公司基本信息 - 公司股票简称山鼎设计，代码300492[21] - 公司法定代表人是车璐，注册及办公地址在成都市锦江区东大街芷泉段6号，邮编610065[21] - 公司选定的信息披露媒体是《证券时报》《证券日报》，年报登载于巨潮资讯网[23] - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为邱鸿、李青松[26] - 公司聘请国信证券股份有限公司为保荐机构，保荐代表人为韩培培、曾军灵，持续督导期为2015年12月23日至2018年12月31日[26] 公司利润分配 - 公司利润分配预案为以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股，以资本公积金每10股转增0股[11] - 2017年度以总股本83,200,000股为基数，每10股派发现金股利1.8元（含税），共分配现金股利1,497.60万元[98] - 2018年度利润分配预案以未来股权登记日总股本为基数，每10股派发现金股利5元（含税），假设以2018年12月31日股本83,200,000股（扣除已回购股份530,200股）为基数，共分配现金股利41,334,900.00元[100][103] - 2018年现金分红金额41,334,900.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为154.55%；以其他方式现金分红金额11,075,239.34元，占比41.41%；现金分红总额（含其他方式）52,410,139.34元，占比195.96%[105] - 2017年现金分红金额14,976,000.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为72.65%；现金分红总额（含其他方式）14,976,000.00元，占比72.65%[105] - 2016年现金分红金额4,160,000.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为20.64%；现金分红总额（含其他方式）4,160,000.00元，占比20.64%[105] - 2016年度以总股本83,200,000股为基数，每10股派发现金股利0.5元（含税）[104] - 2017年度利润分配方案于2018年6月7日实施完毕，2016年度权益分派方案于2017年7月12日实施完毕[104] - 2018年度利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议[103][104] 公司面临风险 - 公司面临行业政策、应收账款增加和发生坏账、毛利率下降、成长性等风险[6][7][8][11] 董事会会议情况 - 未亲自出席审议本次年报董事会会议的董事为车璐，原因是个人原因，被委托人为陈栗[6] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入2.16亿元，较2017年增长44.02%，归属于上市公司股东的净利润2674.48万元，较2017年增长29.75%[27] - 2018年经营活动产生的现金流量净额8701.87万元，较2017年增长485.20%[27] - 2018年基本每股收益和稀释每股收益均为0.32元/股，较2017年增长28.00%[27] - 2018年末资产总额4.04亿元，较2017年末增长4.03%，归属于上市公司股东的净资产3.15亿元，较2017年末增长0.22%[27] - 2018年第一至四季度营业收入分别为3314.12万元、5756.62万元、4869.10万元、7654.84万元[29] - 2018年非流动资产处置损益26.83万元，计入当期损益的政府补助2.94万元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回226万元[34] - 固定资产较年初减少268.99万元，下降5.12%，无形资产较年初减少74.83万元，下降26.37%[39] - 在建工程较年初增加164.78万元，货币资金较年初增加4766.45万元，上升40.57%[39] - 应收票据及应收账款较年初减少3250.36万元，下降18.59%，预付账款较年初增加109.10万元，上升118.89%[39] - 其他应收款较年初增加297.37万元，上升61.52%，其他非流动资产较年初减少517.28万元，下降64.28%[42] - 2018年度公司实现营业收入2.16亿元，同比上升44.02%；利润总额3159.80万元，同比上升29.08%；归属上市公司股东的净利润2674.48万元，同比上升29.75%[47] - 截止2018年12月31日，公司总资产为4.04亿元，同比上升4.03%；归属于上市公司股东的所有者权益为3.15亿元，同比上升0.22%[47] - 2018年销售费用6,219,072.59元，同比增46.80%[63] - 2018年经营活动现金流入260,391,880.00元，同比增87.83%[64] - 2018年投资活动现金流出4,634,495.80元，同比降62.93%[64] - 2018年筹资活动现金流出55,308,656.84元，同比增397.15%[64] - 投资活动现金流入同比下降42.40%，流出同比下降62.93%；筹资活动现金流入同比下降40.00%，流出同比上升397.15%[67] - 2018年末货币资金165,148,901.66元，占总资产比例40.92%，较2017年比重增加10.64%[67] - 2018年末应收账款133,207,567.68元，占总资产比例33.00%，较2017年比重减少9.99%[67] - 2018年末投资性房地产14,285,342.85元，占总资产比例3.54%，较2017年比重增加0.60%[67] - 2018年末短期借款15,000,000.00元，占总资产比例3.72%，较2017年比重减少2.72%[67] - 2018年末应付职工薪酬29,316,029.00元，占总资产比例7.26%，较2017年比重增加4.40%[67] - 报告期投资额300,000.00元，上年同期投资额0元，变动幅度0.00%[71] - 2015年新股发行募集资金总额10,737万元，本期已使用127.67万元，累计使用7,713.68万元[73] - 截至2018年12月31日，尚未使用募集资金总额2,737.86万元，用途为专户存储[73] - 受限资产合计50,846,483.48元，包括货币资金4,720,356.09元（保函保证金）和固定资产46,126,127.39元（抵押）[70] 各条业务线数据关键指标变化 - 设计收入2.16亿元，占营业收入比重99.91%，同比增长44.10%；其他业务收入20.50万元，占比0.09%，同比下降10.53%[51] - 住宅收入1.13亿元，占比52.46%，同比增长73.16%；城市综合体收入5583.10万元，占比25.85%，同比增长48.97%[51] - 公共建筑收入2664.88万元，占比12.34%，同比增长2.65%；规划/景观/室内收入1998.10万元，占比9.25%，同比下降4.18%[51] - 西南地区收入1.33亿元，占比61.58%，同比增长83.55%；西北地区收入3140.94万元，占比14.54%，同比下降23.88%[51] - 华北及东北地区收入741.22万元，占比3.43%，同比下降11.03%；华东地区收入3399.62万元，占比15.74%，同比增长138.19%[51] - 其他地区收入1014.46万元，占比4.70%，同比下降25.54%[51] - 设计收入营业成本1.33亿元，毛利率38.17%，营业收入同比增长44.02%，营业成本同比增长56.43%，毛利率同比下降4.87%[51] - 住宅营业成本6540.15万元，毛利率42.27%，营业收入同比增长73.16%，营业成本同比增长97.53%，毛利率同比下降7.12%[51] - 华东地区数据为33,996,196.25和19,126,943.40，相关比例为43.74%、138.19%、134.25%、0.95%[54] - 2018年住宅营业成本65,401,515.38元，占比48.81%，同比增97.53%[55] 公司业务相关合同 - 公司与成都轨道地产集团的合同总价暂定110,161,500.00元，设计工作未启动[54] - 山鼎设计股份有限公司与成都轨道地产集团有限公司签订的TOD项目一体化设计4标段（三色路）项目交易价格为11016.15万元，于2018年9月23日签订合同，截至报告期末正常履行[181] 公司子公司情况 - 西安山鼎建筑工程设计咨询有限公司注册资本100万元，总资产762.88万元，净资产376.46万元，营业收入2108.85万元，营业利润63.50万元，净利润47.75万元[86] - 北京山鼎建筑工程设计有限公司注册资本300万元，总资产1920.75万元，净资产1398.44万元，营业收入2569.39万元，营业利润140.97万元，净利润102.51万元[86] 公司股权交易 - 2018年12月转让山鼎聚合100%股权，价款124.63万元[58] - 公司出售成都山鼎聚合项目管理有限公司，处置价款与对应净资产份额差额为 - 17.40万元[89] - 2018年12月21日公司转让山鼎聚合100%股权，转让价款124.63万元，12月26日完成工商变更手续[160] - 2018年12月21日公司转让山鼎聚合100%股权，转让价款124.63万元，26日完成工商变更[190] 公司客户与供应商 - 前五名客户合计销售金额85,472,832.47元，占年度销售总额39.58%[59] - 前五名供应商合计采购金额12,121,481.96元，占年度采购总额32.83%[59] 公司发展战略 - 公司长期发展战略是成为创意驱动型综合产业设计平台运营商[90] - 公司拟通过并购重组布局体育健康产业领域[90] - 公司将持续实施人才战略，在装配式建筑技术等方面加大投入[90] - 2019年公司拟布局体育健康产业新业态，积极推动重大资产重组事项工作进程[94] 股东承诺 - 袁歆、陈栗承诺除山鼎设计及其子公司外，不存在同业竞争，该承诺自2012年06月25日起长期有效[108] - 车璐承诺若商业机会与山鼎设计发生同业竞争，将通知并给予公司，违反承诺收益归公司，自2015年12月23日起长期有效[108] - 袁歆、陈栗、车璐承诺若山鼎设计因关联交易等受罚或损失，共同担责，自2015年12月23日起长期有效[108] - 袁歆、陈栗、车璐股东一致行动承诺自2011年08月18日起，至公司股票上市之日起满36个月终止，无异议自动延期三年[111] - 袁歆、车璐等股份减持承诺期限为2015年12月23日至2020年12月22日[114] - 袁歆、车璐等锁定期满后24个月内，每12个月转让不超所持发行人股票数量的15%且价格不低于发行价[117] - 袁歆、车璐等减持前提前3个交易日公告并履行信息披露义务[117] - 袁歆、车璐等股份限售承诺期限为2015年12月23日至2018年12月22日，已履行完毕[117] - 公司股票上市后6个月内如连续20个交易日收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[117] - 公司股票上市之日起36个月内，不转让或委托管理首次公开发行前股份，也不由公司回购[117] - 公司股东袁歆、车璐等承诺在本人/本人配偶任职期间每年转让股份不超直接或间接持有公司股份总数的25%，离职后六个月内不转让[120] 公司股价稳定措施 - 公司上市后三年内，股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计每股净资产触发启动条件，公司应启动稳定股价措施[120][123][126][129] - 公司回购股份资金总额累计不超首次公开发行新股所募集资金总额，单次资金不低于1000万元，单次回购不超总股本的2%[123] - 公司董事会公告回购预案后，股票收盘价格连续10个交易日超过每股净资产，应终止回购，未来3个月内不再启动[123] - 控股股东单次增持总金额不少于1000万元，单次及/或连续十二个月增持不超总股本的2%[126] - 在公司领取薪酬的董事、高级管理人员增持股份货币资金不少于上年度薪酬总和的20%，但不超上年度薪酬总和[129] 公司业务拓展与分红政策 - 公司以西安、北京、上海、深圳等城市为基地拓展全国业务[132] - 公司本次发行后优先采用现金分红，无重大投资等事项时现金分红不低于可分配利润20%[132][135] - 重大投资或现金支出指一年内

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产380,530,728.82元，较上年度末减少1.92%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产306,915,554.24元，较上年度末减少2.33%[7] - 货币资金期末余额145,231,749.77元，较期初增加23.62%，因销售商品、提供劳务收到现金增加[17] - 应收票据及应收账款期末余额139,689,744.41元，较期初减少20.13%，因销售回款增加[17] - 预付款项期末余额2,264,058.57元，较期初增加146.72%，因预付房屋租金增加[17] - 短期借款期末余额15,000,000.00元，较期初减少40.00%，因归还银行借款[17] - 预收款项期末余额12,414,195.48元，较期初增加185.79%，因预收客户设计费增加[17] - 2018年9月30日合并报表货币资金期末余额145231749.77元，期初余额117484417.15元[33] - 2018年9月30日合并报表应收票据及应收账款期末余额139689744.41元，期初余额174890749.69元[33] - 2018年9月30日合并报表流动资产合计期末余额292747116.13元，期初余额298126767.94元[33] - 2018年9月30日合并报表非流动资产合计期末余额87783612.69元，期初余额89861686.56元[34] - 2018年9月30日合并报表资产总计期末余额380530728.82元，期初余额387988454.50元[34] - 2018年9月30日合并报表流动负债合计期末余额63214974.82元，期初余额61378656.24元[35] - 2018年9月30日合并报表非流动负债合计期末余额10400199.76元，期初余额12371317.90元[35] - 2018年9月30日合并报表负债合计期末余额73615174.58元，期初余额73749974.14元[35] - 2018年9月30日合并报表所有者权益合计期末余额306915554.24元，期初余额314238480.36元[35] - 公司资产总计375,732,786.80元，较上期376,866,063.63元略有下降[38] - 短期借款本期为15,000,000.00元，上期为25,000,000.00元，同比下降40%[38] - 预收款项本期为10,060,544.28元，上期为2,906,140.88元，同比增长约246.20%[38] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润相关 - 本报告期营业收入48,690,959.62元，较上年同期增长43.86%；年初至报告期末营业收入139,398,361.50元，较上年同期增长43.32%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4,159,580.67元，较上年同期增长73.65%；年初至报告期末为12,337,808.71元，较上年同期增长82.43%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,045,738.65元，较上年同期增长67.55%；年初至报告期末为12,207,275.48元，较上年同期增长131.72%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额59,308,892.76元，较上年同期增长544.59%[7] - 年初至报告期期末非经常性损益合计130,533.23元，主要系处置投资性房地产收益155,048.51元[8] - 2018年1 - 9月营业收入139,398,361.50元，较2017年同期增长43.32%，因设计业务增长[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金2018年1 - 9月为183,639,135.12元，较2017年同期增长134.02%，因销售回款增加[20] - 营业总收入本期为48,690,959.62元，上期为33,845,567.99元，同比增长约43.86%[40] - 营业总成本本期为44,030,878.35元，上期为31,160,395.97元，同比增长约41.30%[40] - 净利润本期为4,159,580.67元，上期为2,395,437.05元，同比增长约73.65%[42] - 基本每股收益本期为0.0500元，上期为0.0288元，同比增长约73.61%[43] - 母公司营业收入本期为46,875,863.87元，上期为32,645,851.04元，同比增长约43.59%[45] - 母公司净利润本期为6,336,388.28元，上期为3,868,627.46元，同比增长约63.79%[46] - 资产减值损失本期为1,952,577.66元，上期为3,074,436.91元，同比下降约36.49%[42] - 公司本期营业总收入为139,398,361.50元，上期为97,266,644.38元[49] - 本期营业总成本为124,972,372.86元，上期为91,196,180.21元[49] - 本期营业利润为14,578,483.61元，上期为7,791,903.85元[50] - 本期净利润为12,337,808.71元，上期为6,762,943.82元[50] - 本期基本每股收益为0.1483元，上期为0.0813元[51] - 母公司本期营业收入为131,493,697.08元，上期为93,872,332.94元[53] - 母公司本期净利润为15,019,660.04元，上期为10,531,507.88元[54] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 合并本期经营活动现金流入小计为187,707,177.74元，上期为81,467,029.29元[55] - 合并本期经营活动现金流出小计为128,398,284.98元，上期为94,807,159.21元[55] - 合并本期经营活动产生的现金流量净额为59,308,892.76元，上期为 - 13,340,129.92元[55] - 经营活动现金流入小计本期为171,222,397.30元，上期为75,399,643.53元；经营活动产生的现金流量净额本期为60,380,870.66元，上期为 - 16,144,743.25元[60] - 投资活动现金流入小计本期为338,130.56元，上期为3,593,868.80元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,596,924.67元，上期为 - 3,375,798.28元[57] - 筹资活动现金流入小计本期为15,000,000.00元，上期为25,000,000.00元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 32,882,312.32元，上期为17,793,690.89元[57] - 现金及现金等价物净增加额本期为24,829,655.77元，上期为1,077,763.44元；期末现金及现金等价物余额本期为141,098,385.58元，上期为97,485,420.45元[57][58] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期为338,130.56元，上期为3,593,868.80元[57] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为1,635,055.23元，上期为4,514,392.11元[57] - 取得借款收到的现金本期为15,000,000.00元，上期为25,000,000.00元[57] - 偿还债务支付的现金本期为26,950,000.03元，上期为1,950,000.03元[57] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为16,188,433.34元，上期为5,021,467.08元[57] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数10,711，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前十大股东中，车璐持股比例29.18%，持股数量24,274,448股；袁歆持股比例28.92%，持股数量24,061,500股[11] - 袁歆期初限售股数23,469,750股，本期增加353,250股，期末限售股数23,823,000股[14] - 控股股东袁歆和车璐增持953,000股，增持金额20,978,043.00元，占总股本1.1454% [22] - 增持完成后袁歆持股24,061,500股，占总股本28.9201%；车璐持股24,274,448股，占总股本29.1760% [22] - 截至2018年9月30日，公司回购股份218,600股，占总股本0.2627%，支付总金额4,683,385元 [24] 股利分配信息 - 2017年度以总股本8320万股为基数，每10股派发现金股利1.8元，共派发现金股利1497.6万元[27] 报告审计信息 - 公司第三季度报告未经审计[62]

公司基本信息 - 公司股票简称山鼎设计，代码300492，上市于深圳证券交易所[16] - 公司注册资本8,320万元，股份总数8,320万股，每股面值1元[170] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止[176] - 以12个月作为资产和负债的流动性划分标准[177] - 采用人民币为记账本位币[178] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[9] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[68] 公司面临风险 - 公司面临行业政策、应收账款坏账、毛利率下降和成长性等风险[6][7][8] - 公司所服务客户主要是房地产开发企业，受国家宏观政策调控和金融政策影响大[63] - 若应收账款未能按时收回，会增加公司计提的坏账准备，影响公司利润[63] - 受行业竞争加剧影响，若公司项目管控不能提升运营效率，产品毛利率存在下降风险[63] - 公司未来成长受宏观经济、行业前景等综合因素影响，传统房地产行业低迷和新兴产业发展对公司提出更高要求[64] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入90,707,401.88元，比上年同期调整后增长43.02%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8,178,228.04元，比上年同期调整后增长87.25%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润8,161,536.83元，比上年同期调整后增长186.03%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额24,382,971.36元，比上年同期调整后增长246.98%[21] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，比上年同期调整后增长100.00%[21] - 本报告期末总资产373,057,994.24元，比上年度末调整后减少3.85%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产307,440,708.40元，比上年度末调整后减少2.16%[21] - 2018年半年度营业收入9,070.74万元，同比上升43.02%[38] - 2018年半年度利润总额978.72万元，同比上升87.96%[38] - 2018年半年度归属上市公司股东的净利润817.82万元，同比上升87.25%[38] - 截止2018年6月30日，公司总资产为37,305.80万元，同比下降3.85%；归属于上市公司股东的所有者权益为30,744.07万元，同比下降2.16%[38] - 营业收入为90707401.88元，同比增长43.02%，主要因住宅产品业务增长[41] - 营业成本为58224380.18元，同比增长49.25%，因收入及直接成本增长[41] - 销售费用为2877330.45元，同比增长29.36%，因市场拓展费用上升[41] - 管理费用为11500065.18元，同比增长5.29%，因加大应收账款清收力度诉讼费及重组中介费增加[41] - 财务费用为274854.54元，同比下降9.53%，因归还借款利息支出减少[41] - 所得税费用为1608968.24元，同比增长91.66%，因利润总额增加[41] - 经营活动现金流净额为24382971.36元，同比增长246.98%，因销售回款增加[41] - 短期借款为15000000元，同比下降40.00%，因归还银行借款[42] - 预收款项为6512793.74元，同比增长49.93%，因预收客户定金增加[42] - 公司资产总计从376,866,063.63元降至365,551,680.64元，降幅约2.99%[140][141] - 流动负债合计从55,593,240.64元降至51,885,628.02元，降幅约6.67%[141] - 非流动负债合计从12,371,317.90元降至11,057,275.77元，降幅约10.62%[141] - 营业总收入从63,421,076.39元增至90,707,401.88元，增幅约42.71%[144] - 营业总成本从60,035,784.24元增至80,941,494.51元，增幅约34.82%[144] - 营业利润从5,113,333.10元增至9,785,024.09元，增幅约91.36%[144] - 利润总额从5,207,003.64元增至9,787,196.28元，增幅约87.96%[144] - 净利润从4,367,506.77元增至8,178,228.04元，增幅约87.25%[145] - 基本每股收益从0.05元增至0.10元，增幅约100%[145] - 母公司营业收入从61,226,481.90元增至84,617,833.21元，增幅约38.20%[147] - 公司2018年上半年综合收益总额为8,683,271.76元，上期为6,662,880.42元[149] - 合并报表中，本期销售商品、提供劳务收到现金102,097,527.75元，上期为43,095,601.61元[151] - 合并报表中，本期经营活动现金流入小计104,716,438.80元，上期为44,698,068.29元；现金流出小计80,333,467.44元，上期为61,287,925.51元；现金流量净额24,382,971.36元，上期为 - 16,589,857.22元[152] - 合并报表中，本期投资活动现金流入小计112,158.80元，上期为3,568,263.52元；现金流出小计1,060,803.11元，上期为4,434,430.97元；现金流量净额 - 948,644.31元，上期为 - 866,167.45元[152][153] - 合并报表中，本期筹资活动现金流入小计15,000,000.00元，上期为25,000,000.00元；现金流出小计42,142,991.96元，上期为2,059,460.02元；现金流量净额 - 27,142,991.96元，上期为22,940,539.98元[153] - 合并报表中，本期现金及现金等价物净增加额 - 3,708,664.91元，上期为5,484,516.06元；期初余额116,268,729.81元，上期为96,407,657.01元；期末余额112,560,064.90元，上期为101,892,173.07元[153] - 母公司报表中，本期销售商品、提供劳务收到现金91,303,801.02元，上期为39,943,565.43元[155] - 母公司报表中，本期经营活动现金流入小计93,583,774.52元，上期为41,396,116.22元；现金流出小计67,541,001.61元，上期为60,309,710.52元；现金流量净额26,042,772.91元，上期为 - 18,913,594.30元[155][156] - 母公司报表中，本期投资活动现金流入小计112,158.80元，上期为3,568,263.52元；现金流出小计812,224.11元，上期为5,154,395.97元；现金流量净额 - 700,065.31元，上期为 - 1,586,132.45元[156] - 母公司报表中，本期现金及现金等价物净增加额 - 1,800,284.36元，上期为2,440,813.98元；期初余额107,051,080.88元，上期为90,763,645.94元；期末余额105,250,796.52元，上期为93,204,459.92元[157] - 本期期初归属于母公司所有者权益合计为314,238,480.36元[159] - 本期增减变动金额为 - 6,797,771.96元[159] - 本期综合收益总额为8,178,228.04元[159] - 本期利润分配金额为 - 14,976,000元[160] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为307,440,708.40元[160] - 上期期初归属于母公司所有者权益合计为300,240,672.25元[162] - 上期本期增减变动金额为13,997,808.11元[162] - 上期综合收益总额为20,613,083.08元[162] - 上期所有者投入和减少资本金额为 - 2,455,274.97元[162] - 上期利润分配金额为 - 4,160,000元[162] - 公司2018年期初股本为83,200,000.00元，资本公积为98,030,565.80元，盈余公积为18,487,093.93元，未分配利润为109,183,845.36元，所有者权益合计为308,901,505.09元[165][166] - 本期所有者权益合计减少6,292,728.24元[166] - 本期综合收益总额为8,683,271.76元[166] - 本期利润分配使所有者权益减少14,976,000.00元[166] - 公司2018年期末股本为83,200,000.00元，资本公积为98,030,565.80元，盈余公积为18,487,093.93元，未分配利润为102,891,117.12元，所有者权益合计为302,608,776.85元[167] - 上年期末股本为83,200,000.00元，资本公积为98,030,565.80元，盈余公积为16,465,920.44元，未分配利润为95,153,283.93元，所有者权益合计为292,849,770.17元[167] - 上年本期所有者权益合计增加16,051,734.92元[167] - 上年综合收益总额为20,211,734.92元[167] - 上年利润分配使所有者权益减少4,160,000.00元[167][169] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计16,691.21元，其中非流动资产处置损益19,116.72元，其他营业外收支2,172.19元，所得税影响额4,597.70元[27] 资产项目变动情况 - 固定资产较年初减少121.73万元，下降2.32%[32] - 无形资产较年初减少34.17万元，下降12.04%[32] - 货币资金较年初减少369.35万元，下降3.14%[32] - 应收账款较年初减少1627万元，下降9.75%[32] - 应收票据较年初增加608.70万元，上升75.11%[32] - 2018年6月30日合并资产负债表中，流动资产合计期末余额为284,501,342.76元，期初余额为298,126,767.94元；非流动资产合计期末余额为88,556,651.48元，期初余额为89,861,686.56元；资产总计期末余额为373,057,994.24元，期初余额为387,988,454.50元[134][135] - 2018年6月30日合并资产负债表中，流动负债合计期末余额为54,560,010.07元，期初余额为61,378,656.24元；非流动负债合计期末余额为11,057,275.77元，期初余额为12,371,317.90元；负债合计期末余额为65,617,285.84元，期初余额为73,749,974.14元[135][136] - 2018年6月30日合并资产负债表中，所有者权益合计期末余额为307,440,708.40元，期初余额为314,238,480.36元[137] - 2018年6月30日母公司资产负债表中，流动资产合计期末余额为267,488,715.05元，期初余额为277,783,982.29元[139] - 合并资产负债表中，货币资金期末余额为113,790,887.68元，期初余额为117,484,417.15元；应收票据期末余额为14,191,193.80元，期初余额为8,104,211.28元；应收账款期末余额为150,516,556.40元，期初余额为166,786,538.4

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业总收入33,141,210.79元，较上年同期增长8.67%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,929,389.65元，较上年同期增长144.08%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,929,199.36元，较上年同期增长432.82%[7] - 本报告期基本每股收益0.02元/股，较上年同期增长100.00%[7] - 本报告期稀释每股收益0.02元/股，较上年同期增长100.00%[7] - 公司实现营业收入3314.12万元，同比增长8.67%；归属于上市公司股东的净利润192.94万元，同比增长144.08%[21] - 营业总收入本期发生额为33,141,210.79元，上期发生额为30,496,718.56元，较上期增加8.67%[50] - 营业总成本本期发生额为30,790,962.80元，上期发生额为30,892,614.70元，较上期减少0.33%[50] - 营业利润本期为2,350,247.99元，上期为16,535.87元，较上期增加141.13倍[51] - 利润总额本期为2,350,471.86元，上期为108,107.88元，较上期增加20.74倍[51] - 净利润本期为1,929,389.65元，上期为285,677.69元，较上期增加5.76倍[51] - 归属于母公司所有者的净利润本期为1,929,389.65元，上期为790,475.73元，较上期增加1.44倍[51] - 基本每股收益本期为0.02元，上期为0.01元，较上期增加100%[52] - 公司2018年第一季度营业收入为29,646,454.34元，上年同期为30,733,247.29元[55] - 本季度营业利润为2,641,629.00元，上年同期为4,701,760.10元[55] - 本季度净利润为2,236,161.18元，上年同期为4,021,232.91元[55] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产374,778,868.71元，较上年度末减少3.40%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产316,167,870.01元，较上年度末增长0.61%[7] - 预付款项期末数586,919.86元，较期初减少36.04%；短期借款期末数1500万元，较期初减少40.00%；应付票据期末为0，较期初减少100.00%[20] - 2018年3月31日，公司流动资产合计286148178.60元，较期初298126767.94元减少4.02%[42] - 2018年3月31日，公司非流动资产合计88630690.11元，较期初89861686.56元减少1.37%[43] - 2018年3月31日，公司资产总计374778868.71元，较期初387988454.50元减少3.40%[43] - 2018年3月31日，公司流动负债合计46900184.92元，较期初61378656.24元减少23.59%[44] - 2018年3月31日，公司非流动负债合计11710813.78元，较期初12371317.90元减少5.34%[44] - 2018年3月31日，公司负债合计58610998.70元，较期初73749974.14元减少20.53%[44] - 2018年3月31日，公司所有者权益合计316167870.01元，较期初314238480.36元增加0.61%[45] - 资产总计期末余额为368,304,700.21元，期初余额为376,866,063.63元，较期初减少2.27%[47,48] - 负债合计期末余额为57,167,033.94元，期初余额为67,964,558.54元，较期初减少15.89%[48] - 所有者权益合计期末余额为311,137,666.27元，期初余额为308,901,505.09元，较期初增加0.72%[48] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额7,142,438.17元，上年同期为-9,991,188.88元[7] - 经营活动产生的现金流量净额2018年1 - 3月为7,142,438.17元，2017年同期为 - 9,991,188.88元；投资活动产生的现金流量净额2018年1 - 3月为 - 630,284.72元，较2017年同期减少176.65%[20] - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本季度为43,629,939.25元，上年同期为20,577,800.67元[58] - 经营活动现金流入小计本季度为44,661,382.97元，上年同期为21,352,989.83元[59] - 经营活动现金流出小计本季度为37,518,944.80元，上年同期为31,344,178.71元[59] - 经营活动产生的现金流量净额本季度为7,142,438.17元，上年同期为 -9,991,188.88元[59] - 投资活动产生的现金流量净额本季度为 -630,284.72元，上年同期为822,330.00元[60] - 筹资活动产生的现金流量净额本季度为 -11,111,852.35元，上年同期为 -911,876.01元[60] - 现金及现金等价物净增加额本季度为 -4,599,698.90元，上年同期为 -10,080,734.06元[60] - 经营活动产生的现金流量净额为10463564.31元，上年同期为 - 10853901.64元[63] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 417284.72元，上年同期为 - 169250.00元[63] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 11111852.35元，上年同期为 - 911876.01元[64] - 支付的各项税费为1298194.54元，上年同期为3550263.76元[63] - 处置固定资产等收回的现金净额为17915.28元，上年同期为877500.00元[63] - 购建固定资产等支付的现金为435200.00元，上年同期为46750.00元[63] - 偿还债务支付的现金为10650000.01元，上年同期为650000.01元[63] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1065572.76元，上年同期为 - 11935026.82元[64] - 期初现金及现金等价物余额为107051080.88元，上年同期为90763645.94元[64] - 期末现金及现金等价物余额为105985508.12元，上年同期为78828619.12元[64] 财务数据关键指标变化 - 费用 - 销售费用2018年1 - 3月为1,351,410.12元，较2017年同期增长31.11%；财务费用2018年1 - 3月为158,804.28元，较2017年同期增长47.15%[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为8,860[14] - 袁歆、车璐持股比例均为27.77%，天津原动力企业管理咨询有限公司持股比例为7.03%[14] - 张鹏持股351万股，占比4.22%；文学军持股292.5万股，占比3.52%；管维嘉持股97.5万股，占比1.17%[15] 重大资产重组 - 公司正在筹划重大资产重组，拟收购深圳市萨拉摩尔电子商务有限公司100%股权[24] - 公司于2018年2月27日披露重大资产重组预案修订稿及问询函回复等公告[25][26] - 2018年3月27日披露重大资产重组进展公告，相关工作尚需董事会、股东大会审议及证监会批准[26] 股票相关 - 公司股票于2018年2月27日开市起复牌[25] 股东增持 - 控股股东袁歆、车璐拟增持公司股份，金额不低于3000万元，不高于8000万元，增持期限为复牌后两个交易日之后的3个月内[27] 董事变动 - 原董事蔡朝录于2018年4月9日因个人原因辞职，公司正安排提名候选人及选举工作[28] 募集资金使用 - 募集资金总额为10737万元，本季度投入40.87万元，累计投入7626.89万元[33] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[33] - 区域业务拓展中心建设项目承诺投资3757.95万元，报告期末累计投入1014.45万元，占比26.99%，进度延缓[33] - 总部建设项目承诺投资6979.05万元，累计投入6612.44万元，进度100.00%[33] - 截至2015年12月31日，公司自筹资金预先投入募集资金投资项目6547.02万元，并于2016年2月1日审议通过置换该笔自筹资金[34] - 截至2017年5月31日，“总部建设项目”使用募集资金6612.44万元，节余372.76万元，公司将其永久补充流动资金[34] 利润分配 - 公司拟以2017年12月31日总股本8320万股为基数，每10股派发现金股利1.80元（含税），共计1497.60万元（含税）[35] 供应商与客户数据 - 2018年1 - 3月前五大供应商采购金额267.12万元，占比31.31%；2017年1 - 3月采购金额217.251008万元，占比43.05%[22] - 2018年1 - 3月前五大客户销售金额2305.464684万元，占比69.56%；2017年1 - 3月销售金额1987.694396万元，占比65.18%[23] 承诺事项 - 报告期不存在承诺相关方超期未履行完毕的承诺事项[30][31]

公司基本信息 - 公司股票简称为山鼎设计，代码为300492[17] - 公司法定代表人为袁歆，注册地址在成都市锦江区天仙桥北路3号附1号，邮编610065[17] - 董事会秘书为刘骏翔，证券事务代表为吴艳兰，联系电话028 - 8671 3701[18] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，登载年度报告的指定网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[19] - 公司名称由“四川山鼎建筑工程设计股份有限公司”变更为“山鼎设计股份有限公司”，于2017年3月27日获批，证券简称和代码不变[125] 公司业务与战略 - 公司主营业务是提供建筑工程设计及相关咨询服务，拥有建筑行业（建筑工程）甲级设计资质[31] - 公司主要通过招投标、客户委托等方式获取设计业务，主营业务、经营模式未发生重大变化[31] - 公司将在泛文旅康养医疗等趋势性产业的项目管理和投融资等方面加大开发力度[32] - 2018年公司拟布局跨境电商新业态，推动对深圳市萨拉摩尔电子商务有限公司的并购[74] - 公司长期发展战略是成为创意驱动型综合产业设计平台运营商[73] - 公司募集资金投资项目将完善全国业务布局，平衡业务结构[92] 公司面临的风险 - 公司面临行业政策风险，所服务客户主要是房地产开发企业，受国家宏观政策调控和金融政策影响大[5] - 公司应收账款金额逐年增加，回收风险加大，若未能按时收回会增加坏账准备影响利润[6] - 公司产品毛利率存在下降风险，若项目管控不能提升运营效率，毛利率可能下降[8] - 公司未来成长受宏观经济、行业前景等综合因素影响，传统房地产行业低迷和新兴产业发展对公司提出更高要求[9] - 公司面临行业政策、应收账款、毛利率下降、成长性、重大资产重组项目相关风险[75][76] 公司重大资产重组 - 公司拟收购深圳市萨拉摩尔电子商务有限公司100%股权，重大资产重组预案已通过第二届董事会第三十二次会议审议，审计、评估等工作尚在进行中[10] - 公司股票于2017年6月6日开市起停牌，6月20日转入重大资产重组事项继续停牌[126] - 2017年8月2日，公司申请延期复牌[126] - 2017年8月17日，公司披露签署发行股份及支付现金购买资产意向协议的公告[126] - 2017年9月6日起公司股票继续停牌，不超过3个月，累计不超过6个月[127] - 2017年9月12日，公司变更独立财务顾问为广发证券[127] - 2017年11月29日，公司审议通过重大资产重组相关议案[128] - 2017年12月11日，公司收到深交所重组问询函[128] - 2018年2月27日，公司股票复牌，同时完善重大资产重组预案[129] - 截至报告披露日，公司重大资产重组工作尚存在不确定性[130] 公司财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入1.49941亿元，较2016年调整后减少4.93%[21] - 2017年归属于上市公司股东的净利润2061.308308万元，较2016年调整后增长2.27%[21] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1552.543689万元，较2016年调整后减少17.89%[21] - 2017年经营活动产生的现金流量净额1486.980558万元，较2016年调整后增长1606.54%[21] - 2017年末资产总额3.879884545亿元，较2016年末调整后增长13.07%[21] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产3.1423848036亿元，较2016年末调整后增长5.53%[21] - 2017年非经常性损益合计508.764619万元，2016年为124.700581万元，2015年为145.865075万元[27][28] - 2017年度实现营业收入14,994.10万元，同比下降4.93%；利润总额2,447.97万元，同比上升4.75%；归属上市公司股东的净利润2,061.31万元，同比上升2.27%[39] - 截止2017年12月31日，公司总资产为38,798.85万元，同比上升13.07%；归属于上市公司股东的所有者权益为31,423.85万元，同比上升5.53%[39] - 2017年销售费用4236357.64元，同比降15.85%；管理费用22937516.14元，同比增7.94%；财务费用1119401.67元，同比降48.29%[53] - 2017年经营活动现金流入小计138634442.47元，同比降0.49%；现金流出小计123764636.89元，同比降10.60%；现金流量净额14869805.58元，同比增1606.54%[54] - 2017年投资活动现金流入小计3618684.08元，同比增65.14%；现金流出小计12502238.52元，同比增80.76%；现金流量净额 -8883554.44元，同比增88.00%[54] - 2017年筹资活动现金流入小计25000000.00元；现金流出小计11125179.17元，同比降83.24%；现金流量净额13874820.83元，同比降120.90%[54] - 2017年末货币资金117484417.15元，占总资产比例30.28%，同比增2.11%；应收账款166786538.41元，占总资产比例42.99%，同比降1.40%[56] - 2017年末固定资产52543969.06元，占总资产比例13.54%，同比降2.55%；短期借款25000000.00元，占总资产比例6.44%，同比增6.44%[56] - 2017年末应付账款13234351.48元，占总资产比例3.41%，同比增0.59%；预收款项4343792.08元，占总资产比例1.12%，同比增0.70%[56] - 2017年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为72.65%，金额为1497.6万元[85] - 2016年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为20.64%，金额为416万元[85] - 2015年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为46.57%，金额为1248万元[85] 各条业务线数据关键指标变化 - 设计收入149,711,863.43元，占营业收入比重99.85%，同比下降3.70%；其他业务收入229,137.00元，占比0.15%，同比下降89.84%[45] - 住宅收入65,419,951.66元，占比43.63%，同比下降10.31%；城市综合体收入37,477,611.43元，占比24.99%，同比下降10.00%[45] - 公共建筑收入25,961,553.48元，占比17.31%，同比下降2.94%；规划/景观/室内收入20,852,746.86元，占比13.91%，同比上升47.59%[45] - 西南地区收入72,450,347.24元，占比48.32%，同比上升21.36%；西北地区收入41,261,979.46元，占比27.52%，同比下降17.30%[45] - 华北及东北地区收入8,331,311.67元，占比5.56%，同比下降47.95%；华东地区收入14,272,579.98元，占比9.52%，同比下降25.21%[45] - 设计收入营业成本85,272,114.36元，毛利率43.04%，营业收入同比下降3.70%，营业成本同比上升1.67%，毛利率同比下降3.01%[47] - 2017年住宅收入65419951.66元，毛利率49.39%，同比降10.31%；城市综合体收入37477611.43元，毛利率52.66%，同比降10.00%；公共建筑收入25961553.48元，毛利率21.99%，同比降2.94%；规划/景观/室内收入20852746.86元，毛利率32.06%，同比增47.59%[48] - 2017年西南地区收入72450347.24元，毛利率42.28%，同比增21.36%；西北地区收入41261979.46元，毛利率54.14%，同比降17.30%[48] 公司资产变动 - 固定资产较年初减少268.46万元，下降4.86%，无形资产较年初增加158.82万元，上升127.06%，应收票据较年初增加560.42万元，上升224.17%，其他非流动资产较年初增加428.94万元，上升114.14%[33][34] - 受限货币资金期末账面价值为121.57万元，受限固定资产期末账面价值为5036.79万元[58] 公司借款与授信 - 公司向招行成都分行借款2600万元，借款期限为2013年9月12日至2023年9月11日，年利率为7.86%；2017年招行成都分行向公司提供720万元授信额度[58] - 2017年公司向成都银行天仙桥支行借款1000万元，借款利率为人行基准利率上浮15%[59] - 2013年9月9日公司向招行成都分行借款2600万元，年利率7.86%，截至报告期末本金余额为14949999.83元[132] - 2017年1月19日公司向成都银行青羊支行借款1000万元，截至报告期末借款余额为1000万元[133] - 2017年3月16日公司与招行成都分行签订两份授信协议，授信额度分别为720万元和780万元，截至报告期末借款余额分别为720万元和780万元[134] 公司募集资金使用情况 - 2015年公司新股发行募集资金总额为10737万元，本期已使用733.07万元，已累计使用7586.02万元，尚未使用2784.38万元[62] - 公司发行股票募集资金总额14352万元，扣除发行费用3615万元后，净额为10737万元[63] - 截至2015年12月31日，公司自筹资金预先投入募投项目6547.02万元，2016年2月1日置换该部分自筹资金[63] - 2017年度公司使用募集资金733.07万元，其中“区域业务拓展中心建设”使用728.39万元，“总部建设项目”使用4.68万元[64] - 截至2017年5月31日，“总部建设项目”实施完毕，合计使用募集资金6612.44万元，节余372.76万元用于永久补充流动资金[64] - 截至2017年12月31日，公司累计使用募集资金7586.02万元，募集资金账户余额为2838.51万元[65] - “区域业务拓展中心建设”投资进度为25.91%，“总部建设项目”投资进度为100%[67] - 公司区域业务拓展中心建设项目承诺投资3757.95万元，已累计投入973.58万元，占比25.91%，进度延缓[68] - 截至2015年12月31日，公司自筹资金预先投入募集资金投资项目6547.02万元，2016年2月1日置换该笔资金[68] - 截至2017年5月31日，“总部建设项目”使用募集资金6612.44万元，节余372.76万元，将永久补充流动资金[68] - 公司募集资金全部存放在董事会指定的募集资金专户[92] - 公司无超募资金，报告期不存在募集资金变更项目情况[68][70] 公司利润分配 - 公司利润分配预案以83,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[10] - 2016年度以总股本8320万股为基数，每10股派现金股利0.5元，共分配现金股利416万元[79] - 2017年度拟以总股本8320万股为基数，每10股派现金股利1.8元，共计派发现金股利1497.6万元[80][82][83] - 2015年度以总股本8320万股为基数，每10股派现金股利1.5元，不转增不送股，于2016年6月6日实施完毕[82] - 2016年度以总股本8320万股为基数，每10股派现金股利0.5元，不转增不送股，于2017年7月12日实施完毕[79][83] - 2017年度利润分配预案已通过公司第二届董事会第三十四次会议审议，尚需提交2017年年度股东大会审议[82][83] - 公司可分配利润为109183845.36元，本次现金分红占利润分配总额的比例为100%[80] - 无重大投资计划或支出时，现金分红利润不少于当年可分配利润的20%[93] - 重大投资或支出指一年内交易资产总额占最近一期审计总资产30%以上事项[93] - 成熟期无重大资金支出，现金分红在利润分配中占比最低80%[94] - 成熟期有重大资金支出，现金分红在利润分配中占比最低40%[94] - 成长期有重大资金支出，现金分红在利润分配中占比最低20%[94] - 公司董事会应在股东大会召开后

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为366,717,213.06元，较上年度末增长6.87%[8] - 公司资产总计期末余额为366,717,213.06元，期初余额为343,150,286.66元，增长约6.87%[32] - 流动资产合计期末余额为281,760,318.76元，期初余额为257,057,053.21元，增长约9.61%[31] - 非流动资产合计期末余额为84,956,894.30元，期初余额为86,093,233.45元，下降约1.32%[32] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为300,388,341.10元，较上年度末增长0.87%[8] - 所有者权益合计期末余额为300,388,341.10元，期初余额为300,240,672.25元，增长约0.05%[34] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 本报告期营业收入为33,845,567.99元，较上年同期增长0.30%；年初至报告期末营业收入为100,260,447.61元，较上年同期减少3.11%[8] - 营业总收入本期发生额为33,845,567.99元，上期发生额为33,744,740.28元，增长约0.30%[39] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为100,260,447.61元，上期为103,474,797.35元[46] - 营业收入本期为96866136.17元，上期为95142196.49元[51] 财务数据关键指标变化 - 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2,395,437.05元，较上年同期减少31.78%；年初至报告期末为6,762,943.82元，较上年同期减少7.32%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,414,690.17元，较上年同期减少30.80%；年初至报告期末为5,268,095.39元，较上年同期减少26.44%[8] - 合并年初到报告期末净利润本期为6,762,943.82元，上期为6,957,151.48元[48] - 第三季度净利润本期为2,395,437.05元，上期为3,083,394.71元[40] - 净利润本期为10531507.88元，上期为9260888.44元[52] 财务数据关键指标变化 - 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0288元/股，较上年同期减少31.75%；年初至报告期末均为0.0813元/股，较上年同期减少7.30%[8] - 第三季度基本每股收益本期为0.0288，上期为0.0422[41] - 基本每股收益本期为0.0813，上期为0.0877；稀释每股收益本期为0.0813，上期为0.0877[49] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率为0.80%，较上年同期减少0.44%；年初至报告期末为2.25%，较上年同期减少0.23%[8] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -13,340,129.92元，较上年同期减少8.61%[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为78470259.57元，上期为90766695.50元；经营活动现金流入小计本期为81467029.29元，上期为94526246.41元[55] - 经营活动现金流出小计本期为94807159.21元，上期为109123916.58元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 13340129.92元，上期为 - 14597670.17元[55] - 投资活动现金流入小计本期为3593868.80元，上期为2151260.00元；投资活动现金流出小计本期为6969667.08元，上期为6704322.96元[55][56] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3375798.28元，上期为 - 4553062.96元[56] - 筹资活动现金流入小计本期为25000000.00元；筹资活动现金流出小计本期为7206309.11元，上期为49645651.47元[56] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为17793690.89元，上期为 - 49645651.47元；现金及现金等价物净增加额本期为1077763.44元，上期为 - 68804849.21元[56] - 经营活动现金流入小计本期为7539.964353万美元，上期为8462.814128万美元[57] - 经营活动现金流出小计本期为9154.438678万美元，上期为10466.683008万美元[57] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1614.474325万美元，上期为 - 2003.868880万美元[57] - 投资活动现金流入小计本期为358.617880万美元，上期为205.300000万美元[57] - 投资活动现金流出小计本期为844.614008万美元，上期为494.744307万美元[57] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 485.996128万美元，上期为 - 289.444307万美元[57] - 筹资活动现金流入小计本期为2500.000000万美元，上期无数据[58] - 筹资活动现金流出小计本期为720.630911万美元，上期为4964.565147万美元[58] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1779.369089万美元，上期为 - 4964.565147万美元[58] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 321.101289万美元，上期为 - 7258.724795万美元[58] 财务数据关键指标变化 - 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为6,111，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 袁歆和车璐持股比例均为27.77%，持股数量均为23,107,500股，且均处于质押状态，质押数量分别为9,000,000股和8,000,000股[12] 财务数据关键指标变化 - 应收预收款项相关 - 应收票据期末余额10,140,551.28元，较期初2,500,000.00元增长305.62%，主要系收到客户承兑汇票[17] - 预收款项期末余额6,759,706.20元，较期初1,440,336.50元增长369.31%，主要系预收设计费[17] - 应收票据期末余额为10,140,551.28元，期初余额为2,500,000.00元，增长约305.62%[31] - 预付款项期末余额为2,669,703.33元，期初余额为1,243,499.97元，增长约114.70%[31] - 预收款项期末余额为6,759,706.20元，期初余额为1,440,336.50元，增长约369.32%[32] 财务数据关键指标变化 - 营业外收入及资产处置相关 - 2017年1 - 9月营业外收入793,829.35元，较2016年1 - 9月的196,966.54元增长303.03%，主要系处置资产后收益增加[18] - 2017年1 - 9月处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,593,868.80元，较2016年1 - 9月的2,151,260.00元增长67.06%，主要系处置资产后收益增加[19] - 2017年1 - 9月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,514,392.11元，较2016年1 - 9月的6,704,322.96元减少32.66%，主要系新购软件减少[19] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 负债合计期末余额为66,328,871.96元，期初余额为42,909,614.41元，增长约54.58%[33] 财务数据关键指标变化 - 营业成本相关 - 营业总成本本期发生额为31,160,395.97元，上期发生额为30,350,681.93元，增长约2.67%[39] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为93,133,434.50元，上期为95,522,319.48元[46] - 第三季度营业成本本期为21,170,627.36元，上期为21,283,056.79元[40] 财务数据关键指标变化 - 营业利润及利润总额相关 - 合并年初到报告期末营业利润本期为7,127,013.11元，上期为7,952,477.87元[48] - 合并年初到报告期末利润总额本期为7,885,319.22元，上期为8,121,583.27元[48] - 第三季度营业利润本期为2,685,172.02元，上期为3,394,058.35元[40] - 第三季度利润总额本期为2,678,315.58元，上期为3,424,284.80元[40] - 营业利润本期为11874685.59元，上期为10892372.75元[51] - 利润总额本期为12416503.68元，上期为10992193.81元[52] 财务数据关键指标变化 - 综合收益相关 - 综合收益总额本期为6762943.82元，上期为6957151.48元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为6762943.82元，上期为7296802.09元；归属于少数股东的综合收益总额上期为 - 339650.61元[49] 重大资产重组相关 - 公司股票于2017年6月6日开市起停牌，自2017年6月20日开市起转入重大资产重组事项并继续停牌，继续停牌时间不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月[20] - 本次重大资产重组交易标的为深圳市萨拉摩尔电子商务有限公司100%股权，拟以发行股份及支付现金的方式购买全部标的资产，同时募集配套资金[21] - 公司将最迟不晚于2017年12月6日前按要求披露重大资产重组预案或报告书[23] 权益分派相关 - 2016年度以总股本83,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），共计派发现金股利416.00万元（含税），于2017年7月12日完成权益分派[26] 合规情况相关 - 公司报告期不存在超期未履行完毕的承诺事项、违规对外担保情况以及控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[25][27][28]

公司基本信息 - 公司股票简称山鼎设计，代码300492，上市于深圳证券交易所[16] - 公司董事会秘书为刘骏翔，证券事务代表为吴艳兰[17] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[18] - 公司信息披露及备置地点报告期无变化[19] - 公司注册情况报告期无变化[20] - 2017年公司中文名称由“四川山鼎建筑工程设计股份有限公司”变更为“山鼎设计股份有限公司”，英文名称由“Sichuan Cendes Architectural Design CO.,LTD.”变更为“Cendes CO.,LTD.”[21] - 2017年5月17日2016年年度股东大会同意增加经营范围，6月22日完成工商变更登记[22] - 公司前身为四川山鼎建筑工程设计咨询有限公司，2003年2月13日成立，注册资本200万元[168] - 2011年8月公司整体变更为股份有限公司，注册资本8,320万元，股份总数8,320万股[168] - 公司股票于2015年12月23日在深交所挂牌交易，代码300492[169] - 公司将7家子公司纳入2017年半年度合并财务报表范围[169] - 财务报表经2017年8月18日第二届董事会第二十九次会议审议批准对外报出[169] 利润分配计划 - 公司计划2017年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[75] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临行业政策、应收账款增加和坏账、毛利率下降、成长性等风险[5] - 公司面临行业政策、应收账款、毛利率下降和成长性风险，分别采取关注政策动向、审查客户财务、提升管控能力和参与新兴产业研究等措施应对[68][69][70][71] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入66,414,879.62元，较上年同期减少4.75%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4,367,506.77元，较上年同期增长15.38%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2,853,405.22元，较上年同期减少22.30%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 16,589,857.22元，较上年同期减少9.84%[23] - 本报告期末总资产367,001,842.87元，较上年度末增长6.95%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产297,992,904.05元，较上年度末增长0.07%[23] - 非经常性损益合计1,514,101.55元，其中非流动资产处置损益1,468,980.95元，政府补助259,060.00元[27] - 报告期内公司营业收入6641.49万元，同比下降4.75%；净利润436.75万元，同比增长15.38%[41] - 营业成本4094.85万元，同比下降4.21%；销售费用222.42万元，同比下降11.09%；管理费用1092.28万元，同比下降0.75%；财务费用30.38万元，同比下降77.73%[44] - 所得税费用83.95万元，同比增长1.94%；经营活动现金流净额 - 1658.99万元，同比下降9.84%；投资活动现金流净额 - 86.62万元，同比增长76.60%[44] - 筹资活动现金流净额2294.05万元，上年同期为 - 3805.49万元；现金及现金等价物净增加额548.45万元，上年同期为 - 6016.58万元[45] - 税金及附加79.44万元，同比增长128.80%；营业外收入77.98万元，同比增长438.09%；营业外支出1.46万元，同比增长142.26%[45] - 少数股东损益为0，上年同期8.84万元，同比下降100.00%；在建工程为0，上年同期120.78万元，同比下降100.00%[45] - 递延所得税资产1030.83万元，同比增长52.49%；其他非流动资产44.68万元，同比下降88.11%[45] - 应付账款1101.04万元，同比增长48.65%；长期应付款3.83万元，同比下降50.59%；少数股东权益为0，上年同期287.03万元，同比下降100.00%[45] - 货币资金本报告期末金额为102,796,906.4元，占总资产比28.01%，上年同期末金额为106,472,592.96元，占比30.25%，比重减少2.24%[49] - 应收账款本报告期末金额为171,412,076.46元，占总资产比46.71%，上年同期末金额为149,127,033.02元，占比42.37%，比重增加4.34%[49] - 固定资产本报告期末金额为53,170,413.85元，占总资产比14.49%，上年同期末金额为56,894,243.43元，占比16.17%，比重减少1.68%[49] - 短期借款本报告期末金额为25,000,000元，占总资产比6.81%，上年同期末金额为26,000,000元，占比7.39%，比重减少0.58%[49] - 长期借款本报告期末金额为13,649,999.81元，占总资产比3.72%，上年同期末金额为16,249,999.85元，占比4.62%，比重减少0.90%[49] - 少数股东权益本报告期末为0元，占比0.00%，上年同期末为2,870,287.69元，占比0.82%，比重减少0.82%[50] - 2017年6月30日公司流动资产合计283,921,768.97元，较期初257,057,053.21元增长约10.45%[133] - 2017年6月30日公司非流动资产合计83,080,073.90元，较期初86,093,233.45元下降约3.49%[133] - 2017年6月30日公司资产总计367,001,842.87元，较期初343,150,286.66元增长约6.95%[133] - 2017年6月30日公司流动负债合计55,320,626.84元，较期初27,904,928.53元增长约98.24%[134] - 2017年6月30日公司非流动负债合计13,688,311.98元，较期初15,004,685.88元下降约8.77%[134] - 2017年6月30日公司负债合计69,008,938.82元，较期初42,909,614.41元增长约60.82%[134] - 2017年6月30日公司所有者权益合计297,992,904.05元，较期初300,240,672.25元下降约0.75%[135] - 2017年6月30日母公司流动资产合计269,531,534.24元，较期初243,403,336.37元增长约10.74%[137] - 公司2017年上半年资产总计359,164,904.94元，较上期332,286,109.19元增长约8.1%[138] - 公司2017年上半年负债合计63,812,254.35元，较上期39,436,339.02元增长约61.8%[139] - 公司2017年上半年所有者权益合计295,352,650.59元，较上期292,849,770.17元增长约0.9%[139] - 公司2017年上半年营业总收入66,414,879.62元，较上期69,730,057.07元下降约4.8%[142] - 公司2017年上半年营业总成本61,973,038.53元，较上期65,171,637.55元下降约4.9%[142] - 公司2017年上半年营业利润4,441,841.09元，较上期4,558,419.52元下降约2.6%[142] - 公司2017年上半年利润总额5,207,003.64元，较上期4,697,298.47元增长约10.9%[142] - 公司2017年上半年净利润4,367,506.77元，较上期3,873,756.77元增长约12.7%[142] - 公司2017年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元，与上期持平[143] - 母公司2017年上半年净利润6,662,880.42元，较上期4,008,795.11元增长约66.2%[145] - 综合收益总额本期为6,662,880.42元，上期为4,008,795.11元[147] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为43,095,601.61元，上期为59,741,658.77元[149] - 经营活动现金流入小计本期为44,698,068.29元，上期为62,104,543.24元[150] - 经营活动现金流出小计本期为61,287,925.51元，上期为80,505,267.24元[150] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 16,589,857.22元，上期为 - 18,400,724.00元[150] - 投资活动现金流入小计本期为3,568,263.52元，上期为1,251,260.00元[150] - 投资活动现金流出小计本期为4,434,430.97元，上期为4,952,954.65元[150] - 筹资活动现金流入小计本期为25,000,000.00元[151] - 筹资活动现金流出小计本期为2,059,460.02元，上期为38,054,906.80元[151] - 现金及现金等价物净增加额本期为5,484,516.06元，上期为 - 60,165,790.06元[151] - 2017年期初归属于母公司所有者权益合计为300,240,672.25元，期末为297,992,904.05元[156][157] - 本期未分配利润增加207,506.77元，少数股东权益减少2,455,274.97元，所有者权益合计减少2,247,768.20元[156] - 本期综合收益总额为4,367,506.77元[156] - 本期所有者投入和减少资本为 - 2,455,274.97元，主要是股东投入普通股减少[156] - 本期利润分配为 - 4,160,000.00元，主要是对所有者（或股东）的分配[156][157] - 上期期初归属于母公司所有者权益合计为292,892,228.76元[159] - 上期本期增减变动中，盈余公积增加2,254,215.44元，未分配利润增加5,420,838.45元，少数股东权益减少326,610.40元，所有者权益合计增加7,348,443.49元[160] - 上期综合收益总额为19,828,443.49元[160] - 上期利润分配为 - 12,480,000.00元，包括提取盈余公积和对所有者（或股东）的分配[160] - 公司股本为83,200,000元，资本公积为96,215,633.27元，盈余公积期末为16,740,272.74元[156][157][161] - 本期期初母公司所有者权益合计为292,849,770.17元，其中股本83,200,000.00元，资本公积98,030,565.80元，盈余公积16,465,920.44元，未分配利润95,153,283.93元[162] - 本期母公司所有者权益增减变动金额为2,502,880.42元，其中综合收益总额6,662,880.42元，利润分配 - 4,160,000.00元[162] - 本期期末母公司所有者权益合计为295,352,650.59元，其中股本83,200,000.00元，资本公积98,030,565.80元，盈余公积16,465,920.44元，未分配利润97,656,164.35元[164] - 上年期初母公司所有者权益合计为282,787,615.73元，其中股本83,200,000.00元，资本公积98,030,565.80元，盈余公积14,211,705.00元，未分配利润87,345,344.93元[166] - 上年母公司所有者权益增减变动金额为10,062,154.44元，其中综合收益总额22,542,154.44元，利润分配 - 12,480,000.00元[

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入30,496,718.56元，较上年同期增长8.13%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润790,475.73元，上年同期为 -990,606.72元[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -9,991,188.88元，较上年同期增长41.73%[8] - 本报告期末总资产342,557,862.01元，较上年度末减少0.17%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产298,575,873.01元，较上年度末增长0.27%[8] - 公司实现营业收入3049.67万元，同比增长8.13%，归属于上市公司股东的净利润79.05万元[17] - 应收票据期末数279,500.00元，期初数2,500,000.00元，减少88.82%，因票据到期承兑[16] - 预付款项期末数862,656.15元，期初数1,243,499.97元，减少30.63%，因本期支付房租减少[16] - 其他应收款期末数5,915,894.47元，期初数4,317,453.52元，增加37.02%，因本期处置投资性房产应收房款增加[16] - 预收款项期末数4,068,718.70元，期初数1,440,336.50元，增加182.48%，因预收设计费增加[16] - 财务费用2017年1 - 3月为107,923.59元，2016年1 - 3月为785,279.79元，减少86.26%，因利息支出减少[16] - 资产减值损失2017年1 - 3月为4,657,721.53元，2016年1 - 3月为816,132.70元，增加470.71%，因计提坏账准备增加[16] - 2017年1 - 3月前五大供应商采购金额2,172,510.08元，占比43.05%；2016年1 - 3月采购金额1,332,295.00元，占比20.11%[18] - 2017年1 - 3月前五大客户销售金额19,876,943.96元，占比65.18%；2016年1 - 3月销售金额15,142,367.92元，占比53.69%[19] - 经营活动产生的现金流量净额2017年1 - 3月为 - 9,991,188.88元，较2016年1 - 3月的 - 17,145,926.67元增加41.73%，因经营性支出减少[16] - 公司资产总计期末余额为342,557,862.01元，期初余额为343,150,286.66元，略有下降[37] - 流动资产合计期末余额为257,678,355.85元，期初余额为257,057,053.21元，稍有增长[36] - 非流动资产合计期末余额为84,879,506.16元，期初余额为86,093,233.45元，有所减少[37] - 负债合计期末余额为42,031,512.07元，期初余额为42,909,614.41元，有所下降[38] - 所有者权益合计期末余额为300,526,349.94元，期初余额为300,240,672.25元，略有增长[39] - 营业总收入本期发生额为30,496,718.56元，上期发生额为28,202,856.22元，实现增长[44] - 营业总成本本期发生额为30,892,614.70元，上期发生额为29,137,792.06元，有所增加[44] - 应收账款期末余额为163,388,648.94元，期初余额为152,321,442.71元，有所上升[36] - 应付账款期末余额为8,220,313.59元，期初余额为9,668,600.13元，有所下降[37] - 预收款项期末余额为4,068,718.70元，期初余额为1,440,336.50元，大幅增长[37] - 公司2017年第一季度营业成本为20,045,862.18元，上年同期为21,182,666.63元[45] - 公司2017年第一季度税金及附加为199,954.73元，上年同期为154,456.37元[45] - 公司2017年第一季度净利润为285,677.69元，上年同期净亏损816,193.07元[45] - 公司2017年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元，上年同期均为 -0.01元[46] - 母公司2017年第一季度营业收入为30,733,247.29元，上年同期为24,612,343.95元[47] - 母公司2017年第一季度净利润为4,021,232.91元，上年同期净亏损1,481,555.61元[49] - 公司2017年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为20,577,800.67元，上年同期为25,960,207.50元[51] - 公司2017年第一季度经营活动现金流入小计为21,352,989.83元，上年同期为26,976,209.49元[52] - 公司2017年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -9,991,188.88元，上年同期为 -17,145,926.67元[52] - 公司2017年第一季度处置固定资产等收回的现金净额为877,500.00元，上年同期为1,223,000.00元[52] - 经营活动现金流入小计本期为18,964,238.62元，上期为23,201,876.12元；经营活动现金流出小计本期为29,818,140.26元，上期为40,034,864.51元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 10,853,901.64元，上期为 - 16,832,988.39元[55][56] - 投资活动现金流入小计本期为877,500.00元，上期为1,133,000.00元；投资活动现金流出小计本期为1,046,750.00元，上期为408,324.00元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 169,250.00元，上期为724,676.00元[56] - 筹资活动现金流出小计本期为911,876.01元，上期为26,005,091.01元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 911,876.01元，上期为 - 26,005,091.01元[53][56] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为0.83元，上期为 - 7,590.00元[53][56] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 11,935,026.82元，上期为 - 42,120,993.40元[56] - 期初现金及现金等价物余额本期为90,763,645.94元，上期为163,954,791.54元[56] - 期末现金及现金等价物余额本期为78,828,619.12元，上期为121,833,798.14元[56] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为18,192,626.89元，上期为22,224,514.50元[55] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为12,126,191.16元，上期为16,266,881.52元[55] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为11,506,069.76元，上期为16,686,448.68元[55] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计428,403.42元，主要系处置房产利得412,432.01元[9] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数6,752，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 袁歆和车璐持股比例均为27.77%，持股数量均为23,107,500股，且二者为一致行动人[12][13] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[13] 公司面临风险 - 公司面临行业政策、应收账款、毛利率下降和成长性等风险[10] 股东承诺事项 - 袁歆、陈栗、车璐自2012年6月25日起长期承诺避免与山鼎设计同业竞争，违反承诺收益归公司，造成损失将赔偿[21] - 袁歆、陈栗、车璐自2015年12月23日起长期承诺承担公司近三年关联交易等问题责任，规范关联交易[21] - 袁歆、陈栗、车璐自2011年8月18日起至公司股票上市满36个月一致行动，期满无异议自动延期三年[21][22] - 袁歆、车璐、天津原动力企业管理咨询有限公司、张鹏自2015年12月23日起承诺减持股份相关事宜，锁定期满后两年内减持价不低于发行价[22] - 袁歆、车璐、天津原动力企业管理咨询有限公司、张鹏承诺锁定期满后二十四个月内，每十二个月转让股份不超所持数量15%且不低于发行价[22] - 袁歆、车璐、天津原动力企业管理咨询有限公司、张鹏减持股份前提前3个交易日公告并履行信息披露义务[22] - 袁歆、车璐、天津原动力企业管理咨询有限公司自2015年12月23日起36个月内不转让或委托管理公司首发前股份[22] - 公司股东任职期间每年转让股份不超直接或间接持有总数的25%，离职后六个月内不转让[23] 公司回购、增持及股价稳定措施 - 公司回购股份资金总额累计不超首次公开发行新股所募集资金总额，单次不低于1000万元，单次回购不超总股本2%[23] - 公司董事会公告回购预案后，股价连续10个交易日超经审计每股净资产，应终止回购，未来3个月不再启动[23] - 控股股东单次增持总金额不少于1000万元，单次及/或连续十二个月增持不超总股本2%[24] - 董事、高级管理人员增持资金不少于上年度薪酬总和（税前）的20%，不超上年度薪酬总和[24] - 公司上市后三年内，股票收盘连续20个交易日低于经审计每股净资产，启动稳定股价措施[23][24] - 公司股东大会对回购股份决议须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[23] - 不回购股票稳定股价事宜提交股东大会审议，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[23] 公司募集资金使用情况 - 公司募集资金存放在指定专户，用于完善全国业务布局等项目[24] - 募集资金总额为10737万元，本季度投入6.27万元，累计投入6859.22万元[29] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[29] - 区域业务拓展中心建设项目承诺投资3757.95万元，本报告期投入1.6万元，累计投入246.78万元，投资进度6.57%[29] - 总部建设项目承诺投资6979.05万元，本报告期投入4.67万元，累计投入6612.44万元，投资进度94.75%[29] - 截至2015年12月31日，公司自筹资金预先投入募投项目6547.02万元，2016年2月1日审议通过用募集资金置换该自筹资金[30] 公司利润分配政策 - 若无重大投资计划或支出，现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[25] - 重大投资等交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产30%以上为重大事项[25] - 成熟期无重大资金支出，现金分红在利润分配中比例最低达80%[25] - 成熟期有重大资金支出，现金分红在利润分配中比例最低达40%[25] - 成长期有重大资金支出，现金分红在利润分配中比例最低达20%[25] - 若上年度盈利但未按章程规定分红，需说明原因及未分配利润用途[26] - 遇不可抗力等情况可调整利润分配政策[26] - 调整后无重大投资或支出，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[26] - 调整利润分配政策需经二分之一以上独立董事、监事同意[26] - 股东大会决议后，董事会需在两个月内完成股利派发[26] 公司股利派发计划 - 公司拟以2016年12月31日总股本8320万股为基数，每10股派发现金股利0.50元（含税），共计416.00万元（含税）[31] 公司合规情况 - 报告期无违规对外担保情况[32] - 报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[33]

公司基本信息 - 公司股票代码为300492，法定代表人为袁歆[16] - 公司注册地址为成都市锦江区天仙桥北路3号附1号，邮编610021；办公地址为四川省成都市锦江区东大街芷泉段6号时代1号37F，邮编610065[16] - 董事会秘书为刘骏翔，证券事务代表为吴艳兰，联系电话均为028 - 8671 3701[17] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，登载年度报告的指定网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[18] - 公司原名四川山鼎建筑工程设计股份有限公司[12] - 公司主营业务是提供建筑工程设计及相关咨询服务，拥有建筑行业（建筑工程）甲级设计资质[28][29] 公司治理与人员相关 - 董事长袁歆因个人原因未亲自出席审议本次年报的董事会会议，被委托人为CHEN LI ANDREW(陈栗)[6] - 袁歆、陈栗、车璐于2012年6月25日作出同业竞争等方面承诺，长期有效且正常履行中[83] - 袁歆、陈栗、车璐于2015年12月23日作出同业竞争等方面承诺，长期有效且正常履行中[83] - 袁歆、陈栗、车璐于2011年8月18日作出股东一致行动承诺，至公司股票上市之日起满36个月时终止，正常履行中[83] - 袁歆自2003年进入公司，现任董事长等职，负责战略决策等工作[139] - 陈栗自2003年进入公司，现任副董事长等职，主要从事建筑设计工作[140] - 文学军自2003年进入公司，现任董事等职，负责技术设计质量把控等[141] - 刘骏翔2006年进入公司，现任董事、总经理等职，负责公司管理及业务发展[142] - 董慷达自2011年5月任山鼎有限董事，现任公司董事等职[143] - 蔡朝录自2013年10月任公司董事，在中银投资任董事、总经理[143] - 张鹏自2003年加入公司，现任监事会主席等职[146] - 马胜2007年11月至今任职于公司，现任监事等职[146] - 施宇自2003年进入公司，现任职工代表监事等职[146] - 胡志霞自2003年加入公司，现任副总经理等职，负责多项管理工作[147] - 2016年实际支付董监高薪酬487.46万元，涉及14人[151] - 董事长袁歆、副董事长陈栗税前报酬均为61.09万元[152] - 董事刘骏翔税前报酬为84.27万元[152] - 公司董事、高级管理人员报告期内未被授予股权激励[152] - 公司第二届董事会设董事9名，独立董事3名[160] - 公司第二届监事会设监事3名，其中职工监事1名[161] - 独立董事辛彤本报告期应参加董事会次数为9次，现场出席1次，通讯方式参加8次，委托出席0次，缺席0次[168] - 独立董事刘文典本报告期应参加董事会次数为9次，现场出席1次，通讯方式参加7次，委托出席1次，缺席0次[168] - 独立董事朱波本报告期应参加董事会次数为9次，现场出席1次，通讯方式参加8次，委托出席0次，缺席0次[168] - 独立董事列席股东大会次数为2次[168] 公司战略与发展规划 - 公司将实施与新型产业投资者战略合作，升级业务模式，抓住新兴产业和“一带一路”机遇[31] - 公司长期发展战略是成为创意驱动型综合产业设计平台运营商，业务以西部为重心，推进全国布局，响应“一带一路”战略[69] - 公司将从提供传统设计向设计与管理协同发展的业务模式升级和布局[69] - 2017年市场工作重点是提升客户和合约质量、优化并加强客户结构管理、严控客户和项目应收风险[70] - 公司将持续实施人才战略，推进BIM产研一体化和设计施工全阶段实践，加大规划及城市设计投入[70] - 公司将加快推进募投项目实施，提高募集资金使用效率[90] - 公司将提升服务水平、扩大品牌影响力，适时进行产业链延伸[90] - 公司将积极推行成本管理，严控成本费用[90] - 公司将加大人才引进力度，完善员工薪酬考核和激励机制[90] 公司风险提示 - 公司面临行业政策、应收账款增加和发生坏账、毛利率下降、成长性等风险[6] - 公司提醒投资者注意行业政策、应收账款、毛利率下降和成长性等风险[71][73] - 公司应收账款金额逐年增加，回收风险加大，若未能按时收回会增加坏账准备影响利润[73] 财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入157,718,068.49元，较2015年减少14.96%[20] - 2016年归属于上市公司股东的净利润20,155,053.89元，较2015年减少24.80%[20] - 2016年经营活动产生的现金流量净额871,342.71元，较2015年减少90.62%[20] - 2016年末资产总额343,150,286.66元，较2015年末减少14.90%[20] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产297,785,397.28元，较2015年末增加2.65%[20] - 2016年第一至四季度营业收入分别为28,202,856.22元、41,527,200.85元、33,744,740.28元、54,243,271.14元[22] - 2016年非流动资产处置损益365,777.33元，计入当期损益的政府补助1,055,738.93元[26] - 固定资产较年初减少151.85万元，下降2.68%；无形资产较年初减少38.55万元，下降23.57%；货币资金较年初减少6996.37万元，下降41.99%；投资性房地产较年初减少199.41万元，下降16.03%；其他应收款较年初增加227.85万元，增长111.74%[33] - 2016年公司实现营业收入15771.81万元，同比下降14.96%；归属于上市公司股东的净利润2015.51万元，同比减少24.80%[37] - 经营活动现金流入为1.3931320891亿美元，同比下降13.88%，主要系回款减少所致[54] - 经营活动现金流出为1.384418662亿美元，同比下降9.20%，主要系积极控制成本支出所致[54] - 投资活动现金流入为0.0219126亿美元，同比增长204.96%，主要系出售投资性房地产及房屋建筑物所致[54] - 投资活动现金流出为0.0691663341亿美元，同比增长136.35%，主要系本期采购固定资产、无形资产所致[54] - 筹资活动现金流入为0，同比下降100.00%，主要系本期无新增银行借款及发行股票等筹资活动所致[54] - 2016年末货币资金为0.9667465701亿美元，占总资产比例为28.17%，较2015年末减少13.16%，主要系归还银行贷款、支付现金股利所致[56] - 2016年12月31日公司合并资产总计343,150,286.66元，较期初403,238,154.17元下降14.90%[186][187][188] - 2016年末公司合并流动资产合计257,057,053.21元，较期初317,643,593.49元下降19.07%[186] - 2016年末公司合并非流动资产合计86,093,233.45元，较期初85,594,560.68元增长0.58%[187] - 2016年末公司合并负债合计42,909,614.41元，较期初110,345,925.41元下降61.11%[187][188] - 2016年末公司合并所有者权益合计300,240,672.25元，较期初292,892,228.76元增长2.51%[188] - 2016年12月31日公司母公司资产总计265,807,269.73元（流动资产243,403,336.37元与非流动资产22,403,933.36元之和），较期初314,730,577.79元下降15.54%[189] - 2016年末公司母公司流动资产合计243,403,336.37元，较期初302,329,079.22元下降19.50%[189] - 2016年末公司母公司非流动资产合计22,403,933.36元，较期初12,401,498.57元增长80.66%[189] - 2016年末公司货币资金期末余额96,674,657.01元（合并）、91,030,645.94元（母公司），较期初166,638,383.02元（合并）、163,954,791.54元（母公司）分别下降42.00%、44.47%[186][189] - 2016年末公司应收账款期末余额152,321,442.71元（合并）、142,760,412.12元（母公司），较期初146,575,200.44元（合并）、134,916,999.59元（母公司）分别增长3.92%、5.81%[186][189] - 公司2016年资产总计332,286,109.19元，较上期390,504,138.82元下降14.91%[191] - 2016年营业总收入157,718,068.49元，较上期185,468,313.68元下降14.96%[194] - 2016年营业总成本135,570,259.53元，较上期155,497,934.01元下降12.80%[194] - 2016年营业利润22,147,808.96元，较上期29,970,379.67元下降26.10%[195] - 2016年净利润19,828,443.49元，较上期26,846,998.48元下降25.99%[195] - 2016年基本每股收益0.24元，较上期0.43元下降44.19%[196] - 2016年流动负债合计24,431,653.14元，较上期90,073,799.63元下降72.88%[191] - 2016年非流动负债合计15,004,685.88元，较上期17,642,723.46元下降14.95%[192] - 2016年所有者权益合计292,849,770.17元，较上期282,787,615.73元增长3.56%[192] - 母公司2016年净利润22,542,154.44元，较上期26,521,187.34元下降14.99%[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 设计收入15546.25万元，占比98.57%，同比下降16.01%；其他业务收入225.55万元，占比1.43%，同比增长492.35%[43] - 住宅收入7294.36万元，占比46.25%，同比增长22.63%；城市综合体收入4164.31万元，占比26.40%，同比下降40.65%；公共建筑收入2674.72万元，占比16.96%，同比下降39.61%；规划/景观/室内收入1412.86万元，占比8.96%，同比增长26.84%[43] - 西南地区收入5969.74万元，占比37.85%，同比下降19.62%；西北地区收入4989.58万元，占比31.64%，同比增长93.44%；华北及东北地区收入1600.58万元，占比10.15%，同比下降46.39%；华东地区收入1908.25万元，占比12.10%，同比下降8.93%；其他地区收入1303.65万元，占比8.27%，同比下降62.31%[43] - 设计收入为1.5546254792亿美元，营业成本为0.8386949673亿美元，毛利率为46.05%，收入同比减少16.01%，成本同比减少19.47%，毛利率同比增加2.32%[45] - 住宅产品收入为0.7294363333亿美元，营业成本为0.3607259461亿美元，毛利率为50.55%，收入同比增加22.63%，成本同比增加21.80%，毛利率同比增加0.34%[46] 子公司相关信息 - 2016年8月设立全资子公司聚源汇力，12月设立全资子公司科技公司[29] - 2016年8月公司设立全资子公司聚源汇力，12月设立全资子公司科技公司[38] - 2016年8月26日公司投资设立全资子公司成都聚源汇力设计管理咨询有限公司[94] - 2016年12月28日公司投资设立全资子公司成都山鼎建筑科技有限公司[94] - 2016年8月26日公司设立全资子公司成都聚源汇力设计管理咨询有限公司，12月28日设立全资子公司成都山鼎建筑科技有限公司[113] - 本报告期公司以自有资金对全资子公司深圳山鼎增资90万元，增资后注册资本由10万元增加至100万元[117] - 2016年9月31日公司控股子公司北京山鼎变更注册地址[1

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产346,246,272.82元，较上年度末减少14.13%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产284,927,145.48元，较上年度末减少1.79%[8] - 本报告期营业总收入33,744,740.28元，较上年同期减少5.00%；年初至报告期末为103,474,797.35元，较上年同期减少22.60%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3,511,447.64元，较上年同期增长118.33%；年初至报告期末为7,296,802.09元，较上年同期减少57.39%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -14,597,670.17元，较上年同期减少10,941.28%[8] - 本报告期基本每股收益0.0422元/股，较上年同期增长63.57%；年初至报告期末为0.0877元/股，较上年同期减少68.04%[8] - 年初至报告期期末非经常性损益合计134,977.50元[9] - 2016年1 - 9月净利润695.715148万元，较2015年1 - 9月的1688.598083万元下降58.80%[18] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 1459.767017万元，较2015年1 - 9月的13.464898万元下降10941.28%[18] - 2016年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 4964.565147万元，较2015年1 - 9月的 - 446.935029万元下降1010.80%[18] - 货币资金期末余额9783.353381万元，期初余额16663.838302万元，下降41.29%[18] - 应收票据期末余额242万元，期初余额120万元，增长101.67%[18] - 其他应收款期末余额487.744519万元，期初余额203.898854万元，增长139.21%[18] - 短期借款期末余额1550万元，期初余额4100万元，下降62.20%[18] - 2016年1 - 9月前五名供应商合计采购金额288.021528万元，较2015年1 - 9月的412.9273万元下降30.25%[19] - 2016年1 - 9月前五名客户合计销售金额3986.389258万元，较2015年1 - 9月的4273.302019万元下降6.71%[19] - 公司2016年9月30日资产总计346,246,272.82元，较期初403,238,154.17元下降14.13%[46] - 流动资产合计260,753,313.84元，较期初317,643,593.49元下降17.91%[45] - 非流动资产合计85,492,958.98元，较期初85,594,560.68元下降0.12%[46] - 负债合计58,876,892.58元，较期初110,345,925.41元下降46.64%[47] - 流动负债合计43,212,477.45元，较期初92,703,201.95元下降53.39%[47] - 非流动负债合计15,664,415.13元，较期初17,642,723.46元下降11.21%[47] - 所有者权益合计287,369,380.24元，较期初292,892,228.76元下降1.88%[48] - 货币资金期末余额97,833,533.81元，较期初166,638,383.02元下降41.29%[45] - 应收账款期末余额154,411,859.94元，较期初146,575,200.44元增长5.34%[45] - 短期借款期末余额15,500,000.00元，较期初41,000,000.00元下降62.20%[46] - 本报告期合并营业总收入为33744740.28元，上期为35519115.80元[53] - 本报告期合并营业总成本为30350681.93元，上期为34329459.70元[53] - 本报告期合并净利润为3083394.71元，上期为1209816.00元[54] - 本报告期母公司营业收入为31670066.58元，上期为32188193.16元[57] - 本报告期母公司营业成本为19327413.91元，上期为20837896.84元[57] - 本报告期母公司净利润为5252093.33元，上期为3096090.84元[58] - 年初到报告期末合并营业总收入为103474797.35元，上期为133685112.05元[61] - 年初到报告期末合并营业总成本为95522319.48元，上期为113374022.96元[61] - 本报告期基本每股收益为0.0422，上期为0.0258[55] - 本报告期稀释每股收益为0.0422，上期为0.0258[55] - 公司营业利润本期为7,952,477.87元，上期为20,311,089.09元[62] - 公司利润总额本期为8,121,583.27元，上期为19,796,816.09元[62] - 公司净利润本期为6,957,151.48元，上期为16,885,980.83元[62] - 公司基本每股收益本期为0.0877，上期为0.2744[63] - 母公司营业收入本期为95,142,196.49元，上期为113,637,018.91元[64] - 母公司净利润本期为9,260,888.44元，上期为17,987,348.12元[66] - 经营活动现金流入小计本期为94,526,246.41元，上期为120,757,937.63元[69] - 经营活动现金流出小计本期为109,123,916.58元，上期为120,623,288.65元[69] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 14,597,670.17元，上期为134,648.98元[69] - 投资活动现金流入小计本期为2,151,260.00元，上期为77,300.00元[69] - 经营活动现金流入小计本期为84,628,141.28元，上期为101,812,768.75元；经营活动现金流出小计本期为104,666,830.08元，上期为100,253,841.98元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 20,038,688.80元，上期为1,558,926.77元[73] - 投资活动现金流入小计本期为2,053,000.00元，上期为77,300.00元；投资活动现金流出小计本期为4,947,443.07元，上期为2,388,364.54元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2,894,443.07元，上期为 - 2,311,064.54元[73] - 筹资活动现金流入小计上期为33,071,495.85元；筹资活动现金流出小计本期为49,645,651.47元，上期为37,540,846.14元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 49,645,651.47元，上期为 - 4,469,350.29元[73][74] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 8,464.61元[70][74] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 72,587,247.95元，上期为 - 5,221,488.06元；期初现金及现金等价物余额本期为163,954,791.54元，上期为32,078,464.80元；期末现金及现金等价物余额本期为91,367,543.59元，上期为26,856,976.74元[74] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为81,028,288.76元，上期为99,644,655.63元[72] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为3,599,852.52元，上期为2,168,113.12元[73] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为47,831,774.35元，上期为24,164,356.97元[73] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为41,204,747.99元，上期为49,219,692.81元[73] - 支付的各项税费本期为8,073,839.19元，上期为17,408,414.67元[73] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数9,649，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 袁歆和车璐持股比例均为27.77%，持股数量均为23,107,500股[14] - 中银国际投资有限责任公司持股292.5万股，占比3.52%[15] 公司风险 - 公司面临行业政策、应收账款、毛利率下降和成长性等风险[11] 股东承诺 - 袁歆、陈栗、车璐承诺不从事与山鼎设计及其子公司同业竞争业务，违反承诺收益归公司，造成损失将赔偿，承诺时间为2012年6月25日，长期有效[23] - 袁歆、陈栗、车璐承诺若公司因关联交易等受处罚、纠纷或损失，将与其他实控人共担责任，承诺时间为2015年12月23日，长期有效[23] - 袁歆、车璐、陈栗签订股东一致行动承诺，自公司股票上市之日起36个月内有效，期满如无异议自动延期三年，承诺时间为2011年8月18日[24] - 持有发行人5%以上股份的股东锁定期至公司股票上市之日起满36个月，期满无异议自动延期三年[25] - 锁定期满后二十四个月内，每十二个月转让发行人股票数量不超所持数量的15%，且转让价不低于发行价[25] - 减持发行人股份前，需提前3个交易日公告[25] - 公司股票上市交易之日起三十六个月内，特定股东不转让或委托管理首次公开发行股票前持有的公司股份[25] - 公司股票上市后6个月内，若连续20个交易日收盘价或期末收盘价低于发行价，特定股东持股锁定期自动延长6个月[25] - 承诺期限届满后，任职期间股东每年转让公司股份不超直接或间接持有总数的25%，离职后六个月内不转让[26] - 公司股票在深交所交易之日起十二个月内，特定主体不转让或委托管理首次公开发行股票前持有的公司股份[26] 股价稳定措施 - 公司上市后三年内，股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，应启动稳定股价措施[26] - 公司回购股份资金总额累计不超首次公开发行新股所募集资金总额，单次不低于1000万元，单次回购不超公司总股本的2%[26] - 董事会公告回购预案后，股票收盘价格连续10个交易日超过最近一期经审计的每股净资产，应终止回购，且未来3个月内不再启动[26] - 控股股东单次增持总金额不少于1000万元，单次及/或连续十二个月增持公司股份数量不超过公司总股本的2%[27] - 董事、高级管理人员用于增持公司股份的货币资金不少于其上年度薪酬总和（税前）的20%，但不超过上年度薪酬总和[28] - 公司上市后三年内，若股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，应启动稳定股价措施[27] - 不回购股票以稳定股价事宜需经董事会决议通过、半数以上独立董事同意，提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[27] 募集资金相关 - 公司募集资金投资计划围绕主营业务，资金存放在指定募集资金专户[28] - 区域业务拓展中心建设项目以西安、北京、上海、深圳等城市为基地拓展全国业务[28] - 总部建设项目可解决母公司办公场所不足问题[28] - 募集资金总额为10737万元，本季度投入10.93万元，累计投入6826.25万元[34] - 区域业务拓展中心建设承诺投资3757.95万元，本季度投入9.95万元，累计投入245.18万元，投资进度6.52%[34] - 总部建设项目承诺投资6979.05万元，本季度投入0.98万元，累计投入6581.07万元，投资进度94.30%[34] - 截至2015年12月31日，公司自筹资金预先投入募投项目6547.02万元，2016年2月1日完成置换[35] - 公司拟强化募集资金管理，存放于专项账户并定期检查使用情况[31] - 公司将加快募投项目投资进度，调配资源争取早日达产实现效益[31] 股利分配政策 - 公司发行后的股利分配优先采用现金分红方式[28] - 股利分配应充分重视投资者回报，保持政策连续性和稳定性[28] - 股利分配需兼顾公司长远利益、全体股东整体利益和可持续发展[28] - 无重大投资计划或支出时，现金分配利润不少于当年