证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-025 北京先进数通信息技术股份公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 - 1 - 1. 会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年5月6日（星期一）15:00 （2）网络投票时间： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 6 日 9:15—9：25，9:30—11:30，13:00—15:00； ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 6 日 9:15 至 15:00。 2. 会议召开地点：北京市海淀区车道沟1号青东商务区B座4层 会议室 3. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。最终本次会议所有表决均以网络投票方式进行。 4. 会议召集人：北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）第 四届董事会 5. 会议 ...

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 5 月 6 日在北京市海淀区车道沟 1 号青东商务区 B 座 4 层会议室召开。北京市 天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大 会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《股东大 会规则》"）以及《北京先进数通信息技术股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集 人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京先进数通信息技术股份公司第四 届董事会 2024 年第一次定期会议决议公告》《北京先进数通信息技术股份公司第四 届监事会 2024 年第一次定期会议决议公告》《北京先进数通信息技术股份公司关于 召开公司 2023 年度股东大会的通知》（以下简称"《召开股东大会通知》"）以及本 所律师认为 ...

营业收入及净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为378,797,773.66元，同比增长2.28%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-3,037,167.61元，同比下降139.73%[5] - 公司归属上市公司股东的净利润亏损303.72万元，较上年同期下降139.73%[12] 资产负债表 - 公司资产负债表显示，2024年3月31日货币资金为168,389,748.09元，较上年同期下降63.50%[8] - 公司流动资产中，货币资金为168,389,748.09元，应收账款为872,705,341.87元，存货为772,119,059.69元[13] - 公司非流动资产中，长期股权投资为28,369,796.55元，固定资产为118,670,026.48元，无形资产为63,710,355.04元[14] - 非流动负债合计为4,842,287.83元，较上期增加了1,495,761.9元[15] - 股本为330,803,456.00元，与上期持平[15] 费用及成本 - 公司2024年第一季度销售费用为29,911,608.37元，同比增长57.38%[8] - 营业总成本为388,276,943.04元，较上期增加了14,969,907.65元[16] 现金流量 - 经营活动现金流出小计为655,777,976.67元，较上期减少了174,590,530.58元[17] - 投资活动现金流入小计为16,620,638.64元，较上期减少了6,858,800.12元[17] - 投资活动现金流出小计为38,211,137.94元，较上期增加了33,884,956.06元[17] - 吸收投资收到的现金为73,000,000.00元，较上期增加了23,000,000.00元[17] 筹资活动 - 北京先进数通信息技术股份公司2024年第一季度筹资活动现金流入小计为73亿美元[18] - 筹资活动现金流出小计为189.49亿美元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-116.49亿美元[18]

第一大股东部分股份质押及解除质押的公告 证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-023 北京先进数通信息技术股份公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接 到公司第一大股东、董事长李铠先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理 了质押及解除质押，具体事项如下： （一）股东股份质押基本情况 1．本次股份质押基本情况 | | | | | | 是否为 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 是否为控 | | | | | | | | | | | 股 | | | | 占公 | 限售股 | 是否 | | | | | | | 股股东或 | | 占其所 | | | | 质押 | 质押 | | | | 东 | | 本次质 | | 司总 | （如 | 为补 | | | | 质押 | | | 第一大股 | | 持股份 | | | ...

公司基本信息 - 公司2023年年度报告时间为2024年4月[1] - 公司总股本为330,803,456股，每10股派发现金红利1.20元（含税），每10股转增3股[2] - 公司注册地址为北京市海淀区车道沟1号4号楼6层601-604室[6] - 公司办公地址为北京市海淀区车道沟1号青东商务区B座4层[6] - 公司股票简称为先进数通，股票代码为300541[13] - 公司法定代表人为李铠[13] - 公司网址为www.adtec.com.cn[13] - 公司电子信箱为adtec@adtec.com.cn[13] - 公司聘请的会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙）[13] - 公司年度报告备置地点为北京市海淀区车道沟1号青东商务区B座4层董事会办公室[13] 财务数据 - 2023年营业收入为27.38亿元，同比下降2.41%[1] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为1.58亿元，同比增长48.22%[1] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.53亿元，同比增长46.22%[1] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-8665.38万元，同比下降1104.90%[1] - 2023年基本每股收益为0.50元，同比增长42.86%[1] - 2023年稀释每股收益为0.50元，同比增长42.86%[1] - 2023年加权平均净资产收益率为11.41%，同比增长2.55%[1] - 2023年末资产总额为25.99亿元，同比增长3.58%[1] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为16.43亿元，同比增长30.70%[1] - 2023年非经常性损益合计为528.35万元[17] - 公司2023年营业收入为27.38亿元，同比下降2.41%[31] - IT基础设施建设业务收入下降7.96%，软件解决方案业务收入增长21.31%，IT运维服务业务收入增长5.20%[31] - 公司综合毛利率为17.83%，较上年同期上升2.45%[31] - 归属上市公司股东净利润为1.58亿元，同比增长48.22%[31] - 全国性银行收入下降8.66%，互联网行业收入增长34.16%[32] - IT基础设施建设收入下降7.96%，软件解决方案收入增长21.31%，IT运行维护服务收入增长5.20%[32] - 公司2023年营业收入为2,737,610,313.73元，同比下降2.41%[34] - 公司2023年营业成本为2,249,617,335.26元，同比下降5.23%[34] - 全国性银行客户营业收入为1,159,399,002.88元，同比下降8.66%[34] - 互联网行业客户营业收入为645,199,442.06元，同比增长34.16%[34] - IT基础设施建设业务营业收入为1,991,151,394.73元，同比下降7.96%[34] - 软件解决方案业务营业收入为536,097,865.78元，同比增长21.31%[34] - 公司前五名客户合计销售金额为1,145,418,747.18元，占年度销售总额的41.84%[37] - 公司前五名供应商合计采购金额为1,349,037,341.43元，占年度采购总额的67.29%[38] - 公司2023年销售费用为88,164,262.81元，同比增长26.20%[39] - 公司2023年研发费用为89,319,237.44元，同比增长6.33%[39] - 公司2023年研发人员数量为223人，同比增长17.37%[47] - 2023年研发投入金额为108,394,956.73元，占营业收入比例为3.96%[47] - 研发支出资本化金额为30,616,340.15元，占研发投入比例为28.25%[47] - 经营活动产生的现金流量净额为-86,653,754.61元，同比下降1,204.90%[54] - 投资活动产生的现金流量净额为-38,241,884.23元，同比下降141.15%[54] - 筹资活动产生的现金流量净额为3,835,966.69元，同比下降60.89%[54] - 现金及现金等价物净增加额为-121,053,874.10元，同比下降209.15%[54] - 投资收益为8,723,057.80元，占利润总额比例5.02%[56] - 货币资金为461,354,225.47元，占总资产比例17.75%，同比下降5.49%[56] - 应收账款为905,512,486.48元，占总资产比例34.83%，同比增加3.45%[56] - 合同资产为70,644,363.95元，占总资产比例2.72%，同比增加1.09%[56] - 短期借款为353,818,502.35元，占总资产比例13.61%，同比下降4.33%[56] - 募集资金总额为24,496.23万元，已使用9,822.90万元，尚未使用14,673.33万元[61] - 基于云原生的金融开发效能平台及应用解决方案项目截至期末累计投入1,275.3万元，进度为15.96%[64] - 数据治理智能洞察平台项目截至期末累计投入228.84万元，进度为6.21%[64] - 数据资产运营管理和应用工作平台项目截至期末累计投入1,520.23万元，进度为25.24%[64] - 补充流动资金项目已全部投入，进度为100.00%[64] - 公司使用不超过8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年12月31日已使用8,000万元[65] - 公司融资需求下降导致财务费用有较大幅度下降[31] - 公司投资收益为872万元，对净利润的影响为746万元[31] 业务发展 - 公司积极响应国家战略，坚持以金融行业为基础，以互联网行业和政企行业为两翼的发展战略[24] - 公司在金融行业的发展呈现出高质量特征，特别是在支持小微企业、科技创新和绿色发展等领域[21] - 公司聚焦互联网行业客户算力设备及高性能网络建设需求，互联网行业成为报告期公司收入增速最快的客户领域[22] - 公司在政企业务领域取得明显进展，特别是在烟草行业，提供了部分生产系统软件、智能装备、产线与分拣线的技术改造、自动化与智能化运维平台等解决方案[24] - 公司在高安全信息化领域加大投入，业务涵盖网络安全防护、数据加密传输、安全审计、应急响应等领域[25] - 公司在IT基础设施建设业务领域，面向大中型金融、互联网企业为主的客户，提供数据中心IT基础设施规划设计、系统建设项目实施、系统运营维护等服务[26] - 公司形成了分布式多活数据中心解决方案、数据中心私有云解决方案、数据中心轻量化云解决方案、数据中心虚拟化云解决方案等数据中心建设整体解决方案[26] - 公司重点布局AI算力网络系统建设，形成无损数据中心网络解决方案，为客户提供高吞吐、低时延、高可靠、高带宽AI算力网络[26] - 公司在信息技术应用创新方面取得显著进展，人工智能技术的应用尤为突出，大模型成为热点，人工智能相关技术迅速渗透到客户管理、运营、风控、管理等各个领域[21] - 公司积极聚焦算力基础设施建设和云计算信息技术应用创新，通过不断推出适应客户需求的软件产品和应用解决方案，保障了金融信息化业务的平稳发展[21] - 公司推出数据中心互联光网解决方案，通过超宽、极简、智能的数据中心光传送平台及组网应用，打造高速、可靠、智能的数据中心互联网络[27] - 公司参与客户西部数据中心IT基础设施建设项目，并将对相关领域保持持续关注，争取获得更多合作机会[27] - 公司Starring系列产品全面适配各技术栈的信创产品，支持金融客户进行金融应用分布式、云原生架构转型[27] - 公司iMOIA、SharkData系列产品提供企业级一体化大数据管理应用平台，涵盖数据采集、集成开发、调度监控、大数据管理、数据分析与展现等功能[27] - 公司成为盘古大模型生态合作伙伴，已开始在金融、跨境物流的应用项目中引入大模型技术[27] - 公司2024年将继续深耕金融、互联网、政企等行业，加强创新能力和服务体系建设[71] - 金融行业2024年将全面迈向高质量发展，数字化转型成为关键力量[72] - 人工智能技术的发展正在深刻影响金融信息化，智能化成为新方向[72] - 金融软件IT解决方案正逐步走向生态化、场景化、全渠道化和智能化[72] - 公司将继续深耕金融行业，重点聚焦算力基础设施建设，推动云计算应用系统的建设[72] - 公司来自前五大客户的收入占营业总收入的41.84%[73] - 公司应收账款账面价值90,551.25万元，占总资产比重为34.83%，账龄在1年以内的应收账款账面余额占公司应收账款账面余额的比重为90.22%[75] - 公司总股本33,080.35万股，第一大股东持股比例为4.77%，前六大股东持股比例为20.05%[75] - 公司主营业务分为IT基础设施建设业务、软件解决方案业务及IT运维服务业务，IT基础设施建设业务行业竞争激烈，毛利率整体处于较低水平[74] - 公司员工工资及福利呈现持续上涨趋势，面临营业成本及费用上升的压力[73] - 公司主要应收账款来自大中型企业客户，客户信誉较高，但若主要客户经营状况发生重大不利变化，应收账款不能及时收回或产生坏账，将对公司资产质量以及财务状况产生较大不利影响[75] - 公司金融行业主要客户为国有大型商业银行、股份制商业银行与省级农信社，对中小银行市场覆盖不足[73] - 公司政企行业客户涉及的细分行业众多，客户较为分散，客户IT需求差异较大，公司在这一行业业务拓展面临更加激烈的市场竞争[73] - 公司股权相对分散，使得公司有可能成为被收购对象，如果公司被收购，会导致公司控制权发生变化，可能会给公司业务或经营管理等带来一定影响[75] - 公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金已经到位，但在项目开发建设过程中，受技术开发的不确定性、技术进步、宏观政策变化、市场变化等诸多因素的影响，募集资金投资项目将可能存在市场发生变化、项目实施进度不能保证、市场营销不理想等方面的风险，可能影响项目的投资效益[75] 公司治理与管理 - 公司共召开1次年度股东大会和2次临时股东大会[80] - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名[80] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事2名[80] - 公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求[81] - 公司信息披露指定报纸和网站为《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网[80] - 公司严格贯彻执行内部审计制度，确保经营活动正常开展[80] - 公司董事会下设审计委员会，负责监督内部审计制度实施，审查内部控制制度执行情况，审查公司财务信息[80] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[82] - 公司2022年度股东大会于2023年5月5日召开，投资者参与比例为24.32%[83] - 公司2023年第一次临时股东大会于2023年5月23日召开，投资者参与比例为25.19%[84] - 公司2023年第二次临时股东大会于2023年10月13日召开，投资者参与比例为22.02%[85] - 公司董事、监事及高级管理人员在报告期内无变动[87] - 公司董事长李铠期初持股数为15,771,658股，期末持股数为15,771,658股[87] - 公司总经理林鸿期初持股数为15,004,693股，期末持股数为15,004,693股[87] - 公司董事会秘书朱胡勇期初持股数为8,626,958股，期末持股数为8,626,958股[87] - 公司副总经理罗云波期初持股数为7,966,258股，期末持股数为7,056,258股，减持910,000股[87] - 公司副总经理金麟期初持股数为6,541,159股，期末持股数为6,541,159股[87] - 公司非独立董事范丽明期初持股数为16,334,752股，期末持股数为13,334,752股，减持3,000,000股[87] - 公司现任董事、监事、高级管理人员在金融信息化领域拥有超过30年的从业经验[88][89][90][91][92][93] - 公司第四届董事会现任董事九名，监事三名，高级管理人员六名[88][90][92] - 董事长李铠、董事林鸿、朱胡勇、罗云波、金麟、范丽明，独立董事蔡瑾、肖红英、石宇良均在金融信息化领域有丰富经验[88] - 董事林鸿曾荣获中国金融科技发展论坛“十大金融科技企业杰出人物”奖，所负责的项目曾荣获中国人民银行“金融科技进步一等奖”[88] - 董事罗云波曾荣获中国金融科技发展论坛“十大金融科技企业杰出人物”奖[88] - 独立董事蔡瑾在监管统计和管理信息应用系统建设领域拥有超过30多年的从业经验，曾两次荣获中国人民银行科技进步三等奖[88] - 独立董事石宇良长期从事软件工程及信息化研究，发表论文30余篇，曾获得国防科工委科技进步二等奖二项、三等奖一项、光华科技三等奖一项[89] - 高级管理人员邓军在金融信息化领域拥有超过30年的从业经验，曾获多项科技进步奖[93] - 财务总监张淑君拥有注册会计师资格，曾在德勤管理咨询和万达集团担任财务管理职务[94] - 公司董事、监事、高级管理人员2023年税前报酬总额为690.65万元[98] - 公司董事长李铠税前报酬为90.33万元[98] - 公司总经理林鸿税前报酬为84.17万元[98] - 公司董事会秘书朱胡勇税前报酬为76.73万元[98]

北京先进数通信息技术股份公司 独立董事年度报告工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）治理机 制，加强内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，提高公司年度报 告编制、审核及信息披露等相关工作的规范性，充分发挥独立董事在年度报告编 制和披露方面的监督、协调作用，维护中小投资者利益，根据中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）相关 规定以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关规定，结合公司实际 情况，特制定本工作制度。 第二条 独立董事应认真学习中国证监会、深交所等关于年度报告工作的要 求，在公司年度报告编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽 责，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益。 第二章 独立董事年度报告工作职责 第三条 公司应当建立健全关于年度报告工作的汇报和沟通机制。董事会秘 书负责协调安排独立董事与公司管理层、年度审计机构注册会计师（以下简称"年 审会计师"）的沟通工作。公司应当为独立董事在年度报告编制过程中履行职责 创造必要的条件，董事会秘书应积极为独立董事履行职责提供协 ...

业绩总结 - 2023年公司向特定对象发行股份，融资和募集资金均为2.5亿元[20][22] - 2023年公司无新增对外投资，收回部分前期投资[23] - 2023年公司无需提交董事会、股东大会审批的关联交易[25] 内部控制 - 公司已在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] - 公司建立多层级监督体系，制定多项内部控制监督管理制度[27] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[31] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[32] 公司治理 - 公司建立由股东大会、董事会、监事会、总经理组成的法人治理结构，董事会下设四个专门委员会[6] - 公司根据业务特点设置多个部门，各部门分工明确、相互配合制约[8] - 公司建立较完善人事管理制度，落实薪酬分配及绩效考核政策[8] 资质与风险 - 公司先后获得CMMIL5、信息系统建设和服务能力评估体系（CS）4级等资质认证[9] - 公司识别出行业政策、技术、质量安全等主要风险并采取应对策略[10] 管理制度 - 公司建立不相容职务分离、授权审批、会计系统、财产保护等控制措施[11][12][13][14][15] - 公司制定《募集资金管理办法》[11] - 公司制定资产管理制度，实现资产管理多环节线上管理[18] - 公司建立供应商管理制度，对供应商分级管理并定期评估[18] - 公司以合同软件管理销售业务关键事项，与财务部定期对账并跟踪应收账款[19] 未来展望 - 公司将继续强化内控建设完善内部控制制度[33]

董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 北京先进数通信息技术股份公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长、被征求意见的董事、总经理和其他高级管理人员对内幕信息应当严 格履行保密义务。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 第六条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室 或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明 下列事项： （一）提议人的姓名或者名称 ...

审计相关 - 公司2023年续聘大信为审计机构[1] - 审计委员会与大信沟通审计多事项[1][2] - 大信按时完成年度报告审计工作[3] 报告日期 - 报告日期为2024年4月11日[4]

北京先进数通信息技术股份公司 战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事 会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由董事组成，其中至少包括一名独立董事，委员会 成员人数为三人。 第四条 战略委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董事会以 全体董事过半数选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事会在委员内任命。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的具体职责权限： 第八条 战略委员会对董事 ...