2023年度财务决算报告 北京先进数通信息技术股份公司 2023 年度财务决算报告 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）2023 年度（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，以下简称"报告期"）财务核算工作已经完成， 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审计，并 出具了大信审字[2024]第 1-00519 号标准无保留意见审计报告。现将 2023 年度 财务决算情况报告如下（所有数据均为合并报表数据，单位为人民币万元）： （二）负债结构及变动原因分析 一、财务状况及分析 （一）资产构成及变动原因分析 截至2023年12月31日公司资产总额259,974.69万元，较期初增加8,993.38万 元，增幅3.58%。主要资产结构及变动情况如下： | 项 目 | 2023 年 | 12 月 31 | 2023 年 | 1 月 1 日 | 变动额 | 变动率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 日 | | | | | | | 货币资金 | | 46,135.42 | | 58,32 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-017 北京先进数通信息技术股份公司 及公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"、"本公司"或"先进 数通"）于 2024 年 4 月 11 日召开了第四届董事会 2024 年第一次定期会议，审 议通过了《关于公司及全资子（孙）公司 2024 年度申请综合授信及公司提供担 保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包 括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。现将本次担保具体内容公告如 下： 一、本次综合授信及担保情况概述 为满足公司日常经营的需要，公司及全资子公司北京先进数通数字科技有限 公司（以下简称"先进数通数字"）和全资孙公司广州先进数通信息技术有限公 司（以下简称"广州先进数通"）2024 年度拟向金融机构申请不超过人民币 35 亿元的综合授信额度，其中公司申请额度不超过人民币 25 亿元，先进数通数字 申请额度不超过人民币 7 亿元，广州先进数通申请额度不超过人民币 3 亿元。综 合授 ...

北京先进数通信息技术股份公司 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4001 人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人。注册会计师中，超过 500 人 签署过证券服务业务审计报告。 2022 年度经审计的业务收入 15.78 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。 业务收入中，审计业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元。2022 年上市 公司年报审计客户 196 家（含 H 股），平均资产额 179.90 亿元，收费总额 2.43 亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水 生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。本公司同 行业上市公司审计客户 19 家。 大信承担本公司 2023 年度审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目 质量控制复核人的基本信息如下： 拟签字项目合伙人：余骞 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）拟聘请大信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）为公司 2024 年度审计机构。根据 《国 ...

审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，持续完善公司内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督管理， 不断完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有 关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 北京先进数通信息技术股份公司 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数，委员中至 少有一名独立董事为专业会计人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长或提名委员会提名，并由董事会以全体董 事过半数选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由作为会计专业人士的独立董事担任， 负责主持委员会工作；召集人由董事会在委员中任命。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三至第五条的规定补足委员人数。 ...

2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司第四届监事会共召开了七次会议，会议的召集、召开和表决 程序、决议事项均符合法律法规及相关规定，会议的具体召开情况如下： 1、2023 年 04 月 11 日召开了第四届监事会 2023 年第一次定期会议，审议 通过了《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》《关于公司<2022 年度内部 控制评价报告>的议案》《关于公司 2022 年度控股股东及其他关联方占用资金情 况的议案》《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》《关于公司 2022 年度 利润分配预案的议案》《2022 年度监事会工作报告》。 2、2023 年 04 月 24 日召开了第四届监事会 2023 年第一次临时会议，审议 通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。 3、2023 年 05 月 06 日召开了第四届监事会 2023 年第二次临时会议，审议 通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司<2023 年度以 2023 年度（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 3 ...

北京先进数通信息技术股份公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度董事会工作报告 2023 年度（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，以下简称：报告期）， 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规以及《公司章程》、《董 事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、忠 实勤勉地履行各项职责，保障了公司的良好运作与可持续发展。现将董事会报告 期主要工作及 2024 年度工作要点报告如下： 一、报告期公司经营情况 报告期内，公司营业收入人民币 27.38 亿元，较上年同期下降 2.41%，其中 IT 基础设施建设业务收入下降 7.96%，软件解决方案业务收入增长 21.31%，IT 运维服务业务收入增长 5.20%。公司来自全国性银行及其他行业的 IT 基础设施 建设业务收入下降，同时来自互联网行业的 IT 基础设施建设业务收入明显增长， 上述两项因素叠加，使得公司 IT 基础设施建设业务收入小幅下降。 ...

公司治理 - 2023年召开7次董事会和3次股东大会，独立董事出席7次董事会，列席2次股东大会[5] - 2023年独立董事发表5份独立意见，对27个事项明确同意，发表1份事前认可意见[6] - 审计委员会报告期内召开5次会议[11] 经营与财务 - 2023年公司经营及财务状况良好，财报真实反映状况[10] - 报告期内未发生应披露关联交易、未变更或豁免承诺、未被收购[14][15][16] - 续聘大信会计师事务所为2023年度财务报告审计机构[19] 人事与政策 - 报告期内未聘任或解聘财务负责人，未因非准则变更作会计政策或估计变更[20][21] - 2023年度董事、高级管理人员薪酬议案获审议通过[23] 未来展望 - 2024年第四届董事会第二次定期会议审议多项股权激励计划相关议案[24] - 独立董事2024年将继续履职维护公司和投资者权益[25]

北京先进数通信息技术股份公司 募集资金存放与实际使用情况 审 核 报 告 大信专审字[2024]第 1-01827 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 - 1 - 大信专审字[2024]第 1-01827 号 北京先进数通信息技术股份公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"贵公司"）《2023 年度募集资金存放与 ...

监事会会议规则 - 修订《监事会议事规则》议案获审议通过[1] - 监事会每六个月至少开一次定期会议，特定情况十日内开临时会议[2] - 征集提案时监事会主席至少用两天征求员工意见[3] - 监事提议临时会议，主席三日内发通知[3] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[3] 监事会组成及决议 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[2] - 会议需过半数监事出席，不满足应督促并报告[3] - 与会监事对记录签字，有异议可书面说明[4] - 决议公告由董事会秘书按深交所规则办理[4] - 修订内容提交股东大会，三分之二以上表决权通过[4]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 向本所报告次数为0次[4] - 报告期内保荐代表人未变更，无监管措施及重大事项报告[9] 检查与意见 - 查询公司募集资金专户次数为每月一次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为1次[4] 培训与会议 - 培训次数为1次，日期为2023年12月29日[4] - 2024年1月29日会议通过使用自有资金支付募投人员薪酬并等额置换议案[4][6] 资金使用 - 公司使用募集资金时，单笔超500万元通过专户付款，以下先基本户支付再汇总划转[4] 承诺履行 - 公司及股东的9项承诺事项均已履行[8]