杭州中亚机械股份有限公司 独立董事有关控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司累计和当期担保情况的专项说明和独立意见 （2023 年 8 月 28 日） 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2023 年修订）》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 我们作为杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着认真负 责的态度，经过认真审阅相关材料，现就公司 2023 年半年度控股股东及其他关 联方资金占用情况和公司对外担保情况发表如下专项说明和独立意见： （以下无正文） （本页为杭州中亚机械股份有限公司独立董事有关控股股东及其他关联方占用 公司资金、公司累计和当期担保情况的专项说明和独立意见签字页） 独立董事： 刘玉生 靳 明 陆幼江 一、关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说 明及独立意见 经审核，我们认 ...

为规范公司的信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人 依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规、部门规章、规范性文件及《杭州中亚机械股份有限公司章程》、《杭州 中亚机械股份有限公司信息披露管理制度》等相关规定，结合公司的实际情 况，公司制定了《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。具体内容详见 2023 年 8 月 30 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《信息披露 暂缓与豁免事务管理制度》（2023 年 8 月）。 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-084 杭州中亚机械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于制定信息披露暂缓与豁免事务管理制度的公告 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于制定信息披露暂 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-076 杭州中亚机械股份有限公司 关于公司高级管理人员股份减持计划时间过半的进展公告 股东贾文新保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日披露 了《关于公司高级管理人员减持股份的预披露公告》。公司高级管理人员贾文新 计划在自上述公告披露之日起 15 个交易日后六个月内以集中竞价方式减持本公 司股份不超过 183,740股（占当时剔除回购股份后本公司总股本比例 0.0452%）。 公司于 2023 年 8 月 22 日收到贾文新出具的《关于股份减持计划实施进展 的告知函》。截至本公告披露日，贾文新通过集中竞价交易方式累计减持公司 3,740 股股份，占当前剔除回购股份后公司总股本比例 0.0009%。贾文新本次减 持计划尚未实施完毕。 公司于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于 公司高级管理人 ...

杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月17日召开第 四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于 回购注销2021年限制性股票计划预留授予部分部分限制性股票的议案》，同意 对1名离职人员姜雄平已获授但尚未解除限售的限制性股票15,000股进行回 购注销。公司于2023年4月25日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监 事会第二十二次会议，审议通过《关于回购注销2021年限制性股票计划首次 授予部分部分限制性股票的议案》，同意对1名退休离职人员已获授但尚未解 除限售的限制性股票5,625股进行回购注销。公司于2023年5月18日召开2022 年度股东大会，审议通过上述事项。截至本公告披露日，上述限制性股票回 购注销手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。现就 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-075 杭州中亚机械股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票 完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-074 杭州中亚机械股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 4 月 25 日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关于 使用部分自有资金进行现金管理及投资的议案》。同意在保证公司正常经营的情 况下，公司（含合并范围内子公司）使用不超过 3 亿元的自有资金进行现金管理 及投资，自公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。 在上述额度及决议有效期内，用于现金管理及投资的资本金可循环使用，但现金 管理及投资获取的收益进行再投资，再投资的金额不应包含在初始投资金额内， 且决议有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额） 不应超过投资额度。 2023 年 8 月 14 日，公司控股子公司杭州中水机器人制造有限公司（以下简 称"中水机器人"）通过中信证券网上交易系统进行质押式报价回购。具体情况如 下： ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-071 杭州中亚机械股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 受托人名称 | 产品名称 | | | | 金额（万元） | 产品类型 | 起始日 | | 到期日 | | 投资收益（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中信证券 | 中水机器人 | | | 6 | 1,000.00 | 质押式报 | 2023年 | 6月 | 2023 | 年 7 | 18,410.96 | | | 月 8 | 日 | 28 | 天 | | 价回购 | 8 日 | | 月 6 | 日 | | （二） 本次购买产品的主要情况 | | | 1 | 中信 | 中水机器人 | | | 7 | 1,000.00 | 质押式报 | 2023 | 年 7月 | 2023 | 年 | 8 | 2.30% | 自有 | | --- | --- ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 编号：2023-002 杭州中亚机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 | 会影响公司经营业绩。公司将积极拓展下游市场，巩固乳品行业 | | --- | | 领先地位，并增加饮料、医疗健康、食用油脂、日化、食品等行 | | 业客户，提升公司经营业绩。 | | 谢谢！ | 3、公司主营业务中的灌装封口设备、后道智能包装设备、 中空容器吹塑设备、无人零售设备等产品市场表现如何？ 您好！2022 年，公司实现营业收入 92,591.35 万元，同比减 少 12.90%。其中：智能包装设备 64,377.88 万元，同比减少 4.59%； 无人零售设备 5,433.15 万元，同比减少 0.15%。谢谢！ 4、公司有没有在研发新产品方面的投入计划？ 您好！公司将持续加大研发投入，提高产品竞争力。技术研 发将继续沿着产品系列化、研发深度化、技术自有化方向发展。 主营产品研发将围绕超高速、无菌、节能、环保等目标开展。新 拓展业务，将根据市场需求及发展趋势，加强研发人员配置，科 学制定研发目标，为业务拓展提供支持。谢谢！ 5、请问：如何看待公司的应收账款一直很高，现金流比较 差这 ...

活动信息 - 公司将参加 2023 年浙江辖区上市公司投资者集体接待日活动并同步举行 2022 年度业绩说明会 [2] - 活动采用网络远程方式，时间为 2023 年 5 月 12 日 15:00 - 17:00，投资者可通过“全景路演”网站、微信公众号“全景财经”或全景路演 APP 参与 [2] 出席人员 - 出席人员包括公司董事长史中伟、董事兼总裁史正、独立董事靳明、财务总监卢志锋、董事会秘书兼证券事务代表朱峥，特殊情况会调整 [2] 问题征集 - 提前向投资者公开征集 2022 年度业绩说明会问题，投资者可于 2023 年 5 月 12 日 15:00 前访问指定网址或扫描二维码进入征集页面，公司将在说明会上回答普遍关注问题 [2]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入233,156,275.36元，较上年同期增长8.00%[5] - 归属于上市公司股东的净利润31,840,174.23元，较上年同期增长4.36%[5] - 经营活动产生的现金流量净额-10,099,294.72元，较上年同期减少10.04%[5] - 本报告期末总资产2,669,684,045.72元，较上年度末增长6.26%[5] - 2023年第一季度营业总收入233,156,275.36元，上年同期为215,892,578.33元[29] - 2023年第一季度营业总成本192,530,416.07元，上年同期为180,857,665.71元[29] - 2023年第一季度营业利润37,125,288.04元，上年同期为36,166,144.39元[29] - 2023年第一季度净利润31,008,894.31元，上年同期为30,232,311.00元[30] - 2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润31,840,174.23元，上年同期为30,511,320.68元[30] - 2023年第一季度基本每股收益0.0786元，上年同期为0.1130元[30] - 2023年第一季度稀释每股收益0.0774元，上年同期为0.1112元[30] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -10,099,294.72元，上年同期为 -9,178,109.20元[32] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -10,247,653.12元，上年同期为40,155,995.69元[32] 资产负债项目关键指标变化 - 货币资金383,518,102.77元，较2022年12月31日增长44.14%[8] - 应收票据3,500,000.00元，较2022年12月31日增长1,751.36%[8] - 短期借款170,371,145.00元，较2022年12月31日增长267.21%[8] - 应付票据44,583,006.91元，较2022年12月31日增长855.02%[8] - 2023年3月31日公司货币资金期末余额为383518102.77元，年初余额为266075677.08元[27] - 2023年3月31日公司应收账款期末余额为451680639.04元，年初余额为434896005.62元[27] - 2023年3月31日公司存货期末余额为1066398394.83元，年初余额为1063357408.58元[27] - 2023年3月31日公司短期借款期末余额为170371145.00元，年初余额为46395952.08元[28] - 2023年3月31日公司应付账款期末余额为251963051.90元，年初余额为281375947.79元[28] - 2023年3月31日公司资产总计期末余额为2669684045.72元，年初余额为2512328170.81元[27] - 2023年3月31日公司负债合计期末余额为1038180474.58元，年初余额为914134273.03元[28] 其他收益及现金流相关指标变化 - 其他收益3,917,625.42元，较2022年1 - 3月增长250.08%[8] - 投资活动产生的现金流量净额-10,247,653.12元，较2022年1 - 3月减少125.52%[9] - 吸收投资收到的现金为8,516,140元，同比下降100%[10] - 取得借款收到的现金为219,099,890元[10] - 筹资活动现金流入小计为219,099,890元，较上期增长2,472.76%[10] - 筹资活动现金流出小计为80,326,383.11元，较上期增长2,002.08%[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为138,773,506.89元，较上期增长2,855.86%[10] - 现金及现金等价物净增加额为118,641,425.69元，较上期增长234.49%[10] - 期末现金及现金等价物余额为378,608,102.77元，较上期增长66.20%[10] - 2023年第一季度吸收投资收到现金8,516,140.00元，其中子公司吸收少数股东投资收到现金3,000,000.00元[32] 股东及股份相关情况 - 报告期末普通股股东总数为14,745人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[10] - 公司回购专用证券账户持有公司股份4,431,000股，占总股本的1.08%[13] - 公司对1名离职人员15,000股限制性股票进行回购注销，回购价3.82元/股[21] - 42名激励对象可解除限售356,625股限制性股票，占总股本0.09%，2023年3月1日已上市流通[21] 公司投资及股权变更情况 - 2022年12月公司以1,800万元对杭州新鲜部落增资，增资后出资额为352.94万元，占比15%[17] - 高迪食品对哟嗖噗餐饮增资500万元，增资后哟嗖噗餐饮注册资本增至307.6923万元，高迪食品持股35.00%[18] - 公司受让南京格瑞4%股权，价格6.67万元，放弃5%股权优先购买权，金额8.33万元[22] - 交易完成后，南京格瑞注册资本1000万元，公司出资770万元，占比77%[22] - 愿景基金原总认缴出资额为10030万元，中亚科创出资1亿元占比近100%，栖港投资出资30万元[25] - 中亚科创将愿景基金未实缴的7771.33万元出资额（占比77.48%）以0元转让，转让后愿景基金总认缴出资额变更为4500万元[25] - 转让后中亚科创出资1000万元，占愿景基金总认缴出资额的22.22%；淄博栖港余香出资1500万元，占比33.34%；成都美富通出资1000万元，占比22.22%；栖港投资出资500万元，占比11.11%；陈燕出资500万元，占比11.11%[25] 公司经营范围变更情况 - 2023年公司变更经营范围，已完成工商变更登记手续[19][20]

财务数据关键指标变化 - 2020 - 2022年公司前五名客户合计销售收入占主营业务收入的比例分别为57.24%、49.56%和58.70%[2][74] - 2020 - 2022年公司主营业务毛利率分别为28.54%、34.12%和36.63%[2][74] - 2022年营业收入925,913,532.86元，较2021年减少12.90%[9] - 2022年归属于上市公司股东的净利润92,860,427.26元，较2021年减少29.95%[9] - 2022年经营活动产生的现金流量净额 -71,155,092.11元，较2021年增加7.39%[9] - 2022年末资产总额2,512,328,170.81元，较2021年末增加11.16%[9] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产1,590,818,906.00元，较2021年末增加3.98%[9] - 2022年基本每股收益0.23元/股，较2021年减少30.30%[9] - 2022年加权平均净资产收益率5.93%，较2021年减少3.06%[9] - 2022年非经常性损益合计8,899,541.24元[13] - 2022年第一至四季度营业收入分别为215,892,578.33元、218,245,655.18元、239,597,435.32元、252,177,864.03元[9] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为30,511,320.68元、23,915,066.95元、32,520,324.64元、5,913,714.99元[10] - 2022年公司实现营业收入9.26亿元，同比下降12.90%；净利润9286.04万元，同比下降29.95%[26] - 2022年塑料容器业务销售收入9958.60万元，同比增长12.25%[27] - 2022年销售费用6266.98万元，同比增长15.80%，因拓展业务相关费用增加[30] - 2022年管理费用8430.52万元，同比下降9.16%，因人工等费用下降[31] - 2022年研发投入4999.01万元，同比下降2.19%，因直接投入等费用下降[33] - 2022年经营活动现金流净额 -7115.51万元，同比增加，因现金流入增加额大于流出[35] - 2022年筹资活动现金流净额8048.04万元，同比增加，因新增银行借款[37] - 公司2022年营业收入9.26亿元，较2021年的10.63亿元下降12.90%[40] - 乳品行业收入6.51亿元，占比70.32%，同比增长9.04%；饮料行业收入1.19亿元，占比12.89%，同比下降10.65%[40] - 智能包装设备收入6.44亿元，占比69.53%，同比下降4.59%；塑料包装制品收入0.996亿元，占比10.76%，同比增长2.41%[40] - 国内收入7.86亿元，占比84.89%，同比下降9.21%；国外收入1.38亿元，占比14.90%，同比增长9.33%[40] - 智能包装设备销售量328台套，同比下降16.96%；生产量314台套，同比下降18.02%；库存量176台套，同比下降7.37%[40][41] - 塑料包装制品销售量4.6735亿件，同比下降13.62%；生产量4.9879亿件，同比下降11.43%；库存量0.8396亿件，同比增长59.86%[41] - 智能包装设备营业成本3.94亿元，同比下降21.34%；塑料包装制品营业成本0.962亿元，同比增长13.65%[40][42] - 直销收入9.02亿元，占比97.45%，同比下降0.47%；经销收入0.217亿元，占比2.34%，同比增长0.59%[40] - 2022年销售费用62,669,815.34元，同比增加15.80%；管理费用84,305,216.40元，同比减少9.16%；财务费用 -7,042,333.30元，因汇兑收益变动[47] - 2022年研发费用49,990,061.39元，同比减少2.19%；研发人员数量207人，同比增加5.61%，占比13.51%[48] - 近三年研发投入金额2022年为49,990,061.39元，占营业收入比例5.40%；资本化研发支出2022年为2,693,331.13元，占研发投入比例5.39%[49] - 2022年经营活动现金流入小计1,090,943,529.95元，同比增加8.04%；现金流出小计1,162,098,622.06元，同比增加6.95%[50] - 2022年投资活动现金流入小计373,288,692.21元，同比减少39.66%；现金流出小计314,918,646.05元，同比减少51.86%[50] - 2022年筹资活动现金流入小计233,041,065.00元，同比增加1,029.17%；现金流出小计152,560,684.58元，同比增加308.88%[50] - 报告期内经营活动现金净流量 -71,195,092.11元，与净利润92,286,603.18元差异大，因经营性应收和存货增加[53] - 非主营业务中，投资收益3,357,168.23元，占利润总额比例3.19%；资产减值48,188,963.41元，占比45.82%[54][55] - 2022年末存货1,063,357,408.58元，占总资产比例42.33%，较年初增加2.56亿元[61] - 租赁负债从4,851,139.36元降至3,452,835.66元，降幅0.07%[65] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数130,623,000.00元，本期公允价值变动后为365,623,000.00元[65] - 其他权益工具投资期初和期末数均为6,000,000.00元[65] - 受限货币资金合计6,109,000.00元，包括银行借款和承兑汇票保证金6,000,000.00元、ETC保证金109,000.00元[66] - 报告期投资额22,767,000.00元，上年同期2,743,700.37元，变动幅度729.79%[66] - 中亚瑞程包装科技有限公司注册资本5,000,000.00元，总资产142,454,766.81元，净资产33,175,148.56元，营业收入94,591,749.34元，营业利润10,425,694.62元，净利润 - 11,697,104.98元[70] - 2012 - 2015年公司主营业务收入分别为30,387.63万元、37,599.35万元、51,907.37万元和58,591.79万元[171] - 2012 - 2015年扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润分别为6,798.18万元、7,511.71万元、11,625.05万元和12,295.94万元[171] - 2012 - 2015年公司综合毛利率分别为53.15%、49.63%、49.62%和47.11%[171] - 会计估计变更使2022年12月31日无形资产增加1,151,317.62元，2022年度管理费用减少1,151,317.62元[192] 利润分配相关 - 公司利润分配预案为以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[3] - 2021年度利润分配以每10股派发现金红利0.20元（含税），每10股转增5股，不送红股，权益分派已实施完毕[130] - 2022 - 2024年公司每年现金分配利润不低于当年可供股东分配利润的10%[130] - 2022年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.30元（含税），不转增股本、不送红股，现金分红总额（含其他方式）44,206,522.00元，占利润分配总额比例100.00%，可分配利润620,047,092.41元[132] - 2022年公司以集中竞价方式回购股份金额32,010,134.50元，视同现金分红[132] - 2022年6月24日实施2021年年度权益分派方案，以273,147,500.00股为基数，每10股派0.2元现金（含税），每10股转增5股[140] 行业市场规模及政策 - 2015 - 2019年我国智能包装行业市场规模由1255.2亿元增长至1724.5亿元，年复合增长率达8.3%[15] - 预计2023年我国包装机械行业市场规模有望突破2000亿元[15] - 《中国制造2025》提出到2020年，制造业试点示范项目运营成本降低30%，产品生产周期缩短30%，不良品率降低30%；到2025年，运营成本降低50%，产品生产周期缩短50%，不良品率降低50%[16] - 《“十四五”智能制造发展规划》提出到2025年，70%的规模以上制造业企业基本实现数字化网络化，重点行业骨干企业初步应用智能化；到2035年，规模以上制造业企业全面普及数字化网络化，重点行业骨干企业基本实现智能化[16] 公司业务模式 - 公司是智能包装机械制造商，主营灌装封口等设备及无人零售设备，还提供全面解决方案[18] - 采购结算方式一般为月结，30 - 90天内完成付款，部分原材料发货前付款[20] - 非标定制设备生产模式以销定产，一台设备交货周期2 - 8个月[20] - 销售分境内外，境内直销，境外直销与代理结合[20] - 公司以中亚瑞程为平台，围绕客户建“卫星工厂”提供塑料包装制品[20] - 公司部分设备达或接近国际同行业技术水平，在国内市场实现进口替代[20] - 公司业绩驱动因素为收入及毛利率水平[20] 市场机会与产品优势 - 国内乳品人均消费水平低，市场容量和设备投资会增加[21] - 食品等行业高端包装设备需求上升，公司具备拓展条件[21] - 后道智能包装设备市场需求增加，公司产品可满足自动化生产需求[21] - 公司产品与国外先进企业同类产品相比有30%-40%的价格优势[24] - 公司中空容器吹塑设备可完成10升以下各类塑瓶的成型要求[24] - 公司拥有百余台先进的精密加工设备和检测设备[24] 子公司相关 - 2022年新增中麦智能、高迪食品、海南安沃驰三家子公司，出资额分别为400万元、26.7万元、未出资，出资比例分别为40%、70%、100%[42][43] - 公司新设中麦智能、高迪食品、海南安沃驰三家子公司，对整体生产经营和业绩无重大影响[70] - 2022年2月新设子公司中麦智能，公司出资400万元，占比40% [192][193] - 2022年10月新设子公司高迪食品，公司出资267,000元，占比70% [192][193] - 2022年6月新设子公司海南安沃驰，公司持股100%，尚未出资 [193] - 中麦智能注册资本1000万元，截至2022年12月31日，公司和深圳麦格米特已出资700万元，另两股东未出资 [193] - 高迪食品注册资本500万元，截至2022年12月31日，公司出资26.7万元，另一股东未出资 [193] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额5.42亿元，占年度销售总额比例58.70%，且与公司无关联关系[44][45] - 前五名供应商合计采购金额86,242,653.54元，占年度采购总额比例13.77%[46] 公司治理结构 - 公司董事会现有董事9名，其中独立董事3名[77] - 公司监事会设监事3名，其中1名为职工代表监事[78] 机构调研与股东大会 - 2022年1月12日接待信达证券等机构实地调研，谈论公司未来市场空间等内容[75] - 2022年1月20日与嘉实基金等机构电话沟通，涉及公司在乳品和饮料行业市场空间等话题[75] - 2022年2月22日接待天风证券等机构实地调研，探讨公司在无菌设备规划等情况[76] - 2022年2月24日接待中方信富等机构和个人投资者实地调研，提及公司在奶酪棒设备业务进展等[76] - 2022年5月12日举办业绩说明会等活动，讨论公司募投项目产能及利润情况等[76] - 2022年8月31日接待鹏华基金等机构实地调研，涉及公司未来市场空间等内容[76] - 2021年度股东大会投资者参与比例为68.20%，召开日期为2022年0