财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入93,747,698.85元，较上年同期减少28.49%[8] - 归属于上市公司股东的净利润3,655,879.72元，较上年同期增长11.66%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润984,178.35元，较上年同期减少66.83%[8] - 经营活动产生的现金流量净额 - 82,886,560.19元，较上年同期减少16.34%[8] - 本报告期末总资产1,281,751,707.26元，较上年度末减少5.11%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产627,633,142.56元，较上年度末增长0.59%[8] - 2020年第一季度公司营业总收入93,747,698.85元，较上年同期下降28.49%，归属于上市公司股东的净利润为3,655,879.72元，较上年同期增长11.66%[22] - 预付账款较期初增长52.76%，应付账款较期初减少38.97%，应付职工薪酬较期初减少40.05%，应交税费较期初减少38.16%[22] - 税金及附加较上年同期减少48.60%，其他收益较上年同期增长357.19%，投资收益较上年同期增长4,429.07%，信用减值损失较上年同期减少64.03%，资产处置收益较上年同期减少100%，营业外收入较上年同期减少71.21%，所得税费用较上年同期减少35.03%[22] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少84.47%，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加77.49%[22] - 2020年3月31日货币资金为340,929,055.14元，较2019年12月31日的404,854,427.93元减少[49] - 2020年3月31日交易性金融资产为42,800,000.00元，较2019年12月31日的51,100,000.00元减少[49] - 2020年3月31日流动资产合计762,348,169.63元，较2019年12月31日的826,192,498.78元减少[49] - 2020年3月31日资产总计1,281,751,707.26元，较2019年12月31日的1,350,844,980.91元减少[50] - 2020年3月31日负债合计569,847,547.07元，较2019年12月31日的640,493,797.46元减少[51] - 2020年第一季度营业总收入93,747,698.85元，较上期131,090,892.17元下降约28.48%[57] - 2020年第一季度营业总成本90,004,341.08元，较上期112,183,293.72元下降约19.77%[58] - 2020年第一季度净利润2,352,976.80元，较上期6,782,765.19元下降约65.29%[59] - 2020年3月31日资产总计1,528,561,709.46元，较2019年12月31日的1,413,442,269.36元增长约8.15%[54][55] - 2020年3月31日负债合计719,816,126.84元，较2019年12月31日的694,135,232.10元增长约3.70%[55] - 2020年3月31日所有者权益合计808,745,582.62元，较2019年12月31日的719,307,037.26元增长约12.43%[55] - 2020年3月31日流动资产合计762,317,799.41元，较2019年12月31日的493,051,823.88元增长约54.61%[52] - 2020年3月31日非流动资产合计766,243,910.05元，较2019年12月31日的920,390,445.48元下降约16.75%[54] - 2020年3月31日流动负债合计652,728,574.72元，较2019年12月31日的627,005,232.10元增长约4.10%[55] - 2020年3月31日非流动负债合计67,087,552.12元，较2019年12月31日的67,130,000.00元下降约0.06%[55] - 综合收益总额本期为89,438,545.36元，上期为9,869,230.03元[64] - 基本每股收益本期为0.14元，上期为0.02元；稀释每股收益本期为0.14元，上期为0.02元[64] - 营业收入本期为36,462,475.05元，上期为50,407,954.88元[62] - 营业利润本期为89,144,007.90元，上期为7,883,237.45元[63] - 净利润本期为89,438,545.36元，上期为9,869,230.03元[63] - 经营活动现金流入小计本期为129,789,831.84元，上期为164,164,561.32元[66] - 经营活动现金流出小计本期为212,676,392.03元，上期为235,407,323.15元[67] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 82,886,560.19元，上期为 - 71,242,761.83元[67] - 投资活动产生的现金流量净额本期为3,121,499.83元，上期为20,097,788.68元[67] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 9,524,858.89元，上期为 - 42,312,489.29元[68] - 经营活动现金流入小计本期为52,233,107.12元，上期为51,303,579.25元[70] - 经营活动现金流出小计本期为86,200,168.16元，上期为77,059,802.86元[70] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 33,967,061.04元，上期为 - 25,756,223.61元[70] - 投资活动现金流入小计本期为25,987,708.33元，上期为36,100,561.61元[71] - 投资活动现金流出小计本期为30,000,883.19元，上期为247,394.43元[71] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4,013,174.86元，上期为35,853,167.18元[71] - 筹资活动现金流入小计上期为29,302,000.00元，本期无流入[71] - 筹资活动现金流出小计本期为8,768,271.67元，上期为63,800,539.30元[71] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 8,768,271.67元，上期为 - 34,498,539.30元[71] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 46,748,507.57元，上期为 - 24,401,595.73元[71] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为51,278，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中陈炽昌持股比例18.28%，持股数量115,944,903股[12] - 陈炽昌期初限售股数115,140,903股，本期解除限售28,182,226股，期末限售股数86,958,677股[15] - 公司董监高每年初按上年末持股总数的25%解除锁定，部分人员按2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案）规定执行解锁[16] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2,671,701.37元[9] 业务线发展情况 - 家校互动升级业务在功能扩展和基础业务转型上取得初步成果[23] - 继续教育业务坚持“一体两翼”发展思路，旗下子公司与院校合作开展学历职业教育服务，在山东与19所本科院校、11所专科院校建立合作，服务覆盖在校学生逾万人[24] - 教育信息化项目建设与运营升级打造教育安全平台，已实现与一线平台互联互通，未来将打造“K12教育智联平台”[25] 供应商与客户情况 - 本报告期公司前5大供应商采购金额为4,160,062.88元，占采购总额的4.77%，比去年同期减少3,657,020.95元，占比减少7.46%[26] - 上年同比前五大供应商没有一个进入本期报告的前五大供应商，前五大供应商变化对公司未来经营不构成重大影响[26] - 本报告期前5大客户销售金额为63,241,377.60元，占销售总额67.46%，较去年同期减少12,161,952.18元，占比增加9.94%，上年同期前五大客户中有两个进入本期前五大，变化对未来经营无重大影响[27] 股本与注册资本变化 - 2019年7月公司完成限制性股票授予登记，总股本由633,003,422股增至634,203,422股，注册资本由633,003,422元增至634,203,422元[34] - 2020年1月22日公司决定注销2,050,000份股票期权，回购并注销100,000股限制性股票[36] - 2020年2月27日公司实控人等拟转让占总股本6.8911%的股份给投资方，委托不超总股本16.6089%的表决权，累计转让不超总股本18.50%[37] - 2020年1月23日公司完成2019年限制性股票授予登记，总股本由633,003,422股增加至634,203,422股[40] - 2020年1月公司注销2,050,000份股票期权，回购并注销100,000股限制性股票[40] - 公司主要股东拟转让占总股本6.8911%的股份，并将不超过总股本16.6089%的表决权委托给交易对方[40] 基金减资情况 - 中山全中创新创业投资基金拟减资，认缴出资额由50,000万元减至30,000万元，实缴出资额由20,500万元减至12,300万元[38] - 全中创新基金拟减资，减少认缴出资额20,000万[40] 公司风险情况 - 公司在并购中形成较大商誉，若子公司收益不佳，存在商誉减值风险[28] - 公司教育信息化项目业务性质致应收账款周转慢、余额大，面临坏账风险[29][30] - 行业竞争加剧，若公司不能把握趋势推进迭代，将削弱竞争优势[31] - 公司面临核心人员流失风险，人力成本压力增大[32] 人员变动情况 - 2020年1月张德娟女士因个人原因辞去公司第三届监事会职工代表监事职务[33][39] 净利润预测情况 - 预测年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期相比大幅增长[42]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产19.99亿元，较上年度末减少7.24%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产13.36亿元，较上年度末减少1.03%[7] - 本报告期营业收入1.99亿元，较上年同期增长20.05%；年初至报告期末营业收入4.47亿元，较上年同期减少3.50%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润806.90万元，较上年同期增长42.23%；年初至报告期末为 - 1739.38万元，较上年同期减少392.28%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 4532.21万元，较上年同期减少232.64%[7] - 2019年9月30日公司资产总计19.99亿元，较2018年12月31日的21.55亿元下降7.24%[44] - 2019年9月30日负债合计5.58亿元，较2018年12月31日的6.73亿元下降17.09%[45] - 2019年9月30日所有者权益合计14.42亿元，较2018年12月31日的14.82亿元下降2.78%[46] - 2019年9月30日公司流动资产合计8.30亿元，较2018年12月31日的9.81亿元下降15.30%[44] - 2019年9月30日公司非流动资产合计11.69亿元，较2018年12月31日的11.74亿元下降0.43%[44] - 公司营业总收入本期为198,748,957.93元，上期为165,558,818.50元[53] - 公司营业总成本本期为187,727,793.49元，上期为157,946,650.29元[53] - 公司营业利润本期为17,562,495.54元，上期为1,007,964.50元[54] - 公司利润总额本期为17,308,188.78元，上期为13,367,151.49元[54] - 公司净利润本期为16,949,354.30元，上期为9,930,837.47元[54] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为446,778,178.24元，上期为462,960,515.86元，同比下降3.49%[60] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为446,507,493.90元，上期为448,462,287.81元，同比下降0.44%[60] - 合并年初到报告期末营业利润本期亏损10,622,137.76元，上期盈利6,330,443.10元[62] - 合并年初到报告期末净利润本期亏损9,270,432.97元，上期盈利14,724,425.74元[62] - 合并年初到报告期末基本每股收益本期为 - 0.03元，上期为0.01元[63] - 经营活动现金流入小计本期为6.17亿元，上期为6.21亿元，流出小计本期为6.62亿元，上期为6.35亿元，净额本期为 - 4532.21万元，上期为 - 1362.48万元[70] - 投资活动现金流入小计本期为1.02亿元，上期为1.85亿元，流出小计本期为1.12亿元，上期为2.21亿元，净额本期为 - 1016.02万元，上期为 - 3572.08万元[70][71] - 筹资活动现金流入小计本期为8717.16万元，上期为1.86亿元，流出小计本期为1.83亿元，上期为2.77亿元，净额本期为 - 9535.81万元，上期为 - 9116.05万元[71] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.51亿元，上期为 - 1.41亿元，期初余额本期为4.06亿元，上期为3.50亿元，期末余额本期为2.55亿元，上期为2.09亿元[71] - 2019年第三季度公司流动资产合计9.8073777755亿美元，非流动资产合计11.7433303462亿美元，资产总计21.5507081217亿美元[78] - 2019年第三季度公司流动负债合计5.6449487003亿美元，非流动负债合计1.0879653013亿美元，负债合计6.7329140016亿美元[79][80] - 2019年第三季度公司归属于母公司所有者权益合计13.4992323489亿美元，少数股东权益1.3185617712亿美元，所有者权益合计14.8177941201亿美元[80] 母公司财务数据关键指标变化 - 2019年9月30日母公司资产总计21.52亿元，较2018年12月31日的21.94亿元下降1.95%[49] - 2019年9月30日母公司负债合计6.18亿元，较2018年12月31日的7.40亿元下降16.45%[50] - 2019年9月30日母公司所有者权益合计15.33亿元，较2018年12月31日的14.53亿元增长5.50%[51] - 2019年9月30日母公司流动资产合计5.04亿元，较2018年12月31日的5.33亿元下降5.53%[49] - 2019年9月30日母公司非流动资产合计16.48亿元，较2018年12月31日的16.60亿元下降0.74%[49] - 母公司营业收入本期为72,990,558.85元，上期为43,026,749.57元[57] - 母公司营业成本本期为69,901,603.07元，上期为30,351,890.24元[57] - 母公司营业利润本期为63,164,469.46元，上期为 - 15,048,819.99元[57] - 母公司利润总额本期为63,165,069.96元，上期为 - 3,065,914.40元[57] - 母公司净利润本期为65,232,612.78元，上期为 - 2,829,204.26元[57] - 母公司年初至报告期末营业收入本期为163,409,569.43元，上期为149,204,220.49元，同比增长9.52%[65] - 母公司年初至报告期末营业成本本期为149,017,131.67元，上期为114,725,817.18元，同比增长29.89%[65] - 母公司年初至报告期末营业利润本期为65,863,521.91元，上期为977,338.81元，同比增长6661.77%[66] - 母公司年初至报告期末净利润本期为73,348,057.98元，上期为12,779,752.73元，同比增长474.09%[66] - 母公司年初至报告期末基本每股收益本期为0.12元，上期为0.02元[67] - 母公司经营活动现金流入小计本期为2.23亿元，上期为2.44亿元，流出小计本期为2.21亿元，上期为1.84亿元，净额本期为211.20万元，上期为5953.38万元[74] - 母公司投资活动现金流入小计本期为6178.93万元，上期为7320.75万元，流出小计本期为3034.23万元，上期为7477.10万元，净额本期为3144.71万元，上期为 - 156.34万元[74] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为8710.20万元，上期为1.57亿元，流出小计本期为1.19亿元，上期为2.47亿元，净额本期为 - 3197.70万元，上期为 - 9021.70万元[74][75] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为158.21万元，上期为 - 3224.66万元，期初余额本期为7367.72万元，上期为6807.16万元，期末余额本期为7525.92万元，上期为3582.51万元[75] - 2019年母公司流动资产合计5.3343005398亿美元，非流动资产合计16.6015602027亿美元，资产总计21.9358607425亿美元[82][83] - 2019年母公司流动负债合计6.3500577631亿美元，非流动负债合计1.050012482亿美元，负债合计7.4000702451亿美元[83] - 2019年母公司应收账款为2.2607718059亿美元[82] - 2019年第三季度母公司短期借款为2亿美元[83] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数48917户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前十大股东中，陈炽昌持股比例24.02%，全鼎资本管理有限公司持股比例9.08%，中山教育科技股份有限公司持股比例5.17%[11] - 陈炽昌、林小雅期末限售股数分别为1.14亿股、1227.17万股，限售原因为高管锁定[14] - 全鼎资本管理有限公司股东结构为陈炽昌持股90%，林小雅持股10%；中山峰汇资本管理有限公司股东结构为陈炽昌持股90%，林小雅持股10%，陈炽昌、林小雅为配偶关系，构成一致行动人[12] - 2019年7月7日，控股股东陈炽昌将4439万股股份办理质押延期购回手续，占公告日总股本的7%[31][34] - 2019年7月17日，股东峰汇资本新增质押676万股，占公告日总股本的1.07%[34] - 2019年8月9日，股东全鼎资本将100股股份办理解除质押登记手续[34] - 2019年8月14日，实际控制人林小雅将1340万股股份办理质押延期购回手续，占公告日总股本的2.11%[34] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计846.79万元，其中计入当期损益的政府补助387.34万元[8] 重大资产重组事项 - 公司筹划发行股份购买杭州巴九灵文化创意股份有限公司96%股权，股票于2019年3月18日起停牌，4月1日开市起复牌[25] - 2019年9月27日公司决定终止筹划重大资产重组事项[27] 具体财务科目变化及原因 - 货币资金较期初减少37.17%，因偿还银行借款、子公司分红等所致[19] - 预付账款较期初增长90.87%，主要是预付设备款、律师费等所致[21] - 其他应收款较期初增长97.85%，因继续教育业务备用金及公司往来款增加所致[21] - 持有待售资产较期初减少100%，因完成尚宁海问股权转让事宜所致[21] - 投资收益较上年同期增长904.47%，因联营企业亏损减少以及处置智学互动产生的收益所致[21] - 信用减值损失较上年同期增长139.90%，因应收账款账龄增加所致[21] - 资产处置收益较上年同期减少443.54%，因固定资产处置收益减少所致[21] - 营业外收入较上年同期减少98.16%，因上年同期收到业绩补偿款所致[21] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少232.64%，因继续教育业务备用金增加以及支付代学校收取的充值款所致[23] 中标项目情况 - 2019年7月公司中标“2019 - 2020年（12个月）政企客户分公司ICT售中技术服务支撑项目（标段1包2份额4）”，中标金额3168.571034万元（含税）[31] 特定时间点财务数据 - 2019年9月30日货币资金为2.5495874786亿元，2018年12月31日为4.057991403亿元[43] - 2019年9月30日应收账款为4.056475898亿元，2018年12月31日为4.6391234301亿元[43] - 2019年9月30日预付款项为2202.020061万元，2018年12月31日为1153.705241万元[43] - 2019年9月30日其他应收款为7009.542041万元，2018年12月31日为3542.789221万元[43] - 2019年第三季度存货为2184.838297万美元[78] - 2019年第三季度可供出售金融资产减少4352.596218万美元，其他权益工具投资增加4352.596218万美元[78] - 2018年12月31日至2019年1月1日货币资金为7367.716045万美元[81] 现金流量相关明细 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为5.76亿元，上期为5.41亿元[69] - 收到的税费返还本期为1481.47万元，上期为497.70万元[70][74] 财务报表准则及审计情况 - 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则不追溯调整前期比较数据[85] - 公司第三季度报告未经审计[85] 公司权益结构数据 - 非流动负债合计为105,102,124.82元[84] - 负债合计为740,107,901.13元[84] - 股本为633,003,422.00元[84] - 资本公积为1,055,513,753.09元[84] - 盈余公积为23,961,433.20元[84

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入为248,029,220.31元，上年同期为297,401,697.36元，同比减少16.60%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 25,462,749.83元，上年同期为277,840.12元，同比减少9,264.53%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 - 34,433,995.46元，上年同期为 - 909,250.30元，同比减少3,687.08%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 67,699,069.42元，上年同期为 - 11,956,643.82元，同比减少466.20%[22] - 本报告期末总资产为1,989,555,131.94元，上年度末为2,155,070,812.17元，同比减少7.68%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,324,460,485.06元，上年度末为1,349,923,234.89元，同比减少1.89%[22] - 期末货币资金余额较年初减少39.00%，预付账款增长72.73%，其他应收款增长70.95%，存货增长46.10%，持有待售资产减少100%[40] - 期末其他流动资产余额较年初增长60.10%，长期待摊费用增长92.09%，其他非流动资产减少61.97%[41] - 2019年上半年公司实现营业总收入24,802.92万元，较去年同比减少16.60%，归属于母公司股东净利润 - 2,546.27万元[49] - 公司2019年上半年营业收入2.48亿元，同比减少16.60%；营业成本1.65亿元，同比减少18.63%[61] - 销售费用1584.21万元，同比减少14.71%；管理费用5094.49万元，同比增加17.83%；财务费用960.76万元，同比增加24.12%[61] - 所得税费用 -206.48万元，同比变动 -1057.60%；研发投入1630.96万元，同比减少5.14%[61] - 经营活动现金流净额 -6769.91万元，同比减少466.20%；投资活动现金流净额 -1326.68万元，同比增加82.71%；筹资活动现金流净额 -7727.90万元，同比减少129.64%[61] - 现金及现金等价物净增加额 -1.58亿元，同比减少29.37%[61] - 直接成本9205.59万元，占营业成本比重55.86%，同比增加7.10%；人工成本4412.94万元，占比26.78%，同比减少18.89%；费用2859.92万元，占比17.36%，同比减少53.98%[66] - 投资收益508.14万元，占利润总额比例 -17.97%，因处置子公司产生；资产减值 -2422.32万元，占比85.64%，因应收账款账龄增加[68] - 报告期投资额为6,250,000.00元，上年同期为49,029,222.72元，变动幅度为-87.25%[73] - 年初至下一报告期期末累计净利润预计为-1300万元至-800万元，上年同期为595.11万元，下降234.43% - 318.45%[84] - 7月至9月净利润预计为1246.27万元至1746.27万元，上年同期为567.33万元，增长119.67% - 207.81%[84] - 2019年6月30日货币资金为247,554,211.06元，较2018年12月31日的405,799,140.30元减少[150] - 2019年6月30日应收账款为402,540,430.27元，较2018年12月31日的463,912,343.01元减少[150] - 2019年6月30日预付款项为19,927,854.33元，较2018年12月31日的11,537,052.41元增加[150] - 2019年6月30日其他应收款为60,565,042.79元，较2018年12月31日的35,427,892.21元增加[150] - 2019年6月30日存货为31,920,698.74元，较2018年12月31日的21,848,382.97元增加[151] - 2019年6月30日流动资产合计为822,172,677.38元，较2018年12月31日的980,737,777.55元减少[151] - 2019年6月30日资产总计为1,989,555,131.94元，较2018年12月31日的2,155,070,812.17元减少[151] - 2019年6月30日流动负债合计4.6763259726亿美元，2018年12月31日为5.6449487003亿美元，同比下降17.16%[152] - 2019年6月30日非流动负债合计9035.237015万美元，2018年12月31日为1.0879653013亿美元，同比下降16.95%[153] - 2019年6月30日负债合计5.5798496741亿美元，2018年12月31日为6.7329140016亿美元，同比下降17.13%[153] - 2019年半年度营业总收入2.4802922031亿美元，2018年半年度为2.9740169736亿美元，同比下降16.60%[160] - 2019年半年度营业总成本2.5877970041亿美元，2018年半年度为2.9051563752亿美元，同比下降10.92%[160] - 2019年6月30日流动资产合计5.2616784836亿美元，2018年12月31日为5.3343005398亿美元，同比下降1.36%[156] - 2019年6月30日非流动资产合计16.4312239091亿美元，2018年12月31日为16.6015602027亿美元，同比下降1.02%[156] - 2019年6月30日资产总计21.6929023927亿美元，2018年12月31日为21.9358607425亿美元，同比下降1.11%[156] - 2019年6月30日所有者权益合计14.3157016453亿美元，2018年12月31日为14.8177941201亿美元，同比下降3.40%[153] - 2019年6月30日负债和所有者权益总计19.8955513194亿美元，2018年12月31日为21.5507081217亿美元，同比下降7.68%[153] - 公司2019年上半年净利润为-26219787.27元，2018年上半年为4793588.27元[161] - 公司2019年上半年归属于母公司所有者的净利润为-25462749.83元，2018年上半年为277840.12元[161] - 公司2019年上半年基本每股收益为-0.04，2018年上半年为0.00[162] - 母公司2019年半年度营业收入为90419010.58元，2018年半年度为106177470.92元[164] - 母公司2019年半年度净利润为8115445.20元，2018年半年度为15608956.99元[166] - 母公司2019年半年度基本每股收益为0.01，2018年半年度为0.02[167] - 公司2019年上半年财务费用为9607557.76元，2018年上半年为7740841.65元[161] - 公司2019年上半年投资收益为5081448.02元，2018年上半年为-69852.02元[161] - 公司2019年上半年资产减值损失为-24223215.21元，2018年上半年为-3138087.73元[161] - 公司2019年上半年营业利润为-28184633.30元，2018年上半年为5322478.60元[161] - 2019年半年度经营活动现金流入小计394,180,318.60元，2018年为395,778,211.29元[168] - 2019年半年度经营活动现金流出小计461,879,388.02元，2018年为407,734,855.11元[170] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -67,699,069.42元，2018年为 -11,956,643.82元[170] - 2019年半年度投资活动现金流入小计69,601,599.02元，2018年为91,594,549.67元[170] - 2019年半年度投资活动现金流出小计82,868,414.56元，2018年为168,304,684.97元[170] - 2019年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -13,266,815.54元，2018年为 -76,710,135.30元[170] - 2019年半年度筹资活动现金流入小计59,171,615.00元，2018年为177,536,000.00元[170] - 2019年半年度筹资活动现金流出小计136,450,659.28元，2018年为211,188,052.48元[171] - 2019年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -77,279,044.28元，2018年为 -33,652,052.48元[171] - 2019年半年度现金及现金等价物净增加额为 -158,244,929.24元，2018年为 -122,318,831.60元[171] - 2019年期初归属于母公司所有者权益合计为1481779412.01元，期末为1431570164.53元，减少50209247.48元[178] - 2019年未分配利润本期减少25462749.83元[178] - 2019年少数股东权益本期减少24746497.65元[178] - 2018年期初归属于母公司所有者权益合计为2223883099.16元，期末为2177739412.70元，减少46143686.46元[184] - 2018年资本公积本期减少634779.15元[184] - 2018年未分配利润本期减少34698619.52元[184] - 2018年少数股东权益本期减少10810287.79元[184] - 2019年利润分配中对所有者（或股东）的分配为30251303.31元[178] - 2018年利润分配中对所有者（或股东）的分配为9877366.74元[184] - 2018年其他项目使所有者权益减少41159907.99元[186] - 2019年半年报上年期末所有者权益合计为1453478173.12元，本期期末为1461593618.32元，本期增减变动金额为8115445.20元[189][191] - 2018年半年报上年期末所有者权益合计为1828578803.99元，本期期末为1844187760.98元，本期增减变动金额为15608956.99元[194][196] 各条业务线数据关键指标变化 - 继续教育业务收入基本稳定，毛利率下降；家校互动升级业务收入同比下降17.95%，毛利率提升；教育信息化项目建设及运营业务收入同比下降36.54%[49] - 动力加·智能校园在广东等5省发展30多所“人脸识别”学校，在广东、福建多地完成78000用户数升级[51] - 全课通举办各类线上活动超10场，活动总参与人数超50万人，学霸竞技赛参与用户超35万人[53] - 成长帮手投放千人讲座活动近十场，直接参与用户数超10000 + 人，活动覆盖超10万人次[54] - 成长帮手上半年完成15000条用户在线教育咨询、超1万次一对一答疑服务[54] - 家校互动升级业务营业收入1.05亿元，同比减少17.95%；教育信息化项目建设及运营营业收入4919.81万元，同比减少36.5

公司基本信息 - 股票简称全通教育，代码300359[16] - 公司法定代表人是陈炽昌[16] - 注册地址为中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心5座18层之一，邮编528400[16] - 办公地址为中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心5座17 - 20层，邮编528400[16] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》，登载年度报告的指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn[18] 公司业务概述 - 公司致力于教育信息化及信息服务，主营业务涵盖基础教育、家庭教育及教师继续教育等领域[30] - 家校互动升级业务融合动力加·智能校园、全课通、成长帮手等增值业务，采取与基础运营商合作的经营模式[31] - 公司家校互动升级业务覆盖多省份，触达数千万基础教育阶段家庭用户[42] - 公司全资子公司全通继教旗下网站是教育部“国培计划”第一批网络培训资质机构的第一家网站[39] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入839,676,332.21元，较2017年减少18.57%[20] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为 - 657,139,722.84元，较2017年减少1,091.29%[20] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为209,066,922.93元，较2017年增长287.20%[20] - 2018年末资产总额2,155,070,812.17元，较2017年末减少24.68%[20] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产1,349,923,234.89元，较2017年末减少34.76%[20] - 2018年第四季度营业收入376,715,816.35元，归属于上市公司股东的净利润为 - 663,090,841.09元[22] - 2018年非流动资产处置损益67,027.49元，计入当期损益的政府补助5,111,756.20元[26] - 2018年非经常性损益合计8,864,848.66元[26] - 年末在建工程余额较年初增长241.08%，因未完工的智能校园系统工程增加[40] - 年末预付账款余额较年初减少33.78%，因预付设备款减少[40] - 年末存货余额较年初减少30.12%，因期末发出商品减少[40] - 年末其他流动资产余额较年初减少37.26%，因期末结构性理财产品减少[40] - 年末开发支出余额较年初增长56.61%，因课件、软件开发支出增加[40] - 年末商誉余额较年初减少49.27%，因本期计提商誉减值[40] - 年末长期待摊费用余额较年初减少64.13%，因本期摊销了装修费[40] - 年末其他非流动资产余额较年初增长105.90%，因本期预付工程及设备款增加[40] - 2018年公司实现营业总收入83,967.63万元，较去年同比减少[46] - 报告期归属于母公司股东净利润 -65,713.97万元，经营出现亏损[46] - 全通继教发生商誉减值6.09亿元[46] - 2018年公司营业收入8.3967633221亿元，较2017年的10.3111357437亿元减少18.57%[64][66] - 软件和信息服务行业收入8.3393704214亿元，占比99.32%，较2017年减少18.97%；其他行业收入573.929007万元，占比0.68%，较2017年增长202.99%[66] - 华南地区收入3.1627032058亿元，占比37.67%，较2017年增长7.67%；华东地区收入2.3635662734亿元，占比28.15%，较2017年减少29.61%[66][67] - 软件及信息服务行业营业成本5.7348011650亿元，毛利率31.23%，营业收入较上年同期减少18.97%，营业成本减少20.09%，毛利率增加0.96%[69] - 直接成本3.5974329112亿元，占营业成本比重62.22%，较上年同期减少30.00%；人工成本1.3003905199亿元，占比22.49%，较上年同期增长8.55%[72] - 2018年软件和信息服务直接成本366,507,106.21元，占比63.39%，同比降26.79%[73] - 2018年家校互动升级业务直接成本61,628,945.90元，占比10.66%，同比降16.48%[74] - 2018年继续教育业务人工成本23,255,155.13元，占比4.02%，同比增899.30%[75] - 2018年公司新设3家子公司，注销3家子公司[76][78] - 2018年前五名客户合计销售金额382,513,845.00元，占比45.55%[79] - 2018年前五名供应商合计采购金额46,462,263.09元，占比10.63%[80] - 2018年销售费用26,871,373.25元，同比降35.12%[82] - 2018年管理费用106,081,239.73元，同比降1.80%[82] - 2018年财务费用18,917,439.17元，同比增38.55%[82] - 2018年研发费用10,520,489.44元，同比降39.17%[82] - 2018年研发人员数量为319人，占比17.95%；2017年为350人，占比17.23%；2016年为303人，占比13.79%[84] - 2018年研发投入金额为46,538,791.74元，占营业收入比例5.54%；2017年为47,072,653.76元，占比4.57%；2016年为28,561,511.17元，占比2.92%[84] - 2018年研发支出资本化的金额为36,018,302.30元，资本化研发支出占研发投入的比例77.39%，占当期净利润的比重 -5.48%；2017年分别为30,379,238.16元、64.54%、18.93%；2016年分别为9,242,834.85元、32.36%、6.46%[84] - 2018年经营活动现金流入小计991492880.53元，同比减少1.90%[112] - 2018年经营活动现金流出小计782425957.60元，同比减少18.21%[112] - 2018年经营活动产生的现金流量净额209066922.93元，同比增长287.20%[112] - 2018年投资活动现金流入小计192614752.64元，同比减少61.86%[112] - 2018年筹资活动现金流出小计465986684.73元，同比增长90.68%[113] - 2018年现金及现金等价物净增加额27348136.76元，同比增长152.13%[113] - 2018年投资收益为-389,109.38元，占利润总额比例0.06%；资产减值为716,620,500.34元，占比-116.95%；营业外收入为6,111,487.16元，占比-1.00%；营业外支出为1,529,883.70元，占比-0.25%；资产处置收益为71,178.05元，占比-0.01%[116] - 2018年末货币资金405,799,140.30元，占总资产比例18.83%，较2017年末比重增加6.61%；应收账款463,912,343.01元，占比21.53%，比重增加3.31%；存货21,848,382.97元，占比1.01%，比重减少0.08%；长期股权投资188,657,625.68元，占比8.75%，比重增加1.91%；固定资产43,088,383.95元，占比2.00%，比重增加0.36%；在建工程2,976,982.19元，占比0.14%，比重增加0.11%；短期借款220,000,000.00元，占比10.21%，比重增加4.27%；长期借款75,280,000.00元，占比3.49%，比重减少0.39%[118] - 截至2018年12月31日，受限资产合计1,092,416,651.38元，包括货币资金、无形资产、应收账款、长期股权投资[119] - 2018年报告期投资额为21,633,238.29元，上年同期投资额为120,420,900.00元，变动幅度-82.04%[120] - 截至报告期末，公司商誉账面价值为70537.65万元，占报告期末归属于上市公司股东净资产的比例为52.25%，2018年合计计提商誉减值准备68582.22万元[141] - 截至报告期末，公司应收账款余额为463912343.01元，占期末总资产的21.53%，2018年因部分应收账款回款慢计提坏账准备同比增加[143] - 2017年度以2017年12月31日总股本633,772,477股为基数，每10股派现金股利0.20元，共派12,675,449.54元[151][155] - 2018年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增股本[154] - 2016年度以2016年12月31日股本633,772,477股为基数，每10股派现金红利0.26元，共派16,478,084.40元[155] - 2018年现金分红金额0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0.00%[156] - 2017年现金分红金额12,675,449.54元，占比19.12%[156] - 2016年现金分红金额16,478,084.40元，占比16.01%[156] - 截至2018年12月31日，公司归属于上市公司股东的净利润为 - 657,139,722.84元，母公司净利润为 - 356,894,929.76元[154] - 截至报告期末，母公司可供分配利润为 - 259,000,435.17元，资本公积余额为1,055,513,753.09元[154] - 2018年度分配预案股本基数为633,003,422股，可分配利润为 - 319,226,319.82元，现金分红总额占比0.00%[152] 各条业务线数据关键指标变化 - 教师继续教育业务收入受行业政策影响减少12.14%，利润率较上年同期下降[46] - 教育信息化项目建设及运营类收入同比下降36.04%[46] - 家校互动升级业务收入2.8761996491亿元，占比34.25%，较2017年减少0.73%；教育信息化项目建设及运营收入2.2600290675亿元，占比26.92%，较2017年减少36.04%[66] - 继续教育业务收入3.1993406091亿元，占比38.10%，较2017年减少12.14%；创新及其他业务收入611.939964万元，占比0.73%，较2017年减少54.60%[66][67] - 家校互动升级业务营业成本1.9078884038亿元，毛利率33.67%，营业收入较上年同期减少0.73%，营业成本减少12.96%，毛利率增加9.32%[69] - 教育信息化项目建设及运营营业成本1.8187931738亿元，毛利率19.52%，营业收入较上年同期减少36.04%，营业成本减少41.82%，毛利率增加8.00%[69] - 继续教育业务营业成本2.0007480668亿元，毛利率37.46%，营业收入较上年同期减少12.14%，营业成本增加21.10%，毛利率减少17.17%[69] 研发项目情况 - 《国外教育名著导读 - <普通教育学>》研发资本化金额33,361.30元，已完成[85] - 《国外教育名著导读 - <给教师的100条建议>》研发资本化金额76,296.00元，已完成[85] - 《国外教育名著导读 - <民主主义与教育>》研发资本化金额86,384.77元，已完成[85] - 《国外教育名著导读 - <多元智能>》研发资本化金额151,097.95元，已完成[86] - 《国外教育名著导读 - <反思教育：“向全球共同利益”的理念转变>》研发资本化金额16,300.31元，已完成[86] - 《国外教育名著导读 - <教育 - 财富蕴藏其中>》研发资本化金额135,920.78元，已完成[86] - “XX省精彩教学案例评析”系列课程2017研发资本化金额1,0

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业总收入1.31亿元，上年同期1.67亿元，同比减少21.59%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润327.40万元，上年同期588.24万元，同比减少44.34%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润296.75万元，上年同期609.95万元，同比减少51.35%[7] - 2019年第一季度公司实现营业总收入131,090,892.17元，归属上市公司股东净利润3,273,974.26元，均同比减少[22] - 营业总收入1.31亿元，较上期1.67亿元下降21.59%[53] - 营业总成本1.22亿元，较上期1.51亿元下降19.32%[53] - 营业利润1019.38万元，较上期1531.34万元下降33.43%[55] - 利润总额995.54万元，较上期1503.50万元下降33.8%[55] - 净利润678.28万元，较上期1104.01万元下降38.56%[55] - 本期营业收入为50,407,954.88元，上期为61,244,355.11元[58] - 本期营业利润为7,883,237.45元，上期为1,143,127.17元[59] - 本期净利润为9,869,230.03元，上期为616,193.56元[59] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产20.47亿元，上年度末21.55亿元，较上年度末减少5.00%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产13.52亿元，上年度末13.50亿元，较上年度末增加0.16%[7] - 其他应收款较期初增加76.84%，其他流动资产减少34.29%，其他非流动资产减少61.97%[21] - 应付职工薪酬较期初减少41.32%，应交税费减少43.62%，其他应付款减少40.72%[21] - 2019年3月31日货币资金3.12亿元，较2018年12月31日的4.06亿元减少23%[44] - 2019年3月31日应收票据及应收账款4.54亿元，较2018年12月31日的4.64亿元减少2.2%[44] - 2019年3月31日其他应收款6265.09万元，较2018年12月31日的3542.79万元增加76.84%[44] - 2019年3月31日流动资产合计8.87亿元，较2018年12月31日的9.81亿元减少9.62%[45] - 2019年3月31日非流动资产合计11.60亿元，较2018年12月31日的11.74亿元减少1.18%[45] - 2019年3月31日资产总计20.47亿元，较2018年12月31日的21.55亿元减少4.99%[45] - 2019年3月31日流动负债合计4.71亿元，较2018年12月31日的5.64亿元减少16.51%[46] - 2019年3月31日负债合计5.71亿元，较2018年12月31日的6.73亿元减少15.13%[46] - 公司2019年第一季度资产总计21.37亿元，较上期21.94亿元下降2.56%[50][52] - 流动负债合计5.78亿元，较上期6.35亿元下降9%[51] - 非流动负债合计9600.71万元，较上期1.05亿元下降8.65%[51] - 负债合计6.74亿元，较上期7.40亿元下降8.92%[51] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-7124.28万元，上年同期为-4857.92万元，同比减少46.65%[7] - 经营活动现金流量净额较上年同期减少46.65%，投资活动净额增长291.84%，筹资活动净额增长61.38%[21] - 本期经营活动现金流入小计为164,164,561.32元，上期为174,001,709.80元[63] - 本期经营活动现金流出小计为235,407,323.15元，上期为222,580,861.64元[63] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -71,242,761.83元，上期为 -48,579,151.84元[63] - 本期投资活动产生的现金流量净额为20,097,788.68元，上期为 -10,476,457.23元[64] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 -42,312,489.29元，上期为 -109,550,713.72元[64] - 本期现金及现金等价物净增加额为 -93,457,462.44元，上期为 -168,606,322.79元[64] - 经营活动现金流入小计2019年为5130.36万美元，上年同期为14470.83万美元[67] - 经营活动现金流出小计2019年为7705.98万美元，上年同期为8651.81万美元[67] - 经营活动产生的现金流量净额2019年为 - 2575.62万美元，上年同期为5819.01万美元[67] - 投资活动现金流入小计2019年为3610.06万美元，上年同期为3.13万美元[67] - 投资活动现金流出小计2019年为24.74万美元，上年同期为79.14万美元[67] - 投资活动产生的现金流量净额2019年为3585.32万美元，上年同期为 - 76.01万美元[67] - 筹资活动现金流入小计2019年为2930.20万美元，上年同期为9000.00万美元[68] - 筹资活动现金流出小计2019年为6380.05万美元，上年同期为19094.11万美元[68] - 筹资活动产生的现金流量净额2019年为 - 3449.85万美元，上年同期为 - 10094.11万美元[68] - 现金及现金等价物净增加额2019年为 - 2440.16万美元，上年同期为 - 4351.10万美元[68] 财务数据关键指标变化 - 其他费用与收益 - 财务费用较上年同期增长69.78%，资产减值损失增长497.78%[20] - 营业成本较上年同期减少37.21%，税金及附加减少86.92%，管理费用增长33.22%[21] - 投资收益较上年同期增长102.81%，营业外收入增长100.6%[21] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数52304户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 陈炽昌持股比例24.07%，持股数量1.52亿股，其中质押1.50亿股[11] - 全鼎资本管理有限公司持股比例9.09%，持股数量5756.15万股，其中质押5756.10万股[11] - 中山教育科技股份有限公司持股比例5.18%，持股数量3280.00万股[11] 股东股份质押与解除质押 - 2019年1月2日，控股股东陈炽昌解除质押1,000,000股公司股票，占公告日总股本的0.16%[35] - 2019年1月7日，控股股东陈炽昌解除质押9,731,758股公司股票，占公告日总股本的1.54%[35] - 2019年1月11日，控股股东陈炽昌新增质押10,000,000股，占公告日总股本的1.58%[35] - 2019年1月18日，控股股东陈炽昌及一致行动人全鼎资本解除质押合计300股公司股票[35] - 2019年1月23日，控股股东陈炽昌解除质押18,050,000股公司股票，占公告日总股本的2.85%[35] - 2019年1月24日，控股股东陈炽昌新增质押5,000,000股，占公告日总股本的0.79%[35] - 2019年1月30日，控股股东陈炽昌解除质押5,000,000股公司股票[35] - 实际控制人陈炽昌及林小雅将合计6874万股办理延期购回手续，占总股本0.79%；陈炽昌新增质押1675万股，占总股本2.65%；全鼎资本解除100股质押，陈炽昌及其一致行动人全鼎资本解除300股质押[36] 重大资产重组事项 - 公司拟以发行股份方式购买杭州巴九灵文化创意股份有限公司96%股权，股票自2019年3月18日上午开市起停牌，预计不超10个交易日[34] - 2019年3月29日，公司第三届董事会第十七次临时会议审议通过发行股份购买资产暨关联交易预案等相关事项，预计构成重大资产重组[34] 应收账款相关风险 - 2018年公司因部分应收账款回款慢计提坏账准备同比增加，业务推进可能使应收账款进一步增加[30] - 预测年初至下一报告期期末累计净利润可能亏损，原因是贵州和湖南教育信息化项目应收账款回款未达预期致资产减值损失增加[38] 供应商与客户数据 - 本报告期前5大供应商采购金额7,817,083.83元，占比12.22%，同比减少17.98%，占比增加3.96%[25] - 本报告期前5大客户销售金额75,403,329.78元，占比57.52%，同比减少10.39%，占比增加7.19%[26] 综合毛利率情况 - 公司推进管理改革及业务优化，综合毛利率有所提高[22] 每股收益情况 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元，与上期持平[56] - 本期基本每股收益为0.02元，上期为0.00元[60]

财务整体关键指标变化 - 本报告期末总资产27.17亿元，较上年度末减少5.03%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产20.15亿元，较上年度末减少2.61%[7] - 本报告期营业收入1.66亿元，较上年同期减少29.58%；年初至报告期末营业收入4.63亿元，较上年同期减少31.78%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润567.33万元，较上年同期减少61.63%；年初至报告期末净利润595.11万元，较上年同期增长293.73%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1362.48万元，较上年同期增长94.53%[7] - 年初至报告期末非经常性损益合计1282.31万元[8] - 2018年9月30日公司资产总计2,717,388,897.21元，较期初2,861,355,337.78元减少[37] - 2018年9月30日负债合计563,990,565.58元，较期初637,472,238.62元减少[38] - 2018年9月30日所有者权益合计2,153,398,331.63元，较期初2,223,883,099.16元减少[38] - 公司2018年第三季度资产总计25.20亿元，较上期24.97亿元增长0.93%[41] - 流动负债合计5.91亿元，较上期5.49亿元增长7.63%[41] - 非流动负债合计1.12亿元，较上期1.19亿元下降6.00%[41] - 营业总收入1.66亿元，较上期2.35亿元下降29.57%[43] - 营业总成本1.64亿元，较上期2.09亿元下降21.56%[43] - 营业利润100.80万元，较上期2753.26万元下降96.34%[45] - 利润总额1336.72万元，较上期3061.83万元下降56.34%[45] - 净利润993.08万元，较上期2827.69万元下降64.88%[45] - 归属于母公司所有者的净利润567.33万元，较上期1478.61万元下降61.63%[45] - 基本每股收益0.01元，较上期0.02元下降50%[46] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为462,960,515.86元，上期为678,668,040.64元[52] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为457,682,418.81元，上期为669,234,874.96元[52] - 合并年初到报告期末净利润本期为14,724,425.74元，上期为14,404,947.85元[53] - 合并年初到报告期末归属于母公司所有者的净利润本期为5,951,118.25元，上期为 - 3,071,913.16元[53] - 2018年第三季度营业利润为 - 15,048,819.99元，上期为 - 8,114,337.56元[49] - 2018年第三季度净利润为 - 2,829,204.26元，上期为 - 6,286,055.06元[49] - 母公司年初到报告期末营业收入本期为149,204,220.49元，上期为300,995,877.34元[56] - 母公司年初到报告期末营业成本本期为114,725,817.18元，上期为248,327,653.45元[56] - 母公司年初到报告期末投资收益本期为13,520,626.48元，上期为 - 2,794,603.00元[56] - 合并年初到报告期末基本每股收益本期为0.01，上期为0.00；稀释每股收益本期为0.01，上期为0.00[54] - 公司2018年第三季度净利润为12779752.73元，上年同期净亏损6591669.87元[57] - 公司2018年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 13624795.51元，上年同期为 - 248897708.27元[58] - 公司2018年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 35720814.91元，上年同期为 - 111314599.79元[60] - 公司2018年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为 - 91160517.85元，上年同期为170760878.25元[60] - 公司2018年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为 - 140506128.27元，上年同期为 - 189451429.81元[60] - 公司2018年年初到报告期末期末现金及现金等价物余额为209276770.76元，上年同期为211938394.33元[61] - 母公司2018年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为59533827.67元，上年同期为 - 130316837.88元[63] - 母公司2018年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 1563446.95元，上年同期为 - 79460510.43元[63] - 公司2018年第三季度基本每股收益为0.02元，上年同期为 - 0.01元[57] - 公司2018年第三季度稀释每股收益为0.02元，上年同期为 - 0.01元[57] 资产负债项目关键指标变化 - 货币资金较期初减少40.17%，预付账款较期初增长198.33%，其他应收款较期初增长53.26%，存货较期初增长52.65%，其他流动资产较期初减少82.76%，在建工程较期初增长125.80%，开发支出较年初增长67.68%，长期待摊费用较年初减少30.11%，其他非流动资产较期初增长439.24%，预收账款较期初增长66.13%，应付职工薪酬较期初减少45.40%，应交税费较期初减少74.57%，其他应付款较期初减少79.05%，预计负债较期初增长106.52%，递延收益较期初增长185.45%[21] - 2018年9月30日货币资金期末余额209,276,770.76元，较期初349,782,899.03元减少[36] - 2018年9月30日应收票据及应收账款期末余额485,231,897.38元，较期初521,370,768.62元减少[36] - 2018年9月30日预付款项期末余额51,974,551.09元，较期初17,421,843.49元增加[36] - 2018年9月30日短期借款期末余额190,000,000.00元，较期初170,000,000.00元增加[37] - 2018年9月30日应付票据及应付账款期末余额74,734,868.92元，较期初92,773,780.17元减少[37] - 2018年9月30日预收款项期末余额99,158,459.05元，较期初59,685,801.11元增加[37] 利润表项目关键指标变化 - 营业收入较上年同期减少31.78%，营业成本较上年同期减少38.52%，税金及附加较上年同期减少38.99%，资产减值损失较上年同期增长49.58%，其他收益较上年同期减少59.57%，投资收益较上年同期增长76.92%，资产处置收益较上年同期增长109.55%，营业外收入较上年同期增长134.52%，营业外支出较上年同期减少72.68%，所得税费用较上年同期增长298.46%[21][22][23][24] 现金流量表项目关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长94.53%，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长67.91%，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少153.38%[25][26] - 公司2018年第三季度取得借款收到的现金为1.57亿美元，上年同期为2.42亿美元[64] - 公司2018年第三季度偿还债务支付的现金为1.8391亿美元，上年同期为4999万美元[64] - 公司2018年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2530.695645万美元，上年同期为2540.76285万美元[64] - 公司2018年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为3800万美元，上年同期无此项[64] - 公司2018年第三季度筹资活动现金流入小计为1.57亿美元，上年同期为2.42亿美元[64] - 公司2018年第三季度筹资活动现金流出小计为2.4721695645亿美元，上年同期为7539.76285万美元[64] - 公司2018年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 9021.695645万美元，上年同期为1.666023715亿美元[64] - 公司2018年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 3224.657573万美元，上年同期为 - 4317.497681万美元[64] - 公司2018年第三季度期初现金及现金等价物余额为6807.162965万美元，上年同期为5890.266435万美元[64] - 公司2018年第三季度期末现金及现金等价物余额为3582.505392万美元，上年同期为1572.768754万美元[64] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为54754户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[11] - 前10名股东中，陈炽昌持股比例29.25%，持股数量1.85亿股；全鼎资本管理有限公司持股比例9.09%，持股数量5756.15万股[11] - 前10名无限售条件股东中，全鼎资本管理有限公司持有无限售条件股份数量5756.15万股，陈炽昌持有3544.33万股[11][12] - 陈炽昌期末限售股数1.50亿股，其中3892.96万股非公开发行股份限售将于2018年12月16日解除；林小雅期末限售股数1254.75万股[14] - 万坚军持有3077657股，董事离职后半年（2018年11月28日）后每年按上年期末余额的25%解锁，锁定至第三届董事会届满日后6个月[15] - 汪凌持有6436963股，其中3218482股董事离职后半年（2018年11月28日）后每年按上年期末余额的25%解锁，锁定至第三届董事会届满日后6个月[15] - 北京顺业恒通资产管理有限公司持有的12605332股，向交易对方发行股份购买资产限售，限售期至2018年12月08日[15] - 樊登持有的227025股高管锁定，任职期间每年初按上年末持股总数的25%解除锁定[15] 其他重要事项 - 公司及子公司自2018年1月1日至公告披露日累计获政府补助2173.19万元，占2017年度归属上市公司股东净利润的32.78%，预计对2018年利润总额影响约173.19万元[27] - 公司向朱敏等回购2017年度业绩承诺补偿股份769055股并注销，回购注销后公司股份总数由633772477股变为633003422股[27] - 2018年6月28日控股股东陈炽昌新增质押4850000股，占公告日总股本0.77%；6月29日实际控制人林小雅办理16200000股延期购回手续；7月4日陈炽昌新增质押3410000股，占公告日总股本0.54%；8月3 - 7日陈炽昌新增质押1394000股，占公告日总股本0.22%；8月17日林小雅新增质押13400000股，占公告日总股本2.11%；9月3日陈炽昌新增质押865340股，占公告日总股本0.14%[27] - 公司2017年度以633,772,477股为基数，每10股派发现金股利0.20元，共派发现金红利12,675,449.54元[29]

全通教育集团（广东）股份有限公司 2018 年半年度报告全文 全通教育集团（广东）股份有限公司 2018 年半年度报告 （公告编号：2018-069） 2018 年 08 月 1 全通教育集团（广东）股份有限公司 2018 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 4、核心人员流失的风险 公司负责人陈炽昌、主管会计工作负责人孙光庆及会计机构负责人（会计主管人员）刘 惠碧声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及 相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测 与承诺之间的差异。 1、商誉减值的风险 公司在并购过程中形成较大商誉，若被并购公司在市场拓展、内部管理等方面受不利因 素影响，将会导致盈利不及预期，继而面临潜在的商誉减值风险，将对公司未来的经营业绩 造成不利影响。 2、应收账款余额较 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入1.67亿元，上年同期2.22亿元，同比减少24.58%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润588.24万元，上年同期亏损640.67万元，同比增长191.82%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-4857.92万元，上年同期为-1.07亿元，同比增长54.44%[7] - 本报告期末总资产26.54亿元，上年度末28.61亿元，较上年度末减少7.25%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产20.75亿元，上年度末20.69亿元，较上年度末增长0.28%[7] - 2018年第一季度公司实现营业收入167,191,103.54元，比上年同期下降24.58%；归属上市公司股东净利润为5,882,382.57元，较上年同期扭亏为盈[33] - 货币资金较期初减少48.20%，预付账款较期初增长106.85%，其他应收款较期初增长124.63%，存货较期初减少52.10% [27] - 营业成本较上年同期减少36.49%，税金及附加较上年同期增长315.36%，销售费用较上年同期减少45.38% [27] - 经营活动现金流量净额较上年同期增长54.44%，投资活动现金流量净额较上年同期增长85.46%，筹资活动现金流量净额较上年同期减少168.68% [30][31][32] - 所得税费用较上年同期增长330.51%，主要因本期利润总额增长[29] - 其他非流动资产较期初增长3089.99%，主要是预付股权转让款所致[27] - 应付利息较期初减少100.00%，主要是本期支付银行利息所致[27] - 2018年3月31日，公司流动资产合计770,999,017.26元，较期初1,012,526,628.28元下降约23.85%[48] - 2018年3月31日，公司非流动资产合计1,882,791,180.07元，较期初1,848,828,709.50元增长约1.84%[49] - 2018年3月31日，公司资产总计2,653,790,197.33元，较期初2,861,355,337.78元下降约7.25%[49] - 2018年3月31日，公司流动负债合计303,709,494.05元，较期初513,299,799.07元下降约40.83%[50] - 2018年3月31日，公司非流动负债合计115,257,477.40元，较期初124,172,439.55元下降约7.18%[50] - 2018年3月31日，公司负债合计418,966,971.45元，较期初637,472,238.62元下降约34.28%[50] - 2018年3月31日，公司所有者权益合计2,234,823,225.88元，较期初2,223,883,099.16元增长约0.49%[51] - 2018年3月31日，母公司流动资产合计453,208,601.63元，较期初498,458,330.78元下降约9.08%[52] - 公司2018年第一季度资产总计24.49亿元，较上期24.97亿元有所下降[53] - 公司2018年第一季度负债合计6.20亿元，较上期6.68亿元有所下降[54] - 公司2018年第一季度营业总收入1.67亿元，较上期2.22亿元下降24.58%[56] - 公司2018年第一季度营业总成本1.51亿元，较上期2.26亿元下降33.91%[56] - 公司2018年第一季度营业利润1531.34万元，上期亏损689.41万元[57] - 公司2018年第一季度利润总额1503.50万元，上期亏损745.17万元[57] - 公司2018年第一季度净利润1104.01万元，上期亏损571.87万元[57] - 归属于母公司所有者的净利润2018年第一季度为588.24万元，上期亏损640.67万元[57] - 少数股东损益2018年第一季度为515.77万元，上期为68.80万元[57] - 公司2018年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元，上期均为 - 0.01元[58] - 公司2018年第一季度营业收入为61,244,355.11元，上年同期为119,825,627.04元[61] - 本季度净利润为616,193.56元，上年同期为2,036,339.76元[61] - 经营活动现金流入小计本季度为174,001,709.80元，上年同期为164,609,776.07元[65] - 经营活动现金流出小计本季度为222,580,861.64元，上年同期为271,237,020.90元[65] - 经营活动产生的现金流量净额本季度为 - 48,579,151.84元，上年同期为 - 106,627,244.83元[65] - 投资活动现金流入小计本季度为33,467,828.99元，上年同期为22,819,916.78元[65] - 投资活动现金流出小计本季度为43,944,286.22元，上年同期为94,858,143.54元[65] - 投资活动产生的现金流量净额本季度为 - 10,476,457.23元，上年同期为 - 72,038,226.76元[66] - 筹资活动现金流入小计本季度为90,000,000.00元，上年同期为190,000,000.00元[66] - 筹资活动产生的现金流量净额本季度为 - 109,550,713.72元，上年同期为159,518,268.20元[66] - 经营活动产生的现金流量净额为58190128.21元，上年同期为 - 13873728.57元[69] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 760053.84元，上年同期为 - 64114597.37元[69] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 100941059.44元，上年同期为149992891.66元[70] - 现金及现金等价物净增加额为 - 43510985.07元，上年同期为72004565.72元[70] - 支付的各项税费为84858.42元，上年同期为150769.16元[69] - 支付其他与经营活动有关的现金为30307275.85元，上年同期为32413279.24元[69] - 取得投资收益收到的现金为10161.86元，上年同期无此项收入[69] - 取得借款收到的现金为90000000元，上年同期为178000000元[69] - 偿还债务支付的现金为148970000元，上年同期为26100000元[69] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3971059.44元，上年同期为1907108.34元[69] - 预测年初至下一报告期期末累计净利润较上年同期大幅增长，因业务结构调整及管理优化显成效，业务运营效率提升，综合毛利率提高[42] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计-21.71万元，包含非流动资产处置损益1.58万元、政府补助2.5万元等[8] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数52162户，表决权恢复的优先股股东总数为0[17] - 陈炽昌为第一大股东，持股比例30.96%，持股数量1.96亿股，质押1.40亿股[17] - 汪凌持股比例1.02%，持股数量6,436,963股；民生证券－兴业银行－民生稳赢3号集合资产管理计划持股比例0.94%，持股数量5,953,952股[18] - 前10名无限售条件股东中，全鼎资本管理有限公司持股57,561,487股，陈炽昌持股46,500,548股[18] - 陈炽昌、林小雅是配偶关系且为一致行动人，全鼎资本管理有限公司陈炽昌持股90%，林小雅持股10%；中山峰汇资本管理有限公司陈炽昌持股90%，林小雅持股10%[18] 限售股情况 - 陈炽昌期初限售股数157,951,645股，本期解除限售119,022,082股，本期增加110,772,082股，期末限售149,701,645股[21] - 林小雅期初限售股数15,984,169股，本期解除限售15,984,169股，本期增加12,547,500股，期末限售12,547,500股[21] - 限售股份合计期初241,880,662股，本期解除限售157,722,329股，本期增加135,558,729股，期末219,717,062股[22] - 北京顺业恒通资产管理有限公司12,605,332股限售股将于2018年12月08日因发行股份购买资产限售到期解除限售[21] - 陈炽昌38,929,563股限售股将于2018年12月16日因非公开发行股份限售到期解除限售[21] - 民生证券－兴业银行－民生稳赢3号集合资产管理计划5,953,952股限售股将于2018年12月16日因非公开发行股份限售到期解除限售[21] - 莫剑斌3,404,848股、孝昌恒瑞天华投资中心（有限合伙）10,626,993股、喻进2,628,215股限售股均将于2018年12月16日因非公开发行股份限售到期解除限售[22] - 2018年1月9日，公司2015年非公开发行的部分股份6,550,644股解除限售，实际可上市流通3,065,057股[40] 公司业务风险与应对策略 - 公司面临商誉减值、应收账款余额较高、行业竞争加剧、核心人员流失等风险[10][11][12][15] - 公司针对各项风险采取强化补偿措施、完善管理体系、提升服务能力、完善激励制度等应对策略[10][11][13][15] 业务线数据关键指标变化 - 公司家校互动升级业务在19省133地市开展拓展及运营，移动校园门户累计为1.8万所学校提供服务[34][35] 供应商与客户数据变化 - 本报告期前5大供应商采购金额为9,531,150.56元，占采购总额8.26%，比去年同期减少9,196,916.69元，占比下降6.66% [36] - 本报告期前5大客户销售金额为25,925,514.51元，占销售总额15.51%，比去年同期减少28,267,018.29元，占比下降8.94% [38]

公司基本信息 - 公司股票简称全通教育，代码300359 [16] - 公司法定代表人是陈炽昌[16] - 公司注册地址为中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心5座18层之一，邮编528400 [16] - 公司办公地址为中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心5座17 - 20层，邮编528400 [16] - 公司选定的信息披露媒体有《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》[18] 财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入10.31亿元，较2016年增长5.52%[20] - 2017年归属于上市公司股东的净利润6629.16万元，较2016年下降35.60%[20] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2617.34万元，较2016年下降69.17%[20] - 2017年经营活动产生的现金流量净额5399.45万元，较2016年增长228.66%[20] - 2017年末资产总额28.61亿元，较2016年末增长11.31%[20] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产20.69亿元，较2016年末增长2.65%[20] - 2017年第一至四季度营业收入分别为2.22亿元、2.22亿元、2.35亿元、3.52亿元[22] - 2017年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 640.67万元、 - 1145.13万元、1478.61万元、6936.35万元[22] - 2017年非经常性损益合计4011.82万元[27] - 2017年公司营业收入10.31亿元，同比增长5.52%；营业利润1.16亿元，同比下降30.15%；归属上市公司股东净利润6629.16万元，同比下降35.60%[47] - 2017年下半年公司营业利润1.34亿元，较上年同期增长14.33%[48] - 2017年公司财务费用较上年同期增加1410.79万元[47] - 2017年公司资产减值损失同比增加4379.78万元，其中控股子公司计提商誉减值2474.32万元，应收账款坏账准备计提增加1905.46万元[47] - 2017年公司营业收入合计10.31亿元，同比增长5.52%，2016年为9.77亿元[77] - 2017年软件和信息服务直接成本5.01亿元，占营业成本比重69.76%，同比增长5.27%[84] - 2017年教育信息化项目建设及运营直接成本2.64亿元，占营业成本比重36.75%，同比增长2.35%[85] - 2017年继续教育业务直接成本1.58亿元，占营业成本比重22.07%，同比增长3.62%[85] - 2017年销售费用41,416,656.72元，同比降30.30%；管理费用125,319,366.36元，同比增21.60%；财务费用13,653,407.16元，同比增3,103.89%[93] - 2017年研发支出总额47,072,653.76元，占营业收入比例4.57%，研发人员350人，占比17.23%[94] - 2017年经营活动现金流入1,010,676,962.11元，同比增21.17%；现金流出956,682,484.76元，同比增9.20%；现金流量净额53,994,477.35元，同比增228.66%[96] - 2017年投资活动现金流入505,080,502.40元，同比增179.52%；现金流出711,870,636.46元，同比增14.85%；现金流量净额 -206,790,134.06元，同比增52.91%[96] - 2017年筹资活动现金流入344,720,000.00元，同比增13.87%；现金流出244,381,268.40元，同比增133.39%；现金流量净额100,338,731.60元，同比降49.33%[96] - 投资收益29,154,836.46元，占利润总额23.99%；资产减值49,196,286.79元，占40.48%；营业外收入8,730,555.64元，占7.18%；其他收益8,403,795.07元，占6.91%[99] - 2017年末货币资金349,782,899.03元，占总资产比12.22%，较2016年末比重减少3.39%[101] - 2017年末应收账款521,370,768.62元，占总资产比18.22%，较2016年末比重增加4.10%[101] - 2017年末存货31,263,618.69元，占总资产比1.09%，较2016年末比重增加0.41%[101] - 2017年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为6629.15878万元，其中母公司净利润为 - 2156.179417万元[135] - 截至2017年12月31日，公司累计可供分配利润为3.5054645579亿元，资本公积余额为10.6095212558亿元[135] - 2017年度利润分配预案：以63377.2477万股为基数，每10股派现金股利0.20元（含税），共派发现金红利1267.544954万元（含税），不送红股，不转增股本[134][135][136] - 2016年度利润分配方案：以63377.2477万股为基数，每10股派现金股利0.26元（含税），共派现金红利1647.80844万元（含税）[136] - 2015年度利润分配及转增方案：以25368.0593万股为基数，每10股派现金股利0.58元（含税），共派现金股利1471.347439万元（含税），每10股转增15股，转增后总股本增至63420.1482万股[137] - 2017年现金分红金额（含税）为12,675,449.54元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为19.12%[139] - 2016年现金分红金额（含税）为16,478,084.40元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为16.01%[139] - 2015年现金分红金额（含税）为14,713,474.39元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为15.72%[139] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务为教育信息化及信息服务，涵盖K12教育、家庭教育及教师继续教育领域[30] - 公司在19省133个地市开展家校互动业务，为超4500万用户提供信息化服务[38] - 动力加·智能校园业务覆盖全国15个省份、52个地市、1800多所学校，服务280万学生，付费用户162万，平均付费率超60%[52] - 截至2017年底，成长帮手拓展业务省份达17个，累计服务用户超1200万，累积付费用户约286万[54] - 2017年全课通联合超100名特级和一级教师和约500名外教打造教研团队，有超180万道题目、13672套名师视频、9402套微课[55] - 截至2017年末，全课通覆盖15个省份，注册用户逾400万，付费用户近百万[56] - 2017年地方培训任务量增幅保持在12%以上，广西、河北教师培训营业收入超3000万[57] - 2017年公司在教育信息化项目类业务中标项目104个，中标金额21,636万元，较上年有所下降，但项目整体质量有所改善[66] - 截至报告期末，全国已有26个省，142个地市，1.7万所学校，480万用户参与使用移动校园门户产品[67] - 2017年下半年公司立项成立 “智慧互动课堂” 产品研发实施中心，报告期末产品业务已覆盖全国8省[72] - 软件和信息服务业务2017年营收10.29亿元，占比99.82%，同比增长5.41%，毛利率30.27%，同比下降2.93%[77][80] - 教育信息化项目建设及运营业务2017年营收3.62亿元，占比35.06%，同比增长16.08%，毛利率13.53%，同比下降1.19%[77][80] - 继续教育业务2017年营收3.56亿元，占比34.50%，同比增长7.51%，毛利率53.72%，同比下降2.29%[77][80] - 家校互动升级业务2017年营收2.90亿元，占比28.10%，同比增长0.94%，毛利率24.35%，同比下降8.60%[77][80] 资产相关指标变化 - 报告期末公司商誉账面价值为1,390,373,512.30元，占合并净资产的62.52% [5] - 2017年湖北音信、西安习悦合计计提商誉减值准备2474.32万元[5] - 报告期末公司应收账款余额为521,370,768.62元，较上年同期增长43.61%，占期末总资产的18.22% [6] - 固定资产年末余额较年初增长42.31%，因智能卡设备增加[39] - 在建工程年末余额较年初减少81.13%，因智能校园系统工程完工转入固定资产[39] - 应收票据年末余额较年初减少27108082.50元，因出票人未履约转应收账款[39] - 应收账款年末余额较年初增长43.61%，因期末未结算账款增加[39] - 预付款项年末余额较年初减少53.20%，因预付设备款减少[39] - 应收利息年末余额较年初增长163.87%，因期末应收银行利息增加[39] - 存货年末余额较年初增长79.50%，因期末发出商品增加[39] - 其他流动资产年末余额较年初增长217.56%，因期末结构性理财产品增加[39] - 开发支出年末余额较年初增长270.10%，因课件、软件开发支出增加[39] 公司治理与合规 - 公司实际控制人2017年8月受行政处罚，被责令改正，处以警告并罚款60万元[8] - 2017年8月公司实际控制人陈炽昌、林小雅受行政处罚，被责令改正，处以警告并罚款60万元，自处罚日起十二月内对公司发行股票再融资有影响[129] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[149] - 公司承诺均按时履行，未发生违反承诺的情况[145][146] - 公司更正控股股东持股信息，详见2017年10月30日巨潮资讯网《关于控股股东所持公司股份信息的更正说明》（2017 - 075）[163] - 2017年公司与联营企业西安智园软件开发管理有限公司日常关联交易金额为1635.98万元，占同类交易额的2.87%，获批交易额3000万元，未超额度[165] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[166] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[167] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[168] - 公司报告期无其他重大关联交易[169] 公司业务发展战略 - 公司将夯实与基础运营商的深度合作，促进业务由渠道驱动向渠道及产品双轮驱动转变[118] - 公司继续教育业务将以国家培训政策新变化为指针，推进“深耕细作”，并计划推进8项重点任务[119][121] - 2018年公司将提升教育信息化项目规划及建设能力，推进智慧课堂等领域信息化产品创新研发及试运营[122] - 2018年公司将完善投后管理，促进家校互动升级、教育信息化项目和教师培训业务的融合发展[123] 企业合并与股权变动 - 2017年公司收购上海闻曦信息科技有限公司47.33%股权，成本1.15亿元，购买日至期末收入5168.39万元，净利润1338.29万元[86] - 2017年公司收购济南网融创业服务有限公司40.00%股权，成本6000万元，购买日至期末收入1412.58万元，净利润450.71万元[86] - 公司处置源柯管理咨询（上海）有限公司100%股权，价款30,000元，处置价款与处置投资对应合并报表层面享有子公司净资产份额差额为252,254.20元[87] - 公司新设多家子公司，四川全通继教、安徽省全通教育、河北哲雅教育注册资本均为500万元，持股60%；广西品禾教育注册资本300万元，持股70%；黑龙江全通教育注册资本1000万元，持股51%；北京智优在线教育持股99%[88][89] - 非同一控制下企业合并，上海闻曦信息科技有限公司股权取得成本1.815亿元，股权取得比例75%，购买日至期末收入51,683,932.57元，净利润13,382,867.63元[154] - 非同一控制下企业合并，智学互动网络科技（北京）有限公司股权取得成本0元，股权取得比例57%，购买日至期末收入0元，净利润 - 2,552,550.53元[154] - 非同一控制下企业合并，济南网融创业服务有限公司股权取得成本9000万元，股权取得比例60%，购买日至期末收入14,125,825.79元，净利润4,507,114.03元[154] - 处置子公司源柯管理咨询（上海）有限公司，股权处置价款30,000元，股权处置比例100%[156] - 其他原因合并范围

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产26.90亿元，较上年度末增长4.65%[6] - 本报告期营业收入2.35亿元，同比增长5.76%；年初至报告期末营业收入6.79亿元，同比增长7.91%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1478.61万元，同比增长136.62%；年初至报告期末为 - 307.19万元，同比下降107.29%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产19.997亿元，较上年度末下降0.80%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 2.49亿元，同比增长0.38%[6] - 基本每股收益本报告期为0.02元/股，同比增长100.00%；年初至报告期末为0.00元/股，同比下降100.00%[6] - 货币资金较期初减少47.20%，因采购设备和支付人员费用等现金流出大于收入[19] - 应收账款较期初增长46.65%，因收入增加未结算账款增多[20] - 其他应收款较期初增长75.18%，因员工备用金和保证金增加[21] - 存货较期初增长88.55%，因采购EdSaaS硬件设备增加[22] - 其他流动资产较期初增长117.18%，因投资理财产品增加[22] - 可供出售金融资产较期初增长63.09%，因增加对南通慕华的投资[22] - 应交税费较期初减少50.78%，因支付往期税费和本期应交所得税减少[23] - 税金及附加较上年同期减少41.67%，因全面营改增[24] - 财务费用较上年同期增长654.23%，因利息支出增加[27] - 资产减值损失较上年同期增长31.52%，因应收账款增加[27] - 投资收益较上年同期减少227.9%，因联营企业亏损[27] - 营业外支出较上年同期增长360.91%，因对外捐赠和违约金增加[27] - 所得税费用较上年同期减少113.12%，因本期利润减少和子公司收到2016年退税[27] - 2017年9月30日，公司资产总计2690035126.40元，较期初2570563151.01元有所增加[39] - 2017年9月30日，公司流动负债中短期借款为207000000.00元，较期初105000000.00元增加[39] - 公司负债合计从453,386,911.27元增至561,923,489.38元，增幅约23.94%[40] - 公司所有者权益合计从2,117,176,239.74元增至2,128,111,637.02元，增幅约0.51%[41] - 母公司应收账款从190,355,616.23元增至291,925,958.60元，增幅约53.36%[41] - 母公司长期股权投资从1,705,482,639.24元增至1,856,532,294.20元，增幅约8.86%[41] - 公司营业总收入从222,294,623.24元增至235,093,494.67元，增幅约5.75%[46] - 公司营业总成本从203,422,064.27元增至209,102,836.64元，增幅约2.79%[46] - 公司营业利润从18,245,872.16元增至23,093,706.86元，增幅约26.57%[47] - 公司利润总额从21,097,971.00元增至30,618,300.80元，增幅约45.12%[47] - 公司净利润从17,737,502.91元增至28,276,859.39元，增幅约59.41%[47] - 归属于母公司所有者的净利润从6,248,941.55元增至14,786,098.57元，增幅约136.61%[47] - 本季度综合收益总额为28276859.39元，上年同期为17737502.91元；归属于母公司所有者的综合收益总额为14786098.57元，上年同期为6248941.55元；归属于少数股东的综合收益总额为13490760.82元，上年同期为11488561.36元[48] - 本季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元，上年同期均为0.01元[48] - 本季度营业利润为 - 12520774.79元，上年同期为 - 23682487.75元；利润总额为 - 8146399.39元，上年同期为 - 20911112.79元；净利润为 - 6286055.06元，上年同期为 - 18518241.89元[51] - 年初到报告期末营业总收入为678668040.64元，上年同期为628911508.70元；营业总成本为669234874.96元，上年同期为564819717.84元[53] - 年初到报告期末营业利润为5329667.52元，上年同期为67300059.73元；利润总额为12564778.21元，上年同期为76002347.73元；净利润为14404947.85元，上年同期为61971584.15元[55] - 年初到报告期末归属于母公司所有者的净利润为 - 3071913.16元，上年同期为42157712.39元；少数股东损益为17476861.01元，上年同期为19813871.76元[55] - 年初到报告期末基本每股收益和稀释每股收益均为0.00元，上年同期均为0.07元[56] - 本季度营业成本为71952962.50元，上年同期为57195699.47元；税金及附加为69750.92元，上年同期为209681.74元[51] - 本季度销售费用为996419.50元，上年同期为4837399.58元；管理费用为10372240.40元，上年同期为13017267.53元[51] - 本季度财务费用为6910705.99元，上年同期为348507.87元；资产减值损失为79036.14元，上年同期为369067.90元[51] - 本期营业收入300,995,877.34元，上期256,005,840.58元[58] - 本期营业成本248,327,653.45元，上期197,323,725.51元[58] - 本期净利润为-6,591,669.87元，上期4,978,384.72元[59] - 本期基本每股收益-0.01元，上期0.01元[59] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金564,004,245.02元，上期374,370,462.64元[62] - 本期经营活动产生的现金流量净额-248,897,708.27元，上期-249,842,397.47元[62] - 本期投资活动产生的现金流量净额-111,314,599.79元，上期-272,403,612.06元[63] - 本期筹资活动产生的现金流量净额170,760,878.25元，上期101,797,441.84元[63] - 本期现金及现金等价物净增加额-189,451,429.81元，上期-420,448,567.69元[63] - 本期期末现金及现金等价物余额211,938,394.33元，上期264,025,177.51元[63] - 2017年第三季度筹资活动现金流入小计2.42亿，上年同期1.25亿[65] - 2017年第三季度偿还债务支付现金4999万[65] - 2017年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付现金2540.76285万，上年同期1465.479757万[65] - 2017年第三季度筹资活动现金流出小计7539.76285万，上年同期1465.479757万[65] - 2017年第三季度筹资活动产生的现金流量净额1.666023715亿，上年同期1.1034520243亿[65] - 2017年第三季度现金及现金等价物净增加额 -4317.497681万，上年同期 -3.1056372亿[65] - 2017年第三季度期初现金及现金等价物余额5890.266435万，上年同期3.2347215089亿[65] - 2017年第三季度期末现金及现金等价物余额1572.768754万，上年同期1290.843087万[65] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为54626户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[11] - 前十大股东中，陈炽昌持股比例31.49%，持股数量1.996亿股；全鼎资本管理有限公司持股比例9.08%，持股数量5756.15万股[11] - 前十大无限售条件股东中，全鼎资本管理有限公司持有无限售条件股份数量5756.15万股，陈炽昌持有4165.05万股[11] - 股东限售股合计期初为243,531,020股，本期增加262,500股，期末为243,793,520股[16] - 2017年9月20日，许某账户35万股“全通教育”股票转回陈炽昌账户，期末许某账户无持股[26] - 2017年7月，控股股东陈炽昌新增质押股份3310万股、1730万股、750万股，分别占总股本5.22%、2.74%、1.18%[28] 非经常性损益 - 非经常性损益合计622.35万元，其中计入当期损益的政府补助887.06万元[8] 股利分配 - 2016年度公司以633772477股为基数，每10股派发现金股利0.26元，共派发现金红利16478084.40元[30] 商誉减值风险 - 本年度控股子公司湖北音信净利润达评估值可能性低，公司可能计提商誉减值，累计净利润或与上年同期有重大变动[31] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[66]