国泰海通证券股份有限公司 关于广东万里马实业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为广东 万里马实业股份有限公司（以下简称"万里马"或"公司"）2022年向特定对象发行 股票项目的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对万里马《2024年度内部控制自我评价报 告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 ...

广东万里马实业股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1 内部控制审计报告 XYZH/2025GZAA3B0066 广东万里马实业股份有限公司 广东万里马实业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了广东万里马实业股份有限公司（以下简称万里马公司）2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是万里马公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，万里马公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 信永中 ...

广东万里马实业股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 广东万里马实业股份有限公司 广东万里马实业股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了广东万里马实业股份有限公司（以下简称万 里马）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及 财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日出具了 XYZH/2025GZAA3B0065 号无保留意见的审计 报告。 关于广东万里马实业股份有限公司 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中 国证券监督管理委员会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，万里 马编制了本专项说明所附的万里马 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇 ...

广东万里马实业股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人孔祥婷，1983 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历，博士学位。2015 年至今历任中山大学管理学院会计系副研究员、副教授。 曾任浙江步森服饰股份有限公司独立董事；2021 年 12 月至 2024 年 12 月任东莞 市宇瞳光学科技股份有限公司独立董事；2022 年 3 月至今任广州环投永兴集团 股份有限公司独立董事。2021 年 3 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不 存在影响独立性的情况。 2024 年度独立董事述职报告 本人作为广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 独立董事，在 2024 年度的工作中，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》等法律、行政法规以及规范性文件的规定和要 求，忠实、勤勉、独立地履行独立董事职责，按时出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，充分发挥了独立董事的独立性和专业性的作用。现 ...

广东万里马实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）个人履历 本人曾东红，1962 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，法学博士。1988 年 8 月至今在中山大学法学院任教。兼任中国法学会经济法学研究会理事、中国 法学会证券法学研究会理事、广东民商法学会常务理事、广州仲裁委员会仲裁员 等社会职务；2022 年 10 月至今，任广州华银康医疗集团股份有限公司独立董事。 2023 年 11 月至今任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，并已将 自查情况报告提交公司董事会。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2024 年度，公司召开了 6 次董事会及 2 次股东大会，公司董事会、股东大 会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相应的 审批程序。本人均按时出席或列席了上述会议，对董事会上审议的所有议案均投 1 了同意票，无反对票及弃权票。本着勤勉尽责的态度，我认真审阅会议材料，积 极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会 ...

2024 年度独立董事述职报告 本人作为广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 等法律、法规以及规范性文件的规定和要求，在 2024 年度的工作中，忠实、勤 勉、独立地履行独立董事职责，出席相关会议。现对 2024 年度履职情况作如下 汇报： 广东万里马实业股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人张昱，1971 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 博士学位，经济学教授。2011 年 9 月至 2022 年 12 月任广东外语外贸大学广州 国际商贸中心研究基地主任。2022 年 10 月至今任广东外语外贸大学国际贸易研 究院副院长、广州开放经济研究中心主任。2022 年 12 月至今任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.4336 | -0.1764 | -145.8 | -0.5497 | | 每股净资产（元） | 0.77 | 1.21 | -36.36 | 1.37 | | 每股公积金(元) | 1.34 | 1.34 | 0 | 1.33 | | 每股未分配利润(元) | -1.61 | -1.18 | -36.44 | -1.00 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 5.87 | 6.18 | -5.02 | 4.76 | | 净利润(亿元) | -1.76 | -0.72 | -144.44 | -2.13 | | 净资产收益率(%) | -43.74 | -13.71 | -219.04 | -37.45 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 三、分红送配方案情况 二、前10名无限售条件股东持股情况 不分配不转增 | 名称 | ...

广东万里马实业股份有限公司 2024 年年度报告全文 广东万里马实业股份有限公司 2024 年年度报告 2025-018 2025 年 4 月 1 广东万里马实业股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人林大耀、主管会计工作负责人许晓敏及会计机构负责人(会计 主管人员)陈轲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （一）业绩亏损的具体原因为： 1. 行业竞争加剧，主营业务收入下降 报告期内，公司所处行业竞争加剧。团购业务是公司核心营销渠道，近 三年销售规模占比均超 58%，团购渠道客户销售金额分别为 26,835.61 万元、 37,720.12 万元和 36,376.94 万元，占当期主营业务收入比分别为 58.56%、 61.60%和 62.86%。 团购渠道方面，受团购主要客户招投标项目推迟、订单量减少等因素影 响，团购渠道业务规模未达预期 ...

广东万里马实业股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300591 证券简称：万里马 公告编号：2025-019 广东万里马实业股份有限公司 2025 年第一季度报告 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 广东万里马实业股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 84,317,163.17 | 124,921,172.84 | -32.50% | | 归属于上市公 ...

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | 2024 年度占 | 2024 年度占 | 2024 年度偿 | 2024 年期末占 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 用累计发生金 | 用资金的利息 | 还累计发生 | 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | 额（不含利息） | (如有） | 金额 | | | | | 现大股东及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前大股东及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 总计 | - | - | - | - | ...