%，主要因应收款项信用减值损失计提增加[29] - 信用减值损失扩大至2527.87万元，上期未披露[88] 募集资金使用 - 募集资金总额为123,687.09万元[45] - 本季度投入募集资金总额为11,294.38万元[45] - 新一代互联网安全聚合通道项目投资进度达109.37%，累计投入37,526.53万元[48] - 北信源（南京）研发运营基地项目投资进度为57.61%，累计投入21,102.49万元[48] - 面向国产化计算机的终端安全管理平台投资进度达99.10%，累计投入9,909.56万元[48] - 基于可信终端的安全管理平台投资进度为12.21%，累计投入2,856.5万元[48] - 永久补充流动资金项目累计投入19,331.48万元[48] - 本报告期募集资金投资项目实现效益3,355.21万元[48] - 截止报告期末募集资金投资项目累计实现效益12,137.49万元[48] - 公司以自筹资金预先投入新一代互联网安全聚合通道项目34,222,772.59元[51] - 公司以自筹资金预先投入北信源（南京）研发运营基地项目1,728,647.73元[51] - 公司使用部分闲置募集资金人民币8,000万元暂时补充流动资金[51] - 公司将新一代互联网安全聚合通道项目结余募集资金中10,000万元变更用于面向国产化计算机的终端安全管理平台建设[51] - 公司将剩余募集资金19,093.29万元（含利息等收益）永久补充流动资金[51] - 公司将面向国产化计算机的终端安全管理平台项目节余募集资金161.60万元永久补充流动资金[51] - 截至2020年3月31日募集资金余额为397,261,727.38元[51][54] - 其中存放招商银行南京新城科技园支行账户36,467,399.60元[51] - 存放南京银行江北新区分行账户10,794,327.78元[51] - 理财产品及定期存款350,000,000.00元[54] 财务结构 - 总资产为2,798,069,949.32元，较上年度末下降0.07%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为2,253,958,922.20元，较上年度末增长0.18%[8] - 公司总资产为28.00亿元人民币[105][109] - 流动资产合计19.67亿元人民币，占总资产70.3%[105] - 货币资金2.45亿元人民币，占流动资产12.4%[105] - 应收账款10.64亿元人民币，占流动资产54.1%[105] - 交易性金融资产2.50亿元人民币，占流动资产12.7%[105] - 负债总额5.49亿元人民币，资产负债率19.6%[109] - 短期借款1.01亿元人民币，占流动负债18.5%[105] - 应交税费1.80亿元人民币，占流动负债33.1%[105] - 归属于母公司所有者权益22.50亿元人民币，净资产占比80.4%[109] - 未分配利润4.25亿元人民币，占所有者权益18.9%[109] 客户和供应商集中度 - 前五大供应商采购金额占比82.04%，其中第一大供应商占比48.85%[34] - 前五大客户营业收入占比34.04%，其中第一大客户占比11.61%[37] 业务运营特征 - 公司销售呈现显著季节性特征，收入主要集中在第四季度实现[39]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为2.24亿元人民币，比上年同期增长106.31%[9] - 年初至报告期末营业收入为5.21亿元人民币，比上年同期增长70.94%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3408.71万元人民币，比上年同期增长268.33%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6119.68万元人民币，比上年同期增长82.32%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5267.92万元人民币，比上年同期增长240.98%[9] - 营业总收入同比增长106.2%至2.2435亿元[54] - 净利润同比增长270.0%至3386.7万元[57] - 净利润同比增长82.7%至6058万元，上期为3316万元[75] - 营业利润为6782.0万元，同比增长101.5%[82] - 净利润为6688.3万元，同比增长85.6%[82] - 营业收入同比增长52.6%至5.22亿元，上期为3.05亿元[71] - 综合收益总额为6076.5万元，同比增长82.3%[78] - 归属于母公司所有者的综合收益为6138.4万元，同比增长81.9%[78] - 营业收入为3.45亿元，同比增长47.2%[80] 成本和费用（同比环比） - 营业成本增长180.72%至1.73亿元，因系统集成业务占比提升[23] - 营业成本同比大幅增长253.6%至9318.5万元[54] - 销售费用同比增长17.9%至3229.3万元[54] - 研发费用同比下降12.9%至2342.1万元[54] - 营业成本同比大幅增长180.8%至1.73亿元，上期为6158万元[71] - 研发费用同比增长14.5%至7123万元，上期为6221万元[71] - 销售费用同比增长29.9%至9855万元，上期为7587万元[71] - 研发费用为5734.5万元，同比增长33.8%[82] - 财务费用为-159.5万元，主要因利息收入266.6万元高于利息费用79.9万元[71] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.81亿元人民币，比上年同期下降58.82%[9] - 经营活动现金流净额恶化58.82%至-1.81亿元，因项目预付款增加[25] - 投资活动现金流净额改善52.83%至-3.32亿元，因现金管理支出减少及工程投入降低[25] - 筹资活动现金流净额提升201.50%至5928.63万元，因新增银行贷款[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.81亿元，同比恶化58.8%[90] - 投资活动现金流入为14.90亿元，同比下降34.7%[90] - 销售商品提供劳务收到的现金为3.68亿元，同比增长69.6%[87] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.8446亿元，同比增长58.8%[95] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.193亿元，同比恶化80.8%[98] - 投资活动产生的现金流量净额为-7406.68万元，同比改善54.5%[98] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为3241.81万元，同比减少7.4%[98] - 投资支付的现金为2968.5万元，同比大幅减少98.2%[98] - 取得借款收到的现金为4500万元[98] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1534.68万元，同比减少16.6%[98] - 期末现金及现金等价物余额为8715.7万元，同比减少9.1%[101] - 现金及现金等价物净增加额为-1.637亿元，同比改善43.0%[101] 资产和负债变化 - 货币资金减少76.08%至1.42亿元，主要因现金管理及募投项目投入[22] - 预付款项增长207.72%至1.89亿元，因承接大型项目采购款增加[22] - 其他流动资产增长163.47%至4.28亿元，因现金管理资产增加[22] - 应收账款增长24.2%至11.55亿元[34] - 流动资产合计从186.07亿元增长至205.34亿元，增幅10.3%[37] - 非流动资产合计从71.94亿元增至75.83亿元，增长5.4%[37] - 资产总计从258.01亿元增至281.16亿元，增长9.0%[37][43] - 流动负债合计从2.79亿元大幅上升至4.66亿元，增幅66.9%[40] - 短期借款从0元新增至7500万元[37] - 应付账款从4105.87万元增至7107.19万元，增长73.2%[40] - 预收款项从6263.14万元增至1.19亿元，增长90.0%[40] - 未分配利润从4.65亿元增至5.12亿元，增长10.1%[43] - 母公司货币资金从2.53亿元减少至8746.03万元，下降65.4%[44] - 母公司应收账款从8.85亿元增至10.58亿元，增长19.5%[44] - 流动负债同比增长51.2%至2.968亿元[50] - 应付账款同比增长42.2%至1610.1万元[50] - 预收款项同比增长91.8%至1335.0万元[50] - 未分配利润同比增长12.1%至4.854亿元[53] - 可供出售金融资产调整至其他权益工具投资，金额为3997.59万元[102] 其他收益和损失 - 公司获得政府补助435.75万元人民币[9] - 公司获得委托他人投资或管理资产的收益579.24万元人民币[9] - 信用减值损失-6028.71万元，因应收款项坏账准备同比增加42.6%[25] - 信用减值损失达6029万元[75] - 投资收益为1585万元[71] - 所得税收益为79.4万元[75] 每股指标 - 基本每股收益从0.0064元增长至0.0235元[61] - 基本每股收益为0.0164元[68] - 基本每股收益为0.0422元，同比增长81.9%[78]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为2.968亿元人民币，同比增长51.33%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为2710.97万元人民币，同比增长11.52%[19] - 扣除非经常性损益后的净利润为2200.51万元人民币，同比增长82.03%[19] - 基本每股收益为0.0187元人民币/股，同比增长11.31%[19] - 加权平均净资产收益率为1.18%，同比增长0.09个百分点[19] - 公司实现营业收入29680.26万元，较上年同期增长51.33%[35] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润2710.97万元，比上年同期增长11.52%[35] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2200.51万元，比上年同期增长82.03%[54] - 营业收入同比增长51.33%至2.968亿元[59] - 净利润同比增长11.3%至2671万元（2019半年度）对比2400万元（2018半年度）[165] - 基本每股收益增长11.3%至0.0187元（2019半年度）对比0.0168元（2018半年度）[166] - 营业总收入同比增长51.3%至2.97亿元（2019半年度）对比1.96亿元（2018半年度）[164] - 母公司营业收入增长44.5%至2.23亿元（2019半年度）对比1.55亿元（2018半年度）[168] - 母公司净利润增长40.9%至4309万元（2019半年度）对比3059万元（2018半年度）[170] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比大幅增长126.19%至7969.21万元[59] - 研发投入7219.65万元，占营业收入24.32%[55] - 研发投入同比增长20.22%[55] - 研发投入增长20.22%至7219.65万元[59] - 营业成本大幅增长126.2%至7969万元（2019半年度）对比3523万元（2018半年度）[164] - 研发费用增长35.4%至4781万元（2019半年度）对比3531万元（2018半年度）[164] - 销售费用增长36.7%至6626万元（2019半年度）对比4848万元（2018半年度）[164] - 财务费用改善至-190万元收益（2019半年度）对比-47万元收益（2018半年度）[165] - 信用减值损失新增3616万元亏损（2019半年度）对比资产减值损失2650万元亏损（2018半年度）[165] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.452亿元人民币，同比下降77.63%[19] - 经营活动现金流净额恶化77.63%至-1.452亿元[59] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长55.0%至2.127亿元[172] - 经营活动现金流出大幅增长61.9%至3.864亿元[174] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.452亿元同比恶化77.7%[174] - 投资活动现金流入下降67.1%至6.170亿元[174] - 投资支付的现金减少62.9%至7.996亿元[174] - 期末现金及现金等价物余额下降49.2%至2.575亿元[175] - 母公司销售商品提供劳务收到的现金增长49.0%至1.184亿元[177] - 母公司经营活动现金流出增长86.1%至2.370亿元[177] - 母公司投资活动现金流入骤降99.7%至351万元[177] - 母公司期末现金余额下降34.4%至8719万元[178] 资产和负债变化 - 货币资金比期初降低55.63%，主要由于公司用货币资金进行现金管理及募集资金投入募投项目[43] - 预付款项比期初增长156.27%，主要由于公司承接大型项目导致预付采购款项增加[43] - 其他流动资产比期初增长104.07%，主要由于募集资金购买现金管理产品[43] - 短期借款比期初增长100.00%，主要由于报告期新增银行贷款[43] - 应付账款比期初增长52.21%，主要由于业务快速发展导致应付供应商采购款增加[43] - 预收款项比期初增长32.00%，主要由于预收客户货款增加[43] - 其他应付款比期初增长87.66%，主要由于收到代理商交付的代理保证金增加[43] - 应收账款增长27.5%至10.432亿元，占总资产38.88%[68] - 货币资金减少48.3%至2.641亿元，占总资产比例下降10.42%[67] - 短期借款增长100%至4000万元[68] - 公司货币资金从2018年底的5.95亿元减少至2019年6月30日的2.64亿元，减少3.31亿元或55.6%[154] - 应收账款从2018年底的9.30亿元增加至2019年6月30日的10.43亿元，增加1.13亿元或12.2%[154] - 预付款项从2018年底的6154.57万元增加至2019年6月30日的1.58亿元，增加9617.47万元或156.3%[154] - 流动资产合计从18.61亿元增至19.34亿元，增长3.9%[155] - 存货从0.88亿元增至1.10亿元，增长25.3%[155] - 其他流动资产从1.62亿元增至3.31亿元，增长104.1%[155] - 在建工程从0.72亿元增至1.07亿元，增长49.8%[155] - 无形资产从1.19亿元增至1.44亿元，增长20.4%[155] - 资产总计从25.80亿元增至26.83亿元，增长4.0%[155] - 应付账款从0.41亿元增至0.62亿元，增长52.2%[156] - 预收款项从0.63亿元增至0.83亿元，增长32.0%[156] - 流动负债合计从2.79亿元增至3.71亿元，增长32.9%[156] - 未分配利润从4.65亿元增至4.78亿元，增长2.7%[157] 业务线表现 - 软件产品收入增长35.39%至1.934亿元，毛利率达93.44%[62][64] - 系统集成业务收入激增113.78%至6153.49万元[62][64] - 政府行业收入增长164.19%至1.404亿元[64] 研发投入与成果 - 研发投入7219.65万元，占营业收入24.32%[55] - 研发投入同比增长20.22%[55] - 公司及子公司取得发明专利22项，实用新型专利2项，软件著作权12项[55][56] - 公司核心团队稳定，拥有以博士、硕士为骨干的专业研发团队[51] - 公司通过引进人才、骨干成员持股等方式提升核心员工稳定性[51] 产品与市场地位 - 公司是国内终端安全管理领域领先企业，用户涉及政府机关、军队、军工、金融、能源等重要行业的数千家单位[27] - 数据安全类产品是公司最具发展潜力的产品，市场空间巨大且覆盖范围广泛[29] - 服务器安全产品已应用于中央电视台新台址工程建设项目中的部分顶级系统和长沙数据中心管理域等项目[30] - 公司大数据管理与分析平台能够将八大态势进行集中处理和可视化处理，在公安、能源、金融等行业快速部署[32] - 信源豆豆产品已部署应用于公安部、网信办、航天科工集团、中国银行、人民银行清算中心等众多单位[33] - 公司产品体系已完成"信息安全、大数据、互联网"格局的打造[27] - 公司已有多款国产化安全产品入选国产化信息产品《适配名录》[30] - 公司拥有全国七大区、近三十个省市的营销与服务网络[52] - 公司收到国家保密科技评测中心、农业农村部信息中心、深圳市供电局等发来的感谢信[50] 行业环境与政策 - 公司所处的软件和信息技术服务业持续获得国家产业政策支持，呈现出平稳较快的增长态势[37] 投资与子公司 - 马来西亚子公司资产规模544.66万元，收益28.75万元，占净资产比重0.24%[44] - 香港子公司资产规模211.18万元，收益-0.98万元，占净资产比重0.09%[44] - 公司投资上海北信源供应链管理有限公司5100万元人民币，持股比例51%[72] - 截至报告期末实际支付投资款500万元人民币[73] - 北京中软华泰信息总资产为8254万元，净资产为6228万元，营业收入659万元，营业亏损371万元，净亏损391万元[93] - 江苏神州信源系统总资产为9.81亿元，净资产为1.95亿元，营业收入6786万元，营业亏损619万元，净亏损598万元[93] - 上海北信源信息技术总资产为3706万元，净资产为885万元，营业收入681万元，营业亏损237万元，净亏损237万元[93] - 公司投资5100万元设立上海北信源供应链管理有限公司，持股51%，实际支付投资款500万元[94] 募集资金使用 - 募集资金总额123,687.09万元[75] - 报告期投入募集资金总额6,954.7万元[75] - 已累计投入募集资金总额82,958.97万元[75] - 累计变更用途募集资金总额29,168.53万元[75] - 累计变更用途募集资金比例23.58%[75] - 新一代互联网安全聚合通道项目投资进度109.37%[80] - 北信源（南京）研发运营基地项目投资进度32.22%[80] - 新一代互联网安全聚合通道项目实现效益4,579.41万元[80] - 公司使用部分闲置募集资金人民币8000万元暂时补充流动资金，期限不超过12个月[81] - 公司将新一代互联网安全聚合通道项目结余募集资金中10000万元变更用于面向国产化计算机的终端安全管理平台建设[81][83][84] - 公司将剩余募集资金19093.29万元（含利息收益）永久补充流动资金[81][84] - 截至2019年6月30日，募集资金余额为47263.34万元[81] - 面向国产化计算机的终端安全管理平台项目投资进度为68.69%，实际累计投入6868.74万元[83] 委托理财 - 报告期内委托理财发生额为93000万元，其中银行理财产品65000万元，券商理财产品28000万元[86] - 报告期末未到期委托理财余额为32000万元[86] - 中信建投收益凭证投资10000万元，年化收益率3.40%，实现收益82.9万元[86] - 南京银行结构性存款投资10000万元[81] - 公司委托理财未出现逾期未收回情况[86] - 公司使用募集资金进行委托理财总金额为人民币93,000万元[88] - 委托理财最高单笔金额为人民币10,000万元[87][88] - 委托理财最低年化收益率为2.90%[87] - 委托理财最高年化收益率为6.90%[88] - 委托理财预计总收益为人民币602.9万元[88] - 委托理财实际实现收益为人民币345.18万元[88] - 公司未出现委托理财本金无法收回的情况[88] 风险因素 - 公司面临应收账款风险，业务规模扩大导致应收账款余额较大[95] - 公司存在管理风险，业务扩张对市场营销、技术研发和人力资源提出更高要求[95] - 公司存在研发技术风险，软件行业技术更新换代快，需保持高研发投入[96] - 公司通过签订保密协议和知识产权登记保护核心技术[96] 公司治理与股东 - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为30.45%[99] - 2018年年度股东大会投资者参与比例为29.54%[99] - 有限售条件股份减少3,899,100股，比例从24.57%降至24.30%[130] - 无限售条件股份增加3,899,100股，比例从75.43%升至75.70%[130] - 股份总数保持不变为1,449,824,087股[130] - 股东林皓持股数量减少75,686,644股，持股比例25.55%[136] - 林皓持有有限售条件股份334,636,200股，无限售条件股份35,858,756股[136] - 林皓质押股份数量为290,150,000股[136] - 华安媒体互联网混合基金持股25,299,750股，比例1.75%[136] - 北信瑞丰基金信托计划持股23,777,348股，比例1.64%[136] - 谢征昊持股18,025,265股，比例1.24%[136] - 北京泽盈顺势1号私募基金持股15,801,000股，比例1.09%[136] - 董事长林皓持股数量从期初的4.46亿股减少至期末的3.70亿股，减持7568.66万股或17.0%[145] - 公司前10名无限售条件股东中，林皓持股3585.88万股，占比最大[137] - 华安媒体互联网混合型证券投资基金持股2529.98万股，为第二大无限售条件股东[137] - 北信瑞丰基金相关信托计划持股2377.73万股，为第三大无限售条件股东[137] - 谢征昊合计持股1802.53万股，其中通过信用交易账户持有534.77万股[137] - 北京泽盈投资旗下两只私募基金合计持股2515.00万股[137] - 公司报告期内无控股股东或实际控制人变更[139] 法律与合规事项 - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[104] - 公司涉及其他诉讼事项总金额约66.76万元人民币[104] - 公司对子公司江苏神州信源系统工程有限公司实际担保发生额合计3000万元人民币[119] - 公司报告期末对子公司实际担保余额合计6000万元人民币[119] - 公司报告期末实际担保余额占净资产比例为2.61%[119] - 公司报告期无媒体质疑事项[105] - 公司报告期无处罚及整改情况[106] - 公司报告期无股权激励计划及员工激励措施[107] - 公司报告期无重大关联交易[108][109][110][111] - 公司2019年度日常关联交易预计议案已于2019年4月25日通过董事会审议[113] - 公司报告期未进行任何衍生品投资[89] - 公司报告期未进行任何委托贷款[90] - 公司报告期未出售重大资产及重大股权[91][92] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为278.55万元人民币[24] - 非经常性损益项目中委托理财收益为325.64万元人民币[24] 财务报告与持续经营 - 公司财务报表编制遵循企业会计准则及证监会披露规定[195][199] - 公司确认自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力[196] - 公司2019年纳入合并范围的子公司共10户[194]

收入和利润（同比环比） - 2018年营业收入为5.72亿元，同比增长11.18%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为9409.01万元，同比增长2.88%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7330.42万元，同比增长15.15%[22] - 基本每股收益为0.0649元/股，同比增长2.85%[22] - 加权平均净资产收益率为4.18%，同比下降0.02个百分点[22] - 营业收入为8647.0万元，相比1.0966亿元下降21.1%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为122.6万元，相比2308.5万元下降94.7%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-264.6万元，相比1473.5万元下降118.0%[25] - 公司2018年实现营业收入57,240.04万元，同比增长11.18%[71] - 归属于上市公司股东的净利润为9,409.01万元，同比增长2.88%[71] - 扣除非经常性损益后的净利润为7,330.42万元，同比增长15.15%[71] - 2018年营业收入572,400,445.59元，同比增长11.18%[95] - 归属于上市公司股东的净利润60,525,339.42元（第四季度）[95] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-8723.35万元，同比改善1.11%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-7819.6万元，相比-354.8万元下降2103.8%[25] - 销售费用同比增长4.33%至1.0568亿元[109] - 管理费用同比增长12.30%至8490.58万元[109] - 财务费用同比下降152.22%至-343.32万元，主要因募集资金利息收入增加[109] - 研发费用同比增长16.62%至6986.19万元[109] - 资产减值损失同比增长52.20%至8366.29万元，主要因应收款项坏账准备增加[109] - 投资收益同比下降64.72%至806.97万元，主要因参股公司亏损及理财收益减少[109] - 所得税费用同比下降37.30%至467.42万元，主要因研发支出加计扣除比例提高[109] - 经营活动现金流量净额同比改善1.11%至-8723.4万元[129] - 投资活动现金流入同比减少50.81%，流出减少47.91%[129] - 筹资活动现金流量净额同比减少410.95%，主因偿还银行借款4000万元[131] 各行业表现 - 政府行业收入170,005,876.98元，占比29.70%，同比增长18.98%[95] - 能源行业收入72,674,428.35元，占比12.70%，同比增长42.27%[95] - 金融行业收入53,243,040.74元，占比9.30%，同比下降13.99%[95] - 军工行业收入53,959,188.51元，占比9.43%，同比下降16.15%[95] - 能源行业营业收入7267.44万元，同比增长42.27%，毛利率88.17%[97] - 政府行业营业收入1.7亿元，同比增长18.98%，毛利率72.95%[97] - 能源行业营业成本859.73万元，同比大幅增长193.46%[101] - 金融行业营业成本861.65万元，同比下降72.35%[101] 各产品表现 - 软件产品收入326,018,323.66元，占比56.96%，同比增长19.45%[95] - 系统集成收入126,130,909.72元，占比22.04%，同比增长17.45%[95] - 软件产品营业收入3.26亿元，毛利率94.24%[97] - 系统集成营业收入1.26亿元，毛利率24.73%[97] - 原材料成本1879.28万元，同比增长66.02%，占营业成本12.14%[101] - 集成材料及施工成本9494.12万元，占营业成本61.32%[101] 各地区表现 - 东北地区收入31,403,126.46元，占比5.49%，同比增长95.47%[95] - 西南地区收入47,967,902.44元，占比8.38%，同比增长82.57%[95] - 华北地区营业收入1.81亿元，毛利率87.55%[97] 研发投入 - 研发投入达11,999.51万元，占营业收入20.96%[72] - 研发投入金额同比增长18.75%[72] - 研发投入总额1.2亿元，占营业收入比例20.96%[110] - 研发投入金额2018年达1.2亿元，占营业收入比例20.96%[128] - 研发支出资本化金额2018年为5013.3万元，占研发投入比例41.78%[128] 资产和投资变化 - 2018年末资产总额为25.80亿元，同比增长3.44%[22] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为22.90亿元，同比增长3.47%[22] - 股权资产同比增长92.48%，主要因投资联营企业北京信源健和科技有限责任公司实际出资2000万元[56] - 无形资产同比增长58.1%，主要因"信源豆豆即时通讯平台"项目结项后结转至无形资产[56] - 在建工程同比增长165.84%，主要因"北信源（南京）研发运营基地项目"工程建设投入[56] - 货币资金同比下降43.21%，主要因支付南京研发基地及新一代互联网安全聚合通道项目募集款项[56] - 应收票据同比增长41.07%，主要因客户票据结算金额增加[56] - 预付款项同比增长70.19%，主要因业务量增加导致预付供应商款项增加[56] - 长期待摊费用同比增长51.87%，主要因待摊销技术服务费金额增加[56] - 其他非流动资产同比增长875.23%，主要因预付南京研发基地工程款及对嘉兴北源投资合伙企业出资2800万元[56][58] - 货币资金占比下降18.95个百分点至23.07%[131] - 应收账款占比上升6.66个百分点至36.04%[131] - 在建工程占比增加1.70个百分点至2.78%[131] - 报告期投资额6626.1万元，同比增长16.66%[135] 业务和产品 - 报告期内公司营业收入主要来源于信息安全业务[22] - 公司是国内终端安全管理领域龙头企业，业务涵盖信息安全、大数据、互联网[35] - 公司大数据平台包含内网安全态势感知八大态势分析功能[42] - 多款国产化安全产品入选国产化信息产品《适配名录》[41] - 公司新一代安全通信聚合平台信源豆豆Linkdood以私有服务器为载体，具备完整即时通讯功能并支持全程加密和四维安全防护[43] - 信源豆豆通过DDIO接口、SDK开发包和H5方式支持移动办公和安全通信功能集成，并已完成国产化平台全面技术适配[43] - 信源豆豆客户涵盖政府机关、公安、军工、军队、金融、能源、医疗等行业，已部署于中国人民银行清算总中心、华夏银行等机构[43] - 特权账号生命周期管控系统软件实现特权帐号使用授权、认证、审计及操作权限控制，并提供实时审计日志及会话监控功能[119] - 主机EDR系统集成资产管理、漏洞检查、安全配置等多方面安全检测，对不同主机系统安全状态进行集中统一管理和控制[119] - 信源豆豆采用服务端、通道、客户端三端加密和四重防护，实现即时通信和移动办公数据安全[119] - 网络安全应急协调联动平台以核心平台和两类支撑系统组成，形成多级应急联动处置体系[119] - 智慧终端一体化管理平台采用云管端理念和SQA架构，构建云计算和存储平台实现数据、策略、展示一体化管理[119] - 网络与终端安全和行为大数据分析系统采集实时信息和历史数据，进行数据挖掘和机器学习实现风险识别及分析[121] - 打印复印及刻录安全监控与审计系统实现四集中管控：集中管控打印机复印机、集中涉密载体管理、集中管控刻录机[121] - 服务器配置检查系统包括漏洞检查、端口扫描、配置基线、杀毒软件、安全合规检查等功能[122] - 安全免疫移动硬盘具有内网专用安全移动硬盘和单向导入安全移动硬盘两种使用模式[123] - 服务器安全运营管理平台以服务器加固为核心，通过安装安全类软件或手动修改操作系统配置提升操作系统安全防护强度[124] - 公司推出信源工控系列安全产品包括隔离网关防火墙安全审计系统等全方位工业安全防护方案[84] 技术及知识产权 - 公司坚持自主创新研发，具备前沿技术研究、安全产品研发和安全咨询服务的整体解决方案能力[44] - 公司拥有软件著作权174项，申请专利371项，授权专利53项，其中发明专利40项[64] - 公司及子公司共取得发明专利26项[72][76] - 取得实用新型专利1项[76] - 新登记软件著作权12项[76] - 公司拥有多项计算机软件著作权、专利等核心技术[163] 投资和子公司 - 公司投资4000万元人民币设立北京信源健和科技有限责任公司以拓展市场份额[85] - 公司投资490万元人民币与子公司共同设立北信源信息技术（青岛）有限公司打造国产化安全替代服务中心[85] - 公司参投产业基金嘉兴北源投资涉及企业级物联网大数据工业控制安全移动身份认证等领域[85] - 公司参投浙江华睿北信源数据信息产业投资基金投资火山口网络科技从事互联网技术开发[85] - 公司与广西电子政务外网管理中心联想长风科技等签署框架协议布局电子政务移动办公国产安全可控业务[85] - 公司加强母子公司协同发展实现战略协同业务协作和资源共享优化产业布局[86] - 主要子公司北京中软华泰信息技术有限责任公司注册资本为1586.54万元，总资产8119.49万元，净资产6618.50万元，营业收入2902.96万元[151] - 子公司北京中软华泰信息技术有限责任公司营业利润为890.75万元，净利润为786.76万元[151] - 公司投资设立合资公司北京信源健和科技有限公司，计划出资4000万元人民币，实际支付投资款2000万元人民币[151] - 公司新设全资子公司北信源信息技术（青岛）有限公司，拓展国产化安全替代服务及移动办公产品研发业务[151] - 报告期内合并报表范围新增北信源信息技术（青岛）有限公司[188] 募集资金使用 - 募集资金累计使用7.6亿元，未使用资金4.77亿元[138] - 新一代互联网安全聚合通道项目累计投入37,526.26万元，投资进度达109.37%[140] - 北信源（南京）研发运营基地项目累计投入19,162.15万元，投资进度仅31.83%[140] - 新一代互联网安全聚合通道项目本报告期实现效益1,732.54万元，累计实现效益4,270.21万元[140] - 公司变更部分募集资金用途，将10,000万元用于面向国产化计算机的终端安全管理平台建设[144] - 公司将19,093.29万元结余募集资金（含利息）永久补充流动资金[144] - 截至2018年12月31日，募集资金余额为537,174,482.98元[146] - 面向国产化计算机的终端安全管理平台项目本报告期仅投入147.33万元，投资进度1.47%[147] - 永久补充流动资金项目本报告期投入19,168.53万元，已全部完成[147] 管理层讨论和指引 - 公司围绕信息安全、大数据、互联网三大方向开展业务，持续完善终端安全体系防护能力[155] - 公司致力于成为物联网时代智慧安全全面解决方案提供商，加大研发投入推动技术升级[157] - 2019年公司将深化医疗大健康等重点行业布局，探索新的业务增长空间[157] - 公司计划通过并购重组实现跨越式发展，完善产业链布局[157] - 公司将加强国际业务拓展，设立海外代理或分支机构，建立国际营销网络[161] - 2019年重点围绕增效益、深挖掘、降成本强化预算管理和执行管控[161] 风险因素 - 应收账款余额较大可能影响财务状况和资金周转速度[162] - 销售主要集中在下半年尤其是第四季度呈现显著季节性特征[162] - 第一季度、半年度或第三季度可能出现季节性波动或亏损[162] - 软件行业面临技术投入高、更新换代快的风险[163] - 可能面临政治、经济、自然灾害等不可控因素风险[167] 分红和利润分配 - 公司以14.50亿股为基数，每10股派发现金红利0.10元（含税）[6] - 2017年度利润分配以总股本1,449,824,087股为基数每10股派0.12元[171] - 2018年度现金分红金额为14,498,240.87元[172] - 现金分红总额占利润分配总额比例为100%[172] - 母公司可分配利润为433,028,880.07元[172] - 2018年度现金分红总额为14,498,240.87元，占归属于上市公司普通股股东净利润的15.41%[175] - 2017年度现金分红总额为17,397,889.04元，占归属于上市公司普通股股东净利润的19.02%[175] - 2016年度现金分红总额为23,197,185.40元，占归属于上市公司普通股股东净利润的28.87%[175] - 2018年度利润分配预案为每10股派发现金0.10元（含税），总股本基数为1,449,824,087股[175] - 2017年度利润分配方案为每10股派发现金0.12元（含税），总股本基数为1,449,824,087股[175] - 2016年度利润分配方案为每10股派发现金0.4元（含税）并每10股转增15股，总股本基数为579,929,635股[175] - 公司成长期现金分红比例最低要求为20%[175] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的损益为1958.6万元[28] - 计入当期损益的政府补助为523.1万元[28] - 非流动资产处置损益为-2.7万元[28] 境外资产 - 境外资产马来西亚子公司规模439.16万元，占净资产比重0.19%[59] 服务体系 - 公司建立完善服务体系配备高素质技术支持团队，能够快捷响应客户需求[46] - 公司构建全国七大区近三十省市的营销服务网络[67] 政策和市场环境 - 信息安全已上升至国家战略高度，《网络安全法》等政策推动安全可信网络产品推广应用[47] - 2017年软件和信息技术服务业发展规划着力研发云计算、大数据、移动互联网等新兴领域关键软件产品[48] - 安全可控相关软硬件产品和服务市场空间有望达到万亿级别[50] - 公司作为信息安全产业领军企业之一，拥有自主知识产权核心专利技术[54] - 公司以信息安全、大数据、互联网为发展战略，积极推进互联网与传统安全产业融合构建安全生态圈[54] 投资者关系 - 公司通过深交所互动易投资者热线现场调研等多渠道保持与资本市场沟通[87] - 公司筹办网上业绩说明会参加投资者集体接待日活动深化投资者互动[87] - 公司严格履行信息披露义务保证及时性真实性准确性和完整性[87] 法律和诉讼事项 - 公司诉内蒙古雪洋科技合同纠纷涉案金额19.44万元[193] - 法院判决被告支付合同款12.96万元及违约金3.888万元[193] - 公司诉武汉信安科技合同纠纷涉案金额10.4万元[195] - 法院判决被告胡伟支付货款8万元[195] - 北京博诚佳业诉公司委托合同纠纷案涉案金额24.97万元[195] - 报告期末北京博诚佳业诉公司案尚未判决[195] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[198] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[200] 会计和审计 - 公司执行财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》会计政策变更[187] - 境内会计师事务所报酬为130万元[191] - 境内会计师事务所审计服务的连续年限为6年[191] 实际控制人承诺 - 实际控制人马永清股份限售承诺期限为自新增股份上市之日起36个月[176]

收入和利润（同比） - 营业总收入为110,189,911.38元，同比增长27.43%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为3,733,828.72元，同比增长204.66%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为985,226.34元，同比增长137.23%[8] - 基本每股收益为0.0026元/股，同比增长225.00%[8] - 稀释每股收益为0.0026元/股，同比增长225.00%[8] - 加权平均净资产收益率为0.16%，同比增长0.10个百分点[8] - 营业总收入增长27.43%至1.10亿元[25] - 营业收入为1.1019亿元，同比增长27.43%[29] - 净利润为360.43万元，同比增长244.48%[27] - 公司2019年第一季度营业总收入为1.1019亿元，同比增长27.4%[78] - 公司净利润为3,604,265.93元，同比增长244.4%[81] - 归属于母公司所有者的净利润为3,733,828.72元，同比增长204.6%[81] - 基本每股收益为0.0026元，同比增长225%[84] - 母公司营业收入为81,496,910.01元，同比增长15.3%[85] 成本和费用（同比） - 营业成本大幅增长85.29%至2461.2万元，因集成业务比重增加[25] - 销售费用增长32.88%至2985.5万元，与营业收入增长相关[25] - 研发费用为1970.18万元，同比增长9.80%[27] - 营业总成本为1.0802亿元，同比增长22.9%[78] - 研发费用为1970.18万元，同比增长9.8%[78] - 母公司研发费用为13,835,024.84元，同比增长26.1%[85] - 母公司营业利润为7,446,590.61元，同比下降42.3%[89] - 母公司净利润为7,875,808.36元，同比下降41.8%[89] - 母公司基本每股收益为0.0054元，同比下降41.9%[91] - 资产减值损失为1098.26万元，同比下降17.8%[78] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-47,494,923.28元，同比改善39.26%[8] - 经营活动现金流入为1.2875亿元，同比增长84.38%[27] - 投资活动现金流入为2.5156亿元，同比下降65.22%[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金为121,433,503.96元，同比增长89.7%[92] - 经营活动产生的现金流量净额恶化，从-7819.63万元扩大至-4749.49万元[94] - 投资活动现金流出大幅减少至4.99亿元，较上期15.31亿元下降67.4%[97] - 期末现金及现金等价物余额降至2.96亿元，较期初5.91亿元减少49.9%[97] - 母公司经营活动现金流入增长53.4%至6169.72万元[100] - 母公司投资支付现金锐减98.3%至1610万元[100] - 合并层面收到的税费返还减少63.1%至1.46亿元[94] - 购买商品接受劳务支付的现金增长58.8%至7.81亿元[94] - 取得投资收益收到的现金下降52.8%至155.95万元[94] - 支付给职工的现金减少16.0%至4.17亿元[94] - 汇率变动对现金的影响为-6.84万元，较上期正影响11.87万元逆转[97] 资产和负债变化 - 货币资金减少49.89%至2.98亿元，主要因购买现金管理产品、采购设备及研发基地建设投入[23] - 其他流动资产增长70.42%至2.77亿元，因闲置募集资金购买现金管理产品[23] - 预付款项增长28.36%至7899.9万元[23] - 存货增长23.49%至1.08亿元[23] - 在建工程增长18.18%至8476.4万元[23] - 预收款项增长57.22%至9846.6万元，反映业务规模扩大[25] - 货币资金从2.5265亿元减少至1.1874亿元，下降53.0%[69] - 应收账款从8.8479亿元增至9.1305亿元，增长3.2%[69] - 预付款项从2029.54万元增至2777.49万元，增长36.8%[69] - 2019年3月31日公司货币资金为298,295,537.83元[59] - 2019年3月31日公司应收账款为958,716,863.44元[59] - 2019年3月31日公司存货为108,440,823.07元[59] - 2019年3月31日公司资产总计为2,595,305,141.28元[62] - 归属于母公司所有者权益合计为22.9321亿元，较期初22.8950亿元微增0.16%[68] - 其他综合收益为-164.18万元，较期初-161.20万元扩大1.9%[68] 其他收益和损失 - 计入当期损益的政府补助为1,762,341.22元[8] - 利息收入为140.13万元，同比增长68.49%[27] - 政府补助收益为190.79万元，同比增长598.88%[27] - 投资收益为-127.57万元，同比转亏[78] - 资产处置损失为19,067.74元[81] 募集资金使用 - 募集资金总额为123,687.09万元[44] - 本季度投入募集资金总额为5,680.5万元[44] - 已累计投入募集资金总额为81,684.77万元[44] - 累计变更用途的募集资金总额为29,168.53万元[44] - 新一代互联网安全聚合通道项目累计投入37,526.26万元，投资进度达109.37%[48] - 北信源（南京）研发运营基地项目累计投入22,151.69万元，投资进度为36.79%[48] - 面向国产化计算机的终端安全管理平台项目累计投入2,838.29万元，投资进度为28.38%[48] - 补充流动资金项目累计投入19,168.53万元，投资进度为100%[48] - 新一代互联网安全聚合通道项目实现效益4,295.39万元[48] - 公司变更部分募集资金用途，将10,000万元用于"面向国产化计算机的终端安全管理平台"建设[46] - 公司以自筹资金预先投入新一代互联网安全聚合通道项目34,222,772.59元[51] - 公司以自筹资金预先投入北信源（南京）研发运营基地项目1,728,647.73元[51] - 公司使用部分闲置募集资金8,000万元暂时补充流动资金[51] - 公司将新一代互联网安全聚合通道项目结余募集资金中10,000万元变更用于面向国产化计算机的终端安全管理平台建设[51] - 公司将剩余募集资金19,093.29万元（含利息等收益）永久补充流动资金[51] - 截至2019年3月31日募集资金余额为482,976,408.47元[51] 财务结构 - 公司总资产为25.80亿元人民币，其中非流动资产占比27.9%达7.19亿元[108] - 流动资产合计17.34亿元，占总资产比重67.2%[111] - 应收账款金额达8.85亿元，占流动资产比重51.0%[111] - 货币资金规模为2.53亿元，占流动资产14.6%[111] - 负债总额2.87亿元，资产负债率11.1%[108] - 所有者权益合计22.93亿元，其中股本14.50亿元占比63.3%[108] - 未分配利润4.65亿元，占所有者权益20.3%[108] - 可供出售金融资产3997.59万元调整至其他权益工具投资科目[111][114] - 应交税费1.62亿元，占流动负债比重57.9%[108] - 开发支出5121.80万元，占非流动资产7.1%[108] 经营风险与集中度 - 应收账款风险被列为公司主要经营风险之一[36] - 前五大供应商采购占比为54.71%，总金额为2477.04万元[30] - 前五大客户收入占比为38.85%，总金额为4280.65万元[30][34] 股权激励 - 高管限售股合计3.56亿股，按每年25%比例逐步解锁[18]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为1.09亿元人民币，同比下降2.00%[8] - 年初至报告期末营业收入为3.05亿元人民币，同比增长9.00%[8] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为925.45万元人民币，同比增长25.31%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3356.47万元人民币，同比增长33.52%[8] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为1544.92万元人民币，同比增长117.27%[8] - 营业总收入1.09亿元人民币，较上年同期的1.11亿元人民币下降2.0%[36] - 营业收入同比增长9.0%至3.05亿元[45] - 净利润同比增长33.8%至915.40万元[38] - 营业收入同比增长25.0%至2.345亿元[49] - 净利润同比增长10.6%至3603.67万元[50] 成本和费用（同比环比） - 研发费用2690.02万元人民币，较上年同期的1520.04万元人民币增长77.0%[36] - 研发费用大幅增长25.8%至6221.24万元[45] - 销售费用增长9.7%至7586.59万元[45] - 营业成本同比激增140.5%至2049.79万元[49] - 研发费用同比增长30.0%至4284.47万元[49] - 资产减值损失增加10.6%至1577.51万元[38] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.14亿元人民币，同比下降6.26%[8] - 经营活动现金流净流出1.139亿元[51] - 销售商品收到现金2.169亿元[51] - 支付职工现金9865.19万元[51] - 收到税费返还1171.23万元[51] - 收回投资收到的现金为22.62亿元，同比减少47.7%（从43.246亿元）[53] - 取得投资收益收到的现金为1783.11万元，同比减少9.6%（从1971.54万元）[53] - 投资活动产生的现金流量净额为-7.04亿元，同比改善39.0%（从-11.54亿元）[53] - 购建长期资产支付的现金为2.077亿元，同比增加229.0%（从6313.64万元）[53] - 筹资活动现金流量净额下降445.44%至-5840.88万元，因偿还银行贷款[18] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1840.88万元，同比减少22.0%（从2359.13万元）[56] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-6601.78万元，同比改善5.6%（从-6994.70万元）[55] - 母公司投资支付的现金为16.33亿元，同比减少19.4%（从20.27亿元）[55] 资产和投资变化 - 货币资金大幅减少84.06%至1.67亿元，主要因公司进行现金管理及募集资金投入募投项目[17] - 预付款项激增330.27%至1.56亿元，因北信源（南京）研发运营基地项目预付工程款[17] - 存货增长113.95%至1.49亿元，因公司为支撑业务发展增加库存备货[17] - 其他流动资产增长274.40%至6.27亿元，因公司现金管理资产增加[17] - 长期股权投资增长113.97%至2401.56万元，因投资设立北京信源健和科技有限责任公司[17] - 在建工程增长194.16%至7936.29万元，因北信源（南京）研发运营基地建设投入增加[17] - 预收款项增长127.11%至7179.39万元，因预收客户款增加[17] - 非流动资产合计5.48亿元人民币，较期初的4.20亿元人民币增长30.6%[30] - 在建工程7936.29万元人民币，较期初的2697.97万元人民币增长194.2%[30] - 无形资产1.14亿元人民币，较期初的7551.22万元人民币增长51.5%[30] - 货币资金9766.34万元人民币，较期初的3.85亿元人民币下降74.6%[33] - 应收账款8.34亿元人民币，较期初的7.23亿元人民币增长15.3%[33] - 期末现金及现金等价物余额为1.61亿元，同比减少44.2%（从2.87亿元）[54] - 母公司期末现金及现金等价物余额为9584.59万元，同比增加81.5%（从5283.02万元）[56] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中现金管理收益为1682.57万元人民币[9] - 其他收益增长15.0%至1575.76万元[45] - 利息收入增长265.4%至131.94万元[38] - 投资收益下降43.86%至881.85万元，因投资的参股公司亏损[17] - 对联营企业投资亏损扩大154.5%至-368.89万元[38][42] - 对联营企业投资亏损800.71万元[46] 财务结构和股东权益 - 总资产为25.25亿元人民币，较上年度末增长1.24%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为22.29亿元人民币，较上年度末增长0.74%[8] - 公司总资产为25.25亿元人民币，较期初的24.94亿元人民币增长1.3%[30][31] - 归属于母公司所有者权益22.29亿元人民币，较期初的22.13亿元人民币增长0.7%[31] - 负债合计2.93亿元人民币，较期初的2.78亿元人民币增长5.4%[31] - 短期借款减少100%至0元，因公司偿还银行贷款[17] - 公司实际控制人林皓持股比例为31.13%，其中质押股份数量为4.29亿股[12] 其他财务数据 - 基本每股收益为0.0064元[39] - 基本每股收益0.0249元[50] - 母公司净利润同比下降57.2%至544.84万元[42] - 公司第三季度报告未经审计[57]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入196,127,393.66元，同比增长16.24%[19] - 归属于上市公司股东的净利润24,310,270.95元，同比增长36.93%[19] - 扣除非经常性损益后的净利润12,088,664.74元，同比增长84.85%[19] - 基本每股收益0.0168元/股，同比增长37.70%[19] - 加权平均净资产收益率1.09%，同比增长0.27个百分点[19] - 公司实现营业收入19612.74万元，同比增长16.24%[51] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润2431.03万元，同比增长36.93%[51] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1208.87万元，同比增长84.85%[51] - 营业收入同比增长16.24%至196,127,393.66元[65] - 净利润同比增长39.5%至24,003,516.72元[170] - 母公司营业收入同比增长26.9%至154,512,550.75元[173] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降12.46%至35,232,498.87元[65] - 研发投入同比增长21.64%至60,056,112.80元[65] - 销售费用同比增长9.7%至48,475,149.15元[170] - 管理费用同比增长19.3%至78,124,236.51元[170] - 资产减值损失同比增长21.4%至26,501,300.84元[170] - 营业成本同比下降12.5%至35,232,498.87元[170] - 母公司营业成本同比增长201.7%至16,617,614.19元[173] - 原材料成本591.36万元占营业成本18.67%同比增长59.93%[70] - 公司研发投入6005.61万元占营业收入30.62%[43] - 公司研发投入6005.61万元，占营业收入30.62%，同比增长21.64%[53] 各业务线表现 - 终端安全管理产品用于对网络中终端计算机的运行状态和安全进行检查分析和评估[10] - 公司产品体系涵盖信息安全、大数据和互联网三大领域[26] - 信源豆豆Linkdood平台已应用于政府、金融、能源等行业客户[31] - 终端安全行为大数据分析系统在公安、能源、金融行业快速部署[30] - 软件产品营业收入1.43亿元同比增长27.11%毛利率95.86%[68][69] - 系统集成营业收入2878.39万元同比下降21.78%毛利率19.14%[68][69] - 公司三款国产化安全产品入选第一期国产化信息产品《适配名录》[29] - 公司三款国产化安全产品入选第一期国产化信息产品《适配名录》[52] - 公司推出国产化安全解决方案、智能运维紧急协作平台解决方案等多项解决方案并实现项目落地[55] - 2018年上半年公司主营业务未发生重大变化[27] 各地区表现 - 政府行业营业收入5186.22万元同比增长19.39%毛利率82.47%[69] - 军工行业营业收入2550.27万元同比增长8.92%毛利率87.4%[69] - 东北地区营业收入2164.04万元同比增长323.64%毛利率98.36%[69] - 公司构建全国七大区、近三十个省市的营销与服务网络[48] - 公司总部位于北京，下设多个全资子分公司及五大研发中心[48] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[100] - 两个募投项目均未达计划进度，新一代项目预计2019年9月完成，南京基地项目预计2019年12月完成[80] - 公司不存在募集资金变更项目情况[81] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[113] - 公司于2018年4月23日审议通过2018年度日常关联交易预计议案[118] 资产和负债变化 - 货币资金同比下降51.29%至510,542,682.83元[65] - 预付账款同比增长172.23%至98,446,906.03元[65] - 存货同比增长75.32%至122,065,783.74元[65] - 其他流动资产同比增长144.57%至409,833,902.56元[65] - 在建工程同比增长159.24%至69,943,617.04元[65] - 无形资产同比增长54.90%至116,964,978.88元[65] - 应付账款同比增长87.77%至65,743,298.91元[65] - 股权资产同比增加144.48%[39] - 无形资产同比增加54.90%[39] - 在建工程同比增加159.24%[39] - 货币资金5.11亿元占总资产20.26%同比下降31.19%[71] - 应收账款8.18亿元占总资产32.48%同比增长7.78%[71] - 货币资金减少51.3%从10.48亿元降至5.11亿元[160] - 应收账款增长11.6%从7.33亿元增至8.18亿元[160] - 预付款项激增172.2%从3616万元增至9845万元[160] - 存货增长75.3%从6962万元增至1.22亿元[160] - 其他流动资产增长144.5%从1.68亿元增至4.10亿元[161] - 在建工程激增159.3%从2698万元增至6994万元[161] - 短期借款减少50.0%从4000万元降至2000万元[161] - 预收款项增长84.6%从3161万元增至5834万元[162] - 未分配利润增长1.7%从3.96亿元增至4.03亿元[163] - 母公司货币资金减少65.0%从3.85亿元降至1.35亿元[165] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-81,744,677.25元，同比下降2.63%[19] - 经营活动现金流入量同比增长16.5%至137,187,618.53元[176] - 经营活动产生的现金流量净额为负值，合并报表层面为-81.74百万元，母公司层面为-35.41百万元[177][180] - 投资活动现金流出巨大，合并报表投资支付现金为2,156.00百万元，母公司为1,410.00百万元[177][181] - 投资活动产生的现金流量净额为负，合并报表为-410.48百万元，母公司为-176.40百万元[178][181] - 期末现金及现金等价物余额合并报表为506.93百万元，同比上期693.36百万元下降26.9%[178] - 母公司投资活动现金流入主要来自收回投资，金额为1,262.00百万元[181] - 收到的税费返还合并报表为8.06百万元，母公司为7.01百万元[177][180] - 支付给职工的现金合并报表为66.59百万元，同比增长16.1%[177] - 筹资活动现金流出中，分配股利等支付的现金为18.28百万元[178][181] - 现金及现金等价物净增加额合并报表为-530.49百万元，母公司为-250.09百万元[178][181] - 购建长期资产支付的现金合并报表为129.56百万元，同比大幅增长191.8%[177] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的损益为12,285,189.84元[23] - 计入当期损益的政府补助为2,053,134.69元[23] - 非经常性损益总额为12,221,606.21元[23] - 增值税退税7,620,177.44元被界定为经常性损益[23] 投资和融资活动 - 报告期投资额5300万元同比增长152.38%[73] - 累计使用募集资金3.71亿元用于研发项目[77] - 新一代互联网安全聚合通道项目累计投入资金24,380.59万元，投资进度38.41%[79] - 北信源（南京）研发运营基地项目累计投入资金12,688.13万元，投资进度21.07%[79] - 新一代互联网安全聚合通道项目本报告期实现效益356.73万元，累计实现效益2,894.4万元[79] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金8,000万元[80] - 报告期内委托理财发生额60,000万元，未到期余额40,000万元[83] - 兴业银行保本开放式周期型理财产品投资30,000万元，实际收益216.99万元，年化收益率4.40%[84] - 另一笔兴业银行保本开放式周期型理财产品投资30,000万元，实际收益362.96万元，年化收益率4.80%[84] - 募集资金置换先期投入金额3,595.14万元[80] - 委托理财总额为1.3亿元人民币，涉及兴业银行、浙江稠州商业银行等机构[85] - 委托理财预计收益总额为1437.34万元人民币，其中已实现收益962.55万元人民币[85] - 公司使用自有资金4000万元人民币投资设立北京信源健和科技有限责任公司[57] - 公司对外投资设立合资公司北京信源健和科技有限公司，实际支付投资款2000万元人民币[91] - 公司报告期不存在衍生品投资及委托贷款业务[86][88] - 投资收益同比下降20.1%至7,966,983.22元[170] 子公司和参股公司表现 - 马来西亚子公司资产规模435.27万元占净资产0.20%[40] - 马来西亚子公司收益亏损108.30万元[40] - 子公司上海北信源信息技术有限公司净利润为230.16万元人民币[91] - 子公司江苏神州信源系统工程有限公司净亏损803.99万元人民币[91] - 参股公司北京辰信领创信息技术有限公司净亏损1485.99万元人民币[91] - 子公司神州信源取得电子与智能化工程专业承包贰级资质[132] - 子公司神州信源获得信息安全管理体系认证证书[133] - 子公司与汉中市滨江新区签署新型智慧城市合作框架协议[134] - 子公司江苏神州信源获得5,000万元新增担保额度[123] 知识产权和研发 - 公司拥有软件著作权155项[43] - 申请专利总计321项[43] - 授权专利46项其中发明专利33项[43] - 已申请取得商标86项[43] - 公司及子公司取得销售许可证5项、涉密检测证书2项、软件著作权7项、专利15项、商标6项及软件产品证书4项[53][54][55] - 公司连续十二年保持中国终端安全管理市场占有率第一[26] 风险因素 - 公司应收账款金额较高，存在坏账风险[93] - 公司销售收入呈现显著季节性特征，主要集中在下半年尤其是第四季度[94] - 公司员工总数逐渐增加，管理风险逐渐上升[95] - 公司报告期内无重大诉讼仲裁事项，但存在其他诉讼事项[108] - 北信源诉内蒙古雪洋科技合同纠纷案涉案金额19.44万元，判决被告支付合同款12.96万元及违约金3.888万元[108] - 北信源诉武汉信安科技合同纠纷案涉案金额10.4万元，目前处于一审阶段[108] - 报告期内公司对外担保额度合计为0元[123] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为3,000万元[123] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为0元[123] - 公司实际担保总额占净资产比例为0.00%[123] - 公司报告期无违规对外担保情况[125] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少35,441,245股，占比从28.00%降至25.56%[138] - 无限售条件股份增加35,441,245股，占比从72.00%升至74.44%[138] - 股份总数保持不变，为1,449,824,087股[138] - 股东林皓解除限售32,620,948股，期末限售股数为338,535,300股[141] - 股东王晓峰解除限售2,820,298股，期末限售股数为8,460,892股[141] - 报告期末普通股股东总数为76,196名[143] - 股东林皓持股451,380,400股，占比31.13%，其中质押417,850,000股[143] - 北信瑞丰基金持股33,779,948股，占比2.33%，全部为无限售条件股份[143] - 股东魏巧霞持股22,000,200股，占比1.52%，其中质押22,000,000股[143] - 公司第一大股东林皓持股451,380,400股，占总股本比例未直接披露但为控股股东[153] - 中国银行股份有限公司－嘉实先进制造股票型证券投资基金持股18,117,350股，占比1.25%[145] - 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002深持股12,245,665股，占比0.84%[145] - 境内自然人王晓峰持股11,281,190股，占比0.78%，其中质押8,670,000股[145] - 华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·华鹏57号集合资金信托计划持股10,526,300股，占比0.73%[145] - 香港中央结算有限公司持股8,429,767股，占比0.58%[145] - 境内自然人吴荣持股7,759,600股，占比0.54%，其中质押4,120,000股[145] - 中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金持股7,505,150股，占比0.52%[145] - 董事、监事及高级管理人员期末合计持股463,730,528股，报告期内无增减持变动[153] - 股东马永清股份限售承诺：新增股份上市后36个月内或业绩补偿义务履行完毕前（以较晚者为准）不转让股份，任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[101] - 股东田秋桂股份限售承诺：新增股份上市后36个月内或业绩补偿义务履行完毕前（以较晚者为准）不转让股份，任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[102] - 股东林皓、杨杰、高曦、杨维股份限售承诺：任职期间每年转让股份不超过持有总数的20%，离职后半年内不转让股份[103] - 股东王晓峰股份限售承诺：股票上市后36个月内不转让股份，任职期间每年转让股份不超过持有总数[103] - 王晓娜女士离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份，该股份占公司股份总数的25%[104] - 2017年年度股东大会投资者参与比例为31.75%[99] 财务报告和会计政策 - 公司半年度财务报告未经审计[105][106] - 公司及控股股东、实际控制人报告期内诚信状况良好，无未履行法院生效判决或大额到期未清偿债务[112] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[114] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[115] - 公司及子公司不属于环保重点排污单位[127] - 公司报告期内无优先股发行及公司债券到期未兑付情况[150][156] - 归属于母公司所有者权益的本期期末余额为2,223,198,425.15元[185] - 本期综合收益总额为24,094,907.65元[183] - 未分配利润本期增加6,912,383.21元[183] - 其他综合收益本期增加91,390.92元[183] - 少数股东权益本期减少306,754.22元[183] - 对股东的利润分配为17,397,887.74元[185] - 上期综合收益总额为90,555,773.49元[187] - 上期资本公积转增股本869,894,452.00元[187] - 上期股东投入普通股500,000.00元[187] - 上期提取盈余公积8,980,881.21元[187] - 公司本期综合收益总额为305,882,66.47元[189] - 公司对所有者（或股东）的分配为-17,397,887.74元[191] - 公司期末所有者权益合计为2,211,394,084.03元[191] - 公司期末未分配利润为393,404,202.33元[191] - 公司期末股本为1,449,824,087.00元[191] - 公司期末资本公积为315,877,885.28元[191] - 公司期末盈余公积为52,287,909.42元[191] - 公司上期综合收益总额为89,808,812.05元[193] - 公司上期对所有者分配为-23,197,185.40元[193] - 公司注册资本为1,449,824,087元[195] - 财务报表以持续经营假设为基础编制[197] - 会计核算采用权责发生制基础[197] - 资产计量基础主要为历史成本[197] - 公司自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力[198] - 公司从事软件行业研发、生产和销售业务[199] - 财务报表符合企业会计准则要求[200] - 财务报表反映2018年6月30日财务状况[200] - 财务报表反映2018年半年度经营成果和现金流量[200]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为8647.0万元，同比增长38.85%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为122.6万元，同比增长48.82%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-264.6万元，同比下降2567.22%[8] - 基本每股收益为0.0008元/股，同比增长33.33%[8] - 营业收入8646.96万元同比增长38.85%[21][25] - 归属于母公司净利润122.56万元同比增长48.82%[22][25] - 营业总收入为8647.0万元，同比增长38.7%[65] - 净利润为104.6万元，同比增长72.9%[66] - 营业收入同比增长28.2%至7065.27万元，上期为5511.93万元[69] - 净利润同比增长47.2%至1352.47万元，上期为918.65万元[69] - 基本每股收益0.0093元，同比增长47.6%[70] - 综合收益总额110.78万元，同比大幅增长391.1%[67] 成本和费用（同比环比） - 营业成本1328.34万元同比增长165.31%因安全集成业务占比提升[21] - 营业总成本为8785.5万元，同比增长24.6%[65] - 营业成本同比增长45.1%至251.59万元，上期为173.37万元[69] - 销售费用同比增长3.5%至1856.84万元，上期为1794.14万元[69] - 管理费用同比增长11.2%至2599.65万元，上期为2338.90万元[69] - 研发费用（开发支出）从2719.7万元降至1357.4万元，降幅50.1%[62] - 支付给职工的现金同比增长21.1%，从2927.2百万元增至3543.6百万元[76] - 支付的各项税费同比增长16.4%，从1393.4百万元增至1622.2百万元[76] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-7819.6万元，同比下降53.44%[8] - 经营活动现金流量净额-7819.63万元同比下降53.44%[23] - 投资活动现金流量净额-8.08亿元同比改善31.56%[24] - 经营活动现金流量净流出7819.63万元，同比扩大53.2%[73] - 投资活动现金流量净流出80785.93万元，同比收窄31.6%[73] - 期末现金及现金等价物余额15291.20万元，较期初下降85.3%[74] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长64.3%，从2270.5百万元增至3731.5百万元[76] - 收到的税费返还同比下降97.8%，从564.2百万元降至12.2百万元[76] - 经营活动现金流出总额同比增长21.4%，从6515.0百万元增至7911.3百万元[76] - 经营活动产生的现金流量净额为负值，净流出3889.1百万元，同比扩大12.3%[76] - 投资活动现金流入大幅增长380.7%，从150.5百万元增至7233.0百万元[77] - 投资支付的现金同比增长33.3%，从721.0百万元增至961.0百万元[77] - 投资活动产生的现金流量净额为负2435.6百万元，较上期负5738.1百万元改善57.5%[77] - 现金及现金等价物净减少282.9百万元，期末余额为100.1百万元[77] 资产和负债变化 - 货币资金1.57亿元较年初10.48亿元下降85.06%[20] - 其他流动资产9.01亿元较年初1.68亿元增长437.74%因现金管理[20] - 预付款项6814.39万元同比增长88.43%因研发基地工程预付款[20] - 在建工程6816.55万元同比增长152.65%因研发基地建设投入[20] - 货币资金从3.85亿元降至1.02亿元，降幅73.5%[61] - 应收账款从7.23亿元增至7.60亿元，增幅5.1%[61] - 其他应收款从5.29亿元降至5.08亿元，降幅4.0%[61] - 流动资产从18.26亿元降至17.96亿元，降幅1.7%[61] - 负债合计从2.78亿元降至2.75亿元，降幅1.0%[59] - 归属于母公司所有者权益从22.13亿元增至22.14亿元，增幅0.1%[60] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中现金管理收益为330.2万元[9] - 计入当期损益的政府补助为127.2万元[9] 业务和客户集中度 - 应收账款余额较大，主要客户为优质政府部门及大型企事业单位[11] - 销售呈现明显季节性，收入集中在下半年尤其是第四季度[12] - 公司前五大供应商采购总额为11,831,594.42元，占全部采购金额的41.75%[34] - 第一名供应商采购金额为4,569,555.55元，占比16.13%[33] - 第二名供应商采购金额为3,561,753.84元，占比12.57%[33] - 公司前五大客户营业收入总额为33,743,678.56元，占全部营业收入的39.02%[35] - 第一名客户营业收入为13,589,743.58元，占比15.72%[35] - 第二名客户营业收入为7,692,307.67元，占比8.90%[35] - 第三名客户营业收入为4,543,858.12元，占比5.25%[35] - 第四名客户营业收入为4,456,410.21元，占比5.15%[35] - 第五名客户营业收入为3,461,358.98元，占比4.00%[35] - 公司连续十二年保持中国终端安全管理市场占有率第一[42] 产品研发与项目进展 - 与某研究所签订内网安全管理系统协议潜在价值5800万元[26] - 智慧终端安全一体化管理平台3.8版本已发布[28] - 智慧数据安全防护系统3.8版本已发布[28] - 智慧边界接入控制系统3.8版本已发布[28] - 网络与终端安全和行为大数据分析系统3.6版本正在研发[28] - 打印复印及刻录安全监控与审计系统2.6版本已发布[28] - 服务器配置检查系统1.0版本正在研发[28] - 安全免疫移动硬盘1.0版本正在研发[28][29] - 主机监控与审计系统国产专用计算机版V1.2进行产品优化改进[29] - 虚拟化终端安全管理系统V3.2已正式发布[29] - 信源豆豆即时通讯及移动办公开发平台支持三端加密和四重防护[29] 募集资金使用 - 募集资金总额为123,687.09千元[48] - 本季度投入募集资金总额为10,837.31千元[48] - 已累计投入募集资金总额为30,607.24千元[48] - 新一代互联网安全聚合通道项目承诺投资总额为63,481.16千元[49] - 新一代互联网安全聚合通道项目本报告期投入金额为3,965.21千元[49] - 新一代互联网安全聚合通道项目累计投入金额为20,447.28千元[49] - 新一代互联网安全聚合通道项目投资进度为32.21%[49] - 北信源（南京）研发运营基地项目承诺投资总额为60,205.93千元[49] - 北信源（南京）研发运营基地项目本报告期投入金额为6,872.1千元[49] - 北信源（南京）研发运营基地项目累计投入金额为10,159.96千元[49]

收入和利润（同比环比） - 2017年营业收入为5.15亿元人民币，同比增长4.58%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为9145.2万元人民币，同比增长13.82%[16] - 公司2017年实现营业收入51485.26万元，同比增长4.58%[68] - 公司2017年实现利润总额9779.84万元，同比增长13.38%[68] - 公司2017年实现归属于母公司股东的净利润为9145.20万元，同比增长13.82%[68] - 第四季度营业收入达1.73亿元人民币，为全年最高季度收入[19] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为6549.0万元人民币，占全年净利润71.6%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润为6366.1万元人民币，同比下降18.65%[16] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润为91,451,980.39元，母公司净利润为89,808,812.05元[162] 成本和费用（同比环比） - 金融行业营业成本同比增长1,521.36%至31,166,770.80元[93] - 其他产品营业成本同比增长784.74%至49,649,836.72元[94] - 管理费用同比增长14.82%至135,514,771.79元[101] - 研发投入比去年同期增长30.89%[103] 各行业收入表现 - 金融行业收入6190.47万元人民币，占比12.02%，同比增长156.36%[84] - 政府行业收入1.43亿元人民币，占比27.75%，同比增长30.25%[84] - 能源行业收入5108.14万元人民币，占比9.92%，同比下降45.61%[84] - 金融行业营业收入61,904,727.09元，同比增长156.36%[86] - 军工行业营业收入64,352,766.79元，同比下降3.13%[86] - 政府行业营业收入142,891,812.70元，同比增长30.25%[86] - 能源行业销售量同比下降45.61%至51,081,364.57元[88] 各产品线收入表现 - 软件产品收入2.73亿元人民币，占比53.01%，同比增长15.73%[84] - 系统集成收入1.07亿元人民币，占比20.86%，同比下降35.50%[84] - 系统集成营业收入107,386,934.87元，同比下降35.50%[86] - 软件产品毛利率95.85%，同比增长0.65个百分点[86] 各地区收入表现 - 华北地区收入1.81亿元人民币，占比35.23%，同比增长39.28%[85] - 华东地区收入1.71亿元人民币，占比33.17%，同比下降26.38%[85] - 西北地区收入4355.99万元人民币，占比8.46%，同比增长76.34%[85] 研发投入与成果 - 公司研发投入持续加大以巩固行业技术壁垒[38] - 公司2017年研发投入101.05百万元人民币，占营业总收入19.63%，同比增长30.89%[69] - 研发投入10,105元，占营业收入的19.63%[103] - 研发人员数量2017年达到564人，占员工总数43.79%[113] - 研发投入金额2017年为101,050,908.99元，占营业收入19.63%[113] - 研发支出资本化金额2017年达41,142,993.54元，占研发投入40.72%[113] - 公司取得5项发明专利、1项实用新型专利和6项外观设计专利[69] - 公司获得14项软件著作权登记[70] - 公司获得10项销售许可证[70] - 公司获得7项军用信息安全产品认证证书[70] - 公司获得7项涉密信息系统产品检测证书[70][71] - 公司获得9项北京市新技术新产品（服务）证书[71] - 公司获得16项软件产品证书[71] - 公司注册35项商标，包括"信源豆豆"等品牌[72] - 即时通讯及移动办公开发平台信源豆豆2.9版本已发布[103] - 移动终端安全管控系统2.0版本已发布[103] - 智慧终端安全一体化管理平台3.0版本已发布[103] - 智慧数据安全防护系统2.1版本已发布[103] - 智慧边界接入控制系统2.1版本已发布[103] - 网络与终端安全和行为大数据分析系统3.0版本已发布[103] - 打印复印及刻录安全监控与审计系统2.0版本已发布[104] 资产和负债变化 - 股权资产同比下降35.47%[50] - 无形资产同比增长22.95%[50] - 在建工程同比增长1088.48%[50] - 预付款项同比增长194.27%[50] - 其他应收款同比增长49.36%[50] - 存货同比增长104.02%[50] - 可供出售金融资产同比增长35.49%[51] - 开发支出同比增长76.20%[51] - 长期待摊费用同比增长393.03%[51] - 递延所得税资产同比增长56.95%[51] - 资产总额达24.94亿元人民币，同比增长7.78%[16] - 货币资金占总资产比例下降16.64%至42.02%[118] - 应收账款占比上升4.77%至29.38%，金额达732,866,568.44元[118] - 存货金额增长至69,623,995.52元，占比提升1.32%[118] - 短期借款新增40,000,000元，占总资产1.60%[118] - 在建工程金额增长至26,979,737.02元，占比上升0.98%[118] - 受限货币资金为1077.63万元，其中保函保证金201.48万元，票据保证金876.15万元[119] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-8821.5万元人民币，同比下降334.11%[16] - 经营活动现金流量净额同比下降334.11%至-88,215,326.20元[115][116] - 投资活动现金流入同比激增124,327.24%至5,903,600,942.11元[116] 非经常性损益 - 委托他人投资或管理资产收益为3074.1万元人民币，为主要非经常性损益来源[22] 市场地位与行业认可 - 公司连续十二年保持中国终端安全管理市场占有率第一地位[26] - 公司在终端安全管理市场已连续十二年市场占有率第一[61] - 公司荣获2017年度中国网络信息安全值得信赖品牌奖[61] - 公司作为技术保障组成员单位，连续第17年参与两会信息安保服务工作[61] - 公司终端安全管理技术覆盖政府、军队、金融等重点行业[37] - 公司拥有超过数千万客户端用户数量[57] - 公司管理的网络达数千个，涉及各行业上千家用户[57] - 公司拥有1200多名信息安全专业研发、咨询与服务人员[63] - 公司构建了全国七大区、近三十个省市的营销与服务网络[63] - 公司桌面终端管理产品已覆盖国家电网系统超百万终端[73] 新产品和业务发展 - 大数据业务2017年实现收入2544.69万元[30] - 信源豆豆Linkdood产品2017年实现销售收入2489.38万元[32] - 大数据平台产品化程度显著提升并应用于公安系统等客户[30] - 信源豆豆已部署于中国人民银行清算总中心及华夏银行等金融客户[32] - 公司通过DDIO接口和SDK开发包提供安全即时通信功能[31] 投资和子公司活动 - 公司投资500万元人民币持股杭州芸品绿信息科技5%[76] - 报告期投资额5680万元，较上年同期1.561亿元下降63.61%[120] - 新设全资子公司北京北信源信息安全技术有限公司，投资金额3000万元，持股比例100%[121] - 子公司本期投资亏损76.5万元[121] - 子公司北京中软华泰信息技术总资产8011.184835万元净资产5831.738269万元营业收入6639.85024万元净利润1744.007557万元[132] - 公司新设控股子公司人工智能产业技术创新联盟北京科技有限公司注册资本500万元[132] - 公司新设全资子公司北信源国际有限公司[132] - 公司新设全资子公司北京北信源信息安全技术有限公司[132] - 公司投资1000万元参股国保联盟信息安全技术有限公司持股比例18.18%[133] - 公司使用自有资金500万元人民币增资杭州芸品绿信息科技有限公司[190] - 公司以自有资金1000万元人民币出资参与设立国保联盟信息安全技术有限公司[190] 募集资金使用 - 2016年非公开发行股票募集资金总额12.62亿元，净额12.37亿元[124] - 报告期内使用募集资金1465.47万元，累计使用募集资金1976.99万元[124] - 尚未使用募集资金10.39亿元，存放于银行专户[124] - 累计变更用途募集资金比例为0%[124] - 获准使用不超过6亿元闲置募集资金购买保本型理财产品[125] - 募集资金主要用于互联网安全聚合通道及南京研发运营基地项目[125] - 新一代互联网安全聚合通道项目承诺投资总额6.348116亿元本报告期投入1162.284万元累计投入1648.207万元投资进度25.96%[126] - 北信源南京研发运营基地项目承诺投资总额6.020593亿元本报告期投入303.188万元累计投入328.786万元投资进度5.46%[126] - 募集资金承诺投资项目合计总额12.368709亿元本报告期总投入1465.472万元累计总投入1976.993万元[126] - 新一代互联网安全聚合通道项目本期实现效益2489.38万元[126] - 截至2017年末募集资金余额10.7462584577亿元存放于招商银行各支行账户[127] 利润分配和股东回报 - 公司2017年度利润分配预案为以1,449,824,087股为基数每10股派发现金红利0.12元（含税）[5] - 2017年度现金分红总额为17,397,889.04元，每10股派发现金0.12元（含税）[158][162] - 2016年度利润分配以总股本579,929,635股为基数，每10股转增15股并派现0.4元[157][163] - 现金分红占利润分配总额比例为100%[159] - 2015年度利润分配以总股本270,226,124股为基数，每10股转增9股并派现0.45元[163] - 2017年现金分红金额为17,397,889.04元，占归属于上市公司普通股股东净利润的19.02%[164] - 2016年现金分红金额为23,197,185.40元，占归属于上市公司普通股股东净利润的28.87%[164] - 2015年现金分红金额为12,160,175.59元，占归属于上市公司普通股股东净利润的17.19%[164] - 母公司累计可供分配利润为380,213,823.60元，提取法定盈余公积金8,980,881.21元[162] - 总股本从2015年末270,226,124股增至2017年末1,449,824,087股[163] 管理层讨论和指引 - 公司2018年将围绕信息安全、大数据、互联网三大发展战略推进业务协同发展以增强整体盈利能力[140] - 公司把握国产化终端发展机遇以国产终端安全为切入点谋求自主可控内网安全解决方案技术主导地位[140] - 公司利用海量终端大数据积累依托大数据平台态势感知和人工智能模型打造新一代内网安全产品生态体系[140] - 公司以信源豆豆产品为核心满足互联网用户隐私安全通信需求并推进面向中小企业的互联网产品销售[141] - 公司建立信息安全加人工智能合作生态环境引入成熟算法提升信息安全智能水平谋求跨越式发展[141] - 公司坚持加大研发投入围绕信息安全、大数据、互联网技术主线推动产品升级[142] - 公司深化行业布局优化销售布局加强营销渠道建设拓展新行业新领域[143] - 公司2018年将充分利用上市公司平台寻找优秀行业合作伙伴完善产业链布局[144] - 公司计划参加2018北京国际互联网科技博览会、网络安全周及保密技术交流大会以提升品牌影响力[145] - 公司继续加大人才引进与培养力度优化人才结构并提升公司治理水平完善内部控制制度[147] 行业环境和政策影响 - 网络安全法实施推动安全可信网络产品市场需求增长[36] - 信息安全产业被纳入国家战略层面推动市场持续扩张[40][41] - 国务院发布《促进大数据发展行动纲要》将大数据提升为国家战略[43] 核心人员持股计划 - 第一期核心人员持股计划通过二级市场购买公司股票3,877,491股，占公司总股本1.43%，成交均价43.0917元[180] - 2015年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.45元（含税），共分配现金股利12,160,175.58元（含税），并以资本公积金每10股转增9股[181] - 核心人员持股计划获得现金分红174,487.095元（含税），持股数量因转增股本增至7,367,233股[181] - 2016年非公开发行新增股份6,650万股，公司总股本增至579,929,635股[181] - 2016年度权益分派方案为每10股派0.4元现金并以资本公积金每10股转增15股，核心人员持股计划持股数增至18,418,082股[182] - 第一期核心人员持股计划存续期展期至2019年7月4日[182] - 第一期核心人员持股计划于2017年全部出售完毕，总计卖出股票18,418,082股[184] 担保情况 - 公司对子公司江苏神州信源系统工程有限公司提供担保额度3,000万元[197] - 报告期内实际发生子公司担保金额3,000万元[197] - 报告期末实际担保余额合计3,000万元[197] - 实际担保总额占公司净资产比例为1.36%[198] - 担保类型为连带责任保证且担保期为一年[197] - 报告期内无违规对外担保情况[199] 其他重要事项 - 加权平均净资产收益率为4.20%，同比下降4.05个百分点[16] - 前五名客户销售总额127,207,456.30元，占年度销售总额24.71%[96] - 销售呈现明显季节性分布，收入集中在下半年尤其是第四季度实现[150] - 应收账款金额和占比较大但坏账风险较小，客户主要为优质政府部门和大型企事业单位[149] - 研发投入面临高投入和快速更新换代风险，公司拥有多项软件著作权和专利[153] - 公司涉及重大诉讼案件三起，涉案总金额约87.89万元，其中内蒙古雪洋科技案19.44万元，武汉信安科技案10.4万元，北京天地开元科技案58.05万元[177] - 公司执行新企业会计准则第42号和第16号，对持有待售资产和终止经营进行重新分类，政府补助会计处理由营业外收入调整为其他收益[172][173][174] - 公司新增三家合并报表子公司：北京北信源信息安全技术有限公司、人工智能产业技术创新联盟（北京）科技有限公司、北信源国际有限公司[175] - 公司2017年度审计费用为90万元，由瑞华会计师事务所提供服务[176] - 公司报告期内无破产重整事项，未面临暂停或终止上市风险[176] - 公司报告期内未受行政处罚，无重大整改事项[178] - 公司控股股东及实际控制人报告期内无失信行为，未发生债务违约情况[179] - 公司报告期内不存在控股股东非经营性资金占用情况[171] - 中软华泰2017年实际净利润为1,744.00万元，扣除非经常性损益后归属母公司净利润为1,731.01万元，超出承诺业绩1,627.60万元，超出幅度为6.35%[170] - 中软华泰2017年当期预测业绩为1,627.6万元，实际业绩1,731.01万元，完成率为106.35%[169] - 公司存在委托理财情况[200]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为110,971,866.14元，同比增长34.77%[9] - 年初至报告期末营业收入为279,695,034.82元，同比增长24.52%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为7,385,079.45元，同比增长40.25%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为25,138,240.73元，同比增长12.24%[9] - 本报告期基本每股收益为0.0051元/股，同比增长41.67%[9] - 年初至报告期末基本每股收益为0.0173元/股，同比增长12.34%[9] - 营业总收入本期发生额为110,971,866.14元，上期发生额为82,341,916.57元，同比增长34.8%[41] - 净利润本期发生额为6,839,842.26元，上期发生额为5,265,610.39元，同比增长29.9%[42] - 归属于母公司所有者的净利润本期发生额为7,385,079.45元，上期发生额为5,265,610.39元，同比增长40.2%[42] - 基本每股收益本期为0.0051元，上期为0.0036元，同比增长41.7%[43] - 年初至报告期末营业总收入为279,695,034.82元，上年同期为224,615,081.94元，同比增长24.5%[49] - 营业收入同比增长10.3%至1.875亿元[52] - 营业利润同比增长88.0%至2935万元[52] - 净利润同比增长36.1%至3259万元[54] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长12.2%至2514万元[50] - 基本每股收益同比增长16.4%至0.0225元[54] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期发生额为109,301,665.50元，上期发生额为79,652,199.30元，同比增长37.2%[41] - 营业成本本期发生额为40,924,627.22元，上期发生额为15,006,708.71元，同比增长172.7%[42] - 销售费用本期发生额为24,993,998.62元，上期发生额为22,151,002.93元，同比增长12.8%[42] - 管理费用本期发生额为35,161,322.22元，上期发生额为31,868,813.86元，同比增长10.3%[42] - 年初至报告期末营业总成本为269,399,007.44元，上年同期为211,026,175.70元，同比增长27.7%[49] - 营业成本同比增长98.65%至8117万元，因南京子公司系统集成业务增长[20] - 销售费用同比增长13.2%至5608万元[52] - 管理费用同比增长9.3%至7475万元[52] - 财务费用同比下降842.65%至-2053万元，因募集资金利息收入增加[20] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-87,665,875.88元，同比微降0.74%[9] - 投资活动现金流量净额同比下降177.32%至-8549万元，因支付对外投资及研发基地建设投入[22] - 筹资活动现金流量净额同比增长239.05%至1691万元，因新增银行借款优化资产结构[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-8767万元[57] - 投资活动现金流出6314万元用于购建固定资产[57] - 收到的税费返还同比增长49.2%至1379万元[57] - 投资活动现金流出小计为102,236,378.05元，较上期30,828,619.91元大幅增加231.6%[58] - 投资活动产生的现金流量净额为-85,490,208.62元，较上期-30,826,794.81元恶化177.3%[58] - 筹资活动现金流入小计为40,500,000.00元，主要来自借款40,000,000.00元和吸收投资500,000.00元[58] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为23,591,321.26元，较上期12,160,175.59元增长94.0%[58] - 期末现金及现金等价物余额为1,199,849,896.50元，较期初1,356,015,028.14元下降11.5%[58] - 经营活动产生的现金流量净额为-60,659,737.29元，与上期-60,813,375.15元基本持平[61] - 支付给职工以及为职工支付的现金为60,682,453.22元，较上期66,912,754.13元下降9.3%[61] - 母公司投资支付的现金为37,000,000.00元，较上期23,600,000.00元增长56.8%[61] - 母公司期末现金及现金等价物余额为562,830,199.03元，较期初683,144,505.03元下降17.6%[62] 资产和负债变动 - 总资产为2,397,521,076.79元，较上年度末增长3.60%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为2,146,285,875.56元，较上年度末微增0.09%[9] - 预付款项较年初增长486.28%至7205万元，主要因系统集成采购及南京研发基地建设投入增加[17] - 存货较年初增长82.42%至6225万元，因业务发展需要增加库存备货[18] - 在建工程较年初增长965.37%至2419万元，因加大对南京研发运营基地建设投入[18] - 应付账款较年初增长105.56%至5224万元，因系统集成业务加快导致应付供应商款增加[18] - 预收款项较年初增长202.65%至2770万元，因预收客户款增加[18] - 货币资金期末余额为12.02亿元，较期初13.58亿元下降11.5%[33] - 应收账款期末余额为6.48亿元，较期初5.69亿元增长13.8%[33] - 预付款项期末余额为7205万元，较期初1229万元增长486.3%[33] - 存货期末余额为6225万元，较期初3413万元增长82.3%[33] - 流动资产合计期末余额为20.13亿元，较期初19.99亿元增长0.7%[33] - 可供出售金融资产期末余额为4918万元，较期初2818万元增长74.5%[34] - 在建工程期末余额为2419万元，较期初227万元增长965.4%[34] - 无形资产期末余额为8123万元，较期初6142万元增长32.2%[34] - 资产总计期末余额为23.98亿元，较期初23.14亿元增长3.6%[34] - 短期借款期末余额为4000万元，期初为0元[34] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为1,809,853.84元[10] - 公司使用自有资金3000万元设立全资子公司北京北信源信息安全技术有限公司[23] - 公司第三季度报告未经审计[63]