人员任职 - 2024年6月20日至今胡真虎担任公司独立董事[2] 会议情况 - 2024年度召开2次股东大会，胡真虎均出席[3] - 2024年度召开3次董事会，胡真虎现场出席1次，通讯出席2次[4] - 2024年应参加独立董事专门会议1次，胡真虎亲自出席[5] - 2024年10月24日召开第七届董事会第三十四次会议[8] - 2024年11月15日召开2024年第四次临时股东大会[8] 报告披露 - 按时编制并披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[7] 审计机构 - 续聘立信会计师事务所为2024年度外部审计机构[8]

中节能国祯环保科技股份有限公司 二、2024 年年度履职情况 本人积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认 真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事 会的正确、科学决策发挥积极作用。2024 年度，公司董事会、股东大会的召集 召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。 本人出席会议的情况如下： （一）出席股东大会的情况 2024 年度，公司共召开 5 次股东大会，本人均出席参会。 （二）出席董事会会议情况 2024 年度独立董事述职报告 本人黄胜忠，作为中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤 勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 黄胜忠，管理学博士，美国俄亥俄州立大学访问学者，目前任中国矿业大 学（北京）决策科学与大数据研究院执行院长、会计系教授、博导。2021年12 月 ...

会议召开情况 - 2024年召开3次股东大会，独立董事均出席[3] - 2024年召开4次董事会会议，独立董事均出席[3][4] - 2024年5月23日召开第七届董事会第三十一次会议[13] 议案审议情况 - 2024年3月20日审议通过开展融资租赁暨关联交易议案[10] - 2024年3月20日审议通过关联交易确认及预计议案[11] - 2024年5月23日审议通过董事提名议案[13] 报告披露情况 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等报告[11] 人员聘任情况 - 报告期内无其他聘任或解聘高级管理人员情况[13] 独立董事履职情况 - 2024年独立董事各专门会议均亲自出席[4][6] - 独立董事履行忠实勤勉义务[14]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为二〇二五年三月十八日[2]

业绩总结 - 公司2024年度财务报表于2025年3月18日出具无保留意见审计报告[3] 资金往来 - 节能财务有限公司2024年初往来资金44,884.74万元，累计发生438,543.06万元，年末59,554.49万元[6] 应收账款 - 蚌埠中环污水处理有限公司再生水分公司应收账款年末余额182.30万元[6] - 节能燕龙(北京)水务有限公司应收账款年初69.20万元，2024年偿还51.90万元，年末17.30万元[6] 预付款项 - 节能兆盛环保有限公司预付款项年初7.53万元，发生4.32万元，偿还8.36万元，年末3.49万元[6] 合同资产 - 蚌埠中环污水处理有限公司再生水分公司合同资产年末余额1,395.72万元[6] 其他应收款 - 合肥胡大郢国祯污水处理有限公司其他应收款年初11,487.56万元，占用发生5,140.92万元，偿还5,751.83万元，年末10,876.65万元[7] - 遵化国祯污水处理有限公司其他应收款年初6,361.88万元，占用发生5,938.34万元，偿还1,780.00万元，年末10,520.22万元[7] - 宿州国祯污水处理有限公司其他应收款年初7,744.89万元，占用发生3,356.00万元，偿还1,909.72万元，年末9,191.17万元[7] - 泗水国祯水务有限公司其他应收款年初8,374.21万元，占用发生3,035.47万元，偿还2,645.57万元，年末8,764.11万元[7] 占用资金 - 东莞市松山湖天地环科水务有限公司2024年初占用2,598.75，累计发生195.00，偿还490.88，年末2,302.87[8] - 故城国祯污水处理有限公司2024年初占用2,799.89，累计发生688.51，偿还1,257.90，年末2,230.50[8] - 富宁县国祯污水处理有限公司2024年初占用1,987.77，累计发生335.24，偿还327.52，年末1,995.49[8] - 淮北蓝海水处理有限公司2024年初占用2,337.63，累计发生425.00，偿还791.87，年末1,970.76[8] - 云南陆良县国祯污水处理有限公司2024年初占用936.58，累计发生1,400.20，偿还392.93，年末1,943.85[8] - 陆良县国祯环保科技有限公司2024年初占用152.59，累计发生2,262.33，偿还536.07，年末1,878.85[8] - 涡阳国祯污水处理有限公司2024年初占用2,038.46，累计发生1,050.00，偿还1,214.90，年末1,873.56[8] - 阳春市水质净化有限公司2024年初占用712.70，累计发生3,148.03，偿还2,044.84，年末1,815.89[8] - 砚山县国祯污水处理有限公司2024年初占用2,628.99，偿还841.28，年末1,787.71[8] - 寿县国祯水处理有限公司2024年初占用1,345.07，累计发生550.11，偿还196.21，年末1,698.97[8] - 西畴县国祯污水处理有限公司2024年占用累计发生135.76，年末128.29[10] - 华容国祯惠华环保科技有限责任公司2024年初占用25.42，累计发生79.50，年末104.92[10] - 江门市新会东郊污水处理有限公司2024年初占用229.27，累计发生1379.00，偿还1532.69，年末75.58[10] - 中节能国祯工程有限公司2024年初占用3053.66，累计发生63624.01，偿还66677.67[10] - 宿州市安国华污水处理有限公司2024年初占用8586.77，累计发生3.62，年末8590.39[11] - 太原市麦王瑞能工业废水处理有限公司2024年初占用6567.37，累计发生2045.76，偿还673.75，年末7939.38[11] - 利辛县三峡水环境综合治理有限责任公司2024年初占用3595.60，累计发生3030.40，偿还2008.49，年末4617.51[11] - 中交二航局潜江环保有限公司2024年初占用2084.43，累计发生1749.84，偿还1828.46，年末2005.81[11] - 中电建国祯十五里河项目管理有限公司2024年初占用522.12，累计发生1364.60，偿还418.00，年末1468.72[11] - 上海华谊环保科技有限公司2024年初占用135.87，累计发生38.66，偿还80.91，年末93.62[11] - 太原市麦王瑞能工业废水处理有限公司期初占用610.15，发生7.71，偿还272.56，期末345.30[12] - 四川泸天化麦王环保科技有限责任公司期初占用8.94，发生307.75，期末316.69[12] - 上海华谊环保科技有限公司期初占用41.95，发生212.48，偿还69.66，期末184.77[12] - 芜湖市三峡三期水环境综合治理有限责任公司期初占用8064.63，发生8169.66，偿还3940.08，期末12294.21[12] - 芜湖市三峡一期水环境综合治理有限责任公司期初占用4452.47，发生6064.24，偿还3321.07，期末7195.64[12] - 南昌经济技术开发区三峡一期水环境治理有限责任公司期初占用1807.03，发生2078.69，偿还940.25，期末2945.47[12] 发生金额 - 无为县三峡水环境综合治理第一有限责任公司发生1985.97[13] - 长江三峡绿洲技术发展有限公司发生141.20（合同资产）和102.78（应收账款）[13] - 芜湖市三峡三期水环境综合治理有限责任公司发生180.28[13] - 彭泽县三峡水环境综合治理有限责任公司发生159.56[13]

会计政策变更 - 公司依据《企业会计准则解释第17号》和第18号变更会计政策[2] - 自2024年1月1日起执行变更后政策，追溯调整报表[7] - 变更不会对财务状况等产生重大影响[2][7]

立信人员数据 - 2024年末立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名、签过证券服务审计报告注会743名[2] 审计相关决策 - 2024年10月董事会、监事会通过续聘立信为2024年度审计机构[3] - 2024年11月股东大会通过续聘立信为2024年度审计机构[4] - 2024年12月公司与立信签2024年度审计业务约定书[4] 审计意见 - 立信认为公司财务报表编制合规，公允反映财务状况等[5] - 立信认为公司保持有效财务报告内控，出具标准无保留意见审计报告[5] 审计沟通与审议 - 2025年3月审计委员会沟通2024年度审计事项[7] - 2025年3月审计委员会审议通过2024年相关报告并同意提交董事会[7] 审计评价 - 公司审计委员会认为立信在2024年度审计中发挥重要作用[7] - 公司审计委员会认为立信年报审计表现良好，按时完成工作[8]

授信申请 - 公司2025年度申请金融债务授信总额不超120亿元[1] - 金融债务授信含信贷借款、开立票据等[2] 审议授权 - 申请授信议案提交2024年年度股东大会审议[2] - 授权董事长或其授权人士分割、调整授信额度[2] - 授权额度有效期至下一年度股东大会召开且可循环使用[3] 申请意义 - 申请授信额度财务风险可控且助解决发展资金[4] 备查文件 - 包括第七届董事会第三十五次会议决议[5] - 包括第七届监事会第二十四次会议决议[5]

关联交易 - 2025年度预计与关联人发生日常关联交易金额为24,068.5万元[2] - 2024年度日常关联交易预计金额为25,791万元，实际发生金额为24,244.52万元，差异率 -5.78%[2][9] - 2025年向中节能兆盛环保有限公司采购设备预计金额3000万元[4] - 2025年中节能绿建环保科技有限公司总部研发基地项目咨询服务预计金额50万元，上年发生18.49万元[4] - 2025年西安四方建设监理有限责任公司总部研发基地项目监理服务预计金额100万元，上年发生35.46万元[4] 子公司业绩 - 芜湖市三峡一期水环境综合治理有限公司污水处理运营实际收入4831.96万元，预计4500万元，增长率7.38%[8] - 芜湖市三峡三期水环境综合治理有限公司污水处理运营实际收入8019.67万元，预计7200万元，增长率11.38%[8] - 蚌埠中环污水处理有限公司再生水分公司超滤膜系统工艺包供货与安装实际收入2093.58万元，预计1500万元，增长率39.57%[9] - 安徽国祯环卫科技有限公司实际收入5.87万元，预计65万元，下降率90.97%[8] - 上海华谊环保科技有限公司污水处理站零星工程实际收入78.28万元，预计0万元[8] 子公司财务状况 - 截止2024年12月31日，中节能大数据有限公司总资产200,602万元，净资产120,826万元，主营业务收入52,381万元，净利润1,948万元[16] - 截止2024年12月31日，芜湖市三峡一期水环境综合治理有限责任公司总资产383,977.86149万元，净资产111,358.429673万元，主营业务收入34,236.913131万元，净利润 - 6,657.230789万元[23] - 截止2024年12月31日，中交二航局潜江环保有限公司总资产65,543.31万元，净资产22,566.95万元，主营业务收入1,233.56万元，净利润158.12万元[20] 关联交易原则 - 关联交易以市场价格和公允协商价格为定价基础，遵循公平合理原则[30] - 预估的2025年关联交易待发生时按市场定价原则协商签订协议[31] - 关联交易有利于发挥公司及关联人优势，实现资源优化配置，价格公允[32] - 独立董事认为2024年关联交易价格公允，2025年关联交易必要且定价公允[33]

资产负债情况 - 2024年末公司资产总计164.57亿元，较上年末增长4.44%[2] - 2024年末流动资产合计62.40亿元，较上年末增长20.81%[2] - 2024年末非流动资产合计102.18亿元，较上年末下降3.54%[2] - 2024年末负债合计116.94亿元，较上年末增长3.66%[4] - 2024年末所有者权益合计47.64亿元，较上年末增长6.40%[4] 经营业绩情况 - 2024年度营业总收入38.37亿元，较上期下降[11] - 2024年度营业总成本32.48亿元，较上期下降[11] - 2024年度营业利润4.62亿元，较上期略有下降[11] - 2024年度净利润3.90亿元，较上期下降[11] - 本期营业收入为12.63亿元，上期为14.49亿元[13] - 本期营业利润为3.40亿元，上期为2.56亿元[13] - 本期净利润为3.53亿元，上期为2.60亿元[13] 现金流情况 - 本期经营活动现金流量净额为7.45亿元，上期为4.19亿元[16] - 本期投资活动现金流量净额为 - 5.23亿元，上期为 - 6.25亿元[16] - 本期筹资活动现金流量净额为 - 1.46亿元，上期为 - 1.56亿元[16] 所有者权益情况 - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为2.69亿元[24] - 本期母公司所有者权益增减变动金额为2.65亿元[27] 金融资产与负债核算 - 金融资产于初始确认时分类为以摊余成本计量等三类[54] - 以摊余成本计量的金融资产按公允价值初始计量[57] 应收账款情况 - 期末应收账款合计34.25亿元，较上年年末增加[181] - 应收账款期末账面余额为37.85亿元，计提坏账准备3.59亿元[183] 其他资产情况 - 期末货币资金合计9.44亿元，较上年年末增加[178] - 期末应收票据合计931.05万元，较上年年末减少[179] - 应收款项融资期末余额3711.82万元，上年年末余额694.39万元[191] - 预付款项期末余额2342.67万元，上年年末余额4675.80万元[196] - 其他应收款期末余额1.13亿元，上年年末余额2.58亿元[198] 税务情况 - 公司企业所得税税率为15%[169] - 公司运营收入缴纳增值税，享受即征即退70%优惠政策[177] 会计政策执行 - 执行《企业会计准则解释第17号》未对公司产生重大影响[163][164] - 执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》未对公司产生重大影响[165] - 执行《企业会计准则解释第18号》，合并报表和母公司报表成本费用有变化[166]