股东持股与质押 - 控股股东林大耀本次质押2000万股，占其所持43.70%，占总股本4.93%[2] - 截至2024年7月30日，控股股东及其一致行动人合计持股21.09%，累计质押9.37%[3] 风险情况 - 截至公告披露日，质押股份无平仓或强制过户风险，对公司无影响[5] - 若后续有平仓风险，相关人员将采取措施防范[5]

海通证券股份有限公司 关于广东万里马实业股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理 的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为广东 万里马实业股份有限公司（以下简称"万里马"或"公司"）2022 年向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》的相关规定，对万里马本次使用部分闲置募集资金进行现金 管理的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东万里马实业股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2985 号）同意公司向特定对象发 行股票的注册申请。公司向特定对象发行了人民币普通股（A 股）股票 75,949,367 股，发行价格为 5.53 元/股，募集资金总额为人民币 419,999,999.51 元，扣 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2024-035 广东万里马实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决议案的情形。 2. 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开情况 1．现场会议召开时间：2024 年 7 月 19 日 15:00。 2．网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 19 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 19 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 4．会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 5．会议召集人：董事会 6．会议主持人：董事长林大洲先生 7．本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范 性文件的规定。 ...

募资情况 - 公司向特定对象发行75,949,367股A股，发行价5.53元/股，募资419,999,999.51元，净额410,398,420.40元[1] - 原拟募资不超58,203.77万元用于两项目[3][4] 资金使用 - 高性能陶瓷基复合防弹衣项目拟用26,125.10万元，轻量化非金属防弹头盔项目拟用14,914.74万元[5] - 2022年4月14日置换自筹资金1,460.96万元[6] 资金管理 - 2022 - 2023年多次使用闲置募资补充流动资金或现金管理[6][7] - 截至披露日，37,000万元闲置募资未归还，拟延期12个月[9][10][11][12] 费用节约 - 延期使用募资预期12个月节约财务费用约1276.50万元[12] 审批情况 - 2024年7月19日董事会、监事会通过延期议案，保荐机构无异议[14][15]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行75,949,367股A股，发行价5.53元/股，募资419,999,999.51元，净额410,398,420.40元[1] - 公司拟募资不超58,203.77万元，实际净额少于该金额[2][3] 募投项目资金安排 - 高性能陶瓷基复合防弹衣项目拟用募资26125.10万元，轻量化非金属防弹头盔项目拟用14914.74万元[4] 资金使用与归还 - 2022年4月14日置换自筹资金1460.96万元[8] - 2022年4月20日暂补流30,000万元，7月25日归还[8] - 截至披露日前次补流37,000万元未归还[11] - 拟延期归还37,000万元补流，期限不超12个月[12][14][15] 现金管理 - 2022年5月26日同意用不超9,000万元募资现金管理[8] - 2023年7月21日同意用不超2,000万元闲置募资现金管理，额度12个月内可滚动使用[9] 其他 - 延期归还12个月预计节约财务费用约1276.50万元[15] - 2024年7月19日董事会通过延期补流议案[17] - 监事会同意延期归还37000万元补流[18] - 保荐机构对延期事项无异议[19]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行75,949,367股A股，募资419,999,999.51元，净额410,398,420.40元[1] - 截至2024年6月30日，已使用405,351,293.98元，账户余额6,902,432.11元[4] 资金使用方向 - 已用资金中370,000,000.00元补充流动资金、10,000,000.00元用于现金管理[4] 项目资金安排 - 高性能陶瓷基复合防弹衣项目拟用募集资金26,125.10万元[5] - 轻量化非金属防弹头盔项目拟用募集资金14,914.74万元[5] 现金管理计划 - 公司拟用不超2,000万元闲置募资现金管理，期限不超12个月[6] 审议情况 - 2024年7月19日，董事会、监事会审议通过现金管理议案[10] - 保荐机构对闲置募资现金管理无异议[11]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月19日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 出席股东及代理人7人，持股85,597,500股，占比21.1001%[6] 议案表决情况 - 《关于变更公司经营范围等议案》同意85,578,700股，占比99.9780%[12] - 《关于续聘审计机构议案》同意85,572,700股，占比99.9710%[13] - 两次议案表决结果均通过[13][14]

资金管理 - 监事会同意延期归还37000万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[4] - 监事会同意用不超2000万元闲置募集资金现金管理，额度12个月内可滚动使用[5] 会议情况 - 第四届监事会第五次会议于2024年7月19日召开，3名监事全出席[2] - 两项议案表决均全票通过[4][5]

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2024-036 广东万里马实业股份有限公司 经审议，董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募 集资金投资项目正常进行的前提下，延期归还闲置募集资金并继续用于补充公司 流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募 集资金专用账户。 保荐机构、监事会发表了明确同意意见，具体内容详见公司同步披露于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于延期归还部分闲置募集资金并继续 用于暂时补充流动资金的公告》。 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议于 2024 年 7 月 16 日通过电话及书面送达方式送达至各位董事，通知中包括 会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2. 本次董事会于 2024 年 7 月 19 日在公司会议室，以现场加通讯表决方式 召开。 3. 本次董事会应出 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2024-032 广东万里马实业股份有限公司 关于变更经营范围暨修订《公司章程》的公告 鉴于公司经营范围变更，根据《公司法》的有关规定，拟对《公司章程》中 相应条款进行修订。具体修订情况如下： 公司章程修改内容： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日召开 第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章 程>及办理工商变更登记的议案》。具体修订内容如下： 一、经营范围变更情况 根据公司未来发展需要，公司拟对经营范围进行变更。具体如下： 原经营范围："以自有资金进行工业实业投资（须审批的项目另行报批）；生 产、加工、制造、研发、设计、销售、网上销售：皮革制品、鞋类、箱包、腰带、 帽、手套、手机套、眼镜、服装及饰品、化妆品、针纺织品、睡袋、雨衣、帐篷、 皮褥及配套制品、劳保防护用品、电子产品、橡胶制品、五金制品、反光材料、 纸制品、高分子复合材料及高性能纤维防护制品及特种服装、伪装服、携行装具、 防 ...