业绩相关 - 合同金额为2.15775亿元[3] 投资情况 - 公司持有内蒙古驭风沐光能源2.5%股份，其注册资本8亿元[5] 项目数据 - 治理面积7万亩，生态治理期至2025年6月30日[6] - 治理费用暂估1.4亿元，养护费用暂估7000万元[8] - 2024 - 2026年土地流转费210万元，设计费暂估367.5万元[8] 费用支付 - 2026 - 2030年每年支付养护费1400万元[9] - 设计费分两次支付，按进度付款[9] - 2025年1月31日前付90%，6月30日前付尾款[9] - 土地流转费合同签订后60日支付[9]

优先股发行 - 公司于2019年12月25日发行“蒙草优01”800万股，总规模8亿元[1][2] 优先股赎回 - 公司拟于2024年12月30日全额赎回“蒙草优01”[1][7] - 赎回价格107.5元/股，含股息[3] 决策流程 - 2018年授权董事会办理赎回事宜[8] - 2024年董事会通过赎回议案，独立董事同意[8]

蒙草生态环境（集团）股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 我们作为蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司 独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立场， 本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第五 届董事会第二十三次会议相关事项发表独立意见如下： 关于赎回优先股的独立意见 公司本次全额赎回优先股符合《国务院关于开展优先股试点的指导意见》《优 先股试点管理办法》等相关法律法规，符合普通股股东与优先股股东的利益，不 会对公司财务及经营状况产生不利影响，且董事会审议和决策程序符合相关法律 法规和《公司章程》等相关规定。不存在损害公司普通股股东、特别是中小股东 权益的情形。我们同意公司全额赎回优先股。 独立董事： 曲辉 白媛媛 宫艳君 二〇二四年十二月十二日 1 ...

业绩相关 - 子公司收到国家草业综合项目资金1.83亿元[2] - 资金占最近一期经审计归母净利润比例73.46%[2] - 资金占最近一期经审计归母净资产比例3.55%[2] 未来展望 - 围绕国家战略性新兴产业，以种业科技为核心推动发展[6] 新产品和新技术研发 - 资金用于落实国家战略，聚焦四大领域，布局四大研发中心[6]

优先股发行 - 公司于2019年12月25日发行第一期优先股800万股[1] - “蒙草优01”每股面值100元，总规模8亿元[2] 赎回计划 - 公司拟于2024年12月30日全部赎回“蒙草优01”[1][7] - “蒙草优01”赎回价格为107.5元/股，含7.5元/股当期股息[3] 授权与决策 - 2018年12月21日公司股东大会授权董事会办理赎回事宜[8] - 2024年12月11日公司第五届董事会第二十三次会议通过赎回议案[1][8]

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2024）061 号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十三次会议于 2024 年 12 月 11 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 6 日通过电子邮件、书面形式送达全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 会议由董事长樊俊梅女士主持，部分监事、高级管理人员列席了会议。会议符合 《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。 一、审议并通过：《关于赎回优先股的议案》 公司于 2019 年 12 月 25 日发行优先股 800 万股（以下简称"蒙草优 01"、 优先股代码"140009"）。根据《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司创 业板非公开发行优先股募集说明书》约定，在符合相关法律、法规、规范性文件 的前提下，公司可根据经营情况于优先股股息发放日全部或部分赎回注销本次发 行的优先股，赎回期至本次非公开发行的优先股全部赎 ...

股权持有情况 - 2016 - 2017年受让包头农商银行股份[1] - 截至公告日持股36,281,516.23股，比例3.0042%[2] 股权处置安排 - 拟零元退股，预计获款23,444,539元[5] - 处置损失36,992,612.66元计入留存收益[6] 其他情况 - 2024年12月3日董事会通过处置议案[7] - 改革需监管核准，不构成关联交易和重组[9]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十二次会议于2024年12月3日通讯召开[1] - 会议通知于2024年11月28日送达全体董事[1] - 会议应到、实到董事均为9人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于处置参股金融机构股权的议案》[1] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[1]

股票情况 - 公司股票2024年10月31日、11月1日连续两日收盘涨幅偏离值累计达30%属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无更正、补充，无应披露未披露重大事项[4][5] - 董事会未获悉影响股价的未披露信息，无信息公平披露违规[5][6] 经营情况 - 近期公司经营及内外部环境未发生重大变化[4] 交易行为 - 股票异常波动期间控股股东、实际控制人无买卖公司股票行为[4] 信息媒体 - 《中国证券报》等为公司指定信息披露媒体，信息以其刊登为准[7]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入491,119,883.07元，同比增长0.74%；年初至报告期末为1,180,643,244.98元，同比下降1.15%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润24,710,371.85元，同比下降77.86%；年初至报告期末为49,992,422.75元，同比下降82.31%[2] - 净利润为6219.07万元，同比下降79.51%，主要因本期计提减值准备增加，上年同期回款好冲减应收账款坏账准备增加利润[6] - 2024年前三季度营业总收入11.81亿元，较上期11.94亿元略有下降[15] - 2024年前三季度营业总成本11.43亿元，较上期10.26亿元有所上升[15] - 2024年前三季度净利润6219.07万元，较上期3.04亿元大幅下降[16] - 投资收益从亏损1132.67万元变为盈利1613.26万元[16] - 综合收益总额为6219.07万元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为4999.24万元，归属于少数股东的综合收益总额为1219.83万元[17] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产15,627,275,778.44元，较上年度末下降1.95%；归属于上市公司股东的所有者权益5,169,559,059.25元，较上年度末增长0.22%[2] - 货币资金较上年末减少45.73%，主要因偿还贷款、应付款项及投资理财产品[5] - 交易性金融资产较上年末增长214.47%，因控股子公司购买理财产品[5] - 存货较上年末增长46.55%，因已施工未结算项目成本等增加[5] - 应付职工薪酬较上年末下降61.29%，因支付年终绩效工资[5] - 2024年9月30日货币资金期末余额693,747,185.14元，期初余额1,278,328,906.16元[12] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额198,039,600.00元，期初余额62,974,800.00元[12] - 2024年9月30日应收账款期末余额3,207,896,309.97元，期初余额3,265,561,712.32元[12] - 2024年9月30日存货期末余额461,652,108.04元，期初余额315,022,986.39元[12] - 2024年9月30日合同资产期末余额1,764,684,067.76元，期初余额1,700,243,917.39元[12] - 2024年9月30日流动资产合计期末余额7,263,703,200.26元，期初余额7,564,102,678.31元[12] - 长期应收款从44.36亿元降至40.20亿元[13] - 无形资产从18.84亿元增至21.77亿元[13] - 短期借款从15.23亿元增至18.10亿元[13] - 应付账款从23.71亿元降至21.09亿元[13] - 长期借款从27.78亿元降至26.26亿元[13][14] - 递延收益从3.48亿元增至4.54亿元[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为52975名[7] - 王召明持股比例为16.93%，持股数量为2.72亿股[7] - 蒙草生态环境（集团）股份有限公司－第一期员工持股计划持股比例为2.24%，持股数量为3594.49万股[7] - 彭贺庆持股比例为1.84%，持股数量为2944.22万股[7] - 前10名股东中，股东王召明实际合计持有35,944,917股，彭贺庆实际合计持有29,442,248股，张跃军实际合计持有13,103,900股[8] - 优先股股东中，呼和浩特投资有限责任公司持股比例62.50%，持股数量5,000,000股；内蒙古金融投资集团有限公司持股比例25.00%，持股数量2,000,000股；内蒙古金融资产管理有限公司持股比例12.50%，持股数量1,000,000股[8] - 限售股份变动中，王召明期初限售股数201,848,581股，本期增加1,841,925股，期末限售股数203,690,506股；王秀玲期初限售股数10,625,866股，本期增加865,500股，期末限售股数11,491,366股[9] 融资与资金流动情况 - 2024年8月9日公司决定终止向不特定对象发行可转换公司债券事项，调整融资方式[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金为13.99亿元，同比下降46.39%，因报告期内公司收回项目款项减少[6] - 购建固定资产等支付的现金为1.30亿元，同比增长90.87%，因支付科研办公楼土地出让款等增加[6] - 投资支付的现金为1.35亿元，同比增长751.74%，因子公司购买理财产品所致[6] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为219.97万元，同比增长621.22%，因子公司收购一家工程设计风景园林甲级资质公司[6] - 取得借款收到的现金为18.94亿元，同比增长88.59%，因公司根据资金需求取得金融机构贷款[6] - 经营活动现金流入小计为16.92亿元，现金流出小计为15.68亿元，产生的现金流量净额为1.24亿元[18] - 投资活动现金流入小计为3923.46万元，现金流出小计为2.67亿元，产生的现金流量净额为 - 2.28亿元[19] - 筹资活动现金流入小计为18.94亿元，现金流出小计为23.73亿元，产生的现金流量净额为 - 4.79亿元[19] - 现金及现金等价物净增加额为 - 5.83亿元，期末现金及现金等价物余额为5.93亿元[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为13.99亿元，去年同期为26.09亿元[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金为11.86亿元，去年同期为9.85亿元[18] - 取得借款收到的现金为18.94亿元，去年同期为10.04亿元[19] - 偿还债务支付的现金为19.07亿元，去年同期为16.33亿元[19] 财务指标变动原因 - 财务费用同比增长149.28%，主要是利息收入减少所致[5] - 其他收益同比增长38.73%，因报告期内取得政府补助增多[5] - 投资收益同比增长242.43%，因参股公司净利润增长[5] 每股收益情况 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元，去年同期为0.18元[17]