证券简称：先进数通 证券代码：300541 北京先进数通信息技术股份公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方 案论证分析报告 （修订稿） $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{=}}}}\,{\underline{{{=}}}}\,\#\,I\backslash\,\boxed{\Xi}$$ 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）是深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）创业板上市的公司。为满足公司业务规模不断扩大带 来的资金需求，优化资本结构，提升抗风险能力，提升盈利能力，实现公司战 略发展规划。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称为"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和 规范性文件的规定，公司拟以简易程序向特定对象发行股票，公司本次发行股 票募集资金总额为人民币 249,999,999.88 元。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《北京先进数通信息技 术股份公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》中相同 的含义。 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2023-043 北京先进数通信息技术股份公司 关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订 稿）修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 6 日 召开了第四届董事会2023年第二次临时会议和第四届监事会2023年第二次临时 会议审议通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议 案》《关于公司<2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案>的议案》等相 关议案。 2023 年 8 月 10 日，公司召开了第四届董事会 2023 年第三次临时会议和第 四届监事会 2023 年第三次临时会议，审议通过了《关于公司<2023 年度以简易 程序向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案。 根据公司董事会审议通过的《2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预 案（修订稿）》，本次发行募集资金总额为 249,999,999.88 元，符合创业板以 简易程序向特定对象发行融资 ...

北京先进数通信息技术股份公司 审 核 报 告 大信专审字[2023]第 1-03798 号 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经常性损益审核报告 大信专审字[2023]第 1-03798 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 北京先进数通信息技术股份公司全体股东： 一、审核意见 我们接受委托，在审计了北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"贵公司"）2020 年度、2021 年度、2022 年度申报财务报表及附注的基础上，审核 ...

证券简称：先进数通 证券代码：300541 北京先进数通信息技术股份公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{\bf-}}}}\,{\underline{{{\bf-}}}}\,{\not\Xi}\,{\not\Xi}\,{\not\Xi}\,{\not\Xi}$$ 一、本次募集资金使用计划 本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额为人民币 249,999,999.88 元， 在扣除发行费用后实际募集资金净额将按照项目轻重缓急顺序投资于以下项目： 为加快项目建设进度以满足公司发展需要，在募集资金到位前，公司将依据各 项目的建设进度和资金需求，通过自筹资金先行投入，待募集资金到位后，按公司 《募集资金管理办法》及相关法律法规的规定，置换本次发行前已投入使用的自筹 资金。若募集资金不够满足上述项目所需资金，公司将根据实际募集资金净额，按 照项目轻重缓急等情况调整并最终决定募集资金使用的优先顺序及各项目具体募集 资金使用金额，缺口部分公司将通过自筹资金解决。 二、本次募集资金的必要性和可行性分析 （一）基于 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2023-044 北京先进数通信息技术股份公司 关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿） 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律、法规、 规章及其他规范性文件的要求，北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公 司"）就本次发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析， 并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行 作出了承诺，具体如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设条件 本次发行后，公司总股本及所有者权益均会有所增加，因此 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2023-042 北京先进数通信息技术股份公司 关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订 稿）披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日召开第四届董事会2023年第三次临时会议和第四届监事会2023年第三次临时 会议，审议通过了《关于公司<2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修 订稿）>的议案》。《2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修定稿）》 （以下简称"预案"）及相关文件与本公告同日在中国证券监督管理委员会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投资 者注意查阅。 预案披露事项不代表审核机关对于本次以简易程序向特定对象发行股票相 关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行股票相关事项的生效和完 成尚需获得深圳证券交易所审核通过和中国证券监督管理委员会的同意注册，敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告！ ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 编号：20230606 北京先进数通信息技术股份公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|--------------------------------|--------------------------| | 投资者关系活动类别 | 分析师会议 □新闻发布会 □其他： | 媒体采访 路演活动 | | | | | | | | | | 参与单位 及人员 | | | | | | | | | | | | 时间 | | | | | | | | 公司接待人员 | | | | | | | | 1、 | | | | | 2000 | 年公司成立至今，主 | | | | | | | | 2017 | | | 2021 | 年起，公司开始拓展政企行 | | | | | | | | IT 运 | | 维服务。其中 | | | | | | | | | | | | 发服务；IT | | | 等多种形态。 2、 公司有没有自建数据中心的计划？ - 1 - 我们为客户数据中心建设提供服务，我们不会自建或运营数据中心。 3、 ...

北京先进数通信息技术股份公司 先进数通 2022 年度业绩说明会 证券代码：300541 证券简称：先进数通 投资者活动记录表 编号：20230427 投资者 关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单 位名称 及人员 姓名 先进数通2022年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 时间 2023年4月27日15:00-17:00 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏目 公司接 待人员 姓名 主持人：先进数通 董事长：李铠 董秘：朱胡勇 财务总监：张淑君 独立董事：石宇良 1.公司 2022 年经营情况怎么样？ | | 答：2022 年是充满挑战的一年，公司经营过程中面临诸多不确定因素，面对挑战， | | --- | --- | | | 公司积极应对，顺利完成了经营计划。从收入上看，公司收入较上年同期有所降低， | | 投资者 | 主要源自毛利率较低的通用服务器销售收入降低，毛利率较高的软件解决方案业 | | 关系活 | ...

财务表现 - 公司2023年第一季度营业收入为370,340,921.50元，同比下降24.47%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为7,644,887.04元，同比增长168.40%[5] - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.02元，同比增长150.00%[5] - 公司2023年第一季度总资产为2,018,018,756.06元，较上年度末下降19.59%[5] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的所有者权益为1,266,365,672.71元，较上年度末增长0.72%[5] - 公司2023年第一季度现金流量净额中筹资活动产生的现金流量净额为-199,369,551.18元，较去年同期大幅下降[8] - 公司2023年第一季度投资收益为9,388,123.12元，较去年同期增长134.82%[8] - 公司报告期内归属上市公司股东的净利润为764.49万元，较上年同期上升168.40%[11] - 公司报告期净利润上升主要由投资收益上升所致，投资收益为938.81万元，对净利润的影响为794.66万元[11] - 公司报告期投资收益主要来自参与设立的产业投资基金共青城银汐投资管理合伙企业，共青城银汐正在逐步退出前期投资项目[11] - 公司本期营业总收入为370,340,921.50元，营业总成本为373,307,035.39元，营业利润为8,243,715.89元[14] - 公司净利润为7,644,887.04元，较上期净亏损11,176,350.75元有所改善[14] - 本期经营活动产生的现金流量净额为-223,970,663.12元[17] - 综合收益总额为7,644,887.04元[15] 股东情况 - 公司2023年第一季度前10名股东中，持股比例最高的股东为李铠，持股数量为15,771,658.00股[8] - 公司2023年第一季度前10名股东中，持股比例第二高的股东为范丽明，持股数量为15,421,452.00股[8] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为1,767,990,229.84元，其中应收账款为632,703,424.33元，存货为771,813,920.52元[12] - 公司非流动资产合计为250,028,526.22元，其中固定资产为92,546,335.77元，无形资产为44,752,803.85元[12] - 公司流动负债合计为733,633,017.46元，其中应付账款为184,177,052.64元，预收款项为0元[13] - 公司非流动负债合计为18,020,065.89元，其中长期借款为12,162,162.13元，递延所得税负债为3,464,354.50元[13] 现金流情况 - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-223,970,663.12元，同比增长15.19%[5] - 公司2023年第一季度现金流量净额中筹资活动产生的现金流量净额为-199,369,551.18元，较去年同期大幅下降[8] - 偿还债务支付的现金为244,286,022.33元[18]

北京先进数通信息技术股份公司 2022 年年度报告全文 北京先进数通信息技术股份公司 2022 年年度报告 2023–008 Advanced Digital Technology 先进数通 2023 年 4 月 l 北京先进数通信息技术股份公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人李铠、主管会计工作负责人张淑君及会计机构负责人(会计主 管人员)刘芹芹声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划、业绩预测等前瞻性陈述，均不构成本公司对 投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并 应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本年度报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一 公司未来发 展的展望"中详细列示了公司目前经营过程中面临的风险因素，提请投资者 注意阅读并充分关注投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配 ...