东吴证券股份有限公司 关于北京先进数通信息技术股份公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为北京先 进数通信息技术股份公司（以下简称"先进数通"或"公司"）2023 年度以简易 程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法 （2023 年 2 月修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对先进数通 2024 年半年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕1925 号"文《关于同意北 京先进数通信息技术股份公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司向特定投资 者诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、宁波佳投源股权投资合伙企业 (有限合伙)、林金涛和中信证券股份有限公司发行人民币普通股 21,079 ...

编制单位：北京先进数通信息技术股份公司 单位：人民币万元 | | | | | | 2024 年半年度 | 年 2024 半年度 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司 | 2024年期初 占用资金 | 占用累计发 | 占用资 | 2024 年半年 度偿还累计 | 2024 年半年 度期末占用 | 占用形 成 | 占用性质 | | | 称 | | 核算的会计科目 | | 生金额 | 金的利 | | | | | | | | 系 | | 余额 | （不含利息） | 息 | 发生金额 | 资金余额 | 原因 | | | | | | | | | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控 | 无 | | | | | | | | | 非经营性 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 控制人及其附属企 | ...

北京先进数通信息技术股份公司 章 程 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司采用发起设立的方式设立，在北京市海淀区市场监督管理局注册登记，取 得营业执照，营业执照号：91110108801146341D。 第三条 公司于 2016 年 8 月 19 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3000 万股，于 2016 年 9 月 13 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：北京先进数通信息技术股份公司 英文全称：Beijing Advanced Digital Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：北京市海淀区车道沟 1 号 4 号楼 6 层 601-604 室，邮政编 码：100089。 第六条 公司注册资本为人民币 430,044,492 元。 第一章 总则 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通 过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改本章程的事项通过一项决 议，并说明授权董事 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-028 北京先进数通信息技术股份公司 会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关 法律法规的规定，执行变更后的会计政策对公司可比期间财务报表无重大影响， 亦不会对公司营业收入、净利润、净资产、财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响。 一、会计政策变更概述 中华人民共和国财政部于2023年10月25日颁布《企业会计准则解释第17号》 （以下简称"准则解释第17号"），并于2024年1月1日起生效。准则解释第17号 对"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关 于售后租回交易的会计处理"等问题的会计处理进行了进一步规范及明确，公司 根据上述要求对会计政策进行相应变更。 现将相关事项公告如下： （一） 变更的性质 公司本次会计政策变更是根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行 的变更，无需提交董事会或股东大会审议。 （二） 变更的原因 二、会计政策变更对公司的影响 准则解释 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-027 北京先进数通信息技术股份公司 关于为全资子（孙）公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"、"本公司"或"先进 数通"）于 2024 年 4 月 11 日召开了第四届董事会 2024 年第一次定期会议，审 议通过了《关于公司及全资子（孙）公司 2024 年度申请综合授信及公司提供担 保的议案》，2024 年 5 月 6 日公司 2023 年度股东大会审议通过了该项议案，批 准对公司全资子公司北京先进数通数字科技有限公司（以下简称"先进数通数字"） 提供不超过人民币 7 亿元担保，向广州先进数通信息技术有限公司（以下简称 "广州先进数通"）提供不超过人民币 3 亿元担保。本次担保为在预计额度内实 际发生的担保合同签署。 | | | 担保 | 被担保方最 | | | 担保额度占公 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保 | 被担 ...

业务情况 - 公司面向大中型企业提供信息技术服务，主要业务未发生重大变化，客户以金融机构为主，2017 年后拓展互联网企业客户，2021 年起拓展政企行业客户，重点在烟草行业 [1] - 业务构成包括基础设施建设、软件解决方案及 IT 运行维护服务，各业务有不同服务内容和客户群体 [1] 结算与账款 - 不同客户和项目付款方式差异大，一般中标付预付款，验收付大部款项，部分留质保金，服务期满支付，IT 基础设施业务回款周期短，软件解决方案业务回款长，主要应收账款来自大中型企业客户，风险较低 [2] AI 服务器销售 - 公司销售基于昇腾芯片的 AI 服务器，供应商为超聚变，客户需求旺盛但供应紧张，2023 年互联网行业收入增长因 AI 服务器销售，今年市场需求预期乐观，销售结果依赖供应状况 [2] 信创影响 - 大中型企业特别是金融行业客户信创持续多年且有重要进展，公司软件业务增长得益于客户信创需求，信创未来仍为信息化主要推动力量 [2] 股权结构 - 公司股权分散是历史形成，情况在上市时已详细说明，信息技术公司股权分散常见，核心管理、技术团队持股对公司发展有积极作用，前 6 名股东为董事，原始股东和员工是最大股东群体，公司治理架构将保持稳定 [3] 银行采购 - 金融行业客户采购计划在上年年底到次年一季度制定，需经严格程序，服务商收入下半年确认，金融行业收入有季节性，不宜用季度或半年度数据推测全年业绩 [3] 客户拓展 - 公司一直以金融信息化为主，2017 年后拓展互联网企业客户，2021 年起拓展政企行业客户，在烟草行业有进展，获较多业务合作机会，正保障项目实施，希望建立长久合作关系 [3] 投资损失 - 2024 年一季度投资损失 334.68 万元，影响净利润 -289.68 万元，全年影响小，损失来自共青城银汐投资基金公允价值变动，2017 年投资 1 亿元，已累计回收 1.82 亿元，后续将逐步退出，对 2024 年及未来业绩影响轻微，单季度业绩对全年无预见性 [3] 融资与回购 - 公司上市后对再融资审慎，2023 年小额快速定增一次，短期内无再融资计划，目前无回购计划，未来视发展和股价情况确定是否回购 [4] 股权激励 - 公司目前无新股权激励计划，上市后 2018 年、2020 年实施两次，需评估效果，未来根据发展需要确定是否推出 [5] 分红政策 - 为投资者提供持续稳定现金分红是长期政策，2023 年发布《未来三年（2023 - 2025 年）股东回报规划》，2023 年度分红 5 月 28 日实施完毕，连续三年现金分红总额为年均可分配利润的 67.91%，金额稳步提高 [6]

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-026 北京先进数通信息技术股份公司 分红派息、转增股本实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况 1．北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2024 年5月6日召开了公司2023年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分 配预案的议案》。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-015）、《2023年度股东大会 决议公告》（公告编号：2024-025）。 公司2023年度分配方案为：公司以2023年12月31日总股本330,803,456股为基 数，向全体股东每10股派1.20元人民币现金（含税），共分配现金红利不超过人 民币39,696,414.72元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股，不送 红股。剩余未分配利润结转至下一年度。 若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权 ...

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 5 月 6 日在北京市海淀区车道沟 1 号青东商务区 B 座 4 层会议室召开。北京市 天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大 会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《股东大 会规则》"）以及《北京先进数通信息技术股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集 人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京先进数通信息技术股份公司第四 届董事会 2024 年第一次定期会议决议公告》《北京先进数通信息技术股份公司第四 届监事会 2024 年第一次定期会议决议公告》《北京先进数通信息技术股份公司关于 召开公司 2023 年度股东大会的通知》（以下简称"《召开股东大会通知》"）以及本 所律师认为 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-025 北京先进数通信息技术股份公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 - 1 - 1. 会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年5月6日（星期一）15:00 （2）网络投票时间： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 6 日 9:15—9：25，9:30—11:30，13:00—15:00； ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 6 日 9:15 至 15:00。 2. 会议召开地点：北京市海淀区车道沟1号青东商务区B座4层 会议室 3. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。最终本次会议所有表决均以网络投票方式进行。 4. 会议召集人：北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）第 四届董事会 5. 会议 ...

营业收入及净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为378,797,773.66元，同比增长2.28%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-3,037,167.61元，同比下降139.73%[5] - 公司归属上市公司股东的净利润亏损303.72万元，较上年同期下降139.73%[12] 资产负债表 - 公司资产负债表显示，2024年3月31日货币资金为168,389,748.09元，较上年同期下降63.50%[8] - 公司流动资产中，货币资金为168,389,748.09元，应收账款为872,705,341.87元，存货为772,119,059.69元[13] - 公司非流动资产中，长期股权投资为28,369,796.55元，固定资产为118,670,026.48元，无形资产为63,710,355.04元[14] - 非流动负债合计为4,842,287.83元，较上期增加了1,495,761.9元[15] - 股本为330,803,456.00元，与上期持平[15] 费用及成本 - 公司2024年第一季度销售费用为29,911,608.37元，同比增长57.38%[8] - 营业总成本为388,276,943.04元，较上期增加了14,969,907.65元[16] 现金流量 - 经营活动现金流出小计为655,777,976.67元，较上期减少了174,590,530.58元[17] - 投资活动现金流入小计为16,620,638.64元，较上期减少了6,858,800.12元[17] - 投资活动现金流出小计为38,211,137.94元，较上期增加了33,884,956.06元[17] - 吸收投资收到的现金为73,000,000.00元，较上期增加了23,000,000.00元[17] 筹资活动 - 北京先进数通信息技术股份公司2024年第一季度筹资活动现金流入小计为73亿美元[18] - 筹资活动现金流出小计为189.49亿美元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-116.49亿美元[18]