第一大股东部分股份质押及解除质押的公告 证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-023 北京先进数通信息技术股份公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接 到公司第一大股东、董事长李铠先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理 了质押及解除质押，具体事项如下： （一）股东股份质押基本情况 1．本次股份质押基本情况 | | | | | | 是否为 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 是否为控 | | | | | | | | | | | 股 | | | | 占公 | 限售股 | 是否 | | | | | | | 股股东或 | | 占其所 | | | | 质押 | 质押 | | | | 东 | | 本次质 | | 司总 | （如 | 为补 | | | | 质押 | | | 第一大股 | | 持股份 | | | ...

公司基本信息 - 公司2023年年度报告时间为2024年4月[1] - 公司总股本为330,803,456股，每10股派发现金红利1.20元（含税），每10股转增3股[2] - 公司注册地址为北京市海淀区车道沟1号4号楼6层601-604室[6] - 公司办公地址为北京市海淀区车道沟1号青东商务区B座4层[6] - 公司股票简称为先进数通，股票代码为300541[13] - 公司法定代表人为李铠[13] - 公司网址为www.adtec.com.cn[13] - 公司电子信箱为adtec@adtec.com.cn[13] - 公司聘请的会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙）[13] - 公司年度报告备置地点为北京市海淀区车道沟1号青东商务区B座4层董事会办公室[13] 财务数据 - 2023年营业收入为27.38亿元，同比下降2.41%[1] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为1.58亿元，同比增长48.22%[1] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.53亿元，同比增长46.22%[1] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-8665.38万元，同比下降1104.90%[1] - 2023年基本每股收益为0.50元，同比增长42.86%[1] - 2023年稀释每股收益为0.50元，同比增长42.86%[1] - 2023年加权平均净资产收益率为11.41%，同比增长2.55%[1] - 2023年末资产总额为25.99亿元，同比增长3.58%[1] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为16.43亿元，同比增长30.70%[1] - 2023年非经常性损益合计为528.35万元[17] - 公司2023年营业收入为27.38亿元，同比下降2.41%[31] - IT基础设施建设业务收入下降7.96%，软件解决方案业务收入增长21.31%，IT运维服务业务收入增长5.20%[31] - 公司综合毛利率为17.83%，较上年同期上升2.45%[31] - 归属上市公司股东净利润为1.58亿元，同比增长48.22%[31] - 全国性银行收入下降8.66%，互联网行业收入增长34.16%[32] - IT基础设施建设收入下降7.96%，软件解决方案收入增长21.31%，IT运行维护服务收入增长5.20%[32] - 公司2023年营业收入为2,737,610,313.73元，同比下降2.41%[34] - 公司2023年营业成本为2,249,617,335.26元，同比下降5.23%[34] - 全国性银行客户营业收入为1,159,399,002.88元，同比下降8.66%[34] - 互联网行业客户营业收入为645,199,442.06元，同比增长34.16%[34] - IT基础设施建设业务营业收入为1,991,151,394.73元，同比下降7.96%[34] - 软件解决方案业务营业收入为536,097,865.78元，同比增长21.31%[34] - 公司前五名客户合计销售金额为1,145,418,747.18元，占年度销售总额的41.84%[37] - 公司前五名供应商合计采购金额为1,349,037,341.43元，占年度采购总额的67.29%[38] - 公司2023年销售费用为88,164,262.81元，同比增长26.20%[39] - 公司2023年研发费用为89,319,237.44元，同比增长6.33%[39] - 公司2023年研发人员数量为223人，同比增长17.37%[47] - 2023年研发投入金额为108,394,956.73元，占营业收入比例为3.96%[47] - 研发支出资本化金额为30,616,340.15元，占研发投入比例为28.25%[47] - 经营活动产生的现金流量净额为-86,653,754.61元，同比下降1,204.90%[54] - 投资活动产生的现金流量净额为-38,241,884.23元，同比下降141.15%[54] - 筹资活动产生的现金流量净额为3,835,966.69元，同比下降60.89%[54] - 现金及现金等价物净增加额为-121,053,874.10元，同比下降209.15%[54] - 投资收益为8,723,057.80元，占利润总额比例5.02%[56] - 货币资金为461,354,225.47元，占总资产比例17.75%，同比下降5.49%[56] - 应收账款为905,512,486.48元，占总资产比例34.83%，同比增加3.45%[56] - 合同资产为70,644,363.95元，占总资产比例2.72%，同比增加1.09%[56] - 短期借款为353,818,502.35元，占总资产比例13.61%，同比下降4.33%[56] - 募集资金总额为24,496.23万元，已使用9,822.90万元，尚未使用14,673.33万元[61] - 基于云原生的金融开发效能平台及应用解决方案项目截至期末累计投入1,275.3万元，进度为15.96%[64] - 数据治理智能洞察平台项目截至期末累计投入228.84万元，进度为6.21%[64] - 数据资产运营管理和应用工作平台项目截至期末累计投入1,520.23万元，进度为25.24%[64] - 补充流动资金项目已全部投入，进度为100.00%[64] - 公司使用不超过8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年12月31日已使用8,000万元[65] - 公司融资需求下降导致财务费用有较大幅度下降[31] - 公司投资收益为872万元，对净利润的影响为746万元[31] 业务发展 - 公司积极响应国家战略，坚持以金融行业为基础，以互联网行业和政企行业为两翼的发展战略[24] - 公司在金融行业的发展呈现出高质量特征，特别是在支持小微企业、科技创新和绿色发展等领域[21] - 公司聚焦互联网行业客户算力设备及高性能网络建设需求，互联网行业成为报告期公司收入增速最快的客户领域[22] - 公司在政企业务领域取得明显进展，特别是在烟草行业，提供了部分生产系统软件、智能装备、产线与分拣线的技术改造、自动化与智能化运维平台等解决方案[24] - 公司在高安全信息化领域加大投入，业务涵盖网络安全防护、数据加密传输、安全审计、应急响应等领域[25] - 公司在IT基础设施建设业务领域，面向大中型金融、互联网企业为主的客户，提供数据中心IT基础设施规划设计、系统建设项目实施、系统运营维护等服务[26] - 公司形成了分布式多活数据中心解决方案、数据中心私有云解决方案、数据中心轻量化云解决方案、数据中心虚拟化云解决方案等数据中心建设整体解决方案[26] - 公司重点布局AI算力网络系统建设，形成无损数据中心网络解决方案，为客户提供高吞吐、低时延、高可靠、高带宽AI算力网络[26] - 公司在信息技术应用创新方面取得显著进展，人工智能技术的应用尤为突出，大模型成为热点，人工智能相关技术迅速渗透到客户管理、运营、风控、管理等各个领域[21] - 公司积极聚焦算力基础设施建设和云计算信息技术应用创新，通过不断推出适应客户需求的软件产品和应用解决方案，保障了金融信息化业务的平稳发展[21] - 公司推出数据中心互联光网解决方案，通过超宽、极简、智能的数据中心光传送平台及组网应用，打造高速、可靠、智能的数据中心互联网络[27] - 公司参与客户西部数据中心IT基础设施建设项目，并将对相关领域保持持续关注，争取获得更多合作机会[27] - 公司Starring系列产品全面适配各技术栈的信创产品，支持金融客户进行金融应用分布式、云原生架构转型[27] - 公司iMOIA、SharkData系列产品提供企业级一体化大数据管理应用平台，涵盖数据采集、集成开发、调度监控、大数据管理、数据分析与展现等功能[27] - 公司成为盘古大模型生态合作伙伴，已开始在金融、跨境物流的应用项目中引入大模型技术[27] - 公司2024年将继续深耕金融、互联网、政企等行业，加强创新能力和服务体系建设[71] - 金融行业2024年将全面迈向高质量发展，数字化转型成为关键力量[72] - 人工智能技术的发展正在深刻影响金融信息化，智能化成为新方向[72] - 金融软件IT解决方案正逐步走向生态化、场景化、全渠道化和智能化[72] - 公司将继续深耕金融行业，重点聚焦算力基础设施建设，推动云计算应用系统的建设[72] - 公司来自前五大客户的收入占营业总收入的41.84%[73] - 公司应收账款账面价值90,551.25万元，占总资产比重为34.83%，账龄在1年以内的应收账款账面余额占公司应收账款账面余额的比重为90.22%[75] - 公司总股本33,080.35万股，第一大股东持股比例为4.77%，前六大股东持股比例为20.05%[75] - 公司主营业务分为IT基础设施建设业务、软件解决方案业务及IT运维服务业务，IT基础设施建设业务行业竞争激烈，毛利率整体处于较低水平[74] - 公司员工工资及福利呈现持续上涨趋势，面临营业成本及费用上升的压力[73] - 公司主要应收账款来自大中型企业客户，客户信誉较高，但若主要客户经营状况发生重大不利变化，应收账款不能及时收回或产生坏账，将对公司资产质量以及财务状况产生较大不利影响[75] - 公司金融行业主要客户为国有大型商业银行、股份制商业银行与省级农信社，对中小银行市场覆盖不足[73] - 公司政企行业客户涉及的细分行业众多，客户较为分散，客户IT需求差异较大，公司在这一行业业务拓展面临更加激烈的市场竞争[73] - 公司股权相对分散，使得公司有可能成为被收购对象，如果公司被收购，会导致公司控制权发生变化，可能会给公司业务或经营管理等带来一定影响[75] - 公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金已经到位，但在项目开发建设过程中，受技术开发的不确定性、技术进步、宏观政策变化、市场变化等诸多因素的影响，募集资金投资项目将可能存在市场发生变化、项目实施进度不能保证、市场营销不理想等方面的风险，可能影响项目的投资效益[75] 公司治理与管理 - 公司共召开1次年度股东大会和2次临时股东大会[80] - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名[80] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事2名[80] - 公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求[81] - 公司信息披露指定报纸和网站为《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网[80] - 公司严格贯彻执行内部审计制度，确保经营活动正常开展[80] - 公司董事会下设审计委员会，负责监督内部审计制度实施，审查内部控制制度执行情况，审查公司财务信息[80] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[82] - 公司2022年度股东大会于2023年5月5日召开，投资者参与比例为24.32%[83] - 公司2023年第一次临时股东大会于2023年5月23日召开，投资者参与比例为25.19%[84] - 公司2023年第二次临时股东大会于2023年10月13日召开，投资者参与比例为22.02%[85] - 公司董事、监事及高级管理人员在报告期内无变动[87] - 公司董事长李铠期初持股数为15,771,658股，期末持股数为15,771,658股[87] - 公司总经理林鸿期初持股数为15,004,693股，期末持股数为15,004,693股[87] - 公司董事会秘书朱胡勇期初持股数为8,626,958股，期末持股数为8,626,958股[87] - 公司副总经理罗云波期初持股数为7,966,258股，期末持股数为7,056,258股，减持910,000股[87] - 公司副总经理金麟期初持股数为6,541,159股，期末持股数为6,541,159股[87] - 公司非独立董事范丽明期初持股数为16,334,752股，期末持股数为13,334,752股，减持3,000,000股[87] - 公司现任董事、监事、高级管理人员在金融信息化领域拥有超过30年的从业经验[88][89][90][91][92][93] - 公司第四届董事会现任董事九名，监事三名，高级管理人员六名[88][90][92] - 董事长李铠、董事林鸿、朱胡勇、罗云波、金麟、范丽明，独立董事蔡瑾、肖红英、石宇良均在金融信息化领域有丰富经验[88] - 董事林鸿曾荣获中国金融科技发展论坛“十大金融科技企业杰出人物”奖，所负责的项目曾荣获中国人民银行“金融科技进步一等奖”[88] - 董事罗云波曾荣获中国金融科技发展论坛“十大金融科技企业杰出人物”奖[88] - 独立董事蔡瑾在监管统计和管理信息应用系统建设领域拥有超过30多年的从业经验，曾两次荣获中国人民银行科技进步三等奖[88] - 独立董事石宇良长期从事软件工程及信息化研究，发表论文30余篇，曾获得国防科工委科技进步二等奖二项、三等奖一项、光华科技三等奖一项[89] - 高级管理人员邓军在金融信息化领域拥有超过30年的从业经验，曾获多项科技进步奖[93] - 财务总监张淑君拥有注册会计师资格，曾在德勤管理咨询和万达集团担任财务管理职务[94] - 公司董事、监事、高级管理人员2023年税前报酬总额为690.65万元[98] - 公司董事长李铠税前报酬为90.33万元[98] - 公司总经理林鸿税前报酬为84.17万元[98] - 公司董事会秘书朱胡勇税前报酬为76.73万元[98]

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-012 北京先进数通信息技术股份公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年度所处行业状况、发展战略、生 产经营、财务状况、分红情况、风险与困难等投资者关心的内容，公司定于 2024 年 04 月 25 日（星期四）15:00 至 17:00 举行 2023 年度网上业绩说明会。 - 1 - 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了公司 2023 年年度报告及 摘要。 本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投 资者可登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn）,进入"云访谈"栏目 参与本次年度业绩说明会。 为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自业绩 说明会前 5 个交易日起开放，投资者可扫描下方二维码留言提问 ...

2023年度财务决算报告 北京先进数通信息技术股份公司 2023 年度财务决算报告 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）2023 年度（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，以下简称"报告期"）财务核算工作已经完成， 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审计，并 出具了大信审字[2024]第 1-00519 号标准无保留意见审计报告。现将 2023 年度 财务决算情况报告如下（所有数据均为合并报表数据，单位为人民币万元）： （二）负债结构及变动原因分析 一、财务状况及分析 （一）资产构成及变动原因分析 截至2023年12月31日公司资产总额259,974.69万元，较期初增加8,993.38万 元，增幅3.58%。主要资产结构及变动情况如下： | 项 目 | 2023 年 | 12 月 31 | 2023 年 | 1 月 1 日 | 变动额 | 变动率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 日 | | | | | | | 货币资金 | | 46,135.42 | | 58,32 ...

北京先进数通信息技术股份公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-00519 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-00519 号 北京先进数通信息技术股份公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京先进数通信息技术股份公司（ 以下简称"贵公司"） 的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并 ...

北京先进数通信息技术股份公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》 的规定，结合现任独立董事肖红英、蔡瑾、石宇良出具的《独立董事独立性自查 表》进行评估，出具如下专项意见： 公司现任三位独立董事肖红英、蔡瑾、石宇良严格遵守《公司法》《上市公 司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对 独立董事独立性的相关要求，不存在以下情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； 董事会 （七）最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员； （八）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章 程》规定的不具备独立性的其他人员。 - 1 - 综上所述，公司现任独立董事肖红英、蔡瑾、石宇良不存在影响独立性的情 形，均满足对独立董事独立性的相关要求。 北京先进数通信息技术股份公司 （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份百分 ...

北京先进数通信息技术股份公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司采用发起设立的方式设立，在北京市海淀区市场监督管理局注册登记，取 得营业执照，营业执照号：91110108801146341D。 第三条 公司于 2016 年 8 月 19 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3000 万股，于 2016 年 9 月 13 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：北京先进数通信息技术股份公司 英文全称：Beijing Advanced Digital Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：北京市海淀区车道沟 1 号 4 号楼 6 层 601-604 室，邮政编 码：100089。 第六条 公司注册资本为人民币 330,803, ...

北京先进数通信息技术股份公司 2023 年度内部控制评价报告 北京先进数通信息技术股份公司2023年度 内部控制评价报告 北京先进数通信息技术股份公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"或 "本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性 评价结论的因素。 - 1 - 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法 ...

北京先进数通信息技术股份公司 薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"） 薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施 细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高 级管理人员的薪酬政策与方案，并提出意见和建议。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的全 体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务 负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董 事会以全体董事过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作，召集人由董事会在委员中任命。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 ...

北京先进数通信息技术股份公司 内部控制鉴证报告 大信专审字[2024]第 1-01921 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制鉴证报告 大信专审字[2024]第 1-01921 号 北京先进数通信息技术股份公司全体股东： 我们接受委托，对北京先进数通信息技术股份公司(以下简称"贵公司") 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的认定进行了鉴证。 一、企业 ...