董事会换届 - 2024年10月23日审议换届选举议案[1] - 第五届董事会由9名董事组成[1] - 董事候选人需股东大会审议，独董需交易所备案审核[3] - 任期自股东大会通过起三年[4] 候选人情况 - 提名葛颖等6人为非独立董事候选人[2] - 提名赵荣祥等3人为独立董事候选人[2] - 王一舒等已取得或承诺取得独董资格证书[3] 人员任职经历 - 伍宏发历任公司多职，现担任董事[10] - 夏虹历任公司多职，现担任董事[11][12] - 赵荣祥任公司及卧龙电气独董[12][13] - 潘灿君兼任多家公司职务[14] - 王一舒任公司独立董事[15] 持股情况 - 伍宏发、夏虹未持有公司股票[11] - 赵荣祥、潘灿君、王一舒未持有公司股份[12][14][15]

业绩总结 - 2020年年度报告虚增营业收入225,875,443.97元，占当年披露营业收入39.61%，虚增利润总额40,257,715.37元，占当年披露利润总额49.68%[3] - 2020年专网通信业务累计确认营业收入225,875,443.97元，营业成本185,617,728.60元，更正后按净额法确认营业收入40,257,715.37元[5] - 2021年交付验收的专网通信业务按净额法确认营业收入、营业成本均为0元，确认应收账款148,013,775.40元并全额计提信用减值损失[6] - 2021年专网通信业务剩余已完成未交付存货余额为147,296,651.51元，扣减预收货款后按98,446,299.51元全额计提存货跌价准备[6] - 2020年合并资产负债表调整后存货为146,319,313.60元，应收票据为37,068,764.36元，预付款项为4,148,190.59元等[10] - 2020年合并利润表调整后营业收入为344,377,078.83元，净利润为27,931,527.68元[10] - 2020年合并现金流量表调整后销售商品、提供劳务收到现金为368,567,501.17元，购买商品、接受劳务支付现金为226,363,460.61元等[10] - 2020年母公司资产负债表调整后存货为139,314,382.45元，应收票据为35,568,764.36元，预付款项为3,971,256.58元等[12] - 母公司营业收入调整前为382,228,613.55元，调整金额为 -40,257,715.37元，调整后为341,970,898.18元[13] - 母公司净利润调整前为68,675,341.51元，调整金额为 -40,257,715.37元，调整后为28,417,626.14元[13] - 合并信用减值损失调整前为 -173,566,714.15元，调整金额为40,257,715.37元，调整后为 -133,308,998.78元[14] - 合并所得税费用调整前为 -48,108,602.76元，调整金额为6,038,657.31元，调整后为 -42,069,945.45元[14] - 合并净利润调整前为 -269,206,389.89元，调整金额为34,219,058.06元，调整后为 -234,987,331.83元[14] - 2021年度合并存货调整前为166,844,958.37元，调整金额为 -48,850,352.00元，调整后为117,994,606.37元[16] - 2022年度合并存货调整前为202,742,772.78元，调整金额为 -48,850,352.00元，调整后为153,892,420.78元[21] - 2023年度母公司存货调整前为179,322,282.59元，调整金额为 -48,850,352.00元，调整后为130,471,930.59元[24] 未来展望 - 公司根据行政处罚决定书对2020 - 2023年度财务报表进行追溯调整[2] 其他新策略 - 追溯调整将虚增利润40,257,715.37元从2020年报表中的营业收入调整至“其他流动负债”，2021年冲减其他应收款并转回已计提的信用减值损失[7] 合规说明 - 信永中和会计师事务所对前期差错更正事项出具专项说明[22] - 公司独立董事和董事会认为会计差错更正符合规定，能更客观反映财务状况和经营成果[23][25] - 公司监事会认为本次会计差错更正符合相关规定[26] - 更正后信息能更客观、公允反映公司财务状况和经营成果[26] - 董事会关于本次会计差错更正的审议和表决程序合规[26] - 不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形[26] - 监事会同意董事会关于本次会计差错更正的处理[26] 备查文件 - 备查文件包含第四届董事会第二十二次会议决议[27] - 备查文件包含第四届监事会第十七次会议决议[27] - 备查文件包含独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见[27] - 备查文件包含信永中和会计师事务所出具的审核报告[27] 公告信息 - 公告日期为2024年10月24日[28]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会于11月13日召开，现场会议14:30开始[1] - 股权登记日为2024年11月8日[3] - 会议登记时间为2024年11月11日（8:00 - 11:30、12:30 - 17:00）[8] - 深交所交易系统投票时间为11月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月13日9:15至15:00[17] 选举信息 - 应选举第五届董事会非独立董事6名、独立董事3名、第五届监事会非职工代表监事2名[6] - 选举非独立董事时，股东选举票数=有表决权股份总数×6[13] - 选举独立董事时，股东选举票数=有表决权股份总数×3[14] - 选举非职工代表监事时，股东选举票数=有表决权股份总数×2[14] - 股东可在2位独立董事候选人中分配选举票数，总数不超拥有票数[15] 其他信息 - 会议登记地点为常熟市国瑞科技股份有限公司证券部[8] - 网络投票代码为350600，投票简称为国瑞投票[13] - 会议联系人是伍宏发，联系电话0512 - 52828917，传真0512 - 52348186[11] - 授权委托书有效期限为签署之日至本次股东大会结束[20] - 参会股东登记表应于11月12日17:00前送达、邮寄或传真至公司[21] - 公司地址为江苏省常熟市虞山高新技术产业园青岛路2号，传真号0512 - 52348186[21] - 参会股东登记表复印件或按格式自制均有效[22]

增持计划 - 控股股东浙江二轻拟增持3000 - 5000万元，比例不高于2%，价格不高于10元/股[2][5] - 实施期限为2024年5月21日起6个月内[5] 增持情况 - 增持前浙江二轻持股8896.84万股，占比30.24%[3][7] - 累计增持588万股，占比约1.9984%，金额约3427.60万元[2][6] - 增持后合计持股9484.84万股，占比32.24%[7] 其他要点 - 增持不触及要约收购，不导致控股权变化[2][9] - 资金为自有资金，承诺不减持[5] - 符合规定，完成计划且未减持[9]

监管与风险 - 2024年5月17日收到中国证监会《行政处罚决定书》[2][3] - 2024年5月21日起股票被实施其他风险警示[2][3] - 十二个月后申请撤销风险警示[5] 公司治理 - 2024年9月20日股东大会通过变更会计师事务所议案，聘请信永中和[5] - 尽快对2020年度财报追溯重述，信永中和出具核查意见[5] 信息披露 - 至少每月披露差错更正进展公告[2] - 每月披露进展直至更正公告及核查意见[6] 经营与管理 - 截至公告披露日生产经营正常[6] - 要求管理层加强合规管理学习培训[5] 投资者沟通 - 通过电话、邮件、互动易接受投资者咨询[7]

股东情况 - 出席现场会议股东2名，持股157,462,100股，占比53.5159%[4] - 参加网络投票股东117名，持股2,410,428股，占比0.8192%[4] - 中小投资者117人，持股2,410,428股，占比0.8192%[4] 投票情况 - 《关于变更公司会计师事务所的议案》总表决：同意150,129,230股，占比99.7514％[6] - 《关于变更公司会计师事务所的议案》中小股东表决：同意2,036,228股，占比84.4758％[6] 会议信息 - 现场会议2024年9月20日14:30召开，地点在常熟市常福街道柳州路95号[3] - 网络投票时间为2024年9月20日多个时段[3]

股东大会信息 - 公司2024年9月20日召开第二次临时股东大会，8月28日董事会决定召开[4] 股东参会情况 - 现场2名股东持157,462,100股，占比53.5159%[9] - 网络117名股东持2,410,428股，占比0.8192%[9] - 中小投资者117人持2,410,428股，占比0.8192%[9] 议案表决情况 - 《关于变更公司会计师事务所的议案》同意占99.7514%[13] - 中小投资者同意占84.4758%[13]

公司治理 - 公司第四届董事会、监事会任期2024年9月15日届满[1] - 换届选举工作适当延期，相关人员任期顺延[1] - 换届前第四届人员继续履职，不影响正常经营[1] - 公司视情况尽快推进换届并披露信息[1]

公司基本信息 - 公司股票简称为ST瑞科，代码为300600，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人为葛颖[8] - 董事会秘书为伍宏发，联系地址为常熟市常福街道青岛路2号，电话为0512 - 52828917，传真为0512 - 52348186，电子信箱为zqb@cs - grkj.com[9] - 公司属铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造行业，主要产品为船舶配电及机舱自动化系统，本期纳入合并范围子公司5户，较上期增减为0户[107][108] - 公司按企业会计准则编制财务报表，报告期为公历1月1日至12月31日，营业周期12个月，记账本位币为人民币[109][114][115][116] 公司股权质押与转让 - 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%[5] - 龚瑞良与瑞特投资共向浙江二轻转让国瑞科技股份88968375股[39] - 2020年8月龚瑞良等向浙江二轻转让66,946,500.00股股份，占总股本22.5369%，控股股东和实际控制人变更[102] - 2021年8月龚瑞良向浙江二轻转让22,021,875.00股股份，占总股本7.42%，并放弃9,369,098.00股股份（占3.16%）表决权[104] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[37] 审计报告情况 - 公司上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具了非标准审计报告[2] - 大华会计师事务所对公司2023年度财务报表出具带强调事项段的无保留意见审计报告[41] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入124,089,367.26元，较上年同期增长51.85%[13] - 归属于上市公司股东的净利润-11,911,905.24元，较上年同期增长29.91%[13] - 归属于上市公司股东的扣非净利润-10,002,622.70元，较上年同期增长46.68%[13] - 经营活动产生的现金流量净额3,350,209.22元，较上年同期减少86.73%[13] - 基本每股收益-0.04元/股，较上年同期增长30.80%[13] - 稀释每股收益-0.04元/股，较上年同期增长30.80%[13] - 加权平均净资产收益率-1.27%，较上年同期增长0.71%[13] - 本报告期末总资产1,144,486,850.58元，较上年度末减少1.79%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产935,034,833.28元，较上年度末减少1.26%[13] - 营业收入为124,089,367.26元，同比增长51.85%，因报告期内订单交付增加[22] - 营业成本为89,076,584.91元，同比增长68.35%[22] - 销售费用为4,166,784.95元，同比减少26.24%，因报告期内控制费用、开源节流[22] - 研发投入为8,805,304.28元，同比增长65.01%，因报告期内研发项目投入增多[23] - 经营活动产生的现金流量净额为3,350,209.22元，同比减少86.73%，因报告期货款未到收款节点[23] - 应收账款为335,158,139.35元，占总资产比例29.28%，较上年末比重增加2.67%[23] - 在建工程为9,157,798.89元，占总资产比例0.80%，较上年末比重增加0.75%[23] - 期末货币资金为193,292,609.65元，期初为201,019,724.87元[72] - 期末应收票据为2,464,770.00元，期初为12,891,562.46元[72] - 期末应收账款为335,158,139.35元，期初为310,048,158.12元[72] - 期末应收款项融资为8,236,815.76元，期初为29,929,117.52元[72] - 期末存货为199,537,611.40元，期初为202,742,772.78元[72] - 期末流动资产合计749,032,899.74元，期初为768,729,451.31元[72] - 期末非流动资产合计395,453,950.84元，期初为396,604,665.24元[73] - 期末资产总计1,144,486,850.58元，期初为1,165,334,116.55元[73] - 期末短期借款为68,655,816.66元，期初为68,667,886.10元[73] - 2024年上半年营业总收入为124,089,367.26元，2023年上半年为81,719,487.70元[79] - 2024年期末资产总计为1,173,943,146.74元，期初为1,181,692,196.18元[77][78] - 2024年期末负债合计为237,187,251.52元，期初为239,005,088.61元[78] - 2024年期末所有者权益合计为936,755,895.22元，期初为942,687,107.57元[78] - 2024年期末应收账款为299,752,975.27元，期初为281,052,000.32元[77] - 2024年期末固定资产为240,494,770.42元，期初为250,383,193.09元[77] - 2024年期末在建工程为9,157,798.89元，期初为565,155.51元[77] - 2024年期末应付账款为87,659,808.15元，期初为82,696,008.82元[78] - 2024年期末合同负债为53,001,608.85元，期初为59,020,590.36元[78] - 2024年期末货币资金为177,009,587.60元，期初为186,851,069.05元[76] - 2024年上半年公司营业收入为1.2408936726亿元，2023年同期为8171.94877万元，同比增长51.85%[80] - 2024年上半年公司营业总成本为1.301332606亿元，2023年同期为9490.085586万元，同比增长37.12%[80] - 2024年上半年公司营业利润为 - 1104.919576万元，2023年同期为 - 1890.842047万元，亏损幅度收窄41.56%[80] - 2024年上半年公司利润总额为 - 1313.185685万元，2023年同期为 - 1881.821919万元，亏损幅度收窄30.22%[80] - 2024年上半年公司净利润为 - 1245.574833万元，2023年同期为 - 1823.803136万元，亏损幅度收窄31.70%[81] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为 - 1191.190524万元，2023年同期为 - 1699.521424万元，亏损幅度收窄29.90%[81] - 2024年上半年基本每股收益为 - 0.04元，2023年同期为 - 0.0578元，亏损幅度收窄30.80%[81] - 2024年上半年母公司营业收入为1.0414544691亿元，2023年同期为7312.036935万元，同比增长42.43%[83] - 2024年上半年母公司营业利润为 - 416.118365万元，2023年同期为 - 1844.592909万元，亏损幅度收窄77.44%[83] - 2024年上半年母公司净利润为 - 593.121235万元，2023年同期为 - 1743.694287万元，亏损幅度收窄66.09%[83] - 2024年半年度合并报表经营活动现金流入小计109,793,813.58元，2023年同期为146,338,476.56元，同比下降约25%[85] - 2024年半年度合并报表经营活动现金流出小计106,443,604.36元，2023年同期为121,090,985.73元，同比下降约12%[85] - 2024年半年度合并报表经营活动产生的现金流量净额3,350,209.22元，2023年同期为25,247,490.83元，同比下降约87%[85] - 2024年半年度合并报表投资活动现金流入小计1,920.00元，2023年同期为13,500.00元，同比下降约86%[87] - 2024年半年度合并报表投资活动现金流出小计6,804,148.36元，2023年同期为11,097,888.77元，同比下降约39%[87] - 2024年半年度合并报表筹资活动现金流入小计18,000,000.00元，2023年同期为84,270,000.00元，同比下降约79%[87] - 2024年半年度合并报表筹资活动现金流出小计29,154,830.54元，2023年同期为144,375,228.09元，同比下降约80%[87] - 2024年半年度母公司报表经营活动产生的现金流量净额422,967.39元，2023年同期为45,522,265.77元，同比下降约99%[88] - 2024年半年度母公司报表投资活动产生的现金流量净额 -5,989,352.76元，2023年同期为 -11,058,991.77元，亏损幅度缩小约46%[89] - 2024年半年度合并报表期末现金及现金等价物余额179,738,413.55元，2023年同期为90,542,592.56元，同比增长约99%[87] - 2024年期初所有者权益合计为870,101,243.23元[93] - 2024年本期所有者投入资本5,000,000.00元[94] - 2024年综合收益总额减少16,995,214.24元[94] - 2024年少数股东权益减少1,242,817.12元[94] - 2024年所有者权益合计减少13,238,031.36元[93] - 2024年期末所有者权益合计为856,863,211.87元[95] - 2024年期初未分配利润为181,581,551.08元[93] - 2024年期末未分配利润为164,586,336.84元[95] - 2024年期初资本公积为317,554,380.01元[93] - 2024年期末资本公积为322,554,380.01元[95] - 2024年半年度期初所有者权益合计为942,687,107.57元，期末为936,755,895.22元，减少5,931,212.35元[96][97] - 2023年半年度期初所有者权益合计为861,790,402.96元，期末为849,353,460.09元，减少12,436,942.87元[98][99] - 2024年半年度未分配利润减少5,931,212.35元[96] - 2023年半年度未分配利润减少17,436,942.87元，资本公积增加5,000,000元[98] 各条业务线数据关键指标变化 - 船舶配电系统业务营业收入8,429.50万元，较上年同期增长87.09%；船舶机舱自动化系统业务营业收入3,768.36万元，较上年同期增长16.50%[18] 子公司相关数据 - 杭州海创自动化有限公司注册资本5000万元，总资产174584252.76元，净资产74986580.20元，营业收入39744489.89元，营业利润 - 3450421.63元，净利润 - 3085435.84元[30] - 苏州海特电气有限公司注册资本500万元，总资产37185817.22元，净资产 - 5929256.50元，营业收入10810200.51元，营业利润 - 2123908.50元，净利润 - 2119293.81元[30] 股东大会情况 - 2023年年度股东大会投资者参与比例为51.97%，于

委托理财决策 - 公司拟用不超5000万元闲置自有资金委托理财[2] - 第四届董事会二十一次会议通过委托理财议案[3] 理财额度与期限 - 委托理财额度有效期自2024年8月29日起一年[3] - 额度内任一时点投资金额不超授权额度[4] - 委托理财资金可滚动使用[4] 风险与控制 - 委托理财受市场、操作和监控风险影响[6] - 公司通过多种方式控制投资风险[7] 实施安排 - 委托理财不影响日常资金周转和主营业务[8] - 董事会授权法定代表人签署文件，管理层实施[9]