财务审计 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 审计公司认为公司当日在重大方面保持有效内控[7] - 审计报告日期为2025年3月18日[8] 财务数据 - 公司人民币金额为15900.0000万[9]

财务数据 - 2024年末公司资产总计164.57亿元，较上年末增长4.44%[17] - 2024年末流动资产合计62.40亿元，较上年末增长20.82%[17] - 2024年末应收账款为34.25亿元，较上年末增长36.87%[17] - 2024年末非流动资产合计102.18亿元，较上年末下降3.54%[17] - 2024年末负债合计116.94亿元，较上年末增长3.66%[20] - 2024年末流动负债合计58.73亿元，较上年末下降3.74%[20] - 2024年末非流动负债合计58.21亿元，较上年末增长12.37%[20] - 2024年末所有者权益合计47.64亿元，较上年末增长6.40%[20] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计44.77亿元，较上年末增长6.67%[20] - 2024年末少数股东权益为2.87亿元，较上年末增长2.39%[20] - 2024年度公司营业收入为383,734.45万元[7] - 2024年环境工程EPC业务某一时段内履行履约义务的合同收入为127,187.70万元，占比33.14%[7] - 本期营业总收入为38.37亿元，上期为41.28亿元，同比下降[27] - 本期营业总成本为32.48亿元，上期为36.04亿元，成本降低[27] - 本期净利润为3.90亿元，上期为4.25亿元，利润减少[27] - 母公司本期营业收入为12.63亿元，上期为14.49亿元，收入下滑[30] - 母公司本期营业成本为10.72亿元，上期为12.10亿元，成本降低[30] - 母公司本期净利润为3.53亿元，上期为2.60亿元，利润增加[30] - 公司本期基本每股收益为0.5384元/股，上期为0.5762元/股[27] - 公司本期稀释每股收益为0.5384元/股，上期为0.5741元/股[27] - 公司本期其他综合收益的税后净额为 - 120.01万元，上期为 - 165.02万元[27] - 母公司本期综合收益总额为3.53亿元，上期为2.60亿元，综合收益增加[30] - 经营活动产生的现金流量净额本期为7.45亿元，上期为4.19亿元，同比增长78.10%[33] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -5.23亿元，上期为 -6.25亿元，同比增长16.33%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -1.46亿元，上期为 -1.56亿元，同比增长6.56%[33] - 现金及现金等价物净增加额本期为7224.00万元，上期为 -3.65亿元，同比增长119.79%[33] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为2.23亿元，上期为 -7870.00万元，同比增长383.63%[35] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为5313.46万元，上期为1.45亿元，同比下降63.43%[35] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 -2.45亿元，上期为 -1.10亿元，同比下降122.73%[35] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为3144.70万元，上期为 -4324.22万元，同比增长172.72%[35] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为32.75亿元，上期为32.20亿元，同比增长1.72%[33] - 取得借款收到的现金本期为37.42亿元，上期为33.23亿元，同比增长12.61%[33] 会计政策与核算 - 公司采用人民币为记账本位币，下属Biovac Environmental Technology AS公司记账本位币为克朗，财务报表以人民币列示[54] - 外币业务采用交易发生日即期汇率折算，资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额除特定情况外计入当期损益[65] - 公司对金融资产等以预期信用损失为基础进行减值会计处理[80] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高于可变现净值时计提存货跌价准备[90] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[137] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关，确认时点为满足条件且能收到时，会计处理方式不同[150] 税收政策 - 本公司企业所得税税率为15%[183] - 亳州排水、麦王水务等多家子公司企业所得税税率为25%[183][184] - BET企业所得税税率为23%[184] - 朱砖井水处理、双柏水处理等多家子公司企业所得税税率为20%[184] - 祯祥水处理、麦王环境等多家子公司企业所得税税率为15%[184] - 即墨水处理等多家子公司所得税税率为15%[185] - 公司运营收入缴纳增值税，享受即征即退70%优惠政策，部分业务适用6%增值税税率[191]

会议情况 - 2024年召开5次股东大会，独立董事均出席[3] - 2024年召开多次董事会及相关委员会会议，独立董事按规定出席[4][8][9][10][11] 议案审议 - 2024年3月20日审议通过开展融资租赁暨关联交易等议案[9][10] 报告披露 - 报告期内按时编制并披露多份报告[10] 人事提名 - 2024年5月23日提名胡真虎为独立董事、胡雪君为董事[11] 审计机构 - 2024年续聘立信会计师事务所为年度审计机构[11]

一、基本情况 俞汉青，院士，毕业于同济大学环境工程专业，现任中国科学技术大学环境 科学与工程系教授，主要从事水污染控制理论和技术的研究。2020年12月30日至 2024年6月20日，担任公司独立董事。 任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年年度履职情况 在任职期间，本人积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽 责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理 建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024 年度任职期间，公司董 事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均 履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： （一）出席股东大会的情况 中节能国祯环保科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人俞汉青，作为中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 二、2024 年年度履职情况 本人积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认 真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事 会的正确、科学决策发挥积极作用。2024 年度，公司董事会、股东大会的召集 召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。 本人出席会议的情况如下： （一）出席股东大会的情况 2024 年度，公司共召开 5 次股东大会，本人均出席参会。 （二）出席董事会会议情况 2024 年度独立董事述职报告 本人黄胜忠，作为中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤 勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 黄胜忠，管理学博士，美国俄亥俄州立大学访问学者，目前任中国矿业大 学（北京）决策科学与大数据研究院执行院长、会计系教授、博导。2021年12 月 ...

人员任职 - 2024年6月20日至今胡真虎担任公司独立董事[2] 会议情况 - 2024年度召开2次股东大会，胡真虎均出席[3] - 2024年度召开3次董事会，胡真虎现场出席1次，通讯出席2次[4] - 2024年应参加独立董事专门会议1次，胡真虎亲自出席[5] - 2024年10月24日召开第七届董事会第三十四次会议[8] - 2024年11月15日召开2024年第四次临时股东大会[8] 报告披露 - 按时编制并披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[7] 审计机构 - 续聘立信会计师事务所为2024年度外部审计机构[8]

会计政策变更 - 公司依据《企业会计准则解释第17号》和第18号变更会计政策[2] - 自2024年1月1日起执行变更后政策，追溯调整报表[7] - 变更不会对财务状况等产生重大影响[2][7]

资产负债情况 - 2024年末公司资产总计164.57亿元，较上年末增长4.44%[2] - 2024年末流动资产合计62.40亿元，较上年末增长20.81%[2] - 2024年末非流动资产合计102.18亿元，较上年末下降3.54%[2] - 2024年末负债合计116.94亿元，较上年末增长3.66%[4] - 2024年末所有者权益合计47.64亿元，较上年末增长6.40%[4] 经营业绩情况 - 2024年度营业总收入38.37亿元，较上期下降[11] - 2024年度营业总成本32.48亿元，较上期下降[11] - 2024年度营业利润4.62亿元，较上期略有下降[11] - 2024年度净利润3.90亿元，较上期下降[11] - 本期营业收入为12.63亿元，上期为14.49亿元[13] - 本期营业利润为3.40亿元，上期为2.56亿元[13] - 本期净利润为3.53亿元，上期为2.60亿元[13] 现金流情况 - 本期经营活动现金流量净额为7.45亿元，上期为4.19亿元[16] - 本期投资活动现金流量净额为 - 5.23亿元，上期为 - 6.25亿元[16] - 本期筹资活动现金流量净额为 - 1.46亿元，上期为 - 1.56亿元[16] 所有者权益情况 - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为2.69亿元[24] - 本期母公司所有者权益增减变动金额为2.65亿元[27] 金融资产与负债核算 - 金融资产于初始确认时分类为以摊余成本计量等三类[54] - 以摊余成本计量的金融资产按公允价值初始计量[57] 应收账款情况 - 期末应收账款合计34.25亿元，较上年年末增加[181] - 应收账款期末账面余额为37.85亿元，计提坏账准备3.59亿元[183] 其他资产情况 - 期末货币资金合计9.44亿元，较上年年末增加[178] - 期末应收票据合计931.05万元，较上年年末减少[179] - 应收款项融资期末余额3711.82万元，上年年末余额694.39万元[191] - 预付款项期末余额2342.67万元，上年年末余额4675.80万元[196] - 其他应收款期末余额1.13亿元，上年年末余额2.58亿元[198] 税务情况 - 公司企业所得税税率为15%[169] - 公司运营收入缴纳增值税，享受即征即退70%优惠政策[177] 会计政策执行 - 执行《企业会计准则解释第17号》未对公司产生重大影响[163][164] - 执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》未对公司产生重大影响[165] - 执行《企业会计准则解释第18号》，合并报表和母公司报表成本费用有变化[166]

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2025-016 中节能国祯环保科技股份有限公司 一、累计诉讼、仲裁事项基本情况 截至本公告披露日，公司及公司控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁 涉案金额合计5.05亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产 44.77亿元的11.28%。案件的主要情况详见本公告附件《累计诉讼、仲裁案件情 况统计表》。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。 三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响 对于公司涉及的诉讼、仲裁案件，公司将积极应诉，妥善处理，依法保护公 司及广大投资者的合法权益。鉴于部分诉讼、仲裁案件尚在进行过程中，相关诉 讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据企业 会计准则的要求和届时的实际情况进行相应的会计处理。 四、其他应注意事项 公司将密切关注有关案件的后续进展，积极采取相关措施维护公司和股东利 益，并依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关要求，及时履行信息 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2025-005 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来规划，公司《2024 年年度报告全文及摘要》将于2025年3月19日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会 二〇二五年三月十八日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月18日 召开了第七届董事会第三十五次会议，会议审议通过了公司《2024年年度报告及 其摘要》。 ...