业绩说明会安排 - 2025年3月24日15:00 - 17:00以网络远程方式召开[2] - 地点为价值在线（www.ir - online.cn）[2] - 出席人员有董事长王堤先生等四人[2] 投资者参与 - 2025年3月24日15:00 - 17:00可通过指定网址或小程序码互动[2] - 2025年3月23日下午5时前将问题发至gzhb@gzep.com.cn[3] 公司信息 - 联系电话为0551 - 65324976[5]

中节能国祯环保科技股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2025-005 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来规划，公司《2024 年年度报告全文及摘要》将于2025年3月19日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会 二〇二五年三月十八日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月18日 召开了第七届董事会第三十五次会议，会议审议通过了公司《2024年年度报告及 其摘要》。 ...

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2025-016 中节能国祯环保科技股份有限公司 一、累计诉讼、仲裁事项基本情况 截至本公告披露日，公司及公司控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁 涉案金额合计5.05亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产 44.77亿元的11.28%。案件的主要情况详见本公告附件《累计诉讼、仲裁案件情 况统计表》。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。 三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响 对于公司涉及的诉讼、仲裁案件，公司将积极应诉，妥善处理，依法保护公 司及广大投资者的合法权益。鉴于部分诉讼、仲裁案件尚在进行过程中，相关诉 讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据企业 会计准则的要求和届时的实际情况进行相应的会计处理。 四、其他应注意事项 公司将密切关注有关案件的后续进展，积极采取相关措施维护公司和股东利 益，并依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关要求，及时履行信息 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信 ...

营收与利润 - 2024年营业收入38.37亿，同比降7.04%；净利润3.9亿，同比降8.23%[2][5] 资产与负债 - 2024年末资产总额164.57亿，同比增4.44%；负债116.94亿；净资产47.64亿[2][3] 应收款项 - 2024年应收账款34.25亿，同比增36.88%；其他应收款1.13亿，同比降56.27%[4] 业务收入 - 2024年水环境治理收入30.82亿，同比降14.22%；工业废水处理收入4.97亿，同比增78.05%[8] - 2024年水务投资运营收入24.55亿，占比63.97%，同比增1.62%；环境工程收入11.74亿，占比30.6%，同比降24.63%[9] 费用与现金流 - 2024年销售费用5980.74万元，同比降24.72%；管理费用1.77亿，同比增1.6%[10] - 2024年研发费用2511.11万元，同比降23.93%；财务费用2.3亿，同比降16.14%[10] - 2024年经营活动现金流净额7.45亿，同比增77.82%；投资活动现金流净额 -5.23亿，同比增16.33%[11] - 2024年筹资活动现金流净额 -1.46亿，同比增5.94%；现金及等价物净增加额7224万，同比增119.79%[11]

中节能国祯环保节能科技股份有限公司 2024 年，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真 履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和 公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。 现将 2024 年主要工作汇报如下： 2024 年度监事会工作报告 4、2024 年 5 月 20 日，公司召开了第七届监事会第二十一次会议，会议通 过了《关于公司注销回购股份并减少注册资本的议案》《关于修订<公司章程> 的议案》。 5、2024 年 8 月 22 日，公司召开了第七届监事会第二十二次会议，会议通 过了《2024 年半年度报告及其摘要》《2024 年半年度对中节能财务有限公司的 风险评估报告》。 一、2024 年监事会的工作情况 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋 予的职责，结合公司实际情况，共召开了 6 次会议，全体监事均亲自出席会议， 不存在缺席会议的情况，监事会 ...

业绩数据 - 2024年公司营业收入38.37亿元，同比下滑7.04%[2] - 2024年归属上市公司股东净利润3.67亿元，同比下滑6.54%[2] - 2024年归属上市公司股东扣非净利润3.66亿元，同比增长6.14%[2] - 2024年运营服务营业收入24.55亿元，同比增长1.62%[2] - 2024年工程建造服务营业收入11.74亿元，同比下滑24.63%[2] - 2024年设备制造销售及服务营业收入1.97亿元，同比增长38.9%[2] - 2024年新增工程类项目合同额14.45亿元[3] - 2024年新增运营类项目5.4亿元[3] 运营成果 - 智慧水务平台修改85座水厂进水预警指标后，真实出水超标数据占真实进水异常比例同比下降47.1%[4] 公司治理 - 2024年公司组织召开业绩说明会，投资者问题回复率100%[8] - 报告期内公司召开5次股东大会、7次董事会[12] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为59.97%，召开日期为2024年03月08日[12] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为60.04%，召开日期为2024年04月16日[12] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为55.05%，召开日期为2024年06月20日[12] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为55.05%，召开日期为2024年06月26日[13] - 2024年第四次临时股东大会投资者参与比例为36.09%，召开日期为2024年11月15日[13] - 董事会战略委员会会议召开1次，审计委员会召开6次，提名委员会召开2次，薪酬与考核委员会召开1次[17] - 公司独立董事俞汉青和董事李弘焱离职，股东大会聘任胡真虎为独立董事，胡雪君为董事[19] - 公司有3名独立董事，其中1名为会计专业人士[19] 未来展望 - 2025年公司将做优做强主责主业，强化规范运作，持续依法治企[20][21][22]

业绩总结 - 公司2024年度财报于2025年3月18日获无保留意见审计报告[3] - 财务公司关联交易汇总表于2025年3月18日获董事会批准[7] 财务数据 - 公司在财务公司存款本期增48,847,432.4元，减238,733,150.06元，2024年末余额95,544,868.2元，收息5,133,734.80元[7] - 公司向财务公司借款及长期借款本期均增50,415,000元，分别减94,200,000元、4,200,000元，2024年末余额177,355,676元左右，支付手续费31,863,258.3元[7]

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备共计120,459,822.19元，减少当期利润总额[1][11] - 计提应收账款坏账准备101,270,986.70元[2] 决策流程 - 2025年3月相关会议审议通过2024年度计提资产减值准备议案[13][15][16] 计提依据 - 不同账龄应收款有对应预期信用损失率[6][8] - 长期应收款按期末余额0.5%、合同资产按1%计提减值准备[8][10]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 内部控制评价基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自内部控制评价报告基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[4] 评价范围 - 纳入评价范围的子公司有83家[6] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[6] 制度建设 - 公司已建立完善的法人治理结构和内控管理制度[6] - 公司建立和实施了较科学的人力资源管理制度[9] - 公司建立信息与沟通制度，配备专职人员维护信息系统，开通网上办公系统[11] - 公司制定财务管理制度，明确会计凭证等处理程序[11] - 公司建立交易授权、责任分工等相关控制程序[12] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报≥经营收入总额的1%或利润总额的5%或资产总额的3%或所有者权益总额的1%[16] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准为经营收入总额的0.5%≤错报<经营收入总额的1%或利润总额的3%≤错报<利润总额的5%或资产总额的0.5%≤错报<资产总额的3%或所有者权益总额的0.5%≤错报<所有者权益总额的1%[16] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准为错报＜经营收入总额的0.5%或错报＜利润总额的3%或错报＜资产总额的0.5%或错报＜所有者权益总额的0.5%[16] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为直接财产损失500万元(含)以上[18] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准为直接财产损失50万(含)-500万元[18] - 非财务报告内部控制一般缺陷定量标准为直接财产损失50万元以下[18] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要和一般缺陷[20] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷，部分公司存在一般缺陷[21] 整改措施 - 公司针对一般缺陷制定整改计划及措施，下达整改通知书[22] - 整改过程中公司内部实施控制评价小组进行过程督导和结束检查[22] - 公司制定内部控制考核方案，对缺陷追溯并对责任人负激励[22]

财务数据 - 财务公司注册资金30亿元人民币[1] - 2024年资产总额231.061829亿元，所有者权益40.070415亿元等[12][13] - 2023年资产总额246.077505亿元，所有者权益38.904435亿元等[12][13] - 2022年资产总额263.507442亿元，所有者权益38.183056亿元等[12][13] - 2024年资本充足率21.95%，不良资产率0等[15] - 2023年资本充足率19.76%，不良资产率0等[15] - 2022年资本充足率17.32%，不良资产率0等[15] - 近三年存贷款比率分别为85.76%、89.01%、65.27%[16] - 近三年人民币超额备付金率分别为27.97%、13.41%、36.81%[16] - 2024年末公司合并范围贷款余额117,735.57万元[17] - 2024年末公司合并范围存款余额59,554.49万元[17] 经营情况 - 财务公司内部控制制度完善，风险可控[10] - 财务公司坚持稳健经营，无违规情形[14] 风险管控 - 公司制订存款风险应急处置预案和报告制度[18] - 公司与财务公司关联金融业务无风险问题[18]