股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于2025年3月18日15:00召开[2] - 网络投票时间为2025年3月18日[2] - 现场登记时间为2025年3月17日9:30 - 12:00，14:00 - 17:00[6] - 深交所交易系统投票时间为2025年3月18日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00[15] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年3月18日9:15—15:00[17] 股权登记 - 股权登记日为2025年3月11日[2] 议案通过条件 - 议案需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[5] 中小投资者定义 - 中小投资者指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）[5] 投票信息 - 投票代码为"350591"，投票简称为"万里投票"[12] 授权委托 - 可授权委托代表出席2025年3月18日召开的2025年第一次临时股东大会[21] - 委托人未作投票指示，受托人可按自己意愿表决[23] - 无明确指示时，受托人可自行酌情对临时股东大会其他事项按意愿投票或放弃投票[23] 股东参会及发言 - 股东参会需填写个人股东姓名/法人股东名称等信息[25] - 如股东拟在股东大会发言，需在发言意向及要点栏表明意向及要点并注明所需时间[25] - 股东大会股东发言由公司按登记统筹安排，不能保证所有登记发言股东均能发言[25] 公告时间 - 公告发布时间为2025年2月28日[10]

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2025-003 广东万里马实业股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于<2025 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八 次会议于 2025 年 2 月 24 日通过电话及书面送达方式送达至各位监事，通知中包 括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2. 本次监事会于 2025 年 2 月 27 日在公司会议室，以现场表决方式召开。 3. 本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由何晓茶女士主 持。 4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 经审核，监事会认为：《2025 年股票期权激励计划（草案）》及摘要的内 容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 ...

会议情况 - 公司第四届董事会第八次会议于2025年2月27日召开，7名董事全出席[2] 议案表决 - 2025年股票期权激励计划相关议案均7票同意待股东大会特别决议通过[3][5][6] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》7票同意[10] 股东大会安排 - 公司拟定2025年3月18日15:00召开第一次临时股东大会，现场与网络投票结合[11]

净利润及亏损情况 - 预计2024年度归属于上市公司股东的净利润亏损12,500万元至15,000万元，上年同期亏损7,155.28万元[3] - 预计2024年度扣除非经常性损益后的净利润亏损9,500万元至12,000万元，上年同期亏损8,262.10万元[3] - 预计2024年度非经常性损益金额约为-3,000万元[6] 资产减值准备 - 2024年度拟计提存货和应收账款减值准备合计约2,500万元至3,000万元[6] 行业及业务情况 - 报告期内行业市场竞争激烈，团购业务稳定但规模未达预期[5] 成本及费用情况 - 土地厂房、机器设备折旧摊销等固定费用较大，人工成本较高，毛利率水平较低[5]

营业收入情况 - 本报告期营业收入166,620,276.02元，同比减少5.00%；年初至报告期末营业收入433,695,008.93元，同比增加0.84%[2] - 年初到报告期末营业总收入433,695,008.93元，较上期430,080,451.49元增长0.84%[11] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -39,476,489.99元，同比减少2,704.03%；年初至报告期末为 -65,170,461.80元，同比减少1,124.03%[2] - 净利润较上年同期减少972.39%，主要系本期毛利总额减少所致[5] - 营业利润为 -66,495,685.59元，上期为8,415,399.70元，同比由盈转亏[12] - 利润总额 -67,304,045.31元，上期为8,351,437.24元，同比由盈转亏[12] - 净利润 -65,596,962.59元，上期为7,519,237.33元，同比由盈转亏[12] - 归属于母公司股东的净利润 -65,170,461.80元，上期为6,364,128.42元，同比由盈转亏[12] - 少数股东损益 -426,500.79元，上期为1,155,108.91元，同比由盈转亏[12] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产908,583,269.01元，较上年度末减少9.52%；归属于上市公司股东的所有者权益424,951,115.24元，较上年度末减少13.29%[2] - 公司2024年资产总计908,583,269.01元，较年初1,004,182,378.35元下降9.52%[9] - 2024年负债合计467,566,067.22元，较年初497,634,449.73元下降6.04%[10] - 所有者权益合计441,017,201.79元，较年初506,547,928.62元下降12.94%[10] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计 -11,493.86元，年初至报告期期末合计367,355.58元[3] 部分财务指标变动原因 - 货币资金较上年度末减少55.26%，主要系本期亏损及支付供应商货款及偿还债务增加所致[5] - 预付款项较上年度末增加61.27%，主要系本期预付供应商货款增加所致[5] - 财务费用较上年同期增加55.16%，主要系本年的融资额较上年同期增加所致[5] - 其他收益较上年同期增加172.60%，主要系本期政府补助及进项税加计抵减增加所致[5] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少6,713.02%，主要系本期支付供应商货款增加所致[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16,917名[7] - 林大耀持股比例11.28%，持股数量45,765,700股，质押20,000,000股[7] - 林大洲持股比例3.97%，持股数量16,086,800股，质押8,000,000股[7] - 林彩虹持股比例3.01%，持股数量12,226,000股，质押10,000,000股[7] 资产项目余额情况 - 期末货币资金余额为66,712,938.90元，期初为149,113,934.33元[8] - 期末应收账款余额为339,881,007.50元，期初为351,593,438.71元[8] - 期末预付款项余额为17,786,473.73元，期初为11,029,021.45元[8] - 期末其他应收款余额为39,295,669.55元，期初为37,180,434.78元[8] - 期末存货余额为127,025,738.16元，期初为122,471,248.46元[8] - 期末流动资产合计592,837,114.81元，期初为675,248,894.40元[8] 综合收益与每股收益情况 - 综合收益总额为-65530726.83元，上年同期为7177615.69元[13] - 基本每股收益为-0.1606元，上年同期为0.0157元[13] 现金流量情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金为489822842.41元，上年同期为404823475.14元[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-40974491.04元，上年同期为-601414.68元[14] - 投资活动产生的现金流量净额为-12329276.79元，上年同期为-15123768.68元[15] - 取得借款收到的现金为160184839.08元，上年同期为145000000元[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为-28128493.21元，上年同期为-14494618.11元[15] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-7084.39元，上年同期为12947.41元[15] - 现金及现金等价物净增加额为-81439345.43元，上年同期为-30206854.06元[15] - 期末现金及现金等价物余额为65766236.86元，上年同期为85690974.37元[15] 营业成本情况 - 营业总成本505,529,694.86元，较上期436,748,746.97元增长15.75%[11]

合同信息 - 公司子公司超琦科技2024年9月30日与猛犸象签服务管理合同[4][6] - 合同有效期2024年10月1日至2026年12月31日[2] - 授权渠道为抖音电商平台，含旗舰店及蓝V号[7] 业绩目标 - 2024年10 - 12月、2025年、2026年目标净销售额1650万、7100万和10000万元[2] 其他要点 - 猛犸象注册资本2928.56万人民币[5] - 合同实施对业绩有积极影响，有履约等风险[8][9]

保荐人情况 - 保荐人查询公司募集资金专户6次[3] - 保荐人现场检查1次[3] - 保荐人发表专项意见5次[4] - 保荐人向本所报告1次[4] 业绩情况 - 2024年1 - 6月公司收入略涨，净利润同比大幅下滑[6] 股份增持 - 苏继祥2023年12月11日起6个月内增持不低于100万元[8] 监管情况 - 报告期内无保荐代表人变更[9] - 未被监管机构采取措施及整改[9] - 无其他重大事项报告[9]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年上半年营业收入为267,074,732.91元，较上年同期增长4.86%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为 -25,693,971.81元，较上年同期下降629.97%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -26,072,821.25元，较上年同期下降698.55%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为 -93,908,884.52元，较上年同期下降379.55%[11] - 基本每股收益为 -0.0633元/股，较上年同期下降627.50%[11] - 稀释每股收益为 -0.0633元/股，较上年同期下降627.50%[11] - 加权平均净资产收益率为 -5.38%，较上年同期下降6.25%[11] - 2024年上半年末总资产为1,022,005,439.65元，较上年度末增长1.77%[11] - 2024年上半年末归属于上市公司股东的净资产为464,267,089.56元，较上年度末下降5.26%[11] - 本报告期营业收入267,074,732.91元，同比增长4.86%；营业成本226,286,717.11元，同比增长14.40%[44] - 财务费用7,156,236.59元，同比增长76.53%，主要系增加融资额产生利息费用所致[44] - 所得税费用 -447,452.10元，同比减少144.38%，主要系本期利润总额减少所致[44] - 研发投入16,439,066.04元，同比增长21.55%[44] - 经营活动产生的现金流量净额 -93,908,884.52元，同比减少379.55%，主要系销售货款收回减少、支付供应商货款增加所致[44] - 筹资活动产生的现金流量净额5,383,910.80元，同比增长111.80%，主要系本期偿还到期借款减少所致[44] - 公司总营业收入2.64亿元，同比增加5.66%，营业成本2.26亿元，同比增加15.02%，毛利率14.63%，同比减少6.94%[49] - 销售费用本期发生额2866.47万元，上期发生额2553.80万元，同比增长12.24%[51] - 资产减值1413880.70元，占利润总额比例-5.58%，主要系销售存货导致跌价准备转回[58] - 信用减值损失2887663.27元，占利润总额比例-11.40%，主要系本期应收账款坏账计提冲回[59] - 其他收益1584027.93元，占利润总额比例-6.25%，主要系政府补助及进项税加计抵减[59] - 资产处置收益178539.67元，占利润总额比例-0.70%，主要系本年处置固定资产的收益[59] - 营业外收入86562.43元，占利润总额比例-0.34%[58] - 营业外支出314623.36元，占利润总额比例-1.24%，主要系终止合作货款[58] - 货币资金本报告期末金额50936182.60元，占总资产比例4.98%，上年末金额149113934.33元，占总资产比例14.85%，比重减少9.87%[60] - 应收账款本报告期末金额414601435.49元，占总资产比例40.57%，上年末金额351593438.71元，占总资产比例35.01%，比重增加5.56%[60] - 存货本报告期末金额180844455.26元，占总资产比例17.70%，上年末金额122471248.46元，占总资产比例12.20%，比重增加5.50%[60] - 固定资产本报告期末金额217783076.54元，占总资产比例21.31%，上年末金额228082649.12元，占总资产比例22.71%，比重减少1.40%[60] - 期末货币资金为50,936,182.60元，期初为149,113,934.33元[122] - 期末应收账款为414,601,435.49元，期初为351,593,438.71元[122] - 期末存货为180,844,455.26元，期初为122,471,248.46元[122] - 期末流动资产合计705,732,187.91元，期初为675,248,894.40元[122] - 期末固定资产为217,783,076.54元，期初为228,082,649.12元[123] - 期末非流动资产合计316,273,251.74元，期初为328,933,483.95元[123] - 期末资产总计1,022,005,439.65元，期初为1,004,182,378.35元[123] - 期末短期借款为178,747,733.34元，期初为169,534,305.94元[123] - 公司2024年上半年营业总收入为267,074,732.91元，2023年上半年为254,692,938.95元，同比增长4.86%[128] - 公司2024年流动资产合计699,427,556.58元，2023年为677,286,648.55元，同比增长3.27%[126] - 公司2024年非流动资产合计335,402,057.25元，2023年为346,900,222.84元，同比下降3.31%[126] - 公司2024年资产总计1,034,829,613.83元，2023年为1,024,186,871.39元，同比增长1.04%[126] - 公司2024年流动负债合计497,034,055.25元，2023年为467,967,646.42元，同比增长6.21%[127] - 公司2024年非流动负债合计28,616,246.11元，2023年为23,032,331.59元，同比增长24.24%[127] - 公司2024年负债合计525,650,301.36元，2023年为490,999,978.01元，同比增长7.05%[127] - 公司2024年所有者权益合计509,179,312.47元，2023年为533,186,893.38元，同比下降4.50%[127] - 公司2024年应收账款为412,491,903.28元，2023年为347,267,963.46元，同比增长18.78%[126] - 公司2024年存货为160,771,126.79元，2023年为104,885,930.59元，同比增长53.28%[126] - 2024年上半年公司营业收入2.67亿元，2023年同期为2.55亿元，同比增长4.86%[129] - 2024年上半年营业总成本2.98亿元，2023年同期为2.59亿元，同比增长15.07%[129] - 2024年上半年净利润亏损2488.23万元，2023年同期盈利632.78万元[130] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润亏损2569.40万元，2023年同期盈利484.81万元[130] - 2024年上半年基本每股收益为 -0.0633元，2023年同期为0.012元[130] - 2024年上半年母公司营业收入1.78亿元，2023年同期为1.75亿元，同比增长1.95%[131] - 2024年上半年母公司营业成本1.64亿元，2023年同期为1.42亿元，同比增长16.21%[131] - 2024年上半年母公司净利润亏损2400.76万元，2023年同期盈利464.70万元[132] - 2024年上半年其他收益158.40万元，2023年同期为33.52万元，同比增长372.55%[129] - 2024年上半年信用减值损失288.77万元，2023年同期为895.49万元，同比下降67.75%[129] - 2024年上半年综合收益总额为-24007580.91元，2023年上半年为4647012.19元[133] - 2024年上半年经营活动现金流入小计252044597.86元，2023年上半年为321468711.29元；经营活动现金流出小计345953482.38元，2023年上半年为287876126.22元；经营活动产生的现金流量净额为-93908884.52元，2023年上半年为33592585.07元[134] - 2024年上半年投资活动现金流入小计266986.73元，2023年上半年为311469.22元；投资活动现金流出小计9929679.05元，2023年上半年为9204316.67元；投资活动产生的现金流量净额为-9662692.32元，2023年上半年为-8892847.45元[135] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计111184839.08元，2023年上半年为107350000.00元；筹资活动现金流出小计105800928.28元，2023年上半年为152979703.04元；筹资活动产生的现金流量净额为5383910.80元，2023年上半年为-45629703.04元[135] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-98177751.73元，2023年上半年为-20903000.26元；期末现金及现金等价物余额为49027830.56元，2023年上半年为94994828.17元[135] - 2024年上半年母公司经营活动现金流入小计158588987.93元，2023年上半年为230627101.37元；经营活动现金流出小计258791568.89元，2023年上半年为197564638.88元；经营活动产生的现金流量净额为-100202580.96元，2023年上半年为33062462.49元[136] - 2024年上半年母公司投资活动现金流入小计2274486.73元，2023年上半年为311432.28元；投资活动现金流出小计9913471.31元，2023年上半年为8976674.01元；投资活动产生的现金流量净额为-7638984.58元，2023年上半年为-8665241.73元[137] - 2024年上半年母公司筹资活动现金流入小计110184839.08元，2023年上半年为107350000.00元；筹资活动现金流出小计104550922.59元，2023年上半年为151176274.68元；筹资活动产生的现金流量净额为5633916.49元，2023年上半年为-43826274.68元[137] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为-102207649.05元，2023年上半年为-19429053.92元；期末现金及现金等价物余额为26695916.14元，2023年上半年为79563950.86元[137] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0，2023年上半年也均为0[133] - 上年年末及本年期初股本为405,673,777.00元，资本公积为544,913,542.82元，其他综合收益为 - 891,004.41元，盈余公积为18,464,838.85元，未分配利润为 - 478,105,812.98元，少数股东权益为16,492,587.34元，所有者权益合计为506,547,928.62元[138] - 本期其他综合收益减少94,279.91元，未分配利润减少25,693,971.81元，少数股东权益增加811,683.24元，所有者权益合计减少24,976,568.48元[139] - 本期所有者投入和减少资本、利润分配、所有者权益内部结转、专项储备及其他项目变动金额均为0元[139][140] - 本期期末股本为405,673,777.00元，资本公积为544,913,542.82元，其他综合收益为 - 985,284.32元，盈余公积为18,464,838.85元，未分配利润为 - 503,799,784.79元，少数股东权益为17,304,270

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2024-042 广东万里马实业股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次 会议于 2024 年 8 月 18 日通过电话、电子邮件方式送达至各位监事，通知中包括 会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2. 本次监事会于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室，以现场表决方式召开。 3. 本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由何晓茶女士主 持。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陈述或者重大遗漏。 公司编制了《广东万里马实业股份有限公司 2024 年半年度报告》及《广东 万里马实业股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》，具体内容详见公司同日刊登 在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。 经审核 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第六次会议通知于2024年8月18日送达董事[2] - 会议于2024年8月28日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 审议事项 - 审议通过《关于<公司2024年半年度报告全文及摘要>的议案》，表决同意票7票，反对票0票，弃权票0票[3][4] - 审议通过《关于<公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，表决同意票7票，反对票0票，弃权票0票[5]