风险防范机制 - 成立存款风险预防处置领导小组和办公室[2] - 相关部门每半年联合出具风险评估报告并披露[5] 风险处置触发条件 - 公司在航天财务公司存款余额占比超30％启动程序[8] - 航天财务公司当年亏损超注册资本金30％或连续3年亏损超10％启动程序[8] 风险处置流程 - 风险发生后办公室书面上报领导小组组长[8] - 启动程序后敦促说明情况并落实化解措施[8] - 要求航天财务公司自救，必要时向集团求助[9][10] 后续措施 - 风险平息后加强监督，重新评估调整存款比例[12] - 若风险因素未消除撤出全部存款[12] 预案实施 - 预案从董事会通过之日起实施，解释权归董事会[14]

文章核心观点 公司第五届董事会第十五次会议决定召开2024年年度股东大会，通知会议召开基本情况、审议事项、登记方法、网络投票操作流程等相关事宜 [1] 会议召开基本情况 - 会议召集程序符合规定，由第五届董事会第十五次会议审议通过决定召开 [1] - 现场会议时间为2025年4月24日下午14:30，网络投票时间为2025年4月24日，交易系统投票时间为当日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网系统投票时间为当日9:15 - 15:00 [1][2][7] - 投票方式包括现场投票和网络投票，同一表决权只能选一种方式，重复表决以第一次有效投票结果为准 [2] - 会议地点在四川省成都市龙泉驿区龙泉街道航天北路118号公司成都分公司会议室 [2] - 参会人员包括截至2025年4月18日收市时登记在册的全体股东、公司董事监事高级管理人员、公司聘请的律师 [2] 会议审议事项 - 审议《关于公司拟与航天科技财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》等议案 [3] - 独立董事将作述职报告，议案具体内容详见同日巨潮资讯网披露的相关公告 [3] - 对中小投资者单独计票并公开披露结果 [4] 会议登记方法 - 登记时间为2025年4月20日至22日（每日上午9:00 - 11:30，下午14:30 - 17:00） [4] - 登记地点在四川省成都市龙泉驿区龙泉街道航天北路118号 [4] - 自然人股东和法人股东登记所需证件不同，异地股东可信函或传真登记，需电话确认，签到出示原件，不接受电话登记 [4] 参加网络投票具体操作流程 - 本次审议提案均为非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权，对总议案与具体提案重复投票以第一次有效投票为准 [5][6][7] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票有相应程序，互联网投票需按规定办理身份认证 [7] 其他事项 - 公司地址为四川省成都市龙泉驿区龙泉街道航天北路118号，联系人徐万彬、苏志革，联系电话028 - 84800886，传真028 - 84808796，电子邮箱htzz@aimtcl.com，邮政编码610100 [5] - 提案需会议召开十天前书面提交董事会，参会人员需会议开始前半小时到达现场 [5] 相关附件 - 附件一为参加网络投票的具体操作流程 [5] - 附件二为授权委托书 [7] - 附件三为2024年年度股东大会参会股东登记表 [4][5]

文章核心观点 公司于2025年3月27日召开会议审议通过2024年度利润分配预案，该预案尚需提交2024年年度股东大会审议，预案包含利润分配、现金分红等内容且具备合理性 [1] 审议程序 - 公司于2025年3月27日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议，一致审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》 [1] - 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议 [1] 利润分配预案的基本情况 利润分配预案的基本内容 - 提取法定公积金21,759,645.37元，未弥补亏损和提取任意公积，不以公积金转增股本 [1] - 2024年度归属于母公司所有者净利润的分配比例为29.90% [1] 利润分配预案调整原则 - 按比例进行调整 [1] 现金分红方案的具体情况 现金分红相关数据指标 |项目|本年度|上年度|上上年度| | ---- | ---- | ---- | ---- | |现金分红总额（元）|-|-|-| |回购注销总额（元）|-|-|-| |归属于上市公司股东的净利润（元）|7,780,709,216.87|5,860,035,816.33|169,798,216.13| |营业收入（元）|-|-|-| |合并报表本年度末累计未分配利润（元）|-|-|-| |上市是否满三个完整会计年度|是|-|-| |最近三个会计年度累计现金分红总额（元）|321,255,842.18|-|-| |最近三个会计年度累计回购注销总额（元）|-|-|-| |最近三个会计年度平均净利润（元）|-|-|-| |最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）|-|-|-| |母公司报表未分配利润金额（元）|499,254,054.16|-|-| |总股本（股）|236,714,831.08|84,541,011.10|-| |研发投入（元）|400,345,139.25|332,669,017.85|23,803,757.03| |母公司报表本年度末累计未分配利润（元）|-|-|-| |最近三个会计年度累计研发投入总额（元）|-|-|-| |最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%）|-|-|-| |是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形|否|-|-| [1][2] 不触及其他风险警示情形的说明 - 公司2022年、2023年和2024年累计现金分红金额高于3000万元；最近三个会计年度累计研发投入总额使公司不触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形 [2] 现金分红方案合理性说明 - 公司2024年度利润分配预案中，现金分红总额占利润分配总额的100%，占2024年度实现的可供分配净利润的比例符合相关规定，符合公司《未来三年（2023 - 2025年）股东回报规划》，考虑多因素，不会对公司正常经营产生重大影响，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性 [2]

资产价值与减值 - 截至2024年12月31日，成都航天模塑南京有限公司资产组可回收价值为31800.00万元[2] - 截至2024年12月31日，长春华涛汽车塑料饰件有限公司资产组可回收价值为78900.00万元[2] - 成都航天模塑南京有限公司资产组不存在减值迹象，不计提减值[3] - 长春华涛汽车塑料饰件有限公司资产组不存在减值迹象，不计提减值[3] - 青岛华涛汽车模具有限公司资产组存在其他减值迹象，2013年对其形成的商誉全额计提减值[3][4] 商誉相关 - 成都航天模塑南京有限公司资产组分摊商誉原值为973318.55元[6] - 长春华涛汽车塑料饰件有限公司资产组分摊商誉原值为6524980.77元[6] - 归属于长春华涛汽车塑料饰件有限公司资产组的商誉652.50万元，系航天模塑2011年9月收购长春海星时形成[15] 账面价值 - 成都航天模塑南京有限公司资产组包含商誉的账面价值为177343610.99元[11] - 长春华涛汽车塑料饰件有限公司资产组包含商誉的账面价值为464384457.51元[11] 营收与利润预测 - 成都航天模塑南京有限公司资产组2025 - 2029年营收增长率分别为8.51%、9.17%、5.46%、3.83%、2.00%，累计净利润16974.74万元[13] - 长春华涛汽车塑料饰件有限公司（长春）资产组2025 - 2029年营收增长率分别为 - 3.79%、0.95%、2.94%、2.18%、0.94%，累计净利润13552.33万元[13] - 长春华涛汽车塑料饰件有限公司（成都）资产组2025 - 2029年营收增长率分别为5.17%、3.00%、3.01%、3.01%、3.01%，累计净利润8184.21万元[13] - 长春华涛汽车塑料饰件有限公司（武汉）资产组2025 - 2029年营收增长率分别为2.93%、4.69%、2.24%、2.20%、1.21%，累计净利润18799.11万元[13] 稳定期数据 - 成都航天模塑南京有限公司资产组稳定期营收增长率0.00%，稳定期净利润35954996.32元[13] - 长春华涛汽车塑料饰件有限公司（长春）资产组稳定期营收增长率0.00%，稳定期净利润23574676.98元[13] - 长春华涛汽车塑料饰件有限公司（成都）资产组稳定期营收增长率0.00%，稳定期净利润19159352.85元[13] - 长春华涛汽车塑料饰件有限公司（武汉）资产组稳定期营收增长率0.00%，稳定期净利润38944130.71元[13] 现金流量现值 - 成都航天模塑南京有限公司资产组预计未来现金净流量现值318000000元[13] - 长春华涛汽车塑料饰件有限公司（长春）资产组预计未来现金净流量现值288000000元[13] - 长春华涛汽车塑料饰件有限公司（成都）资产组预计未来现金净流量现值119000000元[13] - 长春华涛汽车塑料饰件有限公司（武汉）资产组预计未来现金净流量现值382000000元[13] 商誉减值准备 - 成都航天模塑南京有限公司资产组包含商誉的资产组账面价值176370292.44元，可收回金额318000000元，整体商誉减值准备0元[17] - 长春华涛汽车塑料饰件有限公司资产组包含商誉的资产组账面价值457859476.74元，可收回金额789000000元，整体商誉减值准备0元[17] 预测依据 - 各资产组预测期营业收入增长率、利润率、净利润，稳定期营业收入增长率、利润率、净利润及折现率与以前期间均不一致，基于行业发展与业务情况预测[13][18]

营收与利润 - 2024年营业收入778,070.92万元，较2023年增长32.78%[3] - 2024年净利润79,171.41万元，较2023年增长87.02%[3] 资产与负债 - 2024年末资产总额1,009,773.51万元，较2023年末增长4.10%[3] - 2024年末应收账款177,012.92万元，较2023年末增长45.34%[3] - 2024年末短期借款为0，较2023年末减少100%[5] 成本与收益 - 2024年营业成本602,767.47万元，较2023年增长34.09%[8] - 2024年财务费用 -346.14万元，较2023年减少108.95%[8] - 2024年投资收益798.40万元，较2023年增长1,524.70%[8] 现金流 - 2024年经营活动现金流净额104,873.09万元，较2023年增长25.11%[3] - 2024年筹资活动现金流净额 -99,056.20万元，较2023年减少157.27%[11]

报告披露 - 公司于2025年3月29日披露2024年年度报告全文及其摘要[1] 业绩说明会 - 2025年4月16日15:00 - 17:00举办2024年年度业绩说明会[1][2] - 采用网络互动方式召开，出席人员含董事长陈凡章等[2] - 投资者可通过网址或小程序码参与交流[2] - 会前可征集问题，公司将在会上解答[5] - 联系人苏志革，有电话、传真、邮箱信息[6] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[6]

薪酬方案审议 - 2025年3月26日薪酬与考核委员会审议通过方案并提交董事会[5] - 2025年3月29日董事会、监事会审议通过方案[5] - 方案尚需提交2024年度股东大会审议[1] 薪酬方案内容 - 适用期限为2025年1月1日 - 2025年12月31日[1] - 独立董事每人每年津贴10万元（税前）[2] 薪酬发放与生效 - 董监高离任按实际任期计算发放薪酬或津贴[3] - 高级管理人员薪酬方案董事会通过生效，董监薪酬需股东大会通过生效[4]

报告披露 - 公司2024年年度报告全文及摘要于2025年3月29日在巨潮资讯网披露[1] 会议审议 - 2025年3月27日公司召开相关会议审议通过2024年年度报告全文及其摘要[1]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票179,487,179股，募集资金总额20.999999943亿元，扣除承销费后实际收到20.7269999437亿元[1] - 2023年度募集资金累计投入10.857138亿元，未使用金额10.146611亿元[3] - 2024年度使用募集资金1.298608亿元，截至2024年末累计使用12.155746亿元，未使用金额8.987549亿元[3] - 截至2024年末，公司及子公司募集资金专户余额合计9.278879亿元[5] - 2024年度募集资金总额21亿元，本年度投入1.298608亿元[13] - 报告期内变更用途的募集资金总额4.029888亿元，累计变更用途的募集资金总额比例19.19%[13] 项目投资情况 - 军用爆破器材生产线自动化升级改造项目2024年投入3789.11万元，截至期末累计投入5669.07万元，投资进度33.15%[13] - 年产54万套汽车内外饰件生产项目截至期末累计投入2970.79万元，投资进度88.34%，2024年实现效益3036.4万元[13] - 新建成都航天模塑南京有限公司汽车内外饰生产项目承诺投资9976.74，截至报告期累计投入6064.14，投入进度53.78%[14] - 成都航天模塑有限责任公司智慧座舱与自动驾驶融合建设项目承诺投资39000，截至报告期累计投入4673.46，投入进度11.98%，预计2026年完成[14] - 补充流动资金承诺投资102184.42，截至报告期累计投入102180，投入进度99.996%[14] - 各项目合计拟投入募集资金53638.55，实际累计投入13708.39，投资进度25.56%，本报告期实现效益3036.40[19] 项目调整与终止情况 - 佛山航天华涛汽车塑料饰件有限公司项目已终止，累计投入0元[13] - 成都航天模塑股份有限公司研发中心及模具中心建设项目承诺投资17745.24，截至报告期累计投入0，投入进度0%，项目已终止[14] - 截至报告期末，“页岩气开发智能装备升级改造项目”暂未使用募集资金，公司决定暂缓实施[14] - 截至报告期末，“川南航天能源科技有限公司研发中心建设项目”暂未使用募集资金，公司决定暂缓实施[14] - 2024年4月3日公司终止佛山航天华涛汽车塑料饰件有限公司汽车内外饰件（扩建）建设项目和成都航天模塑股份有限公司研发中心及模具中心建设项目[15] - 调整年产54万套汽车内外饰件生产项目和新建成都航天模塑南京有限公司汽车内外饰生产项目，部分募集资金投向新增的成都航天模塑有限责任公司智慧座舱与自动驾驶融合建设项目[15] - 新建成都航天模塑南京有限公司汽车内外饰生产项目实施地点由南京溧水经济开发区变更为南京溧水经济开发区、芜湖鸠江区[15] 其他事项 - 2024年4月公司用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为7660.71万元[15] - 年产54万套汽车内外饰件生产项目完成竣工验收，结余资金392.21万元（含利息收入0.07万元），用于后续其他项目建设或补充流动资金[15][16] - 2024年5月14日公司2023年年度股东大会通过使用闲置资金进行现金管理的议案，公司及子公司拟使用不超过12亿元闲置募集资金投资现金管理产品[16] - 截至2024年12月31日，公司开展现金管理业务的闲置募集资金未超额度，均存放在募集资金专户[16]

公司基本信息 - 航天财务公司于2001年成立，注册资本金65亿元[2] - 航天科技集团对航天财务公司出资占比30.20%[5] - 中国运载火箭技术研究院对航天财务公司出资占比14.56%[5] - 中国空间技术研究院对航天财务公司出资占比10.92%[5] - 上海航天技术研究院对航天财务公司出资占比10.01%[5] - 航天动力技术研究院对航天财务公司出资占比9.10%[5] - 西安航天科技工业有限公司对航天财务公司出资占比7.29%[5] - 中国长城工业集团有限公司对航天财务公司出资占比5.46%[5] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司资产总额为1722.93亿元，负债总额为1588.96亿元，营业收入为37.13亿元，净利润为11.13亿元[14] 市场数据 - 截至2024年10月末，1年期LPR、5年期LPR分别降至3.1%、3.6%，较上年末分别下降35BP、60BP[15] 指标数据 - 2024年12月末，公司资本充足率为15.55%，标准值≥10.5%，2023年末为16.04%[18] - 2024年12月末，公司流动性比例为56.16%，标准值≥25%，2023年末为44.41%[18] - 2024年12月末，公司贷款比例为30.65%，标准值≤80%，2023年末为28.50%[18] - 2024年12月末，公司集团外负债比例为0.00%，标准值≤100%，2023年末为0.00%[18] - 2024年12月末，公司票据承兑/资产为0.37%，标准值≤15%，2023年末为2.14%[18] - 2024年12月末，公司票据承兑/存放同业为0.81%，标准值≤300%，2023年末为4.78%[18] - 2024年12月末，公司票据承兑与转贴现总和/资本净额为4.45%，标准值≤100%，2023年末为27.28%[18] - 2024年12月末，公司投资比例为48.57%，标准值≤70%，2023年末为27.38%[18] 未来展望 - 2024年航天财务公司聚焦信贷、投资等主要业务领域风险开展内控体系建设[10] 新策略 - 航天财务公司推进规章制度体系建设，梳理五年以上制度，清理十年以上规章制度[11] - 3月、8月两次发布同业交易对手准入及授信名单，收紧准入范围和授信额度[23] - 每月月初、月末两次预测月度流动性指标结果，按季评估优质流动资产储备情况[23] - 开展信息科技风险评估，建立包含34项指标的可量化监控指标体系[24] - 2024年开展信息科技风险全面评估工作，并对业务连续性风险、信息科技外包风险进行专项评估[21] - 按季审核存量业务的资产风险分类，运用模型开展市场风险压力测试[24] - 按日做好征信数据的采集报送工作、按月完成征信信息安全情况统计、征信异议统计工作、按季完成征信信息考核评级[27] - 持续丰富风险管理模型与工具，结合巡视反馈问题上线新模型开展信用评级工作[22] - 优化年度流动性需求测算模型，初步具备流动性需求滚动更新能力[23] 风险情况 - 2024年经济合同审核把关率达到100%，未发生重大违法违规事件[21][26] - 2024年未发生洗钱风险事件[26] - 2024年除历史遗留问题外，公司未新发生相关案件风险事件[28] - 2024年公司未发生表外业务风险[28] - 截至2024年12月末，公司各项风险监测指标均符合行业监管要求[29] - 公司未发现存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，资产负债比例符合要求[31] - 公司严格按《企业集团财务公司管理办法》规定经营，风险管理不存在重大缺陷[31] - 公司与航天财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前风险可控[31]