| 编制单位：四川金石亚洲医药股份有限公司 | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2025年期初占用 资金余额 | 2025年半年度占 用累计发生金额 | 2025年半年度 占用资金的利息 | 2025年半年度偿 还累计发生金额 | 2025年半年度期 末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | ...

四川金石亚洲医药股份有限公司章程 修订对照表 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件的最新规定，公司拟对《公司章程》进行相应修订， 本次《公司章程》的修订尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，具体情 况如下： 1、修订说明 因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于"股东 大会"的表述统一修改为"股东会"，整体删除原《公司章程》中"监事"、"监事 会"、"监事会会议"、"监事会主席"等相关表述并部分修改为审计委员会成员、 审计委员会、审计委员会召集人，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此 外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及 个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再 逐项列示。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | ...

人员变动 - 非独立董事杨柳因个人原因辞职，继续任战略业务拓展中心负责人[2] - 2025年8月25日杨柳当选第五届董事会职工代表董事[3] - 2025年8月26日杨柳补选为第五届董事会审计委员会委员[5] 人员履历 - 杨柳2009 - 2011年获人大财务管理本硕学历[8] - 2011 - 2013年参加诺和诺德国际培训生项目[8] - 2013 - 2016年兼任高级财务分析师等职[8] - 2016 - 2017年负责罕见病药物市场准入等工作[8] - 2018年至今历任公司运营管理部负责人等职[8] 其他情况 - 杨柳未持有公司股票，与相关人员无关联关系[9]

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2025-036 根据上述原因，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体内容详见公 司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《<公司章程>修订对照表》及修 订后的《公司章程》全文。本次修订的《公司章程》尚需提交公司 2025 年第一次 临时股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司管理层具体办理《公司章程》及 其工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东会审议通过之 日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。 三、本次修订、制定及废止的公司部分治理制度的情况 四川金石亚洲医药股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年 8 月 26 日 召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第九次会议，分别审议通过了 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订、制定公司部分 治理制度的议案》《关于废止<监事会议事规则>的 ...

股东会时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议9月12日下午2:00召开[1] - 网络投票时间为9月12日交易及互联网投票时段[1] - 会议股权登记日为2025年9月8日[3] 提案表决 - 提案1.00、2.01、2.02、3.00项为特别表决事项，需三分之二以上通过[5] - 其余提案需二分之一以上通过[5] 登记信息 - 登记时间为2025年9月8日指定时段[7] - 信函或传真登记须9月8日17:00前送达或传真到董事会办公室[7] 投票代码及时间 - 普通股投票代码为"350434"，简称为"金石投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为9月12日交易时间[13] - 深交所互联网投票系统9月12日09:15至15:00可投票[14] 委托事项 - 可委托他人出席2025年第一次临时股东会[16] - 对总议案及多项修订、废止议案同意表决[16] - 委托授权有效期限自签发日至该次股东会结束[16]

一、监事会会议召开情况 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次 会议于 2025 年 8 月 26 日上午以通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件或网络方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席汪进先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议表决合法 有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2025-032 四川金石亚洲医药股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经研究讨论，会议达成如下决议： 1、审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告全 文》及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 ...

会议召开 - 公司第五届董事会第十次会议于 2025 年 8 月 26 日召开，11 名董事全部出席[1] 报告审议 - 会议审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》[2] 人员选举 - 选举杨柳女士为第五届董事会审计委员会委员[3] 制度修订 - 拟修订《公司章程》并办理工商变更登记[5][6] - 逐项审议通过部分治理制度修订议案[7][24] 股东会安排 - 董事会决定于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东会[25]

财务表现 - 2025年上半年营业收入4.92亿元，同比下降5.80% [1] - 同期净利润6574.54万元，同比增长67.71% [1]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入同比下降5.80%至4.92亿元[23] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长67.71%至6574.54万元[23] - 扣非净利润同比增长50.45%至5572.30万元[23] - 基本每股收益同比增长67.73%至0.1637元/股[23] - 营业总收入同比下降5.8%至4.92亿元（2024年同期：5.22亿元）[158] - 净利润同比大幅增长69.4%至6434万元（2024年同期：3797万元）[159] - 归属于母公司股东的净利润同比增长67.7%至6575万元（2024年同期：3920万元）[159] - 基本每股收益从0.0976元上升至0.1637元，增幅67.7%[159] - 母公司净利润同比下降63.6%至3489万元（2024年同期：9574万元）[161] - 母公司基本每股收益从0.238元下降至0.0868元，降幅63.5%[161] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比下降5.87%至2.12亿元[64] - 销售费用同比下降21.61%至9496万元[64] - 研发投入同比增长21.86%至2421万元[64] - 营业成本同比下降5.9%至2.12亿元（2024年同期：2.25亿元）[158] - 销售费用同比下降21.6%至9496万元（2024年同期：1.21亿元）[158] - 研发费用同比上升21.9%至2421万元（2024年同期：1986万元）[158] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动现金流量净额大幅改善265.86%至1.48亿元[23] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长265.86%至1.48亿元[64] - 经营活动现金流入量基本持平为4.93亿元（2024年同期：4.92亿元）[162] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-89,021,457.33元增至147,650,406.27元[163] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄，从-164,354,065.91元改善至-135,091,390.15元[163] - 筹资活动现金流入大幅增长232%，从35,000,000元增至116,900,000元[163][164] - 支付给职工以及为职工支付的现金增长3.8%，从159,861,110.73元增至165,919,129.74元[163] - 支付的各项税费下降37%，从111,683,614.97元减少至70,444,144.44元[163] - 取得投资收益收到的现金下降83%，从1,538,454.25元减少至261,995.32元[163] - 购建固定资产、无形资产支付的现金增长82%，从27,155,252.95元增至49,370,924.37元[163] - 母公司投资活动现金流量净额为36,780,365.00元，主要来自37,000,000元投资收益[165] - 母公司经营活动现金流量净额为-8,435,703.31元，较上年同期-472,268.11元扩大亏损[165] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 总资产较上年度末下降2.08%至29.91亿元[23] - 短期借款同比增长132.01%至1.16亿元[70] - 合同负债同比下降56.54%至3517万元[70] - 货币资金期末余额为407,720,167.85元，期初余额为417,291,861.81元[152] - 交易性金融资产期末余额为25,159,055.73元，较期初14,096,046.18元增长78.5%[152] - 应收账款期末余额为107,498,038.91元，较期初83,837,201.21元增长28.2%[152] - 应收款项融资期末余额为139,920,171.77元，较期初283,534,081.41元下降50.6%[152] - 存货期末余额为195,840,472.12元，较期初209,754,151.29元下降6.6%[152] - 公司总资产从2,991,420,534.28元下降至3,054,853,621.61元，减少2.1%[153][154] - 流动资产从970,607,849.73元增加至1,070,019,804.84元，增长10.2%[153] - 非流动资产从2,020,812,684.55元下降至1,984,833,816.77元，减少1.8%[153] - 短期借款从116,005,822.22元大幅下降至50,000,000.00元，减少56.9%[153] - 合同负债从35,165,745.72元增加至80,928,202.57元，增长130.1%[153] - 应付职工薪酬从27,568,938.02元增加至74,537,686.62元，增长170.4%[153] - 未分配利润从225,206,162.59元下降至187,181,100.84元，减少16.9%[154] - 母公司长期股权投资从2,536,404,549.20元下降至2,544,358,333.89元，减少0.3%[155] - 母公司货币资金从18,826,408.34元增加至18,258,236.57元，增长3.1%[155] - 母公司其他应收款从142,195,332.89元下降至128,484,529.94元，减少9.7%[155] - 期末现金及现金等价物余额下降37%，从262,540,590.09元减少至407,670,167.85元[164] 财务数据关键指标变化：所有者权益 - 归属于母公司所有者权益期初余额为244.80亿元[168] - 综合收益总额本期增加65.75亿元[168] - 所有者投入普通股资本为900万元[169] - 对所有者分配利润减少27.72亿元[169] - 期末归属于母公司所有者权益增至248.60亿元[170] - 资本公积期末余额为178.73亿元[170] - 盈余公积期末余额为71.79亿元[170] - 未分配利润期末增至225.21亿元[170] - 少数股东权益期末为21.03亿元[170] - 所有者权益合计期末达250.71亿元[170] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益为2,400,429,525.47元[171] - 公司2024年上半年少数股东权益为23,636,503.35元[171] - 公司2024年上半年所有者权益合计为2,424,066,028.82元[171] - 公司2024年上半年综合收益总额为39,202,246.68元[171] - 公司2024年上半年未分配利润减少4,989,579.24元[171] - 公司2025年上半年所有者权益合计为2,703,154,667.64元[175] - 公司2025年上半年未分配利润为414,033,453.31元[175] - 公司2025年上半年资本公积为1,815,588,731. extreme39元[175] - 公司2025年上半年盈余公积为71,788,610.94元[175] - 公司2025年上半年综合收益总额为34,887,713.62极元[175] - 公司本期综合收益总额为95,737,705.04元[177] - 公司对所有者的利润分配金额为44,191,825.92元[177] - 公司期末所有者权益合计为2,720,918,086.51元[178] - 公司期末未分配利润为439,594,300.80元[178] - 公司期末资本公积为1,815,588,731.39元[178] - 公司期末盈余公积为63,991,182.32元[178] - 公司期末股本为401,743,872.00元[178] - 公司本期增减变动金额为51,545,879.12元[177] - 公司上年末所有者权益合计为2,669,372,207.39元[177] 各条业务线表现 - 医药制造业务收入同比下降10.78%至4.07亿元[67] - 机械制造业务收入同比增长43.52%至6925万元[67] - 公司持续重点推广石油天然气工业用带式增强柔性复合管成套设备[52] - 2025年上半年石油天然气工业用带式增强柔性复合管成套设备国内外销售订单明显上升[52] 各地区表现 - 销售网络覆盖门店68,000余家[41] - 线下渠道覆盖3000余家连锁企业及24万家门店[59] 产品与研发 - 公司主要产品包括快克（复方氨酚烷胺胶囊）、小快克（小儿氨酚黄那敏颗粒）和今幸胶囊（人参皂苷Rh2保健食品）[15] - 今幸胶囊人参皂苷Rh2含量达16.2%[43] - 快克复方氨酚烷胺胶囊获西鼎会2024-2025年度畅销产品奖[40] - 小快克小儿氨酚黄那敏颗粒获双品汇家庭常备产品奖[40] - 产品参与省际联盟或省级集采并中标（涉及馥康宁、金叶、毕克、玄参等）[41][42][44][45] - 双氯芬酸钠缓释片（0.1g）一致性评价项目上市申请审评中[51] - 西洛他唑片一致性评价项目小试完成[51] - 盐酸氟桂利嗪胶囊一致性评价项目小试进行极中[51] - 硫酸氨基葡萄糖胶囊上市申请评审中[51] - 骨化三醇软胶囊（0.25μg；0.5μg）和ω-3脂肪酸乙酯90软胶囊（1g）工艺验证中[51] - 布洛芬软胶囊（0.2g）工艺验证准备中[51] 生产能力与资产 - 公司拥有多家全资子公司包括亚洲制药、金石科技、亚药科技等[15] - 公司五大生产基地占地面积共计400余亩[58] - 盐酸金刚烷胺原料药厂区占地约60亩[46] - 碳酸钙原料药厂区占地50余亩[46] - 公司为国内五家拥有盐酸金刚烷胺原料药批准文号的企业之一[46] - 公司拥有盐酸金刚烷胺原料药生产能力，可满足自身需求并具备对外供货能力[91] - 快克产品上市三十余年未发生任何重大药品质量问题或药品召回事件[58] 投资与理财活动 - 非经常性损益项目中政府补助贡献850.02万元[28] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数为25,159,055.73元，期初数为14,096,046.18元，本期购买金额46,500,000.00元，本期出售金额35,580,489.21元，公允价值变动损益143,498.76元[72][80] - 其他非流动金融资产期末数为224,895,897.45元，期初数为181,792,473.55元，本期购买金额40,182,479.45元，公允价值变动损益2,920,944.45元[72][80] - 金融资产合计期末数为250,054,953.18元，期初数为195,888,519.73元，本期购买总额86,682,479.45元，本期出售总额35,580,489.21元，公允价值变动损益总额3,064,443.21元[72][74][80] - 报告期投资额66,871,056.05元，上年同期投资额62,574,299.22元，同比增长6.87%[75] - 委托理财发生额4,664.35万元，未到期余额2,515.91万元，均为银行理财产品且使用自有资金[83] 子公司表现 - 子公司海南亚洲制药股份有限公司总资产1,073,477,663.82元，净资产948,538,912.67元，营业收入80,090,197.42元，净利润94,928,095.44元[88] - 子公司浙江亚峰药厂有限公司总资产550,185,900.86元，净资产467,488,821.35元，营业收入108,775,801.81元，净利润47,395,532.22元[88] - 子公司海南快克药业有限公司总资产297,952,032.73元，净资产172,423,197.05元，营业收入88,059,552.08元，净利润15,928,550.15元[88] - 浙江亚克药业有限公司总资产6.237亿元，营业收入4.641亿元，净利润2,460万元[89] - 浙江迪耳药业有限公司总资产1.58亿元，营业收入1.243亿元，净利润8,795万元[89] - 浙江快克药业有限公司总资产1.206亿元，营业收入4,983万元，净利润4,436万元[89] - 浙江省建德市正发药业有限公司总资产9,579万元，营业收入4,591万元，净利润276万元[89] 资本支出与项目进度 - 亚峰药厂制药生产基地累计实际投入金额252,513,056.68极元，项目进度80.22%[77] - 浙江亚克药业有限公司改造项目（不含设备）本期投入金额50,057,748.35元，累计实际投入金额93,415,050.41元，项目进度24.65%，预算总额380,000,000.00元[77][78] - 公司启动浙江亚峰药厂生产基地改造项目，存在较大投资金额及现金流风险[94] 市场环境与行业趋势 - 医药制造业规模以上企业利润总额同比下降2.8%至1766.9亿元[32] - 感冒药OTC在O2O渠道销售份额占比13%且增速达36%[34] - 保健食品行业市场规模预计2030年突破1.5万亿元[36] 风险因素 - 公司存在市场竞争加剧、原材料价格波动、医药政策变动等风险因素[5] - 公司面临国内感冒药市场竞争加剧风险，产品差异化有限且价格战激烈[90] - 原材料供应集中度高，化学原料药如对乙酰氨基酚可能受价格波动影响[91] - 产品面临中成药及维生素C类补益剂的替代威胁，可能分流预防性需求[92] - 医药行业政策变动可能导致药品降价，公司通过集采以价换量策略应对[95] 公司治理与股权结构 - 公司法定代表人马益平[18] - 公司股票代码为300434，在深圳证券交易所上市[18] - 公司注册地址位于四川省成都市双流区，邮政编码610200[20] - 公司办公地址包括成都总部和杭州办公室，邮政编码分别为610200和310053[20] - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[6] - 公司半年度不进行现金分红不送红股不以公积金转增股本[100] - 公司股份总数401,743,872股有限售条件股份占比14.84%无限售条件股份占比85.16%[140] - 报告期末普通股股东总数为22,792名[142] - 高雅萍持股比例为25.11%，持股数量为100,878,929股[142] - 蒯一希持股比例为13.59%，持股数量为54,580,180股[142] - 楼金持股比例为3.64%，持股数量为14,638,327股[142] - 浙江迪耳投资有限公司持股比例为3.63%，持股数量为14,564,367股[142] - 公司组织架构进行调整以优化管理链路和运营效能[134] - 公司全资子公司亚克药业注册资本由1.5亿元人民币增加至3.5亿元人民币[135] - 公司新设子公司杭州迪耳医药科技有限公司注册资本为500万元人民币持股比例51%[136] 关联交易与资金往来 - 公司报告期无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[112] - 公司报告期内未发生任何资产或股权收购、出售的关联交易[120] - 公司报告期内未发生共同对外投资的关联交易[121] - 公司报告期内不存在关联债权债务往来[122] - 公司与关联财务公司之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[123][124] - 公司报告期内无其他重大关联交易[125] - 公司报告期内不存在托管、承包、租赁及重大担保情况[126][127][128][129] 诉讼与披露事项 - 公司报告期未发生重大诉讼仲裁事项但存在未达披露标准的诉讼金额共379万元[117] - 公司4家主要子公司被纳入环境信息依法披露企业名单[102] 社会责任与公益活动 - 公司向黑龙江省抚远市卫生健康局捐款4万元支持民族卫生健康下基层项目[108] - 全资子公司亚峰药厂向浙江金华第一中学捐款10万元用于奖励优秀学生[108] - 公司参与百团联百村共建共富行动向汤溪镇岩下村捐款4.5万元[108] - 全资子公司亚克药业向杭州高新开发区慈善总会捐款5000元参与春风行动[108] - 公司春运返程流感预防指南公益活动全网阅读量超4300万次互动量超1.3万次[108] 财务报告与会计政策 - 公司2025年半年度报告发布日期为2025年8月[2] - 报告期指2025年1月1日至2025年6月30日[15] - 财务报表编制遵循企业会计准则及证监会第15号信息披露规定[181] - 会计年度采用公历年度制即1月1日至12月31日[185] - 记账本位币为人民币[187] - 重要

股价及交易表现 - 2025年8月25日收盘价10.74元 单日上涨0.37% [1] - 换手率5.73% 成交量19.59万手 成交金额2.10亿元 [1] - 主力资金净流出1011.33万元 占成交额4.81% 其中超大单净流出347.99万元(1.66%) 大单净流出663.34万元(3.16%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出1399.60万元 占成交额6.66% [1] - 小单资金净流出388.27万元 占成交额1.85% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入2.91亿元 同比下降19.65% [1] - 归属净利润6285.13万元 同比下降30.02% [1] - 扣非净利润5773.03万元 同比下降34.13% [1] 财务健康状况 - 流动比率2.547 速动比率1.981 [1] - 资产负债率15.08% [1] 公司基本信息 - 成立于2004年 位于成都市 从事医药制造业 [1] - 注册资本40174.3872万人民币 实缴资本40174万人民币 [1] - 法定代表人马益平 [1] 投资与知识产权布局 - 对外投资7家企业 参与招投标项目2次 [2] - 拥有商标信息13条 专利信息45条 [2] - 获得行政许可20个 [2]