人事变动 - 选举葛颖为公司第五届董事会董事长[1] - 聘任杨峰等五人为公司高级管理人员[2] - 聘任陈利华女士为公司审计部负责人[2] - 聘任张博先生为公司证券事务代表[2]

营业收入情况 - 本报告期营业收入56,657,467.62元，同比减少5.58%；年初至报告期末营业收入180,746,834.88元，同比增长27.53%[2] - 营业总收入本期为180,746,834.88元，上期为141,726,133.37元[12] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-11,797,418.09元，同比增长2.04%；年初至报告期末为-23,709,323.33元，同比增长18.35%[2] - 营业利润本期亏损24,366,531.79元，上期亏损33,525,242.64元[13] - 净利润本期亏损24,542,816.60元，上期亏损31,061,981.18元[13] 资产情况 - 本报告期末总资产1,104,286,433.30元，较上年度末减少5.24%；归属于上市公司股东的所有者权益923,237,415.19元，较上年度末减少2.50%[2] - 货币资金报告期末余额11,850.11万元，较年初下降41.05%[5] - 应收款项融资报告期末余额1,459.21万元，较年初下降51.24%[5] - 在建工程报告期末余额1,199.29万元，较年初增长2022.06%[5] - 期末流动资产合计710,180,585.88元，期初为768,729,451.31元[9] - 期末非流动资产合计394,105,847.42元，期初为396,604,665.24元[10] - 期末资产总计1,104,286,433.30元，期初为1,165,334,116.55元[10] 负债情况 - 短期借款报告期末余额2,060.00万元，较年初下降70.00%[5] - 期末流动负债合计178,901,224.61元，期初为215,203,036.08元[10] - 期末非流动负债合计296,694.66元，期初为499,749.84元[10] - 期末负债合计179,197,919.27元，期初为215,702,785.92元[10] 所有者权益情况 - 期末归属于母公司所有者权益合计923,237,415.19元，期初为946,946,738.52元[11] - 期末少数股东权益1,851,098.84元，期初为2,684,592.11元[11] - 期末所有者权益合计925,088,514.03元，期初为949,631,330.63元[11] 成本与费用情况 - 报告期内营业成本13,286.48万元，较上年同期增长39.96%[5] - 报告期内研发费用1,489.60万元，较上年同期增长50.58%[5] - 营业总成本本期为196,657,933.90元，上期为159,459,463.22元[12] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为 -0.0806，上期为 -0.0987[14] - 稀释每股收益本期为 -0.0806，上期为 -0.0987[14] 经营活动现金流量情况 - 经营活动现金流入小计本期为154,911,589.84元，上期为178,328,866.05元[14] - 经营活动现金流出小计本期为167,485,990.74元，上期为169,451,078.92元[14] - 经营活动产生的现金流量净额本期亏损12,574,400.90元，上期盈利8,877,787.13元[14] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计本期为1,920.00元，上期为13,500.00元[14] - 投资活动现金流出小计为9,047,390.26元和11,628,757.77元[15] - 投资活动产生的现金流量净额为 -9,045,470.26元和 -11,615,257.77元[15] 筹资活动现金流量情况 - 取得借款收到的现金为18,000,000.00元和97,270,000.00元[15] - 收到其他与筹资活动有关的现金为105,000,000.00元[15] - 筹资活动现金流入小计为18,000,000.00元和202,270,000.00元[15] - 偿还债务支付的现金为76,000,000.00元和183,560,000.00元[15] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,471,552.76元和2,995,536.44元[15] - 筹资活动现金流出小计为77,471,552.76元和186,555,536.44元[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -59,471,552.76元和15,714,463.56元[15] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额为 -81,094,798.82元和12,963,518.27元[15] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数15,187，浙江省二轻集团有限责任公司持股比例32.24%，持股数量94,848,375股[6] - 龚瑞良持股15,985,881股，占比21.73%，质押49,000,000股[7]

董事会会议 - 2024年10月23日召开第四届董事会第二十二次会议，9位董事全到[2] - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》，报告2024年10月24日披露[7] - 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》[8] 董事提名 - 提名葛颖等6人为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年[3] - 提名赵荣祥等3人为第五届董事会独立董事候选人，任期三年[5] 股东大会 - 拟定2024年11月13日下午14:30召开第三次临时股东大会，现场和网络投票结合[10]

监事会组成 - 公司第五届监事会由3名监事组成，含2名非职工代表监事和1名职工代表监事[1] 选举安排 - 2024年10月23日提名叶兵、于根林为非职工代表监事[1] - 监事候选人需经2024年第三次临时股东大会审议，累积投票制选举[2] 任期信息 - 第五届监事会成员任期自股东大会通过之日起三年[3] 候选人情况 - 叶兵1976年8月生，现任监事会主席，未持股[7] - 于根林1982年生，现任监事，未持股[8]

证券代码： 300600 证券简称：ST 瑞科 公告编号：2024-042 常熟市国瑞科技股份有限公司 第四届第十七次监事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 10 月 18 日以 电话及电子邮件方式向各位监事发出召开公司第四届监事会第十七次会议的通 知。本次会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由叶兵先生主持。本次会议的召集、召 开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选 人的议案》 鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会 提名叶兵先生、于根林先生为公司第五届 ...

证券代码: 300600 证券简称: ST 瑞科 常熟市国瑞科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王一舒作为常熟市国瑞科技股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人常熟 市国瑞科技股份有限公司董事会提名为常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称该公司）第 5 届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过常熟市国瑞科技股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华 ...

独立董事提名 - 潘灿君被提名为公司第5届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 潘灿君及直系亲属持股和任职情况符合规定[5] - 潘灿君具备基本知识和五年以上相关经验[4] 履职承诺 - 参加培训获资格证，保证材料真实准确完整[3][6] - 遵守规定履职，不符资格及时报告辞职[7] - 授权录入报送信息，比例不符持续履职[7][8]

人事提名 - 赵荣祥被提名为公司第5届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[5] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[6] - 在公司连续担任独立董事未超六年[6] 履职承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[6] - 遵守规定确保有精力履职，不符资格及时辞职[7] - 授权董秘录入报送信息，担责[7] - 辞职致比例不符或缺专业人士将持续履职[7]

董事会换届 - 2024年10月23日审议换届选举议案[1] - 第五届董事会由9名董事组成[1] - 董事候选人需股东大会审议，独董需交易所备案审核[3] - 任期自股东大会通过起三年[4] 候选人情况 - 提名葛颖等6人为非独立董事候选人[2] - 提名赵荣祥等3人为独立董事候选人[2] - 王一舒等已取得或承诺取得独董资格证书[3] 人员任职经历 - 伍宏发历任公司多职，现担任董事[10] - 夏虹历任公司多职，现担任董事[11][12] - 赵荣祥任公司及卧龙电气独董[12][13] - 潘灿君兼任多家公司职务[14] - 王一舒任公司独立董事[15] 持股情况 - 伍宏发、夏虹未持有公司股票[11] - 赵荣祥、潘灿君、王一舒未持有公司股份[12][14][15]

业绩总结 - 2020年年度报告虚增营业收入225,875,443.97元，占当年披露营业收入39.61%，虚增利润总额40,257,715.37元，占当年披露利润总额49.68%[3] - 2020年专网通信业务累计确认营业收入225,875,443.97元，营业成本185,617,728.60元，更正后按净额法确认营业收入40,257,715.37元[5] - 2021年交付验收的专网通信业务按净额法确认营业收入、营业成本均为0元，确认应收账款148,013,775.40元并全额计提信用减值损失[6] - 2021年专网通信业务剩余已完成未交付存货余额为147,296,651.51元，扣减预收货款后按98,446,299.51元全额计提存货跌价准备[6] - 2020年合并资产负债表调整后存货为146,319,313.60元，应收票据为37,068,764.36元，预付款项为4,148,190.59元等[10] - 2020年合并利润表调整后营业收入为344,377,078.83元，净利润为27,931,527.68元[10] - 2020年合并现金流量表调整后销售商品、提供劳务收到现金为368,567,501.17元，购买商品、接受劳务支付现金为226,363,460.61元等[10] - 2020年母公司资产负债表调整后存货为139,314,382.45元，应收票据为35,568,764.36元，预付款项为3,971,256.58元等[12] - 母公司营业收入调整前为382,228,613.55元，调整金额为 -40,257,715.37元，调整后为341,970,898.18元[13] - 母公司净利润调整前为68,675,341.51元，调整金额为 -40,257,715.37元，调整后为28,417,626.14元[13] - 合并信用减值损失调整前为 -173,566,714.15元，调整金额为40,257,715.37元，调整后为 -133,308,998.78元[14] - 合并所得税费用调整前为 -48,108,602.76元，调整金额为6,038,657.31元，调整后为 -42,069,945.45元[14] - 合并净利润调整前为 -269,206,389.89元，调整金额为34,219,058.06元，调整后为 -234,987,331.83元[14] - 2021年度合并存货调整前为166,844,958.37元，调整金额为 -48,850,352.00元，调整后为117,994,606.37元[16] - 2022年度合并存货调整前为202,742,772.78元，调整金额为 -48,850,352.00元，调整后为153,892,420.78元[21] - 2023年度母公司存货调整前为179,322,282.59元，调整金额为 -48,850,352.00元，调整后为130,471,930.59元[24] 未来展望 - 公司根据行政处罚决定书对2020 - 2023年度财务报表进行追溯调整[2] 其他新策略 - 追溯调整将虚增利润40,257,715.37元从2020年报表中的营业收入调整至“其他流动负债”，2021年冲减其他应收款并转回已计提的信用减值损失[7] 合规说明 - 信永中和会计师事务所对前期差错更正事项出具专项说明[22] - 公司独立董事和董事会认为会计差错更正符合规定，能更客观反映财务状况和经营成果[23][25] - 公司监事会认为本次会计差错更正符合相关规定[26] - 更正后信息能更客观、公允反映公司财务状况和经营成果[26] - 董事会关于本次会计差错更正的审议和表决程序合规[26] - 不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形[26] - 监事会同意董事会关于本次会计差错更正的处理[26] 备查文件 - 备查文件包含第四届董事会第二十二次会议决议[27] - 备查文件包含第四届监事会第十七次会议决议[27] - 备查文件包含独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见[27] - 备查文件包含信永中和会计师事务所出具的审核报告[27] 公告信息 - 公告日期为2024年10月24日[28]