内容概况：水环境修复是融合自然生态调节与人工技术干预的系统工程，通过人工增氧、生物膜净化、 底泥治理等综合手段，重建水体自净能力与生态功能，实现人与自然和谐共生的技术体系。水环境修复 具有多重战略价值，在生态保护、经济发展与民生改善之间构建了有机纽带。从生态维度看，修复工程 通过恢复水体自净功能、维系生态系统完整性，有效遏制水环境恶化趋势，为水资源可持续利用提供根 本保障。就经济层面而言，修复工程不仅提升水资源利用效率，更带动旅游观光、生态渔业等绿色产业 发展，为区域经济注入新动能。在民生领域，优质的水环境直接提升人居环境质量，降低水媒疾病风 险，显著改善公众健康水平和生活品质。在政策支持与民生需求的双重驱动下，我国水环境修复行业实 现稳健增长，市场规模从2017年的571.71亿元扩增至2024年的1024.31亿元，年均复合增长率达8.69%。 未来，水环境修复行业将朝着流域统筹治理、自然解决方案与智能监测深度融合的方向演进，通过建立 长效运营机制，推动从工程治水向生态兴水的方式转变，最终实现生态效益、经济效益与社会效益的协 同提升。 相关企业：博天环境集团股份有限公司、中科鼎实环境工程有限公司、中节能大 ...

博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-109 广西博世科环保科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告日，公司为合并报表范围内的子公司提供担保额度总金额超过 最近一期经审计净资产 100%；公司为合并报表范围内资产负债率超过 70%的 子公司提供担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。敬请投资者充分关 注相关风险。 一、担保情况概述 经广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股 东会审议批准及授权，同意公司在 2025 年度新增为子公司（含额度有效期内新 设或纳入合并范围的子公司）提供担保额度不超过人民币 17.75 亿元（含续期 授信重新提供的担保），主要用于为子公司在银行、其他金融机构或业务合作方 的授信融资业务提供担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押或多种担 保方式相结合等。其中，预计为资产负债率大于或等于 70%的子公司提供担保 的额度不超过人民币 15.45 亿元，预计为资产负债率小于 70% ...

公司融资活动 - 公司向特定对象发行股票申请已获深圳证券交易所受理 [2] - 本次发行对象为公司的控股股东南化集团，其将以现金方式认购全部股份 [1] - 本次发行股份数量不超过1.60亿股，预计募集资金总额为5.91亿元人民币 [2] 发行方案细节 - 本次发行的股票价格为每股3.69元人民币 [1] - 本次发行的保荐机构为申万宏源证券承销保荐有限责任公司 [2]

公司融资进展 - 公司向特定对象发行股票的申请文件已获深圳证券交易所受理 [1]

公司融资进展 - 公司向特定对象发行股票的申请文件已获深圳证券交易所受理 [1] 公司基本信息 - 公司全称为广西博世科环保科技股份有限公司 [1] - 公司证券简称为博世科，股票代码为300422.SZ [1]

公司基本信息 - 公司为广西博世科环保科技股份有限公司，曾用名安徽博世科环保科技股份有限公司[6] - 公司现注册资本为53388.0389万元人民币，本次发行价格为3.69元/股[29][32] - 公司控股股东为南宁化工集团有限公司，实际控制人为广西壮族自治区国资委[6] 发行相关 - 本次发行为2025年度向特定对象发行股票，发行对象为南化集团[6] - 发行最大数量160,164,116股，发行后总股本将增至694,044,505股[43] - 发行相关议案已获董事会审议通过，尚待深交所审核和证监会注册[24][26] 财务数据 - 2022 - 2024年主营业务收入分别为221,353.16万元、199,130.20万元、157,608.07万元[165] - 2025年1 - 9月关联交易合计金额为10284.65万元，占当期营业收入比例6.80%[84] - 2025年9月末，公司应付项目合计为19,177.91万元[2] 未来展望 - 围绕多领域攻关核心技术装备，打开环保装备制造市场新格局[146] - 深耕印尼、印度、美国市场，拓展俄罗斯、东南亚、南美市场[159] - 降本增效，狠抓市场、回款、化债及处置遗留问题[162] 研发与业务拓展 - 设立北美研发中心，吸引人才推进重大技术突破[160] - 开展大修渣处置资源化利用及动力电池回收综合利用业务[156] - 构建城乡环卫智能一体化服务体系，探索综合服务模式[154] 股权与担保 - 2023年12月，公司将泗洪博世科75%股权转让给宁国国控，交易价18652.50万元[95] - 公司间接控股股东宁阳控股为公司融资担保总额度不超8.3亿元[91] - 2025年3月3日，公司以子公司博和环保42.12406%股权为宁阳控股提供反担保[92] 法律纠纷与处罚 - 博世科有多起建设工程等合同纠纷正在审理或已结案[168][170] - 2022 - 2025年公司及子公司多次受到环保、检测等方面罚款[172][174][176][178][179] - 2022 - 2024年公司受到证监、深交所多次处罚及监管措施[181][182][183]

融资进展 - 公司向特定对象发行股票申请获深交所受理[1] - 本次发行需通过深交所审核并获中国证监会同意注册方可实施[1] 时间信息 - 公告发布时间为2025年12月5日[3]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为159,155.84万元[9] - 2024年营业总收入为15.92亿元，同比下降20.55%[35] - 2024年净利润为 -8.84亿元，亏损幅度扩大294.69%[35] - 2024年末资产总计94.14亿元，同比下降13.98%[34] - 2024年末所有者权益合计14.71亿元，同比下降34.02%[30][31] 财务数据 - 截至2024年12月31日，应收账款和合同资产余额为323,852.57万元[13] - 2024年末流动资产合计35.22亿元，同比下降20.40%[30] - 2024年末流动负债合计59.46亿元，同比下降10.91%[30] - 2024年末货币资金2.14亿元，同比下降44.99%[30] - 2024年末未分配利润为 -11.54亿元，亏损扩大[30] 股本与权益变动 - 2024年公司股本年初余额为504,872,716元，年末余额为533,880,389元[41] - 2024年公司资本公积年末余额减少8,590,078.62元[44][46] - 2024年公司未分配利润年末减少1,080,884,125元[41][46] - 2024年公司少数股东权益年末减少111,936,449.04元[41][46] - 2024年综合收益总额使所有者权益减少896,565,519.78元[41] 现金流量 - 2024年经营活动现金流量净额为3.37亿元，同比下降34.75%[38] - 2024年投资活动现金流量净额为1.04亿元，由负转正[38] - 2024年筹资活动现金流量净额为 -5.30亿元，亏损幅度缩小20.66%[38] - 2024年末现金及现金等价物余额为9042.15万元，同比下降49.67%[38] 审计相关 - 公司审计报告认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[5] - 公司营业收入确认被识别为关键审计事项[9] - 公司应收账款、合同资产坏账（减值）准备计提确定为关键审计事项[13] - 审计对营业收入实施多项程序，未发现收入确认异常[10][12] - 审计对应收账款、合同资产坏账（减值）准备实施多项程序，未发现异常[14][15] 金融资产与负债 - 金融资产分类为以摊余成本计量等三类[132] - 金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入损益等三类[138] - 金融工具分三阶段计量预期信用损失[148] - 应收账款和其他应收款不同账龄计提比例不同[159] - 公司在资产负债表日重新计量预期信用损失[163] 公司历史变更 - 1999年4月公司成立时注册资本50.00万元[65] - 2015年1月公司首次发行股票，募集资金总额为155,000,000.00元[66] - 2016年公司非公开发行股票，注册资本变为142,478,370.00元[69] - 2020年公开增发49,871,023股，募集资金总额579,999,997.49元[74] - 2023年宁国国控成为控股股东[76][77]

财务数据 - 公司注册资本为533,880,389元（本次向特定对象发行股票前）[4] - 2025年9月30日资产总计932,929.15万元，2024年末为941,358.45万元等[8] - 2025年1 - 9月营业收入151,235.47万元，2024年度为159,155.84万元等[10] - 2025年1 - 9月净利润 - 21,565.84万元，2024年度为 - 88,431.83万元等[10] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额 - 3,586.19万元，2024年度为33,727.31万元等[12] - 2025年9月30日流动比率0.62倍，2024年末为0.59倍等[13] - 2025年9月30日资产负债率（合并）86.53%，2024年末为84.38%等[13] - 2025年1 - 9月应收账款周转率1.70次，2024年度为1.17次等[13] - 2025年1 - 9月存货周转率4.45次，2024年度为3.52次等[13] - 2025年前三季度归属上市公司普通股股东净利润为-21224.60万元，较去年同期减少15501.12万元[16] - 截至2025年9月30日，325个已结算项目对应账面含税收入83.58亿元，调减含税工程结算量7.44亿元等[19] - 2022 - 2025年各期末，公司资产负债率分别为78.78%、79.61%、84.38%和86.53%等[20] - 2022 - 2025年各期末，应收账款及合同资产账面价值合计及占比情况[22] - 2022 - 2025年各期末，无形资产账面价值及占比情况[23] - 报告期各期末，长期股权投资账面价值分别为31526.89万元、35114.83万元等[24] - 报告期各期末，其他非流动资产中PPP项目资产账面价值分别为40861.49万元、61569.25万元等[26] - 2022 - 2025年各期末，固定资产等其他长期资产合计账面价值分别为162848.34万元、159383.38万元等[27] - 报告期各期，公司综合毛利率分别为11.20%、19.95%、 - 0.66%及8.90%[28] - 报告期内，公司第一大客户销售占比分别为7.51%、9.22%、31.71%以及46.71%[30] 项目进展 - 截至2025年9月30日，公司作为原告的未决诉讼涉及标的额合计为30827.40万元，作为被告涉及标的额合计21714.08万元[40] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票数量不超过160164116股[44] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过591005588.04元，用于补充流动资金[44] - 本次向特定对象发行股票的价格为3.69元/股[44] - 本次发行对象所认购股份18个月内不得转让[44] - 本次向特定对象发行股票方案尚需获深交所审核通过并经中国证监会同意注册[43] - 本次向特定对象发行方案决议有效期为提交股东会审议通过之日起十二个月[45] 会议审议 - 发行人分别于2025年1月20日、10月16日、11月10日召开董事会会议审议通过向特定对象发行相关议案[56] - 2025年10月11日，广西北部湾国际港务集团有限公司批复同意博世科向特定对象发行股票事宜[56] - 2025年10月28日，广西壮族自治区国资委批复同意南化集团认购本次发行股票事宜[57] - 2025年11月3日，发行人召开临时股东会审议通过发行股票相关议案并授权董事会办理具体事宜[57] 保荐相关 - 保荐代表人何搏、李岳峰及项目协办人杨柏乐相关从业经历及合规情况[47][48][50] - 保荐人认为发行人符合板块定位、国家产业政策及发行上市条件[59][60][61][62] - 保荐人将对公司进行持续督导并履行多项职责[63][64] - 保荐人同意推荐公司向特定对象发行股票上市交易[66] 风险提示 - 公司面临市场竞争、技术、安全生产、环保等多种风险[32][33][35][36][37][40][41] - 公司纳入合并报表范围子公司多，需高效集团化管理能力[37] - 公司所处行业为资金、技术和知识密集型行业，存在人员流失及人力资源管理风险[38]

业绩数据 - 报告期各期，公司营业收入分别为222,380.49万元、200,338.32万元、159,155.84万元以及151,235.47万元，净利润分别为 - 44,750.28万元、 - 21,589.11万元、 - 86,499.31万元以及 - 21,224.60万元[15] - 2025年前三季度，公司净利润 - 21,224.60万元，较去年同期减少15,501.12万元，扣非后净利润 - 22,292.17万元，较去年同期减少11,005.38万元[17] - 截至2025年9月30日，已结算项目调减工程结算量（含税）7.44亿元，核减收入（不含税）6.85亿元，审减率8.91%[20] - 2022 - 2025年9月末，资产负债率分别为78.78%、79.61%、84.38%和86.53%，2025年9月末有息负债455225.52万元，一年内到期278190.90万元[21] - 报告期各期，综合毛利率分别为11.20%、19.95%、 - 0.66%和8.90%[29] - 报告期内，第一大客户销售占比分别为7.51%、9.22%、31.71%和46.71%[30] 股权结构 - 公司股本为533,880,389股，前十大股东合计持股256,429,321股，占比48.04%[43][47][48] - 截至2025年9月30日，有限售条件股份22,428,499股，占比4.20%；无限售条件股份511,451,890股，占比95.80%[45] - 南化集团拥有发行人表决权的股份比例达22.95%，为控股股东，宁国国控、王双飞等将部分股份表决权委托给南化集团[49] 行业与市场 - 公司业务涉及水处理、土壤修复等子行业，环保产业正由“增量扩张”向“存量优化”转变[63][62] - 水处理行业竞争主体多样，准入门槛高，零排放成技术发展方向[75][79] - 环境修复行业集中度较高，竞争激烈，土壤修复应用先进技术成主流[86][88] 公司运营 - 公司核心业务包括环境综合治理、运营、专业技术服务，2025年1 - 9月各业务有相应收入占比[129][131] - 公司销售采取直接面对终端客户模式，采购结合通用与定制，生产以销定产[167][169][172] - 截至2025年9月30日，公司固定资产账面原值合计163,923.86万元，期末账面价值108,928.05万元[175] 未来展望 - 公司向环境综合治理各环节渗透，从国内单一市场向全球化发展，转型商业模式[189] - 围绕多领域攻关核心技术装备，巩固制糖、造纸等行业废水处理地位，拓展市场[191][193] - 开发农村污水治理工艺技术，巩固环境服务业务，转移业务重心[195][196][197] - 依托水处理拓展固废处置市场，规划提升专用车研发和装备制造能力[200] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票价格为3.69元/股，数量不超过160,164,116股，募集资金不超过591,005,588.04元[11][12] - 发行对象为控股股东南化集团，构成关联交易，认购股票18个月内不得转让[11][13] - 发行事项已获公司相关会议审议通过，尚需深交所审核和中国证监会注册[11]