证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2026-016 （一）募集资金使用情况 截至 2025 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资 金投入及余额情况如下： 注： 航天智造科技股份有限公司 关于使用闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于使用闲置资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常 生产经营、募集资金投资项目正常实施进度和募集资金安全的 情况下，使用闲置资金进行现金管理。现将相关内容公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意保定乐凯新材 料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》 （证监许可〔2023〕1371 号），并经深圳证券交易所同意，公司 向特定对象发行股票 179,487,179 股，募集资金总额人民币 2,099,999,994.30 元 ， 扣 除 承 销 商 不 含 税 承 销 费 人 民 币 27 ...

融资情况 - 公司向特定对象发行股票179,487,179股，募集资金总额20.999999943亿元，实际收到20.7269999437亿元[2] 项目进展 - 成都航天模塑智慧座舱与自动驾驶融合建设项目计划投资3.9亿元，占比18.57%，截至2025年末已投入2.049689亿元，进度52.56%[4] - 成都航天模塑项目调整后预计2026年12月31日达到可使用状态[4] - 页岩气开发智能装备升级改造项目原计划投资1.866804亿元，占比8.89%，截至2025年末投入0元[7] - 川南航天能源研发中心建设项目原计划投资1.840666亿元，占比8.59%，截至2025年末投入0元[11] 行业数据 - 2024年全国页岩气产量257亿立方米，2025年约270亿立方米，增速5%，较2018 - 2021年复合增速28%大幅放缓[8] - 美国2025年页岩气产量较2024年下降约1%[9] - 中石油2025年油气和新能源分部资本开支较2024年减少176.33亿元，中石化减少107亿元且年中下调5%左右[9] - 美国20家页岩油气生产商2025年削减资本支出预算约18亿美元[9] 用户数据 - 2025年外协合格供应商数量增长10%，集群入驻设备超300台，一次交检合格率98%[9] 合作研发 - 2025年以来公司与中国石油集团测井有限公司射孔技术研究实验室和中石化经纬有限公司射孔效能实验室达成合作协议[13] - 2025年以来公司与四川航天川南火工技术有限公司开展联合研发与试验，在基础研究方向取得实质性进展[14] 项目决策 - 公司拟终止实施川南航天能源科技有限公司研发中心建设项目[15] - 公司本次对募投项目部分延期、部分终止事项符合相关法律法规和监管规则规定[15] - 公司终止实施项目后剩余未使用募集资金将存放于专户并进行现金管理[16] - 公司将积极筹划、论证合适投资项目并按规定履行义务[17] - 独立财务顾问认为公司本次募投项目部分延期、部分终止实施符合法规要求和公司利益[18] 其他信息 - 相关备查文件包括第五届董事会第二十三次会议决议等[19] - 公告发布时间为2026年3月31日[20]

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2026-012 航天智造科技股份有限公司 关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 相关规定，航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意保定乐凯新材料 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证 监许可〔2023〕1371 号），并经深圳证券交易所同意，公司本次 向特定对象发行股票 179,487,179 股，募集资金总额人民币 2,099,999,994.30 元 ， 扣 除 承 销 商 不 含 税 承 销 费 人 民 币 27,299,999.93 元，实际收到货币资金人民币 2,072,699,994.37 元 （含验资费用、证券登记费等合计 469, ...

独立董事情况 - 公司有三名独立董事刘洪川、屈哲锋、邹华维[1] - 独立董事未在公司担任除独立董事外职务，未在主要股东公司任职[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2026年3月31日[2]

经中国证券监督管理委员会出具《关于同意保定乐凯新材料股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1371 号），并 经深圳证券交易所同意，公司本次向特定对象发行股票 179,487,179 股，募集资 金 总 额 人 民 币 2,099,999,994.30 元 ， 扣 除 承 销 商 不 含 税 承 销 费 人 民 币 27,299,999.93 元，实际收到货币资金人民币 2,072,699,994.37 元（含验资费用、 证券登记费等合计 469,327.53 元）。上述募集资金已于 2023 年 11 月 17 日转至公 司募集资金专户，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）核实并出具了《验资报 告》（致同验字[2023]第 110C000532 号）。 中国国际金融股份有限公司 关于航天智造科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"） 作为航天智造科技股份有限公司（以下简称"航天智造"或"公司"）发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据《上市公司重大资 ...

航天智造科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：航天智造科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025 2025 年期初占用资金余额 | 年度占用累计发生金额 | 年度占用资金的利息 2025 | 年度偿还累计 2025 | 年期末占用资 2025 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （不含利息） | (如有) | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | ...

公司基本信息 - 航天财务公司于2001年成立，注册资本金65亿元[2] - 航天科技集团对航天财务公司出资占比30.20%[4] - 中国运载火箭技术研究院对航天财务公司出资占比14.56%[4] - 中国空间技术研究院对航天财务公司出资占比10.92%[4] - 上海航天技术研究院对航天财务公司出资占比10.01%[4] - 公司注册地址为北京市西城区平安里西大街31号 - 01至03层，07至09层[4] - 法定代表人为史伟国[4] - 金融许可证机构编码为L0015H211000001[4] 业绩总结 - 截至2025年12月31日，公司资产总额为1586.09亿元，负债总额为1444.82亿元，营业收入为31.89亿元，净利润为11.93亿元[12] - 2025年公司拨备充足、无新增不良资产，存量不良资产大幅下降，监管评级位于财务公司行业前列[14] 风险管控 - 信用风险管控方面，修订信贷业务制度10余项，优化授信审批权限[14] - 操作风险管控方面，年度内制修订各项制度32项，修订《内控手册》和“三合一”清单[16] - 法律合规风险管控方面，动态更新监管政策库，整理、发布各类监管政策630余项[16] 指标数据 - 2025年末资本充足率为17.15%，较2024年末的15.55%有所提升，标准值为≥10.5%[20] - 2025年末流动性比例为44.83%，较2024年末的56.16%有所下降，标准值为≥25%[20] - 2025年末贷款比例为29.30%，较2024年末的30.65%有所下降，标准值为≤80%[20] - 2025年末集团外负债比例为46.36%，2024年末为0.00%，标准值为≤100%[20] - 2025年末投资比例为40.53%，较2024年末的48.57%有所下降，标准值为≤70%[20] 其他 - 2025年开展集团公司制度对标、梳理五年以上制度、清理十年以上的规章制度共计25项[8] - 2025年内部控制设计总体有效，内控缺陷均为一般缺陷，无重大和重要缺陷[11]

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2026-015 航天智造科技股份有限公司 关于拟与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协 议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1. 交易内容：航天智造科技股份有限公司（以下简称"公 司"）拟与航天科技财务有限公司（以下简称"航天财务公司"） 签订《金融服务协议》，在航天财务公司开立存贷款账户，并由 航天财务公司向公司（含各所属公司，下同）提供相关金融服 务；公司在航天财务公司账户的单日最高存款余额不超过 18 亿 元（包括汇票保证金），航天财务公司向公司提供不超过 7.55 亿 元的综合授信额度和不超过 2 亿元的委托贷款额度。 2. 关联关系说明：航天财务公司系公司实际控制人中国航 天科技集团有限公司（以下简称"航天科技集团"）控制的公司， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，航 天财务公司与公司存在关联关系，故本次金融服务构成关联交 易。 3. 审议情况：2026 年 3 月 27 日，公司召开第五届董事会 独立董事专门会议第五次会 ...

航天智造科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2025 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》和《航天智造科技股份有限公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，航天 智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 2025 年 10 月 27 日，公司第五届董事会审计委员会召开第 十二次会议，审议通过《关于公司拟聘 2025 年度审计机构的 议案》，同意聘任立信所为公司 2025 年度审计机构，并将该 事项提交董事会审议。2025 年 10 月 29 日、2025 年 11 月 14 日，公司分别召开第五届董事会第二十一次会议和 2025 年第 四次临时股东会，审议通过了《关 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2026-020 航天智造科技股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 | | | | | 合同签订 | 截至 月 2 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 金额或 | 28 日已发 | 金额 | | 类别 | | 定价原则 | 内容 | 预计金额 | 生金额 | （万元） | | | | | | （万元） | （万元） | | | 品、接受 | 及其所属公司 | | 劳务 | | | | | 劳务 | | | | | | | | | 其中：航天新 商务信息科技 | 参照市场 价格 | 采购商品 | 4,650.00 | 257.61 | 3,559.25 | | | 有限公司 | | | | | | | | 四川航 天天盛装备科 技有限公司 | 参照市场 价格 | 接受劳务 | 1,396.00 | 153.3 ...