股东回报规划 - 公司制定2026 - 2028年股东回报规划[1] 利润分配政策 - 优先采用现金分红，具备条件时应采用[3] - 特定非无保留意见审计报告可不分配利润[4] - 现金分红需盈利且可分配利润为正等条件[5] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[6] - 成熟期有重大支出，现金分红比例最低40%[6] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低20%[6] 政策调整与披露 - 调整利润分配政策需2/3以上股东表决权通过[8] - 应在定期报告披露现金分红政策及执行情况[9]

融资决策 - 2026年3月2日公司召开会议审议通过向特定对象发行股票议案[1] - 公司最近五个会计年度无配股等募资情况[1] - 前次募资到账超五个会计年度[1] - 本次发行股票无需编制前次募资使用报告[1] - 本次发行股票无需聘请会计师出具前次募资鉴证报告[1]

监管处罚 - 2022年12月6日，公司因2018 - 2019年未按规定披露事项，被责令改正，警告并罚款60万元[2] 业绩调整 - 2021年因投资收益确认有误，调增半年度归母净利润252.34万元，占比34.14%[2]

新策略 - 公司于2026年3月2日召开会议审议通过2026年度向特定对象发行A股股票相关议案[2] - 公司承诺本次发行无保底保收益或变相承诺情形[2] - 公司承诺本次发行无提供财务资助等协议安排情形[2]

公司决策 - 2026年3月2日召开第五届董事会第二十次会议[2] - 会议审议通过向特定对象发行股票相关议案[2] - 公司决定择期召开股东会审议相关议案[2] 信息通知 - 股东会召开通知将以公告形式发出[2] - 具体会议时间、地点、议案内容以另行公告的股东会通知为准[2]

发行股票信息 - 向特定对象发行股票价格为20.49元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[10] - 发行股票数量不超过9,760,858股，占发行前公司总股本的7.71%，不超过30%[12] - 募集资金总额不超过20,000万元，净额拟用于偿还借款及补充流动资金[16] 发行相关决议 - 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》等多份议案尚需股东会三分之二以上表决权通过[5][20][22][23][26][28][29] - 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》等议案尚需股东会三分之二以上表决权股份通过[25][30] - 《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理相关事宜的议案》等尚需股东会出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过[31][33][34] 其他事项 - 《关于制定<募集资金管理制度>的议案》等尚需提交股东会审议[35][36][37] - 《关于择期召开股东会的议案》经董事会审议通过后生效[38]

业绩情况 - 2025年度归属于母公司股东净利润为 -2800.00 万元，扣非后为 -2810.00 万元[3] - 假设2026年度净利润较2025年度下降10%，归属于母公司股东净利润为 -3080.00 万元，扣非后为 -3091.00 万元[7][8] - 假设2026年度净利润较2025年度持平，归属于母公司股东净利润为 -2800.00 万元，扣非后为 -2810.00 万元[9][10] - 假设2026年度净利润较2025年度增长10%，归属于母公司股东净利润为 -2520.00 万元，扣非后为 -2529.00 万元[11][12] 股票发行 - 2026年3月2日审议通过向特定对象发行股票相关议案[2] - 假设2026年12月底完成发行，发行股票数量为9760858股，发行后总股本为136433858股[2] - 假设发行募集资金总额不超过20000.00万元[3] 未来策略 - 加强募集资金管理，确保合法合规使用[16] - 完善治理架构，加强内控管理，优化预算流程，降低运营成本[17] - 制定《未来三年（2026 - 2028年）股东回报规划》[18] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益等[19] - 董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，履行职责，约束职务消费等[21] 审批情况 - 董事会、独立董事审议通过相关事项[22] - 相关事项将提交公司股东会审议[23] - 公司将在定期报告中披露填补回报措施完成及承诺履行情况[23]

股本情况 - 本次发行前总股本126,673,000股，巨融伟业持股19.03%[3] - 本次发行不超9,760,858股，占发行前总股本7.71%[3] - 按上限测算发行后巨融伟业持股24.82%[4] 股东财务 - 截至2025年底巨融伟业资产49,568.60万元，负债29,708.70万元[9] - 2025年度巨融伟业营收为负，净利润 -140.10万元[9] 发行进展 - 本次发行尚需股东会、深交所、证监会通过[2] 控制权 - 发行后控股股东仍为巨融伟业，实控人仍为林融升[3] - 发行不导致控股权变更，对治理无实质影响[2] 协议签署 - 公司与巨融伟业签署《附条件生效的股份认购协议》[10]

公司业务 - 主营环保型线缆用高分子材料，有五大产品系列200多个品种[2] - 我国低压线缆高分子材料已完全实现国产化，公司处第二梯队[7] 财务数据 - 2022 - 2025年1 - 9月末，资产负债率分别为79.45%、72.96%、79.36%、83.70%[13] - 2022 - 2025年1 - 9月末，应收账款及应收票据周转率分别为3.30、3.66、3.17、2.74[13] 发行情况 - 拟向特定对象发行A股股票募集资金[2] - 本次发行由控股股东全额认购，将提高其控股比例[15] - 发行价格为20.49元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[22][31] - 发行股票每股面值1.00元，发行价格超过票面金额[25] - 发行对象不超过35名，为公司控股股东[30] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[33][34] - 发行数量不超过本次发行前公司股本总额的30%[36] - 募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还借款和补充流动资金[36] 发行影响 - 有助于降低公司资产负债率，优化资本结构[9] - 可补充营运资金，提升公司资金流动性[13] 发行程序 - 相关事项已通过公司第五届董事会第二十次会议审议，股东会尚需审议，还需经深交所审核和中国证监会注册[39] - 股东会就本次发行及相关议案作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，中小投资者表决情况单独计票[41] 合规情况 - 公司不属于一般失信企业和海关失信企业[38] - 发行定价、方式、程序均符合相关法律法规要求[23][38][40] 其他 - 公司就本次发行事项对即期回报摊薄的影响进行分析并提出填补措施，相关主体作出承诺[43] - 发行方案公平、合理，具备必要性与可行性，符合相关法律法规要求[44] - 发行实施有利于提高上市公司经营业绩，符合公司发展战略[44]

融资情况 - 公司拟募资不超20,000.00万元，用于偿债及补流[3][4] - 本次发行由控股股东全额认购[7] 财务数据 - 2022 - 2025年1 - 9月末资产负债率分别为79.45%、72.96%、79.36%和83.70%[6] - 2022 - 2025年1 - 9月末应收账款及应收票据周转率分别为3.30、3.66、3.17和2.74[6] 发行影响 - 提高实控人控股比例，增强控制权稳定性[8] - 发行后总资产和净资产规模提高，负债率下降[13]