关联交易金额 - 2026年度预计与关联人发生日常关联交易金额20,890.91万元[2] - 2025年度日常关联交易预计金额为24,068.50万元，实际发生金额为21,738.74万元[2] - 2026年向关联方采购预计金额893.91万元，截至披露日已发生34.60万元，上年发生444.33万元[4] - 2026年向关联方销售预计金额19,997.00万元，截至披露日已发生3,388.41万元，上年发生19,332.00万元[4] 特定公司采购与运营预计 - 2026年中节能兆盛环保有限公司非标等污水处理设备采购预计金额570.00万元，上年发生59.29万元[3] - 2026年中节能（贵州）数字科技有限公司污水厂工程材料采购、污水处理设备采购预计金额85.00万元，上年发生339.98万元[3] - 2026年南昌经济技术开发区三峡一期水环境治理有限责任公司南昌白水湖水务运营项目运营管理预计金额2,300.00万元，截至披露日已发生315.66万元，上年发生2,280.07万元[4] - 2026年芜湖市三峡一期水环境综合治理有限责任公司芜湖城东厂、高安厂、大龙湾厂水务及管网运营预计金额4,400.00万元，截至披露日已发生1,045.30万元，上年发生4,382.12万元[4] 业务完成率与同比情况 - 西安四方建设监理有限公司总部研发基地项目工程建设监理服务金额24.57，完成率4.46%，同比 - 75%[7] - 安徽国祯健康管理有限公司员工体检服务金额127.90，完成率40.34%，同比7%[7] - 中节能大数据有限公司微信公众号维护建设金额2.08，完成率100%，同比 - 17%[7] - 中节能衡准科技服务（北京）有限公司公司官网接入网维护金额0.91，完成率100%，同比 - 9%[7] - 上海华谊环保科技有限公司工业废水技术咨询与服务金额109.70，完成率0.04%，同比144%[7] - 芜湖市三峡一期水环境综合治理有限公司管网运营金额4382.12，完成率1.75%，同比 - 19%[8] - 芜湖市三峡三期水环境综合治理有限公司水务及管网运营金额8088.37，完成率3.24%，同比 - 3%[8] - 利辛县三峡水环境综合治理有限公司污水处理运营金额2826.34，完成率1.13%，同比 - 1%[8] - 南昌经济技术开发区三峡一期水环境治理有限公司水务运营项目运营管理金额2280.07，完成率0.91%，同比 - 5%[8] 公司财务状况 - 中节能兆盛环保有限公司2025年主营业务收入16227.35万元，净利润 - 2956.34万元[10] - 截止2025年12月31日，南昌经济技术开发区三峡一期水环境治理有限责任公司总资产85253.42万元，净资产12981.20万元，2025年主营业务收入4121.95万元、净利润 - 98.74万元[16] - 截止2025年12月31日，中交二航局潜江环保有限公司总资产55996.51万元，净资产22569.90万元，2025年主营业务收入1061.27万元、净利润 - 31.96万元[16] - 截止2025年12月31日，中节能绿建环保科技有限公司总资产12715.76万元，净资产9436.98万元，2025年主营业务收入1667.20万元、净利润 - 780.17万元[14] - 截止2025年12月31日，西安四方建设管理有限责任公司总资产6124.59万元，净资产5616.96万元，2025年主营业务收入6135.57万元、净利润455.76万元[14] - 截止2025年12月31日，中节能衡准科技服务（北京）有限公司总资产3354万元，净资产2684万元，2025年主营业务收入5326万元，净利润579万元[13] - 截止2025年12月31日，某公司总资产4819.45万元，净资产2896.81万元，2025年主营业务收入4012.32万元、净利润457.66万元[11] - 截止2025年12月31日，中节能皓信（北京）咨询有限公司总资产158.90万元，净资产 - 260.86万元，2025年主营业务收入893.67万元、净利润93.41万元[12] - 截止2025年12月31日公司总资产36509.90万元，净资产17818.26万元，2025年主营业务收入7056.39万元、净利润2525.64万元[18] - 截止2025年12月31日，芜湖市三峡一期水环境综合治理有限责任公司总资产376080.796366万元，净资产105016.379233万元，2025年主营业务收入29440.63916万元，净利润 - 6342.05044万元[18] - 截止2025年12月31日，芜湖市三峡三期水环境综合治理有限责任公司总资产73423.17万元，净资产19981.91万元，2025年主营业务收入11013.35万元，净利润 - 290.96万元[19] - 截止2025年12月31日，上海华谊环保科技有限公司总资产10799.78万元，净资产4046.91万元，2025年主营业务收入16004.52万元、净利润440.14万元[20] - 截止2025年12月31日，利辛县三峡水环境综合治理有限责任公司总资产55849.19万元，净资产11247.26万元，2025年主营业务收入7358.90万元、净利润310.73万元[21] 公司注册资本 - 中交二航局潜江环保有限公司注册资本26791.77万元人民币[16] - 南昌经济技术开发区三峡一期水环境治理有限责任公司注册资本6000万元[16] - 中节能绿建环保科技有限公司注册资本5000万元整[13] 关联交易原则与审议 - 公司与关联方交易遵循公平合理定价原则，以市场价格和公允协商价格为定价基础[22] - 关联交易根据双方生产经营实际需要，平等协商后逐笔签署具体合同[23] - 关联交易为满足公司及子公司正常经营和发展需要，不影响公司独立性[24] - 公司第八届董事会2026年第一次独立董事专门会议审议通过相关议案，认为2025年实际发生及2026年预计关联交易价格公允，未损害公司及股东利益[25]

业绩数据 - 2024年末大华合伙人150人，注会887人，签过证券服务审计报告注会404人[1] - 2024年大华业务总收入210,734.12万元，审计业务收入189,880.76万元，证券业务收入80,472.37万元[1] - 2024年大华为112家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户2家[2] 审计安排 - 2025年聘请大华，审计费用由董事会提请股东会授权管理层协商确定[4] - 2025 - 2026年公司多会议审议通过变更会计师事务所等议案[3][6][7] 审计沟通 - 2025 - 2026年公司审计委员会与大华多次召开沟通会议[6][7]

财报相关 - 公司于2026年3月24日审议通过《2025年年度报告及其摘要》[1] - 《2025年年度报告全文及摘要》将于2026年3月25日在巨潮资讯网披露[1]

财务数据 - 2025年存放财务公司存款年初595,544,868.21元，增加942,775,708.56元，年末5,064,152,923.19元，减少474,167,653.63元，收息费4,737,335.82元[8] - 2025年向财务公司借款年初1,177,355,676.50元，增加319,383,414.80元，年末364,500,000.00元，减少1,132,239,091.30元，付息费26,911,289.34元[8] - 2025年短期借款200,000,000.00元，付息1,009,444.46元[8] - 2025年长借年初1,177,355,676.50元，增加119,383,414.80元，年末932,239,091.30元，付息25,901,844.88元[8] 其他信息 - 2026年3月24日大华所签无保留意见审计报告[5] - 公司统一信用代码91110108590676050Q，注册资本1360万元，2012年2月9日成立[12]

业绩总结 - 2025年度计提资产减值准备129,218,522.51元，减少当期利润总额同额[1][10] - 信用减值损失128,173,979.43元，资产减值损失1,044,543.08元[1] 数据情况 - 计提应收账款坏账准备163,055,657.71元，其他应收款 - 34,771,973.54元，长期应收款 - 109,704.74元[2] - 1年以内应收款预期信用损失率3.00%，1 - 2年10.00%等[5][7] - 长期应收款按期末余额0.5%计提减值准备[8] - 合同资产减值准备266,409.91元，其他资产减值778,133.17元[8] 其他 - 2026年3月24日董事会通过2025年度计提资产减值准备议案[1] - 本次计提符合规定，能公允反映财务状况[11]

公司基本信息 - 公司为中节能国祯环保科技股份有限公司[25] - 时间为2026年3月25日[25] 内部控制情况 - 2025年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[21] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[22] 子公司情况 - 纳入评价范围子公司79家，资产和营收合计占合并报表对应总额100%[5] 制度与治理 - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止修订[6] - 建立法人治理结构，股东会、董事会和管理层构建内部控制运行机制[5] - 审计部门在董事会审计委员会领导下开展内部审计[7] - 建立人力资源管理制度，授权人力资源部统一管理[8] - 建立信息与沟通制度，确保信息传递及时、有效、准确[11] 认证与文化 - 获得三标体系认证资格，按要求开展相关评价工作[8] - 以“让天更蓝、山更绿、水更清、让生活更美好”为使命构建企业文化[9] 风险管理 - 根据战略目标等制定完善风险管理政策和措施，进行风险评估和应对[10] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报≥经营收入总额1%等[18] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准为经营收入总额0.5%≤错报<经营收入总额1%等[18] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准为错报＜经营收入总额0.5%等[18] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为直接财产损失500万元(含)以上等[19] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准为直接财产损失50万(含)-500万元等[20] - 非财务报告内部控制一般缺陷定量标准为直接财产损失50万元以下等[20] 整改计划 - 拟针对一般缺陷制定整改计划及措施并落实责任[23] - 将在整改过程中实施督导和检查并制定考核方案[23]

业绩数据 - 2025年营业收入36.72亿元，净利润3.56亿元，经营活动现金流量净额7.37亿元，净资产收益率7.75%[2] - 2025年助农及工装援疆投入超110万元[3] - 2025年新增海外合同额1.98亿元[3] - 2025年采购节资率达12.19%，筹措6亿元项目资金，收回历史案件资金超6596万元[3] 业务成果 - 2025年新增授权专利19项[3] - 2025年开展专项培训超2200场、覆盖4万余人次[3] - 2025年90个项目实现数字化管控[3] 公司治理 - 2025年召开6次股东会，11次董事会[9] - 2025年完成监事会改革，设立1名职工代表董事[8] - 2025年顺利完成2024年度及2025年前三季度权益分派工作[6] 会议决议 - 2025年9月16日第二次临时股东大会审议通过为公司及董监高购买责任险议案[12] - 2025年11月14日第三次临时股东大会审议通过2025年前三季度利润分配预案议案，否决以集中竞价交易方式回购公司股份方案议案[12] - 2025年12月3日第四次临时股东大会审议通过增加公司经营范围、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记议案及修订公司部分管理制度议案[12] - 2025年12月18日第五次临时股东会审议通过变更会计师事务所议案[12] - 2025年3月18日第七届董事会第三十五次会议审议通过2024年度多项报告及议案，包括总经理工作报告、财务决算报告等[13] - 2025年3月14日第七届董事会第三十六次会议审议通过投资肥东县排水一体化特许经营项目议案[13] - 2025年4月23日第七届董事会第三十七次会议审议通过2025年第一季度报告[14] - 2025年7月7日第八届董事会第二次会议审议通过2025年半年度报告及其摘要等多项议案[14] - 2025年10月24日第八届董事会第四次会议审议通过2025年第三季度报告、前三季度利润分配预案等议案[14] - 2025年11月11日第八届董事会第五次会议审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份方案等多项议案[15] 人员构成 - 公司独立董事3名，其中1名为会计专业人士[19] 未来展望 - 2026年公司以打造全国水务行业龙头企业、标杆企业为目标[20] - 2026年公司聚焦水处理主业，发力工业园区环保与水生态保护[20] - 2026年公司深化“双维纵横”体系，强化全产业链协同与多领域布局[20] - 2026年公司统筹国内外市场，深耕国内重点区域、攻坚空白市场，依托“借船出海”推进海外布局[20] - 2026年公司持续深化规范化治理建设，优化治理架构、健全运行机制[21] - 2026年公司完善董事会专门委员会履职流程，强化专业支撑作用[21] - 2026年公司加强董事及高级管理人员履职培训，完善履职考核机制[21] - 2026年公司提升信息披露质量，丰富投资者沟通渠道[23] - 2026年公司结合经营业绩和发展需求，制定合理的利润分配方案[23]

公司概况 - 财务公司于2014年7月成立，注册资金30亿元，控股股东为中国节能环保集团有限公司[1] 业绩数据 - 2025年资产总额280.481086亿元，所有者权益总额40.065132亿元[17] - 2025年营业总收入4.553504亿元，利润总额1.165954亿元，净利润0.929933亿元[17] - 2025年资本充足率19.25%，不良资产率0，不良贷款率0[19] - 2025年流动性比率44.37%，存贷款比率75.91%，人民币超额备付金率31.09%[19] - 截至2025年12月31日公司合并范围贷款余额为113,223.91万元[21] - 截至2025年12月31日公司合并范围存款余额为47,416.77万元[21] 公司制度 - 建立“三会一层”运行机制，明确各职责[3] - 制订各类内部管理制度和流程，形成规章制度体系[7] - 制定风险管理制度，实行内部审计监督制度[8][9] - 根据规定制定资金、信贷业务管理办法和操作流程[11][12] - 建设信息管理系统，建立运行维护制度，保障系统安全运行[14] - 制订存款风险应急处置预案和报告制度保证存款安全[23] 风险评估 - 未发现财务公司风险管理方面存在重大缺陷[23] - 公司与财务公司之间金融业务不存在风险问题[23]

业绩总结 - 2025年公司营业收入36.72亿元，净利润3.56亿元，经营活动现金流净额7.37亿元，净资产收益率7.75%[2] - 2025年公司采购助农产品、推进“工装援疆”合计超110万元[3] - 2025年公司新增海外合同额1.98亿元[5] 研发成果 - 2025年公司新增授权专利19项、软件著作权3项，参编及修订发布国家标准3项、团体标准5项[6] 项目进展 - 2025年公司选取72座污水厂制定“一厂一策”低碳方案，12个区域污水处理项目落地AI控制系统[6] - 2025年公司完成81户法人主体监事会改革，压减7户分子公司，亏损企业严控在5户以内[7] - 2025年公司完成投资类项目决算审计5项，推进经营类项目结算13项[8] 采购情况 - 2025年公司集中采购率、公开采购率、平台采购率均突破99%，节资率达12.19%[8] 资金与成本 - 2025年公司筹措到6亿元项目资金，压降带息负债综合成本率至2.65%，节约财务费用约3000万元，享受税收优惠7780万元[8] 人才管理 - 2025年公司党委选拔管理干部14人，推动全级次关键岗位轮岗交流55人，青年干部达151人、占比近半[9] 未来展望 - 2026年公司以“克难攻坚年”为主线开启“十五五”开局[12] 新策略 - 深化党建引领，推进基层党建“七抓”工程，打造高素质人才队伍，提升品牌市场认可度[12] - 总结核心业务模式，布局新兴市场，推动业务向高附加值领域延伸培育新增长极[12] - 深化智慧水务建设，推进设备升级，布局开发工业废水模块化适配装备[13] - 加强市值管理，推进国企改革，强化“两金”管控，降低债务风险[13][14] - 强化纪检、审计、法务、采购、财务监督，全链防控风险[15] - 构建智能管控体系，强化承包商管理，完善安全环保考核机制[16]

金融债务授信 - 公司2026年度拟申请金融债务授信总额不超120亿元[1] - 金融债务授信包括信贷借款、开立票据等形式[1] 授信申请流程 - 申请授信议案需提交2025年年度股东会审议[2] - 提请股东会授权董事长或其授权人士分割、调整授信额度等[2] 额度使用及评估 - 授权额度有效期至下一年度股东会召开，可循环使用[2] - 董事会认为申请授信额度财务风险可控，能满足资金需求[4]