股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于9月2日15:00现场召开[2] - 股权登记日为2024年8月27日[4] - 会议地点为北京市海淀区车道沟1号青东商务区B座4层会议室[5] 议案审议 - 审议《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，需三分之二以上同意通过[6] 登记信息 - 登记时间为2024年8月28日9:00 - 16:00[9] - 登记地点为北京市海淀区车道沟1号青东商务区B座4层[10] 投票信息 - 网络投票代码为350541，简称数通投票[16] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月2日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年9月2日9:15 - 15:00[18] 其他事项 - 需于2024年8月28日下午16：00前送达参会股东登记表[26] - 电子邮箱地址为adtec@adtec.com.cn[26] - 已登记股东或代理人需于2024年9月2日下午13:30 - 14:30到会议现场核验[26]

资金占用情况 - 2024年期初子公司及附属企业占用资金合计余额24082.03万元[2] - 2024年上半年子公司及附属企业占用资金合计期末余额22559.93万元[2] - 2024年上半年各子公司有不同累计发生金额[2]

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-032 北京先进数通信息技术股份公司 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"； 投资者依据提示，授权登入小程序，即可参与交流。 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露《2024 年半年度报告》及 《2024 年半年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年半年度经营情况，公司定于 2024 年 08 月 29 日（星期四）15:00 至 17:00 举行公司 2024 年半年度网上业绩说明 会。 本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约调研" 小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题， 提问通道自发出公告之日起开放。 出席本次网上说明会的人员有：董事长李铠先生，董事、董事会秘书朱胡勇 先生，财务总监张淑君女士，独立董事石宇良先生。 欢迎广大投资者积极参与。 关于举行 2024 年半年度网上业绩说明会的公告 - 1 - 本公司及 ...

会议相关 - 2024年8月15日召开第四届董事会2024年第二次定期会议，9名董事全到[3] - 审议多项议案，表决均全票通过[4][6][7][8] - 决定于2024年9月2日下午15:00召开2024年第一次临时股东大会[8][9] 股本与资本 - 公司总股本由330,803,456股增至430,044,492股，注册资本相应增加[6] - 《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》待股东大会通过[6]

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为10.37亿元，同比下降6.12%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为788.2万元，同比下降89.40%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-5739.38万元，同比下降521.76%[11] - 基本每股收益为0.02元/股，同比下降91.67%[11] - 加权平均净资产收益率为0.48%，同比下降5.28%[11] - 公司总资产为25.94亿元，同比下降0.24%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为16.11亿元，同比下降1.94%[11] - 公司2024年上半年非经常性损益合计为195,861.16元，其中政府补助为183,665.30元，非流动性资产处置损益为-74,918.05元[15] - 公司2024年上半年研发费用为4799.54万元，同比增长8.4%[109] - 公司2024年上半年销售费用为4580.26万元，同比增长20.3%[109] - 公司2024年上半年管理费用为5382.56万元，同比增长13.2%[109] - 公司2024年上半年财务费用为735.12万元，同比增长61.7%[109] - 公司2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为12.43亿元，同比下降5.1%[114] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为-5739.38万元，同比下降521.6%[114] - 公司2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为-3649.68万元，同比下降316.7%[114] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-5131.31万元，较2023年同期有所改善[114][115] - 公司2024年半年度期末现金及现金等价物余额为3.07亿元，较期初下降32.1%[115] - 母公司2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为10.37亿元，同比增长7.6%[116] - 母公司2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为-1.06亿元，同比下降114.0%[116] - 母公司2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为-3441.30万元，同比下降296.2%[116] - 母公司2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-2946.15万元，较2023年同期有所改善[116] - 公司2024年上半年股本增加至430,044,492.00元，较上年末增长30.0%[117][118] - 公司2024年上半年资本公积减少至385,777,282.34元，较上年末减少20.5%[117][118] - 公司2024年上半年未分配利润减少至707,013,627.68元，较上年末减少4.3%[117][118] - 公司2024年上半年综合收益总额为7,882,032.58元[117] - 公司2024年上半年对股东的分配为39,696,414.72元[117] - 公司2023年上半年综合收益总额为74,357,264.60元[119] - 公司2023年上半年对股东的分配为30,842,939.80元[120] - 公司2023年上半年资本公积增加至252,789,247.35元，较上年末增长1.1%[119][120] - 公司2024年上半年所有者权益合计为1,532,845,177.41元，较上年末减少18,124,539.54元[121][122] - 公司2024年上半年未分配利润为668,472,097.49元，较上年末减少18,124,539.54元[121][122] - 公司2024年上半年资本公积为345,777,282.34元，较上年末减少99,241,036.00元[121][122] - 公司2024年上半年综合收益总额为21,571,875.18元[121] - 公司2024年上半年对所有者（或股东）的分配为-39,696,414.72元[121] - 公司2023年上半年所有者权益合计为1,210,964,539.64元，较上年末增加45,920,941.17元[123][124] - 公司2023年上半年未分配利润为618,497,822.79元，较上年末增加43,101,484.63元[123][124] - 公司2023年上半年综合收益总额为73,944,424.43元[123] - 公司2023年上半年对所有者（或股东）的分配为-30,842,939.80元[123] 业务发展 - 公司在IT基础设施建设业务中重点布局AI算力网络系统建设，形成无损数据中心网络解决方案，为AI复杂模型下千亿级参数、万卡算力规模系统提供安全可靠算力联接底座[17] - 公司软件解决方案业务中，Starring系列产品全面适配各技术栈的信创产品，支持金融客户进行分布式、云原生架构转型[18] - 公司在AI技术应用领域取得初步进展，组建了专门的AI技术应用团队，并在金融、烟草、跨境物流等行业的大模型应用中取得突破[19] - 公司烟草行业智能装备领域推出面扫一体机智视产品，大幅提升二维码读取效率，并实现全品规、全尺寸、多层自动识别[19] - 公司数据中心运维服务包括运维体系部署、运行监控、性能优化、故障处置、灾难恢复演练等[20] - 公司积累了政策性银行、国有大型商业银行、全国性股份制商业银行等高端客户，形成了客户资源与品牌优势[21] - 公司营业收入为10.37亿元，同比下降6.12%，其中IT基础设施建设业务收入下降10.56%，软件解决方案业务下降9.85%，IT运维服务业务收入增长47.03%[28] - 公司综合毛利率为16.08%，同比下降3.12%，主要由于IT基础设施建设业务中来自银行业的相关收入毛利率较高，其收入下降对综合毛利率造成较大影响[28] - 公司实现归属上市公司股东净利润788万元，同比下降89.40%，主要由于综合毛利率下降及各项费用增加[28] - 公司技术人员总数达2,589人，占公司员工总数的86.04%，包括大量具有丰富行业应用经验的资深技术人员[24] - 公司拥有15个分公司、2个全资子公司、2个全资孙公司，覆盖全国的服务网络，能够向全国性的大中型企业及各地区的本地企业提供及时、优质的服务[27] - 公司研发投入为61,795,072.27元，同比增长21.33%，主要由于募投项目研发投入增加[28] - 公司IT基础设施建设业务收入为719,618,590.81元，毛利率为8.45%，同比下降10.56%[29] - 公司软件解决方案业务收入为196,198,796.98元，毛利率为40.38%，同比下降9.85%[29] - 公司IT运行维护服务业务收入为121,130,388.93元，毛利率为22.10%，同比增长47.03%[29] - 全国性银行营业收入同比下降46.86%，至309,893,911.40元，毛利率为21.30%[30] - 互联网行业营业收入同比增长48.52%，至274,794,530.39元，但毛利率下降4.96%至5.23%[30] - IT基础设施建设营业收入同比下降10.56%，至719,618,590.81元，毛利率为8.45%[30] - 软件解决方案毛利率为40.38%，营业收入同比下降9.85%至196,198,796.98元[30] - 华南地区营业收入同比增长108.51%，至75,636,061.88元，毛利率为25.49%[30] - 直接材料成本占营业成本比重为68.45%，同比下降1.65%[31] - 投资收益为-9,167,651.93元，占利润总额比例为-418.31%，主要由于共青城银汐的投资损失[32] - 货币资金占总资产比例下降5.66%至12.09%，主要由于报告期承兑到期票据所致[33] - 报告期投资额同比增长160.49%，至53,089,840.81元[35] - 募集资金总额为25,000万元，报告期投入募集资金总额为4,439.32万元[36] - 基于云原生的金融开发效能平台及应用解决方案项目已投入4,164.03万元，累计投入5,439.33万元，投资进度为68.09%[39] - 数据治理智能洞察平台项目已投入212.96万元，累计投入441.8万元，投资进度为11.98%[39] - 数据资产运营管理和应用工作平台项目已投入62.33万元，累计投入1,582.56万元，投资进度为26.28%[39] - 补充流动资金项目已全额投入6,798.53万元，投资进度为100%[39] - 公司使用8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为12个月[39] - 先进数通数字子公司报告期亏损9,929,424.78元，主要由于传统业务收入下降和新业务未完成验收[47] - 共青城银汐参股公司报告期亏损11,014,321.36元，主要源自其持有的上市公司股份公允价值变动[47] - 泛融科技子公司报告期亏损2,083,356.23元[47] - 公司2023年度前五大客户收入占营业总收入的41.84%，存在客户集中风险[50] - 公司面临人力资源与人力成本风险，员工工资及福利持续上涨，可能影响盈利能力[49] - 公司金融行业主要客户为国有大型商业银行、股份制商业银行与省级农信社，对中小银行市场覆盖不足[51] - 公司应收账款账面价值2022年度为78,765.32万元，2023年度为90,551.25万元，2024年半年度为85,455.71万元，占总资产比重分别为31.38%、34.83%、32.95%[54] - 公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金2.50亿元[57] - 公司股权相对分散，第一大股东持股比例为4.77%，前六大股东持股比例为20.05%[56] - 公司主营业务分为IT基础设施建设业务、软件解决方案业务及IT运维服务业务，毛利率受供应商和客户的影响较大[52] - 公司软件解决方案基于自主平台软件，针对金融行业特定应用需求开发，若不能持续创新将影响市场前景[53] - 公司收入及净利润存在季节性波动，金融行业客户收入较大比例在每年下半年确认[55] - 公司募集资金投资项目存在技术开发不确定性、市场变化等风险，可能影响投资回报[57] - 2023年度股东大会投资者参与比例为23.21%[61] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[62] - 公司通过数字化运营体系和移动办公平台建设，强化内部管理，节约资源、提高效率[63] - 公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，不断完善公司治理结构和内部控制体系[65] - 公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》，尊重和维护员工权益，提供合理报酬和年度健康体检[66] - 公司与客户保持诚实守信的合作关系，实时了解客户需求，提升研发能力，提供优质服务[67] - 公司向河北省张家口市尚义县部分小学捐献图书、乐器、笔记本电脑等，支持公益教育事业[68] - 诺德基金管理有限公司等承诺自先进数通以简易程序向特定对象发行股票发行结束之日起6个月内不转让或委托他人管理认购的股票[69] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[70] - 公司半年度报告未经审计[72] - 公司报告期内租赁办公场所的使用权资产余额为9,819,395.41元[86] - 公司报告期内租赁办公场所的租赁收益为-404.61万元[86] - 公司报告期内对子公司先进数通数字的担保总额为100,000万元，实际发生额为3,500万元[87] - 公司报告期内劳动仲裁共计11起，涉案金额为229万元[74] - 公司报告期内起诉成都加华科技股份有限公司的涉案金额为2,534万元[74] - 公司报告期内起诉太原万达广场有限公司的涉案金额为105万元[74] - 公司报告期内劳动仲裁完成案件需支付约12万元[74] - 公司报告期内不存在重大诉讼、仲裁事项[74] - 公司报告期内不存在破产重整相关事项[73] - 公司报告期内不存在重大关联交易[77][78][79][80][81][82][83] - 公司报告期末对子公司实际担保余额合计为6,500万元[88] - 公司报告期末实际担保总额占公司净资产的比例为4.03%[88] - 公司报告期内担保实际发生额合计为100,000万元[88] - 公司报告期末已审批的担保额度合计为100,000万元[88] - 公司报告期内股份变动后总股本为430,044,492股[93] - 公司报告期内有限售条件股份比例从21.45%下降至15.08%[93] - 公司报告期内无限售条件股份比例从78.55%上升至84.92%[93] - 公司报告期内以资本公积金转增股本，总股本由330,803,456股变更为430,044,492股[94] - 公司报告期内向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）[94] - 公司报告期内以资本公积金向全体股东每10股转增3股[94] - 公司总股本由330,803,456股增加至430,044,492股，资本公积金转增股本后，最近一年基本每股收益和稀释每股收益由0.48元/股变动为0.37元/股，每股净资产由5.00元/股变动为3.82元/股[95] - 最近一期基本每股收益和稀释每股收益由0.0238元/股变动为0.0183元/股，每股净资产由4.87元/股变动为3.75元/股[95] - 李铠持有公司4.77%的股份，期末持股数量为20,503,155股，其中15,377,365股为限售股[97] - 林鸿持有公司4.54%的股份，期末持股数量为19,506,101股，其中14,629,576股为限售股[97] - 范丽明持有公司4.03%的股份，期末持股数量为17,335,178股，其中13,001,384股为限售股[97] - 朱胡勇持有公司2.61%的股份，期末持股数量为11,215,045股，其中8,411,283股为限售股[97] - 罗云波持有公司2.13%的股份，期末持股数量为9,173,135股，其中6,879,850股为限售股[97] - 金麟持有公司1.98%的股份，期末持股数量为8,503,507股，其中6,377,630股为限售股[97] - 林波持有公司0.92%的股份，期末持股数量为3,949,890股，全部为无限售股[97] - 谢智勇持有公司0.79%的股份，期末持股数量为3,384,834股，全部为无限售股[97] - 公司货币资金期末余额为313,651,098.16元，较期初减少147,703,127.31元[103] - 应收账款期末余额为854,557,138.92元，较期初减少50,955,347.56元[103] - 预付款项期末余额为158,807,320.01元，较期初增加65,207,192.63元[103] - 存货期末余额为839,767,299.52元，较期初增加86,700,996.62元[103] - 合同资产期末余额为26,041,908.53元，较期初减少44,602,455.42元[103] - 长期股权投资期末余额为22,548,897.10元，较期初减少25,651,168.41元[104] - 固定资产期末余额为118,046,237.22元，较期初增加21,860,060.74元[104] - 使用权资产期末余额为9,819,395.41元，较期初增加4,046,892.29元[104] - 无形资产期末余额为58,499,902.62元，较期初增加21,341,935.11元[104] - 开发支出期末余额为41,340,797.46元，较期初减少8,577,244.95元[104] - 公司流动负债合计为976,703,213.08元，较期初的953,199,325.71元略有增加[105] - 公司流动资产合计为1,991,701,175.53元，与期初的1,990,254,547.46元基本持平[107] - 公司应收账款为712,208,798.85元，较期初的639,500,890.59元增长11.37%[107] - 公司预付款项为131,631,067.57元，较期初的49,162,590.34元大幅增长167.75%[107] - 公司存货为598,396,326.37元，较期初的527,658,351.75元增长13.41%[107] - 公司长期股权投资为154,873,636.41元，较期初的180,524,804.82元下降14.21%[107] - 公司固定资产为96,765,700.74元，较期初的74,628,358.97元增长29.66%[107] - 公司无形资产为29,807,689.78元，较期初的8,707,480.02元大幅增长242.32%[107] - 公司开发支出为40,220,133.28元，较期初的47,502,916.87元下降15.33%[107] - 公司负债合计为982,235

会议信息 - 公司于2024年8月2日发第四届监事会2024年第二次定期会议通知[3] - 会议于2024年8月15日在公司4层大会议室现场召开[3] - 会议应到监事3名，实到3名，超全体监事会成员半数[3] 审议议案 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》，表决同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》，表决同意3票，反对0票，弃权0票[5][6]

会计政策变更 - 公司于2024年8月14日发布会计政策变更公告[9] - 依据《企业会计准则解释第17号》自2024年1月1日起变更会计政策[4][9] - 变更对可比期间财报及营收、净利润无重大影响[3] - 变更符合法规，能客观反映财务状况和经营成果[3][9]

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-027 北京先进数通信息技术股份公司 关于为全资子（孙）公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"、"本公司"或"先进 数通"）于 2024 年 4 月 11 日召开了第四届董事会 2024 年第一次定期会议，审 议通过了《关于公司及全资子（孙）公司 2024 年度申请综合授信及公司提供担 保的议案》，2024 年 5 月 6 日公司 2023 年度股东大会审议通过了该项议案，批 准对公司全资子公司北京先进数通数字科技有限公司（以下简称"先进数通数字"） 提供不超过人民币 7 亿元担保，向广州先进数通信息技术有限公司（以下简称 "广州先进数通"）提供不超过人民币 3 亿元担保。本次担保为在预计额度内实 际发生的担保合同签署。 | | | 担保 | 被担保方最 | | | 担保额度占公 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保 | 被担 ...

业务情况 - 公司面向大中型企业提供信息技术服务，主要业务未发生重大变化，客户以金融机构为主，2017 年后拓展互联网企业客户，2021 年起拓展政企行业客户，重点在烟草行业 [1] - 业务构成包括基础设施建设、软件解决方案及 IT 运行维护服务，各业务有不同服务内容和客户群体 [1] 结算与账款 - 不同客户和项目付款方式差异大，一般中标付预付款，验收付大部款项，部分留质保金，服务期满支付，IT 基础设施业务回款周期短，软件解决方案业务回款长，主要应收账款来自大中型企业客户，风险较低 [2] AI 服务器销售 - 公司销售基于昇腾芯片的 AI 服务器，供应商为超聚变，客户需求旺盛但供应紧张，2023 年互联网行业收入增长因 AI 服务器销售，今年市场需求预期乐观，销售结果依赖供应状况 [2] 信创影响 - 大中型企业特别是金融行业客户信创持续多年且有重要进展，公司软件业务增长得益于客户信创需求，信创未来仍为信息化主要推动力量 [2] 股权结构 - 公司股权分散是历史形成，情况在上市时已详细说明，信息技术公司股权分散常见，核心管理、技术团队持股对公司发展有积极作用，前 6 名股东为董事，原始股东和员工是最大股东群体，公司治理架构将保持稳定 [3] 银行采购 - 金融行业客户采购计划在上年年底到次年一季度制定，需经严格程序，服务商收入下半年确认，金融行业收入有季节性，不宜用季度或半年度数据推测全年业绩 [3] 客户拓展 - 公司一直以金融信息化为主，2017 年后拓展互联网企业客户，2021 年起拓展政企行业客户，在烟草行业有进展，获较多业务合作机会，正保障项目实施，希望建立长久合作关系 [3] 投资损失 - 2024 年一季度投资损失 334.68 万元，影响净利润 -289.68 万元，全年影响小，损失来自共青城银汐投资基金公允价值变动，2017 年投资 1 亿元，已累计回收 1.82 亿元，后续将逐步退出，对 2024 年及未来业绩影响轻微，单季度业绩对全年无预见性 [3] 融资与回购 - 公司上市后对再融资审慎，2023 年小额快速定增一次，短期内无再融资计划，目前无回购计划，未来视发展和股价情况确定是否回购 [4] 股权激励 - 公司目前无新股权激励计划，上市后 2018 年、2020 年实施两次，需评估效果，未来根据发展需要确定是否推出 [5] 分红政策 - 为投资者提供持续稳定现金分红是长期政策，2023 年发布《未来三年（2023 - 2025 年）股东回报规划》，2023 年度分红 5 月 28 日实施完毕，连续三年现金分红总额为年均可分配利润的 67.91%，金额稳步提高 [6]

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-026 北京先进数通信息技术股份公司 分红派息、转增股本实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况 1．北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2024 年5月6日召开了公司2023年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分 配预案的议案》。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-015）、《2023年度股东大会 决议公告》（公告编号：2024-025）。 公司2023年度分配方案为：公司以2023年12月31日总股本330,803,456股为基 数，向全体股东每10股派1.20元人民币现金（含税），共分配现金红利不超过人 民币39,696,414.72元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股，不送 红股。剩余未分配利润结转至下一年度。 若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权 ...