内部控制鉴证报告 安徽博世科环保科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1528 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | | 1-2 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | | 3-14 | 内部控制鉴证报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]230Z1528 号 安徽博世科环保科技股份有限公司全体股东： 二、企业对内部控制的责任 按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，建立健全 和有效实施内部控制，并评价其有效性是安徽博世科董事会的责任。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对安徽博世科财务报告内部控制的有 效性独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计 或审 ...

博览世界 科技为先 安徽博世科环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年度，本人作为安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在任职期间严格遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》《独立董事 工作制度》等有关规定，认真、勤勉、谨慎、独立地履行职责，积极出席相关会 议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立性 和专业性，切实维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现就本人于 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人作为公司第五届董事会独立董事及第五届董事会审计委员会委员、第五 届董事会提名委员会委员，原定任期至 2024 年 2 月 24 日届满。鉴于公司控股股 东和实际控制人发生变更，公司董事会、监事会提前进行了换届选举，2023 年 6 月 26 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生第六届董事会、监事 会成员。本人于 2 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为6.2579亿元，同比增长53.30%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为6671.66万元，同比增长7224.30%[4] - 公司营业总收入为6.2579亿元，同比增长53.3%[15] - 净利润为6692.69万元，同比增长388.1%[16] - 归属于母公司所有者的净利润为6671.66万元，同比增长722.3%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.958亿元，同比增长262.47%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为1.958亿元，同比增长262.4%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为4774.29万元，同比增长172.2%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-141,645,071.91元，同比下降251.7%[19] - 公司现金及现金等价物净增加额为102,486,783.82元，同比增长26.4%[19] - 公司期末现金及现金等价物余额为281,124,202.26元，同比下降41.6%[19] 资产与负债 - 公司总资产为106.89亿元，同比下降2.33%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为21.17亿元，同比增长3.10%[4] - 公司2024年第一季度货币资金期末余额为632,977,138.89元，较期初增长62.6%[13] - 公司2024年第一季度应收账款期末余额为1,290,343,682.34元，较期初下降14.1%[13] - 公司2024年第一季度流动资产合计为4,258,452,366.07元，较期初下降3.8%[13] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为6,430,562,634.70元，较期初下降1.4%[13] - 公司2024年第一季度资产总计为10,689,015,000.77元，较期初下降2.3%[13] - 公司2024年第一季度流动负债合计为6,437,757,409.96元，较期初下降3.5%[13] - 公司长期借款为13.6888亿元，同比下降4.8%[15] - 公司未分配利润为-2.2263亿元，同比下降23.1%[15] 研发费用 - 公司研发费用为2128.04万元，同比增长59.15%[8] - 研发费用为2128.04万元，同比增长59.2%[16] 股东持股 - 公司股东高勇通过普通证券账户和信用交易担保证券账户合计持有19,611,800股[10] - 公司股东刘万信通过普通证券账户和信用交易担保证券账户合计持有1,730,300股[10] 公司公告 - 公司2024年2月22日披露了关于2024年度向特定对象发行股票的事项[12] - 公司2024年3月15日披露了关于董事会提议向下修正“博世转债”转股价格的事项[12] 其他财务数据 - 公司预付账款为1.8819亿元，同比增长322.00%[7] - 公司存货为2.0911亿元，同比下降56.30%[7] - 公司应付票据为4.6521亿元，同比增长68.44%[7] - 公司合同负债为4.0102亿元，同比下降37.25%[7] - 公司综合收益总额为6387.54万元，同比增长512.1%[17] - 公司取得借款收到的现金为750,734,405.45元，同比增长3.1%[19] - 公司收到其他与筹资活动有关的现金为170,000,000元，同比增长17.5%[19] - 公司偿还债务支付的现金为775,620,085.70元，同比增长7.7%[19] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为49,404,990.98元，同比下降10.1%[19] - 公司支付其他与筹资活动有关的现金为237,354,400.68元，同比增长368.1%[19]

博览世界 科技为先 安徽博世科环保科技股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过《关于 2023 年度拟不进行利润分配的议案》，具体情况如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度审计报告》（容 诚审字[2024]230Z1695 号），公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 -215,891,074.09 元，母公司 2023 年度实现净利润-228,303,183.00 元，按照 2023 年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 0.00 元，加上年初未分配利润（调 整后）-194,961,494.27 元，母公司年末实际可供分配利润为-423,264,677.27 元。 为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，并结 合公司未来经营发展的资金需要，经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监 事会第九次会议决议通过，拟定公司 2023 年度利润分配 ...

博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 安徽博世科环保科技股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年 4 月 25 日，公司召开第六届董事会第十八次会议审议通过《关于预 计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事郭士光、程凯丰、王结良、祝晓 峰回避表决。公司独立董事已召开第六届董事会独立董事专门会议审议通过了本 议案，并对本议案发表了明确同意的独立意见。本次日常关联交易预计事项需提 博览世界 科技为先 请公司股东大会审议批准，关联股东宁国国控将对该事项回避表决。 根据安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）以前年度日常 关联交易的实际情况，结合公司业务发展的需要，预计 2024 年度公司及子公司 与关联方拟发生销售类日常关联交易金额合计不超过 67,000 万元 ...

博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 安徽博世科环保科技股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》 及其摘要于 2024 年 4 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资 讯网：http://www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》刊登。为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况， 公司定于 2024 年 5 月 10 日在深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举 行 2023 年度网上业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。 一、网上业绩说明会的安排 1、召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00-17:00 2、出席人员：公司董事长郭士光先生、总经理宋海 ...

对外担保制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保行为，维护全体股东的合法权益，保障公司资产安全，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有 关法律、法规、规范性文件，以及《安徽博世科环保科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的保证、抵押、质押及其 它方式的担保，包括公司对下属全资和控股子公司提供的担保。具体种类包括但 不限于借款担保、银行承兑汇票担保、融资租赁的担保、开具保函的担保等。 第三条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第四条 公司提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 风险。 第五条 公司对外担保的信息披露应当符合相关法律、法规、规章制度以及 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定。 安徽博世科环保科技股份有限公司 第二章 对外担保的审议 ...

博览世界 科技为先 特此公告。 安徽博世科环保科技股份有限公司 董事会 2024年4月25日 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 公告编号：2024-047 | | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | 安徽博世科环保科技股份有限公司 关于调整公司组织架构及机构设置的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于调整公司组织架构及机构 设置的议案》，为满足公司业务发展及战略规划的需要，进一步提升公司管理水 平和运营效率，拟撤销市场营销部，董事会同意对公司组织架构进行调整。 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活 动产生重大影响。调整后的公司组织架构图详见附件。 附件： 博览世界 科技为先 ...

关于公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告日，公司为合并报表范围内的子公司提供担保额度总金额超过 最近一期经审计净资产 100%；公司为合并报表范围内资产负债率超过 70%的 子公司提供担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。敬请投资者充分关 注担保风险。 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博世科"）于2024 年4月25日召开第六届董事会第十八次会议审议通过《关于公司及子公司2024年 度对外担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情 况公告如下： 一、担保情况概述 为发挥公司及子公司市场融资功能，满足正常生产经营的资金需求，根据公 司业务发展及生产经营需要，经初步测算，公司拟在2024年度新增为子公司（含 授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）提供担保额度为不超过人民币 20.30亿元（含续期授信重新提供的担保），主要用于为子公司在银行、其他金 融机构及业务合作方的授信融资业务（授信融资品种及用途包括但不限于：流动 资金贷款、 ...

容诚专字[2024]230Z1509 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于安徽博世科环保科技股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽博世科环保科技股份有限公司 中国注册会计师： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z1509 号 安徽博世科环保科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽博世科环保科技股 份有限公司（以下简称安徽博世科）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了容诚审字 [2024]230Z1695 ...