常熟市国瑞科技股份有限公司 环境、社会和公司治理（ESG）报告 2023年度 | 一、关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 二、董事长致辞 | 03 | | 三、走进国瑞科技 | 05 | | （一）关于我们 | 05 | | （二）企业文化 | 05 | | （三）产品种类 | 06 | | （四）公司荣誉 | 07 | | （二）完善治理架构 | 11 | | --- | --- | | （三）强化合规运营 | 12 | | （四）重视ESG管理 | 12 | | （一）强化科研创新实力 | 15 | | --- | --- | | （二）助力绿色装备制造 | 17 | | （三）践行绿色低碳运营 | 20 | | 六、共谋发展蓝图，共享美好生活 | | --- | | （一）增进员工福祉 | | （二）夯实安全根基 | | （三）负责任供应链 | | （四）提供高质服务 | | （五）参与社区公益 | | 附 录 | | 关键绩效 | | 指标索引 | | 意见反馈 | | 23 | | --- | | 23 | | 26 | | 29 | | 30 | | 32 | | 35 | ...

常熟市国瑞科技股份有限公司 独立董事述职报告 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于 二、出席会议情况 独立董事独立性的相关要求。 （王一舒） 各位股东及股东代表： 本人作为常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》及其它相关法律法规和《公司章 程》、《独立董事工作细则》等规章制度的要求，忠实履行独立董事职责，充 分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司利益以及全体股东合法利 益。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人王一舒，女，1972 ...

审计报告 大华审字[2024]0011011308 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 常熟市国瑞科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-110 | 常熟市国瑞科技股份有限公司 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 1 ...

常熟市国瑞科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东 负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席了董事会会议 和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进 行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。 现将 2023 年主要工作汇报如下：报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、 《公司章程》、《监事会议事规则》 等有关规定的要求，本着对全体股东负责的 精神，认真履行监督职责，对公司经营的决策程序、依法运作情况、财务状况以 及内部管理等方面进行了监督和核查，为公司的规范运作和健康发展提供了有力 保障。 一、 报告期内监事会会议情况 7.2023 年 12 月 8 日召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于选 举监事会主席的议案》。 二、 监事会对公司报告期内有关事项的独立意见 报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司 依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查 结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见： 报告期内，公司监 ...

常熟市国瑞科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000306 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 常熟市国瑞科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000306 号 常熟市国瑞科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的 ...

常熟市国瑞科技股份有限公司董事会 关于公司 2023 年度无保留意见审计报告中强调事项段有关 事项的专项说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报告的审计 机构，对本公司 2023 年度财务报告出具了带强调事项的无保留审计意见的审 计报告（[2024] 0011011308号）。根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要 求，公司董事会对审计报告中所涉及的事项专项说明如下： 一、 审计报告中强调事项段的主要内容 常熟市国瑞科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 "如财务报表附注十五（二）、1 所述，国瑞科技于 2023 年 9 月 8 日收到证 监会下发的《行政处罚事先告知书》（处罚字〔2023〕48 号），对公司开展的专 网通信业务进行了处理。国瑞科技已在 2021 年度对涉及专网通信业务相关其他 应收款和库存商品全部计提减值准备，但截至报告出具日，国瑞科技尚未收到中 国证监会就上述立案调查事项做出的正式处罚决定，处罚事先告知书查明事项对 公司财务报表的影响尚存在不确定性。" 二、 董事会关于所涉及事项的相关说明 大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财 ...

2022 年 11 月 8 日，国瑞科技因专网通信业务开展过程中因涉嫌信息披露违 法违规收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0382022050 号），根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》 等法律法规，被中国证券监督管理委员会立案。截至上年审计报告日，国瑞科技 与南京长江电子信息产业集团有限公司、富申实业公司、哈尔滨综合保税集团有 限公司的系列专网通信业务民事诉讼案件无任何进展，且证监会的立案调查工作 仍在进行中，未收到证监会就上述立案事项的结论性意见或决定，故在 2022 年 度国瑞科技审计报告强调事项段对该事项进行了披露。 常熟市国瑞科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、 2023 年度公司整体经营情况 2023 年公司整体经营业绩情况如下：公司实现营业收入为 196,165,020.39 元，较上年同期减少 28.5%，实现净利润-25,351,933.70 元，归属于母公司股东的 净利润为-23,134,683.56 元。2023 年度扣除非经常损益后归属母公司所有者净利 润为-45,881,324.34 元。 二、 2023 年度财务报告 ...

财务表现 - 2024年第一季度，常熟市国瑞科技股份有限公司营业收入为5,345.25万元，同比增长19.64%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为70.42万元，较去年同期增长101.21%[5] - 公司营业总收入为53,452,546.02元，较上期有所增长[13] - 公司营业总成本为57,532,896.40元，较上期有所增加[14] - 公司净利润为-254,878.90元，较上期有所改善[14] - 常熟市国瑞科技股份有限公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为70,416.94元，较上一期净亏损5,812,177.77元[15] 股东情况 - 股东中，浙江省二轻集团有限责任公司持有公司30.24%的股份，龚瑞良持有21.73%的股份[8] - 前十名股东中，持有无限售条件股份最多的是浙江省二轻集团有限责任公司[9] - 公司股东中，龚瑞良与苏州开瑞投资企业（有限合伙）存在关联关系[9] - 公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人[10] 资产负债表变动 - 公司资产负债表项目发生变动，应收款项融资期末金额下降55.52%，预付账款期末金额下降37.51%[7] 利润表变动 - 利润表项目变动，销售费用较上年同期下降38.67%，财务费用较上年同期下降120.65%[7] 现金流量表变动 - 现金流量表变动，经营活动现金流量净额较上年同期下降117.87%，投资活动现金流量净额较上年同期增长57.91%[7] - 经营活动产生的现金流量中，本期销售商品、提供劳务收到的现金为42,399,781.34元，较上一期85,563,292.60元[16] - 经营活动现金流出小计中，支付给职工以及为职工支付的现金为17,421,804.63元，较上一期18,052,718.81元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-4,653,442.76元，较上一期-11,055,239.77元[17] - 筹资活动现金流入小计为18,000,000.00元，较上一期40,000,000.00元[17] - 筹资活动现金流出小计为18,668,858.32元，较上一期91,598,991.70元[17] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为158.88元，较上一期-1,200.28元[18] - 现金及现金等价物净增加额为-10,270,322.18元，较上一期-34,970,906.43元[18] - 期初现金及现金等价物余额为194,345,148.63元，期末现金及现金等价物余额为184,074,826.45元[18]

常熟市国瑞科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《常熟市国瑞 科技股份有限公司审计委员会议事规则》的要求，常熟市国瑞科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职。 现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计工作履职情况评估 及履行监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一)基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师 事务所"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为 特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 270 人，注册会计师人数为 1471 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 1141 人。 2022 年度业务总收入为 332,73 ...

常熟市国瑞科技股份有限公司 独立董事述职报告 （赵荣祥） 各位股东及股东代表： 本人作为常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》及其它相关法律法规和《公司章 程》、《独立董事工作细则》等规章制度的要求，忠实履行独立董事职责，充 分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司利益以及全体股东合法利 益。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 (二) 股东大会 本人赵荣祥，1962 年出生，浙江东阳人，1991 年参加工作，教授、工学博 士。曾任浙江大学电机系副主任、电气学院副院长、电力电子应用国家工程研 究中心主任、工研院院长、科技园管委会主任、浙江大学国内合作委员会副主 任、浙江大学三伊电气电子工程有限公司董事长、浙江大学科技园发展有限公 司董事长、浙江紫金小镇建设投资有限公司董事长、浙江知识产权交易中心有 限公司董事长等职。现任金程科技有限公司首席 ...