证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2025-021 广东万里马实业股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 1. 公开发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东万里马实业股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1572 号）文核准，并经深圳证券交 易所同意，由承销商海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）组织发行 可转换公司债券计 180.29 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行。本 次发行的可转换公司债券向股权登记日（2019 年 10 月 10 日）收市后登记在册 的公司原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配 售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，本次发行认购金额不 足 18,029.00 万元的部分由主承销商包销。本次发行可转换公司债券募集资金总 额为 180,290,000.00 元，扣除发行费用 ...

广东万里马实业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 广东万里马实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合广东万里马实业股份有限公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，董事会对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于广东万里马实业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"万里马"或"公司"）的持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，对广东万里马实业股份有限公司 2024 年度募集 资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、公开发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1572 号文《关于核准广东万里马 实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，公司发行可转换公司债券 计 180.29 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行。募集资金总额为 180, ...

一、基本情况 2024 年度公司实现营业总收入为 586,570,863.98 元，同比下降 5.07%；营业 利润-125,260,929.33 元，同比下降 53.80%；归属于上市公司股东的净利润 -175,898,032.95 元，同比下降 145.83%；资产总计为 754,120,365.51 元，其中流 动资产 457,370,807.33 元 ， 非 流 动 资 产 296,749,558.18 元 ； 负 债 合 计 为 423,414,582.00 元；所有者权益为 330,705,783.51 元，其中归属于母公司的所有 者权益 313,867,817.68 元。 证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2025-016 广东万里马实业股份有限公司 2024 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日母公 司及合并的资产负债表、2024 年度母公司及合并的利润表、2024 年度母公司及 合并的现金流量表、2024 年度母公 ...

关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。2024 年度计提资产减值准备及 核销资产的金额已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。现将具体情 况公告如下： 证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2025-024 广东万里马实业股份有限公司 1. 应收账款 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，为真实、准确反映公司 2024 年度财务 状况和经营成果，公司及子公司对各类资产进行充分评估和减值测试。基于谨慎 性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日可能发生资产减值损失的有关资产计提 资产减值准备，并对无法收回的款项进行核销。 1. 本次计提资产减值准备的原因 根据《企 ...

广东万里马实业股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相 关规定和要求，广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"信永中和"）合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 （二）聘任 ...

关于广东万里马实业股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 关于广东万里马实业股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025GZAA3B0069 广东万里马实业股份有限公司 广东万里马实业股份有限公司全体股东： 为了更好地理解万里马营业收入及其扣除情况，营业收入扣除情况表应当与已审计的 财务报表一并阅读。 1 我们按照中国注册会计师审计准则审计了广东万里马实业股份有限公司(以下简称万 里马) 2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相 关财务报表附注，并于2025年4月22日出具了XYZH/2025GZAA3B0065号无保留意见的审计报 告。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号业务办理》（以下简称营 业收入扣除）相关规定，万里马编制了后附的广东万里马实业股份有限公司2024年度营业 收入扣除情 ...

广东万里马实业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》 等相关规定，并结合独立董事独立性自查情况，广东万里马实业股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事曾东红先生、张昱女士、孔祥婷女 士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 公司三位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性 的相关要求。 广东万里马实业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2025-022 广东万里马实业股份有限公司 关于使用闲置自有资金择机购买低风险理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为充分利用公司暂时闲置自有资金，增加公司收益，广东万里马实业股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十次会议、 第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金择机购买低风险 理财产品的议案》，同意公司使用额度合计不超过 30,000 万元的闲置自有资金购 买流动性较高、投资回报相对较高的低风险理财产品，在上述额度内，资金可滚 动使用。具体投资方案如下： 一、投资概况 2. 投资额度 公司使用额度合计不超过 30,000 万元的闲置自有资金购买流动性较高、低 风险的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。 3. 投资品种 公司拟以自有资金购买流动性较高、低风险、投资回报相对较高的理财产品， 包括购买商业银行及其他金融机构固定收益或浮动收益型的理财产品等，保证风 险可控。 1 4. 投资期限 自股东大会决议通过之 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日 在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为了让 广大投资者能进一步了解公司 2024 年度报告和经营情况，公司将于 2025 年 05 月 13 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办广东万 里马实业股份有限公司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2025-027 广东万里马实业股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 05 月 13 日（星期二）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 出席本次年报业绩说明会的人员有：公司董事长林大洲先生、财务总监许晓 敏女士、独立董事孔祥婷 ...