期货业务计划 - 拟开展PVC、塑料期货套期保值业务，最高保证金不超500万元[1][4] - 12个月内总计投入保证金不超500万元[4] 业务目的与原则 - 防范原材料价格波动风险，保证产品成本稳定[1] - 遵循锁定风险、套期保值原则，不做投机套利[8] 业务管理 - 成立工作小组按制度流程操作[2] - 制定管理制度控制风险[8] - 内部审计部定期及不定期检查[10] 业务审批 - 董事会、监事会、独立董事会议均同意开展业务[12] 业务风险 - 存在价格波动、内部控制等风险[6]

杭州高新材料科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件、 自律规则及公司《章程》、《监事会议事规则》的要求，积极履行监事会职责， 对公司财务以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行了有效监 督，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度监事会工作情况报告 如下： 一、2023 年度公司监事会工作情况 | | | | 时间 | | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 4 | 月 | 4 | 日 | 第四届监事会第十八次会议 | 1、《关于资金占用利息解决方案的议 | | | | | | | | 案》2、关于资金占用利息调解方案的 | | | | | | | | 议案》 | | 2023 | 年 4 | 月 | 26 | 日 | 第四届监事会第十九次会议 | 1、《2022 年 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 目 录 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2679 号 杭州高新材料科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称杭州高新 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的杭州高新公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供杭州高新公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为杭州高新公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解杭州高新公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往 ...

财务数据 - 2023年度公司营业收入为38,856.09万元[7] - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为12,122.70万元，坏账准备为719.10万元，账面价值为11,403.60万元[9] - 公司期末流动资产合计181,770,396.08元，上年年末为166,121,189.78元[19] - 公司期末流动负债合计248,968,422.55元，上年年末为310,078.49元[19] - 公司期末负债合计248,968,422.55元，上年年末为265,249,919.56元[19] - 公司期末所有者权益合计92,270,846.44元，上年年末为68,623,813.77元[19] - 本期营业总收入为388,560,853.95元，上年同期为367,805,472.55元，同比增长约5.64%[23] - 本期营业总成本为421,996,063.02元，上年同期为403,957,313.67元，同比增长约4.46%[23] - 本期信用减值损失为58,047,607.49元，上年同期为4,643,927.83元，同比增长约1149.96%[23] - 本期营业利润为25,354,777.64元，上年同期为 - 20,751,649.81元，扭亏为盈[23] - 本期利润总额为23,646,659.95元，上年同期为 - 21,653,341.50元，扭亏为盈[23] - 本期净利润为23,647,032.67元，上年同期为 - 21,653,341.50元，扭亏为盈[23] - 本期基本每股收益为0.19元，上年同期为 - 0.17元，扭亏为盈[23] - 本期稀释每股收益为0.19元，上年同期为 - 0.17元，扭亏为盈[23] - 本期投资收益为3,336,615.75元，上年同期对联营企业和合营企业的投资收益为 - 1,206,170.13元[23] - 本期销售费用为7,859,965.04元，上年同期为11,844,927.81元，同比下降约33.64%[23] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年12月31日财务状况及2023年度经营成果和现金流量[4] - 审计将收入确认和应收账款减值确定为关键审计事项[7][9] - 审计针对收入确认和应收账款减值实施多项审计程序[7][9] 公司概况 - 公司属高分子橡塑电缆料制造行业，经营高分子橡塑材料研发、生产和销售[38] - 公司股票于2015年6月10日在深圳证券交易所挂牌交易[37] 会计政策 - 财务报表以持续经营为编制基础，公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况[40][41] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止[45] - 公司经营业务营业周期以12个月作为资产和负债的流动性划分标准[46] - 采用人民币为记账本位币[47] 资产负债 - 公司期末货币资金498.51元[19] - 公司期末短期借款215,235,694.44元，上年年末为155,217,555.56元[19] - 公司期末应收账款114,035,977.82元，上年年末为95,587,811.93元[19] - 公司期末固定资产135,126,687.33元，上年年末为135,087,542.78元[19] - 公司期末在建工程97,772.94元，上年年末为5,554,177.24元[19] - 公司期末未分配利润 -266,357,071.70元，上年年末为 -290,004,104.37元[19] 现金流量 - 经营活动销售商品、提供劳务本期收入244,204,638.23元，上年同期303,487,361.98元（杭州高矿料发）；本期244,204,638.23元，上年同期302,842,361.98元（杭州启）[28][31] - 经营活动收到的税费返还本期234,275.11元（杭州高矿料发）；234,128.21元（杭州启），上年同期均无[28][31] - 投资活动取得投资收益收到的现金本期2,100,000.00元，上年同期1,300,000.00元（两公司相同）[28][31] - 筹资活动取得借款收到的现金本期215,000,000.00元，上年同期225,000,000.00元（两公司相同）[28][31] - 现金及现金等价物净增加额本期1,723,824.25元（杭州高矿料发）；1,338,489.11元（杭州启），上年同期 - 666,673.28元（杭州高矿料发）；2,281,738.64元（杭州启）[28][31]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，待股东大会审议[2][9][10] - 2024年4月19日董事会和监事会均通过续聘议案[2][9][10] - 续聘自股东大会通过生效，聘期一年[10] 审计机构情况 - 天健2023年末有合伙人225名、注册会计师2064名，780人签过证券审计报告[4] - 2023年度审计业务收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[4] - 2023年上市公司年报审计675家，收费6.63亿[4] 审计费用 - 2023年公司审计费用68万元（不含税），2024年待协商[7] 风险情况 - 上年末天健累计计提职业风险基金超1亿，职业保险赔偿限额超1亿[5] - 近三年天健及从业人员受多种处罚[5]

资金占用情况 - 截至2022年12月31日，未收回高长虹原资金占用利息1495.40万元，本金4571.99万元[1] - 协商后若高长虹三月内还清本金5803.37万元，利率由4.35%调为0.35%，利息调为120.32万元[2] 资金收回情况 - 2023年7月20日，收到高长虹代偿本金及利息总计5923.69万元[3] - 审计报告保留意见涉及资金占用事项消除完毕[3]

杭州高新材料科技股份有限公司 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《杭州高新材料科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事 独立性自查情况表》，杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司2023年末在任独立董事陈元志先生、吴长顺先生、付淑威女士的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈元志先生、吴长顺先生、付淑威女士的任职经历以及其签 署的相关自查文件等内容，上述三位独立董事未在公司担任除独立董事、董事会 专门委员会委员以外的其他任何职务，也未在公司的主要股东公司担任任何职务， 与公司及其主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，且在 2023 年度履职工作中始终保 持高度的独立性。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规及《公司章程 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-039 杭州高新材料科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司、杭州高新"）第五届董 事会第三次会议通知于2024年4月9日以电话、微信等方式向各位董事传达，会议 于2024年4月19日上午10：00以现场会议和通讯表决的方式召开。会议应到董事9 名，实到董事9名。会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 此次会议由董事长胡宝泉先生主持，经参会董事认真审议后，依照有关规定 通过了以下几项议案： 《公司2023年度董事会工作报告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指 定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 公司第四届董事会独立董事吴长顺、陈元志、付淑威向董事会递交了《独立 董事述职报告》，独立董事将在公司2023年年度股东大会上进行述职，具体内容 详见公司于2024年4月20日在中国证监会指定的信息披 ...

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润2364.70万元，母公司净利润2382.94万元[1] - 截至2023年底，合并报表累计可供分配利润 - 26635.70万元，资本公积余额4303.81万元[1] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[2] - 公司该年度现金分配利润不少于可分配利润的15%[3] - 预案需经2023年度股东大会审议，结果不确定[7]

会议召开情况 - 2023年度公司召开10次董事会和3次股东大会[3] 独立董事履职 - 独立董事陈元志应出席董事会10次，通讯表决参加10次，无缺席[4] - 独立董事陈元志亲自出席3次股东大会[5] 董事会会议意见 - 2023年多场董事会会议对多项事项发表独立意见[6][7][8]