北京思特奇信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （唐国琼） 本人作为北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工 作制度》的相关规定，在 2023 年度充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各 项职责，积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了事前认可意见及 独立董事意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，维护了公司的整体 利益和中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度工作述职如下： 一、独立董事的基本情况 唐国琼，1963 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士， 中共党员，西南财经大学会计学院会计学教授，兼任四川省科技厅科技项目财务 评审专家。2008 年 11 月至 2014 年 11 月任创意信息（300366）独立董事，2010 年 11 月至 2016 年 11 月任利君股份（002651）独立董事，2012 年 3 月至 2018 年 7 月任茂业商业（600828）独立董事，2012 年 3 ...

北京思特奇信息技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 北京思特奇信息技术股份有限公司 2023 年度财务报表经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。公司 2023 年 度财务报表按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。现将 2023 年度合并财务报表反映的主要财务情况报告（合并报表口径）如下： 一、基本情况 （一）财务状况分析 截至 2023 年底，公司总资产 250,372.61 万元，同比减少 2,304.75 万元，下 降 0.91%；公司总负债 89,921.35 万元，同比减少 8,069.03 万元，下降 8.23%；资 产负债率为 35.92%，同比 2022 年 38.78%略有下降；所有者权益总额 160,451.26 万元，同比增加 5,764.28 万元，增长 3.73%；资本结构较为稳健。 （二）经营成果分析 2023 年度，全年实现营业收入 87,049.37 万元，较上年同期增长 4.38%；归 属于上市公司股东的净利润 2,202 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。现将公司 2023 年度利润分配预案 的具体情况公告如下： 一、利润分配方案的具体情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 22,021,691.97 元，母公司实现的净利润为 8,675,801.60 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 419,969,859.45 元，母 公司可供股东分配的利润为 480,165,581.52 元。 为积极回报公司股东，根据《公司法》、《上市 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度拟计提资 产减值准备共计25,575,315.59元（以下简称"本次计提资产减值准备"），相关事 项已经于2024年4月8日召开的第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十 四次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》 等相关法律法规的规定，现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及中国证监会、深圳证券交易所关于计提信用减值准 备和资产减值准备的相关规定，为真实反映公司截至2023年12月31日的财务状况、 资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对公 ...

（一）内部控制评价范围 财信证券股份有限公司 关于北京思特奇信息技术股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 财信证券股份有限公司（以下简称"财信证券"、"保荐机构"）作为北京 思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"思特奇"、"公司"）的持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范性文 件的要求，就《北京思特奇信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价 报告》（以下简称"《评价报告》"）出具核查意见如下： 一、内部控制自我评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为公司已按照企业内部控 制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价 ...

北京思特奇信息技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 北京思特奇信息技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-128 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10207 号 北京思特奇信息技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称思特奇 公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照 ...

募集资金情况 - 2020年6月10日公开发行可转换公司债券271.00万张，募集资金总额2.71亿元，净额2.6182349057亿元[11] - 2022年向特定对象发行股票75492374股，每股8.03元，募集资金总额6.0620376322亿元，净额5.9613445379亿元[12] - 截至2023年12月31日，公开发行可转换公司债券使用募集资金1.951526亿元，专户余额6731.04万元[13] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行股票使用募集资金2.034717亿元，临时补充流动资金3.5亿元，专户余额4571.06万元[15] 项目投资情况 - “5G支撑及生态运营系统”项目承诺投资19995.00万元，本年度投入1171.33万元，累计投入14554.50万元，投资进度72.79%，预计2025年6月30日达预定可使用状态，本年度实现效益13737.90万元[43] - “AI技术与应用”项目承诺投资2105.00万元，本年度投入269.85万元，累计投入878.41万元，投资进度41.73%，预计2025年6月30日达预定可使用状态[43] - “补充流动资金”项目承诺投资4082.35万元，累计投入4082.35万元，投资进度100.00%[43] - 2023年PaaS平台技术与应用项目投入3072.72万元，截至期末累计投入3072.72万元，投资进度15.06%，本年度实现效益1209.24万元[48] - 2023年城市数字经济中台项目投入3331.56万元，截至期末累计投入3331.56万元，投资进度22.29%，本年度实现效益496.15万元[48] - 2023年物联网研发中心项目投入381.74万元，截至期末累计投入381.74万元，投资进度3.57%[48] - 2023年补充流动资金项目投入13561.15万元，截至期末累计投入13561.15万元，投资进度100.00%[48] 资金使用与归还情况 - 2020 - 2023年公司多次审议通过使用闲置募集资金暂时补充流动资金，额度分别为不超过10000万元、11000万元、10000万元、40000万元[27][28] - 2023年10月26日、11月21日和2024年4月3日公司分别提前归还暂时补充流动资金的募集资金600万元、4400万元、35000万元[29][30] - 2024年4月8日公司审议通过拟使用不超过35000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[30] 项目进度调整情况 - 2022年8月23日，公司同意将“5G支撑及生态运营系统”“AI技术与应用”项目达到预定可使用状态日期由2023年6月30日调整为2024年6月30日[34] - 2023年8月28日，公司同意将上述两项目达到预定可使用状态日期由2024年6月30日调整为2025年6月30日[36]

授信与担保 - 公司及子公司拟向金融机构申请不超过9.50亿元综合授信额度[2] - 公司及子公司拟为子公司在授信额度内贷款提供不超过8500万元担保额度[3] - 深圳思特奇信息技术有限公司被担保新增额度为1000万元，占上市公司最近一期净资产比例0.00%[4] - 哈尔滨易位科技有限公司被担保新增额度为1000万元，占上市公司最近一期净资产比例0.31%[4] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外实际担保余额为2666.61万元，占最近一期经审计净资产的1.66%[24] - 通过本次审议通过的对外担保额度，公司及控股子公司累计对外担保总额将为8500万元，占最近一期经审计净资产的5.28%[24] 业绩数据 - 公司2023年12月31日资产总额38883652.45元，较2022年的30360905.23元增长[1] - 公司2023年度营业收入38599498.61元，较2022年的36145225.76元增长[1] - 公司2023年度净利润2289747.95元，2022年为 - 283001.94元[1] - 深圳思特奇信息技术有限公司资产总额2023年为2429.95万元，2022年为2331.79万元[8] - 深圳思特奇信息技术有限公司负债总额2023年为754.70万元，2022年为773.02万元[8] - 深圳思特奇信息技术有限公司营业收入2023年为1804.42万元，2022年为2621.54万元[8] - 哈尔滨易位科技有限公司资产总额2023年为3167.70万元，2022年为2466.19万元[12] - 哈尔滨易位科技有限公司负债总额2023年为2889.19万元，2022年为2423.42万元[12] - 哈尔滨易位科技有限公司营业收入2023年为2810.09万元，2022年为3368.66万元[12] - 上海实均信息技术有限公司2023年12月31日资产总额40981043.07元，较2022年的46343767.44元下降[17] - 安徽思特奇信息技术有限公司2023年度营业收入6298930.83元，2022年为0元[19] - 北京无限易信科技有限公司2023年度利润总额3808.94元，2022年为 - 186731.36元[21] - 北京易信掌中云科技有限公司2023年12月31日银行贷款总额7000000元，较2022年的1001130.56元增加[23] 事项进展 - 董事会和监事会均同意公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计事项[25][27] - 该事项已获公司董事会、监事会审议批准，尚需提交股东大会审议[28] - 该事项符合相关规定及《公司章程》规定，不存在损害公司及股东利益情形[28] - 保荐机构对公司本次申请授信额度及担保额度预计事项无异议[28] 申请原因 - 公司及子公司向金融机构申请授信额度及担保额度预计基于日常经营及业务发展资金需要[28]

2023年11月21日，公司将上述暂时补充流动资金的募集资金中的4,400万 元提前归还至公司募集资金专户，具体内容详见公司于2023年11月22日刊登 在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于提前归还部分募 集资金的公告》（公告编号：2023-073）。 | 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于提前归还募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月17日 召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过 人民币40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关 的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期日前 将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2023年4月 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于回购公司股份实施进展的公告 具体内容详见公司分别于2023年10月13日、2023年10月30日刊登在指定信息 披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2023-064）及《回购股份报告书》（公告编号：2023-068）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》的相关规 定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回 购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份的进展情况公告如下： 一、公司回购股份的进展情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月12日 分别召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自 ...