资金往来情况 - 四川金石东方新材料科技有限公司2024年初余额8487.35万元，累计发生4163.05万元，偿还445.47万元，年末余额12204.93万元[2] - 浙江亚克药业有限公司2024年度累计发生及偿还均为3.00万元[2] - 浙江金石亚药医药科技有限公司2024年初余额275.00万元，累计发生158.00万元，偿还433.00万元[2] - 海南快克药业有限公司2024年度累计发生及偿还均为82.28万元[3] - 浙江省建德市正发药业有限公司2024年初余额590.00万元，偿还590.00万元[3] - 浙江亚峰药厂有限公司2024年度累计发生及偿还均为6.34万元[3] - 浙江迪耳药业有限公司2024年度累计发生及偿还均为2.42万元[3] - 浙江康宁医药有限公司2024年度累计发生及偿还均为0.12万元[3] - 浙江快克药业有限公司2024年度累计发生及偿还均为3.49万元[3]

审计相关 - 2024年续聘立信会计师事务所为财务和内控审计机构，聘期一年[1] - 立信对公司2024年度审计出具标准无保留意见报告[3] - 2025年4月22日审议委员会同意提交相关报告议案至董事会[4] - 审计委员会认为立信2024年审计监督作用重要[5] - 审计委员会评估立信2024年年报审计勤勉尽责[6]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[2] - 钟鹏等四位独立董事符合独立性要求[2] - 董事会出具意见时间为2025年4月23日[3]

财务审计 - 立信对金石亚药2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金占用 - 四川金石东方年初占用8487.35万元，年度累计4163.05万元，利息445.47万元，偿还12204.93万元[6] - 浙江金石亚药医药年初275万元，年度累计158万元，年末433万元[6] 关联资金往来 - 2024年其他关联资金年初9352.35万元，年度累计4422.33万元，利息979.75万元，偿还12794.93万元[7]

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2025-011 四川金石亚洲医药股份有限公司 关于拟续聘 2025 年财务审计机构和内控审计机构的公告 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 册登记。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议，2025 年 4 月 23 日召开第五 届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年财务审计机构和内控审计机构的议案》。公司拟续聘立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 ...

委托理财安排 - 公司拟用不超5亿闲置自有资金委托理财[1][2][4] - 委托理财额度12个月内可循环滚动使用[1][2][4] - 理财资金用于买银行结构性存款等低风险产品[1][2][4] 审议与评估 - 第五届董事会第八次会议通过委托理财议案[4] - 监事会和审计委员会认为理财利于提效增利[4] 风险与措施 - 金融市场波动或影响理财实际收益[6] - 公司将采取多项风险控制措施[6][7]

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 四川金石亚洲医药股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内 ...

联系方式变更 - 董事会办公室迁至成都市双流区双兴大道99号[1] - 电话、传真变更为028 - 85628208[1] - 电子邮箱变更为goldstone@gsap - group.com[1] - 邮编变更为610200[1] 其他说明 - 变更自公告披露之日起启用[1] - 注册地址、网址等其他联系方式不变[1]

会议情况 - 公司第五届董事会第七次会议于2025年3月26日召开[1] - 会议应出席董事11名，实际出席11名[1] 议案审议 - 审议通过与关联方签订产品销售合同暨关联交易议案[2] - 同意全资子公司金石东方与关联方正良管业签订销售合同[2] - 审议通过调整公司组织架构的议案[3][4] 调整目的 - 调整组织架构是为适应市场挑战，优化管理链路，提升运营效能[4]

会议信息 - 公司第五届监事会第六次会议于2025年3月26日通讯表决召开[1] - 会议通知于2025年3月19日以邮件或网络方式发出[1] - 应出席监事3人，实际出席3人，由汪进主持[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于与关联方签订产品销售合同暨关联交易的议案》[2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2]