收入和利润（同比环比） - 营业总收入为3.95亿元人民币，较上年同期增长200.29%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为5089.4万元人民币，较上年同期增长206.56%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4836.46万元人民币，较上年同期增长274.81%[7] - 营业总收入报告期较上年同期增长200.29%[22] - 公司2016年1-9月营业收入达3.95亿元，同比增长200.29%[24] - 公司合并营业总收入同比增长186.6%至1.44亿元[98] - 合并净利润同比增长165.7%至1771.68万元[99] - 合并营业利润同比增长286.9%至2071.12万元[99] - 营业总收入为3.95亿元人民币，同比增长200.3%[106] - 营业利润为5637.29万元人民币，同比增长250.6%[106] - 净利润为4968.67万元人民币，同比增长199.3%[107] - 归属于母公司所有者的净利润为5089.40万元人民币，同比增长206.6%[107] 成本和费用（同比环比） - 营业成本报告期较上年同期增长221.24%[22] - 营业总成本为3.42亿元人民币，同比增长196.2%[106] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金为2.75亿元，相比上年同期的7434万元增长270%[114] - 公司支付给职工的现金为6435万元，相比上年同期的2144万元增长200%[114] - 支付职工现金同比增长200.2%，因伟创自动化并表[23] 各条业务线表现 - 车库业务收入增加2.54亿元，成套生产线业务收入增加5409.49万元[24] 各地区表现 （无相关关键点） 管理层讨论和指引 - 林伟通、童敏、胡云高承诺伟创自动化2015-2017年扣非后归母净利润累计不低于1.5亿元[32] - 若伟创自动化实际净利润低于承诺数20%以内，业绩承诺主体需以现金补偿差额[33] - 若伟创自动化实际净利润低于承诺数20%以上，业绩承诺主体需以股份进行补偿[34] - 股份补偿数量计算公式为（净利润承诺数—实际净利润数）÷净利润承诺数×标的资产交易价格÷发行价格[35] - 现金补偿金额计算公式为应补偿金额=净利润承诺数—实际净利润数[33] - 业绩承诺主体补偿上限为本次交易取得的现金及股份对价之和[34] - 若公司实施转增或送股，补偿股份数将按比例调整[36] - 如触发特定情形，伟创自动化全部股东权益评估值应相应调减1381.38万元[40] - 业绩承诺主体需补偿的股份回购价格为1元总价[35][37] - 返还金额计算公式为每股已分配现金股利×应补偿股份数[35][36] - 应补偿现金数计算公式为应补偿金额－剩余股份数×发行价格[37][38] - 业绩承诺期为2015年至2017年[40] - 林伟通、童敏、胡云高对土地及报建问题导致的损失承担连带赔偿责任[38] - 因报建问题导致处罚由林伟通、童敏、胡云高现金全额补偿[39] - 减值测试需考虑盈利补偿期内增资、减资、赠予及利润分配的影响[35] - 伟创自动化承诺的累计净利润不低于15,000万元[41] - 若实际净利润低于承诺净利润20%以上则触发股份补偿机制[42] - 股份补偿计算公式为：(净利润承诺数－实际净利润数)÷净利润承诺数×标的资产交易价格÷发行价格[42] - 现金补偿计算公式为：(应补偿股份数－已补偿股份数)×发行价格[43] - 减值测试中若期末减值额大于已补偿金额需另行补偿[44] - 补偿股份由五洋科技以1元总价回购并注销[43][45] - 盈利承诺期实施转增或送股时补偿股份数按比例调整[43][45] - 现金分红部分需返还至五洋科技指定账户[45] - 业绩承诺主体补偿上限为交易取得的现金及股份对价之和[42] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-357.88万元人民币，较上年同期下降118.81%[7] - 销售商品收到现金同比增长220.89%，因伟创自动化并表[23] - 筹资活动现金流量净额同比增长52.28%，因非公开发行股票募资[23] - 公司经营活动产生的现金流量净额为负358万元，相比上年同期的正1902万元大幅下降[114] - 投资活动产生的现金流量净额为负2.74亿元，相比上年同期的负1263万元显著扩大[115] - 筹资活动产生的现金流量净额为正2.05亿元，相比上年同期的正1.34亿元增长53%[115] - 公司期末现金及现金等价物余额为1.15亿元，较期初的1.88亿元减少39%[115] - 母公司经营活动产生的现金流量净额仅为63万元，相比上年同期的1085万元下降94%[118] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为负3.32亿元，主要由于支付投资现金3.26亿元[118] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为正2.58亿元，其中吸收投资收到现金2.84亿元[119] - 母公司期末现金及现金等价物余额为7081万元，较期初的1.44亿元减少51%[119] 其他财务数据 - 基本每股收益为0.2128元/股，较上年同期下降3.14%[7] - 加权平均净资产收益率为5.53%，较上年同期增加0.88个百分点[7] - 计入当期损益的政府补助为319.4万元人民币[8] - 非经常性损益项目合计为252.94万元人民币[8] - 投资收益同比增长329.52倍，主要因理财产品收益[23] - 财务费用同比减少221.73%，因定存利息收入增加[23] - 营业外支出同比增长682.99%，因子公司处理固定资产损失[23] - 基本每股收益0.0786元同比下降11.0%[100] - 基本每股收益为0.2128元，同比下降3.1%[108] - 综合收益总额为412.97万元人民币，同比下降18.5%[104] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数9,279户[15] - 控股股东侯友夫、蔡敏、寿招爱合计持股比例34.44%[16] - 林伟通、童敏、胡云高、深圳市伟业创富投资合伙企业、鲁证创业投资有限公司承诺股份限售期为36个月[29] - 梁斌、毛立军、韦长英承诺股份限售期为12个月[30] - 侯友夫承诺股份自愿锁定36个月[31] - 股份锁定期为自上市之日起36个月内不转让[40] - 公司控股股东及实际控制人承诺每年增持股份资金不低于上一年度现金分红税后金额及税后薪酬累计额的20%[51][52] - 公司董事及高级管理人员任职期间每年转让股份不超过直接或间接持有股份总数的25%[49][50] - 公司股票上市后控股股东及实际控制人36个月内不转让股份[49][51] - 公司股票上市后特定股东12个月内不转让股份[49][50] - 公司董事及高级管理人员离职后6个月内不转让股份[49][50] - 公司股票上市后6个月内离职的董事需自离职日起18个月内不转让股份[50] - 董事及高管增持公司股份资金不低于其上年度薪酬总额的30%[53] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价（除权除息后复权处理）[56] - 锁定期满后12个月内减持不超过持股量的25%[57] - 锁定期满后24个月内累计减持不超过持股量的50%[58] - 减持需提前3个交易日公告并通过交易系统或大宗交易进行[57] - 上市后6个月内若股价连续20日低于发行价锁定期自动延长6个月[57] - 承诺不因职务变更或离职而影响减持承诺的履行[58] 资产和负债变化 - 货币资金报告期末较上年度末减少40.60%[22] - 股本报告期末较上年度末增加167.24%[22] - 预付账款报告期末较上年度末增加182.38%[22] - 短期借款报告期末较上年度末减少82.62%[22] - 其他应付款报告期末较上年度末减少91.57%[22] - 长期借款报告期末较上年度末减少100%[22] - 货币资金期末余额115,204,512.14元，较期初193,937,151.30元下降40.6%[90] - 应收账款期末余额328,591,437.61元，较期初271,237,878.58元增长21.1%[90] - 预付款项期末余额32,519,312.75元，较期初11,516,299.75元增长182.4%[90] - 其他应收款期末余额36,217,979.79元，较期初20,195,943.12元增长79.3%[90] - 短期借款期末余额11,800,000元，较期初67,900,000元下降82.6%[91] - 应付账款期末余额112,811,181.43元，较期初135,080,675.72元下降16.5%[91] - 归属于母公司所有者权益合计1,097,541,072.71元，较期初768,774,435.36元增长42.8%[93] - 资本公积期末余额693,085,527.83元，较期初562,191,816.97元增长23.3%[93] - 未分配利润期末余额148,532,963.86元，较期初102,491,246.37元增长44.9%[93] - 总资产同比增长9.1%至10.94亿元[96] - 所有者权益同比增长38.0%至10.47亿元[96] - 短期借款同比下降60.0%至20万元[95] - 应付账款同比下降4.1%至2139.67万元[95] - 总资产为14.96亿元人民币，较上年度末增长5.65%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为10.98亿元人民币，较上年度末增长42.77%[7] 母公司表现 - 母公司营业收入同比下降20.0%至2057.34万元[102] - 母公司净利润同比下降18.5%至412.97万元[103] - 母公司营业收入为5825.74万元人民币，同比下降33.6%[109] - 母公司净利润为854.60万元人民币，同比下降33.0%[111] 募集资金使用 - 募集资金总额为131.4699百万元[79] - 本季度投入募集资金总额为1.1341百万元[79] - 已累计投入募集资金总额为84.233百万元[79] - 散料搬运核心装置及设备扩产项目累计投入74.137百万元，投资进度66.82%[80] - 散料搬运设备研发中心建设项目累计投入6.0736百万元，投资进度31.27%[80] - 营销网络与服务中心建设项目累计投入4.0222百万元，投资进度17.89%[80] - 散料搬运核心装置及设备扩产项目完成时间延期至2016年12月31日[80] - 散料搬运设备研发中心建设项目完成时间延期至2017年12月31日[80] - 营销网络与服务中心建设项目完成时间延期至2017年12月31日[80] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金共计65.2596百万元[80] 公司治理和承诺 - 公司启动股价稳定措施时控股股东增持需符合上市公司收购管理办法要求[51][52] - 公司股价连续5个交易日收盘价超过每股净资产时控股股东可停止增持[52] - 公司关联交易承诺遵循市场公开公平公正原则按公允合理价格进行[48] - 公司控股股东及实际控制人违反承诺给公司造成损失需承担赔偿责任[48][49] - 董事及高管增持后若公司股票连续5个交易日收盘价超过每股净资产可停止增持[53] - 实际控制人承诺不从事与公司相同或相似业务避免同业竞争[54] - 关联交易承诺按公平合理商业条件进行不寻求超额利益[55] - 同业竞争禁止承诺有效期为60个月[46] 分红和股东回报政策 - 公司承诺每年现金分红不低于当期实现可供分配利润的20%[62][63][64] - 公司用于回购股份的资金总额累计不超过首次公开发行新股所募集资金的总额[61] - 公司股东大会对回购股份做出决议须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[60] - 公司股票若连续5个交易日收盘价超过每股净资产时董事会可以终止回购股份事宜[61] - 公司着眼长远可持续发展制定股东回报规划保证股利分配政策连续性和稳定性[61][62] - 公司以自有资金回购股份[61] - 公司在足额预留法定公积金盈余公积金后进行现金分配[63] - 公司具备现金分红条件下应当优先采用现金分红进行利润分配[65] - 公司每年至少进行一次利润分配董事会可提议进行中期现金或股利分配[65] - 公司2012-2016年股东分红回报规划以现金方式分配利润不少于当年实现可分配利润的20%[63] - 公司现金分红比例最低为当年可分配利润的20%[66] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低为利润分配的80%[67] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低为利润分配的40%[67] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低为利润分配的20%[67] - 重大资金支出定义为未来12个月内累计支出达净资产50%且超5000万元[68] - 重大资金支出另一定义为未来12个月内累计支出达总资产30%[68] - 控股子公司现金分红比例最低为当年可分配利润的50%[71] - 股价连续5日低于每股净资产120%时需召开投资者见面会[72] - 股价连续20日低于每股净资产时需启动稳定股价措施[72] - 股份回购决议需经出席股东三分之二以上表决权通过[73] 其他重要事项 - 前五大供应商采购金额合计7463.58万元，占营业成本28.86%[24] - 前五大客户销售额合计7463.58万元，占营业收入28.86%[24] - 伟创自动化东莞分公司无证厂房按资产基础法评估值为1381.38万元[39] - 公司总股本由97,046,207股增至242,615,517股，增幅150%[82]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为2.51亿元，同比增长208.79%[17] - 公司2016年上半年营业收入251.06百万元，同比增长208.79%[28][31][33] - 公司2016年上半年营业收入2.51亿元，同比增长208.79%[35] - 营业总收入251.06百万元，同比增长208.7%[132] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为3209.54万元，同比增长223.09%[17] - 归属于母公司股东的净利润32.10百万元，同比增长223.09%[28] - 营业利润35.66百万元，同比增长232.6%[132] - 净利润31.97百万元，同比增长221.8%[132] - 基本每股收益为0.3495元/股，同比增长157.93%[17] - 基本每股收益0.3495元，同比增长158.0%[133] - 加权平均净资产收益率为3.86%，同比上升0.95个百分点[17] 成本和费用（同比环比） - 营业成本162.74百万元，同比增长239.79%[31][33] - 营业成本162.74百万元，同比增长239.8%[132] - 管理费用29.42百万元，同比增长246.22%[31][33] - 管理费用29.42百万元，同比增长246.3%[132] - 财务费用1.46百万元，同比变化-260.74%[31][33] - 销售费用18.13百万元，同比增长43.3%[132] - 营业税金及附加3.56百万元，同比增长582.71%[31] - 所得税费用513.43万元，同比增长217.76%，主要因伟创自动化合并报表所致[34] - 研发投入1032.10万元，同比增长186.48%，主要因伟创自动化合并报表所致[34] - 支付给职工现金4106万元，相比上期1109万元增长270%[140] - 购买商品接受劳务支付现金1.37亿元，相比上期6003万元增长128%[140] - 支付的各项税费2262万元，相比上期1324万元增长70.8%[140] 各条业务线表现 - 车库业务营业收入1.33亿元，占比53.18%，毛利率35.63%[39][41] - 成套生产线业务营业收入5932.91万元，占比23.65%，毛利率32.37%[39][41] - 散料输送核心设备销售收入同比下降15.92百万元[28] - 伟创自动化合并报表新增营业收入192.77百万元[28] - 伟创自动化合并报表新增净利润2638.31万元[40] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1561.15万元，同比下降157.93%[17] - 经营活动现金流净额-1561.15万元，同比下降362.89%，主要因伟创自动化合并报表所致[34] - 经营活动产生的现金流量净额为负1561万元，相比上期负337万元恶化显著[140] - 投资活动现金流净额-2.23亿元，同比下降5081.05%，主要因购买理财产品所致[34] - 投资活动产生的现金流量净额为负2.23亿元，相比上期负431万元大幅增加[140] - 筹资活动产生的现金流量净额2.05亿元，相比上期1.35亿元增长51.5%[141] - 经营活动现金流入249.19百万元，同比增长162.6%[139] - 母公司投资活动现金流出3.61亿元，其中投资支付现金2.85亿元[144] - 母公司筹资活动现金流入2.84亿元，其中吸收投资收到现金2.84亿元[144] - 吸收投资收到现金2.85亿元，相比上期1.32亿元增长116%[141] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为1.56亿元人民币，较期初1.94亿元减少19.6%[122] - 应收账款期末余额为3.07亿元人民币，较期初2.71亿元增长13.0%[122] - 存货期末余额为2.06亿元人民币，较期初1.97亿元增长4.9%[122] - 预付款项期末余额为2836.82万元人民币，较期初1151.63万元增长146.3%[122] - 应收票据期末余额为2352.31万元人民币，较期初3505.52万元减少32.9%[122] - 其他应收款期末余额为2328.05万元人民币，较期初2019.59万元增长15.3%[122] - 短期借款从67,900,000.00元锐减至9,700,000.00元，下降85.7%[124] - 流动负债总额由622,001,753.02元降至379,401,207.01元，减少39.0%[124] - 其他应付款从186,960,220.58元减少至18,209,091.86元，下降90.3%[124] - 流动资产合计由808,307,103.00元增至869,190,013.80元，增长7.5%[123] - 其他流动资产从79,796,651.62元大幅上升至125,462,432.42元，增幅57.2%[123] 所有者权益和资本变化 - 归属于上市公司普通股股东的所有者权益为10.85亿元，较上年度末增长41.16%[17] - 归属于上市公司普通股股东的每股净资产为11.1825元/股，较上年度末增长32.02%[17] - 资本公积840.27百万元，较期初增长49.46%[31] - 归属于母公司所有者权益由768,774,435.36元增至1,085,214,793.05元，增长41.2%[125] - 资本公积从562,191,816.97元上升至840,274,848.21元，增长49.5%[125] - 未分配利润由102,491,246.37元增长至134,586,673.82元，增幅31.3%[125] - 本期归属于母公司所有者权益合计增加3.18亿元至10.87亿元[147] - 期末未分配利润为1.35亿元，较期初增加3209.54万元[147] - 期末股本为9704.62万元，较期初增加626.19万元[147] - 期末资本公积为8.40亿元，较期初增加2.78亿元[147] - 本期股东投入普通股增加股本626.19万元及资本公积2.78亿元[146] - 公司总股本从年初90,784,308股增至期末97,046,207股，增长6.9%[151][153][158] 关联交易和股权转让 - 公司与徐州苏兴金属材料有限公司发生关联交易金额为127.19万元，占同类交易金额比例为13.12%[74] - 公司向关联方童敏、林伟通、胡云高转让股权，转让价格为13,406.52万元，交易收益为4,021.96万元[76] - 关联方股权转让价格与账面价值差异较大，因以收益法评估结果为依据[77] - 应收关联方债权期末余额：东莞市奥的电子有限公司0万元，林伟通0万元，童敏0万元，姚昕4.4万元[78] - 应付关联方债务期末余额：徐州苏兴金属材料有限公司153.03万元，林伟通0万元，童敏0万元，胡云高0万元[78] - 关联债权债务金额较小，对经营成果及财务状况影响较小[78][79] 募集资金使用 - 募集资金总额为13146.99万元[52] - 报告期内投入募集资金总额为280.49万元[52] - 已累计投入募集资金总额为8309.89万元[52] - 散料搬运核心装置及设备扩产项目累计投入7413.72万元，投资进度为66.82%[55] - 散料搬运设备研发中心建设项目累计投入559.95万元，投资进度为28.83%[55] - 营销网络与服务中心建设项目累计投入336.22万元，投资进度为14.96%[55] - 使用募集资金置换预先投入自筹资金共计6525.96万元，其中扩产项目6318.14万元，研发中心项目207.82万元[52][56] - 散料搬运核心装置及设备扩产项目承诺投资总额为16158万元，调整后为11095万元[55] - 散料搬运设备研发中心建设项目承诺投资总额为4154.4万元，调整后为1942万元[55] - 营销网络与服务中心建设项目承诺投资总额为4807.82万元，调整后为2248万元[55] - 公司非公开发行股票募集配套资金总额为295,999,965.73元，发行费用12,351,261.90元，募集资金净额283,648,703.83元[100] - 公司非公开发行股票每股发行价为47.27元，发行股份数量为6,261,899股[100] - 截至2016年6月30日，非公开发行募集资金累计使用283,654,965.73元，余额为52,087.9元[101] 对外投资和子公司 - 公司设立安徽惠邦融资租赁有限公司，注册资本4000万美元，公司首期认缴款1000万元已于2016年7月15日到位[101] - 公司出资1020万元认缴江西泰壬科技有限公司51%股权，首期出资款153万元已于2016年5月30日到位[101] - 公司合并财务报表纳入9家子公司包括江苏五九机电科技、江苏天沃重工科技、江苏五岳科技实业、深圳伟创自动化设备、东莞伟创东洋自动化、东莞伟创华鑫自动化、北京伟创停车场管理、合肥伟创自动化设备和江西泰壬科技[159] 股东和股权结构 - 控股股东侯友夫及其一致行动人合计持有公司34.44%股份[112] - 伟创自动化一致行动人林伟通等三人合计持有公司8.37%股份[112] - 董事侯友夫本期增持50万股，期末持股增至1316.05万股[116] - 公司董事、监事及高管合计持股4554.21万股，较期初增加50万股[116] - 股东侯友夫持股13.56%共计13,160,500股，其中7,500,000股处于质押状态[111] - 股东蔡敏持股13.05%共计12,660,500股，全部12,660,500股处于质押状态[111] - 报告期末股东总数为5,713户[111] - 有限售条件股份比例由77.97%下降至63.82%，减少14.15个百分点[105] - 无限售条件股份比例由22.03%上升至36.18%，增加14.15个百分点[105] - 境内自然人持股数量由66,621,492股减少至60,770,812股，减少5,850,680股[105] 承诺和担保 - 林伟通、童敏、胡云高等股东承诺所持股份自2015年12月25日起36个月内不转让[90] - 梁斌、毛立军、韦长英承诺所持股份自2015年12月25日起12个月内不转让[91] - 侯友夫承诺以现金认购配套融资股份不低于50万股且36个月内不转让[92] - 林伟通、童敏、胡云高承诺就伟创自动化土地租赁及报建问题导致的损失承担连带赔偿责任[92][93] - 侯友夫、蔡敏、寿招爱等承诺所持股份自2015年2月17日起36个月内不转让[94] - 公司董事、监事及高级管理人员任职期间每年转让股份不超过其持股总数的25%[94] - 公司董事、高管承诺任职期间每年转让股份不超过直接或间接持有股份总数的25%[95] - 公司控股股东及实际控制人承诺在股价稳定措施条件成就时增持公司股票[96] - 公司控股股东及董监高承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[97] - 公司承诺如招股说明书存在虚假记载将依法回购全部新股[98] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计133.5万元[86] - 报告期末对子公司实际担保余额合计1,914.61万元[86] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计20,500万元[86] - 实际担保总额占公司净资产比例为1.76%[86] 其他财务和会计信息 - 计入当期损益的政府补助为146.17万元[19] - 投资收益1.97百万元，同比增长19122.51%[31] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司2015年度最终利润分配方案为每10股派发现金0.5元，合计派发现金红利4,852,310.35元[64] - 公司以资本公积金转增股本，每10股转增15股，总股本由97,046,207股增至242,615,518股[65] - 中联评估对伟创自动化东莞分公司无证厂房评估值为1381.38万元人民币[93] - 若触发停产整改情形公司股东权益评估值将调减1381.38万元人民币[93] - 关联交易形成的商誉不作摊销处理，但需每年进行减值测试，存在减值风险[77] - 公司出租办公用房屋账面价值为185.07万元[82] - 前五大客户销售额6126.81万元，占比24.40%[43] - 前五大供应商采购额4126.82万元，占比31.92%[41] 无重大事项声明 - 公司报告期未持有金融企业股权[59] - 公司报告期不存在委托理财、衍生品投资和委托贷款[60][61][62] - 公司报告期未收购资产、未出售资产、未发生企业合并[70][71][72] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[69] - 公司报告期无募集资金变更项目及非募集资金投资的重大项目[57][58] - 公司报告期无股权激励计划及其实施情况[73] - 公司报告期不存在重大委托他人进行现金资产管理的情况[89] - 公司报告期不存在其他重大合同[89]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入90,501,102.74元，上年同期31,981,153.62元，同比增长182.98%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3,293,087.55元，上年同期2,378,187.21元，同比增长38.47%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -28,898,576.82元，上年同期 -4,716,483.87元，同比增长521.71%[7] - 本报告期末总资产1,393,692,510.41元，上年度末1,415,826,188.38元，同比减少1.56%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产772,067,522.91元，上年度末768,774,435.36元，同比增长0.43%[7] - 2016年第一季度公司实现营业收入9099.69万元，较上年同期增长184.53%[23] - 预付款项期末金额41379699.90元，较期初增长259.31%，因信创自动化增加3035.78万元所致[22] - 其他流动资产期末金额43830970.80元，较期初下降45.07%，因母公司委托理财收回所致[22] - 应付票据期末金额8283556.00元，较期初下降64.42%，因信创自动化减少1500万元所致[22] - 投资收益为452191.78元，较上期增长6275.75%，因母公司委托理财收益增加所致[22] - 现金及现金等价额净增加额为 -13183779.41元，较上期下降109.96%，因经营净流出及运营借款所致[22] - 期初现金及现金等价物余额为175080039.17元，较上期增长288.35%，因公开发行股份募资所致[22] - 2016年3月31日货币资金期末余额为179391189.63元，期初余额为193937151.30元[52] - 2016年3月31日应收账款期末余额为284790929.86元，期初余额为271237878.58元[52] - 2016年3月31日固定资产期末余额为167100155.11元，期初余额为177710164.38元[53] - 2016年3月31日短期借款期末余额为68550000元，期初余额为67900000元[53] - 2016年3月31日应付账款期末余额为114918627.99元，期初余额为135080675.72元[53] - 公司2016年第一季度营业总收入为90,501,102.74元，上期为31,981,153.62元，同比增长183.0%[60] - 公司2016年第一季度营业总成本为87,174,506.26元，上期为29,227,401.36元，同比增长198.3%[60] - 公司2016年第一季度营业利润为3,778,788.26元，上期为2,760,844.63元，同比增长36.9%[61] - 公司2016年第一季度利润总额为3,964,853.62元，上期为2,762,399.63元，同比增长43.5%[61] - 公司2016年第一季度净利润为3,293,087.55元，上期为2,378,187.21元，同比增长38.5%[61] - 公司期末流动负债合计616,574,987.50元，期初为622,001,753.02元，下降0.9%[54] - 公司期末非流动负债合计5,050,000.00元，期初为25,050,000.00元，下降80.0%[54] - 公司期末负债合计621,624,987.50元，期初为647,051,753.02元，下降3.9%[54] - 公司期末所有者权益合计772,067,522.91元，期初为768,774,435.36元，增长0.4%[55] - 公司期末资产总计978,780,621.54元，期初为1,003,063,645.72元，下降2.4%[57] - 综合收益总额本期为3293087.55元，上期为2378187.21元[62] - 基本每股收益本期为0.0363，上期为0.0386；稀释每股收益本期为0.0363，上期为0.0386[62] - 营业收入本期为14913546.46元，上期为22096051.84元[64] - 营业利润本期为1101605.80元，上期为1955073.63元[65] - 净利润本期为1179638.16元，上期为1866880.48元[65] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为121173129.56元，上期为45809391.60元[68] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 28898576.82元，上期为 - 4716483.87元[69] - 投资活动产生的现金流量净额本期为36322311.90元，上期为 - 4197997.90元[69] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 20607514.49元，上期为141333054.85元[70] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 13183779.41元，上期为132418573.08元[70] - 经营活动现金流入本期为17,631,462.38元，上期为29,004,436.78元[71] - 经营活动现金流出本期为30,826,405.18元，上期为42,636,157.09元[71] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 13,194,942.80元，上期为 - 13,631,720.31元[71] - 投资活动现金流入本期为40,452,191.78元[73] - 投资活动现金流出本期为48,758.13元，上期为 - 771,519.26元[73] - 投资活动产生的现金流量净额本期为40,403,433.65元，上期为771,519.26元[73] - 筹资活动现金流入上期为145,400,000.00元[73] - 筹资活动现金流出本期为20,333,896.76元，上期为4,066,945.15元[73] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 20,333,896.76元，上期为141,333,054.85元[73] - 现金及现金等价物净增加额本期为6,874,594.09元，上期为128,472,853.80元[73] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为4,266，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 股东侯友夫持股比例13.95%，持股数量12,660,500股，其中7,500,000股质押[15] - 股东蔡敏持股比例13.95%，持股数量12,660,500股，其中12,660,500股质押[15] - 刘龙保持股比例10.20%，持股数量9,262,360股且全部质押[16] - 寿招爱持股比例8.37%，持股数量7,596,300股且全部质押[16] - 蔡敏、侯友夫、寿招爱三人合计持有公司36.27%的股份，为控股股东及实际控制人[16] - 林伟通、童敏、胡云高为一致行动人，合计持有公司8.94%的股份[17] - 招商银行股份有限公司－宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金持有无限售条件股份2,538,160股[16] 限售股相关情况 - 期初限售股总数9,725,680股，本期解除限售股数9,350,680股，期末限售股数375,000股[19] - 陈亚评期初限售股2,700,000股，于2016年2月24日全部解除限售[19] - 刘震东期初限售股1,500,000股，于2016年2月24日全部解除限售[19] - 张立永期初限售股500,000股，2016年2月24日解除125,000股，期末限售股375,000股[19] - 吴宏志期初限售股2,025,680股，于2016年2月24日全部解除限售[19] 公司面临风险 - 公司面临宏观经济周期波动、并购重组整合、募集资金项目等风险[11][12] 政府补助情况 - 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）为182,200元，所得税影响额为27,330元，合计154,870元[9] 股份限售及减持承诺 - 林伟通、童敏、胡云高等以资产认购取得的徐州五洋科技股份自上市之日起36个月内不转让，梁斌、毛立军、韦长英为12个月，侯友夫认购配套融资股份自发行结束之日起36个月内不转让[27][28][29] - 侯友夫认购本次交易配套融资发行股份不低于50万股[29] - 林伟通、童敏、胡云高针对伟创自动化集体用地情况出具承诺，若因土地及报建问题致伟创自动化损失，愿承担连带赔偿责任，承诺长期有效[30] - 林伟通、童敏、胡云高针对伟创自动化无证房产情况出具承诺，若受处罚，以现金全额补偿；若触发特定情形，伟创自动化全部股东权益评估值调减1381.38万元，3个月内现金补偿[31] - 林伟通、童敏、胡云高、深圳市伟业创富投资合伙企业等股份限售承诺起始时间为2015年12月25日，期限36个月[27] - 梁斌、毛立军、韦长英股份限售承诺起始时间为2015年12月25日，期限12个月[28] - 侯友夫自愿认购股份、流通限制和自愿锁定股份承诺起始时间未提及，期限36个月[29] - 林伟通、童敏、胡云高针对伟创自动化集体用地情况承诺起始时间为2015年08月27日，长期有效[30] - 林伟通、童敏、胡云高针对伟创自动化无证房产情况承诺起始时间为2015年08月27日，长期有效[31] - 侯友夫、蔡敏、寿招爱等自2015年2月17日起36个月内限售股份，任职期间每年转让不超25%，离职后6个月内不转让[32] - 杜金峰、李志喜等自2015年2月17日起36个月内限售股份，任职期间每年转让不超25%，离职后6个月内不转让[32] - 张立永自2015年2月17日起12个月内限售股份，任职期间每年转让不超25%，离职后6个月内不转让[33] - 吴宏志、陈亚评等自2015年2月17日起12个月内限售股份，不转让或委托管理，公司不收购[34] - 公司股票上市之日起6个月内申报离职，自申报日起18个月内不转让直接持股；7 - 12个月申报离职，自申报日起12个月内不转让直接持股[34] - 当公司启动股价稳定措施且决定增持时，控股股东、实际控制人自2015年2月17日起长期承诺符合法规增持[34][35] - 当公司启动股价稳定措施且决定增持时，董事、高级管理人员自2015年2月17日起长期承诺符合法规增持[35] - 侯友夫、蔡敏等所持股票锁定定期满后12个月内减持不超25%，期满后24个月内不超50%[36] - 杜金峰、沈昊等所持股票锁定期满后两年内减持完毕全部股票，减持价格不低于发行价[37] - 深圳市汇银创富四号投资合伙企业等减持价格不低于发行价格的80％[38] - 减持时需提前3个交易日公告，减持方式为通过交易系统或大宗交易[36][38][39] - 公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日收盘价低于发行价，或上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定 期限自动延长至少6个月[36][37][38] - 若招股说明书存在虚假记载等重大问题，侯友夫、蔡敏等将购回首次公开发行中控股股东公开发售的股份，回购价格不低于二级市场价和发行价格[39] - 若招股说明书存在虚假记载等重大问题，发行人将依法回购本次公开发行的全部新股，回购价格不低于二级市场价格和发行价格[39][40] - 其他对公司中小股东所作承诺按时履行[40] 募集资金使用情况 - 募集资金使用情况适用相关对照表，单位为万元[41] - 募集资金总额为13146.99万元，本季度投入148.74万元，累计投入8178.14万元[42] - 散料搬运核心装置及设备扩产项目承诺投资16158万元，截至期末累计投入7413.72万元，投资进度45.88%[42] - 散料搬运设备研发中心建设项目承诺投资4154.4万元，本报告期投入66.29万元，截至期末累计投入497.46万元，投资进度11.97%[42] - 营销网络与服务中心建设项目承诺投资4807.82万元，本报告期投入82.45万元，截至期末累计投入266.96万元，投资进度5.55%[4

公司基本信息 - 公司股票代码为300420[14] - 公司法定代表人为侯友夫[14] - 公司注册地址和办公地址均为江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东，邮政编码为221116[14] 公司聘请机构信息 - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为缪志坚、徐银[18] - 公司聘请海通证券股份有限公司为保荐机构，保荐代表人为陈超、戴文俊，持续督导期间为2015年2月17日至2018年12月31日[18] - 公司聘请太平洋证券股份有份公司为财务顾问，财务顾问主办人为亓华锋、廖晓静，持续督导期间为2015年11月17日至2016年12月31日[18] 公司业务与市场风险 - 公司下游客户主要分布于矿山、钢铁、化工、港口码头等行业，未来将重点开拓非煤行业规避宏观经济周期波动风险[4] - 公司并购重组带来整合风险，需调整管理体系和资源配置[4] - 募集资金项目存在市场拓展、新增固定资产折旧影响业绩、净资产收益率下降等风险[5] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入206,712,658.31元，较2014年增长8.87%[19] - 2015年归属于上市公司股东的净利润21,697,152.15元，较2014年下降29.96%[19] - 2015年经营活动产生的现金流量净额56,456,948.65元，较2014年增长617.59%[19] - 2015年末资产总额1,415,826,188.38元，较2014年末增长329.86%[19] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产768,774,435.36元，较2014年末增长206.85%[19] - 2015年非流动资产处置损益50,007.43元，计入当期损益的政府补助6,736,526.27元[24] - 2015年度公司实现营业收入2.07亿元，比去年增长8.87%，实现净利润2169.72万元，比去年下降29.96%，归属母公司所有者净利润2169.72万元，比去年下降29.96%，散料搬运核心装置收入同比下滑32.11%[41] - 2015年公司营业收入2.07亿元，较2014年的1.90亿元增长8.87%[46] - 专用设备制造业毛利率36.52%，较上年同期下降6.22%[48] - 专业装备直接材料成本1.05亿元，占营业成本比重81.25%，较2014年下降5.60%[52] - 徐州五洋科技2015年取得的净资产为215,035,305.63元，2014年为176,157,158.84元[55] - 2015年销售费用27,124,092.73元，同比增长6.92%[60] - 2015年管理费用26,351,169.35元，同比增长49.51%，因伟创自动化合并增加及并购重组中介机构费用[60] - 2015年财务费用 -601,233.54元，同比增长199.09%，因定期存款利息收入增加[60] - 2015 - 2013年研发人员数量分别为186人、76人、43人，占比分别为15.56%、16.52%、15.52%[61] - 2015 - 2013年研发投入金额分别为10546772.71元、8177152.65元、8898065.96元，占营业收入比例分别为5.10%、4.31%、4.82%[62] - 2015 - 2013年研发支出资本化金额分别为0元、28000元、374188.02元，占研发投入比例分别为0.00%、0.34%、4.21%，占当期净利润比重分别为0.00%、0.09%、0.98%[62] - 2015年经营活动现金流入小计204149316.36元，同比增加31.35%；现金流出小计147692367.71元，同比增加0.09%；现金流量净额56456948.65元，同比增加617.59%[62] - 2015年投资活动现金流入小计30481995.69元，同比增加204478.94%；现金流出小计80228974.79元，同比增加372.15%；现金流量净额 - 49746979.10元，同比增加162.09%[62] - 2015年筹资活动现金流入小计168727000元，同比增加2009.09%；现金流出小计32255934.75元，同比增加2269.90%；现金流量净额136471065.25元，同比增加1955.62%[62] - 2015年现金及现金等价物净增加额143181034.80元，同比变化 - 5894.42%[62] - 投资收益1013849.85元，占利润总额比例3.95%，为理财产品收益，无可持续性[65] - 资产减值2948837.92元，占利润总额比例11.49%，按账龄计提应收款项等减值，有可持续性[65] - 营业外收入6790108.88元，占利润总额比例26.46%，为政府补助及奖励，无可持续性；营业外支出16286.44元，占利润总额比例0.06%，为零星非经营性支出，无可持续性[65] - 2015年末货币资金193,937,151.30元，占总资产比13.70%，较2014年末比重降0.20%[66] - 2015年末应收账款271,237,878.58元，占总资产比19.16%，较2014年末比重降4.94%[66] - 2015年报告期投资额616,346,917.09元，上年同期66,346,917.09元，变动幅度828.98%[68] 各条业务线数据关键指标变化 - 张紧装置等控制设备2015年营收9258.17万元，占比44.79%，较2014年下降27.03%[46] - 搅拌站2015年营收5364.95万元，占比25.95%，较2014年增长6.18%[46] - 张紧装置等控制设备销售量821台，较2014年的1167台下降29.65%[49] - 搅拌站销售量15台套，较2014年的13台套增长15.38%[49] - 2015年车库新增4071个、成套生产线新增1台套，系伟创自动化合并增加[50] - 报告期新增产品车库销售收入44,560,494.13元，毛利率30.83%；成套生产线销售收入1,690,205.13元，毛利率23.98%[56] 公司主营业务与经营模式 - 公司主营业务为研发、制造、销售散料搬运核心装置，产品包括张紧装置、制动装置等[29] - 公司主要通过定制化形式销售，采取“设计 - 生产 - 销售 - 售后”经营模式[30] 伟创自动化相关信息 - 伟创自动化拥有全部九类机械式停车设备制造资质，是国内重要机械式停车设备制造商[35] - 伟创自动化在全国设立二十多个办事处负责售后[37] - 2015年11月30日公司以5.50亿元收购伟创自动化100%股权[52] - 伟创自动化自购买日至期末收入4708.32万元，净利润761.66万元[52] - 伟创自动化货币资金购买日公允价值和账面价值均为31,871,859.33元，应收账款为201,533,545.16元，预付账款为19,469,152.07元等[54] - 伟创自动化注册资本1.42亿元，总资产5.74亿元，营业收入4.11亿元，营业利润4959.73万元，净利润4077.13万元[80] - 公司受让深圳市伟创自动化设备有限公司，2015 - 2017年三年承诺扣除非经常性损益净利润不低于1.5亿元[81] - 伟创自动化自购买日至期末收入47083163.90元，净利润7616616.06元[111] - 收购伟创自动化合并成本合计5.5亿元，其中现金176000198.56元，发行权益性证券公允价值373999801.44元[111] - 收购伟创自动化产生商誉334964694.37元[111] - 伟创自动化购买日货币资金31871859.33元，应收账款201533545.16元等[112] - 伟创自动化购买日短期借款70750000元，应付票据15000000元等[113] - 伟创自动化购买日净资产公允价值215035305.63元，账面价值176157158.84元[113] 公司产品技术指标 - 公司制动装置可保证制动减速度保持在0.1 - 0.3m/s²范围内[34] 公司重大事件时间节点 - 2015年2月17日五洋科技在创业板首发成功上市[41] - 2015年7月26日公司董事会审议通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案[41] - 2015年8月27日公司股东大会审议通过重大资产重组事项[41] - 2015年11月2日公司发行股份购买资产事项获无条件通过[41] - 2015年11月17日公司获得证监会批文，伟创自动化成为全资子公司[41] 公司募集资金使用情况 - 2015年发行人民币普通股募集资金13,146.99万元，本期已使用8,029.4万元，尚未使用5,117.59万元[72] - 2015年用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金6,525.96万元，其中散料搬运核心装置及设备扩产项目6,318.14万元，散料搬运设备研发中心建设项目207.82万元[73] - 散料搬运核心装置及设备扩产项目承诺投资16,158万元，截至期末累计投入7,413.72万元，投资进度45.88%[75] - 散料搬运设备研发中心建设项目承诺投资4,154.4万元，截至期末累计投入431.17万元，投资进度10.38%[75] - 营销网络与服务中心建设项目承诺投资4,807.82万元，截至期末累计投入184.5万元，投资进度3.84%[75] - 其他与主营业务相关的营运资金承诺投资3,000万元，截至期末累计投入0万元，投资进度0.00%[75] - 公司调整募集资金承诺投资总额，散料搬运核心装置及设备扩产项目完成时间延期至2016年12月31日，散料搬运设备研发中心建设、营销网络与服务中心建设、其他与主营业务相关的营运资金项目完成时间延期至2017年12月31日[76] - 2015年6月30日公司完成募集资金置换，共计6525.96万元，其中散料搬运核心装置及设备扩产项目6318.14万元，散料搬运设备研发中心建设项目207.82万元[76] 子公司财务信息 - 天沃重工注册资本3000万元，总资产5389.69万元，营业收入5606.87万元，净利润195.01万元[80] - 五岳科技注册资本1000万元，总资产1043.13万元，营业利润 -203.02万元，净利润 -203.02万元[80] - 五九机电注册资本3000万元，总资产8485.52万元，净利润 -117.99万元[80] 行业政策环境 - 2015年国内经济增长转向中速，投资增长下滑，经济下行压力和经营风险大[81] - 2015年国务院印发《中国制造2025》提出制造强国战略，工信部发布相关通知预示智能制造高速发展期到来[82] - 国家多次出台政策鼓励和扶持城市立体停车场建设[83] 公司利润分配情况 - 公司利润分配预案以90,784,308.00为基数，每10股派发现金红利0元，送红股0股，以资本公积金每10股转增0股[6] - 2015年利润分配预案以9078.4308万股为基数，每10股派现金股利0元，未分配利润95,163,576.17元结转下年[91] - 2014年以8000万股为基数，每10股派现金股利1.2元，共派发现金股利960万元，未分配利润82,724,565.38元结转下年[92] - 2013年以6000万元总股本为基数，每股派送现金红利800万元，共分配利润800万元，剩余未分配利润结转下年[92] - 2015年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润（21,697,152.15元）的比例为0.00%[93] - 2014年现金分红金额为960万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润（30,977,719.97元）的比例为30.99%[94] - 2013年现金分红金额为800万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润（38,349,660.11元）的比例为20.86%[94] 公司未来发展战略与目标 - 公司2016年全力打造散料搬运核心装备等四大业务板块[85] - 公司未来发展战略包括技术创新、市场开拓、收购兼并和管理创新人才引进等方面[84][85] - 公司2016年经营目标包括制定管理方案、整合企业、加大技术投入、明确考核指标等[85][86] 公司接待活动情况 - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[88] 股份限售

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产475,610,586.00元，较上年度末增长44.40%[6] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益389,523,452.31元，较上年度末增长55.48%[6] - 本报告期营业总收入50,335,711.89元，较上年同期增长5.47%；年初至报告期末为131,640,430.79元，较上年同期增长4.34%[6] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润6,667,873.60元，较上年同期减少3.53%；年初至报告期末为16,601,630.92元，较上年同期减少18.74%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额19,023,315.91元，较上年同期增长288.29%[6] - 2014年末、2015年9月30日应收账款账面价值分别为7,936.31万元及9,930.67万元[10] - 2014年、2015年1 - 9月主营业务毛利率分别为42.49%和39.16%[11] - 年初至报告期期末非流动资产处置损益18,349.47元[7] - 年初至报告期期末计入当期损益的政府补助4,328,900.00元[7] - 年初至报告期期末非经常性损益合计3,697,843.30元[8] - 2015年1 - 9月公司实现营业收入13,164.04万元，较上年同期增长4.34% [21] - 货币资金报告期末较上年度末增加307.44%，因发行股票及贷款增加 [18] - 应收票据报告期末较上年度末减少39.63%，因收到承兑汇票结算货款减少及背书转让票据较多 [18] - 短期借款报告期末较上年度末减少93.75%，因归还工商银行贷款750万元 [18] - 股本报告期末较上年度末增加33.33%，因公开发行股票2000万股 [18] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金报告期内较上年同期增长24,367.05%，因报告期股利分红960万元 [20] - 现金及现金等价物净增加额报告期内较上年同期增长2,566.89%，因经营和筹资活动现金流量净额增加 [20] - 2015年9月30日流动资产合计361682279.48元，期初为222556121.50元[41] - 2015年9月30日非流动资产合计113928306.52元，期初为106813829.48元[42] - 2015年9月30日资产总计475610586.00元，期初为329369950.98元[42] - 2015年9月30日负债合计86087133.69元，期初为78832736.31元[43] - 2015年9月30日股本为80000000.00元，期初为60000000.00元[43] - 归属于母公司所有者权益合计从2.51亿元增至3.90亿元，增幅55.47%[44] - 负债和所有者权益总计从3.29亿元增至4.76亿元，增幅44.40%[44] - 货币资金从4190万元增至1.74亿元，增幅313.99%[45] - 流动资产合计从2.01亿元增至3.47亿元，增幅72.25%[45] - 资产总计从3.08亿元增至4.51亿元，增幅46.37%[46] - 流动负债合计从6018万元降至4806万元，降幅20.13%[46] - 营业总收入从4773万元增至5034万元，增幅5.46%[49] - 营业总成本从4001万元增至4498万元，增幅12.41%[49] - 净利润从691万元降至667万元，降幅3.53%[50] - 基本每股收益从0.1152降至0.0883，降幅23.35%[51] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为131,640,430.79元，上期为126,163,695.94元，同比增长约4.34%[57] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为115,577,544.14元，上期为103,348,288.21元，同比增长约11.83%[57] - 合并年初到报告期末净利润本期为16,601,630.92元，上期为20,431,183.76元，同比下降约18.74%[58] - 合并年初到报告期末基本每股收益本期为0.2197，上期为0.3405，同比下降约35.48%[59] - 母公司年初到报告期末营业收入本期为87,746,318.35元，上期为110,578,045.16元，同比下降约20.65%[61] - 母公司年初到报告期末净利润本期为12,761,515.90元，上期为18,279,207.31元，同比下降约30.20%[61] - 第三季度销售费用本期为3,423,110.83元，上期为3,810,981.20元，同比下降约10.18%[54] - 第三季度管理费用本期为3,592,940.60元，上期为3,135,864.23元，同比增长约14.58%[54] - 第三季度财务费用本期为 - 228,770.34元，上期为 - 48,098.51元，亏损扩大约375.63%[54] - 第三季度营业利润本期为3,195,418.08元，上期为6,431,896.45元，同比下降约50.32%[54] - 经营活动现金流入小计本期为141,718,258.83元，上期为117,587,570.59元，同比增长约20.52%[65] - 经营活动现金流出小计本期为122,694,942.92元，上期为112,688,373.36元，同比增长约8.88%[65] - 经营活动产生的现金流量净额本期为19,023,315.91元，上期为4,899,197.23元，同比增长约288.29%[65] - 投资活动现金流入小计本期为10,268.36元，上期为7,804.81元，同比增长约31.56%[65] - 投资活动现金流出小计本期为12,637,745.26元，上期为6,788,078.68元，同比增长约86.17%[65] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 12,627,476.90元，上期为 - 6,780,273.87元，亏损扩大约86.24%[65] - 筹资活动现金流入小计本期为152,464,795.40元，上期为8,000,000.00元，同比增长约1805.81%[66] - 筹资活动现金流出小计本期为18,113,045.30元，上期为841,333.33元，同比增长约2052.85%[66] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为134,351,750.10元，上期为7,158,666.67元，同比增长约1776.78%[66] - 现金及现金等价物净增加额本期为140,747,589.11元，上期为5,277,590.03元，同比增长约2566.89%[66] 各条业务线数据关键指标变化 - 散料搬运核心设备及装置营业收入较上年同期下降2,985.93万元，搅拌站收入较上年同期增加3,412.13万元 [21] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为4,890 [14] - 侯友夫、蔡敏、寿招爱三人合计持有公司41.16%的股份，为控股股东及实际控制人 [15] 股东股份锁定及减持承诺 - 侯友夫、蔡敏、寿招爱、刘龙保、孙晋明承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理股份，任职期间每年转让不超25%，离职后6个月内不转让[26][28] - 上述人员所持公司股票锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价[26][28] - 公司上市后6个月内若股价连续20个交易日收盘价或期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长至少6个月[26][28] - 锁定期满后12个月内减持不超25%，24个月内不超50%，减持需提前3个交易日公告[26][28] - 减持方式为通过交易系统或大宗交易方式[26][28] 公司经营计划情况 - 报告期公司研发、生产和销售等各环节按预定计划进行[24] 股东增持承诺 - 公司控股股东、实际控制人承诺自2015年2月17日起36个月内，每个会计年度用于增持股份的资金不少于上一会计年度从公司所获现金分红税后金额及税后薪酬累计额的20%[31][32] - 公司董事、高级管理人员承诺自2015年2月17日起36个月内，用于增持公司股份的货币资金不少于上年度从公司领取薪酬总和的30%[32][33] 募集资金使用情况 - 公司募集资金总额为13147万元，本季度投入1073.24万元，累计投入7599.2万元[35] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0[35] - 散料搬运核心装置及设备扩产项目募集资金总额7554万元，本报告期投入945.01万元，累计投入7263.15万元，投资进度96.15%[35] - 散料搬运核心装置及设备扩产项目预计2015年12月31日达到预定可使用状态，本报告期实现效益为0[35] - 散料搬运设备研发中心建设项目承诺投资1942万元，进度为13.14%[36] - 营销网络与服务中心建设项目承诺投资2248万元，进度为3.60%[36] - 其他与主营业务相关的营运资金承诺投资1403万元，进度为0.00%[36] - 募集资金投资项目先期投入6525.96万元已置换[36] 股利分配情况 - 2015年以8000万股为基数，每10股派发现金股利1.2元，共派发现金股利960万元[37] 供应商与客户数据 - 2015年1 - 9月前五大供应商采购金额总计9,228,347.41元，占全部营业成本的11.50%[23] - 2014年1 - 9月前五大供应商采购金额总计27,128,227.10元，占全部营业成本的38.45%[23] - 2015年1 - 9月前五大客户营业收入总计24,724,741.74元，占全部营业收入的18.78%[23] - 2014年1 - 9月前五大客户营业收入总计32,026,506.24元，占全部营业收入的25.39%[23]

公司基本信息 - 公司股票简称五洋科技，代码300420[14] - 公司选定的信息披露报纸有《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》[16] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，本财务报表会计期间为2015年1月1日至2015年6月30日[150] - 公司以一年12个月作为正常营业周期，采用人民币为记账本位币[151][152] - 公司2015年5月11日注册资本变更为8000万元，类型变为股份有限公司（上市）[144] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入81,304,718.90元，比上年同期增长3.66%[18] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润9,933,757.32元，比上年同期减少26.52%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 3,372,614.32元，比上年同期减少129.35%[18] - 本报告期末总资产468,048,448.22元，比上年度末增长42.10%[18] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的所有者权益382,835,767.39元，比上年度末增长52.81%[18] - 2014年末、2015年6月30日应收账款账面价值分别为7936.31万元及9238.91万元，余额不断增加[24] - 2014年、2015年1 - 6月经营活动现金流量净额分别为786.76万元、 - 337.26万元，呈下降趋势[25] - 2015年上半年公司实现营业收入8130.47万元，较上年同期增长3.66%，归属于母公司股东的净利润993.38万元，较上年同期下降26.52%[30] - 营业成本4789.32万元，较上年同期增长11.57%；销售费用1265.28万元，较上年同期增长21.59%；管理费用849.70万元，较上年同期增长6.46%[31] - 财务费用 - 90.92万元，较上年同期下降660.75%；所得税费用161.58万元，较上年同期下降41.26%[31] - 研发投入360.27万元，较上年同期增长0.20%；经营活动产生的现金流量净额 - 337.26万元，较上年同期下降129.35%[31] - 投资活动产生的现金流量净额 - 431.23万元，较上年同期增长5.50%；筹资活动产生的现金流量净额13516.90万元，较上年同期增长 - 33892.26%[31] - 2015年6月30日公司流动资产合计358,703,472.15元，期初为222,556,121.50元；非流动资产合计109,344,976.07元，期初为106,813,829.48元；资产总计468,048,448.22元，期初为329,369,950.98元[110] - 2015年6月30日公司流动负债合计65,212,680.83元，期初为78,832,736.31元；非流动负债合计20,000,000.00元；负债合计85,212,680.83元，期初为78,832,736.31元[111] - 2015年6月30日公司所有者权益合计382,835,767.39元，期初为250,537,214.67元[112] - 2015年6月30日母公司流动资产合计338,747,603.76元，期初为201,331,878.78元；非流动资产合计105,597,821.56元，期初为107,124,501.36元；资产总计444,345,425.32元，期初为308,456,380.14元[114][115] - 2015年6月30日母公司流动负债合计46,008,553.59元，期初为50,173,050.54元[115] - 2015年6月30日公司货币资金期末余额173,264,202.01元，期初余额45,780,103.78元[109] - 2015年6月30日公司应收账款期末余额92,389,149.66元，期初余额79,363,097.13元[109] - 2015年6月30日公司存货期末余额61,772,638.13元，期初余额59,855,381.50元[109] - 2015年6月30日公司固定资产期末余额80,754,559.09元，期初余额67,601,933.20元[110] - 流动负债合计本期为46,008,553.59元，上期为60,178,050.54元[116] - 非流动负债合计本期为20,000,000.00元，上期无数据[116] - 负债合计本期为66,008,553.59元，上期为60,178,050.54元[116] - 所有者权益合计本期为378,336,871.73元，上期为248,278,329.60元[116] - 营业总收入本期为81,304,718.90元，上期为78,436,863.56元[119] - 营业总成本本期为70,594,003.02元，上期为63,341,074.68元[119] - 净利润本期为9,933,757.32元，上期为13,519,270.22元[119] - 基本每股收益本期为0.1355，上期为0.230[120] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为87,341,117.04元，上期为74,928,783.93元[126] - 经营活动现金流入小计本期为94,870,027.67元，上期为76,349,920.49元[126] - 公司经营活动现金流出小计本期为98,242,641.99元，上期为64,860,825.60元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 3,372,614.32元，上期为11,489,094.89元[127] - 公司投资活动现金流入小计本期为10,268.36元，上期为5,840.60元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4,312,332.03元，上期为 - 4,087,376.98元[127] - 公司筹资活动现金流入小计本期为151,964,795.40元，上期无数据；筹资活动产生的现金流量净额本期为135,169,044.58元，上期为 - 400,000.00元[128] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为127,484,098.23元，上期为7,001,717.91元；期末现金及现金等价物余额本期为172,566,882.01元，上期为54,555,518.47元[128] - 母公司经营活动现金流入小计本期为65,753,110.07元，上期为72,479,724.11元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 4,964,627.34元，上期为20,778,841.32元[130] - 母公司投资活动现金流出小计本期为248,926.84元，上期为21,789,518.67元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 248,926.84元，上期为 - 21,789,518.67元[131] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为151,964,795.40元，上期无数据；筹资活动产生的现金流量净额本期为135,169,044.58元，上期为 - 400,000.00元[131] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为129,955,490.40元，上期为 - 1,410,677.35元；期末现金及现金等价物余额本期为171,157,893.85元，上期为40,464,059.44元[131] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金本期为60,025,238.03元，上期为37,839,240.14元[127] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金本期为11,086,392.18元，上期为11,654,101.47元[127] - 2015年期初归属于母公司所有者权益合计250,537,214.67元，股本60,000,000元，资本公积86,836,056.43元，盈余公积11,924,951.71元，未分配利润91,776,206.53元[133] - 本期增减变动金额为132,298,552.72元，其中综合收益总额9,933,757.32元，所有者投入和减少资本131,964,795.40元，利润分配 -9,600,000元[133] - 股东投入普通股20,000,000元，对应资本公积增加111,964,795.40元，使所有者投入和减少资本共增加131,964,795.40元[133] - 对所有者（或股东）的分配为 -9,600,000元[133][134] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计382,835,767.39元，股本80,000,000元，资本公积198,800,851.83元，盈余公积11,924,951.71元，未分配利润92,109,963.85元[134] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计219,559,494.70元，股本60,000,000元，资本公积86,836,056.43元，盈余公积8,939,624.95元，未分配利润63,783,813.32元[136] - 上期本期增减变动金额为30,977,719.97元，其中综合收益总额30,977,719.97元，利润分配中提取盈余公积2,985,326.76元[137] - 上期期末归属于母公司所有者权益合计250,537,214.67元，股本60,000,000元，资本公积86,836,056.43元，盈余公积11,924,951.71元，未分配利润91,776,206.53元[138] - 本期所有者权益合计期末余额为378336871.73元，较上年期末余额248278329.60元增加130058542.13元[140][141] - 本期综合收益总额为7693746.73元[140] - 本期所有者投入和减少资本共131964795.40元，其中股东投入普通股131964795.40元[140] - 本期利润分配金额为 - 9600000.00元，主要是对所有者（或股东）的分配[141] - 上期所有者权益合计期末余额为248278329.60元，较上年期末余额218425062.04元增加29853267.56元[142][143] - 上期综合收益总额为29853267.56元[143] - 上期利润分配金额为 - 2985326.76元，主要是提取盈余公积[143] 各条业务线数据关键指标变化 - 散料输送核心设备及装置销售收入较上年同期下降26.85%，搅拌站业务较上年同期增加1897万元[30] 募集资金情况 - 公司募集资金总额为13146.99万元，已累计投入6525.96万元[47] - 散料搬运核心装置及设备扩产项目募集资金承诺投资总额7554万元，截至期末累计投入6318.14万元，投资进度83.64%[50] - 散料搬运研发中心建设项目募集资金承诺投资总额1942万元，截至期末累计投入207.82万元，投资进度10.70%[50] - 营销网络与服务中心建设项目募集资金承诺投资总额2248万元，截至期末累计投入0万元，投资进度0.00%[50] - 其他与主营业务相关的营运资金项目募集资金承诺投资总额1403万元，截至期末累计投入0万元，投资进度0.00%[50] - 承诺投资项目小计募集资金承诺投资总额13147万元，本报告期投入765.89万元，截至期末累计投入6525.96万元[50] - 募集资金投资项目先期投入6525.96万元已置换[50] 利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[60] - 2015年4月22日公司股东大会通过年度利润方案，以8000万股为基数，每10股派发现金股利1.2元（含税），共计派发现金股利960万元（含税），未分配利润82,724,565.38元结转下年[58] 重大事项情况 - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[63] - 公司报告期未收购、出售

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为3198.12万元，同比增长6.99%[8] - 营业收入3198.12万元，同比增长6.99%，其中搅拌站收入增加975.15万元[20] - 营业收入同比增长7.0%至3198万元（同期2989万元）[56] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为237.82万元，同比增长22.52%[8] - 净利润为237.82万元，同比增长22.5%[57] - 基本每股收益为0.0386元/股，同比增长19.14%[8] - 基本每股收益为0.0386元，同比增长19.1%[58] - 加权平均净资产收益率为0.91%，同比增长0.03个百分点[8] - 母公司营业收入为2209.61万元，同比减少21.3%[60] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为1988.03万元，同比增长12.7%[57] - 营业税金及附加为19.75万元，同比增长199.1%[57] - 销售费用为521.95万元，同比增长4.0%[57] - 管理费用为347.17万元，同比增长10.2%[57] - 财务费用为-3.73万元，同比减少19.7%[57] - 资产减值损失为49.57万元，同比减少68.3%[57] - 支付给职工现金686.57万元，同比增长149.1%[65] - 支付的各项税费564.58万元，同比增长254.2%[65] - 支付各项税费564.58万元，同比增长254.12%，主要因缴纳期初税收[19] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-471.65万元，同比下降69.92%[8][13] - 每股经营活动产生的现金流量净额为-0.059元/股，同比下降77.44%[8] - 经营活动现金流量净额-471.65万元，同比改善69.92%，因销售回款增加[19] - 经营活动产生的现金流量净额为负471.65万元，较上年同期亏损收窄69.9%[65] - 经营活动现金流入小计为4999.86万元，同比增长92.0%[64] - 投资活动产生的现金流量净额为负419.8万元，较上年同期亏损扩大246.4%[65] - 筹资活动现金流量净额1.41亿元，主要来自发行新股筹资[19] - 筹资活动现金流入1.454亿元，全部来自吸收投资[66] - 吸收投资收到的现金1.454亿元[69] - 现金及现金等价物净增加额1.325亿元，上年同期为净减少1689.25万元[66] - 期末现金及现金等价物余额为1.782亿元，较期初增长289.4%[66] - 母公司经营活动现金流量净额为负1363.17万元，亏损同比收窄6.9%[67] - 购建长期资产支出420.51万元，同比增长245.30%，主要因厂房及设备投入[19] - 购建长期资产支付420.51万元，同比增长245.3%[65] 资产和权益变化 - 总资产为4.75亿元，较上年度末增长44.19%[8] - 归属于上市公司普通股股东的股东权益为3.85亿元，较上年度末增长53.58%[8] - 货币资金期末余额1.78亿元，较期初增长289.25%，主要因发行新股筹资[19] - 资本公积期末余额1.99亿元，较期初增长128.83%，主要因新股溢价发行[19] - 归属于母公司所有者权益合计3.85亿元，同比增长53.58%，主要因发行新股[19] - 货币资金期末余额为1.78亿元，较期初增长约289%[48] - 流动资产合计期末余额为3.64亿元，较期初增长约64%[48] - 公司总资产同比增长44.2%至4.75亿元（期初3.29亿元）[49] - 货币资金环比增长306.6%至1.70亿元（期初0.42亿元）[52] - 资本公积同比增长128.8%至1.99亿元（期初0.87亿元）[50] - 在建工程同比增长8.9%至1506万元（期初1383万元）[49] - 预收款项同比增长40.5%至2932万元（期初2087万元）[49] - 其他应付款同比增长138.4%至1683万元（期初706万元）[50] - 归属于母公司所有者权益同比增长53.6%至3.85亿元（期初2.51亿元）[51] 应收账款及存货 - 应收账款账面价值为8827.34万元，呈持续增长趋势[12] - 应收账款期末余额为8,827.34万元，较期初增长约11%[48] - 应收账款同比增长15.6%至6915万元（期初5981万元）[52] - 存货期末余额为6,487.74万元，较期初增长约8%[48] 业务线表现 - 散料搬运设备收入同比减少600.14万元[20] 募集资金使用情况 - 公司累计投入募集资金总额为6,538.03万元[42] - 散料搬运核心装置及设备扩产项目已累计投入6,501.57万元，投资进度达90.19%[42] - 散料搬运设备研发中心建设已投入36.46万元，投资进度仅1.88%[42] - 营销网络与服务中心建设项目投资进度为0%，尚未投入资金[42] - 其他与主营业务相关营运资金项目投资进度为0%，尚未投入资金[42] - 报告期内募集资金变更用途总额为0万元[42] 股东结构和股份减持承诺 - 报告期末股东总数为8610户[15] - 公司股东每年转让股份不超过其直接或间接持有股份总数的百分之二十[26] - 公司股票锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[26] - 公司上市后6个月内若股价连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长至少6个月[27] - 公司锁定期满后12个月内减持不超过25% 期满后24个月内减持不超过50%[27] - 公司减持需提前3个交易日公告并通过交易系统或大宗交易方式[26][27] - 公司上市后12个月内保证主营业务及资产重组不超过50%[37] 分红政策 - 公司每年现金分红不低于当期实现可供分配利润的百分之二十[30][31] - 公司以现金方式分配利润不少于当年实现可分配利润的百分之二十[31] - 公司2012-2016年股东分红回报规划确保足额现金股利分配[31] - 公司至少每五年重新审阅一次股东未来分红回报规划[31] - 公司承诺每年至少进行一次利润分配，并可进行中期分配[33] - 公司现金分红比例不低于当年实现可分配利润的20%[33] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低达到80%[34] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低达到40%[34] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低达到20%[34] - 控股子公司现金分红比例不低于当年可分配利润的50%[37] - 控股股东/实控人年度增持资金不低于其上年现金分红及薪酬税后总额的20%[38] 重大投资支出定义 - 重大投资支出定义为达到最近一期净资产50%且超过5000万元[34] - 重大投资支出另定义为达到最近一期总资产30%[35] 其他应付款项 - 其他应付款期末余额1683.44万元，同比增长138.38%，主要因子公司应付款增加[19] 股份回购政策 - 公司回购股份应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法》等相关法规[28] 预付款项变化 - 预付款项同比下降88.4%至46.9万元（期初403.5万元）[52]

整体财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入189,863,050.19元，较2013年增长2.83%[18] - 2014年营业成本108,712,362.17元，较2013年增长8.26%[18] - 2014年营业利润34,178,351.37元，较2013年下降15.13%[18] - 2014年归属于上市公司普通股股东的净利润30,977,719.97元，较2013年下降19.22%[18] - 2014年经营活动产生的现金流量净额7,867,552.98元，较2013年下降73.46%[18] - 2014年末资产总额329,369,950.98元，较2013年末增长17.30%[18] - 2014年末负债总额78,832,736.31元，较2013年末增长28.73%[18] - 2014年末归属于上市公司普通股股东的所有者权益250,537,214.67元，较2013年末增长14.11%[18] - 2014年资产负债率23.93%，较2013年增长2.12%[18] - 用最新股本计算的2014年基本每股收益为0.3872元/股[19] - 2012 - 2014年非经常性损益合计分别为867,571.33元、3,915,189.67元、1,756,335.75元[22] - 2012 - 2014年主营业务毛利率分别为45.77%、45.49%、42.49%[24] - 2012 - 2014年末应收账款账面价值分别为5,979.51万元、6,412.86万元、7,936.31万元，占比分别为31.88%、34.73%、41.80%[24] - 2012 - 2014年经营活动现金流量净额分别为2,745.56万元、2,964.33万元、786.76万元，占比分别为66.79%、77.30%、25.40%[24] - 2014年公司研发投入817.72万元，占营业收入的4.31%[27] - 2014年公司实现营业收入18,986.31万元，同比增长2.83%[29] - 2014年营业成本10,871.24万元，同比增长8.26%[29] - 2014年三项费用4,279.36万元，同比增长4.44%[29] - 2014年直接材料成本94418265.62元，占比86.85%，同比增7.18%；直接人工成本7433859.01元，占比6.84%，同比增41.24%；制造费用6860237.54元，占比6.31%，同比降2.87%[31] - 2014年销售费用25369077.39元，同比增5.15%；管理费用17625554.68元，同比增5.80%；财务费用 -201022.55元，同比降207.51%[32] - 2014年研发投入金额8177152.65元，占营收比例4.31%；研发支出资本化金额28000元，占研发投入比例0.34%，占当期净利润比重0.09%[33] - 2014年经营活动现金流入155429696.96元，同比增25.86%；现金流出147562143.98元，同比增57.23%；现金流量净额7867552.98元，同比降73.46%[34] - 2014年投资活动现金流入14899.87元，同比降79.31%；现金流出16992402.97元，同比增79.12%；现金流量净额 -16977503.10元，同比增80.33%[35] - 2014年筹资活动现金流入8000000元，同比降15.79%；现金流出1361066.66元，同比降95.55%；现金流量净额6638933.34元，同比降131.53%[35] - 2014年现金及现金等价物净增加额 -2471016.78元，同比降198.93%[35] - 2014年末货币资金45,780,103.78元，占总资产13.90%，较2013年末降3.54%[41] - 2014年末应收账款79,363,097.13元，占总资产24.10%，较2013年末升1.26%[41] - 2014年末存货59,855,381.50元，占总资产18.17%，较2013年末升7.30%[41] - 2014年末货币资金期末余额45,780,103.78元，期初余额48,965,800.56元[129] - 2014年末应收票据期末余额26,380,920.23元，期初余额35,731,894.00元[129] - 2014年末应收账款期末余额79,363,097.13元，期初余额64,128,601.86元[129] - 2014年末存货期末余额59,855,381.50元，期初余额30,534,984.98元[129] - 2014年末流动资产合计222,556,121.50元，期初余额186,547,705.28元[130] - 2014年末固定资产期末余额67,601,933.20元，期初余额67,576,310.27元[130] - 2014年末资产总计329,369,950.98元，期初余额280,796,924.64元[130] - 公司2014年营业总收入为189,863,050.19元，较上期的184,643,948.52元增长2.83%[137,138] - 2014年营业总成本为155,699,598.69元，较上期的144,446,283.95元增长7.79%[138] - 2014年营业利润为34,178,351.37元，较上期的40,269,666.00元下降15.13%[138] - 2014年利润总额为37,147,507.57元，较上期的43,960,410.16元下降15.49%[138] - 2014年净利润为30,977,719.97元，较上期的38,349,660.11元下降19.22%[138] - 2014年末流动资产合计201,331,878.78元，较期初的191,331,154.73元增长5.22%[133] - 2014年末非流动资产合计107,124,501.36元，较期初的88,549,118.10元增长21%[134] - 2014年末流动负债合计78,832,736.31元，较期初的59,737,429.94元增长31.97%[131] - 2014年末非流动负债合计为0元，期初为1,500,000.00元[131,135] - 2014年末所有者权益合计250,537,214.67元，较期初的219,559,494.70元增长14.11%[132] - 综合收益总额本期为30,977,719.97元，上期为38,349,660.11元[139] - 基本每股收益本期为0.52，上期为0.64；稀释每股收益本期为0.52，上期为0.64[139] - 营业收入本期为153,110,744.08元，上期为179,042,152.79元[141] - 营业利润本期为32,880,867.75元，上期为39,597,019.45元[141] - 净利润本期为29,853,267.56元，上期为38,406,014.20元[141] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为152,204,464.40元，上期为119,050,615.15元[143] - 经营活动产生的现金流量净额本期为7,867,552.98元，上期为29,643,291.16元[145] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 16,977,503.10元，上期为 - 9,414,471.11元[145] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为6,638,933.34元，上期为 - 21,055,443.32元[146] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2,471,016.78元，上期为 - 826,623.27元[146] - 经营活动现金流入小计本期为122,809,180.26元，上期为119,970,176.96元；经营活动现金流出小计本期为104,890,606.26元，上期为92,122,892.86元；经营活动产生的现金流量净额本期为17,918,574.00元，上期为27,847,284.10元[148] - 投资活动现金流出小计本期为25,229,840.68元，上期为8,594,400.59元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 25,229,840.68元，上期为 - 8,594,400.59元[149] - 筹资活动现金流入小计本期为8,000,000.00元，上期为9,500,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为1,361,066.66元，上期为30,555,443.32元；筹资活动产生的现金流量净额本期为6,638,933.34元，上期为 - 21,055,443.32元[149] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 672,333.34元，上期为 - 1,802,559.81元；期初现金及现金等价物余额本期为41,874,736.79元，上期为43,677,296.60元；期末现金及现金等价物余额本期为41,202,403.45元，上期为41,874,736.79元[149] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额股本为60,000,000.00元，资本公积为86,836,056.43元，盈余公积为8,939,624.95元，未分配利润为63,783,813.32元，权益合计为219,559,494.70元[152] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额盈余公积增加2,985,326.76元，未分配利润增加27,992,393.21元，权益合计增加30,977,719.97元[152] - 综合收益总额为30,977,719.97元[152] - 利润分配中提取盈余公积2,985,326.76元，同时未分配利润减少2,985,326.76元[152] - 归属于母公司所有者权益本期期末余额股本为60,000,000.00元，资本公积为86,836,056.43元，盈余公积为11,924,951.71元，未分配利润为91,776,206.53元，权益合计为250,537,214.67元[153] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为107,455,864.53元，上期为110,672,460.57元；收到其他与经营活动有关的现金本期为15,353,315.73元，上期为9,297,716.39元[148] - 公司上年期末归属于母公司所有者权益合计为189,209,834.59元，其中股本60,000,000元，资本公积86,836,056.43元，盈余公积5,099,023.53元，未分配利润37,274,754.63元[155] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为30,349,660.11元，其中综合收益总额38,349,660.11元，利润分配使权益减少8,000,000元[156] - 公司本期期末归属于母公司所有者权益合计为219,559,494.70元，其中股本60,000,000元，资本公积86,836,056.43元，盈余公积8,939,624.95元，未分配利润63,783,813.32元[156][157] - 母公司上年期末所有者权益合计为218,425,062.04元，其中股本60,000,000元，资本公积84,028,812.51元，盈余公积8,939,624.95元，未