资金运用 - 同意公司及子公司用不超60000万元闲置自有资金委托理财[14] 议案审议 - 员工持股计划议案提交2024年年度股东大会审议[17,18] - 《2024年度监事会工作报告》等议案需提交2024年年度股东大会审议[2,3,5,6,9,10,11,14,15] 机构聘任 - 同意续聘中兴华会计师事务所为公司2025年度财务报表审计机构[9] 其他事项 - 公司本次担保为子公司日常经营提供支持和拓展业务[11] - 本次计提减值损失及核销资产遵循谨慎性原则[13] - 公司《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》符合规定[15]

财务决策 - 2024年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[7] - 公司及子公司申请综合融资额度不超8亿元[12] - 公司为子公司提供担保额度不超5.796亿元[12] - 公司及子公司使用闲置自有资金委托理财额度不超6亿元[14] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多议案获通过[2][3][10][16] - 《江苏五洋自控技术股份有限公司第二期员工持股计划》等议案待股东大会审议[18][20][21] 其他安排 - 续聘中兴华会计师事务所为公司2025年度财务报表审计机构[9] - 拟于2025年5月12日召开2024年年度股东大会[24][25]

业绩数据 - 2024年度合并归母净利润-87,221,448.89元，母公司净利润180,817,846.77元[1] - 2024年营业收入1,010,278,720.33元，较2023年下降[4] - 2024年现金分红0元，2023年为16,745,753.42元[3] 财务指标 - 截至2024年底，合并累计未分配利润342,833,642.70元[1] - 近三年累计现金分红及回购注销27,909,589.03元[4] - 近三年累计研发投入占累计营收比例6.75%[4] 其他事项 - 2025年4月18日审议通过2024年度利润分配预案[7] - 预案尚需股东大会审议，存在不确定性[8]

募集资金情况 - 公司非公开发行143,126,097股新股，每股发行价5.31元，募集资金总额759,999,575.07元，净额751,352,183.89元[8] - 截至2024年12月31日，期初累计项目投入28,720.39万元，利息收入净额2,879.63万元[8] - 2024年项目投入154.08万元，利息收入净额6.98万元[8] - 截至2024年12月31日，累计项目投入28,874.47万元，利息收入净额2,886.61万元[8] - 应结余募集资金49,147.36万元，实际结余0元，差异49,147.36万元[8] - 募集资金总额为75135.22万元，本年度投入154.08万元[26] - 累计变更用途的募集资金总额为49135.65万元，比例为65.40%[26] - 已累计投入募集资金总额为28874.47万元[26] 项目终止与资金补充 - 2022年终止“五洋智云智慧停车项目”，剩余20,248.38万元永久补充流动资金[8][14][20] - 2023年终止东莞和徐州基地项目，剩余20,692.29万元永久补充流动资金[9][15][20] - 2024年“研发中心建设项目”结项，剩余8,194.98万元永久补充流动资金[11][16][21] 账户结算与费用 - 募集资金专项账户销户，结算利息44.56万元转入自有资金账户[11][16] - 差异2为以自有资金支付的发行费用，金额为 - 32.85万元[11] 项目投资进度 - 智能机械式立体停车设备制造项目（东莞基地）截至期末投资进度31.74%[26] - 智能机械式立体停车设备制造项目（徐州基地）截至期末投资进度45.46%[26] - “研发中心建设项目”投资进度达100%[1][34] 资金使用历史 - 2020年6月9日，公司同意全资孙公司以1,487.33万元募集资金置换“研发中心建设项目”预先已投入的自筹资金，6月11日完成置换[1] - 2020年6月9日，公司同意全资子公司使用13,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2021年6月2日归还[1] - 2021年6月10日，公司同意全资子公司使用不超过15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2022年5月24日归还[1] 会议决策 - 公司于2024年4月24日、5月16日召开会议审议通过对“研发中心建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案[31][34]

募集资金情况 - 公司非公开发行股票143,126,097股，每股发行价5.31元，募集资金总额759,999,575.07元，净额751,352,183.89元[1] - 截至2024年末累计项目投入28,874.47万元，利息收入净额2,886.61万元[4] - 应结余募集资金49,147.36万元，实际结余0元，差异49,147.36万元[4] - 2022 - 2024年分别终止三个募投项目，将剩余募集资金共49,135.65万元永久补充流动资金[4][5] - 销户结算利息44.56万元转入自有资金账户，差异2为自有资金支付发行费用 - 32.85万元[5] - 报告期内变更用途的募集资金总额为8194.98万元和49135.65万元，累计变更用途比例为65.40%[23] 项目投入情况 - “智能机械式立体停车设备制造项目（东莞基地）”累计投入6792.56万元，投资进度31.74%[23] - “智能机械式立体停车设备制造项目（徐州基地）”累计投入3864.26万元，投资进度45.46%[23] - “研发中心建设项目”本年度投入154.08万元，累计投入5519.77万元，投资进度42.46%[23] - “五洋智云智慧停车项目”累计投入597.88万元，投资进度2.97%[23] 资金使用安排 - 2020年6月9日，公司同意以1487.33万元募集资金置换先期投入“研发中心建设项目”的自筹资金，并于6月11日完成置换[24] - 2020年6月9日，公司同意全资子公司使用13000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2021年6月2日归还[24] - 2021年6月10日，公司同意全资子公司使用不超过15000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2022年5月24日归还[24] - “五洋智云智慧停车项目”“智能机械式立体停车设备制造项目（东莞基地）”“智能机械式立体停车设备制造项目（徐州基地）”终止实施，剩余募集资金永久补充流动资金[24] - “研发中心建设项目”结项，剩余募集资金永久补充流动资金，投资总占地面积2925.40㎡、总建筑面积13834.92㎡[24] - 永久补充流动资金拟投入募集资金总额为8194.98万元[28] - 永久补充流动资金本年度实际投入金额为8194.98万元[28] - 永久补充流动资金截至期末实际累计投入金额为8194.98万元[28] - 永久补充流动资金截至期末投资进度为100%[28] 项目相关决策 - 公司于2024年4月24日做出“研发中心建设项目”结项决定[28] - 2024年5月16日召开第五届董事会第四次会议及2023年年度股东大会审议通过相关议案[28] - 公司分别于2024年4月24日、4月25日、5月17日披露相关公告[28] - 公告编号分别为2024 - 036、2024 - 040[28]

财务状况 - 2024年末公司资产总计31.94亿元，较年初下降9.66%[20] - 2024年末负债合计7.77亿元，较年初下降21.51%[22] - 2024年末股东权益合计24.17亿元，较年初下降5.06%[22] 经营成果 - 2024年营业总收入10.10亿元，同比下降约25.82%[25] - 2024年净利润亏损8631.30万元，同比由盈转亏[25] - 2024年基本每股收益为 -0.08元，同比下降300%[25] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.37亿元，同比下降约38.96%[28] - 2024年投资活动产生的现金流量净额亏损2.95亿元，亏损扩大约74.53%[28] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额亏损1.11亿元，同比由盈转亏[28] 资产项目 - 2024年末应收账款账面价值为657,803,072.18元[9] - 2024年末交易性金融资产313,782,779.81元，较年初增长40.99%[1] - 2024年末长期股权投资1,968,359,533.70元，较年初增长3.37%[1] 负债项目 - 2024年末应付票据198,000,000.00元，较年初增长147.50%[38] 股东权益变动 - 2024年归属于母公司股东权益变动金额为 - 1.2652110954亿元[31] - 2024年少数股东权益变动金额为 - 0.0231863944亿元[31] 商誉及减值 - 2024年末合并资产负债表商誉账面价值为363,798,045.89元[7] - 山东天辰智能停车有限公司本期商誉减值4030.56万元[197] 会计政策 - 公司于2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，无重大影响[141] - 公司采用预期信用损失模型评估金融工具减值[144] 税收政策 - 2023 - 2025年公司获高新技术企业证书，减按15%税率计缴企业所得税[154] 其他 - 公司营业收入来自立体车库等产品销售及停车场营运业务[6] - 公司现有注册资本1,116,383,561元，股份总数1,116,383,561股[50]

财务内控 - 审计认为公司于2024年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[5] - 截至2024年12月31日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[10] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[50] 非财务内控 - 截至2024年12月31日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[10] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[51] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[12] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[12] 组织架构 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[13] - 监事会中职工监事占监事总数的三分之一[14] 管理机制 - 公司建立有效风险评估过程识别应对重大风险[16] - 公司定期召开会议分析经济数据[17] - 公司建立多项财务控制程序[18] - 公司制定可行销售政策，将销售货款回收率列为考核指标[20][21] - 公司建立高效透明采购管理体系，采购与付款控制无重大漏洞[21] 合规运营 - 2024年度公司关联交易严格依照制度执行[22] - 2024年度公司及下属子公司无除合并范围外其他对外担保事项，无逾期对外担保[23] - 2024年度各分子公司按规章制度定期报送财务等状况[24][25] - 公司对募集资金采取专户存储、专款专用原则并聘请外部审计机构审计[25] - 2024年度公司按规定真实、准确、完整、及时披露信息，无虚假记载等问题[25] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报≥税前利润3%[27] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准为税前利润的1%≤错报<税前利润3%[28] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准为错报<税前利润的1%[29] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为直接损失金额≥资产总额的0.5%[38] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准为资产总额的0.05%<直接损失金额<资产总额的0.5%[39] - 非财务报告内部控制一般缺陷定量标准为直接损失金额≤资产总额的0.05%[40] 评价依据 - 公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制评价办法开展评价工作[27] - 公司董事会确定的内部控制缺陷认定标准与以前年度保持一致[27]

业绩审计 - 中兴华会计师事务所2025年4月18日对五洋自控2024年度财报签标准无保留意见审计报告[1] 关联资金往来 - 徐州五洋科技2024年初余额3770.10万元，年末3843.51万元[6] - 安徽惠邦融资租赁2024年往来与偿还均为4500.00万元[6] - 所有关联资金2024年初余额9814.49万元，年末7774.63万元[6]

业绩总结 - 公司2024年度营业收入101,027.87万元，上年度136,189.20万元[7] - 2024年度营业收入扣除项目合计815.70万元，占比0.81%；上年度714.87万元，占比0.52%[7] - 2024年其他业务收入759.21万元，上年度629.91万元[7] - 2024年未形成稳定业务模式收入56.48万元，上年度84.96万元[7] - 2024年度营业收入扣除后金额100,212.17万元，上年度135,474.34万元[8]

员工持股计划规模 - 持股规模不超16,499,956股，占公司当前股本总额的1.48%[10] - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额的10%，单个员工不超1%[10] - 拟筹集资金总额不超3,978万元，每份份额1元，份数上限3,978万份[13] 存续与解锁 - 存续期为36个月，自公告最后一笔标的股票过户至名下之日起算[14] - 标的股票分两期解锁，12个月、24个月解锁比例分别为60%、40%[15] 业绩考核 - 2025 - 2026年为考核年度，2025年净利润不低于5,000万，2026年不低于5,500万[17] - 业绩考核目标完成率A/An≥100%，解锁比例X = 100%；80%≤A/An<100%，X = A/An；A/An<80%，X = 0%[17] 管理模式 - 采用自行管理模式，内部管理最高权力机构为持有人会议[20] - 管理委员会负责日常管理，董事会负责拟定和修改计划草案[20] 会议相关 - 单独或合计持有30%以上份额的持有人可提议召开持有人会议并提交临时提案，提前3个工作日提交[26] - 持有人会议提前3日发通知，紧急情况可口头通知，过半数份额持有人出席方可举行[24][26] - 变更计划需经出席持有人会议的持有人所持2/3以上表决权同意并提交董事会审议通过[27] - 管理委员会会议由主任召集，提前3个工作日通知全体委员[30] - 代表30%以上份额的持有人、1/3以上管理委员会委员可提议召开管理委员会会议，主任3个工作日内召集和主持[30] - 管理委员会会议过半数委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[30][31] 人员相关 - 管理委员会由3名委员组成，任期为存续期[29] - 管理委员会设主任1名，由全体委员票数过半数以上选举产生[30] - 首次持有人会议由公司董事长或其指定人选召集和主持，此后由管理委员会召集[24] - 持有人会议表决方式为书面表决，管理委员会决议表决方式为记名投票表决[27][31] 退出与清算 - 员工被解聘，公司取消其参与资格，管理委员会指定人员按原始出资金额受让份额[36] - 劳动合同期内离职，未解锁部分管理委员会指定人员按原始出资金额受让，已解锁部分持有至股票卖出变现后清算退出[36] - 员工丧失劳动能力等情形，已实现收益部分由原持有人或继承人继承，未实现部分按原始出资金额退出[37] - 锁定期结束后，管理委员会集中出售股票并清算，存续期满不展期15个工作日内完成清算[38][39] 其他 - 本次员工持股计划尚需公司股东大会审议通过后方可实施[45]