Workflow
金石亚药(300434)
icon
搜索文档
金石亚药(300434) - 2021 Q2 - 季度财报
2021-08-27 00:00
公司基本信息 - 公司股票简称金石亚药,代码300434,上市于深圳证券交易所[28] - 公司注册地为成都市双流县九江镇万家社区,所属行业为专用设备制造业、医药制造业[172] - 公司经营范围包括药品、保健品研发销售,管材管件及设备等生产销售,特种设备相关业务及进出口业务[172] - 公司拥有90个药品生产批准文号和2个保健食品生产批准文号[9] 公司业务结构 - 公司主要业务分为医药健康和专用设备技术研发及制造两个板块[42] - 公司专用设备制造领域包括钢增强塑料复合管道技术、真空镀膜设备研发制造和垂直循环式立体停车库项目[43][44] 核心产品情况 - 快克感冒药系列和今幸胶囊三种产品是公司主营业务收入及盈利主要来源[9] - 今幸胶囊人参皂苷Rh2含量达到16.20%,是CFDA审批的第一个人参皂苷Rh2单方产品[42][46] - 公司在非处方药领域将“快克”升级成多品种、系列化品牌,形成“快克”“小快克”产品矩阵[42] - 公司在保健食品领域自建B2C电商交易平台并布局主流电商平台,降低渠道成本和库存压力[42] - 公司在中药饮片领域推出“快克本草”系列,获较好市场反馈[43] - 公司在处方药领域拥有多种创新西药产品,“续断壮骨胶囊”属国家中药二类新药[43] - 公司“快克”系列感冒药是国内知名品牌,获国家“驰名商标”荣誉[42][46] - 快克感冒药系列和今幸胶囊三种产品销售收入占公司各期营业收入、销售毛利额占公司各期主营业务毛利额的比例较高[71] 公司财务分配计划 - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[17] - 公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[80] 公司面临的市场竞争与风险 - 国内感冒药类药品和保健类食品市场竞争加剧,公司面临国内外制药企业多方面竞争[6] - 公司生产用原材料主要来源于上游化学原料药行业,未来可能出现原材料短缺、价格上涨情况[8] - 公司产品结构相对集中,主导产品若生产或销售不利,会影响经营业绩[9] - 新药注册需经多阶段,研发产品若未通过审批或不适应市场,会影响盈利能力和发展[10][11] - 公司存在核心技术人员流动或其他原因导致技术流失或泄密的风险[12] - 公司产品可能因流通环节存储不当未达质量要求,面临经济损失和品牌受损风险[13] - 随着基本药物制度推行和新医改实施,公司药品可能存在降价风险[15] - 公司生产的“快克”等主要品种属低价药,可自主定价,降价风险较小,但未来仍可能受限价政策影响[74] - 新冠疫情及防控措施对公司生产经营造成一定暂时性影响,若疫情持续发展,可能对业绩产生较大负面影响[74] - 公司存在研发产品无法收回投入、技术流失或泄密、产品质量控制等风险[73] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入535,535,109.34元,上年同期337,250,361.08元,同比增长58.79%[34] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润74,131,695.62元,上年同期3,789,678.16元,同比增长1,856.15%[34] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润72,105,232.96元,上年同期75,196.43元,同比增长95,789.17%[34] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额41,900,548.19元,上年同期40,746,936.61元,同比增长2.83%[34] - 本报告期基本每股收益0.1845元/股,上年同期0.010元/股,同比增长1,745.00%[34] - 本报告期稀释每股收益0.1845元/股,上年同期0.010元/股,同比增长1,745.00%[34] - 本报告期加权平均净资产收益率3.61%,上年同期0.14%,同比增长3.47%[34] - 本报告期末总资产2,585,891,493.73元,上年度末2,494,196,271.25元,同比增长3.68%[34] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,091,402,164.30元,上年度末2,017,270,468.68元,同比增长3.67%[34] - 本报告期营业收入535,535,109.34元,较上年同期337,250,361.08元增长58.79%[50] - 本报告期研发投入30,249,294.46元,较上年同期11,723,213.90元增长158.03%[50] - 本报告期投资收益 -3,331,667.12元,占利润总额比例 -3.80%,因银行理财产品及投资领业影响[54] - 本报告期末货币资金218,559,693.69元,占总资产比8.45%,较上年末占比16.47%减少8.02%,因自有资金投资正发药业[55] - 本报告期末长期股权投资141,473,912.99元,占总资产比5.47%,较上年末占比3.29%增加2.18%,因投资杭州领业医药科技有限公司[55] - 报告期投资额189,000,000.00元,上年同期投资额0.00元,变动幅度100.00%[59] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额 -46,146,983.32元,较上年同期5,684,247.73元减少911.84%,因偿还短期借款、无利润分配[50] - 2021年6月30日公司资产总计25.86亿元,较2020年12月31日的24.94亿元增长3.68%[140,142] - 2021年6月30日公司负债合计4.16亿元,较2020年12月31日的4.35亿元下降4.38%[141] - 2021年6月30日公司所有者权益合计21.69亿元,较2020年12月31日的20.59亿元增长5.37%[142] - 2021年6月30日母公司资产总计27.76亿元,较2020年12月31日的25.05亿元增长10.8%[145] - 2021年6月30日公司流动资产合计7.45亿元,较2020年12月31日的9.16亿元下降18.6%[140] - 2021年6月30日公司非流动资产合计18.40亿元,较2020年12月31日的15.78亿元增长16.6%[140] - 2021年6月30日母公司流动资产合计1.82亿元,较2020年12月31日的1.58亿元增长15.3%[145] - 2021年6月30日母公司非流动资产合计25.94亿元,较2020年12月31日的23.47亿元增长10.5%[145] - 2021年6月30日公司流动负债合计3.28亿元,较2020年12月31日的3.52亿元下降6.99%[141] - 2021年6月30日公司非流动负债合计0.88亿元,较2020年12月31日的0.83亿元增长6.88%[141] - 2021年上半年营业总收入为5.3553510934亿元,2020年上半年为3.3725036108亿元,同比增长58.79%[147] - 2021年上半年营业总成本为4.3766332664亿元,2020年上半年为3.3069497711亿元,同比增长32.34%[147] - 2021年上半年净利润为7381.436341万元,2020年上半年为374.849449万元,同比增长1869.24%[149] - 2021年上半年归属于母公司所有者的净利润为7413.169562万元,2020年上半年为378.967816万元,同比增长1856.16%[149] - 2021年上半年基本每股收益为0.1845元,2020年上半年为0.010元,同比增长1745%[150] - 2021年上半年流动负债合计为2.3474224927亿元,2020年上半年为3975.805815万元,同比增长490.42%[146] - 2021年上半年负债合计为2.3474224927亿元,2020年上半年为3975.805815万元,同比增长490.42%[146] - 2021年上半年所有者权益合计为25.4093832564亿元,2020年上半年为24.6519434154亿元,同比增长3.07%[146] - 2021年上半年母公司营业收入为313.887879万元,2020年上半年为605.464030万元,同比下降48.16%[152] - 2021年上半年母公司净利润为7574.398410万元,2020年上半年为2264.962818万元,同比增长234.41%[153] - 2021年上半年综合收益总额为75743984.10元,2020年同期为22649628.18元[154] - 2021年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.189元,2020年同期均为0.060元[154] - 2021年上半年经营活动现金流入小计为531078922.57元,2020年同期为448617353.91元[156] - 2021年上半年经营活动现金流出小计为489178374.38元,2020年同期为407870417.30元[156] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为41900548.19元,2020年同期为40746936.61元[156] - 2021年上半年投资活动现金流入小计为150709728.40元,2020年同期为57682279.99元[156] - 2021年上半年投资活动现金流出小计为338589126.71元,2020年同期为43814008.96元[156] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 187879398.31元,2020年同期为13868271.03元[156] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计为0元,2020年同期为10000000.00元[157] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 192198280.17元,2020年同期为60364193.24元[157] - 2021年期初归属于母公司所有者权益小计为2017270468.68元,少数股东权益为41697858.05元,所有者权益合计为2058968326.73元[162] - 2021年本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益小计为74131695.62元,少数股东权益为36619750.03元,所有者权益合计为110751445.65元[162] - 2021年综合收益总额中归属于母公司所有者权益为74131695.62元,少数股东权益为 - 317332.21元,合计为73814363.41元[162] - 2021年所有者投入和减少资本中少数股东权益为36937082.24元,合计为36937082.24元[162] - 2021年期末归属于母公司所有者权益小计为2091402164.30元,少数股东权益为78317608.08元,所有者权益合计为2169719772.38元[163] - 2021年期初股本为401743872.00元[162] - 2021年期初资本公积为1815594286.06元[162] - 2021年期初盈余公积为37632985.62元[162] - 2021年期初未分配利润为 - 237700675.00元[162] - 2021年期末未分配利润为 - 163568979.38元[163] - 2020年末归属于母公司所有者权益小计为2732504696.54元,少数股东权益为41348733.40元,权益合计为2773853429.94元[164] - 2021年期初归属于母公司所有者权益小计为2732504696.54元,少数股东权益为41348733.40元,权益合计为2773853429.94元[164] - 2021年本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益小计为 - 24332392.84元,少数股东权益为 - 41183576.51元,权益合计为 - 24373576.51元[164] - 2021年综合收益总额中归属于母公司所有者权益为3789678.16元,少数股东权益为 - 41183.67元,权益合计为3748494.49元[164] - 2021年利润分配中归属于母公司所有者权益为 - 28122071.00元,权益合计为 - 28122071.00元[164][
金石亚药(300434) - 2020 Q4 - 年度财报
2021-05-06 00:00
公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2020年度盈利较上年同期大幅下降,受新冠疫情影响收入大幅减少[6] - 2020年营业收入777,296,370.16元,较2019年的1,005,606,188.19元减少22.70%[24] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 -687,659,653.86元,较2019年的120,334,377.62元减少671.46%[24] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -696,349,938.08元,较2019年的110,154,009.03元减少732.16%[24] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为132,990,041.53元,较2019年的186,467,495.08元减少28.68%[24] - 2020年基本每股收益为 -1.71元/股,较2019年的0.30元/股减少670.00%[24] - 2020年末资产总额为2,494,196,271.25元,较2019年末的3,230,264,178.78元减少22.79%[24] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为2,017,270,468.68元,较2019年末的2,732,504,696.54元减少26.18%[24] - 2020年第一季度营业收入208,017,683.01元,归属于上市公司股东的净利润19,698,254.47元[26] - 2020年第二季度营业收入129,232,678.07元,归属于上市公司股东的净利润 -15,908,576.31元[26] - 2020年第三季度营业收入147,014,931.03元,归属于上市公司股东的净利润 -98,942,444.64元[26] - 2020年非经常性损益合计869.03万元,2019年为1018.04万元,2018年为785.82万元[30] - 2020年公司实现营业收入77729.64万元,较上年同期下降22.70%[39] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 68447.45万元,较上年同期下降671.46%[39] - 2020年公司营业收入7.77亿元,较2019年的10.06亿元下降22.70%[52] - 2020年销售费用222,773,265.66元,同比降17.11%,因疫情市场推广活动减少[65] - 2020年管理费用152,414,302.64元,同比降4.47%;财务费用 -3,000,579.83元,同比降4.09%;研发费用27,838,826.86元,同比降2.46%,变动幅度较小[65] - 2020年经营活动现金流入865955423.97元,同比减少7.22%,现金流出732965382.44元,同比减少1.87%,净额132990041.53元,同比减少28.68% [71] - 2020年投资活动现金流入133104762.79元,同比增加153.23%,现金流出161980567.05元,同比减少15.36%,净额 -28875804.26元,同比减少79.20% [71] - 2020年筹资活动现金流入10000000.00元,同比增加583.76%,现金流出38580265.79元,同比减少28.20%,净额 -28580265.79元,同比减少45.32% [71] - 2020年现金及现金等价物净增加额75117392.78元,同比增加 -1708.65% [71] - 2020年净利润 -68447.45万元,经营活动现金净流量13299.00万元,差异因计提商誉减值准备66874.60万元 [73] - 2020年投资收益 -1565946.29元,占利润总额比例0.24%;资产减值 -670186769.67元,占比100.77% [75] - 2020年末货币资金410757973.86元,占总资产比例16.47%,较年初比重增加6.01% [77] - 2020年末存货189960405.91元,占总资产比例7.62%,较年初比重增加3.05% [77] - 2020年报告期投资额为0元,较上年同期91174335.60元减少100.00% [79] - 2020年现金分红金额为0,占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0%;2019年现金分红2812.2071万美元,占比23.37%;2018年现金分红3213.951万美元,占比21.55%[95] 各业务线数据关键指标变化 - 机械制造行业营收1.71亿元,占比22.05%,同比增长13.13%;医药制造行业营收5.63亿元,占比72.40%,同比下降29.36%[52] - 成套生产线营收1.62亿元,占比20.78%,同比增长17.26%;快克、小快克营收3.33亿元,占比42.85%,同比下降38.81%[53] - 东北地区营收3386.59万元,占比4.36%,同比下降41.34%;华东地区营收3.79亿元,占比48.81%,同比下降21.15%[53] - 机械制造行业营业成本1.26亿元,毛利率26.30%,成本同比增长25.95%,毛利率同比下降7.50%[55] - 医药制造行业营业成本2.07亿元,毛利率63.24%,成本同比下降10.37%,毛利率同比下降7.79%[55] - 成套生产线营业成本1.21亿元,毛利率25.01%,成本同比增长31.64%,毛利率同比下降8.19%[55] - 快克、小快克营业成本9743.41万元,毛利率70.74%,成本同比下降19.34%,毛利率同比下降7.06%[55] - 机械制造行业销售量108套/项,同比降0.92%;生产量111套/项,同比降1.77%;库存量7套/项,同比增75.00%[57] - 医药制造行业销售量78,788,645.17盒/瓶,同比降31.74%;生产量91,801,198.95盒/瓶,同比降9.40%;库存量25,438,064.71盒/瓶,同比增104.72%[57] - 机械制造行业营业成本合计126,316,533.35元,同比增25.95%;医药制造行业营业成本合计206,890,004.12元,同比降10.37%[60] 公司业务资质与产品结构 - 公司拥有90个药品生产批准文号和2个保健食品生产批准文号[9] - 快克感冒药系列和今幸胶囊三种产品销售收入占公司各期营业收入、销售毛利额占主营业务毛利额比例较高[9] - 公司产品结构相对集中,主导产品为快克感冒药系列和今幸胶囊,若其生产或销售不利会影响业绩[9] - 今幸胶囊人参皂苷Rh2含量达16.20%[32] 公司面临的风险 - 国内感冒药类药品和保健类食品市场竞争加剧,公司面临国内外企业竞争[7] - 公司生产用原材料主要来源于上游化学原料药行业,未来可能出现短缺、价格上涨情况[7] - 新药注册需经多阶段,研发产品若未通过注册或不适应市场,会影响公司盈利能力和发展[9] - 国家可能继续出台限价政策,公司药品存在降价风险[11] 公司研发情况 - 专用设备制造板块自主创新产品新申请专利19项,取得专利授权21项[48] - 2020年下半年公司整合研发资源成立浙江金石亚药医药科技有限公司,搭建研发团队组织机构和制度[47] - 机械制造领域在石油管道、增强材料研发、智能立体停车库方面取得多项研发进展[66][67] - 2020年研发人员249人,占比14.14%,研发投入27838826.86元,占营业收入比例3.58%,资本化金额为0 [70] 公司未来发展规划 - 2021年公司将围绕“播种 整合 提升”开展工作,设置多元化发展目标[85] - 在医药健康领域,公司将深耕成人及儿童感冒药领域,扩大产品市场占有率[85] - 在机械制造领域,公司将保持钢增强塑料复合管道技术领先,开拓垂直循环式立体停车库和真空镀膜设备业务市场[85][86] 股份锁定与独立性承诺 - 楼金、亚东南工贸、迪耳投资等承诺人因资产重组认购的金石东方股份,自2016年8月31日发行结束起36个月内不转让,37个月起且满足条件全部解除锁定[96] - 配套融资认购方天堂硅谷 - 金石定增资产管理计划自2016年7月19日发行完成起36个月锁定认购股份[97] - 配套融资认购方杨晓东、王玉连、谢世煌自2016年8月31日起36个月锁定认购股份[97] - 若承诺人违反股份锁定承诺,获得的股份转让或交易收入归金石东方所有,并在5日内支付至指定账户[96][97] - 蒯一希、杨晓东自2016年8月31日起长期承诺保障金石东方独立性,包括人员、资产、财务、机构独立[97] - 承诺自2016年8月31日起长期有效,确保公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面独立运作[98] - 保证不聘用公司高级管理人员和财务兼职人员,确保劳动、人事及薪酬管理体系独立[98] - 确保公司合法拥有和运营的资产独立,不被违法违规占有,不为关联人债务提供担保[98] - 保证公司财务部门、核算体系、会计制度、管理制度独立,不共用银行账户[98] - 避免机构混同,不违法违规干涉公司股东大会、董事会等依法行使职权[98] - 确保公司开展经营活动的资产、人员、资质独立,提高自主经营能力[98] - 尽量减少关联交易,无法避免的按“公开、公平、公正”原则进行[98] - 若违反承诺,承诺人将赔偿公司全部损失[98] - 若承诺人未遵守赔偿承诺,公司有权扣减其现金分红及/或税后薪酬[98] - 损失赔偿责任未履行完成前,承诺人不得交易所持公司股份(履行赔偿责任除外)[98] - 楼金及其一致行动人自2016年8月31日起长期有效保障上市公司独立性[99] - 浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司自2016年8月31日起长期有效保障上市公司独立性[99] - 承诺人保证不聘用金石东方高级管理人员及财务兼职人员并不发放薪酬报酬[99] - 承诺人保证金石东方资产与自身及关联方完全独立,不违法占有资金资产,不提供担保[99] - 承诺人保证金石东方财务部门、核算体系、制度、管理独立,不共用账户,不干预决策调度,税款缴纳独立[99] - 承诺人保证与金石东方不发生机构混同,不违法干涉公司治理机构职权[99] - 承诺人保证金石东方业务活动资产、人员、资质独立,不干预业务,减少关联交易[99] - 承诺人保证金石东方在其他方面与自身及关联方保持独立[99] - 违反承诺将赔偿金石东方全部损失,未遵守赔偿承诺金石东方可扣减分红及薪酬[99] - 损失赔偿责任未履行完成前,承诺人不得交易金石东方股份,履行赔偿责任除外[99] - 本次交易完成后36个月内,承诺人及一致行动人合计持有的金石东方股份比例大于楼金先生及其一致行动人,且差距不小于配套融资完成时的股份比例差[100] - 本次交易完成后第37 - 60个月,承诺人不主动使自身及一致行动人合计持有的金石东方股份比例与楼金方合计持股比例差距小于5%,否则15个工作日内采取措施消除影响[100] - 本次重大资产重组完成后36个月内,楼金及其相关方不单独或与他人共同谋求金石东方实际控制权,不增持其股票[100] - 本次交易完成后第37 - 60个月,楼金不单独或与他人共同谋求金石东方实际控制权,不主动使蒯一希及其一致行动人合计持股比例与楼金方合计持股比例差距小于5%,否则15个工作日内采取措施消除影响[100] - 本次交易完成60个月内,承诺人有条件、有限度、谨慎地以所持上市公司股份质押或其他方式融资,不向楼金相关方质押或融资[100] - 本次重大资产重组完成后36个月内相关承诺人不谋求金石东方实际控制权,37 - 60个月内同样不谋求[101] - 交易完成后60个月内,若相关方行使董事提名权致蒯一希可能丧失董事会控制权,将放弃提名权并对其提名候选人投赞成票[101] - 交易完成后60个月内,相关公司及个人认可蒯一希实际控制人身份,不主动谋求控制权[101] - 相关承诺人承诺不实施使蒯一希及其一致行动人与楼金相关方持股比例差距小于5%的行为,否则15个工作日内消除影响[101] - 截至2016年8月31日,承诺人及其关联企业未从事与金石东方同业竞争业务,未在相同或相似经营实体任职或担任顾问[101] - 楼金及其一致行动人、天堂硅谷资管集团于2016年8月31日出具避免同业竞争及规范、减少关联交易的承诺函[102] - 承诺人及拥有控制权的经营主体截至承诺函出具日未从事与公司现有业务相同或相似业务[102] - 承诺人作为公司股东等期间不自营、不协助第三方经营与公司业务相同或相似业务[102] - 若从事可能竞争的经营活动,承诺人将通知公司并优先给予商业机会[102] - 违反承诺,公司有权要求停止活动并转让权益[102] - 违反承诺造成损失,承诺人承担连带赔偿责任[102] - 未履行相关承诺,公司有权扣减承诺人现金分红及薪酬[102] - 承诺履行前,承诺人不得转让股份(履行承诺转让除外)[102] - 承诺人
金石亚药(300434) - 2021 Q1 - 季度财报
2021-04-27 00:00
财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入376,878,105.52元,较上年同期增长81.18%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润78,903,060.71元,较上年同期增长300.56%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润77,585,605.95元,较上年同期增长322.00%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 27,776,881.44元,较上年同期减少53.04%[8] - 本报告期末总资产2,602,021,495.64元,较上年度末增长4.32%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,096,173,529.39元,较上年度末增长3.91%[8] - 本期营业收入37,687.81万元,较上年同期增长81.18%[17] - 归属于上市公司母公司的净利润为7,890.31万元,较上年增长300.56%[17] - 2021年3月31日公司资产总计26.02亿元,较2020年12月31日的24.94亿元增长4.32%[47] - 2021年3月31日公司负债合计4.64亿元,较2020年12月31日的4.35亿元增长6.71%[48] - 2021年3月31日公司所有者权益合计21.38亿元,较2020年12月31日的20.59亿元增长3.81%[49] - 2021年3月31日流动资产合计9.62亿元,较2020年12月31日的9.16亿元增长5%[46] - 2021年3月31日非流动资产合计16.40亿元,较2020年12月31日的15.78亿元增长3.93%[47] - 2021年3月31日流动负债合计3.83亿元,较2020年12月31日的3.52亿元增长8.72%[48] - 2021年3月31日非流动负债合计0.81亿元,较2020年12月31日的0.83亿元下降1.84%[48] - 2021年3月31日母公司资产总计25.87亿元,较2020年12月31日的25.05亿元增长3.27%[51] - 2021年3月31日母公司流动资产合计1.79亿元,较2020年12月31日的1.58亿元增长13.58%[49] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计24.08亿元,较2020年12月31日的23.47亿元增长2.58%[51] - 公司2021年第一季度营业总收入为376,878,105.52元,上期为208,017,683.01元[54] - 公司2021年第一季度营业总成本为282,183,040.01元,上期为183,563,580.25元[55] - 公司2021年第一季度营业利润为91,772,504.69元,上期为25,170,460.04元[55] - 公司2021年第一季度净利润为78,609,558.98元,上期为19,404,610.74元[56] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.200元,上期为0.050元[56] - 公司2021年第一季度母公司营业收入为1,047,999.56元,上期为2,540,572.90元[58] - 公司2021年第一季度母公司营业利润为82,685,821.08元,上期亏损6,856,984.19元[58] - 公司2021年第一季度母公司净利润为82,685,821.08元,上期亏损5,418,102.76元[58] - 公司2021年第一季度母公司基本每股收益为0.210元,上期为 - 0.010元[60] - 公司2021年第一季度流动负债合计为38,981,700.69元,上期为39,758,058.15元[52] - 经营活动现金流入小计本期为252,221,434.12元,上期为187,725,006.90元;经营活动现金流出小计本期为279,998,315.56元,上期为246,871,146.47元;经营活动产生的现金流量净额本期为 - 27,776,881.44元,上期为 - 59,146,139.57元[62][63] - 投资活动现金流入小计本期为50,385,860.72元,上期为25,175,159.68元;投资活动现金流出小计本期为104,311,729.95元,上期为2,274,540.70元;投资活动产生的现金流量净额本期为 - 53,925,869.23元,上期为22,900,618.98元[63] - 筹资活动现金流出小计上期为143,147.80元,筹资活动产生的现金流量净额上期为 - 143,147.80元[63][64] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 81,639,088.62元,上期为 - 36,325,079.24元;期初现金及现金等价物余额本期为410,757,973.86元,上期为335,640,581.08元;期末现金及现金等价物余额本期为329,118,885.24元,上期为299,315,501.84元[64] - 母公司经营活动现金流入小计本期为2,773,945.62元,上期为3,736,830.71元;经营活动现金流出小计本期为8,362,124.29元,上期为16,949,040.63元;经营活动产生的现金流量净额本期为 - 5,588,178.67元,上期为 - 13,212,209.92元[66] - 母公司投资活动现金流入小计本期为109,140,892.05元,上期为25,169,941.68元;投资活动现金流出小计本期为93,478,966.21元,上期为106,834.90元;投资活动产生的现金流量净额本期为15,661,925.84元,上期为25,063,106.78元[66][67] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为10,113,933.38元,上期为11,885,167.07元;期初现金及现金等价物余额本期为14,092,787.92元,上期为7,661,297.75元;期末现金及现金等价物余额本期为24,206,721.30元,上期为19,546,464.82元[67] - 2020年12月31日流动资产合计为915,817,526.40元,非流动资产合计为1,578,378,744.85元,资产总计为2,494,196,271.25元[69][70] - 2020年12月31日流动负债合计为352,490,910.22元,非流动负债合计为82,737,034.30元,负债合计为435,227,944.52元[70] - 2020年12月31日归属于母公司所有者权益合计为2,017,270,468.68元,少数股东权益为41,697,858.05元,所有者权益合计为2,058,968,326.73元[70][71] - 2020年12月31日流动资产合计157,534,943.86元[72] - 2020年12月31日非流动资产合计2,347,417,455.83元[72] - 2020年12月31日资产总计2,504,952,399.69元[72] - 2021年第一季度流动负债合计39,758,058.15元[73] - 2021年第一季度负债合计39,758,058.15元[73] - 2021年第一季度股本为401,743,872.00元[73] - 2021年第一季度资本公积为1,815,585,711.39元[73] - 2021年第一季度盈余公积为37,632,985.62元[73] - 2021年第一季度未分配利润为210,231,772.53元[73] - 2021年第一季度所有者权益合计2,465,194,341.54元[73] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数9,872,表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 高雅萍持股比例20.01%,持股数量80,400,429股[12] - 蒯一希和杨晓东是夫妻关系,合计持股85,075,524股,占公司总股份的21.18%[13] 业绩增长原因 - 2021年一季度业绩较上年同期大幅增长,因感冒药销售收入大幅增长[16] 经营依赖情况 - 公司不存在过度依赖单一供应商的情况,前五大供应商变化属正常经营,对经营无重大影响[17] - 公司不存在过度依赖单一客户的情况,前五大客户变化属正常经营,对经营无重大影响[19] 经营计划情况 - 报告期公司年度经营计划未发生重大变化,严格执行年初计划开展业务[20] 经营风险情况 - 国内感冒药和保健品市场竞争加剧,公司面临国内外企业竞争及进口药品冲击[21] - 公司原材料主要来自上游化学原料药行业,未来可能出现短缺、价格上涨情况[21] - 公司主导产品集中,快克感冒药系列和今幸胶囊收入、毛利占比高[22] - 新药注册需多阶段审批,研发产品若未通过审批或不适应市场,将影响盈利和发展[22] 股份锁定承诺 - 公司部分承诺人认购的股份自发行结束之日起36个月内不转让,补偿义务履行完毕后解锁[25] - 配套融资认购方天堂硅谷金石定增资产管理计划自2016年7月19日发行结束之日起36个月锁定认购股份[26] - 配套融资认购方杨晓东、王玉连、谢世煌自2016年8月31日发行结束之日起36个月锁定认购股份[26] 上市公司独立性承诺 - 蒯一希、杨晓东自2016年8月31日起长期保障上市公司独立性[26] - 承诺人及其关联人不聘用金石东方高级管理人员和财务兼职人员并不发放报酬[27] - 保证金石东方劳动、人事及薪酬管理体系与其他经营主体完全独立[27] - 保证金石东方合法拥有和运营的资产与其他经营主体完全独立[27] - 承诺人及其关联人不以任何方式违法违规占有金石东方资金、资产[27] - 保证金石东方不以其资产为承诺人及其关联人的债务提供担保[27] - 保证金石东方财务部门、核算体系、会计制度、管理制度独立于其他经营主体[27] - 金石东方不与其他经营主体共用银行账户[27] - 承诺人及其关联人不干预金石东方独立财务决策和资金使用调度[27] - 保证金石东方税款缴纳独立于其他经营主体[27] - 保证金石东方与其他经营主体不发生机构混同,建立健全法人治理结构[27] - 承诺人保证金石东方人员独立,不聘用其高级管理人员和财务兼职人员,且不发放薪酬[28] - 承诺人保证金石东方资产独立,合法拥有和运营的资产与其他经营主体完全独立[28] - 承诺人保证金石东方财务独立,财务部门、核算体系、会计制度和管理制度与其他经营主体完全独立[28] - 承诺人保证金石东方机构独立,与其他经营主体不发生机构混同,拥有独立完整组织机构[28] - 承诺人保证金石东方业务独立,开展经营活动的资产、人员、资质不与其他经营主体混同[28] - 承诺人保证金石东方税务缴纳独立于其他经营主体[28] - 承诺人保证金石东方不与其他经营主体共用银行账户[28] - 承诺人保证不干预金石东方独立财务决策和资金使用调度[28] - 承诺人保证尽量减少与金石东方的关联交易,无法避免则依法进行[28] - 若承诺人违反承诺,将赔偿金石东方全部损失,否则公司有权扣减其现金分红及薪酬[28] - 承诺人保证不聘用金石东方高级管理人员及财务兼职人员,不向其发放薪酬[29] - 承诺人保证金石东方资产与自身及关联方完全独立,不违法占有其资金资产,不使其为自身债务担保[29] - 承诺人保证金石东方财务部门、核算体系、会计制度、管理制度独立,不共用银行账户,不干预财务决策和资金调度,税款缴纳独立[29] - 承诺人保证与金石东方不发生机构混同,不干涉其股东会等依法行使职权[29] - 承诺人保证金石东方经营活动资产、人员、资质独立,不干预业务活动,减少关联交易[29] - 承诺人保证金石东方在其他方面与自身及关联方保持独立[29] - 若承诺人违反承诺,将赔偿金石东方全部损失[29] - 若承诺人未履行赔偿,金石东方有权扣减其现金分红及税后薪酬[29] - 损失赔偿责任未履行完,承诺人不得交易金石东方股份,履行赔偿责任除外[29] - 承诺人及其关联人与金石东方保持独立,维护其及中小股东利益[29] 实际控制权承诺 - 自承诺函签署至本次交易完成后36个月内,相关人员及一致行动人将维持对金石东方实际控制地位,且交易完成后36个月内合计持股比例大于楼金先生及其一致行动人,差距不小于配套融资完成时股份比例差[30] - 本次重大资产重组完成后36个月内,楼金、迪耳投资等承诺不谋求金石东方实际控制权,不增持其股票[30] - 本次重大资产重组完成后36个月内,郑志勇、王瑜等承诺不谋求金石东方实际控制权[30]
金石亚药(300434) - 2020 Q4 - 年度财报
2021-04-27 00:00
公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2020年度盈利较上年同期大幅下降,受新冠疫情影响收入大幅减少[6] - 2020年营业收入777,296,370.16元,较2019年的1,005,606,188.19元减少22.70%[24] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 -687,659,653.86元,较2019年的120,334,377.62元减少671.46%[24] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -696,349,938.08元,较2019年的110,154,009.03元减少732.16%[24] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为132,990,041.53元,较2019年的186,467,495.08元减少28.68%[24] - 2020年基本每股收益为 -1.71元/股,较2019年的0.30元/股减少670.00%[24] - 2020年末资产总额为2,494,196,271.25元,较2019年末的3,230,264,178.78元减少22.79%[24] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为2,017,270,468.68元,较2019年末的2,732,504,696.54元减少26.18%[24] - 2020年非经常性损益合计869.03万元,2019年为1018.04万元,2018年为785.82万元[30] - 公司实现营业收入77729.64万元,较上年同期下降22.70%[39] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 68447.45万元,较上年同期下降671.46%[39] - 2020年公司营业收入合计777,296,370.16元,较2019年的1,005,606,188.19元同比减少22.70%[50] - 2020年销售费用2.23亿元,同比减少17.11%;管理费用1.52亿元,同比减少4.47%;财务费用 - 300.06万元,同比减少4.09%;研发费用2783.88万元,同比减少2.46%[63] - 2020年经营活动现金流入865955423.97元,同比减少7.22%;现金流出732965382.44元,同比减少1.87%;现金流量净额132990041.53元,同比减少28.68%[69] - 2020年投资活动现金流入133104762.79元,同比增加153.23%;现金流出161980567.05元,同比减少15.36%;现金流量净额 -28875804.26元,同比减少79.20%[69] - 2020年筹资活动现金流入10000000.00元,同比增加583.76%;现金流出38580265.79元,同比减少28.20%;现金流量净额 -28580265.79元,同比减少45.32%[69] - 2020年现金及现金等价物净增加额75117392.78元,同比增加 -1708.65%[69] - 2020年净利润 -68447.45万元,经营活动现金净流量13299.00万元,差异原因是计提商誉减值准备66874.60万元[71] - 2020年末货币资金410757973.86元,占总资产比例16.47%,较年初比重增加6.01%[76] - 2020年末存货189960405.91元,占总资产比例7.62%,较年初比重增加3.05%[76] - 2020年末投资性房地产646336957.80元,占总资产比例25.91%,较年初比重增加5.32%[76] - 2020年报告期投资额为0元,较上年同期减少100.00%[78] 各季度财务数据关键指标变化 - 2020年第一季度营业收入208,017,683.01元,归属于上市公司股东的净利润19,698,254.47元[26] - 2020年第二季度营业收入129,232,678.07元,归属于上市公司股东的净利润 -15,908,576.31元[26] - 2020年第三季度营业收入147,014,931.03元,归属于上市公司股东的净利润 -98,942,444.64元[26] 资产项目关键指标变化 - 在建工程期末余额3644.86万元,较期初增加189.50%[36] - 应收款项融资期末余额15319.79万元,较期初减少41.25%[36] - 商誉期末余额9712.01万元,较期初减少87.32%,本期计提商誉减值准备66874.60万元[36] - 其他流动资产期末余额1402.21万元,较期初增加179.74%[36] - 其他非流动资产期末余额371.81万元,较期初增加73.44%[36] - 递延所得税资产期末余额605.13万元,较期初减少39.85%[36] 业务线产品相关情况 - 公司拥有90个药品生产批准文号和2个保健食品生产批准文号[9] - 快克感冒药系列和今幸胶囊三种产品销售收入占公司各期营业收入、销售毛利额占主营业务毛利额比例较高[9] - 今幸胶囊人参皂苷Rh2含量达16.20%,是CFDA审批的第一个人参皂苷Rh2单方产品[32] 各业务线财务数据关键指标变化 - 2020年机械制造行业营业收入171,397,113.46元,占比22.05%,同比增长13.13%;医药制造行业营业收入562,796,833.57元,占比72.40%,同比减少29.36%[50] - 2020年成套生产线营业收入161,560,433.27元,占比20.78%,同比增长17.26%;快克、小快克营业收入333,049,901.40元,占比42.85%,同比减少38.81%[51] - 2020年东北地区营业收入33,865,911.30元,占比4.36%,同比减少41.34%;华东地区营业收入379,427,409.45元,占比48.81%,同比减少21.15%[51] - 2020年机械制造行业营业成本126,316,533.35元,毛利率26.30%,营业成本同比增长25.95%,毛利率同比减少7.50%;医药制造行业营业成本206,890,004.12元,毛利率63.24%,营业成本同比减少10.37%,毛利率同比减少7.79%[53] - 2020年成套生产线营业成本121,158,674.09元,毛利率25.01%,营业成本同比增长31.64%,毛利率同比减少8.19%;快克、小快克营业成本97,434,063.17元,毛利率70.74%,营业成本同比减少19.34%,毛利率同比减少7.06%[53] - 2020年公司药品业务OTC销售前三季度与2019年同期比较下滑幅度较大,四季度销量有所复苏;保健食品业务业绩下滑;楼宇租赁业务业绩稳定且略有增长[41][42][43] - 2020年公司各区域销售数据:海外1737.13万元,华北7467.54万元,华东3.79亿元,华南3849.76万元,华中8046.19万元,西北6245.69万元,西南9054.00万元[54] - 2020年机械制造行业销售量108套/项,生产量111套/项,库存量7套/项;医药制造行业销售量7878.86万盒/瓶,生产量9180.12万盒/瓶,库存量2543.81万盒/瓶[55] - 2020年机械制造行业营业成本1.26亿元,医药制造行业营业成本2.07亿元,房产租赁和管理行业营业成本2520.14万元[58] 子公司财务数据 - 海南快克药业有限公司医药销售营收1.8818453098亿元,净利润 - 1903.803228万元[83] - 浙江亚峰药厂有限公司医药制造营收2.9232948938亿元,净利润2728.686551万元[83] - 浙江康宁医药有限公司医药制造与销售营收9203.188004万元,净利润 - 110.056271万元[83] 公司发展规划 - 2021年公司围绕“播种 整合 提升”开展工作,设置多元化发展目标[84] - 医药健康领域深耕感冒药领域,扩大产品市场占有率[84] - 机械制造领域保持钢增强塑料复合管道技术领先,开拓停车库和镀膜设备业务市场[84,85] 股份锁定及相关承诺 - 楼金、亚东南工贸、迪耳投资等承诺人因资产重组认购的金石东方股份,自2016年8月31日发行结束起36个月内不转让,37个月起且满足条件全部解除锁定[95] - 天堂硅谷 - 金石定增资产管理计划承诺人自2016年7月19日发行完成起36个月内锁定认购股份,不得上市交易[96] - 杨晓东、王玉连、谢世煌等承诺人自2016年8月31日发行完成起36个月内锁定认购股份,不得上市交易[96] - 若承诺人违反股份锁定承诺,获得的股份转让或交易收入归金石东方所有,并在5日内支付至指定账户[95][96] 上市公司独立性承诺 - 蒯一希、杨晓东承诺自2016年8月31日起保证金石东方人员、资产、财务、机构独立,长期有效[96] - 承诺人保证不违法违规干涉金石东方股东大会、董事会等依法行使职权[97] - 承诺人保证金石东方经营活动的资产、人员、资质不与其他经营主体混同[97] - 承诺人保证减少与金石东方的关联交易,无法避免的按原则依法进行[97] - 承诺人保证不聘用金石东方高级管理人员及财务兼职人员[97] - 承诺人保证金石东方资产与其他经营主体完全独立,不违法占有其资金资产[97] - 承诺人保证金石东方财务部门、核算体系、制度等独立,不共用银行账户[97] - 承诺人保证金石东方与其他经营主体不发生机构混同[97] - 承诺人保证不干预金石东方业务活动[97] - 若承诺人违反承诺将赔偿金石东方全部损失[97] - 若承诺人未遵守赔偿承诺,金石东方有权扣减其现金分红及税后薪酬[97] - 楼金及其一致行动人自2016年08月31日起作出保障上市公司独立性承诺,长期有效且正在履行[98] - 浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司自2016年08月31日起作出保障上市公司独立性承诺,长期有效且正在履行[98] - 承诺人保证不聘用金石东方高级管理人员及财务兼职人员,不发放薪酬报酬[98] - 承诺人保证金石东方劳动、人事及薪酬管理体系与其他经营主体完全独立[98] - 承诺人保证金石东方合法拥有和运营的资产与其他经营主体完全独立[98] - 承诺人保证不以任何方式违法违规占有金石东方资金、资产[98] - 承诺人保证金石东方不以其资产为承诺人及其关联人债务提供担保[98] - 承诺人保证金石东方财务部门、核算体系、会计制度、管理制度独立,不共用银行账户[98] - 承诺人保证不违法违规干预金石东方独立财务决策和资金使用调度,税款缴纳独立[98] - 承诺人保证尽量减少与金石东方关联交易,无法避免则按“公开、公平、公正”原则进行[98] 控制权相关承诺 - 本次交易完成后36个月内,承诺人及一致行动人合计持有的金石东方股份比例大于楼金先生及其一致行动人,且差距不小于配套融资完成时的股份比例差[99] - 本次交易完成后第37个月至第60个月内,承诺人不主动实施使自身及一致行动人合计持有的金石东方股份比例与楼金先生等相关方合计持股比例差距小于5%的行为,否则15个工作日内采取措施消除影响[99] - 本次重大资产重组完成后36个月内,相关方不单独或与他人共同谋求金石东方实际控制权,不增持金石东方股票[99] - 本次交易完成后60个月内,承诺人有条件、有限度、谨慎地以所持上市公司股份进行质押或其他融资,不向楼金先生等相关方质押或融资[99] - 本次交易完成后36个月内相关承诺人不谋求金石东方实际控制权,37 - 60个月内同样不谋求[100] - 交易完成后60个月内,承诺人不实施使蒯一希及其一致行动人与楼金相关方持股比例差距小于5%的行为,否则15个工作日内消除影响[100] - 若天堂硅谷相关主体行使董事提名权致蒯一希可能丧失董事会控制权,其将放弃提名权并对蒯一希提名董事投赞成票[100] - 天堂硅谷相关主体交易完成后60个月内认可蒯一希实际控制人身份,不主动谋求控制权[100] - 谢世煌等若行使董事提名权致蒯一希可能丧失董事会控制权,将放弃提名权并对蒯一希提名董事投赞成票[100] - 姬昱川等若行使董事提名权致蒯一希可能丧失董事会控制权,将放弃提名权并对蒯一希提名董事投赞成票[100] - 姬昱川等交易完成后60个月内认可蒯一希实际控制人身份,不主动谋求控制权[100] 同业竞争及关联交易承诺 - 截至承诺函出具日,蒯一希等及其关联企业未从事与金石东方同业竞争业务,未在相关经营实体任职或任顾问[100] - 承诺函长期有效,自2016年8月31日起[101] - 承诺人及关联主体不从事与公司现有业务相同或相似业务,不任职、不协助第三方经营同类业务[101] - 若从事可能竞争业务,承诺人通知公司并优先给予商业机会[101] - 违反承诺,公司有权要求停止活动,转让权益[101] - 违反承诺
金石亚药(300434) - 2020 Q3 - 季度财报
2020-10-29 00:00
财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产30.27亿元,较上年度末减少6.30%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产26.09亿元,较上年度末减少4.51%[7] - 本报告期营业收入1.47亿元,较上年同期减少22.62%;年初至报告期末营业收入4.84亿元,较上年同期减少20.58%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -9894.24万元,较上年同期减少705.92%;年初至报告期末为 -9515.28万元,较上年同期减少241.10%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3203.22万元,较上年同期增加1.89%;年初至报告期末为7277.92万元,较上年同期减少29.94%[7] - 年初至报告期末非经常性损益合计5741.50万元[9] - 2020年9月30日公司流动资产合计846,131,578.86元,较2019年12月31日的920,416,919.49元有所下降[42] - 2020年9月30日公司非流动资产合计2,180,510,284.37元,较2019年12月31日的2,309,847,259.29元有所下降[43] - 2020年9月30日公司资产总计3,026,641,863.23元,较2019年12月31日的3,230,264,178.78元有所下降[43] - 2020年9月30日公司流动负债合计291,630,173.13元,较2019年12月31日的367,741,683.80元有所下降[44] - 2020年9月30日公司非流动负债合计84,125,534.29元,较2019年12月31日的88,669,065.04元有所下降[44] - 2020年9月30日公司负债合计375,755,707.42元,较2019年12月31日的456,410,748.84元有所下降[44] - 2020年9月30日公司所有者权益合计2,650,886,155.81元,较2019年12月31日的2,773,853,429.94元有所下降[45] - 2020年9月30日母公司流动资产合计166,530,984.12元,较2019年12月31日的172,473,976.20元有所下降[46] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计2,354,463,544.90元,较2019年12月31日的2,358,645,541.90元有所下降[48] - 2020年9月30日母公司资产总计2,520,994,529.02元,较2019年12月31日的2,531,119,518.10元有所下降[48] - 流动负债合计本期为40,886,784.71元,上期为38,402,447.21元;非流动负债合计均为454,496.48元;负债合计本期为41,341,281.19元,上期为38,856,943.69元[49] - 所有者权益合计本期为2,479,653,247.83元,上期为2,492,262,574.41元;负债和所有者权益总计本期为2,520,994,529.02元,上期为2,531,119,518.10元[49] - 营业总收入本期为147,014,931.03元,上期为190,002,950.85元[51] - 营业总成本本期为162,357,847.90元,上期为170,355,584.37元[52] - 营业利润本期亏损100,111,088.10元,上期盈利19,958,036.41元;利润总额本期亏损97,250,403.99元,上期盈利19,666,814.86元[52] - 净利润本期亏损98,593,697.58元,上期盈利17,282,263.66元;归属于母公司所有者的净利润本期亏损98,942,444.64元,上期盈利16,329,205.80元[53] - 基本每股收益本期为 - 0.25元,上期为0.04元;稀释每股收益本期为 - 0.25元,上期为0.04元[53] - 母公司营业收入本期为4,380,789.76元,上期为27,012,607.41元[55] - 母公司营业利润本期亏损9,561,944.64元,上期盈利89,322,788.06元;利润总额本期亏损7,097,131.88元,上期盈利89,322,788.06元[55] - 母公司净利润本期亏损7,136,883.72元,上期盈利88,984,579.54元;基本每股收益本期为0.04元,上期为0.220元;稀释每股收益本期为0.04元,上期为0.220元[55][56] - 公司营业总收入本期为4.84亿元,上期为6.10亿元,同比下降20.58%[58] - 公司营业总成本本期为4.93亿元,上期为5.24亿元,同比下降6.08%[58] - 公司净利润本期亏损9484.52万元,上期盈利6973.35万元,同比由盈转亏[59] - 公司基本每股收益本期为 - 0.24元,上期为0.17元,同比下降241.18%[60] - 母公司营业收入本期为1043.54万元,上期为9230.59万元,同比下降88.70%[62] - 母公司营业利润本期为1159.38万元,上期为1.21亿元,同比下降90.42%[63] - 母公司净利润本期为1551.27万元,上期为1.21亿元,同比下降87.29%[63] - 母公司基本每股收益本期为0.04元,上期为0.30元,同比下降86.67%[63] - 公司税金及附加本期为929.95万元,上期为1546.65万元,同比下降39.87%[58] - 公司销售费用本期为1452.12万元,上期为1683.72万元,同比下降13.75%[58] - 合并报表经营活动现金流入小计本期为617,317,929.22元,上期为677,482,085.80元,流出小计本期为544,538,760.76元,上期为573,597,050.12元,净额本期为72,779,168.46元,上期为103,885,035.68元[64] - 合并报表投资活动现金流入小计本期为65,466,918.97元,上期为45,620,930.44元,流出小计本期为76,103,864.64元,上期为141,711,506.45元,净额本期为 - 10,636,945.67元,上期为 - 96,090,576.01元[66] - 合并报表筹资活动现金流入小计本期为10,000,000.00元,上期无数据,流出小计本期为32,596,312.21元,上期为46,824,162.69元,净额本期为 - 22,596,312.21元,上期为 - 46,824,162.69元[66] - 合并报表现金及现金等价物净增加额本期为39,436,495.15元,上期为 - 38,982,774.56元,期末余额本期为375,077,076.23元,上期为301,327,386.61元[66] - 母公司报表经营活动现金流入小计本期为16,293,563.22元,上期为81,679,045.35元,流出小计本期为19,280,869.29元,上期为72,554,958.13元,净额本期为 - 2,987,306.07元,上期为9,124,087.22元[69] - 母公司报表投资活动现金流入小计本期为94,663,935.97元,上期为148,714,290.84元,流出小计本期为55,286,344.23元,上期为112,232,654.08元,净额本期为39,377,591.74元,上期为36,481,636.76元[69] - 母公司报表筹资活动现金流入小计本期无数据,上期无数据,流出小计本期为28,122,071.04元,上期为42,297,680.60元,净额本期为 - 28,122,071.04元,上期为 - 42,297,680.60元[69] - 母公司报表现金及现金等价物净增加额本期为8,224,041.87元,上期为3,347,169.17元,期末余额本期为15,885,339.62元,上期为21,516,136.77元[69] - 2020年起执行新收入准则、新租赁准则,需调整年初资产负债表科目,但流动资产和非流动资产部分项目调整数为0[70][71] - 合并资产负债表中2019年12月31日和2020年1月1日流动资产合计均为920,416,919.49元[71] - 公司2020年第三季度非流动资产合计23.0984725929亿美元,资产总计32.3026417878亿美元[72] - 流动负债合计3.677416838亿美元,非流动负债合计0.8866906504亿美元,负债合计4.5641074884亿美元[73] - 所有者权益合计27.7385342994亿美元,负债和所有者权益总计32.3026417878亿美元[74] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则,将原分类为“预收款项”调整至“合同负债”,调整金额为1.1792022888亿美元[72][74][76][77] - 母公司2020年流动资产合计1.724739762亿美元,非流动资产合计23.586455419亿美元,资产总计25.311195181亿美元[74][76] - 母公司流动负债合计0.3840244721亿美元,非流动负债合计0.0045449648亿美元,负债合计0.3885694369亿美元[76][77] - 母公司所有者权益合计24.9226257441亿美元,负债和所有者权益总计25.311195181亿美元[77] - 公司长期股权投资为8601.223682万美元,投资性房地产为6.6524745582亿美元[72] - 公司应付账款为6019.157205万美元,应付职工薪酬为7311.515302万美元[72][73] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数13199人,表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前十大股东中蒯一希持股比例16.63%,高雅萍持股比例13.25%[11] - 蒯一希和杨晓东是夫妻关系,合计持股8507.55万股,占公司总股份的21.18%[12] 限售股相关情况 - 王玉连、杨晓东、谢世煌报告期内重大资产重组限售股全部解除[14] - 浙江迪耳投资有限公司14564367股、海南亚东南工贸有限公司8155544股、浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司-天堂硅谷-金石定增资产管理计划7084213股重大资产重组限售股报告期内已全部解除限售[15] - 傅海鹰6283470股、林强6263910股高管锁定股每年解除持股总数的25%[15] - 除前十大限售股东外其他限售股东合计9443719股,其中4053559股、2133453股有变动,7523613股为高管锁定股,每年解除持股总数的25%[15] - 限售股合计170384076股,其中102351276股、13112198股有变动,81144998股情况待明确[15] - 承诺人通过交易认购的金石东方发行股份自发行结束之日起36个月内不转让,37个月起满足条件全部解除锁定[21] - 配套融资认购方天堂硅谷-金石定增资产管理计划认购股份自发行完成之日起36个月内锁定,不得上市交易[21] - 配套融资认购方承诺自发行完成之日起36个月内锁定认购股份,不得上市交易[22] 承诺相关事项 - 若违反股份锁定承诺,交易收入归公司所有,需在5日内支付至指定账户[22] - 2020年8月31日相关股份锁定承诺已履行完毕[22] - 承诺人保证所控其他经营主体不聘用公司高级管理人员及财务兼职人员,不发放薪酬报酬[22] - 承诺人保证公司资产与所控其他经营主体独立,不违法占有公司资金资产,公司不为其债务担保[22] - 承诺人保证公司财务部门、核算体系、制度、账户独立,不干预财务决策和资金调度,税款缴纳独立[22] - 承诺人保证所控其他经营主体与公司不发生机构混同,不违法干涉公司治理机构职权[22] - 承诺人保证公司经营活动的资产、人员、资质不
金石亚药(300434) - 2020 Q2 - 季度财报
2020-08-26 00:00
财务分配计划 - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[77] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入337,250,361.08元,上年同期419,719,990.63元,同比减少19.65%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3,789,678.16元,上年同期51,107,158.16元,同比减少92.58%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润75,196.43元,上年同期49,518,248.60元,同比减少99.85%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额40,746,936.61元,上年同期72,446,576.27元,同比减少43.76%[20] - 本报告期基本每股收益0.010元/股,上年同期0.13元/股,同比减少92.31%[20] - 本报告期稀释每股收益0.010元/股,上年同期0.13元/股,同比减少92.31%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率0.14%,上年同期1.91%,同比减少1.77%[20] - 本报告期末总资产3,114,541,629.05元,上年度末3,230,264,178.78元,同比减少3.58%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,708,172,303.70元,上年度末2,732,504,696.54元,同比减少0.89%[20] - 报告期内公司实现营业收入33725.04万元,较上年同期减少19.65%[44] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为378.97万元,较上年同期下降92.58%[44] - 本报告期营业收入337,250,361.08元,较上年同期419,719,990.63元减少19.65%,因医药产品销售收入减少[50] - 本报告期营业成本151,580,957.79元,较上年同期156,771,561.15元减少3.31%[50] - 本报告期销售费用97,581,648.47元,较上年同期115,793,892.21元减少15.73%,因本期市场开发费用减少[50] - 2020年6月30日公司资产总计31.15亿元,较2019年12月31日的32.30亿元下降3.58%[142] - 2020年6月30日公司负债合计3.65亿元,较2019年12月31日的4.56亿元下降19.99%[143] - 2020年6月30日公司所有者权益合计27.49亿元,较2019年12月31日的27.74亿元下降0.87%[144] - 2020年6月30日母公司资产总计25.57亿元,较2019年12月31日的25.31亿元增长1.01%[147] - 2020年6月30日公司货币资金3.98亿元,较2019年12月31日的3.38亿元增长17.87%[141] - 2020年6月30日公司应收账款4566.92万元,较2019年12月31日的5094.30万元下降10.35%[141] - 2020年6月30日公司存货1.77亿元,较2019年12月31日的1.48亿元增长20.20%[141] - 2020年6月30日母公司货币资金590.27万元,较2019年12月31日的978.99万元下降39.70%[145] - 2020年6月30日母公司应收账款995.83万元,较2019年12月31日的1117.14万元下降10.86%[145] - 2020年6月30日母公司其他应收款1.08亿元,较2019年12月31日的6823.62万元增长57.72%[145] - 2020年上半年公司营业总收入3.37亿元,2019年上半年为4.20亿元,同比下降19.65%[149] - 2020年上半年公司营业总成本3.31亿元,2019年上半年为3.54亿元,同比下降6.47%[149] - 2020年上半年公司营业利润834.11万元,2019年上半年为6748.45万元,同比下降87.64%[151] - 2020年上半年公司净利润374.85万元,2019年上半年为5245.12万元,同比下降92.85%[151] - 2020年上半年归属于母公司所有者的净利润378.97万元,2019年上半年为5110.72万元,同比下降92.58%[151] - 2020年上半年母公司营业收入605.46万元,2019年上半年为6529.33万元,同比下降90.73%[153] - 2020年上半年母公司净利润2264.96万元,2019年上半年为3178.60万元,同比下降28.74%[153] - 2020年上半年公司流动负债合计6928.53万元,2019年上半年为3840.24万元,同比增长80.42%[148] - 2020年上半年公司负债合计6973.98万元,2019年上半年为3885.69万元,同比增长80.77%[148] - 2020年上半年公司基本每股收益0.01元,2019年上半年为0.13元,同比下降92.31%[151] - 2020年半年度经营活动现金流入小计448,617,353.91元,2019年半年度为490,266,546.95元,同比下降8.5%[157] - 2020年半年度经营活动现金流出小计407,870,417.30元,2019年半年度为417,819,970.68元,同比下降2.4%[157] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额40,746,936.61元,2019年半年度为72,446,576.27元,同比下降43.7%[157] - 2020年半年度投资活动现金流入小计57,682,279.99元,2019年半年度为34,677,599.02元,同比增长66.3%[157] - 2020年半年度投资活动现金流出小计43,814,008.96元,2019年半年度为39,512,929.88元,同比增长10.9%[157] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额13,868,271.03元,2019年半年度为 - 4,835,330.86元,同比增长386.7%[157] - 2020年半年度筹资活动现金流入小计10,000,000.00元,2019年半年度无相关数据[158] - 2020年半年度筹资活动现金流出小计4,315,752.27元,2019年半年度为46,634,840.16元,同比下降90.7%[158] - 2020年半年度筹资活动产生的现金流量净额5,684,247.73元,2019年半年度为 - 46,634,840.16元,同比增长112.2%[158] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额60,364,193.24元,2019年半年度为20,908,785.43元,同比增长188.7%[158] - 2020年期初余额中股本为401,743,872.00元,资本公积为1,815,594,286.06元[164] - 2020年本期增减变动金额中综合收益总额为3,789,678.16元,利润分配中对所有者分配为 - 28,122,071.00元[164] - 2020年期末余额中股本为401,743,872.00元,资本公积为1,815,594,286.06元[165] - 2019年上年年末余额中股本为401,743,872.00元,资本公积为1,815,594,286.06元[167] - 2019年本年期初余额中股本为401,743,872.00元,资本公积为1,815,594,286.06元[167] - 2019年本期增减变动金额中综合收益总额为52,451,227.19元,利润分配中对所有者分配为 - 32,139,509.76元[168] - 2020年半年度公司综合收益总额为22,649,628.18元[172] - 2020年半年度公司利润分配金额为 - 28,122,071.00元[172] - 2020年半年度公司所有者权益本期增减变动金额为 - 5,472,442.82元[171] - 2020年期初所有者权益合计为2,492,262,574.41元[171] - 2020年期末所有者权益合计为2,486,790,131.59元[173] - 2019年半年度综合收益总额为31,785,955.47元[173] - 2019年半年度利润分配金额为 - 32,139,509.76元[175] - 2019年半年度所有者权益本期增减变动金额为 - 353,554.29元[173] - 2019年期初所有者权益合计为2,408,527,133.84元[173] - 2019年期末所有者权益合计为2,408,173,579.55元[175] 非经常性损益数据 - 非流动资产处置损益为 -33,721.09元[24] - 计入当期损益的政府补助为4,584,124.54元[24] - 委托他人投资或管理资产的损益为1,057,444.09元[25] - 除各项之外的其他营业外收入和支出为 -358,714.27元[25] - 所得税影响额为1,314,108.28元[25] - 少数股东权益影响额(税后)为220,543.26元[25] - 合计非经常性损益为3,714,481.73元[25] 各业务线数据关键指标变化 - 报告期内机械制造行业实现营业收入7928.63万元,较上年同期增长17.34%[44] - 报告期内医药制造行业实现营业收入23806.27万元,较上年同期减少28.12%[44] - 报告期内房产租赁和管理行业实现营业收入1990.14万元,较上年同期减少4.93%[44] - 机械制造行业营业收入79,286,332.52元,毛利率30.03%,较上年同期增长17.34%[53] - 医药制造行业营业收入238,062,650.71元,毛利率64.96%,较上年同期减少28.12%[53] - 房产租赁和管理行业营业收入19,901,377.85元,毛利率36.26%,较上年同期减少4.93%[53] 产品相关信息 - 今幸胶囊人参皂苷Rh2含量达到16.20%[28] - 缠绕钢丝增强管外径Φ1000mm以下规格可替代塑料实壁管和钢管[31] - 钢带增强塑料管管材口径从内径250mm至3000mm[32] - 今幸胶囊人参皂苷Rh2含量达到16.20%,是CFDA审批的第一个人参皂苷Rh2单方产品[37] - “快克”复方氨酚烷胺胶囊2014年成人感冒化学药市场排名第6,市场份额为6.59%;“小快克”小儿氨酚黄那敏颗粒2014年儿童感冒化学药市场排名第5,市场份额为4.51%[38] - 公司快克系列产品销售团队人数近600人,拥有1000余人的销售团队[39] - 公司拥有90个药品生产批准文号和2个保健食品生产批准文号,快克感冒药系列和今幸胶囊三种产品销售收入占各期营业收入、销售毛利额占主营业务毛利额比例较高[70] 公司风险相关 - 公司面临国内市场竞争加剧、原材料供应及价格上涨、产品结构相对集中等风险[69][70] - 公司存在新产品开发和审批风险,若研发产品未通过注册审批或不适应市场需求,会影响盈利能力和未来发展[71] - 公司存在专有技术流失或泄密风险,虽已建立保密制度并与核心人员签协议,但仍有风险[71] - 公司产品存在质量控制风险,可能因流通环节存储不当面临经济损失和品牌受损[72] - 公司主要产品“快克”等属低价药可自主定价,降价风险小,但未来可能受政策影响[72] - 新冠疫情对公司生产经营造成一定暂时性影响,若持续发展可能对业绩产生较大负面影响[72] 股东大会及投资者参与情况 - 2019年年度股东大会投资者参与比例为47.94%,召开日期为2020年06月19日[76] 股份锁定及相关承诺 - 楼金、亚东南工贸、迪耳投资承诺自发行结束之日起36个月内不转让认购的金石东方发行的股份,自发行结束之日起第三十七个月起,且
金石亚药(300434) - 2020 Q1 - 季度财报
2020-04-29 00:00
财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入208,017,683.01元,上年同期278,409,800.93元,同比减少25.28%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润19,698,254.47元,上年同期51,428,761.57元,同比减少61.70%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,385,108.04元,上年同期51,574,197.87元,同比减少64.35%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-59,146,139.57元,上年同期-62,525,934.41元,同比减少5.41%[8] - 本报告期末总资产3,177,982,033.40元,上年度末3,230,264,178.78元,同比减少1.62%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,752,202,951.01元,上年度末2,732,504,696.54元,同比增加0.72%[8] - 报告期内公司营业收入20,801.77万元,较上年同期下降25.28%,归属于上市公司母公司的净利润较上年下降61.70%[17] - 2020年3月31日公司资产总计31.78亿元,较2019年12月31日的32.30亿元下降1.62%[54] - 2020年3月31日公司负债合计3.85亿元,较2019年12月31日的4.56亿元下降15.71%[55] - 2020年3月31日公司所有者权益合计27.93亿元,较2019年12月31日的27.74亿元增长0.67%[56] - 2020年3月31日母公司资产总计25.23亿元,较2019年12月31日的25.31亿元下降0.32%[58] - 2020年3月31日母公司负债合计0.36亿元,较2019年12月31日的0.39亿元下降7.09%[59] - 2020年3月31日母公司所有者权益合计24.87亿元,较2019年12月31日的24.92亿元下降0.22%[59] - 2020年3月31日公司流动资产合计8.86亿元,较2019年12月31日的9.20亿元下降3.71%[53] - 2020年3月31日公司非流动资产合计22.92亿元,较2019年12月31日的23.10亿元下降0.78%[54] - 2020年3月31日母公司流动资产合计1.65亿元,较2019年12月31日的1.72亿元下降4.39%[56] - 2020年3月31日母公司非流动资产合计23.58亿元,较2019年12月31日的23.59亿元下降0.03%[58] - 公司营业总收入本期为208,017,683.01元,上期为278,409,800.93元[61] - 公司营业总成本本期为183,563,580.25元,上期为213,810,321.31元[62] - 公司净利润本期为19,404,610.74元,上期为52,017,519.72元[63] - 公司基本每股收益本期为0.05元,上期为0.13元[63] - 母公司营业收入本期为2,540,572.90元,上期为38,837,544.81元[66] - 母公司净利润本期为 - 5,418,102.76元,上期为1,177,842.60元[66] - 母公司基本每股收益本期为 - 0.01元,上期为0.00元[67] - 公司经营活动现金流入小计本期为187,725,006.90元,上期为202,053,497.79元[69] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为156,067,289.95元,上期为144,309,770.29元[69] - 公司收到其他与经营活动有关的现金本期为31,657,716.95元,上期为56,658,825.65元[69] - 经营活动现金流出小计本期为2.47亿元,上期为2.65亿元,本期经营活动产生的现金流量净额为 - 5914.61万元,上期为 - 6252.59万元[70] - 投资活动现金流入小计本期为2517.52万元,上期为3416.81万元,本期投资活动产生的现金流量净额为2290.06万元,上期为862.29万元[70] - 筹资活动现金流出小计本期为14.31万元,上期为36.13万元,本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 14.31万元,上期为 - 36.13万元[71] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 3632.51万元,上期为 - 5430.99万元,期末现金及现金等价物余额本期为2.99亿元,上期为2.86亿元[71] - 母公司经营活动现金流入小计本期为373.68万元,上期为3641.81万元,本期经营活动产生的现金流量净额为 - 1321.22万元,上期为49.23万元[73] - 母公司投资活动现金流入小计本期为2516.99万元,上期为3004.22万元,本期投资活动产生的现金流量净额为2506.31万元,上期为860.90万元[73][74] - 母公司筹资活动现金流出小计上期为11.98万元,上期筹资活动产生的现金流量净额为 - 11.98万元[74] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为1188.52万元,上期为892.66万元,期末现金及现金等价物余额本期为1954.65万元,上期为2709.56万元[74] - 2020年起执行新准则,合并资产负债表中预收款项减少1.18亿元,合同负债增加1.18亿元[77] - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为32.30亿元,负债合计均为4.56亿元,所有者权益合计均为27.74亿元[76][77] - 公司2020年第一季度所有者权益合计为2,773,853,429.94元,负债和所有者权益总计为3,230,264,178.78元[78] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为172,473,976.20元[80] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动资产合计均为2,358,645,541.90元[80] - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为2,531,119,518.10元[80] - 2019年12月31日预收款项为8,765,197.15元,2020年1月1日调整至合同负债,调整数为8,765,197.15元[80] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为38,402,447.21元[81] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动负债合计均为454,496.48元[81] - 2019年12月31日与2020年1月1日负债合计均为38,856,943.69元[81] - 2019年12月31日与2020年1月1日所有者权益合计均为2,492,262,574.41元[81] - 2019年12月31日与2020年1月1日负债和所有者权益总计均为2,531,119,518.10元[81] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数401,743,872股,表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 蒯一希持股比例16.63%,持股数量66,793,680股[12] - 高雅萍持股比例12.81%,持股数量51,452,820股[12] 疫情对公司业绩的影响 - 受疫情影响,公司2020年一季度收入和盈利能力较上年同期大幅下降[16] - 受疫情影响,与上年同期相比,公司收入、净利润可能大幅下降[46] 公司业务资质与核心产品 - 公司拥有90个药品生产批准文号和2个保健食品生产批准文号[21] - 快克感冒药系列和今幸胶囊三种产品销售收入占公司各期营业收入、销售毛利额占主营业务毛利额的比例较高[21] 公司面临的风险 - 国内市场竞争加剧,公司面临国内外制药企业多方面竞争,药品进口关税降低和进口数量增加有不利影响[18][19] - 原材料供应可能因不可抗力或宏观经济变化出现短缺、价格上涨情况[20] - 若快克感冒药系列产品生产或销售不利,会对公司经营业绩造成较大影响[21] - 新药注册审批不通过或不适应市场需求,会影响公司盈利能力和未来发展[22] - 公司存在核心技术人员流动或其他原因导致技术流失或泄密的风险[23] - 公司产品可能因流通环节存储不当面临经济损失和品牌形象受损风险[24] - 未来国家可能出台限价政策,公司药品存在降价风险[25] 公司发展战略 - 公司进入真空镀膜设备、垂直循环式立体停车库领域[28] - 公司将延伸品牌影响力至年轻态人群、扩大子品牌市场知名度以加强品牌建设[28] - 公司会丰富“快克”成人上呼吸道类药物品种、增加“小快克”儿童全科用药产品覆盖面[28] - 公司将积极开拓“今幸胶囊”多种销售渠道,扩大其在高端保健品市场的知名度和销售规模[28] - 公司设立专职部门和人员开展并购业务,以参股、控股等方式引进优秀资源[28] - 公司加大对专利侵权行为打击力度,聘请专业律所和律师维权[28] 股份锁定承诺 - 楼金、亚东南工贸、迪耳投资等承诺人同意通过交易认购的金石东方股份自发行结束之日起36个月内不转让[30] - 配套融资认购方天堂硅谷 - 金石定增资产管理计划承诺自发行完成之日起36个月内对认购股份锁定[30] - 配套融资其他认购方承诺自发行完成之日起36个月内对认购股份锁定[30] - 若承诺人违反股份锁定承诺,将公开说明原因、道歉,转让收入归金石东方并在5日内支付至指定账户[30] - 股份锁定期至2016年08月31日结束[31] 承诺人对公司独立性的保证 - 承诺人保证所拥有控制权的其他经营主体不聘用公司高级管理人员及财务兼职人员,不发放薪酬报酬[31] - 承诺人保证公司资产与其他经营主体完全独立,不违法违规占有公司资金资产,公司不为其债务提供担保[31] - 承诺人保证公司财务部门、核算体系、会计制度、管理制度独立,不共用银行账户,不干预财务决策和资金调度,税款缴纳独立[31] - 承诺人保证其他经营主体与公司不发生机构混同,不干涉公司股东大会、董事会等依法行使职权[31] - 承诺人保证公司开展经营活动的资产、人员、资质不与其他经营主体混同,不干预公司业务活动[31] - 承诺人保证尽量减少与公司的关联交易,无法避免的按“公开、公平、公正”原则依法进行[31] - 承诺人将依法行使股东权利和相应职权,促使公司规范运作[31] - 承诺人将促使自身及关联人与公司保持独立,维护公司及中小股东利益[31] - 承诺人违反承诺将赔偿金石东方全部损失,未遵守赔偿承诺,金石东方有权扣减应付承诺人的现金分红及/或税后薪酬[32] - 损失赔偿责任全部履行完成前,承诺人不得交易直接或间接所持金石东方股份,履行赔偿责任交易除外[32] - 承诺人及其关联人与金石东方在人员、资产、财务、机构、业务和其他方面保持独立[32] - 人员独立方面,承诺人及其控制主体不聘用金石东方高级管理人员和财务兼职人员,双方劳动、人事及薪酬管理体系独立[32] - 资产独立方面,金石东方资产与承诺人及其控制主体独立,承诺人及其关联人不违法占有金石东方资金、资产,金石东方不为其债务担保[32] - 财务独立方面,金石东方财务部门、核算体系、会计制度、管理制度独立,不共用银行账户,承诺人及其关联人不干预财务决策和资金调度,税款缴纳独立[32] - 机构独立方面,承诺人及其控制主体与金石东方不发生机构混同,金石东方建立健全法人治理结构,拥有独立完整组织机构,承诺人不违法干涉其职权行使[32] - 业务独立方面,金石东方经营活动的资产、人员、资质不与承诺人及其控制主体混同,承诺人不干预业务活动,减少关联交易,无法避免的按原则进行[32] - 承诺人依法行使股东权利和职务职权,促使金石东方规范运作,各方面独立运作[32] - 四川金石亚洲医药股份有限公司2020年第一季度报告提及保障上市公司独立性[33] - 浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司承诺保障上市公司独立性,有效期至2016年08月31日[33] - 承诺人保证不聘用金石东方高级管理人员及财务兼职人员,不发放薪酬报酬[33] - 承诺人保证金石东方劳动、人事及薪酬管理体系独立[33] - 承诺人保证金石东方资产独立,不违法违规占有资金资产,不提供担保[33] - 承诺人保证金石东方财务独立,包括财务部门、核算体系、制度等[33] - 承诺人保证金石东方机构独立,不发生机构混同[33] - 承诺人保证金石东方业务独立,减少关联交易[33] - 承诺人将依法行使股东权利,促使金石东方规范运作[33] - 若违反承诺,承诺人将赔偿损失,金石东方有权扣减分红及薪酬[33] 控制权相关承诺 - 蒯一希、杨晓东承诺自承诺函签署至本次交易完成后36个月内维持对金石东方实际控制地位,交易完成后36个月内其与一致行动人合计持股比例大于楼金先生及其一致行动人,且差距不小于配套融资完成时的股份比例差[34] - 楼金、迪耳投资等承诺本次重大资产重组完成后36个月内不单独或与他人共同谋求金石东方实际控制权,不增持
金石亚药(300434) - 2019 Q4 - 年度财报
2020-04-29 00:00
公司业务资质与产品情况 - 公司拥有90个药品生产批准文号和2个保健食品生产批准文号[7] - 公司主导产品为快克感冒药系列和今幸胶囊,是主营业务收入及盈利主要来源[7] - 今幸胶囊人参皂苷Rh2含量达到16.20%,是CFDA审批的第一个人参皂苷Rh2单方产品[31][40] - “快克”复方氨酚烷胺胶囊2014年成人感冒化学药市场排名第6,市场份额为6.59%[41] - “小快克”小儿氨酚黄那敏颗粒2014年儿童感冒化学药市场排名第5,市场份额为4.51%[41] - 缠绕钢丝增强管外径Φ1000mm以下规格可替代塑料实壁管和钢管[34] - 钢带增强塑料管口径从内径250mm至3000mm,可替代塑料结构壁管、混凝土管等管材[35] 公司利润分配情况 - 公司利润分配预案以401,743,872.00为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.7元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股[10] - 2018年度以2017年12月31日总股本401,743,872股为基数,每10股派现金0.8元,合计现金分红32,139,509.76元[101] - 2019年拟以12月31日总股本401,743,872股为基数,每10股派现金0.7元,合计现金分红28,122,071元[102] - 2019年现金分红总额占利润分配总额的比例为26.97%[102] - 2017年以总股本223,191,040股为基数,每10股派现金1.10元,现金分红24,551,014.40元[103] - 2018年半年度以总股本223,191,040股为基数,每10股转增8股,共计转增178,552,832股,转增后股本401,743,872股[103] - 2018年拟以总股本401,743,872股为基数,每10股派现金0.80元,现金分红32,139,510.00元[103] - 2019年预案以总股本401,743,872股为基数,每10股派现金0.70元,现金分红28,122,071.00元[103] - 2019年现金分红金额28,122,071.00元,占净利润比率23.37%[105] - 2018年现金分红金额32,139,510.00元,占净利润比率21.55%[105] - 2017年现金分红金额24,551,014.40元,占净利润比率21.19%[105] 公司面临的风险 - 公司面临国内市场竞争加剧、原材料供应及其价格上涨等市场风险[6] - 公司存在产品结构相对集中、新产品开发和审批等经营风险[7][8] - 公司面临政策风险,国家可能继续出台限价政策[9] - 新冠病毒肺炎疫情对公司生产经营造成一定暂时性影响,若持续发展可能对业绩产生较大负面影响[9] - 公司建立健全技术保密制度,与核心技术人员签订技术保密协议,但仍存在专有技术流失或泄密风险[8] - 公司制定高于国家标准的企业内控标准,但产品仍可能因流通环节存储不当面临质量控制风险[9] 公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2019年营业收入为1,005,606,188.19元,较2018年增长3.59%[22] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为120,334,377.62元,较2018年减少19.32%[22] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为110,154,009.03元,较2018年减少22.04%[22] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为186,467,495.08元,较2018年减少6.34%[22] - 2019年基本每股收益和稀释每股收益均为0.30元/股,较2018年减少18.92%[22] - 2019年加权平均净资产收益率为4.45%,较2018年减少1.32%[22] - 2019年末资产总额为3,230,264,178.78元,较2018年末增长1.24%[22] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为2,732,504,696.54元,较2018年末增长3.34%[22] - 2019年第一季度至第四季度营业收入分别为278,409,800.93元、141,310,189.70元、190,002,950.85元、395,883,246.71元[24] - 2019年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为51,428,761.57元、 - 321,603.41元、16,329,205.80元、52,898,013.66元[24] - 2019年非经常性损益合计为10180368.59元,2018年为7858163.04元,2017年为4310395.71元[27] - 2019年计入当期损益的政府补助为15054840.37元,2018年为6107963.65元,2017年为2590988.48元[27] - 2019年非流动资产处置损益为 - 52181.90元,2018年为 - 71059.79元,2017年为 - 15425.09元[27] - 2019年委托他人投资或管理资产的损益为782550.27元,2018年为2650808.67元,2017年为2388136.54元[27] - 2019年除各项之外的其他营业外收入和支出为 - 413993.15元,2018年为 - 445436.35元,2017年为 - 223506.41元[27] - 2019年所得税影响额为3564763.25元,2018年为2218359.27元,2017年为1042145.35元[27] - 2019年少数股东权益影响额(税后)为1626083.75元,2018年为640572.38元,2017年为402280.42元[27] - 报告期内公司实现营业收入100,560.62万元,较上年同期增长3.59%[49] - 归属于上市公司股东的净利润为12,033.44万元,较上年同期下降19.32%[49] - 2019年公司营业收入合计1,005,606,188.19元,同比增长3.59%[57] - 2019年经营活动现金流入933,366,222.02元,同比减少7.58%,流出746,898,726.94元,同比减少7.89%,净额186,467,495.08元,同比减少6.34% [72] - 2019年投资活动现金流入52,563,734.10元,同比减少82.21%,流出191,366,625.72元,同比减少29.02%,净额-138,802,891.62元,同比减少635.17% [72] - 2019年筹资活动现金流入1,462,500.00元,同比减少85.38%,流出53,735,484.20元,同比减少36.67%,净额-52,272,984.20元,同比减少30.17% [72] - 2019年现金及现金等价物净增加额-4,669,580.09元,同比减少103.11% [72] - 2019年末货币资金337,769,181.08元,占总资产10.46%,较年初比重减少0.28% [74] - 2019年末应收账款50,942,966.38元,占总资产1.58%,较年初比重增加0.41% [74] - 2019年末存货147,767,635.59元,占总资产4.57%,较年初比重减少0.40% [74] 各条业务线数据关键指标变化 - 机械制造行业实现营业收入15,149.88万元,占收入总额的15.06%,较上年同期增长5.24%[49] - 医药制造行业实现营业收入79,670.26万元,占收入总额的79.23%,较上年同期增长1.46%[49] - 房产租赁和管理行业实现营业收入5,740.47万元,占收入总额的5.71%,较上年同期增长38.29%[49] - 机械制造行业收入151,498,826.16元,占比15.06%,同比增长5.24%[57] - 医药制造行业收入796,702,615.82元,占比79.23%,同比增长1.46%[57] - 房产租赁和管理行业收入57,404,746.21元,占比5.71%,同比增长38.29%[57] - 垂直循环式立体停车设备收入6,029,326.94元,占比0.60%,同比增长282.38%[57] - 保健品收入36,093,657.84元,占比3.59%,同比下降31.53%[57] - 代理批发药品收入97,004,658.38元,占比9.65%,同比增长28.02%[57] - 海外地区收入28,932,003.26元,占比2.88%,同比增长191.22%[58] - 机械制造行业营业收入1.51亿元,同比增5.24%,营业成本1.00亿元,同比增7.60%,毛利率33.80%,同比降4.12%[60] - 医药制造行业营业收入7.97亿元,同比增1.46%,营业成本2.31亿元,同比增9.68%,毛利率71.03%,同比降2.97%[60] - 机械制造行业销售量109套/项,同比降9.17%,生产量113套/项,同比降5.83%[61] - 医药制造行业销售量1.15亿盒/瓶,同比增4.99%,生产量1.01亿盒/瓶,同比降15.71%,库存量1242.55万盒/瓶,同比降53.16%[61] 公司销售与采购情况 - 公司快克系列产品销售团队人数近600人,拥有1000余人的销售团队[43][44] - 公司在全国除港澳台、西藏以外的30个省市自治区设有销售办事处[43] - 前五名客户合计销售金额1.34亿元,占年度销售总额比例11.69%[64] - 前五名供应商合计采购金额7845.10万元,占年度采购总额比例17.29%[64] 公司费用情况 - 销售费用2.69亿元,同比增0.55%;管理费用1.60亿元,同比增13.62%;财务费用 -312.87万元,同比降526.43%;研发费用2854.06万元,同比增2.21%[66] 公司研发情况 - 完成益今生胶囊Ⅱ期临床试验方案修订、完善及相关专利文稿撰写、修改工作[51] - 机械制造领域成功开发四平盘带式增强缠绕机组并出口阿联酋,完成多个项目技术积累和样机制造[67] - 机械制造领域新开展石油管道、增强材料、设备升级等多方面研发项目[68] - 医药制造领域益今生胶囊完成Ⅱ期临床试验方案修订,靶向药物载体实验室研究取得进展[69] - 2019年研发人员229人,占比13.61%,研发投入28,540,624.97元,占营业收入比例2.84%,资本化金额为0 [71] 公司投资情况 - 公司出资1.5亿元人民币对外投资参股杭州领业医药科技有限公司[52] - 2019年对杭州领业医药科技有限公司增资86,538,500.00元,持股28.96%,投资盈亏-526,263.18元 [78] - 2019年对成都金四通真空科技有限公司增资6,050,000.00元,持股71.18%,投资盈亏1,589,537.38元 [78] 公司募集资金使用情况 - 2015年公司发行募集资金总额为14740.57万元,本期已使用8.58万元,已累计使用13335.88万元,累计变更用途的募集资金总额占比100%[81] - 报告期内,钢带增强聚乙烯螺旋波纹管道成套技术与制造设备产业化项目使用资金2.43万元,垂直循环式立体停车库项目使用资金0万元,新型复合管道研发及实验基地建设项目使用资金6.15万元[81] - 钢带增强聚乙烯螺旋波纹管道成套技术与制造设备产业化项目承诺投资7000万元,截至期末累计投入6567.63万元,投资进度100%,本报告期实现效益4598.94万元[84] - 垂直循环式立体停车库项目承诺投资3000万元,截至期末累计投入2977.5万元,投资进度100%,本报告期实现效益602.93万元[85] - 新型复合管道研发及实验基地建设项目承诺投资4740.57万元,截至期末累计投入3790.75万元,投资进度100%,本报告期实现效益0万元[85] - 承诺投资项目合计承诺投资14740.57万元,截至期末累计投入13335.88万元,本报告期投入8.58万元[85] - 20
金石亚药(300434) - 2019 Q3 - 季度财报
2019-10-25 00:00
财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产30.85亿元,较上年度末减少3.30%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产26.80亿元,较上年度末增长1.33%[8] - 本报告期营业收入1.90亿元,较上年同期增长4.07%;年初至报告期末营业收入6.10亿元,较上年同期减少0.15%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1632.92万元,较上年同期减少0.12%;年初至报告期末为6743.64万元,较上年同期增长1.89%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1594.05万元,较上年同期增长8.10%;年初至报告期末为6545.87万元,较上年同期增长7.01%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.04亿元,较上年同期减少37.68%[8] - 基本每股收益本报告期为0.04元/股,较上年同期持平;年初至报告期末为0.17元/股,较上年同期增长6.25%[8] - 稀释每股收益本报告期为0.04元/股,较上年同期持平;年初至报告期末为0.17元/股,较上年同期增长6.25%[8] - 2019年9月30日货币资金为303,455,986.61元,较2018年12月31日的342,722,337.17元有所减少[38] - 2019年9月30日应收票据为89,785,208.08元,较2018年12月31日的258,224,868.37元大幅减少[38] - 2019年9月30日应收账款为64,526,926.56元,较2018年12月31日的37,398,492.71元有所增加[38] - 2019年9月30日流动资产合计745,226,997.23元,较2018年12月31日的892,036,264.29元减少[39] - 2019年9月30日长期股权投资为86,538,500.00元,2018年12月31日无此项数据[39] - 2019年9月30日投资性房地产为669,975,080.32元,较2018年12月31日的684,157,953.80元略有减少[39] - 2019年9月30日在建工程为10,091,258.32元,较2018年12月31日的1,768,993.55元大幅增加[39] - 2019年9月30日非流动资产合计2,340,175,228.89元,较2018年12月31日的2,298,734,376.79元有所增加[39] - 2019年9月30日资产总计3,085,402,226.12元,较2018年12月31日的3,190,770,641.08元减少[39] - 2019年9月30日短期借款为0元,2018年12月31日为10,000,000.00元[39] - 2019年9月30日负债合计36.54亿元,较2018年12月31日的50.83亿元减少28.13%[40] - 2019年9月30日所有者权益合计27.20亿元,较2018年12月31日的26.82亿元增长1.40%[41] - 2019年9月30日资产总计25.62亿元,较2018年12月31日的24.70亿元增长3.77%[44] - 本报告期营业总收入1.90亿元,上期为1.83亿元,同比增长4.06%[48] - 本报告期营业总成本1.70亿元,上期为1.58亿元,同比增长7.60%[48] - 本报告期营业成本7268万元,上期为7026万元,同比增长3.46%[48] - 本报告期税金及附加526.70万元,上期为381.92万元,同比增长37.91%[48] - 本报告期销售费用5257.78万元,上期为5368.58万元,同比减少2.06%[48] - 本报告期管理费用3495.81万元,上期为2600.63万元,同比增长34.42%[48] - 本报告期研发费用593.60万元,上期为469.03万元,同比增长26.56%[48] - 公司2019年第三季度营业利润为19,958,036.41元,上年同期为24,240,272.54元[49] - 公司2019年第三季度净利润为17,282,263.66元,上年同期为16,490,013.31元[49] - 公司2019年第三季度归属于母公司所有者的净利润为16,329,205.80元,上年同期为16,348,379.64元[49] - 公司2019年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元,上年同期也均为0.04元[50] - 母公司2019年第三季度营业收入为27,012,607.41元,上年同期为26,552,675.04元[52] - 母公司2019年第三季度净利润为88,984,579.54元,上年同期为 - 618,811.31元[53] - 母公司2019年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.22元,上年同期均为0.00元[54] - 公司合并年初到报告期末营业总收入为609,722,941.48元,上年同期为610,657,498.47元[55] - 公司合并年初到报告期末营业总成本为523,920,083.41元,上年同期为532,514,513.70元[55] - 公司合并年初到报告期末投资收益为597,345.00元,上年同期为2,018,091.56元[55] - 公司2019年第三季度营业利润为87442540.92元,上年同期为81464034.37元[57] - 公司2019年第三季度净利润为69733490.85元,上年同期为66921459.52元[57] - 公司2019年第三季度归属于母公司所有者的净利润为67436363.96元,上年同期为66185315.66元[57] - 公司2019年第三季度基本每股收益为0.17元,上年同期为0.16元[58] - 公司2019年第三季度母公司营业收入为92305938.96元,上年同期为116215786.54元[60] - 公司2019年第三季度母公司净利润为120770535.01元,上年同期为29237144.92元[60] - 公司2019年第三季度母公司基本每股收益为0.30元,上年同期为0.07元[61] - 公司2019年第三季度经营活动现金流入小计为677482085.80元,上年同期为818187520.93元[63] - 公司2019年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为618958110.18元,上年同期为718974899.12元[63] - 公司2019年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为161473389.39元,上年同期为204879601.64元[63] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为103,885,035.68元,上期为166,694,391.08元[64] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 96,090,576.01元,上期为21,080,298.14元[64] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 46,824,162.69元,上期为 - 74,649,213.57元[65] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 38,982,774.56元,上期为112,985,597.62元[65] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为9,124,087.22元,上期为 - 11,364,642.84元[66] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为36,481,636.76元,上期为64,036,486.14元[68] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 42,297,680.60元,上期为 - 60,575,872.75元[68] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为3,347,169.17元,上期为 - 7,904,029.45元[68] - 公司支付的各项税费本期为120,704,784.39元,上期为151,548,382.70元[64] - 公司偿还债务支付的现金本期为13,900,000.00元,上期为58,000,000.00元[64] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为12038户,表决权恢复的优先股股东总数为0户[12] - 蒯一希和杨晓东是夫妻关系,合计持股8507.55万股,占公司总股份的21.18%[13] - 傅海鹰持股8377470股,每年解除持股总数的25%[16] - 林强持股8351160股,每年解除持股总数的25%[16] - 海南亚东南工贸易有限公司持股8155544股,2020年8月18日限售到期[16] - 浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司-天堂硅谷-金石定增资产管理计划持股7084213股,2020年8月18日限售到期[16] - 除前十大限售股东外其他限售股东合计原持股11842548股,减少1365403股后剩余10477145股[16] - 公司合计限售股数期初为193662575股,本期减少68159083股,期末为175598752股[16] 股份锁定承诺 - 楼金、亚东南工贸、迪耳投资等承诺自2016年08月31日发行结束之日起36个月内不转让认购的金石东方股份[19] - 自发行结束之日起第三十七个月起,且经审计确认无需补偿或补偿义务履行完毕,因本次交易获得并持有的股份全部解除锁定[19] - 承诺人同意自本次发行完成之日起36个月内,对通过天堂硅谷金石定增资产管理计划认购的股份予以锁定,不得上市交易[20] - 锁定期内,承诺人管理的天堂硅谷 - 金石定增资产管理计划因送红股等原因增持的股份,也遵守36个月锁定期约定[20] - 承诺人管理的天堂硅谷 - 金石定增资产管理计划在股份锁定期届满后减持时,遵守相关法律规定[20] - 如承诺人违反股份锁定承诺,将在股东大会等公开说明原因并道歉,未履行承诺获得的股份交易收入归公司所有,5日内支付至指定账户[20] - 承诺人同意自本次发行完成之日起36个月内,对认购的股份予以锁定,不得上市交易[20] - 锁定期内,承诺人因送红股等原因增持的金石东方股份,遵守36个月锁定期约定[20] - 承诺人在股份锁定期届满后减持时,遵守相关法律规定[20] - 如承诺人违反股份锁定承诺,将在股东大会等公开说明原因并道歉,未履行承诺获得的股份交易收入归公司所有,5日内支付至指定账户[20] 公司独立性承诺 - 承诺人保证金石东方人员独立,不聘用其高级管理人员和财务人员兼职并发放薪酬,劳动等管理体系独立[21] - 承诺人保证金石东方资产独立,合法拥有运营资产与其他主体独立,不违法占有资金资产,不以资产提供担保[21] - 承诺人保证金石东方财务独立,财务部门、核算及管理制度独立,不共用账户,不干预财务决策和资金调度,税款缴纳独立[21] - 承诺人保证金石东方机构独立,与其他主体不机构混同,建立健全治理结构,不违法干涉职权行使[21] - 承诺人保证金石东方业务独立,经营活动资产等不混同,不干预业务活动,减少关联交易并依法进行[21] - 承诺人保证金石东方在其他方面与其他主体保持独立,依法行使股东权利促使规范运作[21] - 若承诺人违反承诺将赔偿金石东方全部损失,未遵守赔偿承诺,金石东方有权扣减分红及薪酬,承诺人不得交易股份[21] - 承诺人及其关联人不违法违规占有金石东方资金、资产,金石东方不为其债务提供担保[22] - 保证金石东方财务部门、核算体系、会计制度、管理制度独立,不共用银行账户,税款缴纳独立[22] - 承诺人及其关联人与金石东方不发生机构混同,不干涉其法人治理结构及职权行使[22] - 保证金石东方经营活动的资产、人员、资质独立,减少关联交易,无法避免时依法进行[22] - 承诺人保证金石东方在人员、资产、财务、机构、业务和其他方面独立运作,违反承诺将赔偿损失[22] - 承诺人不聘用金石东方高级管理人员和财务人员兼职,不发放薪酬和报酬[22] - 保证金石东方劳动、人事及薪酬管理体系独立[22] - 保证金石东方合法拥有和运营的资产独立[22] - 金石东方有权扣减应付承诺人的现金分红及税后薪酬,承诺人在损失赔偿未完成前不得交易股份[22] - 承诺人及其关联人与金石东方保持独立,维护其及中小股东利益[22] - 承诺保障金石东方在人员、资产、财务、机构、业务等方面与承诺人及其关联主体保持独立[23] - 若违反承诺,承诺人将赔偿金石东方全部损失[23] - 若承诺人未履行赔偿,金石东方有权扣减其现金分红及/或税后薪酬[23] - 在损失赔偿
金石亚药(300434) - 2019 Q2 - 季度财报
2019-08-28 00:00
公司基本信息 - 报表日为2019年06月30日,报告日为2019年8月27日,报告期为2019年1月 - 6月[16] - 公司股票简称金石东方,代码300434,上市于深圳证券交易所[19] - 公司主营业务包括专用设备技术研发及制造和医药健康两个部分[33] - 公司原主营业务为钢增强塑料复合管道技术,完成对亚洲制药并购后,新增非处方药、保健食品的研发、生产、销售业务[83] 公司专利情况 - 公司在专用设备技术研发及制造领域拥有38项国家专利,其中发明专利12项,实用新型专利26项;在医药健康领域拥有30项国家专利,其中发明专利27项,外观设计专利3项[8] - 公司拥有38项机械类国家专利,其中12项发明专利,26项实用新型专利[43] - 公司在专用设备技术研发及制造领域拥有38项国家专利,其中发明专利12项,实用新型专利26项;在医药健康领域拥有30项国家专利,其中发明专利27项,外观设计专利3项[82] 公司股权及并购情况 - 公司完成对亚洲制药的并购交易后,将持有其100%股权[9] - 公司收购亚洲制药交易中形成商誉,若亚洲制药未来经营未达预期,存在商誉减值风险[84] 募集资金使用情况 - 募集资金用于钢带增强聚乙烯螺旋波纹管道成套技术与制造设备产业化项目、垂直循环式立体停车库项目、新型复合管道研发及实验基地建设项目[7] - 募集资金总额14,740.57万元,报告期投入8.58万元,累计投入13,335.88万元,累计变更用途比例100.00%[65] - 承诺投资项目小计承诺投资金额为14740.57万元,实际投资金额为13335.88万元[67] - 2015年9月,公司以募集资金2639.11万元置换预先已投入募投项目自筹资金[68] - 2017年,公司使用募集资金67187.81万元置换预先投入的自筹资金[68] - 钢带增强聚乙烯螺旋波纹管道成套技术与制造设备产业化项目承诺投资7000万元,实际投资6567.63万元,完成率100%[67] - 垂直循环式立体停车库项目承诺投资3000万元,实际投资2977.5万元,完成率100%[67] - 新型复合管道研发及实验基地建设项目承诺投资4740.57万元,实际投资3790.75万元,完成率100%[67] - 2015年6月公司将钢带项目实施地由眉山市仁寿县变更到成都市双流县[67] - 2016年5月公司将钢丝项目变更为停车库项目[67] - 公司将新型复合管道研发及实验基地建设项目中研发办公楼建设部分实施方式由自建变更为自购,实施地点由仁寿县视高经济开发区变更为成都市[68] - 2018年底钢带项目和停车库项目已实施完毕,2019年3月底研发基地项目已实施完毕[67] - 公司将“钢带增强聚乙烯螺旋波纹管道成套技术与制造设备产业化项目”等专户内8354957.42元余额转入基本账户永久补充流动资金并注销账户[69] - 公司拟将“新型复合管道研发及实验基地建设项目”节余募集资金1091.12万元永久性补充流动资金[69] - 截至2019年6月30日,“新型复合管道研发及实验基地建设项目”理财产品余额为10500000元,预计9月中旬账户销户完毕[69] - “钢带增强聚乙烯螺旋波纹管道成套技术与制造设备产业化项目”拟投入募集资金7000万元,实际累计投入6567.63万元,投资进度100.00%,2018年12月19日达到预定可使用状态,本报告期实现效益2284.32万元[71] - “垂直循环式立体停车库项目”拟投入募集资金3000万元,实际累计投入2977.5万元,投资进度100.00%,2018年12月19日达到预定可使用状态,本报告期实现效益430.72万元[71] - “新型复合管道研发及实验基地建设项目”拟投入募集资金4740.57万元,实际累计投入3790.75万元,投资进度100.00%,2019年3月31日达到预定可使用状态,本报告期实现效益0万元[71] - 项目合计金额为14740.57万元,已投入2715.04万元,投入进度为8.58%,尚未使用金额为13335.88万元[72] - 2015年6月公司将钢带项目实施地由眉山市仁寿县变更到成都市双流县,因市政道路未按期修建,2018年底项目实施完毕[72] - 2016年5月公司将钢丝项目变更为停车库项目,因订单减少暂停实施,2018年底项目实施完毕[72] - 2016年11月公司将新型复合管道研发及实验基地建设项目中研发办公楼建设部分实施方式由自建变更为自购,实施地点由仁寿县变更为成都市,2019年3月底项目实施完毕[72] - 2015年6月公司将钢带增强聚乙烯螺旋波纹管道成套技术与制造设备产业化项目实施主体由四川鼎润变更为成都金石,实施地点由仁寿县变更为成都市双流县[72] - 2016年4月公司将钢丝网骨架增强塑料复合管道成套技术与制造设备产业化项目变更为垂直循环式立体停车库项目,实施主体由成都金石变更为四川金石[72] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入419,719,990.63元,比上年同期减少1.95%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润51,107,158.16元,比上年同期增加2.55%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润49,518,248.60元,比上年同期增加7.08%[25] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额72,446,576.27元,比上年同期减少34.08%[25] - 本报告期基本每股收益0.13元/股,比上年同期增加8.33%[25] - 本报告期末总资产3,036,313,066.73元,比上年度末减少4.84%[25] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,663,277,477.08元,比上年度末增加0.72%[25] - 非经常性损益合计1,588,909.56元,其中计入当期损益的政府补助2,481,958.65元[29][30] - 2019年上半年公司实现营业收入41972.00万元,较上年同期减少1.95%[51] - 2019年上半年归属于上市公司股东的净利润为5110.72万元,较上年同期增长2.55%[51] - 公司本报告期营业收入419,719,990.63元,较上年同期减少1.95%;营业成本156,771,561.15元,较上年同期减少2.35%[57] - 销售费用115,793,892.21元,较上年同期减少5.90%;管理费用60,015,056.74元,较上年同期减少9.35%[57] - 财务费用-1,273,186.26元,较上年同期减少188.35%;所得税费用14,701,523.72元,较上年同期增加81.65%[57] - 本报告期末货币资金363,347,546.60元,占总资产比例11.97%,较上年同期末比重增加2.18%[61] - 应收账款55,253,760.37元,占总资产比例1.82%,较上年同期末比重增加0.45%[61] - 报告期投资额为0元,较上年同期减少100.00%[63] - 2019年6月30日货币资金为363,347,546.60元,2018年12月31日为342,722,337.17元[145] - 2019年6月30日应收票据为106,941,755.74元,2018年12月31日为258,224,868.37元[145] - 2019年6月30日应收账款为55,253,760.37元,2018年12月31日为37,398,492.71元[145] - 2019年6月30日流动资产合计769,491,209.44元,2018年12月31日为892,036,264.29元[146] - 2019年6月30日非流动资产合计2,266,821,857.29元,2018年12月31日为2,298,734,376.79元[146] - 2019年6月30日资产总计3,036,313,066.73元,2018年12月31日为3,190,770,641.08元[146] - 2019年6月30日流动负债合计235,711,299.38元,2018年12月31日为407,535,800.40元[147] - 2019年6月30日长期借款为8,000,000.00元,与2018年12月31日相同[147] - 2019年6月30日负债合计333,543,121.38元,较2018年12月31日的508,312,413.16元有所下降[148] - 2019年6月30日所有者权益合计2,702,769,945.35元,较2018年12月31日的2,682,458,227.92元有所上升[148] - 2019年6月30日货币资金23,213,209.42元,较2018年12月31日的20,297,567.60元增长14.36%[150] - 2019年6月30日应收票据9,087,596.61元,较2018年12月31日的187,683.27元大幅增长4742.09%[150] - 2019年半年度营业总收入419,719,990.63元,较2018年半年度的428,078,758.61元下降1.95%[154] - 2019年半年度营业总成本353,564,499.04元,较2018年半年度的374,174,610.49元下降5.50%[154] - 2019年半年度利息收入1,957,725.22元,较2018年半年度的681,676.80元增长187.19%[156] - 2019年半年度营业利润67,484,504.51元,较2018年半年度的57,223,761.83元增长17.93%[156] - 2019年半年度利润总额67,152,750.91元,较2018年半年度的58,524,813.95元增长14.74%[156] - 2019年半年度净利润52,451,227.19元,较2018年半年度的50,431,446.21元增长4.00%[156] - 2019年上半年综合收益总额为52451227.19元,2018年同期为50431446.21元[157] - 2019年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为51107158.16元,2018年同期为49836936.02元[157] - 2019年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.13元,2018年同期均为0.12元[157] - 2019年上半年营业收入为65293331.55元,2018年同期为89663111.50元[159] - 2019年上半年营业利润为31911004.32元,2018年同期为30681054.74元[159] - 2019年上半年净利润为31785955.47元,2018年同期为29855956.23元[160] - 2019年上半年母公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元,2018年同期均为0.07元[161] - 2019年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为449150091.79元,2018年同期为566853872.22元[163] - 2019年上半年经营活动现金流入小计为490266546.95元,2018年同期为594586144.72元[163] - 2019年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为98526125.00元,2018年同期为115008527.31元[163] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为7244.66万元,2018年同期为10989.46万元[164] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 483.53万元,2018年同期为3195.01万元[164] - 2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 4663.48万元,2018年同期为 - 4201.48万元[165] - 2019年上半年现金及现金等价物净增加额为2090.88万元,2018年同期为9967.25万元[165] - 2019年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为529.61万元,2018年同期为 - 396.66万元[167] - 2019年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为3999.27万元,